BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Concorde Piano HUF Alapokba Fektető Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:PRÉM sorozat
ISIN:HU0000716725
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:32 553 011
Árfolyam:0,929892
Dátum:2018.11.21.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2016.04.12.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1% -2,4% -5,9% N/A N/A N/A -4,5% -2,8%
Szórás 1,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.11.21. 0,929892 32 553 011 0 -15 0% -1% -2,4% -5,9%
2018.11.20. 0,93072 32 582 012 0 5 0% -1% -2,3% -5,8%
2018.11.19. 0,930733 32 582 462 0 -10 0% -1% -2,3% -5,8%
2018.11.16. 0,934904 32 728 488 0 11 0% -0,6% -1,9% -5,4%
2018.11.15. 0,934893 32 728 092 0 -9607174 -22,6% -0,7% -1,8% -5,4%
2018.11.14. 0,937428 42 450 060 0 -21 0% -0,2% -1,5% -5,3%
2018.11.13. 0,937611 42 458 368 0 33 0% -0,2% -1,5% -5,3%
2018.11.12. 0,937412 42 449 324 0 -39 0% -0,4% -1,6% -5,4%
2018.11.09. 0,935811 42 376 864 0 9 0% -0,5% -1,7% -5,7%
2018.11.08. 0,934385 42 312 281 0 34 0% -0,6% -1,8% -5,9%
2018.11.07. 0,933895 42 290 058 0 -37 0% -0,8% -1,8% -5,9%
2018.11.06. 0,935388 42 357 703 0 33 0% -0,7% -1,7% -5,8%
2018.11.05. 0,935746 42 373 882 0 -10 0% -0,7% -1,7% -5,8%
2018.10.31. 0,936631 42 413 968 0 -258273 -0,6% -0,7% -1,6% -5,9%
2018.10.30. 0,936786 42 679 303 0 -13 0% -0,8% -1,6% -5,8%
2018.10.29. 0,937105 42 693 849 0 23 0% -0,7% -1,5% -5,8%
2018.10.26. 0,935559 42 623 391 0 -3 0% -0,8% -1,7% -5,9%
2018.10.25. 0,935288 42 611 047 0 16 0% -0,8% -1,7% -5,9%
2018.10.24. 0,935936 42 640 553 0 -7 0% -0,8% -1,6% -5,9%
2018.10.19. 0,934503 42 575 274 0 -10 0% -1% -1,8% -6,1%
2018.10.18. 0,933729 42 540 021 0 -11 0% -1% -1,9% -6,3%
2018.10.17. 0,932013 42 461 852 0 -8 0% -1,1% -2% -6,4%
2018.10.16. 0,931378 42 432 930 0 28 0% -1,2% -2% -6,5%
2018.10.15. 0,933231 42 517 323 0 -5 0% -1,1% -1,8% -6,3%
2018.10.12. 0,932091 42 465 390 0 -16 0% -1,2% -1,9% -6,4%
2018.10.11. 0,933557 42 532 196 0 17 0% -1% -1,7% -6,3%
2018.10.10. 0,933476 42 528 489 0 7 0% -1,1% -1,8% -6,2%
2018.10.09. 0,931741 42 449 437 0 7 0% -1,2% -1,9% -6,5%
2018.10.08. 0,93162 42 443 917 0 -22 0% -1,3% -1,9% -6,5%
2018.10.05. 0,93192 42 457 607 0 -2 0% -1,3% -2% -6,4%
2018.10.04. 0,93267 42 491 778 0 21 0% -1,3% -1,8% -6,3%
2018.10.03. 0,932126 42 466 973 0 -10 0% -1,3% -1,9% -6,4%
2018.10.02. 0,932312 42 475 457 0 -12 0% -1,4% -2% -6,4%
2018.10.01. 0,931386 42 433 281 0 -12 0% -1,6% -2,1% -6,5%
2018.09.28. 0,931675 42 446 460 0 20 0% -1,6% -2,1% -6,5%
2018.09.27. 0,932907 42 502 569 0 9 0% -1,4% -1,9% -6,4%
2018.09.26. 0,93301 42 507 253 0 -16 0% -1,3% -1,9% -6,3%
2018.09.25. 0,93298 42 505 902 0 -11 0% -1,3% -2,1% -6,3%
2018.09.24. 0,932423 42 480 536 0 -1 0% -1,4% -2,2% -6,4%
2018.09.21. 0,932678 42 492 155 0 37 0% -1,5% -2% -6,4%
2018.09.20. 0,932997 42 506 651 0 -15 0% -1,4% -2% -6,3%
2018.09.19. 0,932821 42 498 648 0 -17 0% -1,5% -2% -6,3%
2018.09.18. 0,932251 42 472 696 0 22 0% -1,6% -2% -6,4%
2018.09.17. 0,933119 42 512 219 0 -26 0% -1,6% -1,9% -6,3%
2018.09.14. 0,932578 42 487 597 0 -2 0% -1,6% -2% -6,4%
2018.09.13. 0,932707 42 493 476 0 13 0% -1,6% -1,9% -6,4%
2018.09.12. 0,933535 42 531 186 0 21 0% -1,6% -1,9% -6,3%
2018.09.11. 0,933716 42 539 411 0 -29 0% -1,6% -1,9% -6,2%
2018.09.10. 0,935422 42 617 164 0 3 0% -1,4% -1,7% -5,9%
2018.09.07. 0,934842 42 590 737 0 26 0% -1,4% -1,8% -6%
2018.09.06. 0,935656 42 627 796 0 -22 0% -1,3% -1,8% -5,9%
2018.09.05. 0,935883 42 638 160 0 21 0% -1,2% -1,7% -5,9%
2018.09.04. 0,935481 42 619 824 0 -16 0% -1,2% -1,7% -6%
2018.09.03. 0,935797 42 634 237 0 -9 0% -1,2% -1,7% -6,1%
2018.08.31. 0,935881 42 638 073 0 27 0% -1,2% -2% -6,1%
2018.08.30. 0,936389 42 661 190 0 -35 0% -1,2% -1,9% -6%
2018.08.29. 0,93647 42 664 915 0 33 0% -1,2% -1,9% -5,9%
2018.08.28. 0,93789 42 729 576 0 2 0% -1,2% -1,8% -5,9%
2018.08.27. 0,938573 42 760 691 0 -9 0% -1,2% -1,7% -5,9%
2018.08.24. 0,939248 42 791 453 0 -18 0% -1,2% -1,8% -5,8%
2018.08.23. 0,939821 42 817 576 0 33 0% -1,2% -1,7% -5,7%
2018.08.22. 0,939225 42 790 390 0 -6 0% -1,3% -1,9% -5,8%
2018.08.21. 0,939593 42 807 162 0 -7 0% -1,3% -1,9% -5,8%
2018.08.17. 0,939986 42 825 074 0 -20 0% -1,3% -2% -5,9%
2018.08.16. 0,940838 42 863 911 0 -2 0% -1,2% -1,9% -5,8%
2018.08.15. 0,941797 42 907 604 0 33 0% -1,1% -1,7% -5,7%
2018.08.14. 0,939699 42 811 988 0 -37 0% -1,3% -2,1% -5,9%
2018.08.13. 0,939491 42 802 549 0 40 0% -1,3% -2,1% -5,9%
2018.08.10. 0,940803 42 862 283 0 -9 0% -1,2% -2% -5,8%
2018.08.09. 0,940256 42 837 371 0 5 0% -1,3% -2,1% -5,9%
2018.08.08. 0,940494 42 848 209 0 -15 0% -1,1% -2,2% -6%
2018.08.07. 0,941234 42 881 938 0 19 0% -1,1% -2,2% -5,9%
2018.08.06. 0,941763 42 906 020 0 -26 0% -1% -1,9% -5,8%
2018.08.03. 0,942299 42 930 466 0 3 0% -0,9% -2,2% -5,7%
2018.08.02. 0,942237 42 927 638 0 3 0% -1% -2,2% -5,7%
2018.08.01. 0,943394 42 980 347 0 -3 0% -0,9% -2,1% -5,6%
2018.07.31. 0,943004 42 962 582 0 9 0% -0,9% -2,2% -5,7%
2018.07.30. 0,943886 43 002 756 0 -7 0% -0,8% -2,4% -5,7%
2018.07.27. 0,943733 42 995 792 0 -17 0% -0,8% -2,6% -5,7%
2018.07.26. 0,942979 42 961 457 0 26 0% -1% -2,7% -5,8%
2018.07.25. 0,942577 42 943 116 0 -17 0% -0,9% -2,8% -5,9%
2018.07.24. 0,943083 42 966 186 0 16 0% -0,9% -2,8% -5,8%
2018.07.23. 0,94278 42 952 366 0 -5 0% -0,9% -2,9% -5,9%
2018.07.20. 0,943383 42 979 843 0 -6 0% -0,8% -2,9% -5,9%
2018.07.19. 0,943693 42 993 972 0 -15 0% -0,8% -2,9% -5,9%
2018.07.18. 0,942861 42 956 082 0 19 0% -0,9% -3% -6%
2018.07.17. 0,942023 42 917 884 0 13 0% -0,9% -3,1% -6,2%
2018.07.16. 0,942359 42 933 179 0 -28 0% -0,8% -3,2% -6,3%
2018.07.13. 0,943396 42 980 452 0 9 0% -0,7% -3,1% -6,2%
2018.07.12. 0,943612 42 990 284 0 -3 0% -0,7% -3,1% -6,1%
2018.07.11. 0,943369 42 979 216 0 7 0% -0,6% -3% -6,1%
2018.07.10. 0,943595 42 989 505 0 -3 0% -0,7% -2,9% -6,1%
2018.07.09. 0,942832 42 954 746 0 4 0% -0,7% -3,1% -6,2%
2018.07.06. 0,943958 43 006 042 0 -14 0% -0,6% -3% -6,1%
2018.07.05. 0,944247 43 019 223 0 0 0% -0,7% -3% -6%
2018.07.04. 0,944659 43 037 993 0 16 0% -0,6% -2,9% -5,9%
2018.07.03. 0,944638 43 037 020 0 9 0% -0,6% -2,8% -6%
2018.07.02. 0,945458 43 074 370 0 -21 0% -0,7% -2,8% -5,8%
2018.06.29. 0,946108 43 104 005 0 -9 0% -0,6% -2,8% -5,8%
2018.06.28. 0,946675 43 129 846 0 9 0% -0,5% -2,8% -5,8%
2018.06.27. 0,946559 43 124 552 0 5 0% -0,5% -2,8% -5,9%
2018.06.26. 0,945729 43 086 733 0 4 0% -0,5% -3,2% -5,9%
2018.06.25. 0,945741 43 087 276 0 16 0% -0,8% -3,2% -5,9%
2018.06.22. 0,945913 43 095 096 0 -33 0% -0,7% -3,2% -6%
2018.06.21. 0,946768 43 134 082 0 8 0% -0,5% -3,2% -5,9%
2018.06.20. 0,946626 43 127 605 0 15 0% -0,6% -3,2% -5,9%
2018.06.19. 0,946749 43 133 194 0 -24 0% -0,5% -3,3% -6,1%
2018.06.18. 0,947173 43 152 535 0 6 0% -0,4% -3,3% -6%
2018.06.15. 0,948391 43 208 020 0 20 0% -0,3% -3,1% -5,8%
2018.06.14. 0,94816 43 197 476 0 8 0% -0,3% -3,2% -5,8%
2018.06.13. 0,947549 43 169 631 0 -34 0% -0,4% -3,6% -5,9%
2018.06.12. 0,948465 43 211 397 0 -4 0% -0,3% -3,7% -5,8%
2018.06.11. 0,948672 43 220 832 0 7 0% -0,3% -3,6% -5,9%
2018.06.08. 0,948241 43 201 189 0 31 0% -0,4% -3,7% -6%
2018.06.07. 0,947771 43 179 745 0 -14 0% -0,5% -3,8% -6%
2018.06.06. 0,94765 43 174 246 0 7 0% -0,5% -3,7% -6%
2018.06.05. 0,946922 43 141 072 0 -11 0% -0,5% -3,9% -6,2%
2018.06.04. 0,947231 43 155 161 0 14 0% -0,5% -3,8% -6,1%
2018.06.01. 0,947179 43 152 778 0 -24 0% -0,6% -3,8% -6,1%
2018.05.31. 0,946971 43 143 326 0 20 0% -0,8% -3,9% -6,1%
2018.05.30. 0,947784 43 180 346 0 -18 0% -0,7% -3,8% -6,1%
2018.05.29. 0,947547 43 169 566 0 -7 0% -0,7% -3,9% -6,1%
2018.05.28. 0,949071 43 239 005 0 6 0% -0,6% -3,8% -6%
2018.05.25. 0,949613 43 263 692 0 2 0% -0,7% -3,9% -6%
2018.05.24. 0,950389 43 299 044 0 -2 0% -0,6% -3,8% -5,9%
2018.05.23. 0,950857 43 320 368 0 12 0% -0,6% -3,7% -5,9%
2018.05.22. 0,951608 43 354 571 0 -19 0% -0,6% -3,7% -5,8%
2018.05.18. 0,952371 43 389 352 0 40 0% -0,7% -3,6% -5,6%
2018.05.17. 0,952506 43 395 462 0 -24 0% -0,7% -3,6% -5,6%
2018.05.16. 0,952596 43 399 586 0 -1902076 -4,2% -0,7% -3,7% -5,8%
2018.05.15. 0,952383 45 291 533 0 -24 0% -0,6% -3,7% -5,8%
2018.05.14. 0,951876 45 267 446 0 16 0% -0,8% -3,8% -5,8%
2018.05.11. 0,952223 45 283 932 0 -14 0% -0,8% -3,9% -5,8%
2018.05.10. 0,952292 45 287 227 0 32 0% -0,8% -3,9% -5,9%
2018.05.09. 0,952202 45 282 915 0 -12 0% -0,8% -4,1% -5,9%
2018.05.08. 0,951241 45 237 226 0 -4 0% -1,1% -4,2% -5,8%
2018.05.07. 0,951443 45 246 836 0 18 0% -1,1% -4,2% -5,8%
2018.05.04. 0,951632 45 255 806 0 -5 0% -1,2% -4,2% -5,7%
2018.05.03. 0,950832 45 217 766 0 -4 0% -1,3% -4,3% -5,6%
2018.05.02. 0,951641 45 256 243 0 -11 0% -1,2% -4,4% -5,6%
2018.04.27. 0,951684 45 258 299 0 9 0% -1,8% -4,4% -5,5%
2018.04.26. 0,952139 45 279 928 0 -9 0% -1,8% -4,3% -5,5%
2018.04.25. 0,951418 45 245 649 0 7 0% -1,9% -4,3% -5,6%
2018.04.24. 0,951332 45 241 552 0 1 0% -1,9% -4,4% -5,6%
2018.04.23. 0,951629 45 255 675 0 19 0% -2% -4,4% -5,3%
2018.04.20. 0,950852 45 218 705 0 2 0% -2,2% -4,5% -5,4%
2018.04.19. 0,951348 45 242 291 0 -28 0% -2,1% -4,4% -5,4%
2018.04.18. 0,951559 45 252 353 0 -17 0% -2,1% -4,5% -5,2%
2018.04.17. 0,951051 45 228 212 0 18 0% -2,2% -4,5% -5,4%
2018.04.16. 0,950145 45 185 108 0 19 0% -2,4% -4,6% -5,5%
2018.04.13. 0,950512 45 202 542 0 -21 0% -2,3% -4,6% -5,4%
2018.04.12. 0,950429 45 198 616 0 29 0% -2,4% -4,6% -5,4%
2018.04.11. 0,949455 45 152 267 0 -30 0% -2,4% -4,7% -5,7%
2018.04.10. 0,950265 45 190 817 0 9 0% -2,3% -4,5% -5,6%
2018.04.09. 0,949904 45 173 640 0 20 0% -2,4% -4,7% -5,6%
2018.04.06. 0,949836 45 170 386 0 -13 0% -2,4% -4,7% -5,6%
2018.04.05. 0,951057 45 228 465 0 -8 0% -2,3% -4,5% -5,5%
2018.04.04. 0,950132 45 184 484 0 -6 0% -2,4% -4,5% -5,7%
2018.04.03. 0,950005 45 178 450 0 26 0% -2,3% -4,6% -5,7%
2018.03.29. 0,951647 45 256 511 0 -34 0% -2,2% -4,5% -5,6%
2018.03.28. 0,951573 45 253 026 0 -1 0% -2,3% -4,5% -5,6%
2018.03.27. 0,951036 45 227 489 0 21 0% -2,3% -4,6% -5,7%
2018.03.26. 0,950907 45 221 333 0 -23 0% -2,7% -4,5% -5,7%
2018.03.23. 0,953207 45 330 735 0 0 0% -2,4% -4,3% -5,5%
2018.03.22. 0,952337 45 289 361 0 19 0% -2,5% -4,4% -5,5%
2018.03.21. 0,951913 45 269 178 0 -7 0% -2,7% -4,5% -5,6%
2018.03.20. 0,951914 45 269 233 0 18 0% -2,7% -4,4% -5,6%
2018.03.19. 0,951861 45 266 695 0 3 0% -2,8% -4,4% -5,7%
2018.03.14. 0,951246 45 237 445 0 -9 0% -2,9% -4,5% -5,8%
2018.03.13. 0,951206 45 235 552 0 -31 0% -3,3% -4,5% -5,8%
2018.03.12. 0,951775 45 262 642 0 13 0% -3,3% -4,5% -5,8%
2018.03.09. 0,951618 45 255 163 0 6 0% -3,4% -4,2% -5,8%
2018.03.08. 0,951854 45 266 380 0 6 0% -3,4% -4,2% -5,7%
2018.03.07. 0,952112 45 278 643 0 -20 0% -3,3% -4,3% -5,6%
2018.03.06. 0,952527 45 298 399 0 35 0% -3,2% -4,2% -5,7%
2018.03.05. 0,952086 45 277 392 0 -20 0% -3,4% -4,2% -5,8%
2018.03.02. 0,951853 45 266 331 0 29911387 194,5% -3,3% -4,5% -5,8%
2018.03.01. 0,953119 15 375 367 0 5 0% -3,2% -4,4% -5,7%
2018.02.28. 0,954673 15 400 431 0 -11 0% -3,2% -4,2% -5,4%
2018.02.27. 0,95525 15 409 750 0 3 0% -3,2% -4,3% -5,5%
2018.02.26. 0,955118 15 407 618 0 3 0% -3,3% -4,3% -5,5%
2018.02.23. 0,956257 15 425 989 0 6 0% -3,2% -4,1% -5,5%
2018.02.22. 0,957254 15 442 066 0 -5 0% -3,1% -4% -5,3%
2018.02.21. 0,957882 15 452 202 0 3 0% -3% -3,9% -5,2%
2018.02.20. 0,958103 15 455 764 0 -4 0% -3% -4% -5,1%
2018.02.19. 0,957998 15 454 074 0 -5 0% -3% -4% -5,1%
2018.02.16. 0,958871 15 468 162 0 1 0% -3% -4% -5,1%
2018.02.15. 0,958562 15 463 176 0 -3 0% -3% -4,1% -5,1%
2018.02.14. 0,959681 15 481 230 0 -1 0% -3% -3,9% -4,9%
2018.02.13. 0,959752 15 482 376 0 12 0% -3,1% -3,8% -4,9%
2018.02.12. 0,960367 15 492 285 0 -10 0% -3,1% -3,8% -4,8%
2018.02.09. 0,96034 15 491 859 0 8 0% -3,2% -3,9% -4,8%
2018.02.08. 0,962045 15 519 355 0 -8 0% -3,1% -3,8% -4,7%
2018.02.07. 0,962093 15 520 137 0 7 0% -3,1% -3,8% -4,7%
2018.02.06. 0,96047 15 493 948 0 -6 0% -3,3% -3,9% -4,8%
2018.02.05. 0,964859 15 564 756 0 -1 0% -2,9% -3,5% -4,5%
2018.02.02. 0,963306 15 539 705 0 5 0% -3,2% -3,6% -4,6%
2018.02.01. 0,963675 15 545 653 0 -2 0% -3,2% -3,6% -4,7%
2018.01.31. 0,964471 15 558 496 0 -5 0% -3,1% -3,6% -4,5%
2018.01.30. 0,967447 15 606 509 0 6 0% -2,7% -3,3% -4,3%
2018.01.29. 0,968972 15 631 104 0 5 0% -2,6% -3,2% -4,4%
2018.01.26. 0,969317 15 636 664 0 2 0% -2,5% -3,2% -4,4%
2018.01.25. 0,969368 15 637 485 0 -3 0% -2,5% -3,2% -4,3%
2018.01.24. 0,97002 15 648 006 0 -10 0% -2,5% -3,1% -4%
2018.01.23. 0,970951 15 663 035 0 14 0% -2,4% -3% -3,8%
2018.01.22. 0,971367 15 669 732 0 -5 0% -2,4% -3% -3,9%
2018.01.19. 0,971748 15 675 883 0 -7 0% -2,4% -3,1% -3,8%
2018.01.18. 0,971803 15 676 777 0 5 0% -2,5% -3,1% -3,8%
2018.01.17. 0,972117 15 681 837 0 -8 0% -2,4% -3,2% -3,7%
2018.01.16. 0,973025 15 696 493 6 0% -2,3% -3,2% -3,6%
2018.01.15. 0,973029 15 696 552 0 4 0% -2,3% -3,2% -3,7%
2018.01.12. 0,973303 15 700 968 0 -6 0% -2,3% -3,2% -3,7%
2018.01.11. 0,97285 15 693 666 0 2 0% -2,3% -3,1% -3,8%
2018.01.10. 0,972263 15 684 195 0 -1 0% -2,3% -3,3% -3,8%
2018.01.09. 0,97289 15 694 311 0 -2 0% -2,4% -3,2% -3,7%
2018.01.08. 0,972477 15 687 651 0 11 0% -2,4% -3,2% -3,8%
2018.01.05. 0,973074 15 697 271 0 3 0% -2,3% -3,2% -3,8%
2018.01.04. 0,973221 15 699 639 0 -139085 -0,9% -2,2% -3,1% -3,8%
2018.01.03. 0,97231 15 823 898 0 3 0% -2,4% -3,2% -3,9%
2018.01.02. 0,972289 15 823 553 0 -10 0% -2,4% -3,1% -3,8%
2017.12.29. 0,97341 15 841 807 0 12 0% -2,3% -3,1% -3,6%
2017.12.28. 0,973972 15 850 941 0 3489681 28,2% -2,2% -3,1% -3,5%
2017.12.27. 0,973785 12 358 887 0 -1 0% -2,3% -3,2% -3,6%
2017.12.22. 0,976849 12 397 775 0 7 0% -1,9% -2,9% -3,3%
2017.12.21. 0,977947 12 411 703 0 -6031791 -32,7% -1,9% -2,8% -3,2%
2017.12.20. 0,978207 18 448 397 0 -151444 -0,8% -1,8% -2,8% -3,1%
2017.12.19. 0,978916 18 613 322 0 -6 0% -1,7% -2,9% -2,9%
2017.12.18. 0,979454 18 623 558 0 1 0% -1,6% -2,8% -2,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés