BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde CVK3 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000716535
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:2 411 061,14
Árfolyam:0,98735
Dátum:2018.12.06.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2016.03.02.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,6% -2% -2,1% N/A N/A N/A -2,5% -0,5%
Szórás 3,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.06. 0,98735 2 411 061 -24096 -1% -0,6% -2% -2,1%
2018.12.05. 0,989132 2 439 552 0 0% -0,6% -1,9% -2,1%
2018.12.04. 0,991706 2 445 901 0 0% -0,4% -1,5% -1,7%
2018.12.03. 0,984114 2 427 177 1 0% -1,1% -2% -2,6%
2018.11.30. 0,98451 2 428 152 0 0% -1,4% -2% -2,6%
2018.11.29. 0,980471 2 418 191 -1 0% -1,9% -2,9% -2,7%
2018.11.28. 0,981078 2 419 689 1 0% -1,8% -3% -2,6%
2018.11.27. 0,980458 2 418 158 -1 0% -1,8% -3,3% -3%
2018.11.26. 0,978625 2 413 639 2 0% -1,9% -3,5% -3,2%
2018.11.23. 0,981099 2 419 738 -2 0% -1,7% -3,8% -3%
2018.11.22. 0,982612 2 423 472 0 0% -1,6% -3,5% -3%
2018.11.21. 0,977599 2 411 108 0 0% -1,8% -4,3% -3,4%
2018.11.20. 0,986206 2 432 336 2 0% -0,9% -3,5% -2,6%
2018.11.19. 0,986634 2 433 390 -1 0% -0,9% -3,4% -2,4%
2018.11.16. 0,987708 2 436 040 0 0% -0,7% -3,6% -2,2%
2018.11.15. 0,991486 2 445 358 0 0% -0,5% -3,2% -2,2%
2018.11.14. 0,992043 2 446 732 1 0% -0,4% -3,2% -2,5%
2018.11.13. 0,992392 2 447 592 0 0% -1% -3,1% -2,8%
2018.11.12. 0,992826 2 448 662 0 0% -1,4% -3,1% -2,6%
2018.11.09. 0,99223 2 447 192 -1 0% -1,8% -2,9% -2,5%
2018.11.08. 0,99485 2 453 655 1 0% -1,7% -2,6% -2,2%
2018.11.07. 0,992199 2 447 116 -1 0% -1,9% -2,7% -2,5%
2018.11.06. 0,992612 2 448 136 2 0% -1,7% -2,5% -2,1%
2018.11.05. 0,987959 2 436 657 0 0% -2% -3% -2,9%
2018.10.31. 0,984568 2 428 294 -1 0% -3,1% -3,6% -3,1%
2018.10.30. 0,985486 2 430 559 0 0% -2,8% -3,5% -3,1%
2018.10.29. 0,98108 2 419 693 0 0% -3,2% -3,9% -3,5%
2018.10.26. 0,985123 2 429 664 1 0% -2,5% -3,7% -3%
2018.10.25. 0,985628 2 430 908 -39944 -1,6% -2,5% -3,8% -2,9%
2018.10.24. 0,991466 2 485 487 -1 0% -1,7% -3% -2,4%
2018.10.19. 0,991339 2 485 170 1 0% -1,6% -3% -2,7%
2018.10.18. 0,992685 2 488 543 0 0% -1,5% -2,7% -2,5%
2018.10.17. 0,99368 2 491 037 1 0% -1,4% -2,3% -2,4%
2018.10.16. 0,991403 2 485 328 -2 0% -1,8% -2,8% -2,7%
2018.10.15. 0,988886 2 479 021 2 0% -2,1% -3,1% -2,8%
2018.10.12. 0,990246 2 482 429 -1 0% -1,9% -2,6% -2,7%
2018.10.11. 0,996412 2 497 887 -25851 -1% -1,5% -2,2% -2,1%
2018.10.10. 0,998131 2 528 092 -1 0% -1,1% -2,1% -2,1%
2018.10.09. 0,996219 2 523 251 1 0% -1,2% -2,4% -2,3%
2018.10.08. 0,998778 2 529 732 1 0% -0,9% -2,1% -2%
2018.10.05. 0,999494 2 531 544 -1 0% -0,8% -1,6% -1,9%
2018.10.04. 0,997466 2 526 409 0 0% -1% -2,1% -2,3%
2018.10.03. 0,997556 2 526 636 0 0% -1,1% -1,8% -2,3%
2018.10.02. 0,996386 2 523 673 1 0% -1,5% -2% -2,2%
2018.10.01. 0,995772 2 522 117 -1 0% -1,1% -2,1% -2,3%
2018.09.28. 1,000144 2 533 191 0 0% -0,8% -1,7% -1,9%
2018.09.27. 0,997326 2 526 054 0 0% -0,9% -1,6% -2%
2018.09.26. 1,000551 2 534 222 0 0% -0,7% -1,6% -1,5%
2018.09.25. 0,999658 2 531 961 1 0% -0,9% -1,5% -1,6%
2018.09.24. 0,999665 2 531 978 -1 0% -0,8% -1,5% -1,6%
2018.09.21. 0,997809 2 527 278 0 0% -0,9% -1,8% -1,6%
2018.09.20. 0,997017 2 525 271 -1 0% -0,8% -1,9% -1,9%
2018.09.19. 0,993829 2 517 198 0 0% -1,4% -2,1% -2,2%
2018.09.18. 0,990795 2 509 513 2 0% -1,8% -2,4% -2,4%
2018.09.17. 0,987709 2 501 695 -2 0% -2,4% -2,7% -2,8%
2018.09.14. 0,98755 2 501 294 -40331 -1,6% -2,4% -2,7% -2,8%
2018.09.13. 0,990386 2 548 924 2 0% -2,2% -2,5% -2,4%
2018.09.12. 0,988775 2 544 776 -2 0% -2,4% -2,4% -2,4%
2018.09.11. 0,991423 2 551 592 0 0% -1,8% -2,2% -1,7%
2018.09.10. 0,987262 2 540 884 2 0% -2,3% -2,6% -2,4%
2018.09.07. 0,98991 2 547 697 -1 0% -2% -2,3% -2,3%
2018.09.06. 0,993048 2 555 774 0 0% -1,5% -1,7% -1,9%
2018.09.05. 0,994621 2 559 822 -1 0% -1,3% -1,5% -1,8%
2018.09.04. 0,995245 2 561 429 1 0% -1,1% -1,9% -1,9%
2018.09.03. 0,994952 2 560 674 -1 0% -0,9% -1,9% -1,7%
2018.08.31. 0,997883 2 568 218 0 0% -0,6% -1,7% -1,4%
2018.08.30. 0,998903 2 570 843 -1 0% -0,5% -1,6% -1,2%
2018.08.29. 0,999368 2 572 040 0 0% -1% -1,6% -1,6%
2018.08.28. 0,999425 2 572 187 1 0% -1,1% -1,6% -1,8%
2018.08.27. 0,997974 2 568 451 0 0% -1,6% -1,6% -1,7%
2018.08.24. 0,997622 2 567 545 0 0% -1,8% -1,7% -1,8%
2018.08.23. 0,998292 2 569 269 0 0% -2,1% -1,6% -1,7%
2018.08.22. 0,998112 2 568 806 -1 0% -2% -1,6% -1,5%
2018.08.21. 0,995525 2 562 149 0 0% -2,5% -2% -1,9%
2018.08.17. 0,99541 2 561 853 0 0% -2,6% -1,9% -2,2%
2018.08.16. 0,994909 2 560 564 0 0% -2,9% -1,9% -2,1%
2018.08.15. 0,996717 2 565 217 1 0% -2,7% -1,8% -1,9%
2018.08.14. 0,996468 2 564 575 -1 0% -2,7% -1,7% -1,9%
2018.08.13. 1,002877 2 581 071 0 0% -2,1% -1,1% -1,4%
2018.08.10. 1,006518 2 590 442 0 0% -1,6% -0,9% -1,1%
2018.08.09. 1,010509 2 600 713 1 0% -1,1% -0,5% -1%
2018.08.08. 1,011696 2 603 767 -1 0% -1% -0,3% -0,7%
2018.08.07. 1,011511 2 603 292 0 0% -0,8% 0,1% -0,6%
2018.08.06. 1,009907 2 599 164 1 0% -0,8% -1,1% -0,6%
2018.08.03. 1,00794 2 594 100 0 0% -1,2% -1,3% -0,8%
2018.08.02. 1,012721 2 606 405 0 0% -0,6% -0,8% -0,5%
2018.08.01. 1,013675 2 608 861 -1 0% -0,7% -0,8% -0,5%
2018.07.31. 1,016039 2 614 946 2 0% -0,5% -0,6% -0,4%
2018.07.30. 1,014082 2 609 907 -2 0% -0,7% -1,3% -0,7%
2018.07.27. 1,013437 2 608 250 0 0% -0,7% -1,5% -0,8%
2018.07.26. 1,01026 2 600 073 1 0% -1,2% -1,8% -1%
2018.07.25. 1,01096 2 601 873 1 0% -1,3% -2% -0,7%
2018.07.24. 1,008672 2 595 984 -1 0% -1,3% -2,4% -1%
2018.07.23. 1,008016 2 594 297 1 0% -1,3% -2,3% -1,4%
2018.07.20. 1,007625 2 593 290 -1 0% -1,4% -2% -1,4%
2018.07.19. 1,007895 2 593 986 2 0% -1,4% -1,9% -1,2%
2018.07.18. 1,00739 2 592 684 -2 0% -1,2% -2,1% -1,4%
2018.07.17. 1,007898 2 593 994 1 0% -0,9% -2% -1,4%
2018.07.16. 1,009688 2 598 600 0 0% -1% -1,9% -1,3%
2018.07.13. 1,00965 2 598 502 0 0% -1% -1,7% -1,2%
2018.07.12. 1,009152 2 597 220 1 0% -0,8% -1,8% -1,3%
2018.07.11. 1,011318 2 602 794 -1 0% -0,8% -1,3% -0,9%
2018.07.10. 1,009505 2 598 129 1 0% -1% -1,6% -0,9%
2018.07.09. 1,008317 2 595 071 -1 0% -1,2% -1,5% -1,3%
2018.07.06. 1,008091 2 594 490 0 0% -1,2% -1,3% -1,3%
2018.07.05. 1,007852 2 593 875 2 0% -0,8% -1,3% -1,3%
2018.07.04. 1,007492 2 592 947 -1 0% -1,1% -1% -1,2%
2018.07.03. 1,008558 2 595 692 -89402 -3,3% -0,7% -0,6% -1%
2018.07.02. 1,0113 2 692 394 -72439 -2,6% -0,6% -0,1% -0,7%
2018.06.29. 1,007237 2 753 725 -1 0% -1% -0,5% -1,3%
2018.06.28. 1,007938 2 755 643 0 0% -0,9% -0,3% -1,3%
2018.06.27. 1,006283 2 751 118 0 0% -0,8% -0,7% -1,5%
2018.06.26. 1,007128 2 753 428 0 0% -0,9% -0,7% -1,3%
2018.06.25. 1,009228 2 759 170 1 0% -0,6% -0,5% -1,1%
2018.06.22. 1,007354 2 754 046 1 0% -1,1% -0,7% -1,4%
2018.06.21. 1,006561 2 751 876 -1 0% -1% -0,4% -1,4%
2018.06.20. 1,005458 2 748 862 1 0% -1,1% -0,4% -1,8%
2018.06.19. 1,007883 2 755 491 -2 0% -0,7% -0,2% -1,5%
2018.06.18. 1,009077 2 758 757 0 0% -0,6% 0,3% -1,2%
2018.06.15. 1,01157 2 765 572 1 0% -0,4% 0,4% -1,1%
2018.06.14. 1,01141 2 765 134 -1 0% -0,4% 0,4% -1,2%
2018.06.13. 1,013153 2 769 901 0 0% -0,3% 0,3% -0,9%
2018.06.12. 1,013185 2 769 988 2 0% 0% 0,4% -1,2%
2018.06.11. 1,009635 2 760 280 -2 0% -0,4% 0% -1,5%
2018.06.08. 1,010591 2 762 895 0 0% -0,2% 0,3% -1,3%
2018.06.07. 1,010105 2 761 567 -31452 -1,1% -0,3% 0,3% -1,4%
2018.06.06. 1,008009 2 787 223 0 0% -0,2% 0% -1,8%
2018.06.05. 1,008197 2 787 743 -1 0% -0,2% -0,3% -1,8%
2018.06.04. 1,006378 2 782 714 40703 1,5% -0,8% -0,2% -2%
2018.06.01. 1,004413 2 736 658 0 0% -1% -0,6% -2,1%
2018.05.31. 1,00424 2 736 187 0 0% -1,1% -0,6% -2,1%
2018.05.30. 1,004395 2 736 609 -52542 -1,9% -1,1% -0,6% -2,3%
2018.05.29. 1,009517 2 803 375 0 0% -0,6% 0,1% -1,7%
2018.05.28. 1,011006 2 807 510 -2 0% -0,4% 0,4% -1,4%
2018.05.25. 1,014145 2 816 229 0 0% -0,1% 0,3% -1,3%
2018.05.24. 1,015895 2 821 089 1 0% 0,1% 0,5% -1,2%
2018.05.23. 1,019676 2 831 588 2 0% 0,5% 0,8% -0,8%
2018.05.22. 1,017994 2 826 915 -3 0% 0,4% 0,5% -0,9%
2018.05.18. 1,021551 2 836 795 2 0% 0,7% 1,1% -0,5%
2018.05.17. 1,021564 2 836 830 -1 0% 0,7% 1,1% -0,6%
2018.05.16. 1,024674 2 845 467 2 0% 1% 1,4% -0,3%
2018.05.15. 1,024287 2 844 391 -2 0% 0,9% 1% -0,3%
2018.05.14. 1,024497 2 844 976 2 0% 1,1% 0,7% -0,2%
2018.05.11. 1,024484 2 844 938 -2 0% 0,9% 0,5% -0,3%
2018.05.10. 1,022473 2 839 355 -1 0% 0,7% 0,3% -0,3%
2018.05.09. 1,021818 2 837 537 0 0% 0,6% 0,4% -0,2%
2018.05.08. 1,021739 2 837 317 1 0% 0,7% 0,4% -0,1%
2018.05.07. 1,020046 2 832 615 0 0% 0,9% 0,2% 0,1%
2018.05.04. 1,018182 2 827 438 -1 0% -0,3% 0,1% 0%
2018.05.03. 1,020521 2 833 934 0 0% -0,1% 0,3% 0,2%
2018.05.02. 1,018874 2 829 361 2 0% -0,2% 0,2% 0,2%
2018.04.27. 1,020882 2 834 935 39934 1,4% -0,8% 0,5% 0,2%
2018.04.26. 1,022493 2 799 412 2 0% -0,7% 0,7% 0,3%
2018.04.25. 1,024511 2 804 935 0 0% -0,7% 0,9% 0,4%
2018.04.24. 1,021772 2 797 436 -1 0% -1,1% 0,5% 0,7%
2018.04.23. 1,021178 2 795 811 0 0% -1% 0,4% 0,7%
2018.04.20. 1,022392 2 799 135 0 0% -0,5% 0,5% 0,8%
2018.04.19. 1,022173 2 798 535 1 0% -0,6% 0,3% 0,8%
2018.04.18. 1,019947 2 792 440 -1 0% -0,9% 0,2% 0,3%
2018.04.17. 1,017274 2 785 123 1 0% -1% -0,1% 0%
2018.04.16. 1,01952 2 791 271 0 0% -0,9% 0,1% 0,2%
2018.04.13. 1,020024 2 792 650 -2 0% -0,7% 0,3% 0,3%
2018.04.12. 1,016986 2 784 335 2 0% -1% -0,1% -0,1%
2018.04.11. 1,019017 2 789 893 -2 0% -0,5% 0,2% 0%
2018.04.10. 1,019644 2 791 612 1 0% -0,6% 0% 0,1%
2018.04.09. 1,02094 2 795 159 -1 0% -0,3% 0,1% 0,3%
2018.04.06. 1,020616 2 794 273 1 0% -0,1% 0,1% 0,4%
2018.04.05. 1,015814 2 781 125 0 0% -0,6% -0,3% -0,1%
2018.04.04. 1,018377 2 788 142 -1 0% 0,1% -0,3% 0,3%
2018.04.03. 1,015988 2 781 602 0 0% 0,1% -0,5% 0,1%
2018.03.29. 1,016995 2 784 359 0 0% 0,4% -0,2% 0,4%
2018.03.28. 1,017148 2 784 778 0 0% 0,6% -0,2% 0,6%
2018.03.27. 1,013963 2 776 059 1 0% 0,1% -0,4% 0,2%
2018.03.26. 1,01666 2 783 442 -1 0% 0,3% 0% 0,5%
2018.03.23. 1,015269 2 779 634 0 0% 0,1% 0% 0,5%
2018.03.22. 1,018783 2 789 255 -40109 -1,4% 0,5% 0,3% 0,6%
2018.03.21. 1,016532 2 823 113 2 0% 0,5% 0,2% 0,3%
2018.03.20. 1,016491 2 822 997 -2 0% 0,6% 0% 0,3%
2018.03.19. 1,014635 2 817 844 0 0% 0,5% -0,2% 0,1%
2018.03.14. 1,015195 2 819 400 0 0% 0,7% -0,1% 0%
2018.03.13. 1,016008 2 821 657 2 0% 0,6% 0,1% 0,1%
2018.03.12. 1,012934 2 813 119 24988 0,9% 0,4% 0% 0%
2018.03.09. 1,013319 2 789 190 2 0% 0,6% 0,1% 0,1%
2018.03.08. 1,012866 2 787 941 -2 0% 0,5% 0,1% 0%
2018.03.07. 1,013352 2 789 280 0 0% 0,6% 0% 0%
2018.03.06. 1,010423 2 781 218 0 0% 0,2% -0,2% -0,4%
2018.03.05. 1,010198 2 780 599 -1 0% -0,1% -0,3% -0,5%
2018.03.02. 1,014701 2 792 994 0 0% 0,4% 0,3% -0,1%
2018.03.01. 1,014955 2 793 693 1 0% 0,5% 0,3% 0,2%
2018.02.28. 1,015558 2 795 352 0 0% 0,9% -0,2% 0,2%
2018.02.27. 1,014248 2 791 747 -80227 -2,8% 0,4% -0,1% 0,1%
2018.02.26. 1,014807 2 873 556 2 0% 0,4% -0,1% -0,1%
2018.02.23. 1,014862 2 873 711 -1 0% 0,3% 0% -0,2%
2018.02.22. 1,013921 2 871 047 0 0% 0,1% 0,1% -0,3%
2018.02.21. 1,015944 2 876 775 -2 0% 0,4% 0,1% 0,1%
2018.02.20. 1,016807 2 879 220 2 0% 0,5% 0% 0,3%
2018.02.19. 1,017207 2 880 352 1 0% 0,6% 0,1% 0,3%
2018.02.16. 1,014686 2 873 212 -1 0% 0,4% -0,1% 0%
2018.02.15. 1,015183 2 874 621 1 0% 0,1% -0,1% 0,1%
2018.02.14. 1,01335 2 869 429 -2 0% -0,4% -0,2% -0,1%
2018.02.13. 1,014429 2 872 486 0 0% -0,6% -0,3% 0,1%
2018.02.12. 1,011815 2 865 084 2 0% -0,7% -0,5% -0,1%
2018.02.09. 1,015517 2 875 566 0 0% -0,2% -0,5% 0,3%
2018.02.08. 1,014601 2 872 972 -2 0% -0,3% -0,4% 0,1%
2018.02.07. 1,010996 2 862 766 0 0% -0,7% -0,7% -0,3%
2018.02.06. 1,020742 2 890 363 1 0% 0,7% 0,5% 0,6%
2018.02.05. 1,018852 2 885 010 1 0% 0,2% 0,3% 0,6%
2018.02.02. 1,021155 2 891 530 0 0% 0,4% 0,4% 0,7%
2018.02.01. 1,021483 2 892 459 0 0% 0,5% 0,3% 0,8%
2018.01.31. 1,022289 2 894 741 -44352 -1,5% 0,6% 0,3% 0,8%
2018.01.30. 1,02711 2 952 954 1 0% 1% 0,6% 1%
2018.01.29. 1,029165 2 958 861 -52256 -1,7% 1,3% 0,8% 1,2%
2018.01.26. 1,029232 3 011 313 0 0% 1,4% 0,8% 1,2%
2018.01.25. 1,031534 3 018 048 1 0% 1,6% 1,4% 1,7%
2018.01.24. 1,033154 3 022 787 -1 0% 1,7% 1,4% 1,9%
2018.01.23. 1,031829 3 018 911 0 0% 1,5% 1% 1,6%
2018.01.22. 1,029009 3 010 661 -1 0% 1,2% 0,7% 1,5%
2018.01.19. 1,027871 3 007 332 1 0% 0,9% 0,8% 1,4%
2018.01.18. 1,028747 3 009 894 -1 0% 1% 0,7% 1,5%
2018.01.17. 1,028067 3 007 905 91133 3,1% 1% 0,6% 1,4%
2018.01.16. 1,028806 2 918 869 3 0% 1% 0,5% 1,5%
2018.01.15. 1,028923 2 919 198 0 0% 1,2% 0,6% 1,5%
2018.01.12. 1,027389 2 914 846 0 0% 1% 0,5% 1,1%
2018.01.11. 1,024199 2 905 796 -2 0% 0,7% 0,4% 0,9%
2018.01.10. 1,025617 2 909 821 1 0% 0,6% 0,7% 1,1%
2018.01.09. 1,023739 2 904 492 -1 0% 0,4% 0,2% 0,9%
2018.01.08. 1,021382 2 897 805 -1 0% 0,2% 0% 0,5%
2018.01.05. 1,021624 2 898 492 1 0% 0,3% 0,1% 0,6%
2018.01.04. 1,017594 2 887 057 -79555 -2,7% -0,3% -0,2% 0,2%
2018.01.03. 1,014849 2 958 610 0 0% -0,6% -0,3% 0,1%
2018.01.02. 1,0122 2 950 887 0 0% -0,7% -0,6% -0,1%
2017.12.29. 1,012676 2 952 275 0 0% -0,6% -0,7% -0,1%
2017.12.28. 1,010921 2 947 158 -96617 -3,2% -0,8% -1% -0,3%
2017.12.27. 1,01331 3 050 968 -104391 -3,3% -0,5% -0,8% 0%
2017.12.22. 1,013947 3 157 342 -1 0% -0,2% -0,7% 0,1%
2017.12.21. 1,011102 3 148 485 2 0% -0,3% -1% -0,2%
2017.12.20. 1,009946 3 144 882 -1 0% -0,6% -1,3% -0,2%
2017.12.19. 1,010055 3 145 223 -1 0% -0,6% -1,3% -0,2%
2017.12.18. 1,006009 3 132 625 -1 0% -0,9% -1,5% -0,5%
2017.12.15. 1,007934 3 138 620 1 0% -0,8% -1,5% -0,2%
2017.12.14. 1,007818 3 138 258 -30218 -1% -0,8% -1,6% -0,3%
2017.12.13. 1,009755 3 174 566 -40083 -1,2% -0,5% -1,3% 0%
2017.12.12. 1,009289 3 213 165 1 0% -0,4% -1,6% 0%
2017.12.11. 1,009996 3 215 415 0 0% 0,2% -1,5% 0,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés