Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Forza Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000716527
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 750 067 831
Árfolyam:1,622948
Dátum:2025.02.11.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2016.03.02.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,9% 3,8% 7,8% 11,2% 8,7% N/A 2,1% 5,6%
Szórás 1,9% 8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.11. 1,622948 2 750 067 831 -91 0% 1,9% 3,8% 7,8% 11,2% 8,7%
2025.02.10. 1,621726 2 747 997 256 898649 0% 1,9% 3,7% 7,7% 11,2% 8,6%
2025.02.07. 1,620543 2 745 094 682 -383 0% 2,1% 4,1% 7,3% 11,5% 8,5%
2025.02.06. 1,613176 2 732 615 843 -21633451 -0,8% 1,6% 3,8% 7,1% 11,5% 8,6%
2025.02.05. 1,6121 2 752 412 190 -7800343 -0,3% 1,7% 3,3% 7,1% 11,5% 8,6%
2025.02.04. 1,608202 2 753 538 438 -884 0% 1,6% 2,7% 6,7% 11,4% 8,7%
2025.02.03. 1,611702 2 759 531 969 2908783 0,1% 1,7% 2,9% 7% 11,2% 8,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell