BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde CVK2 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000716501
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 565 797,82
Árfolyam:0,971434
Dátum:2018.12.10.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2016.03.02.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,7% -2,7% -3% N/A N/A N/A -3,2% -1%
Szórás 2,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.10. 0,971434 3 565 798 -2 0% -0,7% -2,7% -3%
2018.12.07. 0,969932 3 560 287 -1 0% -1% -2,8% -3,1%
2018.12.06. 0,979402 3 595 049 -57176 -1,6% -0,3% -1,7% -2,2%
2018.12.05. 0,980963 3 658 046 2 0% -0,1% -1,7% -2,1%
2018.12.04. 0,982917 3 665 331 -2 0% 0,1% -1,4% -1,7%
2018.12.03. 0,977228 3 644 118 0 0% -0,5% -1,8% -2,5%
2018.11.30. 0,977735 3 646 009 2 0% -0,8% -1,7% -2,5%
2018.11.29. 0,97432 3 633 272 -2 0% -1,1% -2,4% -2,6%
2018.11.28. 0,975987 3 639 490 0 0% -1% -2,4% -2,4%
2018.11.27. 0,97663 3 641 888 2 0% -0,9% -2,6% -2,6%
2018.11.26. 0,975811 3 638 832 -3 0% -1% -2,7% -2,7%
2018.11.23. 0,977216 3 644 075 3 0% -0,9% -2,9% -2,6%
2018.11.22. 0,97789 3 646 585 -1 0% -0,8% -2,7% -2,6%
2018.11.21. 0,975546 3 637 846 1 0% -1% -3,1% -2,8%
2018.11.20. 0,98087 3 657 698 -1 0% -0,5% -2,6% -2,3%
2018.11.19. 0,980347 3 655 749 1 0% -0,5% -2,7% -2,3%
2018.11.16. 0,980601 3 656 695 -1 0% -0,5% -2,8% -2,3%
2018.11.15. 0,983587 3 667 831 0 0% -0,2% -2,5% -2,2%
2018.11.14. 0,98359 3 667 843 2 0% -0,2% -2,5% -2,5%
2018.11.13. 0,984871 3 672 617 -2 0% -0,5% -2,4% -2,6%
2018.11.12. 0,985025 3 673 193 0 0% -0,8% -2,3% -2,5%
2018.11.09. 0,984989 3 673 059 2 0% -1,1% -2,3% -2,3%
2018.11.08. 0,986546 3 678 863 -2 0% -1,1% -2,1% -2,2%
2018.11.07. 0,985693 3 675 684 2 0% -1,2% -2,1% -2,3%
2018.11.06. 0,985522 3 675 044 -3 0% -1,1% -2,1% -2%
2018.11.05. 0,982745 3 664 692 2 0% -1,4% -2,4% -2,6%
2018.10.31. 0,981486 3 659 995 -1 0% -2,1% -2,6% -2,6%
2018.10.30. 0,982235 3 662 789 2 0% -1,8% -2,5% -2,6%
2018.10.29. 0,978493 3 648 833 0 0% -2,1% -2,9% -3%
2018.10.26. 0,980684 3 657 003 -2 0% -1,7% -2,8% -2,6%
2018.10.25. 0,980751 3 657 255 -49473 -1,3% -1,8% -2,9% -2,6%
2018.10.24. 0,982908 3 714 880 -1 0% -1,4% -2,5% -2,4%
2018.10.19. 0,983188 3 715 939 2 0% -1,3% -2,4% -2,5%
2018.10.18. 0,98337 3 716 625 -1 0% -1,3% -2,2% -2,4%
2018.10.17. 0,984587 3 721 226 1 0% -1,2% -1,9% -2,3%
2018.10.16. 0,984232 3 719 883 2 0% -1,4% -2,2% -2,4%
2018.10.15. 0,981845 3 710 860 -3 0% -1,6% -2,4% -2,5%
2018.10.12. 0,984026 3 719 106 1 0% -1,5% -2% -2,3%
2018.10.11. 0,98777 3 733 255 -61483 -1,6% -1,2% -1,8% -1,9%
2018.10.10. 0,986022 3 788 023 0 0% -1,2% -2,1% -2,3%
2018.10.09. 0,984666 3 782 814 0 0% -1,3% -2,3% -2,4%
2018.10.08. 0,986894 3 791 373 2 0% -1,2% -2% -2,2%
2018.10.05. 0,987008 3 791 809 -2 0% -1,1% -1,7% -2,2%
2018.10.04. 0,984735 3 783 078 -1 0% -1,3% -2,1% -2,6%
2018.10.03. 0,984125 3 780 736 2 0% -1,4% -2% -2,6%
2018.10.02. 0,983907 3 779 896 0 0% -1,6% -2,1% -2,6%
2018.10.01. 0,983785 3 779 427 -2 0% -1,4% -2,1% -2,6%
2018.09.28. 0,987565 3 793 951 -2 0% -1,1% -1,7% -2,2%
2018.09.27. 0,985936 3 787 694 3 0% -1,1% -1,6% -2,3%
2018.09.26. 0,988203 3 796 400 -2 0% -0,9% -1,7% -1,9%
2018.09.25. 0,98758 3 794 008 -1 0% -1% -1,6% -1,9%
2018.09.24. 0,987762 3 794 708 1 0% -0,8% -1,6% -1,9%
2018.09.21. 0,986116 3 788 384 2 0% -0,9% -1,7% -1,9%
2018.09.20. 0,985886 3 787 498 0 0% -0,8% -1,6% -2,1%
2018.09.19. 0,982915 3 776 084 -3 0% -1,3% -1,9% -2,4%
2018.09.18. 0,981552 3 770 851 1 0% -1,5% -2% -2,4%
2018.09.17. 0,979312 3 762 244 -1 0% -1,9% -2,3% -2,7%
2018.09.14. 0,979131 3 761 550 -50076 -1,3% -1,9% -2,3% -2,7%
2018.09.13. 0,980569 3 817 224 1 0% -1,9% -2,2% -2,4%
2018.09.12. 0,979391 3 812 637 -1 0% -2% -2,2% -2,4%
2018.09.11. 0,98144 3 820 614 0 0% -1,5% -2,1% -1,9%
2018.09.10. 0,978614 3 809 613 1 0% -2% -2,4% -2,4%
2018.09.07. 0,98 3 815 008 1 0% -1,8% -2,2% -2,4%
2018.09.06. 0,981945 3 822 578 0 0% -1,5% -1,9% -2,1%
2018.09.05. 0,982209 3 823 606 -2 0% -1,5% -1,9% -2,1%
2018.09.04. 0,982268 3 823 837 2 0% -1,4% -2,2% -2,2%
2018.09.03. 0,982464 3 824 598 -3 0% -1,2% -2,2% -2%
2018.08.31. 0,984538 3 832 675 3 0% -1% -2% -1,7%
2018.08.30. 0,985351 3 835 837 -1 0% -0,9% -1,9% -1,5%
2018.08.29. 0,985546 3 836 597 1 0% -1,3% -1,9% -1,9%
2018.08.28. 0,985865 3 837 838 -3 0% -1,4% -1,9% -2%
2018.08.27. 0,985238 3 835 400 2 0% -1,7% -1,8% -1,9%
2018.08.24. 0,985371 3 835 916 -2 0% -1,8% -1,9% -1,9%
2018.08.23. 0,985934 3 838 109 3 0% -2% -1,9% -1,8%
2018.08.22. 0,986151 3 838 951 -2 0% -1,9% -1,8% -1,7%
2018.08.21. 0,984947 3 834 266 1 0% -2,2% -2% -2%
2018.08.17. 0,985729 3 837 309 -2 0% -2,1% -1,9% -2,1%
2018.08.16. 0,985387 3 835 980 1 0% -2,4% -1,9% -2%
2018.08.15. 0,985679 3 837 116 1 0% -2,3% -2% -2%
2018.08.14. 0,98529 3 835 600 -1 0% -2,3% -2% -2%
2018.08.13. 0,989989 3 853 894 1 0% -1,9% -1,6% -1,7%
2018.08.10. 0,992914 3 865 279 0 0% -1,4% -1,5% -1,5%
2018.08.09. 0,996063 3 877 538 -1 0% -1,2% -1,2% -1,3%
2018.08.08. 0,997256 3 882 183 0 0% -1,1% -1% -1,1%
2018.08.07. 0,99732 3 882 432 2 0% -1% -0,7% -1%
2018.08.06. 0,996822 3 880 492 0 0% -1% -1,5% -0,9%
2018.08.03. 0,996272 3 878 351 -2 0% -1,2% -1,1% -1%
2018.08.02. 1,000111 3 893 298 2 0% -0,6% -0,8% -0,7%
2018.08.01. 1,000681 3 895 515 -2 0% -0,7% -0,7% -0,8%
2018.07.31. 1,002207 3 901 457 -1 0% -0,5% -0,6% -0,7%
2018.07.30. 1,00066 3 895 436 1 0% -0,7% -1,1% -0,9%
2018.07.27. 0,999646 3 891 488 -1 0% -0,8% -1,3% -1,1%
2018.07.26. 0,997365 3 882 609 1 0% -1,1% -1,5% -1,3%
2018.07.25. 0,998467 3 886 898 0 0% -1,2% -1,5% -0,9%
2018.07.24. 0,997298 3 882 347 1 0% -1,1% -1,7% -1,1%
2018.07.23. 0,996736 3 880 159 0 0% -1,1% -1,7% -1,4%
2018.07.20. 0,99676 3 880 252 1 0% -1,1% -1,5% -1,4%
2018.07.19. 0,996389 3 878 807 -2 0% -1,1% -1,6% -1,4%
2018.07.18. 0,996253 3 878 280 3 0% -1% -1,6% -1,6%
2018.07.17. 0,997032 3 881 309 -1 0% -0,7% -1,6% -1,5%
2018.07.16. 0,99808 3 885 390 -3 0% -0,8% -1,5% -1,5%
2018.07.13. 0,998261 3 886 097 0 0% -0,8% -1,4% -1,4%
2018.07.12. 0,998636 3 887 557 2 0% -0,6% -1,4% -1,4%
2018.07.11. 0,999771 3 891 973 1 0% -0,6% -1,1% -1,2%
2018.07.10. 0,99847 3 886 907 0 0% -0,9% -1,3% -1,2%
2018.07.09. 0,997858 3 884 525 -1 0% -1% -1,3% -1,5%
2018.07.06. 0,998424 3 886 729 1 0% -0,8% -1,1% -1,3%
2018.07.05. 0,99848 3 886 946 -1 0% -0,6% -1% -1,4%
2018.07.04. 0,998187 3 885 806 -1 0% -0,8% -0,8% -1,4%
2018.07.03. 0,998342 3 886 411 -112350 -2,8% -0,6% -0,7% -1,2%
2018.07.02. 0,999515 4 003 459 -90279 -2,2% -0,6% -0,4% -1,1%
2018.06.29. 0,997385 4 085 014 -3 0% -0,8% -0,7% -1,4%
2018.06.28. 0,998485 4 089 523 4 0% -0,6% -0,4% -1,3%
2018.06.27. 0,996582 4 081 725 0 0% -0,5% -0,8% -1,5%
2018.06.26. 0,997287 4 084 612 -2 0% -0,8% -0,8% -1,4%
2018.06.25. 0,997409 4 085 114 2 0% -0,6% -0,8% -1,3%
2018.06.22. 0,995993 4 079 312 -3 0% -0,8% -0,9% -1,6%
2018.06.21. 0,995015 4 075 310 2 0% -0,8% -0,9% -1,7%
2018.06.20. 0,994171 4 071 851 -1 0% -0,8% -0,8% -1,9%
2018.06.19. 0,995696 4 078 099 2 0% -0,6% -0,7% -1,7%
2018.06.18. 0,99614 4 079 915 0 0% -0,6% -0,4% -1,6%
2018.06.15. 0,998195 4 088 332 -2 0% -0,4% -0,4% -1,4%
2018.06.14. 0,997674 4 086 200 0 0% -0,4% -0,4% -1,6%
2018.06.13. 0,999293 4 092 831 2 0% -0,4% -0,4% -1,3%
2018.06.12. 0,999827 4 095 016 -3 0% -0,1% -0,3% -1,4%
2018.06.11. 0,996452 4 081 195 0 0% -0,6% -0,7% -1,7%
2018.06.08. 0,998512 4 089 632 3 0% -0,3% -0,3% -1,5%
2018.06.07. 0,998045 4 087 717 -39358 -1% -0,4% -0,3% -1,6%
2018.06.06. 0,996553 4 120 906 0 0% -0,4% -0,5% -1,9%
2018.06.05. 0,997509 4 124 859 3 0% -0,4% -0,5% -1,8%
2018.06.04. 0,99639 4 120 228 68853 1,7% -0,8% -0,4% -1,9%
2018.06.01. 0,994869 4 045 191 2 0% -0,9% -0,7% -2%
2018.05.31. 0,994907 4 045 343 -2 0% -1% -0,8% -2%
2018.05.30. 0,994686 4 044 447 -65685 -1,6% -1% -0,8% -2,2%
2018.05.29. 0,998318 4 125 139 -1 0% -0,6% -0,2% -1,8%
2018.05.28. 0,999979 4 132 003 0 0% -0,5% 0% -1,5%
2018.05.25. 1,002504 4 142 436 0 0% -0,2% 0% -1,4%
2018.05.24. 1,003807 4 147 821 0 0% -0,1% 0,1% -1,4%
2018.05.23. 1,006334 4 158 262 3 0% 0,2% 0,3% -1,2%
2018.05.22. 1,004974 4 152 640 -1 0% 0,1% 0,1% -1,2%
2018.05.18. 1,007202 4 161 847 -3 0% 0,3% 0,4% -1%
2018.05.17. 1,006667 4 159 640 2 0% 0,2% 0,3% -1,1%
2018.05.16. 1,009298 4 170 509 1 0% 0,5% 0,6% -0,9%
2018.05.15. 1,008719 4 168 116 -1 0% 0,3% 0,3% -0,9%
2018.05.14. 1,008931 4 168 993 0 0% 0,4% 0% -0,9%
2018.05.11. 1,008694 4 168 014 -1 0% 0% -0,2% -0,9%
2018.05.10. 1,00752 4 163 164 1 0% -0,1% -0,3% -0,9%
2018.05.09. 1,0077 4 163 907 2 0% -0,1% -0,1% -0,8%
2018.05.08. 1,008107 4 165 586 0 0% 0,1% -0,1% -0,7%
2018.05.07. 1,006981 4 160 934 -3 0% 0,3% -0,2% -0,5%
2018.05.04. 1,006708 4 159 809 3 0% -0,1% -0,2% -0,4%
2018.05.03. 1,008575 4 167 521 -1 0% 0,1% 0% -0,3%
2018.05.02. 1,0064 4 158 535 1 0% -0,1% -0,2% -0,4%
2018.04.27. 1,007344 4 162 435 49922 1,2% -0,5% -0,1% -0,4%
2018.04.26. 1,008946 4 119 053 -4 0% -0,4% 0,2% -0,3%
2018.04.25. 1,010508 4 125 434 1 0% -0,4% 0,4% -0,2%
2018.04.24. 1,008306 4 116 444 0 0% -0,6% 0,1% 0%
2018.04.23. 1,007545 4 113 337 -1 0% -0,6% 0% 0%
2018.04.20. 1,007909 4 114 824 1 0% -0,4% 0,1% 0%
2018.04.19. 1,007393 4 112 716 0 0% -0,5% -0,1% 0%
2018.04.18. 1,005809 4 106 249 -1 0% -0,7% -0,2% -0,3%
2018.04.17. 1,003673 4 097 530 2 0% -0,9% -0,4% -0,5%
2018.04.16. 1,006128 4 107 550 0 0% -0,7% -0,2% -0,3%
2018.04.13. 1,006373 4 108 551 0 0% -0,6% -0,1% -0,3%
2018.04.12. 1,004417 4 100 565 -1 0% -0,8% -0,3% -0,5%
2018.04.11. 1,005799 4 106 209 -1 0% -0,5% -0,2% -0,4%
2018.04.10. 1,007097 4 111 509 2 0% -0,5% -0,2% -0,2%
2018.04.09. 1,007728 4 114 082 0 0% -0,3% -0,2% -0,1%
2018.04.06. 1,006738 4 110 040 1 0% -0,2% -0,3% -0,1%
2018.04.05. 1,004119 4 099 347 -1 0% -0,5% -0,5% -0,3%
2018.04.04. 1,006292 4 108 220 -1 0% 0% -0,4% -0,1%
2018.04.03. 1,004066 4 099 133 1 0% -0,1% -0,7% -0,3%
2018.03.29. 1,005263 4 104 019 1 0% 0,1% -0,5% 0%
2018.03.28. 1,004772 4 102 013 -2 0% 0,2% -0,5% 0%
2018.03.27. 1,001651 4 089 274 0 0% -0,3% -0,7% -0,3%
2018.03.26. 1,005345 4 104 354 2 0% 0% -0,2% 0%
2018.03.23. 1,003778 4 097 955 -4 0% -0,2% -0,3% 0%
2018.03.22. 1,004293 4 100 061 -50200 -1,2% -0,1% -0,2% -0,1%
2018.03.21. 1,003202 4 145 753 -1 0% 0% -0,2% -0,2%
2018.03.20. 1,002347 4 142 220 -1 0% 0% -0,4% -0,3%
2018.03.19. 1,001559 4 138 964 1 0% -0,1% -0,5% -0,4%
2018.03.14. 1,001979 4 140 699 2 0% 0% -0,4% -0,5%
2018.03.13. 1,002864 4 144 355 -2 0% -0,1% -0,2% -0,4%
2018.03.12. 1,001316 4 137 960 59948 1,5% -0,1% -0,2% -0,5%
2018.03.09. 1,002178 4 081 523 3 0% 0% -0,1% -0,3%
2018.03.08. 1,002014 4 080 852 0 0% 0% -0,1% -0,3%
2018.03.07. 1,002154 4 081 422 -2 0% 0,1% -0,1% -0,3%
2018.03.06. 1,000685 4 075 441 -1 0% 0% -0,2% -0,6%
2018.03.05. 1,00121 4 077 581 2 0% -0,1% -0,2% -0,5%
2018.03.02. 1,004496 4 090 962 -1 0% 0,3% 0,2% -0,2%
2018.03.01. 1,004409 4 090 608 0 0% 0,2% 0,2% 0%
2018.02.28. 1,004742 4 091 965 -1 0% 0,5% -0,1% 0%
2018.02.27. 1,003247 4 085 877 -100048 -2,4% 0,1% -0,1% -0,1%
2018.02.26. 1,003879 4 188 561 -1 0% 0,1% -0,1% -0,2%
2018.02.23. 1,004542 4 191 328 2 0% 0,1% 0% -0,2%
2018.02.22. 1,004265 4 190 171 1 0% 0% 0,1% -0,3%
2018.02.21. 1,00553 4 195 448 1 0% 0,2% 0,1% 0%
2018.02.20. 1,00615 4 198 034 -3 0% 0,2% 0% 0,2%
2018.02.19. 1,006362 4 198 922 0 0% 0,3% 0% 0,1%
2018.02.16. 1,004511 4 191 199 2 0% 0,1% -0,1% -0,1%
2018.02.15. 1,005754 4 196 383 -2 0% 0% 0% 0,1%
2018.02.14. 1,005143 4 193 836 2 0% -0,4% -0,1% 0%
2018.02.13. 1,0062 4 198 244 -2 0% -0,5% -0,1% 0,2%
2018.02.12. 1,005607 4 195 772 0 0% -0,5% -0,2% 0,1%
2018.02.09. 1,008458 4 207 668 3 0% 0% -0,1% 0,4%
2018.02.08. 1,006952 4 201 381 -3 0% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.02.07. 1,003871 4 188 529 1 0% -0,5% -0,4% -0,1%
2018.02.06. 1,011499 4 220 355 3 0% 0,6% 0,5% 0,6%
2018.02.05. 1,007533 4 203 805 0 0% -0,1% 0,2% 0,3%
2018.02.02. 1,007859 4 205 165 -2 0% 0% 0% 0,2%
2018.02.01. 1,008008 4 205 788 0 0% 0% -0,1% 0,3%
2018.01.31. 1,0087 4 208 676 -55169 -1,3% 0,1% -0,1% 0,3%
2018.01.30. 1,011416 4 275 326 0 0% 0,3% 0,1% 0,4%
2018.01.29. 1,012599 4 280 326 -153086 -3,5% 0,4% 0,2% 0,5%
2018.01.26. 1,012875 4 434 620 -3 0% 0,5% 0,3% 0,6%
2018.01.25. 1,01418 4 440 337 0 0% 0,7% 0,6% 0,9%
2018.01.24. 1,014869 4 443 353 3 0% 0,8% 0,6% 0,9%
2018.01.23. 1,013877 4 439 007 -1 0% 0,7% 0,3% 0,7%
2018.01.22. 1,012917 4 434 805 -2 0% 0,6% 0,2% 0,8%
2018.01.19. 1,01217 4 431 537 0 0% 0,4% 0,2% 0,7%
2018.01.18. 1,01266 4 433 682 0 0% 0,5% 0,1% 0,8%
2018.01.17. 1,013041 4 435 351 114006 2,6% 0,5% 0,1% 0,8%
2018.01.16. 1,012975 4 321 063 0 0% 0,5% 0% 0,7%
2018.01.15. 1,013074 4 321 485 0 0% 0,6% 0% 0,7%
2018.01.12. 1,012353 4 318 410 2 0% 0,5% 0% 0,5%
2018.01.11. 1,01099 4 312 593 1 0% 0,4% 0% 0,4%
2018.01.10. 1,011938 4 316 636 0 0% 0,3% 0,1% 0,5%
2018.01.09. 1,010641 4 311 104 -1 0% 0,1% -0,2% 0,4%
2018.01.08. 1,009087 4 304 476 0 0% 0% -0,4% 0,2%
2018.01.05. 1,009037 4 304 263 -2 0% 0% -0,3% 0,2%
2018.01.04. 1,006227 4 292 278 -141538 -3,2% -0,4% -0,6% -0,1%
2018.01.03. 1,00501 4 428 453 0 0% -0,6% -0,6% -0,2%
2018.01.02. 1,003745 4 422 879 -1 0% -0,6% -0,7% -0,3%
2017.12.29. 1,003998 4 423 995 1 0% -0,6% -0,7% -0,2%
2017.12.28. 1,002783 4 418 640 -232082 -5% -0,7% -0,9% -0,3%
2017.12.27. 1,004601 4 659 154 -251261 -5,1% -0,4% -0,7% -0,1%
2017.12.22. 1,005442 4 914 526 -1 0% -0,1% -0,6% 0%
2017.12.21. 1,003702 4 906 021 -3 0% -0,2% -0,8% -0,2%
2017.12.20. 1,002601 4 900 642 3 0% -0,4% -1% -0,2%
2017.12.19. 1,002743 4 901 333 0 0% -0,4% -1% -0,2%
2017.12.18. 1,000254 4 889 167 -2 0% -0,6% -1,2% -0,4%
2017.12.15. 1,001997 4 897 689 0 0% -0,4% -1,1% -0,2%
2017.12.14. 1,002056 4 897 977 -72260 -1,5% -0,4% -1,1% -0,2%
2017.12.13. 1,00353 4 977 549 -50093 -1% -0,1% -0,9% 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés