BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Prizma Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000716410
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:5 630 678 218
Árfolyam:1,057224
Dátum:2019.06.21.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2016.02.16.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,8% 3,7% 1% 2,6% N/A N/A 3,3% 1,7%
Szórás 4,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.06.21. 1,057224 5 630 678 218 -6690900 -0,1% 1,8% 3,7% 1% 2,6%
2019.06.20. 1,057494 5 638 808 822 -855733 0% 1,9% 2,9% 1,2% 2,6%
2019.06.19. 1,055301 5 627 969 184 -1397964 0% 1,7% 1,9% 1,2% 2,6%
2019.06.18. 1,055032 5 627 932 202 -1045497 0% 1,7% 0,6% 1,1% 2,6%
2019.06.17. 1,054191 5 624 490 660 -6912675 -0,1% 1,7% 0,2% 0,8% 2,5%
2019.06.14. 1,053969 5 630 217 429 1502795 0% 1,7% -0,1% 0,6% 2,6%
2019.06.13. 1,052952 5 623 283 352 -1007046 0% 1,9% 0% 0,7% 2,5%
2019.06.12. 1,053033 5 624 723 055 -7660359 -0,1% 2,1% 0% 0,6% 2,4%
2019.06.11. 1,053894 5 636 988 666 -15930300 -0,3% 2,1% 0,1% 0,7% 2,4%
2019.06.07. 1,052818 5 647 147 474 -11447261 -0,2% 1,9% -0,4% 0,8% 2,3%
2019.06.06. 1,052465 5 656 697 461 -57581578 -1% 1,7% -0,2% 0,7% 2,3%
2019.06.05. 1,052395 5 713 898 979 -1863701 0% 1,7% -0,8% 0,7% 2,3%
2019.06.04. 1,052236 5 714 899 120 -1183 0% 1,4% -0,9% 0,7% 2,3%
2019.06.03. 1,053485 5 721 683 867 -34869415 -0,6% 1,6% -0,7% 1% 2,4%
2019.05.31. 1,0536 5 757 181 676 -16869298 -0,3% 1,7% -0,5% 1,1% 2,4%
2019.05.30. 1,051981 5 765 178 358 -30080041 -0,5% 1,5% -0,7% 1% 2,3%
2019.05.29. 1,051292 5 791 462 767 3102611 0,1% 1,5% -0,6% 1,1% 2,3%
2019.05.28. 1,050631 5 784 720 724 -30148874 -0,5% 1,4% -0,2% 0,5% 2,3%
2019.05.27. 1,049323 5 807 630 282 -35127624 -0,6% 1,4% -0,4% 0,3% 2,2%
2019.05.24. 1,046612 5 827 662 729 2992724 0,1% 1,1% -0,5% -0,1% 2,1%
2019.05.23. 1,046416 5 823 579 214 -30285600 -0,5% 1,1% -0,5% -0,2% 2,1%
2019.05.22. 1,04758 5 860 376 468 -15015166 -0,3% 1,2% -0,4% -0,5% 2,2%
2019.05.21. 1,048123 5 878 437 070 -3809110 -0,1% 1% -0,5% -0,4% 2,2%
2019.05.20. 1,047242 5 877 301 857 -5002697 -0,1% 0,9% -0,3% -0,5% 2,2%
2019.05.17. 1,046469 5 877 962 653 -47436847 -0,8% 1,1% -0,9% -0,8% 2,1%
2019.05.16. 1,046521 5 925 693 939 -257395 0% 1,1% -0,9% -0,6% 2,2%
2019.05.15. 1,046311 5 924 762 204 -100332 0% 1% -0,9% -1% 2,2%
2019.05.14. 1,046148 5 923 939 529 -1484944 0% 1,3% -1% -0,9% 2,2%
2019.05.13. 1,046274 5 926 138 142 -28400 0% 1,1% -1,2% -0,9% 2,2%
2019.05.10. 1,047462 5 932 895 454 564331853 10,5% 1,4% -1,2% -0,7% 2,1%
2019.05.09. 1,047613 5 369 337 522 -1528 0% 1,4% -1,2% -0,6% 2,2%
2019.05.08. 1,049521 5 379 118 137 42 0% 1,6% -1% -0,4% 1,8%
2019.05.07. 1,050125 5 382 213 781 -19965049 -0,4% 1,6% -0,9% -0,4% 1,8%
2019.05.06. 1,05006 5 401 844 449 -2100639 0% 1,6% -0,8% -0,1% 1,8%
2019.05.03. 1,051601 5 411 875 568 -2464409 0% 2,3% -0,8% 0,1% 1,2%
2019.05.02. 1,051923 5 415 997 847 -1265067 0% 2,3% -0,8% 0% 1,3%
2019.04.30. 1,052078 5 418 061 143 2542675 0% 2,3% -0,6% 0,4% 1,4%
2019.04.29. 1,052514 5 417 762 756 -1219831 0% 2,5% -0,7% 0,4% 1,4%
2019.04.26. 1,053012 5 421 546 594 -6007726 -0,1% 2,3% -0,4% 0,5% 1,5%
2019.04.25. 1,052299 5 423 879 294 -6392209 -0,1% 2,3% -0,7% 0,2% 1,4%
2019.04.24. 1,052084 5 429 162 020 -5620801 -0,1% 2,4% -0,7% 0% 1,4%
2019.04.23. 1,05187 5 433 677 355 -14297793 -0,3% 2,4% -0,8% 0,2% 1,4%
2019.04.18. 1,050899 5 442 946 025 -1931377 0% 2% -1% 0,6% 1,4%
2019.04.17. 1,049361 5 436 908 776 4799929 0,1% 2% -1,1% 0,5% 1,3%
2019.04.16. 1,049788 5 434 319 250 742 0% 1,9% -0,9% 0,7% 1,3%
2019.04.15. 1,050417 5 437 574 581 367 0% 2,2% -0,5% 0,6% 1,3%
2019.04.12. 1,049706 5 433 893 661 7780057 0,1% 2,1% -0,5% 0,5% 1,3%
2019.04.11. 1,048851 5 421 693 960 -11171811 -0,2% 2% -0,7% 0,7% 1,2%
2019.04.09. 1,046627 5 421 345 838 216 0% 1,4% -1,3% 0,1% 1,2%
2019.04.08. 1,045023 5 413 037 181 -59370 0% 1,3% -1,3% -0,1% 1,1%
2019.04.05. 1,045606 5 416 116 423 -61188216 -1,1% 1,4% -1,5% 0% 1,2%
2019.04.04. 1,044284 5 470 379 471 -3900947 -0,1% 1,3% -1,7% 0,4% 1,2%
2019.04.03. 1,0443 5 474 364 292 -13960642 -0,3% 1,6% -1,5% 0,1% 1,2%
2019.04.02. 1,043634 5 484 824 767 -50193433 -0,9% 1,8% -1,7% 0,3% 1,2%
2019.04.01. 1,041819 5 525 392 164 -10471331 -0,2% 1,8% -1,6% 0,2% 1,1%
2019.03.29. 1,039228 5 522 095 823 -32077154 -0,6% 1,5% -1,8% -0,1% 1,1%
2019.03.28. 1,039929 5 557 919 484 1927316 0% 1,6% -1,8% 0% 1%
2019.03.27. 1,041266 5 563 135 311 -15022703 -0,3% 1,8% -1,8% 0% 1%
2019.03.26. 1,038653 5 564 159 932 -6350763 -0,1% 1,9% -1,8% 0,2% 0,9%
2019.03.25. 1,038517 5 569 781 299 4009179 0,1% 1,8% -1,8% -0,3% 0,9%
2019.03.22. 1,03974 5 572 326 600 -758183 0% 2% -1,7% -0,1% 0,9%
2019.03.21. 1,039012 5 569 182 648 -5424921 -0,1% 1,9% -1,8% -0,3% 1,2%
2019.03.20. 1,037823 5 568 228 231 -59 0% 1% -1,9% -0,3% 1,1%
2019.03.19. 1,038109 5 569 762 765 -27671218 -0,5% 0,2% -1,8% -0,2% 1,2%
2019.03.18. 1,037759 5 595 546 800 -1321772 0% -1% -1,8% -0,3% 1,1%
2019.03.14. 1,036521 5 590 191 759 -721 0% -1,7% -1,5% -0,4% 1%
2019.03.13. 1,03374 5 575 193 917 503 0% -1,9% -1,8% -0,6% 0,9%
2019.03.12. 1,031817 5 564 822 240 534 0% -2% -2,2% -0,9% 0,8%
2019.03.11. 1,031854 5 565 021 255 -57685207 -1% -2% -1,9% -0,7% 0,8%
2019.03.08. 1,031887 5 622 886 283 -2853022 -0,1% -2,4% -1,5% -0,8% 0,8%
2019.03.07. 1,032787 5 630 646 010 -59062707 -1% -2,3% -1,4% -0,6% 0,8%
2019.03.06. 1,034475 5 699 008 048 -4545941 -0,1% -1,9% -1,5% -0,5% 0,9%
2019.03.05. 1,034594 5 704 210 093 -8257840 -0,1% -2,5% -1,6% -0,3% 0,9%
2019.03.04. 1,037759 5 729 943 349 -3660730 -0,1% -2,3% -1,3% -0,1% 1%
2019.03.01. 1,037051 5 729 692 389 -50075466 -0,9% -2,1% -1,4% -0,9% 1,1%
2019.02.28. 1,036199 5 775 019 427 -34468 0% -1,6% -1,5% -1% 1,2%
2019.02.27. 1,034573 5 765 991 700 -55697168 -1% -1,8% -1,6% -1,1% 1,1%
2019.02.26. 1,03541 5 826 398 786 -2107200 0% -1,5% -1,4% -0,8% 1,1%
2019.02.25. 1,035924 5 831 399 383 -27112981 -0,5% -1,5% -1,4% -0,9% 1,2%
2019.02.22. 1,035526 5 856 261 535 1721 0% -1,5% -1,3% -1% 1,2%
2019.02.21. 1,037295 5 866 264 124 -43454961 -0,7% -1,5% -1,3% -0,7% 1,2%
2019.02.20. 1,037567 5 911 268 734 -38249415 -0,6% -1,2% -1,4% -0,8% 1,2%
2019.02.19. 1,036771 5 944 953 801 -218 0% -1,7% -1,5% -0,9% 1,2%
2019.02.18. 1,036836 5 945 326 736 -19591914 -0,3% -1,8% -1,5% -0,9% 1,2%
2019.02.15. 1,035519 5 957 341 948 -4771360 -0,1% -1,9% -1,4% -0,9%
2019.02.14. 1,033129 5 948 352 623 -41328534 -0,7% -2,3% -1,5% -1,2%
2019.02.13. 1,034528 5 997 792 016 -44332295 -0,7% -2,3% -1,3% -1,2%
2019.02.12. 1,034632 6 042 731 719 -4461 0% -2,3% -1,7% -1,2%
2019.02.11. 1,032741 6 031 691 853 -5492022 -0,1% -2,6% -1,8% -1,1%
2019.02.08. 1,033133 6 039 475 423 -8655519 -0,1% -2,5% -2,2% -1,4%
2019.02.07. 1,033424 6 049 834 504 -2821745 0% -2,5% -2,1% -1,5%
2019.02.06. 1,033495 6 053 072 089 -467 0% -2,4% -2,2% -1,2%
2019.02.05. 1,030767 6 037 094 944 -5021540 -0,1% -2,6% -2,5% -2,1%
2019.02.04. 1,030067 6 038 013 247 -86528415 -1,4% -2,9% -2,5% -2,1%
2019.02.01. 1,028307 6 114 077 106 -46802947 -0,8% -3% -2,7% -2,5%
2019.01.31. 1,026178 6 148 124 608 -64508188 -1% -3,2% -2,8% -2,8%
2019.01.30. 1,028239 6 225 110 394 -20170463 -0,3% -2,8% -2,9% -2,5%
2019.01.29. 1,027257 6 239 316 421 -1929297 0% -3,1% -3% -2,8%
2019.01.28. 1,027833 6 244 745 288 87013384 1,4% -2,8% -2,9% -2,9%
2019.01.25. 1,029109 6 165 376 401 -23970383 -0,4% -2,9% -2,5% -2,8%
2019.01.24. 1,027148 6 177 552 786 1704 0% -3,1% -2,8% -3,1%
2019.01.23. 1,027163 6 177 641 296 -11624478 -0,2% -3,1% -2,6% -3,1%
2019.01.22. 1,028275 6 195 966 233 -40112457 -0,6% -3% -2,4% -3%
2019.01.21. 1,028282 6 236 121 142 -15872871 -0,3% -3% -2,4% -2,8%
2019.01.18. 1,030186 6 263 570 406 342620810 5,8% -2,9% -1,8% -2,5%
2019.01.17. 1,028605 5 911 862 867 -70116658 -1,2% -3,1% -2% -2,6%
2019.01.16. 1,029798 5 988 917 564 -26379230 -0,4% -2,8% -1,9% -2,6%
2019.01.15. 1,028069 6 005 197 291 -8661727 -0,1% -2,6% -2,1% -2,6%
2019.01.14. 1,026071 6 002 171 388 3980925 0,1% -2,7% -2,3% -2,7%
2019.01.11. 1,028532 6 012 576 940 -2027839 0% -2,6% -2,1% -2,4%
2019.01.10. 1,030666 6 027 083 892 -11027794 -0,2% -2,7% -2% -2%
2019.01.09. 1,031948 6 045 622 227 2517935 0% -2,6% -1,7% -1,9%
2019.01.08. 1,031123 6 038 273 079 -9894962 -0,2% -2,6% -1,8% -1,9%
2019.01.07. 1,033008 6 059 224 721 -6538909 -0,1% -2,7% -1,6% -1,5%
2019.01.04. 1,030863 6 053 168 313 -3725024 -0,1% -3% -1,8% -1,6%
2019.01.03. 1,028329 6 042 004 678 -9300466 -0,2% -3% -2% -1,3%
2019.01.02. 1,025122 6 032 433 231 -25398221 -0,4% -3,4% -2,4% -1,3%
2018.12.28. 1,023652 6 049 144 669 2639 0% -3,3% -2,4% -1,5%
2018.12.27. 1,022357 6 041 489 391 1116 0% -3,6% -2,5% -1,5%
2018.12.21. 1,01974 6 026 023 447 -2960329 0% -3,6% -2,6% -2%
2018.12.20. 1,027351 6 073 982 105 -5197447 -0,1% -2,9% -1,6% -1,1%
2018.12.19. 1,035923 6 129 902 944 752 0% -2% -0,6% -0,3%
2018.12.18. 1,048367 6 203 537 494 -51265940 -0,8% -0,7% 0,4% 0,9%
2018.12.17. 1,051818 6 275 392 909 -33093340 -0,5% -0,3% 0,6% 1,5%
2018.12.14. 1,054862 6 326 743 240 -4653056 -0,1% 0,2% 0,7% 1,7%
2018.12.13. 1,053242 6 321 672 880 21804138 0,3% 0% 0,7% 1,6%
2018.12.12. 1,053307 6 300 257 533 -257819835 -3,9% -0,1% 0,6% 1,5%
2018.12.11. 1,052728 6 554 472 411 -16432698 -0,3% 0,1% 0,6% 1,5%
2018.12.10. 1,052456 6 569 207 343 -26663278 -0,4% 0,1% 0,9% 1,4%
2018.12.07. 1,056797 6 623 076 200 -19959021 -0,3% 0,9% 1,2% 2,2%
2018.12.06. 1,054521 6 628 728 265 -3131631 0% 0,4% 0,9% 2,1%
2018.12.05. 1,060956 6 672 329 473 1586081 0% 0,9% 1,5% 2,7%
2018.12.04. 1,062306 6 679 231 495 -100433757 -1,5% 1% 1,7% 2,8%
2018.12.03. 1,061421 6 774 017 158 -25201341 -0,4% 1% 1,8% 2,9%
2018.11.30. 1,05887 6 782 877 380 -52286700 -0,8% 0,6% 1,7% 2,4%
2018.11.29. 1,057709 6 827 669 652 -11135880 -0,2% 0,6% 1,7% 2,3%
2018.11.28. 1,053106 6 809 044 017 43020378 0,6% 0,1% 0,8% 2,2%
2018.11.27. 1,053493 6 768 510 047 -120411 0% 0,2% 0,7% 2,3%
2018.11.26. 1,051633 6 756 680 068 1097026 0% 0,1% 0,5% 2%
2018.11.23. 1,051947 6 757 600 146 18559790 0,3% 0,3% 0,3% 2%
2018.11.22. 1,051681 6 737 336 292 226735 0% 0,3% -0,1% 2,1%
2018.11.21. 1,053248 6 747 147 820 491442 0% 0,2% 0,1% 2%
2018.11.20. 1,050537 6 729 290 871 -31682593 -0,5% -0,2% -0,2% 1,8%
2018.11.19. 1,054587 6 787 038 174 -525 0% 0,2% 0,2% 2,3%
2018.11.16. 1,055688 6 794 124 439 -21112270 -0,3% 0,3% 0,2% 2,4%
2018.11.15. 1,055547 6 814 326 451 3026 0% 0,5% -0,1% 2,7%
2018.11.14. 1,057136 6 824 581 575 -618311 0% 0,8% 0,1% 2,6%
2018.11.13. 1,058466 6 833 786 781 -24471854 -0,4% 1% 0,2% 2,5%
2018.11.12. 1,059138 6 862 612 813 -19996558 -0,3% 0,7% 0,3% 2,3%
2018.11.09. 1,060428 6 890 992 194 -5947726 -0,1% 0,5% 0,6% 2,3%
2018.11.08. 1,059652 6 891 892 877 12114745 0,2% 0,3% 0,6% 2,2%
2018.11.07. 1,059977 6 881 888 191 1060909 0% 0,4% 0,6% 2,2%
2018.11.06. 1,058691 6 872 479 229 -636393 0% 0,2% 0,7% 2,1%
2018.11.05. 1,057955 6 868 337 445 19924764 0,3% 0,1% 0,6% 2,1%
2018.10.31. 1,060392 6 864 188 004 -21008836 -0,3% 0,5% 1,2% 2,2%
2018.10.30. 1,058344 6 871 899 038 11950345 0,2% -0,1% 1% 2,2%
2018.10.29. 1,059743 6 869 016 698 255163420 3,9% 0,1% 1,1% 2,5%
2018.10.26. 1,056931 6 596 303 593 -3786 0% -0,2% 0,8% 2,4%
2018.10.25. 1,05932 6 611 217 130 -17327408 -0,3% 0,3% 0,9% 2,8%
2018.10.24. 1,059798 6 631 535 555 871048 0% 0,3% 0,8% 2,8%
2018.10.19. 1,060448 6 634 731 256 -43327518 -0,6% 0,8% 1,3% 2,7%
2018.10.18. 1,061182 6 682 681 061 -34389200 -0,5% 1,1% 1,6% 2,5%
2018.10.17. 1,061215 6 717 279 144 27996472 0,4% 1,2% 1,7% 2,5%
2018.10.16. 1,059146 6 676 240 898 -11174041 -0,2% 0,9% 1,6% 2,2%
2018.10.15. 1,056024 6 667 702 728 15385469 0,2% 0,5% 1,2% 2%
2018.10.12. 1,054485 6 642 622 483 2029715 0% 0,3% 1% 2%
2018.10.11. 1,05607 6 650 574 266 3909150 0,1% 0,5% 1,4% 2,2%
2018.10.10. 1,059614 6 668 970 248 -1810768 0% 0,7% 1,6% 2,7%
2018.10.09. 1,059987 6 673 129 231 -550 0% 1% 1,4% 2,6%
2018.10.08. 1,058677 6 664 882 699 243136498 3,8% 0,8% 1,2% 2,4%
2018.10.05. 1,061343 6 437 917 682 -10968869 -0,2% 1% 1,5% 2,7%
2018.10.04. 1,062235 6 454 306 483 -3728612 -0,1% 1,2% 2,1% 2,9%
2018.10.03. 1,060526 6 447 644 944 -11726891 -0,2% 1% 1,7% 2,6%
2018.10.02. 1,061534 6 465 511 285 16366061 0,3% 1,1% 2,1% 2,7%
2018.10.01. 1,058916 6 433 240 070 -66049952 -1% 0,7% 1,8% 2,5%
2018.09.28. 1,058803 6 498 596 464 -11736410 -0,2% 1% 1,8% 2,6%
2018.09.27. 1,060207 6 518 965 743 36813898 0,6% 1,1% 1,8% 2,8%
2018.09.26. 1,057702 6 466 836 166 4836350 0,1% 1% 2,1% 2,6%
2018.09.25. 1,058063 6 464 205 335 993645 0% 1,1% 1,6% 2,7%
2018.09.24. 1,058007 6 462 869 612 9607559 0,1% 1% 1,6% 2,7%
2018.09.21. 1,058248 6 454 732 021 -31745760 -0,5% 1,1% 1,6% 2,7%
2018.09.20. 1,057564 6 482 285 237 69038778 1,1% 1,3% 1,6% 2,8%
2018.09.19. 1,05696 6 409 583 701 -17856861 -0,3% 1,4% 1,6% 2,7%
2018.09.18. 1,056278 6 423 293 277 -5014273 -0,1% 1,2% 1,5% 2,6%
2018.09.17. 1,054651 6 418 405 937 179 0% 0,8% 1,4% 2,5%
2018.09.14. 1,052772 6 406 970 521 3299393 0,1% 0,5% 1,2% 2,2%
2018.09.13. 1,05305 6 405 362 112 -70042214 -1,1% 0,7% 1,2% 2,4%
2018.09.12. 1,05462 6 485 058 554 -53238702 -0,8% 0,8% 1,3% 2,6%
2018.09.11. 1,052113 6 522 754 680 -22976269 -0,4% 0,6% 1,2% 2,5%
2018.09.10. 1,051323 6 540 815 957 67958630 1,1% 0,8% 1,1% 2,7%
2018.09.07. 1,047861 6 451 542 249 -6891941 -0,1% 0,3% 0,8% 2,3%
2018.09.06. 1,050321 6 473 596 266 -1502920 0% 0,5% 1% 2,4%
2018.09.05. 1,05127 6 480 949 654 4947714 0,1% 0,6% 1,3% 2,5%
2018.09.04. 1,051932 6 480 079 973 -586 0% 0,7% 1,2% 2,6%
2018.09.03. 1,050927 6 473 889 588 -1523017 0% 0,8% 1,1% 2,5%
2018.08.31. 1,051384 6 478 228 465 -276 0% 0,9% 0,5% 2,7%
2018.08.30. 1,053026 6 488 346 121 5011415 0,1% 1,1% 0,6% 3,1%
2018.08.29. 1,051689 6 475 102 983 1399298 0% 1,1% 0,5% 2,9%
2018.08.28. 1,052461 6 478 455 755 -840029 0% 0,7% 0,6% 2,6%
2018.08.27. 1,051759 6 474 974 041 234 0% 0,6% 0,5% 2,5%
2018.08.24. 1,050614 6 467 924 811 -26265433 -0,4% 0,3% 0,5% 2,6%
2018.08.23. 1,049154 6 485 165 504 1953 0% 0% 0,4% 2,4%
2018.08.22. 1,048992 6 484 162 176 -6556756 -0,1% -0,4% 0,3% 2,3%
2018.08.21. 1,050754 6 501 621 443 -916629 0% -0,2% 0,6% 2,8%
2018.08.17. 1,052575 6 513 807 239 498953 0% -0,2% 0,6% 2,6%
2018.08.16. 1,052045 6 510 028 659 994474 0% -0,1% 0,5% 2,4%
2018.08.15. 1,050684 6 500 613 637 -5341211 -0,1% -0,6% 0,5% 2,3%
2018.08.14. 1,048471 6 492 251 700 3996052 0,1% -0,7% 0,3% 2,1%
2018.08.13. 1,048286 6 487 110 812 -781199 0% -0,7% 0,1% 2,2%
2018.08.10. 1,052024 6 511 026 671 1706975 0% -0,3% 0,7% 2,5%
2018.08.09. 1,054975 6 527 578 787 14587755 0,2% 0,1% 1% 2,7%
2018.08.08. 1,056846 6 524 541 833 -53005172 -0,8% 0,3% 0,8% 2,7%
2018.08.07. 1,055893 6 571 615 770 493681 0% 0,2% 0,6% 2,7%
2018.08.06. 1,056794 6 576 729 268 -1924 0% 0,5% 1,1% 2,9%
2018.08.03. 1,056735 6 576 364 018 -33003298 -0,5% 0,5% 0,4% 3%
2018.08.02. 1,054171 6 593 330 734 -24895230 -0,4% 0,2% 0,2% 2,8%
2018.08.01. 1,056763 6 634 498 885 -1004958 0% 0,8% 0,2% 3%
2018.07.31. 1,05546 6 627 322 196 57173895 0,9% 0,7% 0% 2,8%
2018.07.30. 1,058934 6 591 773 654 4680918 0,1% 1% 0,4% 3%
2018.07.27. 1,058866 6 586 669 742 -654211 0% 1% 0% 2,9%
2018.07.26. 1,058692 6 586 241 480 -16342596 -0,2% 1% 0% 2,9%
2018.07.25. 1,056033 6 586 001 093 -1004765 0% 0,5% -0,3% 2,8%
2018.07.24. 1,056697 6 591 147 558 -148527438 -2,2% 0,5% -0,3% 3%
2018.07.23. 1,054663 6 726 702 026 -9174802 -0,1% 0,5% -0,5% 2,7%
2018.07.20. 1,05341 6 727 874 221 -3840865 -0,1% 0,6% -0,4% 2,5%
2018.07.19. 1,052104 6 723 369 219 6011533 0,1% 0,5% -0,5% 2,3%
2018.07.18. 1,049482 6 700 617 029 3090 0% 0,4% -0,6% 2,3%
2018.07.17. 1,049091 6 698 117 526 740943 0% 0,5% -0,7% 2,2%
2018.07.16. 1,050061 6 703 569 044 49977789 0,8% 0,8% -0,6% 2,4%
2018.07.13. 1,050554 6 656 715 093 9487905 0,1% 0,6% -0,4% 2,3%
2018.07.12. 1,050978 6 649 909 986 57528636 0,9% 0,6% -0,4% 2,5%
2018.07.11. 1,050669 6 590 443 112 4797086 0,1% 0,9% -0,3% 2,6%
2018.07.10. 1,0519 6 593 361 996 990115 0% 0,8% 0% 2,8%
2018.07.09. 1,049924 6 579 988 074 -112630 0% 0,4% -0,2% 2,7%
2018.07.06. 1,050182 6 581 717 646 24 0% 0,4% 0,2% 2,6%
2018.07.05. 1,050658 6 584 700 817 -4583687 -0,1% 0,5% 0,2% 2,6%
2018.07.04. 1,049382 6 581 281 969 728 0% 0,9% 0,2% 2,5%
2018.07.03. 1,049706 6 583 313 232 -45222659 -0,7% 0,7% 0,8% 2,6%
2018.07.02. 1,050247 6 631 952 122 -1734817 0% 1% 1,1% 2,7%
2018.06.29. 1,051577 6 642 087 633 -16880076 -0,3% 1,1% 1,3% 2,8%
2018.06.28. 1,048715 6 640 844 485 -31256146 -0,5% 0,8% 0,9% 2,4%
2018.06.27. 1,049064 6 674 321 028 -46575890 -0,7% 0,8% 1% 2,4%
2018.06.26. 1,046853 6 706 732 002 -7988787 -0,1% 1% 0,8% 2,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell