BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:IL sorozat
ISIN:HU0000716287
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:19 194 271
Árfolyam:0,103673
Dátum:2018.12.10.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2016.02.12.
Alapkezelő:Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0% -0,1% -0,2% N/A N/A N/A -0,2% -39,6%
Szórás 0,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.10. 0,103673 19 194 271 -39 0% 0% -0,1% -0,2%
2018.12.07. 0,103673 19 194 310 -39 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.12.06. 0,103673 19 194 349 -39 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.12.05. 0,103673 19 194 388 105 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.12.04. 0,103685 19 196 505 -39 0% 0% -0,1% -0,2%
2018.12.03. 0,103685 19 196 544 -39 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.11.30. 0,103685 19 196 583 -39 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.11.29. 0,103685 19 196 622 146 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.11.28. 0,103686 19 196 661 -117 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.11.27. 0,103686 19 196 778 -39 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.11.26. 0,103686 19 196 817 146 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.11.23. 0,103687 19 196 856 -39 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.11.22. 0,103687 19 196 895 -39 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.11.21. 0,103687 19 196 934 68 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.11.20. 0,103688 19 197 051 -39 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.11.19. 0,103688 19 197 090 -39 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.11.16. 0,103688 19 197 129 -39 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.11.15. 0,103688 19 197 168 -39 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.11.14. 0,103688 19 197 207 68 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.11.13. 0,103689 19 197 324 -39 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.11.12. 0,103689 19 197 363 146 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.11.09. 0,10369 19 197 402 -39 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.11.08. 0,10369 19 197 441 -39 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.11.07. 0,10369 19 197 480 -10 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.11.06. 0,103691 19 197 675 -17 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.11.05. 0,103703 19 199 914 -39 0% 0% -0,1% -0,2%
2018.10.31. 0,103703 19 199 953 68 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.10.30. 0,103704 19 200 070 -39 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.10.29. 0,103704 19 200 109 -39 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.10.26. 0,103704 19 200 148 -10 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.10.25. 0,103705 19 200 343 146 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.10.24. 0,103706 19 200 382 -39 0% 0% -0,1% -0,2%
2018.10.19. 0,103706 19 200 421 -39 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.10.18. 0,103706 19 200 460 -62 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.10.17. 0,103705 19 200 337 68 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.10.16. 0,103706 19 200 454 -39 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.10.15. 0,103706 19 200 493 -39 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.10.12. 0,103706 19 200 532 146 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.10.11. 0,103707 19 200 571 -39 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.10.10. 0,103707 19 200 610 68 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.10.09. 0,103708 19 200 727 -39 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.10.08. 0,103708 19 200 766 -39 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.10.05. 0,103708 19 200 805 -39 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.10.04. 0,103708 19 200 844 -39 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.10.03. 0,103708 19 200 883 104 0% -0,1% -0,1% -0,2%
2018.10.02. 0,10372 19 203 001 -39 0% 0% -0,1% -0,1%
2018.10.01. 0,10372 19 203 040 -39 0% 0% -0,1% -0,1%
2018.09.28. 0,10372 19 203 079 -39 0% 0% -0,1% -0,1%
2018.09.27. 0,10372 19 203 118 146 0% 0% -0,1% -0,1%
2018.09.26. 0,103721 19 203 157 -117 0% 0% -0,1% -0,1%
2018.09.25. 0,103721 19 203 274 -39 0% 0% -0,1% -0,1%
2018.09.24. 0,103721 19 203 313 146 0% 0% -0,1% -0,1%
2018.09.21. 0,103722 19 203 352 -39 0% 0% -0,1% -0,1%
2018.09.20. 0,103722 19 203 391 -39 0% 0% -0,1% -0,1%
2018.09.19. 0,103722 19 203 430 68 0% 0% -0,1% -0,1%
2018.09.18. 0,103723 19 203 547 -39 0% 0% -0,1% -0,1%
2018.09.17. 0,103723 19 203 586 -39 0% 0% -0,1% -0,1%
2018.09.14. 0,103723 19 203 625 -39 0% 0% -0,1% -0,1%
2018.09.13. 0,103723 19 203 664 146 0% 0% -0,1% -0,1%
2018.09.12. 0,103724 19 203 703 -117 0% 0% -0,1% -0,1%
2018.09.11. 0,103724 19 203 820 -39 0% 0% -0,1% -0,1%
2018.09.10. 0,103724 19 203 859 146 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.09.07. 0,103725 19 203 898 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.09.06. 0,103725 19 203 937 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.09.05. 0,103725 19 203 976 68 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.09.04. 0,103726 19 204 093 -2 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.09.03. 0,103737 19 206 132 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.08.31. 0,103737 19 206 171 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.08.30. 0,103737 19 206 210 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.08.29. 0,103737 19 206 249 68 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.08.28. 0,103738 19 206 366 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.08.27. 0,103738 19 206 405 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.08.24. 0,103738 19 206 444 146 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.08.23. 0,103739 19 206 483 -156 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.08.22. 0,103739 19 206 639 146 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.08.21. 0,10374 19 206 678 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.08.17. 0,10374 19 206 717 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.08.16. 0,10374 19 206 756 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.08.15. 0,10374 19 206 795 68 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.08.14. 0,103741 19 206 912 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.08.13. 0,103741 19 206 951 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.08.10. 0,103741 19 206 990 146 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.08.09. 0,103742 19 207 029 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.08.08. 0,103742 19 207 068 -117 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.08.07. 0,103742 19 207 185 146 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.08.06. 0,103743 19 207 224 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.08.03. 0,103743 19 207 263 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.08.02. 0,103743 19 207 302 -17 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.08.01. 0,103755 19 209 541 68 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.07.31. 0,103756 19 209 658 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.07.30. 0,103756 19 209 697 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.07.27. 0,103756 19 209 736 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.07.26. 0,103756 19 209 775 146 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.07.25. 0,103757 19 209 814 -154 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.07.24. 0,103757 19 209 968 146 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.07.23. 0,103758 19 210 007 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.07.20. 0,103758 19 210 046 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.07.19. 0,103758 19 210 085 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.07.18. 0,103758 19 210 124 68 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.07.17. 0,103759 19 210 241 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.07.16. 0,103759 19 210 280 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.07.13. 0,103759 19 210 319 146 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.07.12. 0,10376 19 210 358 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.07.11. 0,10376 19 210 397 -117 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.07.10. 0,10376 19 210 514 146 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.07.09. 0,103761 19 210 553 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.07.06. 0,103761 19 210 592 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.07.05. 0,103761 19 210 631 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.07.04. 0,103761 19 210 670 51 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.07.03. 0,103762 19 210 804 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.07.02. 0,103762 19 210 843 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.06.29. 0,103762 19 210 882 146 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.06.28. 0,103763 19 210 921 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.06.27. 0,103763 19 210 960 -117 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.06.26. 0,103763 19 211 077 146 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.06.25. 0,103764 19 211 116 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.06.22. 0,103764 19 211 155 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.06.21. 0,103764 19 211 194 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.06.20. 0,103764 19 211 233 68 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.06.19. 0,103765 19 211 350 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.06.18. 0,103765 19 211 389 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.06.15. 0,103765 19 211 428 146 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.06.14. 0,103766 19 211 467 -39 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.06.13. 0,103766 19 211 506 -117 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.06.12. 0,103766 19 211 623 146 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.06.11. 0,103767 19 211 662 5 0% -0,1% -0,1% -0,1%
2018.06.08. 0,103822 19 221 840 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.06.07. 0,103822 19 221 879 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.06.06. 0,103822 19 221 918 68 0% 0% 0% -0,1%
2018.06.05. 0,103823 19 222 035 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.06.04. 0,103823 19 222 074 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.06.01. 0,103823 19 222 113 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.05.31. 0,103823 19 222 152 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.05.30. 0,103823 19 222 191 68 0% 0% 0% -0,1%
2018.05.29. 0,103824 19 222 308 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.05.28. 0,103824 19 222 347 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.05.25. 0,103824 19 222 386 146 0% 0% 0% -0,1%
2018.05.24. 0,103825 19 222 425 29 0% 0% 0% -0,1%
2018.05.23. 0,103826 19 222 581 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.05.22. 0,103826 19 222 620 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.05.18. 0,103826 19 222 659 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.05.17. 0,103826 19 222 698 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.05.16. 0,103826 19 222 737 68 0% 0% 0% -0,1%
2018.05.15. 0,103827 19 222 854 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.05.14. 0,103827 19 222 893 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.05.11. 0,103827 19 222 932 146 0% 0% 0% -0,1%
2018.05.10. 0,103828 19 222 971 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.05.09. 0,103828 19 223 010 -117 0% 0% 0% -0,1%
2018.05.08. 0,103828 19 223 127 146 0% 0% 0% -0,1%
2018.05.07. 0,103829 19 223 166 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.05.04. 0,103829 19 223 205 -10 0% 0% 0% -0,1%
2018.05.03. 0,10383 19 223 400 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.05.02. 0,10383 19 223 439 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.04.27. 0,10383 19 223 478 146 0% 0% 0% -0,1%
2018.04.26. 0,103831 19 223 517 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.04.25. 0,103831 19 223 556 -117 0% 0% 0% -0,1%
2018.04.24. 0,103831 19 223 673 146 0% 0% 0% -0,1%
2018.04.23. 0,103832 19 223 712 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.04.20. 0,103832 19 223 751 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.04.19. 0,103832 19 223 790 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.04.18. 0,103832 19 223 829 68 0% 0% 0% -0,1%
2018.04.17. 0,103833 19 223 946 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.04.16. 0,103833 19 223 985 -54 0% 0% 0% -0,1%
2018.04.13. 0,103832 19 223 854 146 0% 0% 0% -0,1%
2018.04.12. 0,103833 19 223 893 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.04.11. 0,103833 19 223 932 -117 0% 0% 0% -0,1%
2018.04.10. 0,103833 19 224 049 146 0% 0% 0% -0,1%
2018.04.09. 0,103834 19 224 088 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.04.06. 0,103834 19 224 127 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.04.05. 0,103834 19 224 166 -11 0% 0% 0% -0,1%
2018.04.04. 0,103835 19 224 362 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.04.03. 0,103835 19 224 401 146 0% 0% 0% -0,1%
2018.03.29. 0,103836 19 224 440 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.03.28. 0,103836 19 224 479 -117 0% 0% 0% -0,1%
2018.03.27. 0,103836 19 224 596 146 0% 0% 0% -0,1%
2018.03.26. 0,103837 19 224 635 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.03.23. 0,103837 19 224 674 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.03.22. 0,103837 19 224 713 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.03.21. 0,103837 19 224 752 -10 0% 0% 0% -0,1%
2018.03.20. 0,103838 19 224 947 146 0% 0% 0% -0,1%
2018.03.19. 0,103839 19 224 986 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.03.14. 0,103839 19 225 025 -117 0% 0% 0% -0,1%
2018.03.13. 0,103839 19 225 142 146 0% 0% 0% -0,1%
2018.03.12. 0,10384 19 225 181 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.03.09. 0,10384 19 225 220 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.03.08. 0,10384 19 225 259 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.03.07. 0,10384 19 225 298 68 0% 0% 0% -0,1%
2018.03.06. 0,103841 19 225 415 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.03.05. 0,103841 19 225 454 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.03.02. 0,103841 19 225 493 -39 0% 0% 0% -0,1%
2018.03.01. 0,103841 19 225 532 146 0% 0% 0% -0,1%
2018.02.28. 0,103842 19 225 571 -117 0% 0% 0% -0,1%
2018.02.27. 0,103842 19 225 688 146 0% 0% 0% -75,4%
2018.02.26. 0,103843 19 225 727 -39 0% 0% 0% -75,4%
2018.02.23. 0,103843 19 225 766 -39 0% 0% 0% -75,4%
2018.02.22. 0,103843 19 225 805 -39 0% 0% 0% -75,4%
2018.02.21. 0,103843 19 225 844 68 0% 0% 0% -75,4%
2018.02.20. 0,103844 19 225 961 -39 0% 0% 0% -75,4%
2018.02.19. 0,103844 19 226 000 -39 0% 0% 0% -75,4%
2018.02.16. 0,103844 19 226 039 -39 0% 0% 0% -75,4%
2018.02.15. 0,103844 19 226 078 146 0% 0% 0% -75,4%
2018.02.14. 0,103845 19 226 117 -117 0% 0% 0% -75,4%
2018.02.13. 0,103845 19 226 234 -39 0% 0% 0% -75,4%
2018.02.12. 0,103845 19 226 273 146 0% 0% 0% -75,4%
2018.02.09. 0,103846 19 226 312 -39 0% 0% 0% -75,4%
2018.02.08. 0,103846 19 226 351 -39 0% 0% 0% -75,4%
2018.02.07. 0,103846 19 226 390 68 0% 0% 0% -75,4%
2018.02.06. 0,103847 19 226 507 -39 0% 0% 0% -75,4%
2018.02.05. 0,103847 19 226 546 -76 0% 0% 0% -75,4%
2018.02.02. 0,103836 19 224 585 -2 0% 0% 0% -75,4%
2018.02.01. 0,103847 19 226 624 146 0% 0% 0% -75,4%
2018.01.31. 0,103848 19 226 663 -117 0% 0% 0% -75,4%
2018.01.30. 0,103848 19 226 780 -39 0% 0% 0% -75,4%
2018.01.29. 0,103848 19 226 819 157 0% 0% 0% -75,4%
2018.01.26. 0,103848 19 226 662 -39 0% 0% 0% -75,4%
2018.01.25. 0,103848 19 226 701 -39 0% 0% 0% -75,4%
2018.01.24. 0,103848 19 226 740 68 0% 0% 0% -75,4%
2018.01.23. 0,103849 19 226 857 -39 0% 0% 0% -75,4%
2018.01.22. 0,103849 19 226 896 -39 0% 0% 0% -75,4%
2018.01.19. 0,103849 19 226 935 -78 0% 0% 0% -75,4%
2018.01.17. 0,103849 19 227 013 68 0% 0% 0% -75,4%
2018.01.16. 0,10385 19 227 130 -39 0% 0% 0% -75,4%
2018.01.15. 0,10385 19 227 169 146 0% 0% 0% -75,4%
2018.01.12. 0,103851 19 227 208 -39 0% 0% 0% -75,4%
2018.01.11. 0,103851 19 227 247 -39 0% 0% 0% -75,4%
2018.01.10. 0,103851 19 227 286 68 0% 0% 0% -75,4%
2018.01.09. 0,103852 19 227 403 -39 0% 0% 0% -75,4%
2018.01.08. 0,103852 19 227 442 -39 0% 0% 0% -75,4%
2018.01.05. 0,103852 19 227 481 -39 0% 0% 0% -75,4%
2018.01.04. 0,103852 19 227 520 29 0% 0% 0% -75,4%
2018.01.03. 0,103853 19 227 676 -39 0% 0% 0% -75,4%
2018.01.02. 0,103853 19 227 715 -39 0% 0% 0% -75,4%
2017.12.29. 0,103853 19 227 754 175 0% 0% 0% -75,4%
2017.12.28. 0,103855 19 227 949 -39 0% 0% 0% -75,4%
2017.12.27. 0,103855 19 227 988 -39 0% 0% 0% -75,4%
2017.12.22. 0,103855 19 228 027 -39 0% 0% 0% -75,4%
2017.12.21. 0,103855 19 228 066 -39 0% 0% 0% -75,4%
2017.12.20. 0,103855 19 228 105 68 0% 0% 0% -75,4%
2017.12.19. 0,103856 19 228 222 -39 0% 0% 0% -75,4%
2017.12.18. 0,103856 19 228 261 -39 0% 0% 0% -75,4%
2017.12.15. 0,103856 19 228 300 146 0% 0% 0% -75,4%
2017.12.14. 0,103857 19 228 339 -39 0% 0% 0% -75,4%
2017.12.13. 0,103857 19 228 378 -117 0% 0% 0% -75,4%
2017.12.12. 0,103857 19 228 495 146 0% 0% 0% -75,4%
2017.12.11. 0,103858 19 228 534 -39 0% 0% 0% -75,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés