BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000716253
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:32 034 233
Árfolyam:0,11587
Dátum:2018.11.30.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2016.02.12.
Alapkezelő:Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A -2,6% N/A N/A N/A -2,4% -64,4%
Szórás 0% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.11.30. 0,11587 32 034 233 0 0% -2,6%
2018.10.31. 0,116114 32 101 601 0 0% -0,7% -1,3% -2,6%
2018.09.28. 0,116384 32 176 244 0 0%
2018.08.31. 0,116611 32 239 072 0 0% -0,6% -1,3% -2,6%
2018.07.31. 0,116879 32 313 251 0 0% -0,6% -1,3% -2,6%
2018.06.29. 0,117126 32 381 381 0 0% -0,6% -1,3%
2018.05.31. 0,117362 32 446 657 0 0% -0,6% -1,3% -93,9%
2018.04.27. 0,117641 32 523 758 0 0%
2018.03.29. 0,117879 32 589 723 0 0% -0,7% -1,3%
2018.02.28. 0,118115 32 655 018 0 0% -94,1%
2018.01.31. 0,118397 32 732 858 0 0% -0,6% -1,3% -94,2%
2017.12.29. 0,118668 32 807 714 0 0% -0,6% -94,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés