BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000716253
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:31 752 245
Árfolyam:0,11485
Dátum:2019.03.29.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2016.02.12.
Alapkezelő:Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,7% -1,3% -2,6% -61,6% N/A N/A -0,7% -60,2%
Szórás 0% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés