BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:ACCESS PP Deposit Nyíltvégű Befektetési Alap MEGSZŰNÉSI ELJÁRÁS ALATT
Befektetési sorozat megjelölése:IL sorozat
ISIN:HU0000716246
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 289 241 648
Árfolyam:1,696509
Dátum:2018.11.30.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2016.02.12.
Alapkezelő:Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A -0,1% N/A N/A N/A -0,1% -6%
Szórás 0% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.11.30. 1,696509 2 289 241 648 0 0% -0,1%
2018.10.31. 1,696614 2 289 382 576 0 0% 0% 0% -0,1%
2018.09.28. 1,696731 2 289 540 749 0 0%
2018.08.31. 1,696828 2 289 672 306 0 0% 0% 0% -0,1%
2018.07.31. 1,696943 2 289 827 355 0 0% 0% 0% -0,1%
2018.06.29. 1,69705 2 289 971 961 0 0% 0% 0%
2018.05.31. 1,697159 2 290 118 237 0 0% 0% 0% -0,1%
2018.04.27. 1,697277 2 290 278 077 0 0%
2018.03.29. 1,697383 2 290 420 784 0 0% 0% 0%
2018.02.28. 1,697484 2 290 557 143 0 0% -11,2%
2018.01.31. 1,697582 2 290 688 800 0 0% 0% 0% -11,2%
2017.12.29. 1,697697 2 290 843 893 0 0% 0% -15,8%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés