BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000716105
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:815 038 870
Árfolyam:1,09037
Dátum:2019.12.11.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2016.03.07.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/tajekoztatok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,2% 4,1% 8,4% 3,1% N/A N/A 10% 2,3%
Szórás 4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.11. 1,09037 815 038 870 0 1845678 0,2% 1,2% 4,1% 8,4% 3,1%
2019.12.10. 1,090392 813 209 600 0 3937067 0,5% 1,7% 4,4% 8,7% 3,1%
2019.12.09. 1,09159 810 161 671 0 5264950 0,7% 1,6% 4,5% 8,2% 3,2%
2019.12.06. 1,089475 803 337 201 0 1885472 0,2% 1,4% 4,6% 7,9% 3,5%
2019.12.05. 1,08758 800 057 708 0 925345 0,1% 1,3% 4,6% 6,9% 3,4%
2019.12.04. 1,087869 799 344 715 0 12623319 1,6% 1,7% 4,7% 6,7% 3,5%
2019.12.03. 1,085962 785 342 298 0 23999997 3,1% 1,6% 4,4% 6,1% 3,4%
2019.12.02. 1,090935 764 828 754 0 9000139 1,2% 2% 5% 7,1% 3,6%
2019.11.29. 1,097762 760 558 541 0 -1567274 -0,2% 3,1% 5,6% 7,9% 3,8%
2019.11.28. 1,101436 764 676 505 0 1400247 0,2% 3,9% 5,9% 8,3% 4%
2019.11.27. 1,101147 763 075 986 0 -329 0% 4% 6% 8,7% 4%
2019.11.26. 1,100788 762 827 534 0 -61 0% 4% 6% 8,8% 3,9%
2019.11.25. 1,098693 761 375 795 0 137096 0% 3,9% 5,8% 9% 3,9%
2019.11.22. 1,0941 758 056 400 0 11857180 1,6% 3,1% 4,9% 8,6% 3,8%
2019.11.21. 1,091121 744 167 479 0 543736 0,1% 2,7% 4,6% 8,2% 3,7%
2019.11.20. 1,092546 744 594 913 0 2487011 0,3% 3,5% 5% 8,7% 3,8%
2019.11.19. 1,095281 743 965 641 0 -396 0% 3,8% 5,2% 8,4% 3,9%
2019.11.18. 1,094594 743 499 394 0 316207 0% 3,7% 5,1% 8% 3,8%
2019.11.15. 1,094505 743 122 760 0 20962188 2,9% 4,1% 5,3% 7,9% 4%
2019.11.14. 1,091756 720 346 766 0 -899019 -0,1% 4% 5,4% 7,8% 4%
2019.11.13. 1,092203 721 541 086 0 193 0% 3,3% 5,6% 7,8% 3,9%
2019.11.12. 1,091171 720 859 124 0 -4517472 -0,6% 3,5% 5,1% 7,7% 3,9%
2019.11.11. 1,090086 724 655 322 0 19314580 2,7% 3,1% 5% 7,3% 3,8%
2019.11.08. 1,089215 704 777 161 0 2148020 0,3% 2,8% 4,5% 6,9% 3,2%
2019.11.07. 1,090037 703 159 395 0 -3174018 -0,5% 3,4% 4,5% 6,9% 3,3%
2019.11.06. 1,086765 704 213 189 0 -2851405 -0,4% 3% 3,8% 6,9% 3,4%
2019.11.05. 1,083327 704 827 783 0 -11310443 -1,6% 2,7% 3,1% 6,7% 3,2%
2019.11.04. 1,082214 715 402 472 0 -1604499 -0,2% 1,9% 3% 7,1% 3,2%
2019.10.31. 1,079513 715 217 458 0 3972005 0,6% 1,3% 2,9% 6,8% 2,5%
2019.10.30. 1,080891 712 153 359 0 -43 0% 1,2% 3,1% 7,5% 2,6%
2019.10.29. 1,078861 710 815 921 0 71 0% 0,7% 2,7% 7,4% 2,5%
2019.10.28. 1,078141 710 341 472 0 999911 0,1% 0,7% 2,7% 7,5% 2,5%
2019.10.25. 1,075487 707 595 414 0 1899965 0,3% 0,5% 2,6% 6,7% 2,2%
2019.10.24. 1,076166 706 140 984 0 -215 0% 0,5% 2,8% 6,9% 2,2%
2019.10.22. 1,074522 705 062 466 0 -3474057 -0,5% 1% 2,9% 5,8% 2,3%
2019.10.21. 1,073126 707 616 005 0 605721 0,1% 0,8% 2,7% 5,7% 2,2%
2019.10.18. 1,072691 706 723 692 0 11100248 1,6% 0,8% 2,7% 5,8% 2,4%
2019.10.17. 1,075996 697 766 685 0 -456 0% 1% 3,3% 5,8% 2,6%
2019.10.16. 1,076052 697 803 456 0 1973195 0,3% 1,1% 3,2% 5,9% 2,6%
2019.10.15. 1,076242 695 953 125 0 11300105 1,7% 1,2% 3,2% 6,4% 2,6%
2019.10.14. 1,07305 682 622 424 0 -2575062 -0,4% 1% 2,7% 6% 2,5%
2019.10.11. 1,074053 685 837 953 0 -1144032 -0,2% 1% 2,8% 6,2% 2,6%
2019.10.10. 1,071118 685 104 711 0 -50 0% 0,6% 2,4% 5,1% 2,4%
2019.10.09. 1,072486 685 979 756 0 314 0% 0,9% 2,7% 4,4% 2,4%
2019.10.08. 1,070013 684 397 671 0 -270 0% 0,5% 2,3% 4% 2,4%
2019.10.07. 1,073608 686 697 362 0 79 0% 0,6% 2,6% 4,1% 2,5%
2019.10.04. 1,073249 686 467 661 0 433 0% 0,6% 2,8% 3,8% 2,2%
2019.10.03. 1,068845 683 650 359 0 -822148 -0,1% 0,2% 2,4% 3% 2,2%
2019.10.02. 1,069287 684 755 557 0 -8906694 -1,3% 0,6% 2,2% 3,1% 2,2%
2019.10.01. 1,077429 698 944 087 0 9999771 1,4% 1,6% 3,2% 3,8% 2,4%
2019.09.30. 1,08039 690 837 679 0 50 0% 2,2% 3,8% 4,1% 2,5%
2019.09.27. 1,081366 691 461 716 0 825103 0,1% 2,4% 4,4% 4,2% 2,6%
2019.09.26. 1,080605 690 150 585 0 -1077398 -0,2% 2,4% 4,8% 4,2% 2,7%
2019.09.25. 1,078292 689 748 432 0 -3445552 -0,5% 2,2% 4,7% 4% 2,5%
2019.09.24. 1,08114 695 024 858 0 254 0% 2,3% 4,9% 4,4% 2,5%
2019.09.23. 1,080345 694 513 528 0 -134 0% 2,2% 4,9% 4,1% 2,5%
2019.09.20. 1,079474 693 953 728 0 -58 0% 1,8% 5,1% 4% 2,7%
2019.09.19. 1,079909 694 233 431 0 -272 0% 2,2% 4,9% 4,3% 2,7%
2019.09.18. 1,080334 694 506 920 0 -30478973 -4,2% 2,4% 5% 4,5% 2,8%
2019.09.17. 1,079864 724 670 487 0 121 0% 2,9% 5,3% 4,5% 2,8%
2019.09.16. 1,077822 723 300 030 0 193700 0% 2,8% 5,1% 4,2% 2,7%
2019.09.13. 1,078623 723 643 718 0 938308 0,1% 2,8% 5,1% 4,2% 2,7%
2019.09.12. 1,078177 722 406 578 0 -299 0% 3% 5% 4,4% 2,7%
2019.09.11. 1,076911 721 558 624 0 1000386 0,1% 2,8% 5% 4,3% 2,5%
2019.09.10. 1,072039 717 298 396 0 -101 0% 2,6% 4,8% 3,7% 2,4%
2019.09.09. 1,074008 718 615 950 0 -1303806 -0,2% 2,8% 5% 4% 2,5%
2019.09.06. 1,074086 719 972 040 0 311 0% 3,1% 4,6% 3,9% 2,1%
2019.09.05. 1,073302 719 446 205 0 3071681 0,4% 3,2% 4,6% 3,5% 2,2%
2019.09.04. 1,069614 713 912 971 0 1754484 0,2% 2,9% 4,2% 3% 2,1%
2019.09.03. 1,06861 711 490 015 0 -31112916 -4,2% 2,8% 4,2% 2,8% 2,1%
2019.09.02. 1,069869 743 477 841 0 1349832 0,2% 3% 4,3% 3% 2,1%
2019.08.30. 1,068095 740 897 452 0 14 0% 2,6% 4,2% 2,7% 2,2%
2019.08.29. 1,064637 738 498 753 0 -70 0% 2,4% 3,8% 2,2% 2,1%
2019.08.28. 1,060512 735 637 465 0 599 0% 1,9% 3,4% 2% 1,9%
2019.08.27. 1,058812 734 457 641 0 -58 0% 1,9% 3,2% 1,7% 1,9%
2019.08.26. 1,058253 734 069 942 0 -431 0% 1,9% 2,8% 1,9% 1,8%
2019.08.23. 1,057507 733 552 901 0 183 0% 1,8% 2,8% 1,9% 1,7%
2019.08.22. 1,061197 736 112 332 0 282 0% 1,8% 3,2% 2,3% 1,9%
2019.08.21. 1,062313 736 886 177 0 199455 0% 1,8% 3,5% 2,4% 1,9%
2019.08.16. 1,055206 731 758 200 0 -104 0% 1,4% 2,9% 1,9% 1,6%
2019.08.15. 1,051822 729 411 587 0 1000567 0,1% 1,2% 2,6% 1,7% 1,4%
2019.08.14. 1,050025 727 166 556 0 -389 0% 1,3% 2,5% 1,2% 1,3%
2019.08.13. 1,057336 732 229 984 0 1799835 0,2% 2,2% 3,2% 2,1% 1,6%
2019.08.12. 1,054709 728 615 362 0 -8782177 -1,2% 1,6% 2,9% 1,5% 1,5%
2019.08.09. 1,057259 739 180 366 0 37281589 5,3% 1,8% 3,6% 1,6% 1,6%
2019.08.08. 1,05914 703 147 545 0 -216 0% 1,7% 3,8% 1,8% 1,8%
2019.08.07. 1,053917 699 680 287 0 204 0% 1% 3,1% 1% 1,7%
2019.08.06. 1,05475 700 233 100 0 -33953922 -4,6% 0,8% 2,9% 1,2% 1,7%
2019.08.05. 1,054398 733 942 003 0 -19097876 -2,5% 0,3% 3,1% 1,2% 1,7%
2019.08.02. 1,062384 758 743 396 0 784984 0,1% 1,3% 4,3% 2,1% 2%
2019.08.01. 1,064905 759 757 021 0 -175 0% 1,5% 4,6% 2,1% 2%
2019.07.31. 1,066082 760 596 927 0 2980200 0,4% 1,6% 4,9% 2,2% 2%
2019.07.30. 1,067667 758 743 116 0 -279 0% 1,8% 5,3% 2,2% 2,1%
2019.07.29. 1,070952 761 077 898 0 189 0% 2% 5,9% 2,3% 2,2%
2019.07.26. 1,070894 761 036 491 0 12385937 1,7% 2% 5,4% 2,3% 2,1%
2019.07.25. 1,06989 747 948 668 0 160 0% 2,1% 5,3% 2,3% 2,1%
2019.07.24. 1,070875 748 637 111 0 14435380 2% 2,3% 5,8% 2,6% 2,1%
2019.07.23. 1,067391 731 813 069 0 1499728 0,2% 2% 5,7% 2,4% 2%
2019.07.22. 1,06406 728 034 257 0 50 0% 1,9% 5,5% 2,1% 1,9%
2019.07.19. 1,0643 728 198 416 0 2757230 0,4% 1,9% 5,1% 2% 1,9%
2019.07.18. 1,064358 725 480 720 0 -110 0% 1,9% 5,1% 2% 1,9%
2019.07.17. 1,065096 725 983 861 0 -2155043 -0,3% 2,2% 5,5% 2,4% 1,8%
2019.07.16. 1,064119 727 470 991 0 -172 0% 2% 5,3% 2,3% 1,8%
2019.07.15. 1,063513 727 056 879 0 -21035679 -2,8% 2% 5,5% 2% 1,8%
2019.07.12. 1,062779 747 576 250 0 -5167794 -0,7% 1,7% 5,8% 2,1% 1,8%
2019.07.11. 1,063662 753 369 454 0 -3862724 -0,5% 1,8% 5,9% 2,4% 1,8%
2019.07.10. 1,064395 757 754 008 0 -14467256 -1,9% 1,7% 5,9% 2,2% 2%
2019.07.09. 1,063038 771 236 757 0 1000327 0,1% 1,8% 5,8% 2,4% 1,9%
2019.07.08. 1,064969 771 635 558 0 1562122 0,2% 1,8% 6,5% 2,8% 2%
2019.07.05. 1,066832 771 420 561 0 1749722 0,2% 2% 7% 3,2% 2,1%
2019.07.04. 1,067261 769 980 343 0 1000024 0,1% 2,2% 7,1% 3,2% 2,1%
2019.07.03. 1,066566 768 479 559 0 -5115425 -0,7% 2,2% 7,6% 3,2% 2,1%
2019.07.02. 1,062561 770 690 102 0 -13996403 -1,8% 1,6% 7% 2,5% 1,9%
2019.07.01. 1,060936 783 486 465 0 -7387299 -0,9% 1,7% 7% 2,1% 1,9%
2019.06.28. 1,057193 788 083 548 0 -597 0% 1,9% 6,6% 1,9% 1,9%
2019.06.27. 1,055819 787 059 897 0 23896949 3,1% 1,9% 6,9% 1,7% 2%
2019.06.26. 1,055275 762 769 736 0 -1257946 -0,2% 2,3% 6,9% 1,8% 1,9%
2019.06.25. 1,055429 764 139 179 0 500024 0,1% 2,5% 6,9% 1,6% 1,9%
2019.06.24. 1,057117 764 860 481 0 4411957 0,6% 2,6% 7,1% 1,5% 2%
2019.06.21. 1,057434 760 676 561 0 -38907642 -4,9% 2,7% 7,1% 1,3% 2%
2019.06.20. 1,060241 801 706 731 0 -5792585 -0,7% 3,2% 7,1% 1,5% 2,1%
2019.06.19. 1,056709 804 809 279 0 3094248 0,4% 2,7% 5,9% 1,2% 2%
2019.06.18. 1,055252 800 609 619 0 -787383 -0,1% 2,6% 5,5% 0,9% 2%
2019.06.17. 1,049899 797 331 738 0 128 0% 2,4% 4,8% 0,1% 1,8%
2019.06.14. 1,048932 796 597 235 0 -6140533 -0,8% 2,3% 4,2% 0,2% 1,8%
2019.06.13. 1,049555 803 214 544 0 1999819 0,3% 2,3% 3,9% 0,2% 1,8%
2019.06.12. 1,046783 799 098 621 0 -47 0% 2% 3,6% -0,2% 1,6%
2019.06.11. 1,047269 799 469 673 0 23400023 3% 2,1% 4,1% -0,2% 1,6%
2019.06.07. 1,044717 774 178 512 0 4999900 0,7% 2,1% 3,5% -0,3% 1,5%
2019.06.06. 1,04164 766 913 154 0 -228 0% 1,5% 3,2% -0,7% 1,4%
2019.06.05. 1,039869 765 609 473 0 179 0% 1,3% 2,2% -0,8% 1,3%
2019.06.04. 1,039171 765 095 388 0 -58 0% 1,3% 1,9% -0,8% 1,3%
2019.06.03. 1,039965 765 680 033 0 -195 0% 1,4% 1,6% -0,6% 1,3%
2019.05.31. 1,038978 764 953 544 0 76 0% 1,3% 2% -0,3% 1,3%
2019.05.30. 1,040927 766 388 430 0 497 0% 1,5% 2,2% -0,4% 1,3%
2019.05.29. 1,039689 765 476 449 0 999516 0,1% 1,4% 2,2% -0,6% 1,3%
2019.05.28. 1,040303 764 928 403 0 380 0% 1,5% 2,2% -0,5% 1,3%
2019.05.27. 1,038844 763 855 230 0 2865068 0,4% 1,2% 2,6% -0,6% 1,3%
2019.05.24. 1,038781 760 944 012 0 -5397675 -0,7% 1% 3,1% -0,6% 1,3%
2019.05.23. 1,038939 766 458 249 0 32 0% 1% 3,1% -0,5% 1,4%
2019.05.22. 1,042528 769 105 936 0 5607453 0,7% 1,4% 3,4% 0% 1,5%
2019.05.21. 1,043326 764 082 901 0 -10433612 -1,4% 1,6% 3,5% 0,1% 1,5%
2019.05.20. 1,040266 772 244 912 0 1988526 0,3% 1,3% 3,5% -0,2% 1,4%
2019.05.17. 1,041063 770 846 518 0 2302669 0,3% 1,6% 2,7% -0,1% 1,4%
2019.05.16. 1,041107 768 576 331 0 -993007 -0,1% 1,6% 2,7% -0,2% 1,4%
2019.05.15. 1,039215 768 170 802 0 656 0% 1,4% 2,5% -0,2% 1,4%
2019.05.14. 1,036278 765 999 165 0 -11368120 -1,5% 1,2% 2,3% -0,4% 1,3%
2019.05.13. 1,034097 775 731 201 0 523 0% 1% 2% -0,7% 1,2%
2019.05.10. 1,038249 778 845 312 0 -337 0% 1,7% 2,2% -0,2% 1,3%
2019.05.09. 1,038997 779 406 763 0 -17201980 -2,2% 1,8% 2,2% 0,1% 1,3%
2019.05.08. 1,041851 798 796 932 0 62 0% 2,1% 2,2% 0,5% 1,5%
2019.05.07. 1,043345 799 942 334 0 -135 0% 2,1% 2,4% 0,7% 1,5%
2019.05.06. 1,046802 802 592 984 0 -364 0% 2,1% 3% 1,2% 1,7%
2019.05.03. 1,051086 805 877 933 0 -16078033 -2% 3,2% 4% 2% 1,8%
2019.05.02. 1,048246 819 735 068 0 359 0% 2,9% 3,7% 1,5% 1,7%
2019.04.30. 1,048821 820 184 362 0 2123987 0,3% 3,5% 4,3% 1,6% 1,7%
2019.04.29. 1,050236 819 164 048 0 68 0% 3,8% 4,6% 1,8% 1,7%
2019.04.26. 1,049601 818 668 692 0 -1903634 -0,2% 3,3% 4,6% 2% 1,6%
2019.04.25. 1,048121 819 415 270 0 2000175 0,2% 3,2% 4% 2,2% 1,6%
2019.04.24. 1,047152 816 659 385 0 -2125386 -0,3% 3,5% 4,1% 1,8% 1,5%
2019.04.23. 1,046691 818 424 308 0 5999559 0,7% 3,7% 3,1% 2% 1,5%
2019.04.18. 1,044491 810 717 144 0 -9875400 -1,2% 3,1% 3% 1,8% 1,3%
2019.04.17. 1,042021 818 652 016 0 -263 0% 3,2% 2,5% 1,7% 1,2%
2019.04.16. 1,043121 819 516 482 0 133 0% 3,2% 2,7% 2,1% 1,2%
2019.04.15. 1,042549 819 066 964 0 -1519629 -0,2% 3,5% 3,1% 1,9% 1,2%
2019.04.12. 1,044898 822 435 483 0 -4842097 -0,6% 4% 3,2% 2% 1,3%
2019.04.11. 1,044766 827 173 072 0 743537 0,1% 4% 3,3% 2,3% 1,3%
2019.04.10. 1,04641 827 729 970 0 -268 0% 4,1% 2,7% 2,2% 1,3%
2019.04.09. 1,0447 826 377 595 0 7496995 0,9% 4% 1,7% 2,2% 1,2%
2019.04.08. 1,04624 820 087 718 0 -508 0% 4,6% 1,7% 2,2% 1,3%
2019.04.05. 1,046046 819 936 160 0 -1884502 -0,2% 4,9% 1,5% 1,9% 1,2%
2019.04.04. 1,044075 820 272 156 0 2724492 0,3% 4,7% 1% 2,1% 1,1%
2019.04.03. 1,043867 817 384 793 0 12 0% 5,3% 0,6% 2,1% 1,2%
2019.04.02. 1,045928 818 998 617 0 -626 0% 5,3% 0,8% 2,1% 1,2%
2019.04.01. 1,043562 817 146 580 0 220 0% 5,3% 0,5% 1,8% 1,2%
2019.03.29. 1,040579 814 810 564 0 -260 0% 5% 0,2% 1,5% 1,1%
2019.03.28. 1,037056 812 052 188 0 641 0% 4,6% -0,1% 1,6% 1%
2019.03.27. 1,035768 811 042 997 0 -988079 -0,1% 4,9% -0,2% 1,3% 1%
2019.03.26. 1,031124 808 390 229 0 30143680 3,9% 4,5% -0,5% 0,9% 0,8%
2019.03.25. 1,029849 777 284 236 0 -5229151 -0,7% 4,3% -0,6% 0,8% 0,8%
2019.03.22. 1,030207 782 785 407 0 -42 0% 4,4% -0,7% 0,6% 0,8%
2019.03.21. 1,030043 782 660 836 0 -18393992 -2,3% 4,4% -0,7% -0,1% 0,8%
2019.03.20. 1,027093 798 760 641 0 -14987844 -1,8% 3,7% -1% -0,3% 0,7%
2019.03.19. 1,02926 815 465 363 0 -119 0% 3,2% -0,6% 0% 0,8%
2019.03.18. 1,028846 815 137 477 0 45676545 6% 2,9% -0,5% -0,3% 0,8%
2019.03.14. 1,025171 766 712 446 0 10000348 1,3% 1,8% -0,9% -0,6% 0,8%
2019.03.13. 1,025925 757 268 650 0 4999717 0,7% 1,6% -0,9% -0,8% 0,8%
2019.03.12. 1,026472 752 670 026 0 -8 0% 1,6% -0,6% -0,9% 0,8%
2019.03.11. 1,025444 751 916 244 0 -129 0% 1,9% -0,7% -0,9% 0,8%
2019.03.08. 1,023277 750 327 400 0 -2216955 -0,3% 1,4% -0,9% -0,6% 0,8%
2019.03.07. 1,022741 752 150 167 0 -1278906 -0,2% 1,3% -1% -0,5% 0,8%
2019.03.06. 1,026395 756 120 888 0 -19 0% 1,7% -0,8% -0,5%
2019.03.05. 1,026507 756 203 415 0 331 0% 0,9% -1% -0,3%
2019.03.04. 1,026272 756 029 965 0 -155 0% 0,6% -1,2% -0,3%
2019.03.01. 1,025727 755 628 631 0 140 0% 0,7% -1,3% -0,8%
2019.02.28. 1,025247 755 274 887 0 -4371148 -0,6% 0,8% -1,4% -1,2%
2019.02.27. 1,026141 760 308 435 0 429271 0,1% 1,3% -1,4% -1,1%
2019.02.26. 1,029559 762 410 265 0 -81142 0% 1,7% -0,9% -0,9%
2019.02.25. 1,031044 763 591 198 0 -313 0% 2,3% -0,7% -0,6%
2019.02.22. 1,028412 761 642 251 0 27471 0% 2% -0,8% -0,5%
2019.02.21. 1,026573 760 252 865 0 -138 0% 1,8% -1% -0,7%
2019.02.20. 1,027014 760 579 596 0 142 0% 2,1% -0,8% -0,5%
2019.02.19. 1,026252 760 015 137 0 -178 0% 1,5% -0,9% -0,7%
2019.02.18. 1,025489 759 450 257 0 -295553 0% 1,2% -1% -0,6%
2019.02.15. 1,025129 759 479 100 0 13773076 1,8% 1,1% -0,9% -0,5%
2019.02.14. 1,024272 745 082 619 0 -4081534 -0,5% 1,1% -1,3% -0,6%
2019.02.13. 1,024112 749 047 127 0 234 0% 1% -1,1% -0,4%
2019.02.12. 1,024905 749 626 902 0 143 0% 1,2% -1,3% -0,4%
2019.02.11. 1,022573 747 921 109 0 -453 0% 0,6% -1,6% -0,2%
2019.02.08. 1,020773 746 605 021 0 -80 0% 0,1% -1,9% -0,6%
2019.02.07. 1,022031 747 525 217 0 1110414 0,1% 0,3% -2% -0,8%
2019.02.06. 1,024959 748 553 195 0 -223 0% 0,8% -1,7% -0,2%
2019.02.05. 1,023189 747 260 742 0 -180 0% 0,8% -1,8% -0,7%
2019.02.04. 1,019834 744 810 680 0 435 0% 0,9% -2,1% -1,9%
2019.02.01. 1,018404 743 765 880 0 -224 0% 0,8% -2,3% -2,8%
2019.01.31. 1,016358 742 271 859 0 -710293 -0,1% 0,5% -2,6% -3,2%
2019.01.30. 1,013812 741 120 965 0 -5016349 -0,7% 0,8% -2,9% -3,5%
2019.01.29. 1,011337 744 315 783 0 12896171 1,8% 0,7% -3,4% -4,1%
2019.01.28. 1,010683 730 946 626 0 216 0% 0,7% -3,5% -4,3%
2019.01.25. 1,015597 734 500 314 0 800073 0,1% 0,8% -2,9% -3,6%
2019.01.24. 1,01173 730 906 595 0 144 0% 0,5% -3,1% -4,2%
2019.01.23. 1,00943 729 244 857 0 2123838 0,3% -0,6% -3,1% -4,8%
2019.01.22. 1,008757 726 636 238 0 -100613 0% -0,6% -3,2% -4,5%
2019.01.21. 1,012103 729 147 403 0 -35 0% -0,3% -2,9% -4%
2019.01.18. 1,01279 729 642 372 0 -1095073 -0,2% -0,1% -3% -3,9%
2019.01.17. 1,009478 728 347 806 0 457 0% -0,7% -3% -4,3%
2019.01.16. 1,010617 729 169 148 0 -573 0% -0,5% -2,8% -4%
2019.01.15. 1,00777 727 115 584 0 226 0% -0,3% -3,3% -4,2%
2019.01.14. 1,002659 723 427 724 0 1170876 0,2% -1% -3,8% -4,9%
2019.01.11. 1,004783 723 786 853 0 -627 0% -0,6% -3,2% -5%
2019.01.10. 1,004771 723 778 836 0 449 0% -1,4% -3,5% -4,9%
2019.01.09. 1,004814 723 809 362 0 -451 0% -2,2% -3,2% -5%
2019.01.08. 1,000028 720 362 256 0 603 0% -2,8% -3,5% -5,3%
2019.01.07. 0,999401 719 909 999 0 -37 0% -3,1% -3,6% -5%
2019.01.04. 0,996807 718 041 470 0 -379 0% -3,6% -3,6% -5%
2019.01.03. 0,990947 713 820 645 0 -182 0% -4,5% -4,2% -5,3%
2019.01.02. 0,993114 715 381 808 0 -1112405 -0,2% -4,3% -4,2% -4,7%
2018.12.28. 0,991453 715 295 864 0 -34 0% -4,5% -4,4% -5%
2018.12.27. 0,987537 712 470 652 0 105 0% -4,9% -4,8% -5,5%
2018.12.21. 0,987024 712 100 437 0 800328 0,1% -4,9% -5,4% -5,7%
2018.12.20. 0,990227 713 608 355 0 -105 0% -4,6% -5,2% -5,5%
2018.12.19. 0,997519 718 863 450 0 -463 0% -3,7% -4,4% -4,9%
2018.12.18. 0,99999 720 644 644 0 401 0% -3,3% -4,4% -4,8%
2018.12.17. 1,001895 722 017 084 0 3200191 0,4% -3,1% -4,5% -4,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell