BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Prémium Dynamic Alapokba Fektető Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000716105
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:818 652 016
Árfolyam:1,042021
Dátum:2019.04.17.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2016.03.07.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/tajekoztatok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,2% 2,5% 1,7% 1,2% N/A N/A 5,1% 1,3%
Szórás 4,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.04.17. 1,042021 818 652 016 0 -263 0% 3,2% 2,5% 1,7% 1,2%
2019.04.16. 1,043121 819 516 482 0 133 0% 3,2% 2,7% 2,1% 1,2%
2019.04.15. 1,042549 819 066 964 0 -1519629 -0,2% 3,5% 3,1% 1,9% 1,2%
2019.04.12. 1,044898 822 435 483 0 -4842097 -0,6% 4% 3,2% 2% 1,3%
2019.04.11. 1,044766 827 173 072 0 743537 0,1% 4% 3,3% 2,3% 1,3%
2019.04.10. 1,04641 827 729 970 0 -268 0% 4,1% 2,7% 2,2% 1,3%
2019.04.09. 1,0447 826 377 595 0 7496995 0,9% 4% 1,7% 2,2% 1,2%
2019.04.08. 1,04624 820 087 718 0 -508 0% 4,6% 1,7% 2,2% 1,3%
2019.04.05. 1,046046 819 936 160 0 -1884502 -0,2% 4,9% 1,5% 1,9% 1,2%
2019.04.04. 1,044075 820 272 156 0 2724492 0,3% 4,7% 1% 2,1% 1,1%
2019.04.03. 1,043867 817 384 793 0 12 0% 5,3% 0,6% 2,1% 1,2%
2019.04.02. 1,045928 818 998 617 0 -626 0% 5,3% 0,8% 2,1% 1,2%
2019.04.01. 1,043562 817 146 580 0 220 0% 5,3% 0,5% 1,8% 1,2%
2019.03.29. 1,040579 814 810 564 0 -260 0% 5% 0,2% 1,5% 1,1%
2019.03.28. 1,037056 812 052 188 0 641 0% 4,6% -0,1% 1,6% 1%
2019.03.27. 1,035768 811 042 997 0 -988079 -0,1% 4,9% -0,2% 1,3% 1%
2019.03.26. 1,031124 808 390 229 0 30143680 3,9% 4,5% -0,5% 0,9% 0,8%
2019.03.25. 1,029849 777 284 236 0 -5229151 -0,7% 4,3% -0,6% 0,8% 0,8%
2019.03.22. 1,030207 782 785 407 0 -42 0% 4,4% -0,7% 0,6% 0,8%
2019.03.21. 1,030043 782 660 836 0 -18393992 -2,3% 4,4% -0,7% -0,1% 0,8%
2019.03.20. 1,027093 798 760 641 0 -14987844 -1,8% 3,7% -1% -0,3% 0,7%
2019.03.19. 1,02926 815 465 363 0 -119 0% 3,2% -0,6% 0% 0,8%
2019.03.18. 1,028846 815 137 477 0 45676545 6% 2,9% -0,5% -0,3% 0,8%
2019.03.14. 1,025171 766 712 446 0 10000348 1,3% 1,8% -0,9% -0,6% 0,8%
2019.03.13. 1,025925 757 268 650 0 4999717 0,7% 1,6% -0,9% -0,8% 0,8%
2019.03.12. 1,026472 752 670 026 0 -8 0% 1,6% -0,6% -0,9% 0,8%
2019.03.11. 1,025444 751 916 244 0 -129 0% 1,9% -0,7% -0,9% 0,8%
2019.03.08. 1,023277 750 327 400 0 -2216955 -0,3% 1,4% -0,9% -0,6% 0,8%
2019.03.07. 1,022741 752 150 167 0 -1278906 -0,2% 1,3% -1% -0,5% 0,8%
2019.03.06. 1,026395 756 120 888 0 -19 0% 1,7% -0,8% -0,5%
2019.03.05. 1,026507 756 203 415 0 331 0% 0,9% -1% -0,3%
2019.03.04. 1,026272 756 029 965 0 -155 0% 0,6% -1,2% -0,3%
2019.03.01. 1,025727 755 628 631 0 140 0% 0,7% -1,3% -0,8%
2019.02.28. 1,025247 755 274 887 0 -4371148 -0,6% 0,8% -1,4% -1,2%
2019.02.27. 1,026141 760 308 435 0 429271 0,1% 1,3% -1,4% -1,1%
2019.02.26. 1,029559 762 410 265 0 -81142 0% 1,7% -0,9% -0,9%
2019.02.25. 1,031044 763 591 198 0 -313 0% 2,3% -0,7% -0,6%
2019.02.22. 1,028412 761 642 251 0 27471 0% 2% -0,8% -0,5%
2019.02.21. 1,026573 760 252 865 0 -138 0% 1,8% -1% -0,7%
2019.02.20. 1,027014 760 579 596 0 142 0% 2,1% -0,8% -0,5%
2019.02.19. 1,026252 760 015 137 0 -178 0% 1,5% -0,9% -0,7%
2019.02.18. 1,025489 759 450 257 0 -295553 0% 1,2% -1% -0,6%
2019.02.15. 1,025129 759 479 100 0 13773076 1,8% 1,1% -0,9% -0,5%
2019.02.14. 1,024272 745 082 619 0 -4081534 -0,5% 1,1% -1,3% -0,6%
2019.02.13. 1,024112 749 047 127 0 234 0% 1% -1,1% -0,4%
2019.02.12. 1,024905 749 626 902 0 143 0% 1,2% -1,3% -0,4%
2019.02.11. 1,022573 747 921 109 0 -453 0% 0,6% -1,6% -0,2%
2019.02.08. 1,020773 746 605 021 0 -80 0% 0,1% -1,9% -0,6%
2019.02.07. 1,022031 747 525 217 0 1110414 0,1% 0,3% -2% -0,8%
2019.02.06. 1,024959 748 553 195 0 -223 0% 0,8% -1,7% -0,2%
2019.02.05. 1,023189 747 260 742 0 -180 0% 0,8% -1,8% -0,7%
2019.02.04. 1,019834 744 810 680 0 435 0% 0,9% -2,1% -1,9%
2019.02.01. 1,018404 743 765 880 0 -224 0% 0,8% -2,3% -2,8%
2019.01.31. 1,016358 742 271 859 0 -710293 -0,1% 0,5% -2,6% -3,2%
2019.01.30. 1,013812 741 120 965 0 -5016349 -0,7% 0,8% -2,9% -3,5%
2019.01.29. 1,011337 744 315 783 0 12896171 1,8% 0,7% -3,4% -4,1%
2019.01.28. 1,010683 730 946 626 0 216 0% 0,7% -3,5% -4,3%
2019.01.25. 1,015597 734 500 314 0 800073 0,1% 0,8% -2,9% -3,6%
2019.01.24. 1,01173 730 906 595 0 144 0% 0,5% -3,1% -4,2%
2019.01.23. 1,00943 729 244 857 0 2123838 0,3% -0,6% -3,1% -4,8%
2019.01.22. 1,008757 726 636 238 0 -100613 0% -0,6% -3,2% -4,5%
2019.01.21. 1,012103 729 147 403 0 -35 0% -0,3% -2,9% -4%
2019.01.18. 1,01279 729 642 372 0 -1095073 -0,2% -0,1% -3% -3,9%
2019.01.17. 1,009478 728 347 806 0 457 0% -0,7% -3% -4,3%
2019.01.16. 1,010617 729 169 148 0 -573 0% -0,5% -2,8% -4%
2019.01.15. 1,00777 727 115 584 0 226 0% -0,3% -3,3% -4,2%
2019.01.14. 1,002659 723 427 724 0 1170876 0,2% -1% -3,8% -4,9%
2019.01.11. 1,004783 723 786 853 0 -627 0% -0,6% -3,2% -5%
2019.01.10. 1,004771 723 778 836 0 449 0% -1,4% -3,5% -4,9%
2019.01.09. 1,004814 723 809 362 0 -451 0% -2,2% -3,2% -5%
2019.01.08. 1,000028 720 362 256 0 603 0% -2,8% -3,5% -5,3%
2019.01.07. 0,999401 719 909 999 0 -37 0% -3,1% -3,6% -5%
2019.01.04. 0,996807 718 041 470 0 -379 0% -3,6% -3,6% -5%
2019.01.03. 0,990947 713 820 645 0 -182 0% -4,5% -4,2% -5,3%
2019.01.02. 0,993114 715 381 808 0 -1112405 -0,2% -4,3% -4,2% -4,7%
2018.12.28. 0,991453 715 295 864 0 -34 0% -4,5% -4,4% -5%
2018.12.27. 0,987537 712 470 652 0 105 0% -4,9% -4,8% -5,5%
2018.12.21. 0,987024 712 100 437 0 800328 0,1% -4,9% -5,4% -5,7%
2018.12.20. 0,990227 713 608 355 0 -105 0% -4,6% -5,2% -5,5%
2018.12.19. 0,997519 718 863 450 0 -463 0% -3,7% -4,4% -4,9%
2018.12.18. 0,99999 720 644 644 0 401 0% -3,3% -4,4% -4,8%
2018.12.17. 1,001895 722 017 084 0 3200191 0,4% -3,1% -4,5% -4,2%
2018.12.14. 1,006799 722 335 304 0 -304 0% -2,6% -3,8% -3,7%
2018.12.13. 1,009993 724 627 168 0 -8 0% -2,4% -3,6% -3,7%
2018.12.12. 1,010667 725 110 742 0 -204 0% -2,1% -3,7% -3,5%
2018.12.11. 1,00627 721 956 284 0 261 0% -2,5% -4,1% -3,9%
2018.12.10. 1,003263 719 798 628 0 -7434284 -1% -3% -4,3% -4,3%
2018.12.07. 1,009309 731 615 462 0 2000498 0,3% -2,3% -3,7% -3,3%
2018.12.06. 1,009667 729 873 757 0 5020197 0,7% -2,4% -3,8% -3,1%
2018.12.05. 1,017537 730 503 539 0 -54 0% -1,8% -3% -2,4%
2018.12.04. 1,019803 732 130 385 0 332 0% -1,8% -2,7% -2,2%
2018.12.03. 1,023772 734 979 451 0 -27469933 -3,6% -1,5% -2,1% -1,6%
2018.11.30. 1,018514 758 533 513 0 434 0% -2,1% -2,5% -2,3%
2018.11.29. 1,017575 757 833 764 0 178 0% -2,4% -2,7% -2,3%
2018.11.28. 1,01748 757 762 835 0 18 0% -2,2% -2,7% -2,2%
2018.11.27. 1,012983 754 413 700 0 -1013447 -0,1% -2,7% -3,1% -2,3%
2018.11.26. 1,011869 754 596 387 0 3206640 0,4% -2,6% -3,2% -2,9%
2018.11.23. 1,007816 748 380 086 0 61 0% -2,9% -3,5% -3,4%
2018.11.22. 1,007899 748 441 659 0 66 0% -2,8% -3,3% -3,6%
2018.11.21. 1,008163 748 637 633 0 -2289708 -0,3% -2,8% -3,3% -3,5%
2018.11.20. 1,005481 748 929 661 0 1999605 0,3% -2,9% -3,5% -3,2%
2018.11.19. 1,010672 750 786 234 0 2000135 0,3% -2,4% -3% -2,6%
2018.11.16. 1,013402 750 808 700 0 -377 0% -2,2% -2,9% -2,3%
2018.11.15. 1,013925 751 196 557 0 174 0% -2% -2,6% -1,7%
2018.11.14. 1,012956 750 478 471 0 280 0% -2,4% -2,7% -2,4%
2018.11.13. 1,013577 750 938 277 0 -5848066 -0,8% -2,1% -2,6% -2,6%
2018.11.12. 1,012689 756 123 319 0 -1592124 -0,2% -2,5% -2,7% -2,9%
2018.11.09. 1,016262 760 388 838 0 894033 0,1% -2,3% -2,1% -2,7%
2018.11.08. 1,019257 761 733 093 0 317 0% -2,1% -1,6% -2,6%
2018.11.07. 1,01936 761 809 752 0 326 0% -2,3% -1,6% -2,7%
2018.11.06. 1,016564 759 719 861 0 -650 0% -2,5% -1,7% -2,7%
2018.11.05. 1,015237 758 728 789 0 250 0% -2,6% -1,8% -2,7%
2018.10.31. 1,010814 755 423 048 0 308 0% -3,1% -2,1% -3,2%
2018.10.30. 1,005442 751 408 024 0 14999974 2% -3,7% -2,6% -3,5%
2018.10.29. 1,004477 735 701 263 0 -204681 0% -4,1% -2,7% -3,7%
2018.10.26. 1,003319 735 057 563 0 61 0% -4,2% -2,5% -3,2%
2018.10.25. 1,007485 738 109 622 0 -1099720 -0,1% -3,6% -1,8% -2,9%
2018.10.24. 1,006359 738 383 176 0 172 0% -3,6% -2,1% -2,9%
2018.10.19. 1,015154 744 836 048 0 2984271 0,4% -2,7% -1,1% -1,8%
2018.10.18. 1,013762 740 834 535 0 -480 0% -2,9% -1,2% -2,2%
2018.10.17. 1,017092 743 268 506 0 -106 0% -2,2% -0,7% -1,7%
2018.10.16. 1,015838 742 352 216 0 305 0% -2,3% -0,5% -1,8%
2018.10.15. 1,011134 738 914 332 0 8999696 1,2% -3% -1,2% -2,2%
2018.10.12. 1,012339 730 784 498 0 -2024587 -0,3% -2,8% -1,2% -1,9%
2018.10.11. 1,011141 731 941 880 0 20000354 2,8% -2,6% -1% -2,2%
2018.10.10. 1,018753 717 301 114 0 971350 0,1% -2,2% -0,5% -1,5%
2018.10.09. 1,027677 722 604 618 0 -2569281 -0,4% -1% 0,5% -0,8%
2018.10.08. 1,028602 725 826 620 0 -14699573 -2% -0,7% 0,5% -0,8%
2018.10.05. 1,030925 742 198 601 0 -513368 -0,1% -0,3% 0,4% -0,5%
2018.10.04. 1,033948 744 889 837 0 3737143 0,5% 0% 1,1% -0,2%
2018.10.03. 1,037349 743 590 593 0 375 0% 0,3% 1,4% 0,1%
2018.10.02. 1,037532 743 721 396 0 -10025700 -1,3% 0,1% 1,2% 0,4%
2018.10.01. 1,038231 754 254 906 0 200146 0% 0% 1,3% 0,7%
2018.09.28. 1,038052 753 924 754 0 4499844 0,6% 0,1% 1,7% 1%
2018.09.27. 1,038077 749 442 959 0 153 0% 0% 1,6% 0,7%
2018.09.26. 1,03674 748 477 555 0 -467 0% 0% 1,4% 0,8%
2018.09.25. 1,036322 748 176 245 0 -296559 0% -0,2% 1,4% 1%
2018.09.24. 1,036021 748 255 410 0 2750361 0,4% -0,6% 1,4% 1,1%
2018.09.21. 1,037537 746 595 940 0 -318 0% -0,6% 0,7% 1,1%
2018.09.20. 1,037872 746 837 319 0 292 0% -0,7% 0,8% 1,5%
2018.09.19. 1,035685 745 263 295 0 -229 0% -0,8% 0,6% 1,2%
2018.09.18. 1,034006 744 055 341 0 3505335 0,5% -1,2% 0,2% 0,8%
2018.09.17. 1,033667 740 307 216 0 -538 0% -1,5% 0,2% 1%
2018.09.14. 1,033996 740 543 382 0 265 0% -1,2% 0,2% 1,1%
2018.09.13. 1,034956 741 230 665 0 -48 0% -1,2% 0,1% 1,5%
2018.09.12. 1,032726 739 633 597 0 279 0% -1,6% -0,3% 1,3%
2018.09.11. 1,032313 739 337 529 0 -122 0% -1,6% -0,2% 1,5%
2018.09.10. 1,034193 740 684 098 0 2020947 0,3% -1,4% 0% 2,3%
2018.09.07. 1,032898 737 738 209 0 1099843 0,1% -1,5% 0,5% 1,9%
2018.09.06. 1,034192 737 561 216 0 11544538 1,6% -1,5% 0,2% 2,1%
2018.09.05. 1,036523 727 653 071 0 -267 0% -1,2% 0,7% 2,2%
2018.09.04. 1,038879 729 307 282 0 409 0% -0,9% 1% 2,6%
2018.09.03. 1,039749 729 917 625 0 7999659 1,1% -0,6% 1,1% 2,6%
2018.08.31. 1,038891 721 322 240 0 796076 0,1% -0,3% 0,1% 2,5%
2018.08.30. 1,040192 721 428 477 0 -2872027 -0,4% -0,4% 0,2% 3%
2018.08.29. 1,042076 725 612 360 0 9999922 1,4% -0,3% 0,4% 3,8%
2018.08.28. 1,039943 714 147 668 0 -468401 -0,1% -0,6% 0,2% 3,2%
2018.08.27. 1,041099 715 410 436 0 -1371537 -0,2% -0,4% 0,4% 2,9%
2018.08.24. 1,038598 715 060 070 0 3230931 0,5% -0,6% 0,2% 3,1%
2018.08.23. 1,037873 711 332 242 0 -447582 -0,1% -0,6% 0,1% 3,1%
2018.08.22. 1,037178 711 303 189 0 19 0% -0,5% 0,3% 3%
2018.08.21. 1,037384 711 444 446 0 589436 0,1% -0,4% 0,4% 3,2%
2018.08.17. 1,035542 709 592 801 0 -3102715 -0,4% -0,6% 0,4% 2,7%
2018.08.16. 1,035897 712 939 839 0 2757379 0,4% -0,7% 0,4% 2,7%
2018.08.15. 1,034396 709 153 416 0 4893903 0,7% -0,6% 0,4% 2,8%
2018.08.14. 1,037438 706 330 632 0 -1156807 -0,2% -0,3% 0,6% 3,2%
2018.08.13. 1,035548 706 198 541 0 4749754 0,7% -0,5% 0,8% 3,2%
2018.08.10. 1,038924 703 735 587 0 -6549273 -0,9% -0,2% 1,4% 3,1%
2018.08.09. 1,040354 711 262 513 0 -352 0% 0,2% 1,6% 3%
2018.08.08. 1,040814 711 577 355 0 23173383 3,4% 0,4% 1,4% 3%
2018.08.07. 1,043258 690 020 456 0 231 0% 0,7% 1,3% 3,3%
2018.08.06. 1,04253 689 538 719 0 12980709 1,9% 0,8% 1,5% 3,6%
2018.08.03. 1,042087 676 270 522 0 4000015 0,6% 1,1% 0,3% 3,6%
2018.08.02. 1,04047 671 227 349 0 1099855 0,2% 0,7% 0,1% 3,3%
2018.08.01. 1,042714 671 572 770 0 13 0% 1% -0,5% 3,5%
2018.07.31. 1,043325 671 966 279 0 1887293 0,3% 1,1% -0,7% 3,2%
2018.07.30. 1,044553 670 867 673 0 -855324 -0,1% 1,2% -0,6% 3,3%
2018.07.27. 1,046971 673 277 946 0 2000046 0,3% 1,4% -0,9% 3,3%
2018.07.26. 1,046857 671 204 808 0 4748426 0,7% 1,7% -0,9% 3,1%
2018.07.25. 1,045405 665 532 001 0 -30161490 -4,3% 1,9% -0,8% 3,1%
2018.07.24. 1,044171 694 872 292 0 4 0% 1,5% -1,2% 3,1%
2018.07.23. 1,041938 693 386 277 0 924382 0,1% 1,5% -1,7% 2,8%
2018.07.20. 1,042397 692 766 942 0 37260 0% 1,7% -1,1% 2,2%
2018.07.19. 1,043103 693 198 858 0 1499849 0,2% 1,6% -1% 2,3%
2018.07.18. 1,043994 692 289 846 0 -41 0% 1,7% -0,9% 2,6%
2018.07.17. 1,040389 689 899 351 0 11878053 1,8% 1,6% -1,3% 2%
2018.07.16. 1,039904 677 705 224 0 6000129 0,9% 1,8% -1,2% 1,9%
2018.07.13. 1,042381 673 305 063 0 80 0% 1,9% -1,2% 2,1%
2018.07.12. 1,041382 672 659 699 0 -943847 -0,1% 1,6% -1,3% 2,4%
2018.07.11. 1,038521 671 752 948 0 -213 0% 1,7% -1,8% 2,3%
2018.07.10. 1,041184 673 475 686 0 78 0% 1,7% -1,5% 2,7%
2018.07.09. 1,03855 671 771 841 0 775522 0,1% 1,6% -1,8% 2,7%
2018.07.06. 1,036317 669 553 601 0 -336 0% 1,2% -1,5% 2,1%
2018.07.05. 1,033898 667 991 046 0 283 0% 0,7% -1,7% 1,7%
2018.07.04. 1,034199 668 185 236 0 -16 0% 1,2% -1,5% 1,8%
2018.07.03. 1,033935 668 014 684 0 -132 0% 1,1% -1,2% 1,6%
2018.07.02. 1,036545 669 701 110 0 -298 0% 1,1% -0,5% 2,1%
2018.06.29. 1,038744 671 122 160 0 25957 0% 1,4% -0,4% 2,2%
2018.06.28. 1,037204 670 101 263 0 -133 0% 1,6% -0,7% 1,7%
2018.06.27. 1,037766 670 464 485 0 -1447821 -0,2% 1,5% -0,7% 1,4%
2018.06.26. 1,03705 671 448 724 0 268761 0% 1,5% -0,9% 1%
2018.06.25. 1,038516 672 128 760 0 43 0% 1,6% -0,7% 1,4%
2018.06.22. 1,041992 674 378 388 0 487 0% 1,7% -0,4% 1,7%
2018.06.21. 1,043838 675 572 633 0 -296 0% 1,3% -0,2% 1,9%
2018.06.20. 1,044823 676 210 422 0 -168 0% 1,4% -0,2% 2%
2018.06.19. 1,043695 675 480 547 0 -149308 0% 1,4% -0,5% 2%
2018.06.18. 1,046233 677 272 814 0 2000462 0,3% 1,4% -0,4% 2,5%
2018.06.15. 1,048967 677 036 963 0 4728424 0,7% 1,7% 0,3% 3%
2018.06.14. 1,046987 671 039 509 0 1022510 0,2% 1,5% 0,1% 2,6%
2018.06.13. 1,047351 670 249 940 0 -2405852 -0,4% 1,3% -0,1% 2,6%
2018.06.12. 1,049373 673 954 411 0 -49 0% 1,4% 0,2% 3%
2018.06.11. 1,049463 674 012 262 0 -120 0% 1,4% 0,3% 2,5%
2018.06.08. 1,048411 673 336 740 0 -205 0% 1,8% 0,1% 2,6%
2018.06.07. 1,048196 673 198 862 0 479 0% 2% 0,4% 2,6%
2018.06.06. 1,049484 674 025 594 0 -477 0% 1,7% 0,8% 2,9%
2018.06.05. 1,048624 673 473 740 0 180 0% 1,8% 0,6% 2,5%
2018.06.04. 1,047871 672 989 949 0 -1039572 -0,2% 1,8% 0,5% 2,4%
2018.06.01. 1,046061 672 865 262 0 -202 0% 1,2% 0,5% 2,5%
2018.05.31. 1,041937 670 212 753 0 4855845 0,7% 0,4% -0,1% 2,1%
2018.05.30. 1,044666 667 099 584 0 -2457671 -0,4% 0,6% 0,2% 2,3%
2018.05.29. 1,045553 670 125 759 0 -455 0% 0,7% 0,4% 2,4%
2018.05.28. 1,045999 670 412 069 0 1700257 0,3% 0,8% 0,6% 2,6%
2018.05.25. 1,045274 668 248 316 0 61 0% 0,8% 0,3% 2,6%
2018.05.24. 1,04454 667 779 006 0 -4970263 -0,7% 0,7% 0,3% 2,4%
2018.05.23. 1,043892 672 331 916 0 -4651674 -0,7% 0,7% 0% 2,6%
2018.05.22. 1,042628 676 163 862 0 -985579 -0,1% 0,9% -0,3% 2,4%
2018.05.18. 1,042061 676 781 195 0 3457354 0,5% 1% 0,5% 2,6%
2018.05.17. 1,042173 673 396 209 0 174 0% 1% 0,5% 1,9%
2018.05.16. 1,043466 674 231 502 0 -787282 -0,1% 1,2% 0,6% 1,7%
2018.05.15. 1,040901 673 359 484 0 -9320728 -1,4% 1% 0,9% 1,1%
2018.05.14. 1,040626 682 499 852 0 -591 0% 1% 0,3% 1,1%
2018.05.11. 1,041163 682 852 637 0 650187 0,1% 1,6% -0,1% 1,2%
2018.05.10. 1,040543 681 796 207 0 159 0% 1,6% -0,2% 1%
2018.05.09. 1,038381 680 379 439 0 2382992 0,4% 1,4% -0,6% 0,9%
2018.05.08. 1,036205 676 575 658 0 -1571878 -0,2% 0,9% -1% 1%
2018.05.07. 1,035874 677 930 912 0 -110 0% 0,6% -1,1% 1%
2018.05.04. 1,033921 676 652 875 0 -227 0% -0,5% -0,9% 0,9%
2018.05.03. 1,030938 674 700 868 0 399 0% -0,8% -1,2% 0,6%
2018.05.02. 1,032866 675 962 254 0 -400 0% -0,6% -1% 0,7%
2018.04.27. 1,032099 675 460 688 0 72 0% -2,3% -1,1% 0,8%
2018.04.26. 1,028963 673 408 250 0 1499961 0,2% -2,6% -0,8% 0,6%
2018.04.25. 1,025499 669 646 312 0 489688 0,1% -2,7% -1,2% 0,4%
2018.04.24. 1,028452 671 083 510 0 -18 0% -2,7% -0,7% 0,9%
2018.04.23. 1,026646 669 905 080 0 -543 0% -3,2% -0,8% 0,7%
2018.04.20. 1,024549 668 537 291 0 255 0% -2,8% -1% 0,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell