Alap neve: | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap |
Befektetési sorozat megjelölése: | |
ISIN: | HU0000716071 |
Befektetési jegy devizaneme: | HUF |
Alap nettó eszköz értéke: | 10 092 061 424 |
Árfolyam: | 1,114544 |
Dátum: | 2019.12.12. |
Kategória: | Óvatos |
Földrajzi kitettség: | Globális |
Devizális kitettség: | HUF/EUR/USD |
Egyéb jellemző kitettség: | |
Hozam/kockázat mutató: | 3 |
Bef. politika rövid leírása: | A Diófa Alapkezelő egy mérsékelt részvényarányú és kockázatú, konzervatívan kezelt vegyes alapon keresztül kíván a befektetőknek egy közép- és hosszú távú befektetési lehetőséget kínálni. Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési politika nyújtotta korlátok között az Alap forrásainak átlagosan 10 százalékát fordítsa részvények vásárlására, a fennmaradó hányadot pedig alapvetően forintban denominált fix és változó kamatozású állampapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe és kollektív befektetési értékpapírokba fektesse. Az Alap referenciaindexének összetétele: 90% RMAX index+5% S&P500 index+5% Euro Stoxx 50 index (az indexek forintban mérve). |
Alap típusa: | Nyilvános nyíltvégű |
Alap fajtája: | Értékpapíralap |
Alap indulási dátuma: | 2016.02.15. |
Alapkezelő: | Diófa Alapkezelő Zrt. |
Letétkezelő: | Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. |
Könyvvizsgáló: | TRUSTED ADVISER Kft. |
Költségek: | TER-mutató: 1,44%
(A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.) |
Forgalmazási helyek: | Takarékbank Zrt.,
Magyar Posta Befektetési Zrt. |
Tájékoztatók elérési helye: |
http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai |
Korábbi változtatások jelzése: | |