BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000716071
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:11 908 380 187
Árfolyam:1,081578
Dátum:2019.02.20.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:A Diófa Alapkezelő egy mérsékelt részvényarányú és kockázatú, konzervatívan kezelt vegyes alapon keresztül kíván a befektetőknek egy közép- és hosszú távú befektetési lehetőséget kínálni. Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési politika nyújtotta korlátok között az Alap forrásainak átlagosan 10 százalékát fordítsa részvények vásárlására, a fennmaradó hányadot pedig alapvetően forintban denominált fix és változó kamatozású állampapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe és kollektív befektetési értékpapírokba fektesse. Az Alap referenciaindexének összetétele: 90% RMAX index+5% S&P500 index+5% Euro Stoxx 50 index (az indexek forintban mérve).
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2016.02.15.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:TRUSTED ADVISER Kft.
Költségek:TER-mutató: 1,44% (A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)
Forgalmazási helyek:Takarékbank Zrt., Magyar Posta Befektetési Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,9% 0,8% 1,2% 2,6% N/A N/A 1,2% 2,7%
Szórás 2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.02.20. 1,081578 11 908 380 187 0 -25556793 -0,2% 0,9% 0,8% 1,2% 2,6%
2019.02.19. 1,081049 11 928 100 089 760592 0% 0,7% 0,7% 1,2% 2,6%
2019.02.18. 1,080985 11 926 633 378 0 -33869364 -0,3% 0,6% 0,7% 1,2% 2,6%
2019.02.15. 1,080413 11 954 173 878 0 -36990770 -0,3% 0,5% 0,8% 1,2% 2,6%
2019.02.14. 1,078779 11 973 029 395 0 -16973515 -0,1% 0,4% 0,6% 1,1%
2019.02.13. 1,080458 12 008 664 021 0 -128762550 -1,1% 0,8% 0,9% 1,3%
2019.02.12. 1,079589 12 127 664 578 0 -24777556 -0,2% 0,6% 0,9% 1,2%
2019.02.11. 1,077163 12 125 133 756 0 -29848936 -0,2% 0,1% 0,7% 1,1%
2019.02.08. 1,075807 12 139 681 241 0 -92784685 -0,8% 0% 0,4% 1%
2019.02.07. 1,077517 12 251 909 485 0 10028922 0,1% 0,2% 0,5% 0,9%
2019.02.06. 1,078835 12 256 854 618 0 -25370123 -0,2% 0,6% 0,7% 1,1%
2019.02.05. 1,078333 12 276 509 616 -43312408 -0,4% 0,5% 0,7% 1%
2019.02.04. 1,076137 12 294 732 994 0 -12725859 -0,1% 0,6% 0,5% 0,6%
2019.02.01. 1,0754 12 299 030 003 0 -59664888 -0,5% 0,5% 0,5% 0,1%
2019.01.31. 1,07424 12 345 363 957 0 -54159381 -0,4% 0,4% 0,4% -0,2%
2019.01.30. 1,073464 12 390 566 280 0 -8295552 -0,1% 0,5% 0,3% -0,3%
2019.01.29. 1,072374 12 386 271 974 0 -59619109 -0,5% 0,5% 0,2% -0,5%
2019.01.28. 1,072533 12 447 736 425 0 -40992067 -0,3% 0,5% 0,2% -0,7%
2019.01.25. 1,07488 12 516 057 298 0 -44336949 -0,4% 0,5% 0,6% -0,4%
2019.01.24. 1,073794 12 547 703 911 0 -109086651 -0,9% 0,6% 0,5% -0,6%
2019.01.23. 1,073142 12 649 105 450 0 -32653538 -0,3% 0,1% 0,5% -0,8%
2019.01.22. 1,073221 12 682 692 563 0 -34533970 -0,3% 0,1% 0,5% -0,6%
2019.01.21. 1,074983 12 738 105 507 0 -73161981 -0,6% 0,3% 0,7% -0,3%
2019.01.18. 1,075822 12 821 266 393 0 51641859 0,4% 0,4% 0,7% -0,3%
2019.01.17. 1,072888 12 734 798 997 0 -19534713 -0,2% 0% 0,6% -0,6%
2019.01.16. 1,074073 12 768 420 815 0 -89327237 -0,7% 0,3% 0,7% -0,5%
2019.01.15. 1,075497 12 874 794 783 0 -29775069 -0,2% 0,6% 0,8% -0,3%
2019.01.14. 1,072673 12 870 685 513 0 -20536713 -0,2% 0,4% 0,5% -0,7%
2019.01.11. 1,070718 12 867 727 331 0 -8722473 -0,1% 0,2% 0,4% -0,9%
2019.01.10. 1,071302 12 883 472 985 0 -121667746 -0,9% 0,1% 0,5% -0,8%
2019.01.09. 1,072039 13 014 087 591 0 -42607278 -0,3% -0,1% 0,7% -0,7%
2019.01.08. 1,071908 13 055 099 379 0 -18145990 -0,1% -0,2% 0,7% -0,7%
2019.01.07. 1,072792 13 084 026 844 0 -16076890 -0,1% -0,2% 0,8% -0,5%
2019.01.04. 1,073343 13 106 832 119 0 -9849279 -0,1% -0,2% 1% -0,4%
2019.01.03. 1,070478 13 081 669 950 0 -24162776 -0,2% -0,5% 1% -0,6%
2019.01.02. 1,071006 13 112 297 015 0 -11881812 -0,1% -0,4% 1% -0,4%
2018.12.28. 1,069048 13 100 185 365 0 30473439 0,2% -0,7% 0,7% -0,7%
2018.12.27. 1,067985 13 056 716 154 -27577767 -0,2% -0,8% 0,6% -0,9%
2018.12.21. 1,065075 13 048 642 395 0 693916 0% -0,9% 0,3% -1,2%
2018.12.20. 1,066421 13 064 437 964 0 -8986144 -0,1% -0,8% 0,2% -1%
2018.12.19. 1,068745 13 101 914 392 0 -38781407 -0,3% -0,5% 0,5% -0,8%
2018.12.18. 1,069394 13 148 675 543 0 -42213526 -0,3% -0,4% 0,4% -0,8%
2018.12.17. 1,070322 13 202 335 874 0 -31877045 -0,2% -0,3% 0,4% -0,6%
2018.12.14. 1,072843 13 265 384 334 0 -16800906 -0,1% -0,1% 0,7% -0,3%
2018.12.13. 1,074354 13 300 891 968 0 -62789588 -0,5% -0,1% 0,8% -0,2%
2018.12.12. 1,074446 13 364 825 926 0 -25787095 -0,2% 0% 0,7% -0,2%
2018.12.11. 1,071931 13 359 269 062 0 -42033590 -0,3% -0,2% 0,5% -0,4%
2018.12.10. 1,069445 13 370 222 631 0 -7827229 -0,1% -0,5% 0,3% -0,7%
2018.12.07. 1,072644 13 418 067 235 0 1916330 0% -0,2% 0,5% -0,3%
2018.12.06. 1,077247 13 473 723 168 0 -25476810 -0,2% 0,3% 1% 0,5%
2018.12.05. 1,079602 13 528 710 959 0 -4577151 0% 0,4% 1,3% 0,7%
2018.12.04. 1,080713 13 547 214 986 0 -8174832 -0,1% 0,4% 1,4% 0,7%
2018.12.03. 1,082604 13 579 108 643 0 -17643275 -0,1% 0,6% 1,7% 1%
2018.11.30. 1,080966 13 576 179 779 -17870908 -0,1% 0,5% 1,6% 0,8%
2018.11.29. 1,08008 13 582 908 497 -49133481 -0,4% 0,3% 1,6% 0,7%
2018.11.28. 1,079807 13 628 596 356 0 -30477531 -0,2% 0,4% 1,4% 0,7%
2018.11.27. 1,078137 13 637 949 137 0 -5076600 0% 0,3% 1,3% 0,6%
2018.11.26. 1,076819 13 626 347 423 0 198985 0% 0,1% 1,1% 0,4%
2018.11.23. 1,07423 13 593 387 038 0 -10273769 -0,1% -0,1% 0,9% 0,2%
2018.11.22. 1,07438 13 605 560 353 0 -20348652 -0,1% -0,1% 0,9% 0,2%
2018.11.21. 1,074773 13 630 893 258 0 -17370188 -0,1% 0% 0,9% 0,3%
2018.11.20. 1,071955 13 612 478 395 0 -6350876 0% -0,1% 0,6% 0,3%
2018.11.19. 1,073593 13 639 639 512 0 -26777793 -0,2% 0% 0,8% 0,5%
2018.11.16. 1,07471 13 680 636 276 0 -11317451 -0,1% 0,1% 0,7% 0,5%
2018.11.15. 1,07484 13 693 609 945 0 -32328131 -0,2% 0,3% 0,8% 0,6%
2018.11.14. 1,074926 13 727 036 315 0 -11606762 -0,1% 0,2% 0,5% 0,6%
2018.11.13. 1,071456 13 694 292 962 0 -8662547 -0,1% 0% 0,2% 0,2%
2018.11.12. 1,072695 13 718 801 201 0 -12862855 -0,1% 0,3% 0,3% 0,3%
2018.11.10. 1,075633 13 769 273 655 0 0% 0,5% 0,6% 0,5%
2018.11.09. 1,075633 13 769 273 655 0 -8789012 -0,1% 0,4% 0,6% 0,5%
2018.11.08. 1,075928 13 781 841 399 -9239083 -0,1% 0,4% 0,7% 0,5%
2018.11.07. 1,075693 13 788 068 288 0 -17783919 -0,1% 0,4% 0,6% 0,5%
2018.11.06. 1,072889 13 769 864 607 0 -9435355 -0,1% 0,1% 0,4% 0,2%
2018.11.05. 1,072911 13 779 582 512 0 -39889626 -0,3% 0,2% 0,4% 0,3%
2018.10.31. 1,069928 13 781 050 046 -55852870 -0,4% 0% 0,1% 0,1%
2018.10.30. 1,068076 13 812 951 824 0 -13075054 -0,1% -0,2% -0,1% -0,1%
2018.10.29. 1,06735 13 816 628 955 -23252601 -0,2% -0,3% -0,2% -0,2%
2018.10.26. 1,066943 13 834 604 157 4701791 0% -0,3% -0,2% -0,1%
2018.10.25. 1,069146 13 858 458 039 -6204120 0% 0% 0,1% 0,2%
2018.10.24. 1,067704 13 845 962 334 0 -14868419 -0,1% -0,1% -0,1% 0,1%
2018.10.19. 1,0718 13 914 004 631 0 -45247524 -0,3% 0,4% 0,3% 0,5%
2018.10.18. 1,071635 13 957 103 175 0 -59742276 -0,4% 0,3% 0,3% 0,5%
2018.10.17. 1,072837 14 032 567 454 0 -36279503 -0,3% 0,6% 0,4% 0,6%
2018.10.16. 1,070338 14 036 075 857 0 226096 0% 0,4% 0,3% 0,4%
2018.10.15. 1,068555 14 012 468 436 0 -142830930 -1% 0,1% 0,1% 0,3%
2018.10.13. 1,068331 14 152 332 006 0 -8949550 -0,1% 0,1% 0,1% 0,3%
2018.10.12. 1,068202 14 159 571 594 0 3020699 0% 0,1% 0,1% 0,3%
2018.10.11. 1,068199 14 156 511 137 -2184019 0% 0,2% 0,2% 0,4%
2018.10.10. 1,070395 14 187 802 555 0 -20267702 -0,1% 0,4% 0,3% 0,6%
2018.10.09. 1,073608 14 250 718 559 0 -17181632 -0,1% 0,8% 0,7% 0,9%
2018.10.08. 1,073823 14 270 757 471 0 2925393 0% 0,9% 0,7% 0,9%
2018.10.05. 1,074784 14 280 600 837 0 1275681 0% 1,1% 0,7% 1%
2018.10.04. 1,075726 14 291 840 344 0 215024 0% 1,3% 1% 1,1%
2018.10.03. 1,075333 14 286 404 094 -52578242 -0,4% 1,5% 0,9% 1,1%
2018.10.02. 1,075401 14 339 889 079 10561660 0,1% 1,4% 0,9% 1,1%
2018.10.01. 1,075112 14 325 476 599 0 -4124336 0% 1,2% 0,8% 1,1%
2018.09.28. 1,076551 14 348 780 607 -23209822 -0,2% 1,4% 1,1% 1,3%
2018.09.27. 1,076577 14 372 337 530 -11792852 -0,1% 1,4% 1,1% 1,3%
2018.09.26. 1,075205 14 365 799 109 0 -4251444 0% 1,4% 0,9% 1,2%
2018.09.25. 1,074939 14 366 495 479 0 1876500 0% 1,3% 1% 1,3%
2018.09.24. 1,075134 14 367 224 802 0 2265262 0% 1,2% 1% 1,3%
2018.09.21. 1,074947 14 362 461 017 -5022512 0% 1,2% 0,6% 1,3%
2018.09.20. 1,075458 14 374 313 432 -36962460 -0,3% 1% 0,6% 1,4%
2018.09.19. 1,074504 14 398 492 169 0 -5738078 0% 1% 0,6% 1,4%
2018.09.18. 1,073699 14 393 438 844 -897197 0% 0,8% 0,4% 1,4%
2018.09.17. 1,073747 14 394 979 544 0 -19959116 -0,1% 0,7% 0,4% 1,4%
2018.09.14. 1,074071 14 419 288 325 -8517042 -0,1% 0,9% 0,4% 1,5%
2018.09.13. 1,075131 14 442 044 159 17180857 0,1% 0,9% 0,5% 1,7%
2018.09.12. 1,074516 14 416 611 944 0 1607030 0% 0,7% 0,4% 1,7%
2018.09.11. 1,074414 14 413 636 549 -37085618 -0,3% 0,7% 0,4% 1,8%
2018.09.10. 1,075214 14 461 482 058 0 -4489589 0% 0,8% 0,5% 2,1%
2018.09.07. 1,074527 14 456 728 722 -5266242 0% 0,7% 0,6% 2,1%
2018.09.06. 1,074545 14 462 237 225 0 -28689621 -0,2% 0,7% 0,6% 2,1%
2018.09.05. 1,075326 14 501 459 131 0 -16063893 -0,1% 0,9% 0,8% 2,3%
2018.09.04. 1,075928 14 525 650 372 -54505634 -0,4% 1% 0,9% 2,3%
2018.09.03. 1,076371 14 586 159 204 0 21233778 0,1% 1,1% 0,9% 2,3%
2018.08.31. 1,075941 14 559 106 877 0 -9710668 -0,1% 1,2% 0,6% 2,3%
2018.08.30. 1,076097 14 570 929 869 5242018 0% 1,2% 0,6% 2,4%
2018.08.29. 1,076691 14 573 728 036 -1973046 0% 1,3% 0,7% 2,6%
2018.08.28. 1,075652 14 561 635 623 -24518153 -0,2% 1% 0,6% 2,4%
2018.08.27. 1,074479 14 570 247 555 -4792288 0% 0,9% 0,4% 2,2%
2018.08.24. 1,075338 14 586 691 964 -7084916 0% 1% 0,5% 2,4%
2018.08.23. 1,074937 14 588 334 773 0 -21014110 -0,1% 1% 0,5% 2,5%
2018.08.22. 1,07518 14 612 651 469 0 -33673956 -0,2% 1% 0,6% 2,5%
2018.08.21. 1,074922 14 642 810 895 0 -16970043 -0,1% 0,9% 0,6% 2,6%
2018.08.17. 1,073468 14 639 951 293 0 -2291604 0% 0,6% 0,5% 2,4%
2018.08.16. 1,073533 14 643 129 505 0 -23956221 -0,2% 0,6% 0,5% 2,3%
2018.08.15. 1,071348 14 637 233 283 0 -29540910 -0,2% 0,5% 0,4% 2,1%
2018.08.14. 1,072331 14 680 231 481 -6777376 0% 0,3% 0,5% 2,3%
2018.08.13. 1,071159 14 670 956 748 -6483965 0% 0,2% 0,5% 2,2%
2018.08.10. 1,069918 14 660 436 044 -15949391 -0,1% 0,1% 0,4% 2%
2018.08.09. 1,07093 14 690 267 342 0 -10947125 -0,1% 0,2% 0,5% 2%
2018.08.08. 1,07133 14 706 705 476 0 -3400981 0% 0,3% 0,6% 2%
2018.08.07. 1,07167 14 714 774 894 0 -1048313 0% 0,2% 0,3% 2,1%
2018.08.06. 1,071413 14 712 294 167 0 -17048343 -0,1% 0,3% 0,4% 2,1%
2018.08.03. 1,07092 14 722 564 950 0 15592141 0,1% 0,2% 0,1% 2,1%
2018.08.02. 1,069999 14 694 324 692 12900628 0,1% 0,1% 0% 2,1%
2018.08.01. 1,070242 14 684 758 260 -6594947 0% 0,1% -0,4% 2,1%
2018.07.31. 1,070034 14 688 497 964 0 86111429 0,6% 0,1% -0,6% 2,1%
2018.07.30. 1,06996 14 601 376 682 0 -13889705 -0,1% 0,1% -0,6% 2%
2018.07.27. 1,07053 14 623 052 381 50619151 0,3% 0,1% -0,9% 2%
2018.07.26. 1,069963 14 564 715 025 0 -37884753 -0,3% 0,1% -0,9% 1,9%
2018.07.25. 1,068702 14 585 389 951 0 -8944233 -0,1% 0,1% -1% 1,8%
2018.07.24. 1,068377 14 589 895 942 0 -29450422 -0,2% 0% -1,1% 1,8%
2018.07.23. 1,067461 14 606 812 098 0 14967573 0,1% -0,1% -1,3% 1,7%
2018.07.20. 1,067793 14 596 382 857 0 -41920528 -0,3% 0% -1% 1,6%
2018.07.19. 1,067746 14 637 659 065 0 -28356917 -0,2% -0,1% -1% 1,6%
2018.07.18. 1,068478 14 676 070 362 0 -3764068 0% 0% -0,9% 1,7%
2018.07.17. 1,066486 14 652 466 314 0 -3048684 0% -0,1% -1,2% 1,4%
2018.07.16. 1,066553 14 656 435 703 0 -42275827 -0,3% -0,1% -1,2% 1,4%
2018.07.13. 1,067314 14 709 199 260 0 4521758 0% 0% -1,2% 1,5%
2018.07.12. 1,067183 14 702 872 679 -2424445 0% 0% -1,2% 1,5%
2018.07.11. 1,065962 14 688 472 298 0 987829 0% 0% -1,3% 1,5%
2018.07.10. 1,065832 14 685 693 249 -19552587 -0,1% -0,1% -1,3% 1,4%
2018.07.09. 1,064947 14 693 035 523 -23096295 -0,2% -0,2% -1,4% 1,4%
2018.07.06. 1,064018 14 703 294 290 -3601906 0% -0,2% -1,3% 1,3%
2018.07.05. 1,063412 14 698 520 042 -18696941 -0,1% -0,4% -1,4% 1,1%
2018.07.04. 1,062243 14 701 038 468 -39099004 -0,3% -0,3% -1,4% 1%
2018.07.03. 1,05974 14 705 404 775 -18537810 -0,1% -0,6% -1,6% 0,7%
2018.07.02. 1,060652 14 736 613 840 -25857659 -0,2% -0,5% -1,4% 0,9%
2018.06.29. 1,062053 14 781 971 036 -1116465 0% -0,4% -1,3% 1%
2018.06.28. 1,061314 14 772 801 101 -10803212 -0,1% -0,3% -1,4% 0,8%
2018.06.27. 1,061581 14 787 323 497 -43501272 -0,3% -0,3% -1,4% 0,7%
2018.06.26. 1,060749 14 819 201 307 -4663185 0% -0,4% -1,5% 0,5%
2018.06.25. 1,060674 14 822 816 374 -8379038 -0,1% -0,4% -1,5% 0,6%
2018.06.22. 1,062333 14 854 392 882 -25536457 -0,2% -0,4% -1,4% 0,7%
2018.06.21. 1,062281 14 879 200 983 -14298038 -0,1% -0,6% -1,4% 0,8%
2018.06.20. 1,064384 14 922 983 713 -27535467 -0,2% -0,4% -1,2% 1,1%
2018.06.19. 1,063655 14 940 279 522 -4905866 0% -0,4% -1,3% 1%
2018.06.18. 1,064689 14 959 713 897 -14798626 -0,1% -0,4% -1,2% 1,2%
2018.06.15. 1,066216 14 995 989 293 0 -21286219 -0,1% -0,3% -1% 1,3%
2018.06.14. 1,064993 15 000 049 989 0 -20405415 -0,1% -0,4% -1% 1,2%
2018.06.13. 1,066001 15 034 672 041 0 -112072965 -0,7% -0,3% -1% 1,3%
2018.06.12. 1,066666 15 156 193 952 -7587052 -0,1% -0,4% -0,9% 1,4%
2018.06.11. 1,066864 15 166 595 783 0 -9277524 -0,1% -0,3% -0,9% 1,3%
2018.06.08. 1,066577 15 171 790 804 -33349756 -0,2% -0,3% -0,9% 1,4%
2018.06.07. 1,06699 15 211 028 295 -12179962 -0,1% -0,1% -0,8% 1,5%
2018.06.06. 1,066898 15 221 895 653 -51410392 -0,3% -0,1% -0,5% 1,5%
2018.06.05. 1,065488 15 253 121 021 0 -16216125 -0,1% -0,2% -0,6% 1,3%
2018.06.04. 1,065344 15 267 273 505 0 -36362042 -0,2% -0,1% -0,7% 1,2%
2018.06.01. 1,064473 15 291 123 657 -1275440 0% -0,4% -0,7% 1,2%
2018.05.31. 1,062982 15 270 979 139 0 -5617115 0% -0,6% -0,9% 1,1%
2018.05.30. 1,063704 15 286 972 443 0 -14084086 -0,1% -0,5% -0,8% 1,1%
2018.05.29. 1,063274 15 294 871 111 0 11882110 0,1% -0,6% -0,8% 1,1%
2018.05.28. 1,064507 15 300 711 550 0 -8420228 -0,1% -0,5% -0,8% 1,2%
2018.05.25. 1,064742 15 312 511 414 -763927 0% -0,5% -0,7% 1,2%
2018.05.24. 1,064648 15 311 923 419 0 -18388881 -0,1% -0,5% -0,7% 1,2%
2018.05.23. 1,064212 15 324 034 153 0 -1401791 0% -0,5% -0,8% 1,2%
2018.05.22. 1,064959 15 336 193 294 -6609984 0% -0,4% -0,6% 1,3%
2018.05.18. 1,065141 15 345 425 342 11937547 0,1% -0,2% -0,3% 1,4%
2018.05.17. 1,067379 15 365 705 450 0 -14135688 -0,1% 0% -0,1% 1,6%
2018.05.16. 1,066833 15 371 973 836 0 -17529015 -0,1% -0,1% -0,2% 1,3%
2018.05.15. 1,066496 15 384 641 488 0 8021745 0,1% -0,1% -0,2% 1,2%
2018.05.14. 1,06913 15 414 596 460 6810053 0% 0,2% 0% 1,5%
2018.05.11. 1,069547 15 413 796 010 0 14874077 0,1% 0,4% 0% 1,6%
2018.05.10. 1,069281 15 395 092 168 0 -6142954 0% 0,4% 0% 1,5%
2018.05.09. 1,068807 15 394 407 931 -23465947 -0,2% 0,3% -0,1% 1,5%
2018.05.08. 1,068345 15 411 209 384 0 -7545756 0% 0,3% -0,2% 1,5%
2018.05.07. 1,069163 15 430 560 822 0 -8556061 -0,1% 0,1% -0,1% 1,6%
2018.05.04. 1,068556 15 430 351 574 -21849956 -0,1% -0,1% -0,1% 1,7%
2018.05.03. 1,068317 15 448 745 393 0 7994270 0,1% -0,2% -0,2% 1,7%
2018.05.02. 1,069222 15 453 831 398 0 13706366 0,1% -0,1% 0% 1,8%
2018.04.27. 1,069163 15 439 273 041 6951204 0% -1% 0% 1,9%
2018.04.26. 1,068708 15 425 754 357 0 2860659 0% -1,1% 0,1% 1,8%
2018.04.25. 1,067879 15 410 930 113 0 -22068903 -0,1% -1,1% 0,1% 1,7%
2018.04.24. 1,068347 15 439 762 557 -4079625 0% -1,1% 0,2% 1,8%
2018.04.23. 1,068505 15 446 126 203 0 -11372809 -0,1% -1,2% 0,2% 2%
2018.04.21. 1,067799 15 447 285 682 -5073251 0% -1% 0,1% 2%
2018.04.20. 1,067759 15 451 780 084 -28268829 -0,2% -1% 0,1% 2%
2018.04.19. 1,068457 15 490 168 307 10522240 0,1% -1% 0,2% 2,1%
2018.04.18. 1,068734 15 483 659 202 0 -17602216 -0,1% -0,9% 0,2% 2,1%
2018.04.17. 1,068039 15 491 180 915 0 18565284 0,1% -1,1% 0,2% 2%
2018.04.16. 1,067439 15 463 923 468 17226737 0,1% -1,1% 0,1% 2%
2018.04.13. 1,067607 15 449 127 825 9925365 0,1% -1,1% 0,2% 2%
2018.04.12. 1,067573 15 438 710 769 3110942 0% -1,1% 0,3% 1,9%
2018.04.11. 1,066255 15 416 543 406 0 6839499 0% -1,3% 0,2% 1,8%
2018.04.10. 1,067194 15 423 274 499 -14400737 -0,1% -1,1% 0,3% 1,8%
2018.04.09. 1,066651 15 429 820 378 -15270031 -0,1% -1,2% 0,2% 1,8%
2018.04.06. 1,066496 15 442 846 011 -47897279 -0,3% -1,1% 0,2% 1,8%
2018.04.05. 1,067446 15 504 541 941 -52771403 -0,3% -1% 0,3% 2%
2018.04.04. 1,065374 15 527 115 326 -183551234 -1,2% -1,2% 0,1% 1,8%
2018.04.03. 1,065616 15 714 235 242 7873282 0,1% -1% 0,2% 1,8%
2018.03.29. 1,066081 15 713 215 703 -28930188 -0,2% -0,9% 0,3% 2,1%
2018.03.28. 1,064437 15 717 869 980 34937713 0,2% -1,1% 0,2% 2,1%
2018.03.27. 1,064862 15 689 194 024 0 4061697 0% -1,1% 0,2% 2,2%
2018.03.26. 1,065176 15 689 757 463 1562462 0% -1,1% 0,3% 2,3%
2018.03.23. 1,064501 15 678 253 422 -111570008 -0,7% -1,2% 0,3% 2,2%
2018.03.22. 1,066243 15 815 662 647 0 -16863015 -0,1% -1% 0,4% 2,5%
2018.03.21. 1,068834 15 870 999 138 0 -20243836 -0,1% -0,8% 0,7% 2,8%
2018.03.20. 1,068579 15 887 451 677 0 16600078 0,1% -0,8% 0,8% 2,7%
2018.03.19. 1,067921 15 861 078 788 22557939 0,1% -0,9% 0,8% 2,6%
2018.03.14. 1,069274 15 858 587 426 18772568 0,1% -0,6% 1,1% 2,7%
2018.03.13. 1,069692 15 846 006 950 7194518 0% -0,6% 1,2% 2,7%
2018.03.12. 1,070566 15 851 753 654 13786805 0,1% -0,6% 1,3% 2,8%
2018.03.10. 1,070274 15 833 646 997 65001605 0,4% -0,6% 1,6% 2,8%
2018.03.09. 1,070271 15 768 601 192 14533547 0,1% -0,6% 1,6% 2,7%
2018.03.08. 1,069297 15 739 730 658 16419988 0,1% -0,7% 1,6% 2,7%
2018.03.07. 1,068189 15 707 018 257 2195782 0% -0,7% 1,5% 2,6%
2018.03.06. 1,067762 15 698 544 598 18899742 0,1% -0,4% 1,5% 2,5%
2018.03.05. 1,067195 15 671 318 695 -27151568 -0,2% -0,5% 1,5% 2,4%
2018.03.02. 1,066508 15 688 364 473 58261435 0,4% -0,5% 1,3% 2,4%
2018.03.01. 1,068273 15 655 969 822 25559128 0,2% -0,3% 1,5% 2,6%
2018.02.28. 1,069544 15 649 007 300 -4925664 0% -0,3% 1,8% 2,9%
2018.02.27. 1,070172 15 663 124 423 12092344 0,1% -0,1% 1,8% 2,9%
2018.02.26. 1,071008 15 663 258 397 -3840991 0% -0,1% 1,9% 3%
2018.02.23. 1,069955 15 651 695 716 50334188 0,3% -0,2% 2% 2,9%
2018.02.22. 1,06928 15 591 519 134 -2122585 0% -0,2% 1,9% 2,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell