BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000716071
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:10 014 023 602
Árfolyam:1,124174
Dátum:2020.01.23.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:A Diófa Alapkezelő egy mérsékelt részvényarányú és kockázatú, konzervatívan kezelt vegyes alapon keresztül kíván a befektetőknek egy közép- és hosszú távú befektetési lehetőséget kínálni. Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési politika nyújtotta korlátok között az Alap forrásainak átlagosan 10 százalékát fordítsa részvények vásárlására, a fennmaradó hányadot pedig alapvetően forintban denominált fix és változó kamatozású állampapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe és kollektív befektetési értékpapírokba fektesse. Az Alap referenciaindexének összetétele: 90% RMAX index+5% S&P500 index+5% Euro Stoxx 50 index (az indexek forintban mérve).
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2016.02.15.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:TRUSTED ADVISER Kft.
Költségek:TER-mutató: 1,44% (A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)
Forgalmazási helyek:Takarékbank Zrt., Magyar Posta Befektetési Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,5% 1,5% 4,8% 2,8% N/A N/A 0,6% 3%
Szórás 1,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.01.23. 1,124174 10 014 023 602 0 4223627 0% 1,5% 1,5% 4,8% 2,8%
2020.01.22. 1,125381 10 020 547 269 0 18151576 0,2% 1,6% 1,8% 4,9% 2,8%
2020.01.21. 1,126667 10 013 825 672 0 -16737438 -0,2% 1,8% 2% 4,8% 2,8%
2020.01.20. 1,129802 10 058 473 589 -6002733 -0,1% 2,1% 2,2% 5% 2,9%
2020.01.17. 1,129251 10 059 567 916 -13758250 -0,1% 1,9% 2,2% 5,3% 2,9%
2020.01.16. 1,126101 10 045 227 030 0 -2145945 0% 1,4% 1,9% 4,8% 2,8%
2020.01.15. 1,124482 10 032 927 826 0 8681646 0,1% 1,3% 1,7% 4,6% 2,8%
2020.01.14. 1,12449 10 024 317 496 -2240440 0% 1,3% 1,8% 4,8% 2,8%
2020.01.13. 1,127251 10 051 176 498 0 6867035 0,1% 1,5% 2% 5,3% 2,9%
2020.01.10. 1,124531 10 020 073 049 0 -13459815 -0,1% 1,5% 1,7% 5% 2,8%
2020.01.09. 1,121437 10 005 926 910 0 -23694386 -0,2% 1,2% 1,5% 4,6% 2,7%
2020.01.08. 1,119625 10 013 415 594 0 -22973976 -0,2% 1,1% 1,4% 4,5% 2,6%
2020.01.07. 1,118174 10 023 382 714 0 1960817 0% 0,8% 1,3% 4,2% 2,6%
2020.01.06. 1,117438 10 014 825 637 0 -4858301 0% 0,8% 1,2% 4,1% 2,6%
2020.01.03. 1,116749 10 013 505 911 0 -575468 0% 0,9% 1,2% 4,3% 2,5%
2020.01.02. 1,118415 10 029 020 689 0 -6438680 -0,1% 1,2% 1,5% 4,4% 2,6%
2019.12.31. 1,117421 10 026 540 277 -8086749 -0,1% 1% 1,6% 4,5% 2,6%
2019.12.30. 1,117327 10 033 782 890 0 -29191723 -0,3% 1% 1,6% 4,5% 2,6%
2019.12.23. 1,11913 10 079 212 960 0 -8857457 -0,1% 1% 1,7% 5,1% 2,6%
2019.12.20. 1,117983 10 077 731 121 0 -56594986 -0,6% 1,1% 1,6% 4,8% 2,6%
2019.12.19. 1,118281 10 137 027 426 8562013 0,1% 1,2% 1,6% 4,6% 2,7%
2019.12.18. 1,118255 10 128 229 926 0 18809675 0,2% 1,1% 1,7% 4,6% 2,7%
2019.12.17. 1,117161 10 099 530 105 0 -4409290 0% 1% 1,8% 4,4% 2,7%
2019.12.16. 1,116209 10 095 329 221 0 -3800169 0% 1% 1,9% 4% 2,6%
2019.12.13. 1,114276 10 081 640 177 -7994539 -0,1% 0,8% 1,6% 3,7% 2,6%
2019.12.12. 1,114544 10 092 061 424 0 823064 0% 0,9% 1,8% 3,7% 2,6%
2019.12.11. 1,1145 10 090 839 978 0 -13963899 -0,1% 0,9% 1,8% 4% 2,6%
2019.12.10. 1,116015 10 118 539 882 0 -19947641 -0,2% 1,2% 1,9% 4,4% 2,7%
2019.12.09. 1,117069 10 148 062 633 0 -24173223 -0,2% 1,3% 2% 4,1% 2,7%
2019.12.06. 1,115507 10 158 011 997 0 -21434860 -0,2% 1,1% 2% 3,6% 2,8%
2019.12.05. 1,11448 10 170 075 072 0 -2345066 0% 1,1% 2% 3,2% 2,8%
2019.12.04. 1,115087 10 177 960 533 0 -17893013 -0,2% 1,2% 2,1% 3,2% 2,9%
2019.12.03. 1,11473 10 192 589 299 0 -13202758 -0,1% 1% 2% 3% 2,8%
2019.12.02. 1,115178 10 209 893 673 0 -14262183 -0,1% 1% 2% 3,2% 2,9%
2019.11.29. 1,117117 10 241 932 963 0 -15010615 -0,1% 1,3% 2,3% 3,4% 2,9%
2019.11.28. 1,118323 10 268 016 611 0 -8210559 -0,1% 1,5% 2,3% 3,6% 3%
2019.11.27. 1,118068 10 273 883 985 0 6932357 0,1% 1,3% 2,2% 3,7% 3%
2019.11.26. 1,117566 10 262 341 882 0 309057 0% 1,3% 2,2% 3,8% 2,9%
2019.11.25. 1,116607 10 253 226 822 0 38716825 0,4% 1,2% 2,1% 3,9% 2,9%
2019.11.22. 1,114733 10 197 366 999 0 -18674008 -0,2% 0,9% 1,8% 3,8% 2,9%
2019.11.21. 1,113276 10 202 688 238 0 -379387 0% 0,7% 1,7% 3,6% 2,9%
2019.11.20. 1,11419 10 211 444 347 0 -6382724 -0,1% 1,1% 1,8% 3,9% 2,9%
2019.11.19. 1,114382 10 219 587 832 -21734740 -0,2% 1,1% 1,9% 3,8% 2,9%
2019.11.18. 1,114702 10 244 263 416 0 -14000008 -0,1% 1,1% 1,9% 3,7% 3%
2019.11.15. 1,115048 10 261 447 557 0 -2941628 0% 1,4% 2% 3,7% 2,9%
2019.11.14. 1,115105 10 264 913 889 0 -9520722 -0,1% 1,5% 2,1% 3,7% 3%
2019.11.13. 1,115019 10 273 642 218 0 -5648618 -0,1% 1,2% 2,1% 4,1% 2,9%
2019.11.12. 1,115214 10 281 088 529 0 1494613 0% 1,1% 2% 4% 2,9%
2019.11.11. 1,114922 10 276 902 377 0 22278313 0,2% 1% 2% 3,7% 2,9%
2019.11.08. 1,114592 10 251 588 851 0 -1685759 0% 0,9% 1,8% 3,6% 3%
2019.11.07. 1,114497 10 252 400 693 -4861708 0% 1,1% 1,8% 3,6% 3%
2019.11.06. 1,11261 10 239 895 415 0 -120944 0% 1% 1,5% 3,7% 3%
2019.10.31. 1,108834 10 205 263 569 0 -15138451 -0,1% 0,4% 1,1% 3,6% 2,8%
2019.10.30. 1,109485 10 226 402 451 0 -26531919 -0,3% 0,4% 1,1% 3,9% 2,8%
2019.10.29. 1,108722 10 245 883 361 0 -2774709 0% 0,1% 1,1% 3,9% 2,8%
2019.10.28. 1,108604 10 247 567 317 0 -23220804 -0,2% 0,1% 1,1% 3,9% 2,8%
2019.10.25. 1,10795 10 264 729 063 0 -11798642 -0,1% 0,2% 1,1% 3,6% 2,7%
2019.10.24. 1,107634 10 273 596 722 0 2374 0% 0% 1,1% 3,7% 2,7%
2019.10.22. 1,107132 10 268 938 167 0 -89892555 -0,9% 0,2% 1,2% 3,3% 2,7%
2019.10.18. 1,106527 10 353 170 067 0 -67740 0% 0,2% 1,1% 3,3% 2,8%
2019.10.17. 1,108036 10 367 356 790 0 -6764702 -0,1% 0,3% 1,4% 3,3% 2,9%
2019.10.16. 1,110102 10 393 464 668 0 -47560986 -0,5% 0,4% 1,6% 3,7% 2,9%
2019.10.15. 1,109619 10 436 482 814 0 -22505005 -0,2% 0,4% 1,6% 3,8% 2,9%
2019.10.14. 1,109715 10 459 892 691 0 -12880533 -0,1% 0,4% 1,6% 3,9% 2,9%
2019.10.11. 1,110187 10 477 227 655 0 -17407335 -0,2% 0,5% 1,7% 3,9% 3%
2019.10.10. 1,108049 10 474 424 404 0 -1035156 0% 0,2% 1,5% 3,5% 2,9%
2019.10.09. 1,107607 10 471 280 906 0 -17659548 -0,2% 0,3% 1,5% 3,2% 2,9%
2019.10.08. 1,10779 10 490 673 448 0 -18766565 -0,2% 0,3% 1,4% 3,2% 2,9%
2019.10.07. 1,109005 10 520 966 538 0 -16048805 -0,2% 0,4% 1,5% 3,2% 2,9%
2019.10.04. 1,108803 10 535 096 076 0 -14973831 -0,1% 0,4% 1,5% 3,1% 2,8%
2019.10.03. 1,107054 10 533 428 473 0 -26358470 -0,2% 0,3% 1,4% 2,9% 2,8%
2019.10.02. 1,105671 10 546 595 007 0 -23229349 -0,2% 0,3% 1,3% 2,8% 2,7%
2019.10.01. 1,106985 10 582 385 732 0 -21459907 -0,2% 0,5% 1,5% 3% 2,8%
2019.09.30. 1,106363 10 597 887 481 0 -20961329 -0,2% 0,6% 1,5% 2,8% 2,7%
2019.09.27. 1,107084 10 625 768 953 0 35441285 0,3% 0,7% 1,7% 2,8% 2,8%
2019.09.26. 1,107304 10 592 432 180 0 -20080542 -0,2% 0,7% 1,7% 3% 2,8%
2019.09.25. 1,10702 10 609 790 837 0 -19462753 -0,2% 0,7% 1,8% 3% 2,8%
2019.09.24. 1,108183 10 640 420 346 0 -32216685 -0,3% 0,7% 1,8% 3,1% 2,8%
2019.09.23. 1,108278 10 673 551 953 0 -21124158 -0,2% 0,7% 1,8% 3,1% 2,8%
2019.09.20. 1,105722 10 670 011 187 0 -38876908 -0,4% 0,4% 1,9% 2,8% 2,8%
2019.09.19. 1,105471 10 706 457 167 0 -20355168 -0,2% 0,5% 1,8% 2,9% 2,8%
2019.09.18. 1,105881 10 730 790 723 0 -15156992 -0,1% 0,6% 1,9% 3% 2,8%
2019.09.17. 1,106199 10 749 037 750 0 -4672466 0% 0,8% 2,1% 3% 2,8%
2019.09.16. 1,105127 10 743 288 965 0 -96812002 -0,9% 0,8% 2% 2,9% 2,8%
2019.09.13. 1,104896 10 837 835 107 0 -31943564 -0,3% 0,8% 2% 2,8% 2,7%
2019.09.12. 1,104187 10 862 803 650 0 -33582528 -0,3% 0,8% 1,9% 2,8% 2,7%
2019.09.11. 1,104377 10 898 261 144 0 -75501314 -0,7% 0,8% 2% 2,8% 2,7%
2019.09.10. 1,10286 10 958 688 622 0 1183420 0% 0,7% 1,9% 2,6% 2,6%
2019.09.09. 1,102691 10 955 826 096 0 48904069 0,4% 0,7% 1,9% 2,6% 2,6%
2019.09.06. 1,103243 10 912 381 962 0 10726205 0,1% 0,9% 1,9% 2,7% 2,6%
2019.09.05. 1,102569 10 894 995 650 0 -2607708 0% 0,9% 1,9% 2,5% 2,6%
2019.09.04. 1,101464 10 886 681 727 0 -23768166 -0,2% 0,8% 1,8% 2,4% 2,5%
2019.09.03. 1,103313 10 928 764 992 0 2054450 0% 1% 2% 2,5% 2,6%
2019.09.02. 1,104122 10 934 722 510 0 -8540992 -0,1% 1% 2% 2,6% 2,6%
2019.08.30. 1,103314 10 935 255 187 0 8096364 0,1% 1% 2,1% 2,5% 2,6%
2019.08.29. 1,102511 10 919 205 957 0 -24521200 -0,2% 0,9% 2% 2,4% 2,6%
2019.08.28. 1,102243 10 941 066 940 0 -7557701 -0,1% 0,9% 2% 2,5% 2,6%
2019.08.27. 1,103219 10 958 319 289 0 -2330157 0% 0,9% 2% 2,7% 2,6%
2019.08.26. 1,103337 10 961 821 794 0 -11255964 -0,1% 0,9% 1,9% 2,6% 2,6%
2019.08.23. 1,10302 10 969 925 081 0 -6867875 -0,1% 0,9% 1,9% 2,6% 2,6%
2019.08.22. 1,105102 10 997 512 148 0 1794271 0% 1% 2,1% 2,8% 2,7%
2019.08.21. 1,105295 10 997 638 219 0 19363823 0,2% 1% 2,2% 2,8% 2,7%
2019.08.16. 1,102328 10 948 804 852 0 42287420 0,4% 0,7% 2% 2,7% 2,6%
2019.08.15. 1,099762 10 881 129 232 0 237604 0% 0,6% 1,8% 2,7% 2,5%
2019.08.14. 1,098695 10 870 334 879 0 31289428 0,3% 0,6% 1,8% 2,5% 2,4%
2019.08.13. 1,101771 10 869 391 365 0 18663318 0,2% 0,9% 2% 2,9% 2,5%
2019.08.12. 1,102681 10 859 690 129 0 10898618 0,1% 0,9% 2,1% 3,1% 2,6%
2019.08.09. 1,103388 10 855 747 372 0 56278168 0,5% 0,9% 2,6% 3% 2,6%
2019.08.08. 1,104595 10 811 282 781 0 23201427 0,2% 0,9% 2,7% 3,1% 2,7%
2019.08.07. 1,102183 10 764 524 437 0 18038211 0,2% 0,6% 2,3% 2,8% 2,6%
2019.08.06. 1,101673 10 741 513 633 0 -391549 0% 0,5% 2,1% 2,8% 2,6%
2019.08.05. 1,101914 10 744 255 062 0 23176964 0,2% 0,4% 2,2% 2,9% 2,6%
2019.08.02. 1,102515 10 726 925 531 0 -18416719 -0,2% 0,5% 2,5% 3% 2,7%
2019.08.01. 1,104189 10 761 657 405 0 -243144 0% 0,7% 2,7% 3,2% 2,7%
2019.07.31. 1,104422 10 764 171 467 0 22544013 0,2% 0,7% 2,8% 3,2% 2,7%
2019.07.30. 1,105014 10 747 385 256 0 -4549787 0% 0,7% 2,9% 3,3% 2,7%
2019.07.29. 1,107501 10 776 133 888 0 -3541463 0% 1% 3,3% 3,5% 2,8%
2019.07.26. 1,107572 10 780 366 418 0 17134475 0,2% 1% 3% 3,5% 2,8%
2019.07.25. 1,10624 10 750 287 751 0 -9792865 -0,1% 0,9% 2,9% 3,5% 2,7%
2019.07.24. 1,107718 10 774 456 700 0 -2155377 0% 1,1% 3,2% 3,7% 2,8%
2019.07.23. 1,107341 10 772 944 372 0 6598696 0,1% 1,1% 3,2% 3,7% 2,8%
2019.07.22. 1,105277 10 746 278 021 0 4064058 0% 1% 3% 3,5% 2,7%
2019.07.19. 1,10505 10 740 007 744 0 -10127681 -0,1% 1% 2,7% 3,5% 2,8%
2019.07.18. 1,104719 10 746 915 394 0 -2007539 0% 1% 2,7% 3,4% 2,7%
2019.07.17. 1,104736 10 749 088 343 0 -52878516 -0,5% 1,1% 3% 3,6% 2,7%
2019.07.16. 1,105306 10 807 540 246 0 -17517330 -0,2% 1,2% 2,9% 3,6% 2,8%
2019.07.15. 1,1053 10 824 998 814 0 -621667 0% 1,2% 2,8% 3,6% 2,8%
2019.07.12. 1,105056 10 823 230 676 0 -42209249 -0,4% 1,2% 3,2% 3,5% 2,8%
2019.07.11. 1,105031 10 865 194 113 0 -87246471 -0,8% 1,2% 3,2% 3,7% 2,8%
2019.07.10. 1,105326 10 955 364 457 0 -913265 0% 1,2% 3,2% 3,7% 2,9%
2019.07.09. 1,104717 10 950 241 156 0 162968894 1,5% 1,2% 3% 3,7% 2,9%
2019.07.08. 1,104299 10 783 190 601 0 -10969098 -0,1% 1,1% 3% 3,8% 2,9%
2019.07.05. 1,104047 10 791 696 482 0 1134172 0% 1,1% 2,9% 3,8% 2,9%
2019.07.04. 1,103917 10 789 291 736 0 -11243623 -0,1% 1,1% 2,8% 3,9% 2,9%
2019.07.03. 1,103798 10 799 371 083 0 -13524415 -0,1% 1,1% 3,1% 4,2% 2,9%
2019.07.02. 1,101923 10 794 527 845 0 -48845658 -0,5% 1% 2,9% 3,9% 2,8%
2019.07.01. 1,101119 10 835 461 814 0 -16895808 -0,2% 0,9% 3% 3,7% 2,8%
2019.06.28. 1,100113 10 842 442 734 0 6159634 0,1% 0,9% 2,9% 3,7% 2,9%
2019.06.27. 1,099161 10 826 905 753 0 -39603161 -0,4% 0,9% 2,9% 3,5% 2,9%
2019.06.26. 1,099205 10 866 943 906 0 -5291075 0% 1% 3,2% 3,6% 2,9%
2019.06.25. 1,099195 10 872 136 071 0 -22118507 -0,2% 1,1% 3,2% 3,6% 2,9%
2019.06.24. 1,100278 10 904 988 322 0 -62396598 -0,6% 1,1% 3,3% 3,6% 2,9%
2019.06.21. 1,100884 10 973 425 425 0 -14176108 -0,1% 1,2% 3,4% 3,6% 2,8%
2019.06.20. 1,100807 10 986 833 018 0 -71722221 -0,6% 1,5% 3,2% 3,4% 2,8%
2019.06.19. 1,100517 11 055 641 939 0 -58661313 -0,5% 1,3% 3% 3,5% 2,9%
2019.06.18. 1,099237 11 101 376 320 0 -62498123 -0,6% 1,3% 2,8% 3,2% 2,8%
2019.06.17. 1,09724 11 143 592 868 0 -185269817 -1,6% 1,3% 2,5% 2,9% 2,8%
2019.06.14. 1,095915 11 315 182 229 0 -49646492 -0,4% 1,1% 2,2% 2,9% 2,7%
2019.06.13. 1,096263 11 368 437 541 0 -77652534 -0,7% 1,2% 2% 2,8% 2,7%
2019.06.12. 1,095141 11 434 375 265 0 -22620808 -0,2% 1,1% 1,9% 2,7% 2,6%
2019.06.11. 1,095196 11 457 571 464 0 -150056884 -1,3% 1,1% 2,2% 2,7% 2,6%
2019.06.07. 1,094818 11 603 622 048 0 -43128244 -0,4% 1,2% 2,1% 2,6% 2,6%
2019.06.06. 1,093135 11 628 846 421 0 -116814974 -1% 1% 1,5% 2,5% 2,6%
2019.06.05. 1,092874 11 742 856 968 0 -82017194 -0,7% 1% 1,2% 2,6% 2,6%
2019.06.04. 1,092641 11 822 353 107 0 15239167 0,1% 1% 1,1% 2,6% 2,6%
2019.06.03. 1,092485 11 805 428 199 0 22554339 0,2% 1% 0,9% 2,6% 2,6%
2019.05.31. 1,093587 11 794 759 357 0 139452677 1,2% 1,2% 1,2% 2,9% 2,6%
2019.05.30. 1,09234 11 642 016 318 0 4226144 0% 1,1% 1,1% 2,7% 2,5%
2019.05.29. 1,092147 11 635 733 952 0 -2763167 0% 1% 1,1% 2,7% 2,5%
2019.05.28. 1,092932 11 646 862 495 0 36575145 0,3% 1,1% 1,2% 2,7% 2,6%
2019.05.27. 1,093512 11 616 448 728 0 -14517498 -0,1% 1,2% 1,4% 2,7% 2,6%
2019.05.24. 1,093298 11 628 690 049 0 14488643 0,1% 1% 1,8% 2,7% 2,6%
2019.05.23. 1,092799 11 608 900 485 0 34298696 0,3% 1% 1,7% 2,7% 2,7%
2019.05.22. 1,094695 11 594 683 657 0 19939857 0,2% 1,1% 1,9% 2,8% 2,7%
2019.05.21. 1,094826 11 576 128 927 0 57221882 0,5% 1,3% 1,9% 2,8% 2,7%
2019.05.20. 1,09433 11 513 688 519 0 -2287997 0% 1,2% 2,1% 2,7% 2,7%
2019.05.17. 1,09413 11 513 871 854 0 -3336227 0% 1,3% 1,8% 2,5% 2,8%
2019.05.16. 1,094755 11 523 787 057 0 -22680187 -0,2% 1,3% 1,9% 2,6% 2,8%
2019.05.15. 1,093381 11 531 975 558 0 -59563705 -0,5% 1,2% 1,7% 2,5% 2,7%
2019.05.14. 1,092105 11 578 011 678 5071405 0% 1,2% 1,6% 2,1% 2,7%
2019.05.13. 1,09205 11 572 357 443 -3486992 0% 1,1% 1,9% 2,1% 2,7%
2019.05.10. 1,093198 11 588 013 355 0 -32726554 -0,3% 1,6% 1,6% 2,2% 2,7%
2019.05.09. 1,093411 11 623 004 108 0 -6025083 -0,1% 1,6% 1,7% 2,3% 2,7%
2019.05.08. 1,094626 11 641 951 386 -18774713 -0,2% 1,7% 1,7% 2,5% 2,8%
2019.05.07. 1,095096 11 665 732 870 0 9238386 0,1% 1,6% 1,8% 2,4% 2,8%
2019.05.06. 1,096497 11 671 407 102 0 -1886614 0% 1,6% 2,2% 2,6% 2,9%
2019.04.30. 1,097045 11 679 127 717 0 36616903 0,3% 2,2% 2,7% 2,6% 2,9%
2019.04.29. 1,096991 11 641 937 733 0 34709678 0,3% 2,3% 2,8% 2,6% 2,9%
2019.04.26. 1,096762 11 604 805 013 0 31434140 0,3% 2% 2,8% 2,6% 2,8%
2019.04.25. 1,095886 11 564 127 051 0 5090760 0% 2% 2,5% 2,6% 2,8%
2019.04.24. 1,095484 11 554 796 130 0 10650561 0,1% 2% 2,6% 2,5% 2,7%
2019.04.23. 1,094976 11 538 792 295 0 41748152 0,4% 2% 2,2% 2,5% 2,7%
2019.04.18. 1,093973 11 486 512 830 0 -6502930 -0,1% 1,7% 2,1% 2,4% 2,7%
2019.04.17. 1,092882 11 481 553 978 0 -8048231 -0,1% 1,9% 1,9% 2,3% 2,7%
2019.04.16. 1,092553 11 486 143 392 0 -5190936 0% 1,7% 2,1% 2,4% 2,7%
2019.04.15. 1,091898 11 484 445 121 0 -7031115 -0,1% 1,5% 2,2% 2,3% 2,7%
2019.04.12. 1,092062 11 493 202 223 0 -33761506 -0,3% 2% 2,2% 2,3% 2,8%
2019.04.11. 1,091773 11 523 913 268 0 -16187243 -0,1% 2% 2,2% 2,4% 2,8%
2019.04.10. 1,091716 11 539 498 018 0 4186722 0% 1,9% 2% 2,3% 2,8%
2019.04.09. 1,091087 11 528 665 144 0 9672994 0,1% 1,8% 1,6% 2,3% 2,8%
2019.04.08. 1,092194 11 530 679 141 0 -13778815 -0,1% 1,9% 1,7% 2,4% 2,8%
2019.04.05. 1,092552 11 548 242 005 0 7708434 0,1% 1,8% 1,7% 2,4% 2,8%
2019.04.04. 1,092053 11 535 262 677 0 -42699 0% 1,7% 1,5% 2,5% 2,7%
2019.04.03. 1,091709 11 531 671 720 0 -21576814 -0,2% 2% 1,5% 2,4% 2,7%
2019.04.02. 1,091102 11 546 824 824 0 -17975304 -0,2% 1,9% 1,5% 2,3% 2,7%
2019.04.01. 1,090866 11 562 298 719 0 284154 0% 2% 1,5% 2,3% 2,7%
2019.03.29. 1,090319 11 556 216 949 0 -7702788 -0,1% 2% 1,3% 2,3% 2,6%
2019.03.28. 1,089808 11 558 500 073 0 8442544 0,1% 1,9% 1,2% 2,4% 2,6%
2019.03.27. 1,088907 11 540 508 506 0 -56978188 -0,5% 2% 1,1% 2,3% 2,6%
2019.03.26. 1,088827 11 596 634 648 0 150572185 1,3% 2,2% 1,3% 2,2% 2,6%
2019.03.25. 1,08768 11 434 004 869 0 -28296861 -0,2% 2,1% 1,2% 2,2% 2,6%
2019.03.22. 1,088382 11 469 699 619 0 -12778963 -0,1% 2,2% 1,2% 2,1% 2,6%
2019.03.21. 1,087797 11 476 306 806 0 -25900955 -0,2% 2,1% 1,2% 1,8% 2,6%
2019.03.20. 1,084662 11 469 058 726 0 -20613052 -0,2% 1,7% 0,9% 1,5% 2,4%
2019.03.19. 1,08597 11 503 527 238 0 14763311 0,1% 1,6% 1,1% 1,7% 2,5%
2019.03.18. 1,085588 11 484 722 648 0 -19677256 -0,2% 1,5% 1,1% 1,5% 2,5%
2019.03.14. 1,083669 11 484 063 512 0 -23901106 -0,2% 1% 0,9% 1,3% 2,4%
2019.03.13. 1,083739 11 508 707 979 0 -22011089 -0,2% 0,9% 0,8% 1,3% 2,4%
2019.03.12. 1,083167 11 524 633 127 0 57354530 0,5% 0,8% 0,8% 1,2% 2,4%
2019.03.11. 1,083011 11 465 627 055 0 -2460738 0% 1% 0,8% 1,2% 2,4%
2019.03.08. 1,082262 11 460 156 574 0 -24992226 -0,2% 0,9% 0,7% 1,2% 2,4%
2019.03.07. 1,081992 11 482 283 514 0 -41658697 -0,4% 0,9% 0,7% 1,3% 2,4%
2019.03.06. 1,082262 11 526 817 893 0 -72494400 -0,6% 0,5% 0,7% 1,4% 2,4%
2019.03.05. 1,082304 11 599 762 435 0 -28211770 -0,2% 0,3% 0,6% 1,4% 2,4%
2019.03.04. 1,082167 11 626 502 315 0 10923513 0,1% 0,1% 0,6% 1,5% 2,4%
2019.03.01. 1,081974 11 613 507 212 0 -39267580 -0,3% 0,1% 0,6% 1,3% 2,4%
2019.02.28. 1,080837 11 640 529 392 -2959066 0% 0,1% 0,5% 1,1% 2,5%
2019.02.27. 1,081064 11 645 933 852 0 -109894779 -0,9% 0,3% 0,6% 1% 2,5%
2019.02.26. 1,082389 11 770 237 096 0 -48253533 -0,4% 0,5% 0,7% 1,1% 2,5%
2019.02.25. 1,08247 11 819 375 059 0 -34444830 -0,3% 0,8% 0,7% 1,2% 2,6%
2019.02.22. 1,082311 11 852 078 725 0 -38704528 -0,3% 0,7% 0,7% 1,2% 2,6%
2019.02.21. 1,081306 11 879 741 845 0 -25643570 -0,2% 0,6% 0,6% 1,2% 2,6%
2019.02.20. 1,081578 11 908 380 187 0 -25556793 -0,2% 0,9% 0,8% 1,2% 2,6%
2019.02.19. 1,081049 11 928 100 089 760592 0% 0,7% 0,7% 1,2% 2,6%
2019.02.18. 1,080985 11 926 633 378 0 -33869364 -0,3% 0,6% 0,7% 1,2% 2,6%
2019.02.15. 1,080413 11 954 173 878 0 -36990770 -0,3% 0,5% 0,8% 1,2% 2,6%
2019.02.14. 1,078779 11 973 029 395 0 -16973515 -0,1% 0,4% 0,6% 1,1%
2019.02.13. 1,080458 12 008 664 021 0 -128762550 -1,1% 0,8% 0,9% 1,3%
2019.02.12. 1,079589 12 127 664 578 0 -24777556 -0,2% 0,6% 0,9% 1,2%
2019.02.11. 1,077163 12 125 133 756 0 -29848936 -0,2% 0,1% 0,7% 1,1%
2019.02.08. 1,075807 12 139 681 241 0 -92784685 -0,8% 0% 0,4% 1%
2019.02.07. 1,077517 12 251 909 485 0 10028922 0,1% 0,2% 0,5% 0,9%
2019.02.06. 1,078835 12 256 854 618 0 -25370123 -0,2% 0,6% 0,7% 1,1%
2019.02.05. 1,078333 12 276 509 616 -43312408 -0,4% 0,5% 0,7% 1%
2019.02.04. 1,076137 12 294 732 994 0 -12725859 -0,1% 0,6% 0,5% 0,6%
2019.02.01. 1,0754 12 299 030 003 0 -59664888 -0,5% 0,5% 0,5% 0,1%
2019.01.31. 1,07424 12 345 363 957 0 -54159381 -0,4% 0,4% 0,4% -0,2%
2019.01.30. 1,073464 12 390 566 280 0 -8295552 -0,1% 0,5% 0,3% -0,3%
2019.01.29. 1,072374 12 386 271 974 0 -59619109 -0,5% 0,5% 0,2% -0,5%
2019.01.28. 1,072533 12 447 736 425 0 -40992067 -0,3% 0,5% 0,2% -0,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell