Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000716055
Befektetési jegy devizaneme:CZK
Alap nettó eszköz értéke:1 216 815,1
Árfolyam:1,204641
Dátum:2024.04.16.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2016.03.17.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,3% 8,6% N/A 4% 2,4% N/A 3,8% 2,3%
Szórás 3,1% 1,5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.16. 1,204641 1 216 815 0 819 0,1% 3,3% 8,6% 4% 2,4%
2024.04.15. 1,207578 1 218 961 0 1250 0,1% 3,6% 9,1% 4,1% 2,4%
2024.04.12. 1,208138 1 218 275 0 50 0% 3,6% 9,2% 4,1% 2,4%
2024.04.11. 1,205138 1 215 201 0 1199 0,1% 3,7% 8,8% 4% 2,4%
2024.04.10. 1,206159 1 215 030 0 0 0% 3,8% 9% 4,1% 2,4%
2024.04.09. 1,205451 1 214 317 0 0 0% 4% 9,4% 4% 2,4%
2024.04.08. 1,206954 1 215 831 0 250 0% 4,3% 9,7% 4,1% 2,4%
2024.04.05. 1,205475 1 214 092 0 1853 0,2% 4,3% 9,5% 4% 2,4%
2024.04.04. 1,205661 1 212 426 0 153226 14,5% 4,3% 9,3% 4% 2,4%
2024.04.03. 1,203841 1 057 601 0 189019 21,7% 3,9% 9,2% 4% 2,4%
2024.04.02. 1,204896 869 343 0 229 0% 3,9% 9,2% 4% 2,4%
2024.03.28. 1,207182 870 763 0 6199 0,7% 4,3% 9,1% 4,1% 2,4%
2024.03.27. 1,205338 863 244 0 316698 58% 4,6% 9% 4% 2,4%
2024.03.26. 1,205231 546 498 0 24510 4,7% 4,8% 8,9% 4% 2,4%
2024.03.25. 1,204748 521 779 0 0 0% 4,8% 8,6% 4% 2,4%
2024.03.22. 1,206393 522 491 0 93 0% 4,9% 8,9% 4,1% 2,4%
2024.03.21. 1,202531 520 726 0 30164 6,2% 4,6% 8,6% 4% 2,4%
2024.03.20. 1,20004 489 546 0 40927 9,1% 4,2% 8,2% 3,9% 2,3%
2024.03.19. 1,200303 448 716 0 413 0,1% 4,4% 8,2% 3,9% 2,3%
2024.03.18. 1,198968 447 805 0 2294 0,5% 4,4% 8% 3,9% 2,3%
2024.03.14. 1,199959 445 880 0 74 0% 4,7% 8,2% 3,9% 2,3%
2024.03.13. 1,205243 447 768 0 0 0% 5,5% 9% 4% 2,4%
2024.03.12. 1,204506 447 494 0 1200 0,3% 5,6% 8,8% 4% 2,4%
2024.03.11. 1,203263 445 834 0 0 0% 5,7% 8,9% 4% 2,4%
2024.03.08. 1,204179 446 174 0 57500 14,8% 5,8% 8,9% 4% 2,4%
2024.03.07. 1,202717 388 202 0 1500 0,4% 5,5% 8,6% 4% 2,4%
2024.03.06. 1,200922 386 125 0 0 0% 5,3% 8,7% 3,9% 2,3%
2024.03.05. 1,200519 385 996 0 624 0,2% 5,4% 8,7% 3,9% 2,3%
2024.03.04. 1,199111 384 919 0 2499 0,7% 5,6% 8,7% 3,9% 2,3%
2024.03.01. 1,198987 382 381 0 0 0% 5,6% 8,5% 3,9% 2,3%
2024.02.29. 1,195607 381 303 0 17249 4,8% 5,9% 8,2% 3,8% 2,2%
2024.02.28. 1,1914 362 773 0 6199 1,7% 5,6% 8,1% 3,6% 2,2%
2024.02.27. 1,190329 356 254 0 2965 0,8% 5,9% 8% 3,6% 2,1%
2024.02.26. 1,190748 353 413 0 10092 2,9% 5,8% 8% 3,6% 2,2%
2024.02.23. 1,192569 343 846 0 0 0% 6% 8,1% 3,7% 2,2%
2024.02.22. 1,189304 342 905 0 0 0% 5,5% 8,2% 3,6% 2,1%
2024.02.21. 1,188957 342 805 0 75 0% 5,7% 8,4% 3,6% 2,1%
2024.02.20. 1,190621 343 210 0 385 0,1% 6,1% 8,3% 3,6% 2,1%
2024.02.19. 1,189801 342 589 0 200 0,1% 6,2% 8,2% 3,6% 2,1%
2024.02.16. 1,190034 342 456 0 55 0% 6,2% 8% 3,6% 2,1%
2024.02.15. 1,190154 342 436 0 1250 0,4% 6,3% 7,9% 3,6% 2,1%
2024.02.14. 1,189097 340 883 0 0 0% 6% 7,9% 3,6% 2,1%
2024.02.13. 1,185311 339 798 0 1198 0,4% 6,4% 7,3% 3,5% 2,1%
2024.02.12. 1,188781 339 591 0 0 0% 6,8% 7,6% 3,6% 2,1%
2024.02.09. 1,186856 339 041 0 0 0% 6,3% 7,3% 3,5% 2,1%
2024.02.08. 1,183353 338 040 0 54314 19,1% 6,1% 6,9% 3,4% 2%
2024.02.07. 1,183354 283 727 0 0 0% 6,1% 6,8% 3,4% 2%
2024.02.06. 1,184669 284 042 0 1750 0,6% 6,2% 6,7% 3,4% 2%
2024.02.05. 1,181714 281 588 0 0 0% 6% 6,4% 3,3% 2%
2024.02.02. 1,181851 281 621 0 0 0% 6,6% 6,7% 3,4% 2%
2024.02.01. 1,181088 281 439 0 24782 9,7% 7,1% 6,3% 3,3% 2%
2024.01.31. 1,177169 255 806 0 0 0% 6,7% 5,9% 3,2% 1,9%
2024.01.30. 1,175278 255 395 0 8415 3,4% 6,6% 5,8% 3,2% 1,9%
2024.01.29. 1,172793 246 458 0 62499 34% 6,4% 5,6% 3,1% 1,8%
2024.01.26. 1,172239 183 872 0 217 0,1% 6,3% 6% 3,1% 1,8%
2024.01.25. 1,170867 183 440 0 0 0% 6,2% 5,9% 3% 1,8%
2024.01.24. 1,169808 183 274 0 0 0% 6,4% 5,8% 3% 1,8%
2024.01.23. 1,166715 182 789 0 0 0% 6,2% 5,6% 2,9% 1,7%
2024.01.22. 1,170092 183 318 0 55 0% 6,5% 5,9% 3% 1,8%
2024.01.19. 1,166324 182 673 0 0 0% 5,9% 5,8% 2,9% 1,7%
2024.01.18. 1,163555 182 239 0 1949 1,1% 5,4% 5,7% 2,8% 1,7%
2024.01.17. 1,161347 179 948 0 1749 1% 4,9% 6% 2,8% 1,6%
2024.01.16. 1,165644 178 859 0 0 0% 5,1% 6,2% 2,9% 1,7%
2024.01.15. 1,16561 178 854 0 0 0% 5,3% 6,2% 2,9% 1,7%
2024.01.12. 1,165928 178 902 0 0 0% 5,4% 6,5% 2,9% 1,7%
2024.01.11. 1,162326 178 350 0 700 0,4% 4,9% 6,6% 2,8% 1,7%
2024.01.10. 1,161733 177 559 0 0 0% 4,9% 6,6% 2,8% 1,6%
2024.01.09. 1,159013 177 144 0 0 0% 5,2% 6,3% 2,7% 1,6%
2024.01.08. 1,156731 176 795 0 0 0% 5,2% 6,1% 2,6% 1,6%
2024.01.05. 1,155703 176 638 0 0 0% 5% 5,8% 2,6% 1,5%
2024.01.04. 1,156453 176 752 0 0 0% 4,9% 5,6% 2,6% 1,6%
2024.01.03. 1,158456 177 058 0 20000 12,7% 5,1% 6% 2,7% 1,6%
2024.01.02. 1,159424 157 190 0 0 0% 5,1% 6,2% 2,7% 1,6%
2023.12.29. 1,160184 157 293 0 0 0% 4,8% 6,6% 2,7% 1,6%
2023.12.28. 1,1571 156 875 0 8416 5,7% 4,5% 6,4% 2,6% 1,6%
2023.12.27. 1,152585 147 880 0 0 0% 4,2% 6,1% 2,5% 1,5%
2023.12.22. 1,150093 147 560 0 0 0% 3,8% 6,1% 2,4% 1,4%
2023.12.21. 1,149267 147 454 0 0 0% 3,8% 5,7% 2,4% 1,4%
2023.12.20. 1,15141 147 729 0 62 0% 3,9% 6% 2,5% 1,5%
2023.12.19. 1,14965 147 441 0 0 0% 3,6% 5,8% 2,4% 1,4%
2023.12.18. 1,14873 147 323 0 0 0% 3,5% 5,4% 2,4% 1,4%
2023.12.15. 1,146442 147 030 0 0 0% 3,2% 5,3% 2,3% 1,4%
2023.12.14. 1,145825 146 951 0 0 0% 3,3% 5,1% 2,3% 1,4%
2023.12.13. 1,14217 146 482 0 0 0% 3,3% 4,9% 2,2% 1,3%
2023.12.12. 1,140831 146 310 0 0 0% 3,1% 4,8% 2,1% 1,3%
2023.12.11. 1,138248 145 979 0 0 0% 3% 4,5% 2,1% 1,2%
2023.12.08. 1,138091 145 959 0 0 0% 2,9% 4,9% 2,1% 1,2%
2023.12.07. 1,139991 146 203 0 0 0% 2,9% 5,3% 2,1% 1,3%
2023.12.06. 1,140916 146 321 0 0 0% 3,2% 5,3% 2,1% 1,3%
2023.12.05. 1,138882 146 060 0 699 0,5% 3,2% 5,4% 2,1% 1,2%
2023.12.04. 1,135558 144 937 0 0 0% 2,9% 5,2% 2% 1,2%
2023.12.01. 1,135034 144 870 0 0 0% 2,7% 5,8% 2% 1,2%
2023.11.30. 1,129043 144 105 0 0 0% 2,3% 5,5% 1,8% 1,1%
2023.11.29. 1,128707 144 063 0 0 0% 2,1% 5,4% 1,8% 1,1%
2023.11.28. 1,12797 143 968 0 7424 5,5% 2,3% 5,4% 1,8% 1,1%
2023.11.27. 1,124488 136 123 0 990 0,7% 2% 5% 1,7% 1%
2023.11.24. 1,125492 135 254 0 0 0% 2% 5,1% 1,7% 1%
2023.11.23. 1,125209 135 220 0 0 0% 2% 1,7% 1%
2023.11.22. 1,127057 135 442 0 0 0% 2,6% 1,7% 1%
2023.11.21. 1,124944 135 188 0 0 0% 2,6% 1,7% 1%
2023.11.20. 1,122375 134 879 0 962 0,7% 2,1% 1,6% 1%
2023.11.17. 1,120843 133 734 0 0 0% 1,7% 1,5% 0,9%
2023.11.16. 1,120121 133 648 0 0 0% 1,7% 1,5% 0,9%
2023.11.15. 1,119558 133 581 0 0 0% 1,5% 1,5% 0,9%
2023.11.14. 1,121507 133 814 0 0 0% 1,7% 1,6% 0,9%
2023.11.13. 1,113778 132 892 0 0 0% 0,8% 1,3% 0,8%
2023.11.10. 1,113224 132 825 0 0 0% 0,5% 1,3% 0,8%
2023.11.09. 1,116181 133 178 0 0 0% 0,9% 1,4% 0,8%
2023.11.08. 1,115461 133 092 0 0 0% 0,8% 1,4% 0,8%
2023.11.07. 1,115518 133 099 0 0 0% 0,7% 1,4% 0,8%
2023.11.06. 1,115122 133 052 0 0 0% 0,4% 1,4% 0,8%
2023.11.03. 1,114726 133 005 0 45127 51,6% 0,5% 1,4% 0,8%
2023.11.02. 1,109178 87 440 0 0 0% 0,2% 1,2% 0,7%
2023.10.31. 1,102894 86 944 0 0 0% -0,8% 1% 0,6%
2023.10.30. 1,102856 86 941 0 6199 7,7% -0,7% 1% 0,6%
2023.10.27. 1,102344 80 705 0 0 0% -0,2% 1% 0,6%
2023.10.26. 1,102316 80 703 0 0 0% -0,4% 1% 0,6%
2023.10.25. 1,102829 80 740 0 0 0% -0,3% 1% 0,6%
2023.10.24. 1,099691 80 511 0 0 0% -0,5% 0,9% 0,5%
2023.10.20. 1,098742 80 441 0 0 0% -0,4% 0,9% 0,5%
2023.10.19. 1,101597 80 650 0 0 0% -0,1% 1% 0,6%
2023.10.18. 1,103763 80 809 0 0 0% 0,3% 1% 0,6%
2023.10.17. 1,106957 81 043 0 437 0,5% 1% 1,1% 0,7%
2023.10.16. 1,108927 80 749 0 9755 13,8% 1,1% 1,2% 0,7%
2023.10.13. 1,107133 70 879 0 0 0% 0,9% 1,1% 0,7%
2023.10.12. 1,106612 70 845 0 0 0% 1,1% 1,1% 0,7%
2023.10.11. 1,10795 70 931 0 0 0% 1,6% 1,2% 0,7%
2023.10.10. 1,107066 70 874 0 0 0% 1,6% 1,1% 0,7%
2023.10.09. 1,101902 70 544 0 0 0% 1,1% 1% 0,6%
2023.10.06. 1,099962 70 420 0 6199 9,6% 1% 0,9% 0,5%
2023.10.05. 1,10103 64 283 0 0 0% 0,8% 0,9% 0,6%
2023.10.04. 1,102736 64 382 0 0 0% 0,7% 1% 0,6%
2023.10.03. 1,102121 64 346 0 0 0% 0,8% 1% 0,6%
2023.10.02. 1,103608 64 433 0 0 0% 1,1% 1% 0,6%
2023.09.29. 1,106865 64 623 0 0 0% 1,7% 1,1% 0,7%
2023.09.28. 1,106913 64 626 0 0 0% 1,8% 1,1% 0,7%
2023.09.27. 1,105802 64 561 0 0 0% 1,8% 1,1% 0,7%
2023.09.26. 1,107209 64 643 0 0 0% 1,9% 1,1% 0,7%
2023.09.25. 1,109065 64 752 0 0 0% 2,2% 1,2% 0,7%
2023.09.22. 1,107607 64 667 0 0 0% 2,2% 1,1% 0,7%
2023.09.21. 1,107024 64 632 0 0 0% 1,9% 1,1% 0,7%
2023.09.20. 1,108708 64 731 0 0 0% 2% 1,2% 0,7%
2023.09.19. 1,109515 64 778 0 0 0% 2,1% 1,2% 0,7%
2023.09.18. 1,110105 64 812 0 0 0% 1,9% 1,2% 0,7%
2023.09.15. 1,11094 64 861 0 0 0% 2,1% 1,2% 0,7%
2023.09.14. 1,109306 64 766 0 0 0% 1,7% 1,2% 0,7%
2023.09.13. 1,105636 64 551 0 0 0% 1,6% 1,1% 0,6%
2023.09.12. 1,10704 64 633 0 0 0% 1,7% 1,1% 0,7%
2023.09.11. 1,104764 64 501 0 0 0% 1,4% 1,1% 0,6%
2023.09.08. 1,106169 64 583 0 0 0% 1,9% 1,1% 0,7%
2023.09.07. 1,10792 64 685 0 0 0% 2,3% 1,2% 0,7%
2023.09.06. 1,105113 64 521 0 0 0% 2% 1,1% 0,6%
2023.09.05. 1,103962 64 454 0 0 0% 2,2% 1% 0,6%
2023.09.04. 1,103636 64 435 0 0 0% 2,2% 1% 0,6%
2023.09.01. 1,105044 64 517 0 0 0% 3% 1,1% 0,6%
2023.08.31. 1,104243 64 470 0 0 0% 3,4% 1% 0,6%
2023.08.30. 1,103771 64 443 0 0 0% 3,1% 1% 0,6%
2023.08.29. 1,105028 64 516 0 0 0% 3,2% 1,1% 0,6%
2023.08.28. 1,102391 64 362 0 0 0% 3% 1% 0,6%
2023.08.25. 1,102467 64 366 0 0 0% 3% 1% 0,6%
2023.08.24. 1,103438 64 423 0 0 0% 3,1% 1% 0,6%
2023.08.23. 1,103609 64 433 0 0 0% 1% 0,6%
2023.08.22. 1,098818 64 153 0 0 0% 0,9% 0,5%
2023.08.21. 1,096626 64 025 0 0 0% 0,8% 0,5%
2023.08.18. 1,099774 64 209 0 0 0% 0,9% 0,5%
2023.08.17. 1,101591 64 315 0 0 0% 1% 0,6%
2023.08.16. 1,101671 64 320 0 0 0% 1% 0,6%
2023.08.15. 1,102904 64 392 0 0 0% 1% 0,6%
2023.08.14. 1,102495 64 368 0 0 0% 1% 0,6%
2023.08.11. 1,10501 64 515 0 0 0% 1,1% 0,6%
2023.08.10. 1,107835 64 680 0 0 0% 1,1% 0,7%
2023.08.09. 1,106457 64 599 0 0 0% 1,1% 0,7%
2023.08.08. 1,106645 64 610 0 0 0% 1,1% 0,7%
2023.08.07. 1,108213 64 702 0 0 0% 1,2% 0,7%
2023.08.04. 1,110396 64 829 0 0 0% 1,2% 0,7%
2023.08.03. 1,109015 64 749 0 0 0% 1,2% 0,7%
2023.08.02. 1,107291 64 648 0 0 0% 1,1% 0,7%
2023.08.01. 1,111173 64 875 0 0 0% 1,3% 0,7%
2023.07.31. 1,11166 64 903 0 0 0% 1,3% 0,8%
2023.07.28. 1,110997 64 864 0 0 0% 1,2% 0,7%
2023.07.27. 1,105106 64 521 0 0 0% 1,1% 0,6%
2023.07.26. 1,10629 64 590 0 0 0% 1,1% 0,7%
2023.07.25. 1,10589 64 566 0 0 0% 1,1% 0,7%
2023.07.24. 1,10548 64 542 0 0 0% 1,1% 0,6%
2023.07.21. 1,105166 64 524 0 0 0% 1,1% 0,6%
2023.07.20. 1,102828 64 388 0 0 0% 1% 0,6%
2023.07.19. 1,102276 64 355 0 0 0% 1% 0,6%
2023.07.18. 1,100577 64 256 0 0 0% 0,9% 0,6%
2023.07.17. 1,095473 63 958 0 0 0% 0,8% 0,5%
2023.07.14. 1,097298 64 065 0 0 0% 0,8% 0,5%
2023.07.13. 1,097543 64 079 0 0 0% 0,8% 0,5%
2023.07.12. 1,094856 63 922 0 0 0% 0,8% 0,5%
2023.07.11. 1,09014 63 647 0 0 0% 0,6% 0,4%
2023.07.10. 1,089757 63 624 0 0 0% 0,6% 0,3%
2023.07.07. 1,09022 63 651 0 0 0% 0,6% 0,2%
2023.07.06. 1,088562 63 555 0 0 0% 0,6% 0,2%
2023.07.05. 1,092441 63 781 0 0 0% 0,7% 0,3%
2023.07.04. 1,094964 63 928 0 0 0% 0,8% 0,3%
2023.07.03. 1,093081 63 818 0 0 0% 0,7% 0,3%
2023.06.30. 1,091781 63 743 0 0 0% 0,7% 0,2%
2023.06.29. 1,088193 63 533 0 0 0% 0,5% 0,2%
2023.06.28. 1,087078 63 468 0 0 0% 0,5% 0,1%
2023.06.27. 1,085971 63 403 0 0 0% 0,5% 0,1%
2023.06.26. 1,086708 63 446 0 0 0% 0,5% 0,2%
2023.06.23. 1,084728 63 331 0 0 0% 0,4% 0,1%
2023.06.22. 1,083879 63 281 0 0 0% 0,4% 0,1%
2023.06.21. 1,086881 63 456 0 0 0% 0,5% 0,1%
2023.06.20. 1,086622 63 441 0 0 0% 0,5% 0,2%
2023.06.19. 1,086237 63 419 0 0 0% 0,5% 0,2%
2023.06.16. 1,089655 63 618 0 0 0% 0,6% 0,3%
2023.06.15. 1,088382 63 544 0 0 0% 0,6% 0,3%
2023.06.14. 1,090352 63 659 0 0 0% 0,6% 0,3%
2023.06.13. 1,088575 63 555 0 0 0% 0,6% 0,3%
2023.06.12. 1,088368 63 543 0 0 0% 0,6% 0,3%
2023.06.09. 1,089004 63 580 0 0 0% 0,6% 0,4%
2023.06.08. 1,085375 63 369 0 0 0% 0,5% 0,3%
2023.06.07. 1,082972 63 228 0 0 0% 0,4% 0,2%
2023.06.06. 1,083789 63 276 0 0 0% 0,4% 0,2%
2023.06.05. 1,080318 63 073 0 0 0% 0,3% 0,2%
2023.06.02. 1,079563 63 029 0 0 0% 0,3% 0,2%
2023.06.01. 1,072686 62 628 0 0 0% 0,1% 0%
2023.05.31. 1,067908 62 349 0 0 0% -0,1% 0%
2023.05.30. 1,070491 62 500 0 0% 0%
2023.05.26. 1,070491 0 0 0% 0%
2023.05.25. 1,070491 0 0 0% 0%
2023.05.24. 1,070491 0 0 0% 0% 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell