BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000716055
Befektetési jegy devizaneme:CZK
Alap nettó eszköz értéke:0
Árfolyam:1,070491
Dátum:2018.12.06.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2016.03.17.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0% 0% 1,9% N/A N/A N/A 1,4% 2,5%
Szórás 2,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.06. 1,070491 0 0 0% 0% 1,9%
2018.12.05. 1,070491 0 0 0% -0,1% 1,7%
2018.12.04. 1,070491 0 0 0% -0,1% 1,7%
2018.12.03. 1,070491 0 0 0% -0,1% 1,9%
2018.11.30. 1,070491 0 0 0% 0% 1,8%
2018.11.29. 1,070491 0 0 0% -0,2% 1,9%
2018.11.28. 1,070491 0 0 0% -0,1% 1,8%
2018.11.27. 1,070491 0 0 0% -0,1% 1,2%
2018.11.26. 1,070491 0 0 0% -0,1% 1%
2018.11.23. 1,070491 0 0 0% 0,1% 0,9%
2018.11.22. 1,070491 0 0 0% 0% 0,7%
2018.11.21. 1,070491 0 0 0% 0,1% 0,7%
2018.11.20. 1,070491 0 0 0% 0,1% 1%
2018.11.19. 1,070491 0 0 0% 0,1% 0,9%
2018.11.16. 1,070491 0 0 0% 0% 1%
2018.11.15. 1,070491 0 0 0% 0,1% 1,1%
2018.11.14. 1,070491 0 0 0% 0,1% 0,9%
2018.11.13. 1,070491 0 0 0% 0,1% 0,8%
2018.11.12. 1,070491 0 0 0% 0,1% 0,7%
2018.11.09. 1,070491 0 0 0% 0,3% 0,5%
2018.11.08. 1,070491 0 0 0% 0,4% 0,5%
2018.11.07. 1,070491 0 0 0% 0,4% 0,5%
2018.11.06. 1,070491 0 0 0% 0,5% 0,6%
2018.11.05. 1,070491 0 0 0% 0,5% 0,7%
2018.10.31. 1,070491 0 0 0% 0,8% 0,7%
2018.10.30. 1,070491 0 0 0% 0,8% 0,7%
2018.10.29. 1,070491 0 0 0% 0,8% 0,8%
2018.10.26. 1,070491 0 0 0% 0,9% 1%
2018.10.25. 1,070491 0 0 0% 0,8% 0,9%
2018.10.24. 1,070491 0 0 0% 0,3% 1,1%
2018.10.19. 1,070491 0 0 0% 0,5% 0,9%
2018.10.18. 1,070491 0 0 0% 0,5% 0,7%
2018.10.17. 1,070491 0 0 0% 0,8% 0,7%
2018.10.16. 1,070491 0 0 0% 1,2% 0,6%
2018.10.15. 1,070491 0 0 0% 1% 0,6%
2018.10.12. 1,070491 0 0 0% 0,8% 0,7%
2018.10.11. 1,070491 0 0 0% 1,5% 0,7%
2018.10.10. 1,070491 0 0 -0,3% 1% 0,8%
2018.10.09. 1,070491 0 0 -0,5% 0,8% 0,7%
2018.10.08. 1,070491 0 0 -0,6% 0,5% 0,7%
2018.10.05. 1,070491 0 0 -0,8% 0,5% 0,8%
2018.10.04. 1,070491 0 0 -0,7% 0,5% 0,8%
2018.10.03. 1,070491 0 0 -0,7% 0,4% 0,7%
2018.10.02. 1,070491 0 0 -0,9% 0,5% 0,8%
2018.10.01. 1,070491 0 0 -0,8% 0,5% 1%
2018.09.28. 1,070491 0 0 -0,9% 0,6% 1%
2018.09.27. 1,070491 0 0 -1% 0,6% 0,9%
2018.09.26. 1,070491 0 0 -0,6% 0,7% 1%
2018.09.25. 1,070491 0 0 -0,6% 0,6% 1%
2018.09.24. 1,070491 0 0 -0,6% 0,6% 1,1%
2018.09.21. 1,070491 0 0 -0,8% 0,8% 1,1%
2018.09.20. 1,070491 0 0 -0,5% 0,7% 1,1%
2018.09.19. 1,070491 0 0 -0,4% 0,8% 1,1%
2018.09.18. 1,070491 0 0 -0,3% 0,9% 0,8%
2018.09.17. 1,070491 0 0 -0,3% 0,9% 0,9%
2018.09.14. 1,070491 0 0 -0,2% 0,9% 1%
2018.09.13. 1,070491 0 0 -0,1% 0,9% 1,1%
2018.09.12. 1,070491 0 0 -0,2% 0,8% 1,2%
2018.09.11. 1,070491 0 0 -0,1% 0,8% 1,3%
2018.09.10. 1,070491 0 0 0% 0,8% 1,7%
2018.09.07. 1,070491 0 0 0% 0,8% 1,5%
2018.09.06. 1,070491 0 0 0% 0,6% 1,4%
2018.09.05. 1,070491 0 0 -0,1% 0,7% 1,3%
2018.09.04. 1,070491 0 0 -0,1% 0,6% 1,5%
2018.09.03. 1,070491 0 0 -0,1% 0,6% 1,4%
2018.08.31. 1,070491 0 0 0% 0,2% 1,4%
2018.08.30. 1,070491 0 0 0% 0,2% 1,4%
2018.08.29. 1,070491 0 0 -0,2% 0,2% 1,7%
2018.08.28. 1,070491 0 0 -0,1% 0,2% 1,5%
2018.08.27. 1,070491 0 0 -0,1% 0,3% 1,3%
2018.08.24. 1,070491 0 0 0% 0,4% 1,7%
2018.08.23. 1,070491 0 0 0,1% 0,4% 1,6%
2018.08.22. 1,070491 0 0 0% 0,5% 1,6%
2018.08.21. 1,070491 0 0 0,1% 0,5% 1,8%
2018.08.17. 1,070491 0 0 -0,1% 0,6% 1,6%
2018.08.16. 1,070491 0 0 0% 0,6% 1,7%
2018.08.15. 1,070491 0 0 0,1% 0,6% 1,7%
2018.08.14. 1,070491 0 0 0,1% 0,6% 1,8%
2018.08.13. 1,070491 0 0 0,1% 0,6% 1,8%
2018.08.10. 1,070491 0 0 0,2% 0,6% 1,7%
2018.08.09. 1,070491 0 0 0,3% 0,6% 1,7%
2018.08.08. 1,070491 0 0 0,4% 0,3% 1,6%
2018.08.07. 1,070491 0 0 0,4% 0,6% 1,6%
2018.08.06. 1,070491 0 0 0,5% 0,8% 1,8%
2018.08.03. 1,070491 0 0 0,7% 0,5% 1,7%
2018.08.02. 1,070491 0 0 0,7% 0,5% 1,9%
2018.08.01. 1,070491 0 0 0,8% 0,3% 1,9%
2018.07.31. 1,070491 0 0 0,8% 0,1% 1,8%
2018.07.30. 1,070491 0 0 0,8% 0% 1,7%
2018.07.27. 1,070491 0 0 0,8% -0,5% 1,8%
2018.07.26. 1,070491 0 0 0,9% -0,5% 1,8%
2018.07.25. 1,070491 0 0 0,8% -0,3% 1,9%
2018.07.24. 1,070491 0 0 0,3% -0,5% 1,9%
2018.07.23. 1,070491 0 0 0,5% -0,6% 1,9%
2018.07.20. 1,070491 0 0 0,7% 0% 1,6%
2018.07.19. 1,070491 0 0 0,5% 0% 1,5%
2018.07.18. 1,070491 0 0 0,5% 0,1% 1,6%
2018.07.17. 1,070491 0 0 0,8% 0,1% 1,5%
2018.07.16. 1,070491 0 0 1,2% 0,3% 1,6%
2018.07.13. 1,070491 0 0 1% 0% 1,6%
2018.07.12. 1,070491 0 0 0,8% 0% 1,7%
2018.07.11. 1,070491 0 0 -321147 -99,7% 1,5% 0% 1,9%
2018.07.10. 1,074042 322 213 0 0 0% 1,3% 0,6% 2,3%
2018.07.09. 1,075616 322 685 0 0 0% 1,2% 0,6% 2,5%
2018.07.06. 1,07695 323 085 0 0 0% 1,1% 0,9% 2,5%
2018.07.05. 1,078816 323 645 0 0 0% 1,3% 1,1% 2,7%
2018.07.04. 1,07829 323 487 0 0 0% 1,3% 1,3% 2,7%
2018.07.03. 1,077945 323 384 0 0 0% 1,1% 1,5% 2,7%
2018.07.02. 1,079854 323 956 0 0 0% 1,4% 2,2% 3%
2018.06.29. 1,079267 323 780 0 0 0% 1,3% 2,2% 2,9%
2018.06.28. 1,080537 324 161 0 0 0% 1,5% 2,4% 2,6%
2018.06.27. 1,080893 324 268 0 0 0% 1,6% 2,5% 2,6%
2018.06.26. 1,076643 322 993 0 0 0% 1,3% 2% 2,1%
2018.06.25. 1,076749 323 025 0 0 0% 1,2% 2% 2,1%
2018.06.22. 1,077105 323 132 0 0 0% 1,3% 2% 2,3%
2018.06.21. 1,07912 323 736 0 0 0% 1,6% 2,2% 2,4%
2018.06.20. 1,076074 322 822 0 0 0% 1,2% 2% 2,2%
2018.06.19. 1,074848 322 454 0 0 0% 1,2% 1,8% 2%
2018.06.18. 1,073938 322 181 0 0 0% 1,2% 1,6% 2%
2018.06.15. 1,074121 322 236 0 0 0% 1,2% 1,9% 2,3%
2018.06.14. 1,072329 321 699 0 0 0% 1,1% 1,8% 2%
2018.06.13. 1,071481 321 444 0 0 0% 0,9% 1,6% 1,9%
2018.06.12. 1,072419 321 726 0 0 0% 1% 1,7% 2,1%
2018.06.11. 1,071767 321 530 0 0 0% 1% 1,6% 1,9%
2018.06.08. 1,070076 321 023 0 0 0% 0,8% 1,5% 1,8%
2018.06.07. 1,070222 321 067 0 0 0% 0,8% 1,7% 1,9%
2018.06.06. 1,070743 321 223 0 0 0% 0,6% 1,9% 2%
2018.06.05. 1,071641 321 492 0 0 0% 0,8% 1,9% 2%
2018.06.04. 1,071127 321 338 0 0 0% 0,7% 1,8% 2%
2018.06.01. 1,071081 321 324 0 0 0% 0,5% 1,9% 2,1%
2018.05.31. 1,069977 320 993 0 0 0% 0,1% 1,7% 2%
2018.05.30. 1,070822 321 247 0 0 0% 0,2% 1,8% 2,1%
2018.05.29. 1,072681 321 804 0 0 0% 0,4% 2,1% 2,2%
2018.05.28. 1,071657 321 497 0 0 0% 0,3% 1,9% 2,1%
2018.05.25. 1,071424 321 427 0 0 0% 0,4% 1,1% 2,1%
2018.05.24. 1,070709 321 213 0 0 0% 0,4% 1% 1,9%
2018.05.23. 1,06968 320 904 0 0 0% 0,3% 0,8% 1,9%
2018.05.22. 1,070259 321 078 0 0 0% 0,5% 0,7% 2,1%
2018.05.18. 1,069525 320 858 0 0 0% 0,5% 0,8% 2,3%
2018.05.17. 1,071468 321 440 0 0 0% 0,7% 1% 2,2%
2018.05.16. 1,070715 321 214 0 0 0% 0,6% 1% 2%
2018.05.15. 1,06944 320 832 0 0 0% 0,5% 1% 1,7%
2018.05.14. 1,069526 320 858 0 0 0% 0,5% 0,8% 1,8%
2018.05.11. 1,069202 320 761 0 0 0% 0,5% 0,6% 1,8%
2018.05.10. 1,067982 320 395 0 0 0% 0,3% 0,5% 1,6%
2018.05.09. 1,067434 320 230 0 0 0% 0,3% 0,3% 1,8%
2018.05.08. 1,065733 319 720 0 0 0% -0,1% 0,1% 1,6%
2018.05.07. 1,066403 319 921 0 0 0% 0,2% 0,1% 1,9%
2018.05.04. 1,064781 319 434 0 0 0% -0,1% 0,2% 1,9%
2018.05.03. 1,063349 319 005 0 0 0% -0,2% 0,1% 1,7%
2018.05.02. 1,063352 319 006 0 0 0% -0,2% 0% 1,6%
2018.04.27. 1,061759 318 528 0 0 0% -1,3% -0,1% 1,5%
2018.04.26. 1,061242 318 373 0 0 0% -1,4% 0,1% 1,3%
2018.04.25. 1,061753 318 526 0 0 0% -1,1% 0,1% 1,4%
2018.04.24. 1,066831 320 049 0 0 0% -0,8% 0,7% 1,1%
2018.04.23. 1,065528 319 658 0 0 0% -1,1% 0,6% 0,9%
2018.04.20. 1,063223 318 967 0 0 0% -0,7% 0,3% 0,9%
2018.04.19. 1,064854 319 456 0 0 0% -0,6% 0,4% 1%
2018.04.18. 1,06561 319 683 0 0 0% -0,4% 0,2% 1%
2018.04.17. 1,061745 318 524 0 0 0% -0,7% -0,1% 0,7%
2018.04.16. 1,058271 317 481 0 0 0% -0,9% -0,5% 0,4%
2018.04.13. 1,060258 318 077 0 0 0% -0,9% -0,3% 0,6%
2018.04.12. 1,061599 318 480 0 0 0% -0,8% -0,1% 0,8%
2018.04.11. 1,054898 316 469 0 0 0% -1,4% -0,7% 0%
2018.04.10. 1,059956 317 987 0 0 0% -0,7% -0,2% 0,5%
2018.04.09. 1,062433 318 730 0 0 0% -0,6% -0,1% 0,4%
2018.04.06. 1,065565 319 670 0 0 0% -0,1% 0,2% 0,6%
2018.04.05. 1,065225 319 568 0 0 0% -0,2% 0,3% 0,7%
2018.04.04. 1,064936 319 481 0 0 0% 0% 0,3% 0,9%
2018.04.03. 1,065781 319 734 0 0 0% 0,4% 0,3% 1,3%
2018.03.29. 1,065148 319 544 0 0 0% 0,9% 0,4% 1,6%
2018.03.28. 1,064421 319 326 0 0 0% 0,9% 0,5% 1,8%
2018.03.27. 1,06363 319 089 0 0 0% 0,9% 0,3% 1,9%
2018.03.26. 1,0627 318 810 0 0 0% 0,7% 0,3% 1,5%
2018.03.23. 1,064411 319 323 0 0 0% 0,8% 0,5% 1,7%
2018.03.22. 1,062838 318 851 0 0 0% 0,7% 0,3% 2%
2018.03.21. 1,062231 318 669 0 0 0% 0,6% 0,3% 1,6%
2018.03.20. 1,062875 318 862 0 0 0% 0,8% 0,4% 1,4%
2018.03.19. 1,062451 318 735 0 0 0% 0,6% 0,3% 1,5%
2018.03.14. 1,060928 318 278 0 0 0% 0,7% 0,1% 1,7%
2018.03.13. 1,061428 318 428 0 0 0% 0,7% 0,3% 1,5%
2018.03.12. 1,061537 318 461 0 0 0% 0,7% 0,4% 1,8%
2018.03.09. 1,061632 318 490 0 0 0% 0,7% 0,9% 2,1%
2018.03.08. 1,061938 318 581 0 0 0% 0,7% 0,9% 2%
2018.03.07. 1,061996 318 599 0 0 0% 0,9% 0,7% 2%
2018.03.06. 1,063847 319 154 0 0 0% 1,2% 0,7% 2,1%
2018.03.05. 1,063243 318 973 0 0 0% 1,1% 0,6% 2%
2018.03.02. 1,063933 319 180 0 0 0% 1,3% 0,8% 2%
2018.03.01. 1,065405 319 622 0 0 0% 1,4% 0,9% 2,1%
2018.02.28. 1,068647 320 594 0 0 0% 1,6% 1,3% 2,9%
2018.02.27. 1,067371 320 211 0 0 0% 0,9% 1% 2,6%
2018.02.26. 1,066411 319 923 0 0 0% 0,6% 0,9% 2,4%
2018.02.23. 1,066687 320 006 0 0 0% 0,5% 1,3% 2,1%
2018.02.22. 1,06542 319 626 0 0 0% 0,3% 1,1% 1,8%
2018.02.21. 1,065309 319 593 0 0 0% 0,3% 1,3% 1,9%
2018.02.20. 1,065648 319 694 0 0 0% 0,5% 1,4% 2%
2018.02.19. 1,065297 319 589 0 0 0% 0,4% 1,4% 2%
2018.02.16. 1,064489 319 347 0 0 0% 0,4% 1,1% 1,7%
2018.02.15. 1,064501 319 350 0 0 0% 0,6% 1,2% 1,6%
2018.02.14. 1,064229 319 269 0 0 0% 0,3% 1,2% 1,8%
2018.02.13. 1,063598 319 079 0 0 0% 0,2% 1,1% 1,8%
2018.02.12. 1,064072 319 222 0 0 0% 0,1% 1,2% 2%
2018.02.09. 1,064343 319 303 0 0 0% 0% 1,1% 2,1%
2018.02.08. 1,066991 320 097 0 0 0% 0,2% 1,3% 2,3%
2018.02.07. 1,063991 319 197 0 0 0% -0,1% 1% 2%
2018.02.06. 1,061654 318 496 0 0 0% -0,3% 1% 1,9%
2018.02.05. 1,065954 319 786 0 0 0% 0,3% 1,4% 2,2%
2018.02.02. 1,065635 319 690 0 0 0% 0,2% 1,4% 2,4%
2018.02.01. 1,067775 320 332 0 0 0% 0,4% 1,7% 2,2%
2018.01.31. 1,06979 320 937 0 0 0% 0,6% 1,8% 2,5%
2018.01.30. 1,070358 321 107 0 0 0% 0,7% 1,7% 2,4%
2018.01.29. 1,073149 321 945 0 0 0% 1% 2% 2,3%
2018.01.26. 1,075798 322 739 0 0 0% 1,5% 2,3% 2,8%
2018.01.25. 1,073277 321 983 0 0 0% 1,2% 2,1% 2,6%
2018.01.24. 1,075712 322 714 0 0 0% 1,5% 2,4% 3,3%
2018.01.23. 1,077073 323 122 0 0 0% 1,7% 2,5% 3,7%
2018.01.22. 1,074574 322 372 0 0 0% 1,4% 2,2% 3,3%
2018.01.19. 1,070999 321 300 0 0 0% 0,9% 1,6% 3%
2018.01.18. 1,069858 320 957 0 0 0% 0,6% 1,5% 3%
2018.01.17. 1,069685 320 906 0 0 0% 0,6% 1,4% 3,1%
2018.01.16. 1,067738 320 321 0 0% 0,4% 1,3% 2,8%
2018.01.15. 1,068241 320 472 0 0 0% 0,4% 1,4% 2,8%
2018.01.12. 1,070258 321 077 0 0 0% 0,7% 1,6% 3%
2018.01.11. 1,070366 321 110 0 0 0% 0,7% 1,9% 2,8%
2018.01.10. 1,06779 320 337 0 0 0% 0,5% 1,7% 2,7%
2018.01.09. 1,068974 320 692 0 0 0% 0,5% 1,9% 2,8%
2018.01.08. 1,068725 320 618 0 0 0% 0,5% 1,9% 2,8%
2018.01.05. 1,066928 320 078 0 0 0% 0,4% 1,6% 2,7%
2018.01.04. 1,064542 319 363 0 0 0% 0,2% 1,4% 2,6%
2018.01.03. 1,061571 318 471 0 0 0% -0,1% 1,1% 2,4%
2018.01.02. 1,056642 316 993 0 0 0% -0,5% 0,8% 2,3%
2017.12.29. 1,05568 316 704 0 0 0% -0,4% 0,7% 2,4%
2017.12.28. 1,055382 316 615 0 0 0% -0,4% 0,3% 2,4%
2017.12.27. 1,054479 316 344 0 0 0% -0,6% 0,1% 2,3%
2017.12.22. 1,055663 316 699 0 0 0% -0,3% 0,2% 2,1%
2017.12.21. 1,055634 316 690 0 0 0% -0,4% 0,2% 2,4%
2017.12.20. 1,054939 316 482 0 0 0% -0,3% 0,2% 2,2%
2017.12.19. 1,05572 316 716 0 0 0% -0,3% 0,2% 2,5%
2017.12.18. 1,057045 317 114 0 0 0% -0,4% 0,4% 2,4%
2017.12.15. 1,053658 316 097 0 0 0% -0,6% 0,3% 2,2%
2017.12.14. 1,053057 315 917 0 0 0% -0,6% 0,1% 2,3%
2017.12.13. 1,054514 316 354 0 0 0% -0,4% 0,3% 2,2%
2017.12.12. 1,054187 316 256 0 0 0% -0,3% 0,4% 2,6%
2017.12.11. 1,054372 316 312 0 0 0% -0,2% 0,2% 2,8%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés