BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000716048
Befektetési jegy devizaneme:CZK
Alap nettó eszköz értéke:297 933,6
Árfolyam:0,993112
Dátum:2019.04.17.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2016.03.17.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,6% 0,5% -1,7% -0,2% N/A N/A 1,2% -0,2%
Szórás 1,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.04.17. 0,993112 297 934 0 0 0% 0,6% 0,5% -1,7% -0,2%
2019.04.16. 0,99275 297 825 0 0 0% 0,6% 0,5% -1,8% -0,2%
2019.04.15. 0,992584 297 775 0 0 0% 0,7% 0,5% -1,9% -0,2%
2019.04.12. 0,992586 297 776 0 0 0% 0,8% 0,6% -1,9% -0,1%
2019.04.11. 0,993149 297 945 0 0 0% 0,8% 0,6% -1,8% -0,1%
2019.04.10. 0,993797 298 139 0 0 0% 0,9% 0,6% -1,7% -0,2%
2019.04.09. 0,993386 298 016 0 0 0% 0,9% 0,6% -1,7% -0,2%
2019.04.08. 0,993226 297 968 0 0 0% 1% 0,5% -1,7% -0,2%
2019.04.05. 0,993163 297 949 0 0 0% 1,1% 0,5% -1,7% -0,2%
2019.04.04. 0,993073 297 922 0 0 0% 1,1% 0,4% -1,7% -0,2%
2019.04.03. 0,993409 298 023 0 0 0% 1,3% 0,4% -1,7% -0,2%
2019.04.02. 0,993916 298 175 0 0 0% 1,3% 0,5% -1,6% -0,2%
2019.04.01. 0,993242 297 973 0 0 0% 1,2% 0,4% -1,6% -0,2%
2019.03.29. 0,992827 297 848 0 0 0% 1,2% 0,4% -1,7% -0,2%
2019.03.28. 0,992077 297 623 0 0 0% 1,1% 0,3% -1,7% -0,3%
2019.03.27. 0,992107 297 632 0 0 0% 1,2% 0,1% -1,7% -0,3%
2019.03.26. 0,991366 297 410 0 0 0% 1,2% 0% -1,6% -0,3%
2019.03.25. 0,991188 297 356 0 0 0% 1,1% 0% -1,7% -0,3%
2019.03.22. 0,991125 297 338 0 0 0% 1,1% 0% -1,9% -0,3%
2019.03.21. 0,991551 297 465 0 0 0% 1,2% 0,1% -1,9% -0,3%
2019.03.20. 0,990615 297 184 0 0 0% 1% 0% -2% -0,3%
2019.03.19. 0,990574 297 172 0 0 0% 0,9% 0% -2% -0,3%
2019.03.18. 0,990032 297 010 0 0 0% 0,8% 0% -2,2% -0,3%
2019.03.14. 0,988088 296 426 0 0 0% 0,6% -0,1% -2,4%
2019.03.13. 0,988331 296 499 0 0 0% 0,6% 0% -2,3%
2019.03.12. 0,988835 296 650 0 0 0% 0,8% 0,1% -2,4%
2019.03.11. 0,988455 296 536 0 0 0% 0,9% 0% -2,4%
2019.03.08. 0,98749 296 247 0 0 0% 0,7% -0,1% -2,4%
2019.03.07. 0,987747 296 324 0 0 0% 0,7% 0% -2,4%
2019.03.06. 0,988488 296 546 0 0 0% 0,8% 0,2% -2,3%
2019.03.05. 0,988224 296 467 0 0 0% 0,6% 0,2% -2,3%
2019.03.04. 0,988119 296 436 0 0 0% 0,6% 0,1% -2,2%
2019.03.01. 0,988022 296 407 0 0 0% 0,6% 0,2% -2,4%
2019.02.28. 0,988591 296 577 0 0 0% 0,8% 0,2% -2,5%
2019.02.27. 0,989266 296 780 0 0 0% 0,5% 0,3% -2,6%
2019.02.26. 0,98945 296 835 0 0 0% 0,6% 0,3% -2,6%
2019.02.25. 0,989743 296 923 0 0 0% 0,6% 0,4% -2,4%
2019.02.22. 0,98882 296 646 0 0 0% 0,6% 0,4% -2,4%
2019.02.21. 0,987988 296 396 0 0 0% 0,5% 0,4% -2,4%
2019.02.20. 0,988275 296 482 0 0 0% 0,6% 0,5% -2,4%
2019.02.19. 0,98742 296 226 0 0 0% 0,5% 0,4% -3,1%
2019.02.18. 0,98688 296 064 0 0 0% 0,4% 0,4% -3,2%
2019.02.15. 0,986716 296 015 0 0 0% 0,3% 0,4% -3,1%
2019.02.14. 0,98587 295 761 0 0 0% 0,3% 0,2% -3,2%
2019.02.13. 0,986276 295 883 0 0 0% 0,4% 0,4% -3%
2019.02.12. 0,9888 296 640 0 0 0% 0,6% 0,3% -2,8%
2019.02.11. 0,988327 296 498 0 0 0% 0,2% 0,3% -2,7%
2019.02.08. 0,988807 296 642 0 0 0% 0,2% -0,2% -2,9%
2019.02.07. 0,98949 296 847 0 0 0% 0,2% -0,2% -3%
2019.02.06. 0,990755 297 226 0 0 0% 0,3% 0% -2,7%
2019.02.05. 0,990603 297 181 0 0 0% 0,4% 0% -3%
2019.02.04. 0,989364 296 809 0 0 0% 0,4% -0,1% -3,3%
2019.02.01. 0,989479 296 844 0 0 0% 0,4% -0,3% -3,4%
2019.01.31. 0,988853 296 656 0 0 0% 0,3% -0,3% -3,5%
2019.01.30. 0,987825 296 348 0 0 0% 0,2% -0,5% -3,7%
2019.01.29. 0,987355 296 206 0 0 0% 0,2% -0,5% -3,8%
2019.01.28. 0,987415 296 224 0 0 0% 0,3% -0,5% -3,9%
2019.01.25. 0,988092 296 428 0 0 0% 0,2% -0,2% -3,8%
2019.01.24. 0,987839 296 352 0 0 0% 0,2% -0,1% -3,8%
2019.01.23. 0,987261 296 178 0 0 0% 0% -0,2% -4%
2019.01.22. 0,986455 295 936 0 0 0% -0,1% -0,2% -3,9%
2019.01.21. 0,987143 296 143 0 0 0% 0% -0,1% -3,8%
2019.01.18. 0,987632 296 290 0 0 0% 0% 0% -3,8%
2019.01.17. 0,986856 296 057 0 0 0% -0,1% -0,1% -3,9%
2019.01.16. 0,986877 296 063 0 0 0% -0,1% -0,1% -3,9%
2019.01.15. 0,985815 295 744 0 0 0% -0,1% -0,1% -4%
2019.01.14. 0,984913 295 474 0 0 0% -0,2% -0,2% -4,1%
2019.01.11. 0,985063 295 519 0 0 0% -0,2% -0,1% -4,1%
2019.01.10. 0,985133 295 540 0 0 0% -0,3% -0,2% -4,1%
2019.01.09. 0,984676 295 403 0 0 0% -0,3% -0,2% -4,2%
2019.01.08. 0,983683 295 105 0 0 0% -0,4% -0,1% -4,3%
2019.01.07. 0,983513 295 054 0 0 0% -0,5% -0,1% -4,2%
2019.01.04. 0,982734 294 820 0 0 0% -0,7% 0% -4,1%
2019.01.03. 0,981036 294 311 0 0 0% -0,9% 0% -4%
2019.01.02. 0,981614 294 484 0 0 0% -0,7% -0,1% -3,9%
2018.12.28. 0,98099 294 297 0 0 0% -0,8% -0,2% -3,9%
2018.12.27. 0,980445 294 134 0 0 0% -1,1% -0,4% -4%
2018.12.21. 0,98008 294 024 0 0 0% -1,1% -0,6% -4,1%
2018.12.20. 0,980575 294 172 0 0 0% -1% -0,7% -4%
2018.12.19. 0,981497 294 449 0 0 0% -0,9% -0,4% -4%
2018.12.18. 0,981726 294 518 0 0 0% -0,8% -0,7% -4%
2018.12.17. 0,981885 294 566 0 0 0% -0,8% -0,9% -3,8%
2018.12.14. 0,982283 294 685 0 0 0% -0,7% -0,9% -3,7%
2018.12.13. 0,982158 294 647 0 0 0% -0,7% -1% -3,8%
2018.12.12. 0,98137 294 411 0 0 0% -0,7% -1,3% -3,9%
2018.12.11. 0,979956 293 987 0 0 0% -0,9% -1,6% -4%
2018.12.10. 0,979568 293 870 0 0 0% -1% -1,6% -4,1%
2018.12.07. 0,981105 294 332 0 0 0% -0,7% -1,7% -3,9%
2018.12.06. 0,981015 294 304 0 0 0% -0,6% -1,6% -3,8%
2018.12.05. 0,982194 294 658 0 0 0% -0,5% -1,4% -3,7%
2018.12.04. 0,98231 294 693 0 0 0% -0,5% -1,4% -3,7%
2018.12.03. 0,982572 294 772 0 0 0% -0,4% -1,3% -3,6%
2018.11.30. 0,981784 294 535 0 0 0% -0,5% -1,3% -3,8%
2018.11.29. 0,981441 294 432 0 0 0% -0,6% -1,4% -3,8%
2018.11.28. 0,980629 294 189 0 0 0% -0,6% -1,7% -3,9%
2018.11.27. 0,984048 295 214 0 0 0% -0,3% -1,4% -3,5%
2018.11.26. 0,983872 295 162 0 0 0% -0,2% -1,4% -3,6%
2018.11.23. 0,983627 295 088 0 0 0% -0,2% -1,3% -3,6%
2018.11.22. 0,98308 294 924 0 0 0% -0,2% -1,8% -3,5%
2018.11.21. 0,982822 294 847 0 0 0% -0,1% -1,8% -3,6%
2018.11.20. 0,982029 294 609 0 0 0% -0,1% -1,9% -3,6%
2018.11.19. 0,982714 294 814 0 0 0% -0,1% -1,8% -3,5%
2018.11.16. 0,982958 294 887 0 0 0% 0% -2% -3,5%
2018.11.15. 0,983503 295 051 0 0 0% 0,1% -2,1% -3,4%
2018.11.14. 0,98301 294 903 0 0 0% -0,1% -2,3% -3,5%
2018.11.13. 0,982626 294 788 0 0 0% 0% -2,3% -3,6%
2018.11.12. 0,982758 294 827 0 0 0% -0,3% -2,3% -3,6%
2018.11.09. 0,986792 296 038 0 0 0% -0,2% -1,7% -3,3%
2018.11.08. 0,987287 296 186 0 0 0% -0,3% -1,7% -3,3%
2018.11.07. 0,987465 296 240 0 0 0% -0,4% -1,9% -3,3%
2018.11.06. 0,987423 296 227 0 0 0% -0,4% -1,8% -3,3%
2018.11.05. 0,987045 296 114 0 0 0% -0,4% -1,9% -3,3%
2018.10.31. 0,985894 295 768 0 0 0% -0,6% -2,3% -3,5%
2018.10.30. 0,985509 295 653 0 0 0% -0,7% -2,4% -3,5%
2018.10.29. 0,984978 295 493 0 0 0% -0,7% -2,4% -3,5%
2018.10.26. 0,984357 295 307 0 0 0% -0,8% -2,4% -3,5%
2018.10.25. 0,985823 295 747 0 0 0% -0,4% -2,3% -3,7%
2018.10.24. 0,985543 295 663 0 0 0% -0,4% -2,4% -3,7%
2018.10.19. 0,987302 296 191 0 0 0% 0% -2,4% -3,6%
2018.10.18. 0,987481 296 244 0 0 0% -0,1% -2,3% -3,7%
2018.10.17. 0,987923 296 377 0 0 0% 0,1% -2,2% -3,6%
2018.10.16. 0,987475 296 242 0 0 0% 0% -2,3% -3,6%
2018.10.15. 0,987206 296 162 0 0 0% 0% -2,4% -3,6%
2018.10.12. 0,986587 295 976 0 0 0% -0,1% -2,5% -3,6%
2018.10.11. 0,987251 296 175 0 0 0% 0,1% -2,3% -3,5%
2018.10.10. 0,987816 296 345 0 0 0% 0,1% -2,3% -3,4%
2018.10.09. 0,987365 296 210 0 0 0% 0,1% -2,3% -3,4%
2018.10.08. 0,987935 296 380 0 0 0% 0,3% -2,2% -3,5%
2018.10.05. 0,988623 296 587 0 0 0% 0,5% -2,2% -3,4%
2018.10.04. 0,989211 296 763 0 0 0% 0,7% -2,1% -3,4%
2018.10.03. 0,989475 296 842 0 0 0% 0,9% -2,1% -3,3%
2018.10.02. 0,988574 296 572 0 0 0% 0,6% -2,1% -3,4%
2018.10.01. 0,988913 296 674 0 0 0% 0,5% -2,1% -3,3%
2018.09.28. 0,989186 296 756 0 0 0% 0,6% -2% -3,2%
2018.09.27. 0,991167 297 350 0 0 0% 0,7% -1,8% -3,1%
2018.09.26. 0,99096 297 288 0 0 0% 0,6% -1,7% -3,1%
2018.09.25. 0,990858 297 257 0 0 0% 0,5% -1,8% -3,1%
2018.09.24. 0,991107 297 332 0 0 0% 0,4% -1,7% -3,1%
2018.09.21. 0,990966 297 290 0 0 0% 0,5% -2% -3,1%
2018.09.20. 0,990907 297 272 0 0 0% 0,3% -2% -3,1%
2018.09.19. 0,990659 297 198 0 0 0% 0,5% -2% -3,1%
2018.09.18. 0,989766 296 930 0 0 0% 0,1% -2,2% -3,2%
2018.09.17. 0,989785 296 936 0 0 0% -0,1% -2,2% -3,2%
2018.09.14. 0,989531 296 859 0 0 0% -0,2% -2,2% -3,2%
2018.09.13. 0,988785 296 636 0 0 0% -0,3% -2,3% -3,2%
2018.09.12. 0,988331 296 499 0 0 0% -0,6% -2,5% -3,2%
2018.09.11. 0,988656 296 597 0 0 0% -0,7% -2,4% -3,2%
2018.09.10. 0,989054 296 716 0 0 0% -0,6% -2,4% -3%
2018.09.07. 0,988156 296 447 0 0 0% -1% -2,4% -3,1%
2018.09.06. 0,986681 296 004 0 0 0% -1,1% -2,5% -3,2%
2018.09.05. 0,986707 296 012 0 0 0% -1% -2,5% -3,2%
2018.09.04. 0,986777 296 033 0 0 0% -1% -2,4% -3,2%
2018.09.03. 0,986768 296 030 0 0 0% -0,9% -2,4% -3,2%
2018.08.31. 0,986147 295 844 0 0 0% -0,9% -2,8% -3,2%
2018.08.30. 0,987194 296 158 0 0 0% -0,8% -2,7% -3%
2018.08.29. 0,987407 296 222 0 0 0% -0,8% -2,7% -2,9%
2018.08.28. 0,986934 296 080 0 0 0% -1% -2,7% -3,1%
2018.08.27. 0,986614 295 984 0 0 0% -1,1% -2,9% -3,1%
2018.08.24. 0,986072 295 822 0 0 0% -1,2% -2,8% -3%
2018.08.23. 0,985676 295 703 0 0 0% -1,1% -2,8% -3,2%
2018.08.22. 0,985277 295 583 0 0 0% -1,6% -2,7% -3,2%
2018.08.21. 0,984249 295 275 0 0 0% -1,7% -2,7% -3,2%
2018.08.17. 0,983334 295 000 0 0 0% -1,9% -3,5% -3,3%
2018.08.16. 0,98339 295 017 0 0 0% -2% -3,5% -3,3%
2018.08.15. 0,9827 294 810 0 0 0% -2,2% -3,5% -3,4%
2018.08.14. 0,983707 295 112 0 0 0% -2,3% -3,4% -3,2%
2018.08.13. 0,982141 294 642 0 0 0% -2,4% -3,4% -3,3%
2018.08.10. 0,985531 295 659 0 0 0% -2% -3% -3,1%
2018.08.09. 0,988344 296 503 0 0 0% -1,5% -2,7% -2,9%
2018.08.08. 0,990336 297 101 0 0 0% -1,4% -2,7% -2,8%
2018.08.07. 0,991331 297 399 0 0 0% -1,5% -2,8% -2,6%
2018.08.06. 0,99101 297 303 0 0 0% -1,5% -2,7% -2,6%
2018.08.03. 0,990848 297 254 0 0 0% -1,5% -3,2% -2,6%
2018.08.02. 0,991141 297 342 0 0 0% -1,6% -3,1% -2,6%
2018.08.01. 0,992502 297 751 0 0 0% -1,7% -3,1% -2,4%
2018.07.31. 0,992043 297 613 0 0 0% -1,7% -3,2% -2,5%
2018.07.30. 0,992858 297 857 0 0 0% -1,6% -3,2% -2,4%
2018.07.27. 0,992341 297 702 0 0 0% -1,7% -3,4% -2,5%
2018.07.26. 0,992134 297 640 0 0 0% -1,7% -3,4% -2,5%
2018.07.25. 0,990195 297 058 0 0 0% -1,8% -3,6% -2,6%
2018.07.24. 0,989296 296 789 0 0 0% -2% -3,7% -2,7%
2018.07.23. 0,988959 296 688 0 0 0% -2% -3,8% -2,8%
2018.07.20. 0,988288 296 486 0 0 0% -2,2% -3,7% -2,9%
2018.07.19. 0,987728 296 318 0 0 0% -2,3% -3,8% -3%
2018.07.18. 0,988071 296 421 0 0 0% -2,3% -3,8% -2,9%
2018.07.17. 0,987409 296 223 0 0 0% -2,3% -3,8% -3%
2018.07.16. 0,987382 296 215 0 0 0% -2,3% -3,8% -3,1%
2018.07.13. 0,987084 296 125 0 0 0% -2,4% -3,9% -3,1%
2018.07.12. 0,987172 296 152 0 0 0% -2,5% -3,9% -3%
2018.07.11. 0,986347 295 904 0 0 0% -2,4% -4% -3%
2018.07.10. 0,987087 296 126 0 0 0% -2,3% -3,9% -2,9%
2018.07.09. 0,986679 296 004 0 0 0% -2,4% -4% -2,9%
2018.07.06. 0,984803 295 441 0 0 0% -2,6% -4,1% -3,1%
2018.07.05. 0,983436 295 031 0 0 0% -2,7% -4,3% -3,3%
2018.07.04. 0,982773 294 832 0 0 0% -2,7% -4,1% -3,4%
2018.07.03. 0,981006 294 302 0 0 0% -2,9% -4% -3,7%
2018.07.02. 0,982692 294 808 0 0 0% -2,7% -3,8% -3,5%
2018.06.29. 0,98382 295 146 0 0 0% -2,6% -3,6% -3,4%
2018.06.28. 0,982986 294 896 0 0 0% -2,6% -3,7% -3,6%
2018.06.27. 0,98438 295 314 0 0 0% -2,4% -3,6% -3,4%
2018.06.26. 0,98503 295 509 0 0 0% -2,3% -3,6% -3,3%
2018.06.25. 0,985823 295 747 0 0 0% -2,3% -3,5% -3,2%
2018.06.22. 0,987595 296 278 0 0 0% -2,2% -3,3% -3%
2018.06.21. 0,985623 295 687 0 0 0% -2,5% -3,5% -3,2%
2018.06.20. 0,987462 296 239 0 0 0% -2,4% -3,4% -2,9%
2018.06.19. 0,985818 295 745 0 0 0% -2,5% -3,6% -3,1%
2018.06.18. 0,988337 296 501 0 0 0% -2,3% -3,3% -2,8%
2018.06.15. 0,990367 297 110 0 0 0% -2,1% -3% -2,6%
2018.06.14. 0,991681 297 504 0 0 0% -2% -2,8% -2,5%
2018.06.13. 0,991829 297 549 0 0 0% -2% -2,8% -2,5%
2018.06.12. 0,994473 298 342 0 0 0% -1,9% -2,6% -2,2%
2018.06.11. 0,995604 298 681 0 0 0% -1,7% -2,5% -2,2%
2018.06.08. 0,995278 298 583 0 0 0% -1,7% -2,5% -2,2%
2018.06.07. 0,998156 299 447 0 0 0% -1,4% -2,2% -1,8%
2018.06.06. 0,99717 299 151 0 0 0% -1,5% -2,2% -1,9%
2018.06.05. 0,996555 298 966 0 0 0% -1,5% -2,3% -2%
2018.06.04. 0,996731 299 019 0 0 0% -1,4% -2,3% -2%
2018.06.01. 0,995266 298 580 0 0 0% -1,7% -2,3% -2,1%
2018.05.31. 0,994748 298 424 0 0 0% -1,9% -2,5% -2,1%
2018.05.30. 0,995179 298 554 0 0 0% -1,9% -2,5% -2,1%
2018.05.29. 0,995121 298 536 0 0 0% -1,9% -2,4% -2,1%
2018.05.28. 0,997257 299 177 0 0 0% -1,7% -2,2% -1,9%
2018.05.25. 0,997661 299 298 0 0 0% -1,7% -2,2% -1,9%
2018.05.24. 0,997667 299 300 0 0 0% -1,7% -2,2% -1,9%
2018.05.23. 0,996993 299 098 0 0 0% -1,7% -2,2% -1,9%
2018.05.22. 1,001309 300 393 0 0 0% -1,2% -1,7% -1,4%
2018.05.18. 1,000852 300 256 0 0 0% -1,8% -1,7% -1,3%
2018.05.17. 1,002382 300 715 0 0 0% -1,6% -1,6% -1,3%
2018.05.16. 1,0035 301 050 0 0 0% -1,5% -1,5% -1,3%
2018.05.15. 1,004399 301 320 0 0 0% -1,3% -1,3% -1,2%
2018.05.14. 1,006382 301 915 0 0 0% -1,2% -1,2% -1%
2018.05.11. 1,006258 301 877 0 0 0% -1% -1,3% -1%
2018.05.10. 1,005745 301 724 0 0 0% -1% -1,4% -1%
2018.05.09. 1,003801 301 140 0 0 0% -1,2% -1,7% -1,1%
2018.05.08. 1,004615 301 384 0 0 0% -1,3% -1,6% -0,9%
2018.05.07. 1,006599 301 980 0 0 0% -1,3% -1,5% -0,7%
2018.05.04. 1,006028 301 808 0 0 0% -1,7% -1,5% -0,7%
2018.05.03. 1,005657 301 697 0 0 0% -1,7% -1,5% -0,8%
2018.05.02. 1,007219 302 166 0 0 0% -1,6% -1,4% -0,6%
2018.04.27. 1,00949 302 847 0 0 0% -1,7% -1,1% -0,3%
2018.04.26. 1,008919 302 676 0 0 0% -1,8% -1,1% -0,5%
2018.04.25. 1,008566 302 570 0 0 0% -1,8% -1,4% -0,6%
2018.04.24. 1,009773 302 932 0 0 0% -1,7% -1,4% -0,4%
2018.04.23. 1,009521 302 856 0 0 0% -1,8% -1,4% -0,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés