BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000716048
Befektetési jegy devizaneme:CZK
Alap nettó eszköz értéke:294 647,4
Árfolyam:0,982158
Dátum:2018.12.13.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2016.03.17.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,7% -1% -3,8% N/A N/A N/A -3,8% -0,7%
Szórás 1,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.13. 0,982158 294 647 0 0 0% -0,7% -1% -3,8%
2018.12.12. 0,98137 294 411 0 0 0% -0,7% -1,3% -3,9%
2018.12.11. 0,979956 293 987 0 0 0% -0,9% -1,6% -4%
2018.12.10. 0,979568 293 870 0 0 0% -1% -1,6% -4,1%
2018.12.07. 0,981105 294 332 0 0 0% -0,7% -1,7% -3,9%
2018.12.06. 0,981015 294 304 0 0 0% -0,6% -1,6% -3,8%
2018.12.05. 0,982194 294 658 0 0 0% -0,5% -1,4% -3,7%
2018.12.04. 0,98231 294 693 0 0 0% -0,5% -1,4% -3,7%
2018.12.03. 0,982572 294 772 0 0 0% -0,4% -1,3% -3,6%
2018.11.30. 0,981784 294 535 0 0 0% -0,5% -1,3% -3,8%
2018.11.29. 0,981441 294 432 0 0 0% -0,6% -1,4% -3,8%
2018.11.28. 0,980629 294 189 0 0 0% -0,6% -1,7% -3,9%
2018.11.27. 0,984048 295 214 0 0 0% -0,3% -1,4% -3,5%
2018.11.26. 0,983872 295 162 0 0 0% -0,2% -1,4% -3,6%
2018.11.23. 0,983627 295 088 0 0 0% -0,2% -1,3% -3,6%
2018.11.22. 0,98308 294 924 0 0 0% -0,2% -1,8% -3,5%
2018.11.21. 0,982822 294 847 0 0 0% -0,1% -1,8% -3,6%
2018.11.20. 0,982029 294 609 0 0 0% -0,1% -1,9% -3,6%
2018.11.19. 0,982714 294 814 0 0 0% -0,1% -1,8% -3,5%
2018.11.16. 0,982958 294 887 0 0 0% 0% -2% -3,5%
2018.11.15. 0,983503 295 051 0 0 0% 0,1% -2,1% -3,4%
2018.11.14. 0,98301 294 903 0 0 0% -0,1% -2,3% -3,5%
2018.11.13. 0,982626 294 788 0 0 0% 0% -2,3% -3,6%
2018.11.12. 0,982758 294 827 0 0 0% -0,3% -2,3% -3,6%
2018.11.09. 0,986792 296 038 0 0 0% -0,2% -1,7% -3,3%
2018.11.08. 0,987287 296 186 0 0 0% -0,3% -1,7% -3,3%
2018.11.07. 0,987465 296 240 0 0 0% -0,4% -1,9% -3,3%
2018.11.06. 0,987423 296 227 0 0 0% -0,4% -1,8% -3,3%
2018.11.05. 0,987045 296 114 0 0 0% -0,4% -1,9% -3,3%
2018.10.31. 0,985894 295 768 0 0 0% -0,6% -2,3% -3,5%
2018.10.30. 0,985509 295 653 0 0 0% -0,7% -2,4% -3,5%
2018.10.29. 0,984978 295 493 0 0 0% -0,7% -2,4% -3,5%
2018.10.26. 0,984357 295 307 0 0 0% -0,8% -2,4% -3,5%
2018.10.25. 0,985823 295 747 0 0 0% -0,4% -2,3% -3,7%
2018.10.24. 0,985543 295 663 0 0 0% -0,4% -2,4% -3,7%
2018.10.19. 0,987302 296 191 0 0 0% 0% -2,4% -3,6%
2018.10.18. 0,987481 296 244 0 0 0% -0,1% -2,3% -3,7%
2018.10.17. 0,987923 296 377 0 0 0% 0,1% -2,2% -3,6%
2018.10.16. 0,987475 296 242 0 0 0% 0% -2,3% -3,6%
2018.10.15. 0,987206 296 162 0 0 0% 0% -2,4% -3,6%
2018.10.12. 0,986587 295 976 0 0 0% -0,1% -2,5% -3,6%
2018.10.11. 0,987251 296 175 0 0 0% 0,1% -2,3% -3,5%
2018.10.10. 0,987816 296 345 0 0 0% 0,1% -2,3% -3,4%
2018.10.09. 0,987365 296 210 0 0 0% 0,1% -2,3% -3,4%
2018.10.08. 0,987935 296 380 0 0 0% 0,3% -2,2% -3,5%
2018.10.05. 0,988623 296 587 0 0 0% 0,5% -2,2% -3,4%
2018.10.04. 0,989211 296 763 0 0 0% 0,7% -2,1% -3,4%
2018.10.03. 0,989475 296 842 0 0 0% 0,9% -2,1% -3,3%
2018.10.02. 0,988574 296 572 0 0 0% 0,6% -2,1% -3,4%
2018.10.01. 0,988913 296 674 0 0 0% 0,5% -2,1% -3,3%
2018.09.28. 0,989186 296 756 0 0 0% 0,6% -2% -3,2%
2018.09.27. 0,991167 297 350 0 0 0% 0,7% -1,8% -3,1%
2018.09.26. 0,99096 297 288 0 0 0% 0,6% -1,7% -3,1%
2018.09.25. 0,990858 297 257 0 0 0% 0,5% -1,8% -3,1%
2018.09.24. 0,991107 297 332 0 0 0% 0,4% -1,7% -3,1%
2018.09.21. 0,990966 297 290 0 0 0% 0,5% -2% -3,1%
2018.09.20. 0,990907 297 272 0 0 0% 0,3% -2% -3,1%
2018.09.19. 0,990659 297 198 0 0 0% 0,5% -2% -3,1%
2018.09.18. 0,989766 296 930 0 0 0% 0,1% -2,2% -3,2%
2018.09.17. 0,989785 296 936 0 0 0% -0,1% -2,2% -3,2%
2018.09.14. 0,989531 296 859 0 0 0% -0,2% -2,2% -3,2%
2018.09.13. 0,988785 296 636 0 0 0% -0,3% -2,3% -3,2%
2018.09.12. 0,988331 296 499 0 0 0% -0,6% -2,5% -3,2%
2018.09.11. 0,988656 296 597 0 0 0% -0,7% -2,4% -3,2%
2018.09.10. 0,989054 296 716 0 0 0% -0,6% -2,4% -3%
2018.09.07. 0,988156 296 447 0 0 0% -1% -2,4% -3,1%
2018.09.06. 0,986681 296 004 0 0 0% -1,1% -2,5% -3,2%
2018.09.05. 0,986707 296 012 0 0 0% -1% -2,5% -3,2%
2018.09.04. 0,986777 296 033 0 0 0% -1% -2,4% -3,2%
2018.09.03. 0,986768 296 030 0 0 0% -0,9% -2,4% -3,2%
2018.08.31. 0,986147 295 844 0 0 0% -0,9% -2,8% -3,2%
2018.08.30. 0,987194 296 158 0 0 0% -0,8% -2,7% -3%
2018.08.29. 0,987407 296 222 0 0 0% -0,8% -2,7% -2,9%
2018.08.28. 0,986934 296 080 0 0 0% -1% -2,7% -3,1%
2018.08.27. 0,986614 295 984 0 0 0% -1,1% -2,9% -3,1%
2018.08.24. 0,986072 295 822 0 0 0% -1,2% -2,8% -3%
2018.08.23. 0,985676 295 703 0 0 0% -1,1% -2,8% -3,2%
2018.08.22. 0,985277 295 583 0 0 0% -1,6% -2,7% -3,2%
2018.08.21. 0,984249 295 275 0 0 0% -1,7% -2,7% -3,2%
2018.08.17. 0,983334 295 000 0 0 0% -1,9% -3,5% -3,3%
2018.08.16. 0,98339 295 017 0 0 0% -2% -3,5% -3,3%
2018.08.15. 0,9827 294 810 0 0 0% -2,2% -3,5% -3,4%
2018.08.14. 0,983707 295 112 0 0 0% -2,3% -3,4% -3,2%
2018.08.13. 0,982141 294 642 0 0 0% -2,4% -3,4% -3,3%
2018.08.10. 0,985531 295 659 0 0 0% -2% -3% -3,1%
2018.08.09. 0,988344 296 503 0 0 0% -1,5% -2,7% -2,9%
2018.08.08. 0,990336 297 101 0 0 0% -1,4% -2,7% -2,8%
2018.08.07. 0,991331 297 399 0 0 0% -1,5% -2,8% -2,6%
2018.08.06. 0,99101 297 303 0 0 0% -1,5% -2,7% -2,6%
2018.08.03. 0,990848 297 254 0 0 0% -1,5% -3,2% -2,6%
2018.08.02. 0,991141 297 342 0 0 0% -1,6% -3,1% -2,6%
2018.08.01. 0,992502 297 751 0 0 0% -1,7% -3,1% -2,4%
2018.07.31. 0,992043 297 613 0 0 0% -1,7% -3,2% -2,5%
2018.07.30. 0,992858 297 857 0 0 0% -1,6% -3,2% -2,4%
2018.07.27. 0,992341 297 702 0 0 0% -1,7% -3,4% -2,5%
2018.07.26. 0,992134 297 640 0 0 0% -1,7% -3,4% -2,5%
2018.07.25. 0,990195 297 058 0 0 0% -1,8% -3,6% -2,6%
2018.07.24. 0,989296 296 789 0 0 0% -2% -3,7% -2,7%
2018.07.23. 0,988959 296 688 0 0 0% -2% -3,8% -2,8%
2018.07.20. 0,988288 296 486 0 0 0% -2,2% -3,7% -2,9%
2018.07.19. 0,987728 296 318 0 0 0% -2,3% -3,8% -3%
2018.07.18. 0,988071 296 421 0 0 0% -2,3% -3,8% -2,9%
2018.07.17. 0,987409 296 223 0 0 0% -2,3% -3,8% -3%
2018.07.16. 0,987382 296 215 0 0 0% -2,3% -3,8% -3,1%
2018.07.13. 0,987084 296 125 0 0 0% -2,4% -3,9% -3,1%
2018.07.12. 0,987172 296 152 0 0 0% -2,5% -3,9% -3%
2018.07.11. 0,986347 295 904 0 0 0% -2,4% -4% -3%
2018.07.10. 0,987087 296 126 0 0 0% -2,3% -3,9% -2,9%
2018.07.09. 0,986679 296 004 0 0 0% -2,4% -4% -2,9%
2018.07.06. 0,984803 295 441 0 0 0% -2,6% -4,1% -3,1%
2018.07.05. 0,983436 295 031 0 0 0% -2,7% -4,3% -3,3%
2018.07.04. 0,982773 294 832 0 0 0% -2,7% -4,1% -3,4%
2018.07.03. 0,981006 294 302 0 0 0% -2,9% -4% -3,7%
2018.07.02. 0,982692 294 808 0 0 0% -2,7% -3,8% -3,5%
2018.06.29. 0,98382 295 146 0 0 0% -2,6% -3,6% -3,4%
2018.06.28. 0,982986 294 896 0 0 0% -2,6% -3,7% -3,6%
2018.06.27. 0,98438 295 314 0 0 0% -2,4% -3,6% -3,4%
2018.06.26. 0,98503 295 509 0 0 0% -2,3% -3,6% -3,3%
2018.06.25. 0,985823 295 747 0 0 0% -2,3% -3,5% -3,2%
2018.06.22. 0,987595 296 278 0 0 0% -2,2% -3,3% -3%
2018.06.21. 0,985623 295 687 0 0 0% -2,5% -3,5% -3,2%
2018.06.20. 0,987462 296 239 0 0 0% -2,4% -3,4% -2,9%
2018.06.19. 0,985818 295 745 0 0 0% -2,5% -3,6% -3,1%
2018.06.18. 0,988337 296 501 0 0 0% -2,3% -3,3% -2,8%
2018.06.15. 0,990367 297 110 0 0 0% -2,1% -3% -2,6%
2018.06.14. 0,991681 297 504 0 0 0% -2% -2,8% -2,5%
2018.06.13. 0,991829 297 549 0 0 0% -2% -2,8% -2,5%
2018.06.12. 0,994473 298 342 0 0 0% -1,9% -2,6% -2,2%
2018.06.11. 0,995604 298 681 0 0 0% -1,7% -2,5% -2,2%
2018.06.08. 0,995278 298 583 0 0 0% -1,7% -2,5% -2,2%
2018.06.07. 0,998156 299 447 0 0 0% -1,4% -2,2% -1,8%
2018.06.06. 0,99717 299 151 0 0 0% -1,5% -2,2% -1,9%
2018.06.05. 0,996555 298 966 0 0 0% -1,5% -2,3% -2%
2018.06.04. 0,996731 299 019 0 0 0% -1,4% -2,3% -2%
2018.06.01. 0,995266 298 580 0 0 0% -1,7% -2,3% -2,1%
2018.05.31. 0,994748 298 424 0 0 0% -1,9% -2,5% -2,1%
2018.05.30. 0,995179 298 554 0 0 0% -1,9% -2,5% -2,1%
2018.05.29. 0,995121 298 536 0 0 0% -1,9% -2,4% -2,1%
2018.05.28. 0,997257 299 177 0 0 0% -1,7% -2,2% -1,9%
2018.05.25. 0,997661 299 298 0 0 0% -1,7% -2,2% -1,9%
2018.05.24. 0,997667 299 300 0 0 0% -1,7% -2,2% -1,9%
2018.05.23. 0,996993 299 098 0 0 0% -1,7% -2,2% -1,9%
2018.05.22. 1,001309 300 393 0 0 0% -1,2% -1,7% -1,4%
2018.05.18. 1,000852 300 256 0 0 0% -1,8% -1,7% -1,3%
2018.05.17. 1,002382 300 715 0 0 0% -1,6% -1,6% -1,3%
2018.05.16. 1,0035 301 050 0 0 0% -1,5% -1,5% -1,3%
2018.05.15. 1,004399 301 320 0 0 0% -1,3% -1,3% -1,2%
2018.05.14. 1,006382 301 915 0 0 0% -1,2% -1,2% -1%
2018.05.11. 1,006258 301 877 0 0 0% -1% -1,3% -1%
2018.05.10. 1,005745 301 724 0 0 0% -1% -1,4% -1%
2018.05.09. 1,003801 301 140 0 0 0% -1,2% -1,7% -1,1%
2018.05.08. 1,004615 301 384 0 0 0% -1,3% -1,6% -0,9%
2018.05.07. 1,006599 301 980 0 0 0% -1,3% -1,5% -0,7%
2018.05.04. 1,006028 301 808 0 0 0% -1,7% -1,5% -0,7%
2018.05.03. 1,005657 301 697 0 0 0% -1,7% -1,5% -0,8%
2018.05.02. 1,007219 302 166 0 0 0% -1,6% -1,4% -0,6%
2018.04.27. 1,00949 302 847 0 0 0% -1,7% -1,1% -0,3%
2018.04.26. 1,008919 302 676 0 0 0% -1,8% -1,1% -0,5%
2018.04.25. 1,008566 302 570 0 0 0% -1,8% -1,4% -0,6%
2018.04.24. 1,009773 302 932 0 0 0% -1,7% -1,4% -0,4%
2018.04.23. 1,009521 302 856 0 0 0% -1,8% -1,4% -0,2%
2018.04.20. 1,010025 303 008 0 0 0% -1,6% -1,4% -0,1%
2018.04.19. 1,011145 303 344 0 0 0% -1,5% -1,3% 0%
2018.04.18. 1,011086 303 326 0 0 0% -1,5% -1,3% 0%
2018.04.17. 1,010464 303 139 0 0 0% -1,6% -1,4% -0,1%
2018.04.16. 1,010459 303 138 0 0 0% -1,6% -1,4% -0,1%
2018.04.13. 1,011419 303 426 0 0 0% -1,5% -1,3% 0%
2018.04.12. 1,011995 303 598 0 0 0% -1,5% -1,1% 0,1%
2018.04.11. 1,010876 303 263 0 0 0% -1,6% -1,2% 0%
2018.04.10. 1,010736 303 221 0 0 0% -1,6% -1,2% 0%
2018.04.09. 1,010803 303 241 0 0 0% -1,6% -1,1% -0,1%
2018.04.06. 1,010672 303 202 0 0 0% -1,6% -1,2% -0,1%
2018.04.05. 1,010809 303 243 0 0 0% -1,6% -1,3% 0,1%
2018.04.04. 1,010171 303 051 0 0 0% -1,5% -1,3% 0%
2018.04.03. 1,01043 303 129 0 0 0% -1,2% -1,3% 0%
2018.03.29. 1,009746 302 924 0 0 0% -1,1% -1,3% 0,1%
2018.03.28. 1,009135 302 740 0 0 0% -1,2% -1,2% -0,2%
2018.03.27. 1,009009 302 703 0 0 0% -1,2% -1,3% -0,2%
2018.03.26. 1,007925 302 378 0 0 0% -1,3% -1,5% -0,2%
2018.03.23. 1,008737 302 621 0 0 0% -1,2% -1,4% -0,1%
2018.03.22. 1,00998 302 994 0 0 0% -1,1% -1,3% 0,1%
2018.03.21. 1,011044 303 313 0 0 0% -1% -1,2% 0,1%
2018.03.20. 1,01128 303 384 0 0 0% -1% -1,1% 0,2%
2018.03.19. 1,010791 303 237 0 0 0% -1,1% -1,1% 0,2%
2018.03.14. 1,011893 303 568 0 0 0% -0,8% -1% 0,4%
2018.03.13. 1,011985 303 596 0 0 0% -0,9% -0,9% 0,4%
2018.03.12. 1,013231 303 969 0 0 0% -0,8% -0,8% 0,6%
2018.03.09. 1,012938 303 881 0 0 0% -0,8% -0,6% 0,5%
2018.03.08. 1,012216 303 665 0 0 0% -0,9% -0,7% 0,5%
2018.03.07. 1,012425 303 728 0 0 0% -0,8% -0,7% 0,5%
2018.03.06. 1,0121 303 630 0 0 0% -0,8% -0,8% 0,4%
2018.03.05. 1,011618 303 485 0 0 0% -0,9% -0,8% 0,3%
2018.03.02. 1,010848 303 254 0 0 0% -0,8% -0,8% 0,2%
2018.03.01. 1,012355 303 706 0 0 0% -0,6% -0,7% 0,4%
2018.02.28. 1,014309 304 293 0 0 0% -0,6% -0,4% 0,7%
2018.02.27. 1,015649 304 695 0 0 0% -0,4% -0,2% 0,8%
2018.02.26. 1,015613 304 684 0 0 0% -0,5% -0,3% 0,9%
2018.02.23. 1,014408 304 322 0 0 0% -0,5% -0,3% 0,6%
2018.02.22. 1,013054 303 916 0 0 0% -0,6% -0,5% 0,4%
2018.02.21. 1,012069 303 621 0 0 0% -0,7% -0,5% 0,3%
2018.02.20. 1,012848 303 854 0 0 0% -0,6% -0,4% 0,5%
2018.02.19. 1,018909 305 673 0 0 0% 0,1% 0,2% 1,1%
2018.02.16. 1,019037 305 711 0 0 0% 0% 0,2% 1,1%
2018.02.15. 1,018017 305 405 0 0 0% 0% 0,1% 0,9%
2018.02.14. 1,018437 305 531 0 0 0% 0% 0,2% 1%
2018.02.13. 1,016999 305 100 0 0 0% -0,2% 0,1% 0,9%
2018.02.12. 1,017483 305 245 0 0 0% -0,2% 0,2% 1%
2018.02.09. 1,016072 304 822 0 0 0% -0,5% -0,2% 0,9%
2018.02.08. 1,018125 305 438 0 0 0% -0,3% 0% 1,1%
2018.02.07. 1,020352 306 106 0 0 0% -0,1% 0,2% 1,3%
2018.02.06. 1,01821 305 463 0 0 0% -0,3% 0% 1,1%
2018.02.05. 1,020944 306 283 0 0 0% 0% 0,3% 1,4%
2018.02.02. 1,023125 306 938 0 0 0% 0,2% 0,6% 1,6%
2018.02.01. 1,024277 307 283 0 0 0% 0,3% 0,7% 1,7%
2018.01.31. 1,025216 307 565 0 0 0% 0,4% 0,8% 1,8%
2018.01.30. 1,025733 307 720 0 0 0% 0,4% 0,8% 1,9%
2018.01.29. 1,02647 307 941 0 0 0% 0,6% 0,9% 1,9%
2018.01.26. 1,027368 308 210 0 0 0% 0,7% 1% 2%
2018.01.25. 1,026819 308 046 0 0 0% 0,3% 1% 1,9%
2018.01.24. 1,027143 308 143 0 0 0% 0,3% 1% 2%
2018.01.23. 1,028061 308 418 0 0 0% 0,4% 1,1% 2,1%
2018.01.22. 1,026963 308 089 0 0 0% 0,3% 0,9% 2%
2018.01.19. 1,026582 307 975 0 0 0% 0,2% 0,8% 2%
2018.01.18. 1,026745 308 024 0 0 0% 0,2% 0,9% 2%
2018.01.17. 1,026751 308 025 0 0 0% 0,2% 0,8% 2%
2018.01.16. 1,026666 308 000 0 0% 0,2% 0,8% 1,9%
2018.01.15. 1,02645 307 935 0 0 0% 0,2% 0,8% 1,9%
2018.01.12. 1,026995 308 098 0 0 0% 0,3% 1% 2%
2018.01.11. 1,027231 308 169 0 0 0% 0,4% 1,1% 2%
2018.01.10. 1,026953 308 086 0 0 0% 0,4% 1% 2%
2018.01.09. 1,027569 308 271 0 0 0% 0,5% 1,2% 2%
2018.01.08. 1,027547 308 264 0 0 0% 0,4% 1,2% 2%
2018.01.05. 1,02716 308 148 0 0 0% 0,3% 1% 2%
2018.01.04. 1,025238 307 571 0 0 0% 0,2% 0,7% 1,8%
2018.01.03. 1,022408 306 722 0 0 0% -0,1% 0,4% 1,6%
2018.01.02. 1,021098 306 329 0 0 0% -0,2% 0,3% 1,5%
2017.12.29. 1,020945 306 284 0 0 0% -0,2% 0,2% 1,5%
2017.12.28. 1,02109 306 327 0 0 0% -0,1% 0,2% 1,5%
2017.12.27. 1,021533 306 460 0 0 0% -0,1% 0,3% 1,5%
2017.12.22. 1,021475 306 442 0 0 0% -0,2% 0,4% 1,5%
2017.12.21. 1,021642 306 493 0 0 0% -0,1% 0,4% 1,6%
2017.12.20. 1,021767 306 530 0 0 0% -0,1% 0,4% 1,3%
2017.12.19. 1,022424 306 727 0 0 0% 0% 0,4% 1,4%
2017.12.18. 1,022278 306 683 0 0 0% 0% 0,5% 1,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés