BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000716006
Befektetési jegy devizaneme:CZK
Alap nettó eszköz értéke:295 176,9
Árfolyam:0,983923
Dátum:2018.12.10.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:Tőkeáttétel
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2016.03.17.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,6% -3,5% -3,3% N/A N/A N/A -3,2% -0,6%
Szórás 2,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.10. 0,983923 295 177 0 0 0% -1,6% -3,5% -3,3%
2018.12.07. 0,985665 295 700 0 0 0% -1,2% -3,5% -3%
2018.12.06. 0,985674 295 702 0 0 0% -1,3% -3,5% -2,9%
2018.12.05. 0,989055 296 716 0 0 0% -1% -3,2% -2,6%
2018.12.04. 0,989445 296 834 0 0 0% -1% -3,2% -2,6%
2018.12.03. 0,990925 297 278 0 0 0% -0,8% -3% -2,3%
2018.11.30. 0,99222 297 666 0 0 0% -0,6% -2,8% -2,3%
2018.11.29. 0,992871 297 861 0 0 0% -0,7% -2,7% -2,1%
2018.11.28. 0,992295 297 688 0 0 0% -0,7% -2,8% -2,6%
2018.11.27. 0,990575 297 172 0 0 0% -0,9% -3% -2,7%
2018.11.26. 0,990189 297 057 0 0 0% -0,9% -3% -2,9%
2018.11.23. 0,989636 296 891 0 0 0% -1% -3% -3,1%
2018.11.22. 0,987726 296 318 0 0 0% -1,2% -3,1% -3,3%
2018.11.21. 0,986685 296 006 0 0 0% -1,4% -3,2% -3,4%
2018.11.20. 0,986211 295 863 0 0 0% -1,5% -3,2% -3,3%
2018.11.19. 0,986058 295 817 0 0 0% -1,5% -3,2% -3,3%
2018.11.16. 0,986667 296 000 0 0 0% -1,5% -3,3% -3,3%
2018.11.15. 0,986401 295 920 0 0 0% -1,4% -3,3% -3,1%
2018.11.14. 0,985132 295 540 0 0 0% -1,7% -3,4% -3,5%
2018.11.13. 0,983733 295 120 0 0 0% -1,7% -3,5% -3,7%
2018.11.12. 0,983828 295 148 0 0 0% -2,3% -3,5% -3,9%
2018.11.09. 0,986741 296 022 0 0 0% -2,1% -3,2% -3,7%
2018.11.08. 0,98775 296 325 0 0 0% -2,3% -2,9% -3,6%
2018.11.07. 0,989628 296 888 0 0 0% -2,3% -2,9% -3,4%
2018.11.06. 0,98801 296 403 0 0 0% -2,5% -3% -3,4%
2018.11.05. 0,987834 296 350 0 0 0% -2,6% -3% -3,4%
2018.10.31. 0,985905 295 772 0 0 0% -3% -2,9% -3,6%
2018.10.30. 0,985036 295 511 0 0 0% -3,3% -3% -3,6%
2018.10.29. 0,984786 295 436 0 0 0% -3,3% -3,1% -3,7%
2018.10.26. 0,98454 295 362 0 0 0% -3,3% -2,9% -3,5%
2018.10.25. 0,985933 295 780 0 0 0% -3,1% -2,8% -3,5%
2018.10.24. 0,985666 295 700 0 0 0% -3,2% -3,1% -3,4%
2018.10.19. 0,987427 296 228 0 0 0% -3% -2,5% -3,2%
2018.10.18. 0,986958 296 087 0 0 0% -2,9% -2,6% -3,5%
2018.10.17. 0,988763 296 629 0 0 0% -2,5% -2,2% -3,2%
2018.10.16. 0,988456 296 537 0 0 0% -2,6% -1,9% -3,3%
2018.10.15. 0,986409 295 923 0 0 0% -3% -2,4% -3,5%
2018.10.12. 0,986253 295 876 0 0 0% -3% -2,5% -3,4%
2018.10.11. 0,985154 295 546 0 0 0% -3,1% -2% -3,6%
2018.10.10. 0,988403 296 521 0 0 0% -3% -2,1% -3,3%
2018.10.09. 0,990722 297 217 0 0 0% -2,7% -2,3% -3,1%
2018.10.08. 0,990213 297 064 0 0 0% -2,9% -2,7% -3,2%
2018.10.05. 0,992492 297 748 0 0 0% -2,6% -2,4% -2,9%
2018.10.04. 0,99434 298 302 0 0 0% -2,6% -2,2% -2,7%
2018.10.03. 0,996182 298 855 0 0 0% -2,4% -2,1% -2,6%
2018.10.02. 0,995516 298 655 0 0 0% -2,7% -2% -2,6%
2018.10.01. 0,995905 298 772 0 0 0% -2,6% -2% -2,5%
2018.09.28. 0,997749 299 325 0 0 0% -2,5% -1,8% -2,3%
2018.09.27. 0,997957 299 387 0 0 0% -2,5% -1,7% -2,4%
2018.09.26. 0,997951 299 385 0 0 0% -2,3% -1,6% -2,4%
2018.09.25. 0,998065 299 420 0 0 0% -2,2% -1,8% -2,2%
2018.09.24. 0,998554 299 566 0 0 0% -2,2% -1,8% -2,1%
2018.09.21. 0,999686 299 906 0 0 0% -2,2% -1,3% -2,2%
2018.09.20. 1,000061 300 018 0 0 0% -2% -1,3% -2%
2018.09.19. 0,999402 299 821 0 0 0% -1,9% -1,4% -2,1%
2018.09.18. 0,99749 299 247 0 0 0% -2,1% -1,4% -2,4%
2018.09.17. 0,997887 299 366 0 0 0% -2,1% -1,4% -2,3%
2018.09.14. 0,99751 299 253 0 0 0% -2,1% -1,4% -2,3%
2018.09.13. 0,997868 299 360 0 0 0% -2% -1,4% -2,2%
2018.09.12. 0,997745 299 324 0 0 0% -2,1% -1,4% -2,1%
2018.09.11. 0,997259 299 178 0 0 0% -2,2% -1,4% -2,1%
2018.09.10. 0,999466 299 840 0 0 0% -2% -1,2% -1,6%
2018.09.07. 0,99806 299 418 0 0 0% -2,2% -1,6% -1,9%
2018.09.06. 0,998449 299 535 0 0 0% -2,2% -1,7% -2%
2018.09.05. 0,999101 299 730 0 0 0% -2,2% -1,6% -1,9%
2018.09.04. 0,99978 299 934 0 0 0% -2,1% -1,6% -1,8%
2018.09.03. 0,999192 299 758 0 0 0% -2,2% -1,6% -1,9%
2018.08.31. 0,998765 299 630 0 0 0% -2,2% -2,3% -2%
2018.08.30. 0,998614 299 584 0 0 0% -2,1% -2,3% -1,9%
2018.08.29. 0,999627 299 888 0 0 0% -2,1% -2,2% -1,6%
2018.08.28. 0,998885 299 666 0 0 0% -2,2% -2,3% -1,9%
2018.08.27. 0,99987 299 961 0 0 0% -2,1% -2,1% -2%
2018.08.24. 0,99944 299 832 0 0 0% -2,1% -2% -1,7%
2018.08.23. 0,999397 299 819 0 0 0% -2% -2% -1,8%
2018.08.22. 0,999452 299 836 0 0 0% -1,9% -1,9% -1,8%
2018.08.21. 1,000356 300 107 0 0 0% -1,8% -1,8% -1,7%
2018.08.17. 1,001057 300 317 0 0 0% -1,8% -2% -1,7%
2018.08.16. 1,001288 300 386 0 0 0% -1,9% -2% -1,6%
2018.08.15. 1,000773 300 232 0 0 0% -1,9% -2% -1,6%
2018.08.14. 1,002358 300 707 0 0 0% -1,7% -1,9% -1,4%
2018.08.13. 1,001179 300 354 0 0 0% -1,8% -2% -1,6%
2018.08.10. 1,006858 302 057 0 0 0% -1,2% -1,4% -1,1%
2018.08.09. 1,008306 302 492 0 0 0% -1% -1,2% -0,9%
2018.08.08. 1,010876 303 263 0 0 0% -0,7% -1,1% -0,7%
2018.08.07. 1,012668 303 800 0 0 0% -0,6% -0,7% -0,5%
2018.08.06. 1,013343 304 003 0 0 0% -0,5% -0,5% -0,3%
2018.08.03. 1,01383 304 149 0 0 0% -0,3% -0,7% -0,3%
2018.08.02. 1,013934 304 180 0 0 0% -0,4% -0,7% -0,2%
2018.08.01. 1,016629 304 989 0 0 0% 0,1% -0,6% 0,1%
2018.07.31. 1,016765 305 030 0 0 0% 0,1% -0,7% 0%
2018.07.30. 1,018133 305 440 0 0 0% 0,2% -0,6% 0,1%
2018.07.27. 1,018637 305 591 0 0 0% 0,3% -0,8% 0,2%
2018.07.26. 1,018088 305 426 0 0 0% 0,4% -0,9% 0,1%
2018.07.25. 1,017865 305 360 0 0 0% 0,3% -0,8% 0,1%
2018.07.24. 1,017885 305 366 0 0 0% 0,1% -0,9% 0,1%
2018.07.23. 1,018857 305 657 0 0 0% 0,5% -1% 0,2%
2018.07.20. 1,018142 305 443 0 0 0% 0,6% -0,7% 0%
2018.07.19. 1,017746 305 324 0 0 0% 0,5% -0,7% -0,1%
2018.07.18. 1,016736 305 021 0 0 0% 0,4% -0,8% -0,2%
2018.07.17. 1,0145 304 350 0 0 0% 0,4% -1% -0,5%
2018.07.16. 1,015291 304 587 0 0 0% 0,8% -0,8% -0,4%
2018.07.13. 1,016901 305 070 0 0 0% 0,6% -0,9% -0,2%
2018.07.12. 1,017169 305 151 0 0 0% 0,5% -0,9% -0,2%
2018.07.11. 1,017148 305 144 0 0 0% 1,1% -0,9% 0%
2018.07.10. 1,01867 305 601 0 0 0% 0,8% -0,6% 0,1%
2018.07.09. 1,017798 305 339 0 0 0% 0,3% -0,8% 0,1%
2018.07.06. 1,019311 305 793 0 0 0% 0,2% -0,5% 0,1%
2018.07.05. 1,019425 305 828 0 0 0% 0,3% -0,5% 0,1%
2018.07.04. 1,021262 306 379 0 0 0% 0,4% -0,2% 0,4%
2018.07.03. 1,020944 306 283 0 0 0% 0,4% 0% 0,3%
2018.07.02. 1,023064 306 919 0 0 0% 0,7% 0,6% 0,6%
2018.06.29. 1,022311 306 693 0 0 0% 0,6% 0,5% 0,5%
2018.06.28. 1,023639 307 092 0 0 0% 0,8% 0,7% 0,4%
2018.06.27. 1,023705 307 112 0 0 0% 0,8% 0,7% 0,3%
2018.06.26. 1,021018 306 305 0 0 0% 0,7% 0,3% 0%
2018.06.25. 1,020737 306 221 0 0 0% 0,4% 0,3% 0%
2018.06.22. 1,020526 306 158 0 0 0% 0,7% 0,3% 0%
2018.06.21. 1,022474 306 742 0 0 0% 1% 0,5% 0,1%
2018.06.20. 1,020388 306 116 0 0 0% 0,7% 0,4% -0,2%
2018.06.19. 1,018759 305 628 0 0 0% 0,5% 0,1% -0,3%
2018.06.18. 1,018946 305 684 0 0 0% 0,7% 0,1% -0,2%
2018.06.15. 1,018982 305 695 0 0 0% 0,7% 0,3% 0%
2018.06.14. 1,019323 305 797 0 0 0% 0,7% 0,3% 0%
2018.06.13. 1,01856 305 568 0 0 0% 0,6% 0,2% -0,1%
2018.06.12. 1,019603 305 881 0 0 0% 0,7% 0,2% 0,1%
2018.06.11. 1,020069 306 021 0 0 0% 0,8% 0,3% 0,1%
2018.06.08. 1,019933 305 980 0 0 0% 0,7% 0,2% 0,2%
2018.06.07. 1,021004 306 301 0 0 0% 0,7% 0,4% 0,3%
2018.06.06. 1,020897 306 269 0 0 0% 0,5% 0,5% 0,3%
2018.06.05. 1,021733 306 520 0 0 0% 0,7% 0,6% 0,5%
2018.06.04. 1,021695 306 508 0 0 0% 0,6% 0,6% 0,5%
2018.06.01. 1,021212 306 364 0 0 0% 0,4% 0,7% 0,4%
2018.05.31. 1,02128 306 384 0 0 0% -0,1% 0,5% 0,4%
2018.05.30. 1,020409 306 123 0 0 0% -0,2% 0,4% 0,4%
2018.05.29. 1,02062 306 186 0 0 0% -0,1% 0,6% 0,5%
2018.05.28. 1,021167 306 350 0 0 0% -0,1% 0,2% 0,6%
2018.05.25. 1,020971 306 291 0 0 0% 0,1% 0,1% 0,7%
2018.05.24. 1,021207 306 362 0 0 0% 0,1% 0,1% 0,6%
2018.05.23. 1,019773 305 932 0 0 0% 0% -0,1% 0,5%
2018.05.22. 1,019113 305 734 0 0 0% 0% -0,3% 0,4%
2018.05.18. 1,018914 305 674 0 0 0% -0,2% -0,1% 0,6%
2018.05.17. 1,019689 305 907 0 0 0% -0,2% 0% 0,5%
2018.05.16. 1,020189 306 057 0 0 0% -0,1% 0% 0,5%
2018.05.15. 1,020384 306 115 0 0 0% -0,1% 0,2% 0,4%
2018.05.14. 1,019514 305 854 0 0 0% -0,2% -0,1% 0,5%
2018.05.11. 1,019447 305 834 0 0 0% -0,1% -0,4% 0,5%
2018.05.10. 1,019221 305 766 0 0 0% -0,2% -0,4% 0,5%
2018.05.09. 1,018869 305 661 0 0 0% -0,2% -0,5% 0,7%
2018.05.08. 1,01777 305 331 0 0 0% -0,4% -0,6% 0,7%
2018.05.07. 1,018757 305 627 0 0 0% -0,1% -0,5% 0,9%
2018.05.04. 1,018473 305 542 0 0 0% -0,2% -0,4% 1%
2018.05.03. 1,016859 305 058 0 0 0% -0,4% -0,5% 0,8%
2018.05.02. 1,017587 305 276 0 0 0% -0,3% -0,5% 0,8%
2018.04.27. 1,015853 304 756 0 0 0% -1,1% -0,7% 0,6%
2018.04.26. 1,013803 304 141 0 0 0% -1,3% -0,6% 0,4%
2018.04.25. 1,014395 304 318 0 0 0% -1,1% -0,7% 0,4%
2018.04.24. 1,016975 305 092 0 0 0% -1% -0,3% 0,7%
2018.04.23. 1,013995 304 198 0 0 0% -1,4% -0,5% 0,4%
2018.04.20. 1,012024 303 607 0 0 0% -1,3% -0,7% 0,3%
2018.04.19. 1,012607 303 782 0 0 0% -1,2% -0,8% 0,3%
2018.04.18. 1,013032 303 910 0 0 0% -1,2% -0,9% 0,2%
2018.04.17. 1,0105 303 150 0 0 0% -1,4% -1,1% 0%
2018.04.16. 1,007651 302 295 0 0 0% -1,6% -1,4% -0,3%
2018.04.13. 1,010435 303 130 0 0 0% -1,5% -1,1% 0%
2018.04.12. 1,011677 303 503 0 0 0% -1,4% -0,9% 0,2%
2018.04.11. 1,00577 301 731 0 0 0% -2,1% -1,6% -0,5%
2018.04.10. 1,010092 303 028 0 0 0% -1,5% -1,2% -0,1%
2018.04.09. 1,014257 304 277 0 0 0% -1,1% -0,8% 0,2%
2018.04.06. 1,017285 305 186 0 0 0% -0,7% -0,5% 0,5%
2018.04.05. 1,016403 304 921 0 0 0% -0,8% -0,5% 0,4%
2018.04.04. 1,016781 305 034 0 0 0% -0,6% -0,5% 0,6%
2018.04.03. 1,017187 305 156 0 0 0% -0,3% -0,5% 0,8%
2018.03.29. 1,016161 304 848 0 0 0% -0,1% -0,5% 1,1%
2018.03.28. 1,015605 304 682 0 0 0% -0,1% -0,5% 1,2%
2018.03.27. 1,015467 304 640 0 0 0% -0,1% -0,7% 1,3%
2018.03.26. 1,013874 304 162 0 0 0% -0,4% -0,8% 1%
2018.03.23. 1,016368 304 910 0 0 0% -0,2% -0,3% 1,2%
2018.03.22. 1,013833 304 150 0 0 0% -0,4% -0,6% 1,2%
2018.03.21. 1,012571 303 771 0 0 0% -0,5% -0,9% 0,8%
2018.03.20. 1,013403 304 021 0 0 0% -0,3% -0,7% 0,8%
2018.03.19. 1,013679 304 104 0 0 0% -0,4% -0,7% 0,9%
2018.03.14. 1,012095 303 628 0 0 0% -0,4% -0,9% 0,8%
2018.03.13. 1,012108 303 632 0 0 0% -0,5% -0,8% 0,7%
2018.03.12. 1,012308 303 692 0 0 0% -0,5% -0,6% 0,9%
2018.03.09. 1,011682 303 505 0 0 0% -0,6% -0,4% 0,9%
2018.03.08. 1,012669 303 801 0 0 0% -0,5% -0,3% 1%
2018.03.07. 1,014009 304 203 0 0 0% -0,2% -0,4% 1,1%
2018.03.06. 1,016009 304 803 0 0 0% 0,1% -0,3% 1,3%
2018.03.05. 1,015096 304 529 0 0 0% -0,1% -0,4% 1,2%
2018.03.02. 1,015618 304 685 0 0 0% 0,1% -0,3% 1,2%
2018.03.01. 1,01686 305 058 0 0 0% 0,2% -0,2% 1,3%
2018.02.28. 1,022026 306 608 0 0 0% 0,3% 0,4% 2%
2018.02.27. 1,020986 306 296 0 0 0% 0,3% 0,1% 1,8%
2018.02.26. 1,019794 305 938 0 0 0% 0% 0% 1,7%
2018.02.23. 1,020103 306 031 0 0 0% -0,1% 0,3% 1,5%
2018.02.22. 1,018836 305 651 0 0 0% -0,3% 0,1% 1,4%
2018.02.21. 1,018847 305 654 0 0 0% -0,3% 0,1% 1,5%
2018.02.20. 1,019211 305 763 0 0 0% -0,1% 0,3% 1,7%
2018.02.19. 1,022176 306 653 0 0 0% 0,2% 0,6% 2,1%
2018.02.16. 1,021362 306 409 0 0 0% 0,1% 0,4% 1,9%
2018.02.15. 1,021543 306 463 0 0 0% 0,3% 0,4% 1,9%
2018.02.14. 1,021949 306 585 0 0 0% 0,1% 0,5% 2%
2018.02.13. 1,021238 306 371 0 0 0% -0,1% 0,4% 2%
2018.02.12. 1,020715 306 214 0 0 0% -0,3% 0,3% 2,1%
2018.02.09. 1,020921 306 276 0 0 0% -0,3% 0,3% 2,2%
2018.02.08. 1,022172 306 652 0 0 0% -0,2% 0,4% 2,3%
2018.02.07. 1,019518 305 855 0 0 0% -0,5% 0,2% 2%
2018.02.06. 1,018018 305 405 0 0 0% -0,5% 0,2% 1,8%
2018.02.05. 1,020746 306 224 0 0 0% -0,1% 0,5% 2%
2018.02.02. 1,020704 306 211 0 0 0% -0,2% 0,5% 2,2%
2018.02.01. 1,022561 306 768 0 0 0% -0,1% 0,7% 2,1%
2018.01.31. 1,02424 307 272 0 0 0% 0,1% 0,8% 2,3%
2018.01.30. 1,024237 307 271 0 0 0% 0,2% 0,7% 2,3%
2018.01.29. 1,025722 307 717 0 0 0% 0,3% 0,8% 2,3%
2018.01.26. 1,027237 308 171 0 0 0% 0,7% 1% 2,6%
2018.01.25. 1,025877 307 763 0 0 0% 0,5% 0,9% 2,4%
2018.01.24. 1,027325 308 198 0 0 0% 0,7% 1% 2,8%
2018.01.23. 1,02868 308 604 0 0 0% 0,9% 1,1% 3,1%
2018.01.22. 1,026824 308 047 0 0 0% 0,8% 0,9% 2,8%
2018.01.19. 1,025351 307 605 0 0 0% 0,5% 0,6% 2,8%
2018.01.18. 1,025118 307 535 0 0 0% 0,3% 0,6% 2,8%
2018.01.17. 1,024542 307 363 0 0 0% 0,3% 0,5% 2,9%
2018.01.16. 1,023893 307 168 0 0% 0,2% 0,5% 2,8%
2018.01.15. 1,02426 307 278 0 0 0% 0,2% 0,5% 2,8%
2018.01.12. 1,026179 307 854 0 0 0% 0,5% 0,7% 3%
2018.01.11. 1,026838 308 051 0 0 0% 0,5% 0,9% 3%
2018.01.10. 1,025214 307 564 0 0 0% 0,3% 0,8% 2,9%
2018.01.09. 1,025616 307 685 0 0 0% 0,3% 0,9% 3%
2018.01.08. 1,025302 307 591 0 0 0% 0,2% 0,8% 2,9%
2018.01.05. 1,024217 307 265 0 0 0% 0,2% 0,5% 2,8%
2018.01.04. 1,02285 306 855 0 0 0% 0,1% 0,5% 2,7%
2018.01.03. 1,020484 306 145 0 0 0% -0,2% 0,2% 2,5%
2018.01.02. 1,016699 305 010 0 0 0% -0,5% 0% 2,3%
2017.12.29. 1,016773 305 032 0 0 0% -0,4% 0% 2,4%
2017.12.28. 1,016771 305 031 0 0 0% -0,4% -0,3% 2,5%
2017.12.27. 1,016299 304 890 0 0 0% -0,6% -0,4% 2,4%
2017.12.22. 1,017899 305 370 0 0 0% -0,2% -0,2% 2,3%
2017.12.21. 1,017426 305 228 0 0 0% -0,4% -0,4% 2,4%
2017.12.20. 1,01679 305 037 0 0 0% -0,4% -0,5% 2,3%
2017.12.19. 1,017249 305 175 0 0 0% -0,3% -0,5% 1,6%
2017.12.18. 1,018059 305 418 0 0 0% -0,4% -0,3% 1,6%
2017.12.15. 1,0164 304 920 0 0 0% -0,5% -0,3% 1,5%
2017.12.14. 1,015803 304 741 0 0 0% -0,5% -0,4% 1,5%
2017.12.13. 1,016932 305 080 0 0 0% -0,3% -0,2% 1,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés