Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000715974
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:9 263 620 724
Árfolyam:1,496209
Dátum:2024.04.18.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:Tőkeáttétel
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2016.03.08.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,6% 9,9% 26,1% 8,1% 7,1% N/A 4,8% 5,1%
Szórás 2,9% 10,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.18. 1,496209 9 263 620 724 0 -767507 0% 3,6% 9,9% 26,1% 8,1% 7,1%
2024.04.17. 1,494486 9 253 719 574 0 41720908 0,5% 3,6% 9,8% 26,4% 8,1% 7,1%
2024.04.16. 1,495406 9 217 669 538 0 3085769 0% 3,6% 9,8% 25,5% 8,1% 7,1%
2024.04.15. 1,497024 9 224 553 768 0 64636778 0,7% 3,7% 10,1% 25,7% 8,2% 7,1%
2024.04.12. 1,4956 9 151 203 889 0 -1892879 0% 3,7% 10% 26,3% 8,1% 7,1%
2024.04.11. 1,491656 9 128 959 423 0 -1708080 0% 3,7% 9,9% 24,7% 7,9% 7,1%
2024.04.10. 1,493477 9 141 814 138 0 -4584805 -0,1% 4% 10,1% 24,9% 8% 7,1%
2024.04.09. 1,491891 9 136 685 912 0 1575953 0% 4,2% 10,1% 24,8% 7,9% 7%
2024.04.08. 1,492686 9 139 977 883 0 3144262 0% 4,5% 10,3% 24,9% 8% 7,1%
2024.04.05. 1,492411 9 135 150 327 0 0 0% 4,4% 10,2% 25,5% 8% 7,1%
2024.04.04. 1,492022 9 132 769 231 0 1206153 0% 4,5% 10,2% 26,1% 8% 7,1%
2024.04.03. 1,491742 9 129 849 405 0 6394282 0,1% 4,4% 10,1% 26,3% 8% 7,1%
2024.04.02. 1,493738 9 135 662 607 0 0 0% 4,4% 10,3% 26,2% 8% 7,1%
2024.03.28. 1,493613 9 134 898 110 0 1386712 0% 4,9% 10,4% 25,7% 8,1% 7,2%
2024.03.27. 1,491593 9 121 159 006 0 0 0% 5,4% 10,2% 25,7% 8% 7,2%
2024.03.26. 1,492294 9 125 445 653 0 1 0% 5,6% 10,6% 25,7% 8% 7,2%
2024.03.25. 1,492224 9 125 017 599 0 9493466 0,1% 5,6% 10,3% 25,6% 8% 7,2%
2024.03.22. 1,491814 9 113 019 573 0 10291149 0,1% 5,6% 10,5% 27,3% 7,9% 7,2%
2024.03.21. 1,486375 9 069 540 815 0 -2051765989 -18,4% 5,3% 10% 27,1% 7,8% 7,2%
2024.03.20. 1,487331 11 128 459 756 0 6874354 0,1% 5,4% 10,3% 27,1% 7,8% 7,3%
2024.03.19. 1,487863 11 125 563 456 0 1494066 0% 5,6% 10,5% 27,4% 7,8% 7,3%
2024.03.18. 1,486745 11 115 710 617 0 1 0% 5,6% 10,5% 27,3% 7,8% 7,2%
2024.03.14. 1,486266 11 112 129 353 0 5413253 0% 5,9% 10,8% 26,5% 7,8% 7,3%
2024.03.13. 1,490854 11 141 001 762 0 0 0% 6,8% 11,2% 26,2% 8% 7,3%
2024.03.12. 1,488703 11 124 927 556 0 135419426 1,2% 6,8% 11% 27,1% 7,9% 7,3%
2024.03.11. 1,489215 10 993 287 680 0 1207406 0% 7% 11,2% 27,1% 8% 7,3%
2024.03.08. 1,487367 10 978 439 957 0 0 0% 6,9% 11% 27,8% 7,8% 7,2%
2024.03.07. 1,485019 10 961 109 078 0 3109664 0% 6,8% 10,7% 27% 7,9% 7,2%
2024.03.06. 1,483305 10 945 351 757 0 2159539 0% 6,8% 10,9% 27,3% 7,8% 7,2%
2024.03.05. 1,485075 10 956 250 524 0 5396341 0% 7% 11,1% 27,8% 7,9% 7,2%
2024.03.04. 1,481479 10 924 337 494 0 0 0% 6,2% 11% 27,5% 7,7% 7,1%
2024.03.01. 1,479388 10 908 918 585 0 -1063906 0% 6,3% 10,8% 27% 7,8% 7,1%
2024.02.29. 1,477293 10 894 532 580 0 1865901 0% 6,3% 10,9% 27,1% 7,9% 7,1%
2024.02.28. 1,471071 10 846 789 407 0 -3878539 0% 5,9% 10,4% 26,5% 7,7% 7%
2024.02.27. 1,467076 10 821 200 695 0 -5110339 0% 5,8% 10,1% 25,8% 7,6% 6,9%
2024.02.26. 1,467791 10 831 587 388 0 2967458 0% 5,9% 10,2% 26% 7,6% 7%
2024.02.23. 1,466287 10 817 524 178 0 -2907372 0% 5,8% 10% 26,8% 7,7% 7%
2024.02.22. 1,464249 10 805 392 175 0 -2187564 0% 5,6% 9,9% 25,4% 7,6% 6,9%
2024.02.21. 1,466562 10 824 651 925 0 5544879 0,1% 5,9% 10,1% 27,6% 7,7% 7%
2024.02.20. 1,465621 10 812 165 110 0 4450457 0% 6,1% 10% 27% 7,7% 7%
2024.02.19. 1,46556 10 807 264 830 0 4161299 0% 6,2% 10% 26,9% 7,7% 6,9%
2024.02.16. 1,466044 10 806 671 247 0 1 0% 6,3% 10,1% 26,2% 7,7% 7%
2024.02.15. 1,466456 10 809 708 228 0 2069733 0% 6,3% 10,2% 25% 7,7% 7%
2024.02.14. 1,464546 10 793 561 980 0 1490262 0% 6,2% 10,5% 24,4% 7,8% 7%
2024.02.13. 1,463085 10 781 305 776 0 0 0% 6,3% 10,1% 24,5% 7,8% 6,9%
2024.02.12. 1,464098 10 788 770 457 0 0 0% 6,4% 10,1% 24,1% 7,8% 6,9%
2024.02.09. 1,46362 10 785 248 130 0 1 0% 6,4% 10,3% 22,7% 7,9% 6,9%
2024.02.08. 1,46269 10 778 395 066 0 20798457 0,2% 6,5% 10,2% 23,9% 7,9% 6,9%
2024.02.07. 1,461771 10 750 837 671 0 1278794 0% 6,4% 10% 23,8% 8,1% 6,9%
2024.02.06. 1,461625 10 748 485 223 0 8378736 0,1% 6,3% 10% 23,9% 8,1% 6,9%
2024.02.05. 1,459119 10 721 692 252 0 10550355 0,1% 6,2% 9,8% 22,4% 8% 6,8%
2024.02.02. 1,460677 10 722 578 907 0 1 0% 6,8% 10,3% 23% 8,2% 6,9%
2024.02.01. 1,462466 10 735 711 648 0 -1150660 0% 7,1% 10,3% 24% 8,2% 6,9%
2024.01.31. 1,456997 10 696 711 016 0 -580805 0% 6,7% 10,2% 23,7% 8,2% 6,9%
2024.01.30. 1,454062 10 675 743 011 0 1363770 0% 6,5% 10,2% 23,8% 8,1% 6,9%
2024.01.29. 1,454549 10 677 954 345 0 3403017 0% 6,7% 10,3% 23% 8,2% 6,9%
2024.01.26. 1,451956 10 655 521 985 0 0 0% 6,5% 10,4% 22,3% 8,1% 6,8%
2024.01.25. 1,451319 10 650 847 210 0 0 0% 6,4% 10,6% 21,4% 8,1% 6,8%
2024.01.24. 1,450362 10 643 824 040 0 0 0% 6,5% 10,6% 21,5% 8% 6,8%
2024.01.23. 1,446038 10 612 091 345 0 -1775433 0% 6,4% 10,3% 21,9% 7,9% 6,8%
2024.01.22. 1,447747 10 626 410 776 0 0 0% 6,5% 10,4% 22% 8% 6,8%
2024.01.19. 1,444884 10 605 396 459 0 29689713 0,3% 6,2% 10,7% 21,4% 7,9% 6,7%
2024.01.18. 1,443798 10 567 757 860 0 0 0% 6,1% 10,8% 20,7% 8% 6,7%
2024.01.17. 1,442168 10 555 827 212 0 0 0% 6% 10,8% 22,9% 8% 6,7%
2024.01.16. 1,443777 10 567 604 152 0 6469819 0,1% 6% 10,9% 21,4% 8% 6,7%
2024.01.15. 1,443534 10 559 356 804 0 3408637 0% 6,2% 10,9% 20,3% 8% 6,7%
2024.01.12. 1,441897 10 543 977 485 0 6251946 0,1% 6,1% 10,9% 20,8% 8% 6,7%
2024.01.11. 1,438149 10 510 334 265 0 118593 0% 5,9% 10,7% 22% 7,9% 6,6%
2024.01.10. 1,436325 10 496 885 597 0 0 0% 5,9% 10,4% 22,7% 7,8% 6,6%
2024.01.09. 1,431374 10 460 702 922 0 5998981 0,1% 5,6% 9,9% 22,7% 7,7% 6,5%
2024.01.08. 1,428565 10 434 187 107 0 -19409807 -0,2% 5,5% 9,6% 22,8% 7,6% 6,6%
2024.01.05. 1,429068 10 457 277 642 0 1790533 0% 5,5% 10,1% 23,2% 7,9% 6,6%
2024.01.04. 1,428012 10 447 761 098 0 0 0% 5,5% 10,1% 24,8% 7,9% 6,6%
2024.01.03. 1,429181 10 456 313 850 0 0 0% 5,5% 10,4% 27,4% 7,9% 6,6%
2024.01.02. 1,430279 10 464 347 145 0 0 0% 5,6% 10,5% 27,9% 7,9% 6,6%
2023.12.29. 1,427334 10 442 800 648 0 45224763 0,4% 5,4% 10,5% 28% 7,9% 6,6%
2023.12.28. 1,423785 10 371 722 793 0 0 0% 5,3% 10,2% 25,4% 7,8% 6,5%
2023.12.27. 1,414905 10 307 035 429 0 -2297831 0% 4,6% 9,5% 24,8% 7,7% 6,4%
2023.12.22. 1,412647 10 292 880 937 0 0 0% 4,6% 9,8% 24,6% 7,7% 6,4%
2023.12.21. 1,411092 10 281 550 838 0 0 0% 4,5% 9,7% 24,3% 7,7% 6,4%
2023.12.20. 1,411624 10 285 427 116 0 0 0% 4,7% 10% 24,3% 7,7% 6,4%
2023.12.19. 1,408604 10 263 422 680 0 -1 0% 4,6% 10,1% 23,5% 7,6% 6,3%
2023.12.18. 1,407255 10 253 593 547 0 0 0% 4,6% 9,8% 23,4% 7,5% 6,2%
2023.12.15. 1,404442 10 233 097 362 0 1685571 0% 4,5% 9,7% 23% 7,5% 6,1%
2023.12.14. 1,40379 10 226 661 947 0 2989086 0% 4,6% 9,6% 23,2% 7,5% 6,1%
2023.12.13. 1,395428 10 162 773 188 0 0 0% 4,1% 9% 22,3% 7,4% 5,9%
2023.12.12. 1,394128 10 153 305 408 0 0 0% 3,9% 8,7% 27% 7,4% 5,9%
2023.12.11. 1,392029 10 138 018 585 0 6800123 0,1% 3,9% 8,7% 26% 7,3% 5,9%
2023.12.08. 1,390949 10 123 358 198 0 1527039 0% 3,8% 9,1% 24,5% 7,3% 5,9%
2023.12.07. 1,390382 10 117 705 143 0 69242500 0,7% 3,7% 9,4% 22,7% 7,4% 5,9%
2023.12.06. 1,389293 10 040 592 305 0 0 0% 3,8% 9,2% 23,4% 7,5% 5,9%
2023.12.05. 1,387788 10 029 715 484 0 2910767 0% 3,9% 9,3% 20,9% 7,4% 5,8%
2023.12.04. 1,395214 10 080 457 762 0 47899365 0,5% 4,5% 10,3% 20,7% 7,6% 5,9%
2023.12.01. 1,392167 10 010 648 349 0 -4620071 0% 4,3% 10,6% 22% 7,9% 5,9%
2023.11.30. 1,390022 9 999 837 261 0 149227 0% 4,4% 11,2% 20,7% 7,9% 5,8%
2023.11.29. 1,390323 10 001 853 400 0 -1531952 0% 4,4% 11,7% 20,7% 7,8% 5,8%
2023.11.28. 1,389095 9 994 549 882 0 -1196054 0% 4,2% 11,6% 20,6% 7,7% 5,8%
2023.11.27. 1,386258 9 975 331 255 0 0 0% 4% 11,3% 20,8% 7,7% 5,8%
2023.11.24. 1,385826 9 972 222 640 0 -2606773 0% 4,1% 11,2% 21,6% 7,7% 5,8%
2023.11.23. 1,385516 9 972 598 110 0 -569553 0% 3,9% 11% 18,7% 8,1% 5,8%
2023.11.22. 1,386085 9 977 263 417 0 1272685 0% 4% 10,8% 20% 8,3% 5,9%
2023.11.21. 1,384599 9 965 295 629 0 0 0% 4% 10,9% 18,8% 8,3% 5,8%
2023.11.20. 1,3819 9 945 870 270 0 0 0% 3,7% 10,7% 22,7% 8,2% 5,8%
2023.11.17. 1,379949 9 931 828 449 0 651998 0% 3,4% 10,6% 24,1% 8,3% 5,8%
2023.11.16. 1,379548 9 928 290 546 0 0 0% 3,6% 10,7% 23,2% 8,4% 5,8%
2023.11.15. 1,378962 9 924 073 238 0 318660 0% 3,6% 10,9% 22,6% 9% 5,8%
2023.11.14. 1,379046 9 924 359 087 0 0 0% 4% 11,1% 23,4% 9% 5,8%
2023.11.13. 1,376146 9 903 489 122 0 5484397 0,1% 3,5% 10,9% 21,7% 8,9% 5,8%
2023.11.10. 1,375545 9 893 682 000 0 0 0% 3,4% 11,2% 26,3% 9% 5,7%
2023.11.09. 1,374943 9 889 352 082 0 -1735017 0% 3,6% 11,6% 29% 9,7% 5,7%
2023.11.08. 1,373954 9 883 972 415 0 -1 0% 3,5% 11,4% 29,7% 11% 5,7%
2023.11.07. 1,373774 9 882 677 529 0 13368056 0,1% 3,4% 11,6% 30,3% 11% 5,6%
2023.11.06. 1,374669 9 875 739 229 0 2183915 0% 3,5% 11,7% 33,4% 11% 5,7%
2023.11.03. 1,37331 9 863 794 301 0 -6249704 -0,1% 3,4% 12% 35,4% 10,9% 5,7%
2023.11.02. 1,368119 9 832 736 042 0 -666778 0% 3,3% 11,6% 33,9% 11,1% 5,6%
2023.10.31. 1,365955 9 817 848 995 0 5197493 0,1% 3,3% 12% 34,4% 11,3% 5,6%
2023.10.30. 1,365046 9 806 121 492 0 0 0% 3,5% 11,9% 34,3% 11,3% 5,6%
2023.10.27. 1,363846 9 797 501 016 0 1192681 0% 3,8% 12,5% 33,7% 10,9% 5,6%
2023.10.26. 1,363781 9 795 841 449 0 0 0% 3,7% 12,1% 33,4% 10,6% 5,6%
2023.10.25. 1,363512 9 793 909 261 0 32654821 0,3% 3,9% 12,7% 34,7% 10,6% 5,5%
2023.10.24. 1,361206 9 744 746 002 0 0 0% 3,8% 12,2% 36,6% 10,5% 5,5%
2023.10.20. 1,359172 9 730 184 787 0 0 0% 3,8% 13% 37,3% 10,3% 5,4%
2023.10.19. 1,359984 9 735 997 819 0 -485751 0% 4,2% 13,5% 37,8% 10,4% 5,4%
2023.10.18. 1,361196 9 745 160 597 0 -1096592 0% 4,4% 14,7% 38,2% 10,6% 5,5%
2023.10.17. 1,360935 9 744 388 411 0 1329075 0% 4,6% 15,1% 39,4% 10,6% 5,4%
2023.10.16. 1,361476 9 746 932 405 0 0 0% 4,6% 14,3% 41,3% 10,6% 5,4%
2023.10.13. 1,359882 9 735 520 812 0 -3431335 0% 4,6% 14,6% 39,8% 10,4% 5,5%
2023.10.12. 1,359366 9 735 256 753 0 992672 0% 4,6% 14,8% 37,9% 10,3% 5,5%
2023.10.11. 1,357695 9 722 298 242 0 5476109 0,1% 4,5% 13,5% 36,6% 10% 5,5%
2023.10.10. 1,356892 9 711 075 181 0 -3432448 0% 4,3% 13,5% 35,1% 9,9% 5,4%
2023.10.09. 1,355432 9 704 054 932 0 1155504 0% 4% 13,4% 33,6% 9,9% 5,3%
2023.10.06. 1,35386 9 691 646 220 0 0 0% 4,4% 13,2% 33,1% 9,7% 5,2%
2023.10.05. 1,35414 9 693 650 608 0 0 0% 4,3% 13,9% 32,4% 10,1% 5,2%
2023.10.04. 1,354118 9 693 493 120 0 8016052 0,1% 4,4% 14,5% 31% 10,1% 5,2%
2023.10.03. 1,354633 9 689 160 662 0 3118956 0% 4,6% 14,7% 33,3% 10,1% 5,2%
2023.10.02. 1,354676 9 686 349 169 0 10159802 0,1% 4,7% 14,4% 32,9% 10,1% 5,2%
2023.09.29. 1,353664 9 668 960 846 0 -1 0% 4,8% 14,1% 32,5% 10,3% 5,1%
2023.09.28. 1,352689 9 661 996 610 0 1 0% 4,7% 13,9% 30,4% 10,1% 5,1%
2023.09.27. 1,353158 9 665 346 586 0 0 0% 4,7% 14,1% 29,6% 10,4% 5,1%
2023.09.26. 1,349792 9 641 303 897 0 0 0% 4,5% 13,7% 29,1% 10,3% 5,1%
2023.09.25. 1,353049 9 664 568 020 0 1891552 0% 5,1% 13,9% 27,7% 10,4% 5,1%
2023.09.22. 1,350489 9 644 394 461 0 -2536342 0% 5% 15,3% 27,9% 10,1% 5%
2023.09.21. 1,350665 9 648 188 022 0 0 0% 5% 15,5% 27% 10,1% 5%
2023.09.20. 1,348723 9 634 315 758 0 -17492464 -0,2% 5,1% 15,3% 25,4% 9,4% 5%
2023.09.19. 1,347014 9 639 578 179 0 -6864401 -0,1% 5,3% 15,3% 26,1% 9,3% 5%
2023.09.18. 1,345796 9 637 720 052 0 -1 0% 5,1% 15,2% 27% 9,3% 5%
2023.09.15. 1,344527 9 628 632 296 0 56111862 0,6% 5,1% 14,4% 26,8% 8,9% 5%
2023.09.14. 1,341884 9 553 703 280 0 0 0% 4,8% 14,2% 25,6% 8,6% 5%
2023.09.13. 1,341054 9 547 793 996 0 1421884 0% 4,7% 13,5% 24,1% 8,6% 4,9%
2023.09.12. 1,341418 9 548 963 268 0 3146754 0% 4,6% 14,5% 24,6% 8,6% 4,9%
2023.09.11. 1,339221 9 530 182 194 0 0 0% 4,6% 14,3% 25,4% 8,5% 4,9%
2023.09.08. 1,339448 9 531 797 574 0 -1 0% 5,1% 15,1% 23,9% 8,5% 4,9%
2023.09.07. 1,341401 9 545 695 539 0 0 0% 5,6% 14,8% 24,6% 8,5% 4,9%
2023.09.06. 1,3379 9 520 781 676 0 -13782725 -0,1% 5,1% 14,8% 24,2% 8,5% 4,9%
2023.09.05. 1,33628 9 523 019 447 0 0 0% 5,3% 15% 24,8% 8,4% 4,8%
2023.09.04. 1,33496 9 513 612 447 0 0 0% 5,6% 14,9% 23,7% 8,4% 4,8%
2023.09.01. 1,33517 9 515 109 015 0 -1 0% 6,1% 14,6% 23,7% 8,8% 4,8%
2023.08.31. 1,331561 9 489 389 423 0 48778270 0,5% 6,4% 14,5% 23,5% 8,5% 4,8%
2023.08.30. 1,331542 9 440 476 445 0 0 0% 6,5% 14,5% 24% 8,4% 4,8%
2023.08.29. 1,331857 9 442 709 758 0 -630805 0% 7% 14,6% 24,1% 8,4% 4,7%
2023.08.28. 1,332786 9 449 927 504 0 21664669 0,2% 7% 14,6% 23,4% 8,4% 4,8%
2023.08.25. 1,332398 9 425 518 084 0 0 0% 7,1% 14,4% 23,2% 8,3% 4,8%
2023.08.24. 1,331781 9 421 153 364 0 1889724 0% 6,9% 14,3% 24,6% 8,1% 4,7%
2023.08.23. 1,332992 9 427 828 658 0 0 0% 6,8% 15,2% 25,1% 8% 4,8%
2023.08.22. 1,332352 9 423 302 141 0 0 0% 6,5% 14,1% 23% 8% 4,8%
2023.08.21. 1,331869 9 419 886 036 0 0 0% 6,7% 15,9% 23,9% 8% 4,7%
2023.08.18. 1,332783 9 426 350 467 0 -3666921 0% 6,7% 15,4% 21,9% 8,2% 4,7%
2023.08.17. 1,335012 9 445 788 529 0 0 0% 7% 15,6% 21,9% 8,2% 4,8%
2023.08.16. 1,331286 9 419 425 464 0 763100 0% 6,9% 14,6% 20,7% 8% 4,7%
2023.08.15. 1,330769 9 415 004 661 0 0 0% 7% 13,4% 18,9% 8% 4,7%
2023.08.14. 1,32557 9 378 222 463 0 0 0% 6,8% 12,6% 17,6% 7,8% 4,6%
2023.08.11. 1,329464 9 405 771 969 0 0 0% 7,2% 12,6% 19,2% 7,8% 4,6%
2023.08.10. 1,329774 9 407 965 176 0 801088 0% 7,5% 12,7% 21,1% 8,2% 4,6%
2023.08.09. 1,327195 9 388 919 577 0 0 0% 7,7% 11,2% 20,2% 8,3% 4,5%
2023.08.08. 1,327537 9 391 338 973 0 1022972 0% 7,6% 12,5% 19,1% 8,3% 4,4%
2023.08.07. 1,328956 9 400 353 279 0 65526994 0,7% 8% 12,6% 20,1% 8,3% 4,4%
2023.08.04. 1,328499 9 331 616 235 0 0 0% 7,9% 11,5% 20,9% 8,4% 4,4%
2023.08.03. 1,327657 9 325 701 875 0 752169 0% 8,3% 11,4% 20,6% 8,6% 4,4%
2023.08.02. 1,324083 9 299 847 311 0 0 0% 8% 11,5% 20,5% 8,6% 4,4%
2023.08.01. 1,325416 9 309 209 788 0 1 0% 8,7% 12,4% 21% 8,6% 4,3%
2023.07.31. 1,322389 9 287 949 309 0 -360399 0% 8,4% 12,3% 22,8% 8,5% 4,3%
2023.07.28. 1,319243 9 266 212 562 0 0 0% 8,2% 11,6% 23,5% 7,7% 4,2%
2023.07.27. 1,314345 9 231 809 568 0 803248 0% 8,4% 11,2% 22,1% 7,6% 4,1%
2023.07.26. 1,315441 9 238 703 829 0 0 0% 8,1% 10,8% 21,7% 7,3% 4,1%
2023.07.25. 1,312546 9 218 371 448 0 0 0% 8,5% 9,8% 20,1% 7,2% 4,1%
2023.07.24. 1,310957 9 207 211 464 0 0 0% 8,1% 9,8% 21,2% 7,2% 4,1%
2023.07.21. 1,310804 9 206 136 903 0 1 0% 8,6% 10,5% 23,3% 6,9% 4,1%
2023.07.20. 1,309784 9 198 973 162 0 0 0% 8,9% 10,4% 22,2% 6,8% 4,1%
2023.07.19. 1,305298 9 167 466 751 0 0 0% 8,9% 9,6% 23,4% 6,7% 4%
2023.07.18. 1,303574 9 155 358 625 0 0 0% 9,9% 8,9% 24,2% 6,7% 4%
2023.07.17. 1,301119 9 138 116 485 0 1 0% 10,1% 10,9% 24,9% 6,6% 4%
2023.07.14. 1,301612 9 141 578 959 0 -168087 0% 9,3% 8,5% 26,7% 6,7% 4%
2023.07.13. 1,299536 9 127 166 459 0 90144 0% 9,5% 8,3% 25,9% 6,5% 3,9%
2023.07.12. 1,299693 9 128 178 979 0 -2235010 0% 9,7% 8,9% 24,9% 6,5% 3,9%
2023.07.11. 1,298828 9 124 337 317 0 0 0% 8,6% 10,2% 22,8% 6,5% 3,9%
2023.07.10. 1,300502 9 136 097 258 0 0 0% 8,8% 11,1% 22,5% 6,6% 3,9%
2023.07.07. 1,303022 9 153 800 395 0 809701 0% 9% 12% 24,5% 6,4% 3,9%
2023.07.06. 1,296399 9 106 467 874 0 -59730884 -0,7% 8,4% 11,4% 20,8% 6,2% 3,8%
2023.07.05. 1,297786 9 176 005 552 0 -69437090 -0,8% 9,1% 11,9% 19% 6% 3,9%
2023.07.04. 1,297551 9 243 768 499 0 3338574 0% 9,7% 13,4% 17,8% 6% 3,8%
2023.07.03. 1,294746 9 220 454 289 0 -1 0% 9,6% 15,4% 17,5% 5,9% 3,8%
2023.06.30. 1,294186 9 216 466 284 0 0 0% 9,4% 15,3% 17,1% 5,8% 3,7%
2023.06.29. 1,292269 9 202 814 486 0 1302750 0% 8,9% 15,9% 17,3% 5,8% 3,7%
2023.06.28. 1,291943 9 199 190 476 0 75326521 0,8% 8,8% 13,8% 17,2% 5,7% 3,7%
2023.06.27. 1,291821 9 123 002 376 0 1698862 0% 8,9% 14% 17,1% 5,7% 3,7%
2023.06.26. 1,291926 9 122 044 899 0 1 0% 8,8% 13,6% 15,5% 5,7% 3,7%
2023.06.23. 1,287781 9 092 777 838 0 -1 0% 9,1% 13,2% 15,5% 5,6% 3,7%
2023.06.22. 1,286512 9 083 817 670 0 -6436269 -0,1% 9,8% 13,5% 15,8% 5,7% 3,7%
2023.06.21. 1,285895 9 085 894 332 0 907401 0% 9,9% 13,3% 16,5% 5,6% 3,6%
2023.06.20. 1,283304 9 066 681 236 0 33337422 0,4% 9,7% 13% 16,5% 5,5% 3,6%
2023.06.19. 1,279649 9 007 615 793 0 0 0% 9,5% 12,2% 16,3% 5,4% 3,6%
2023.06.16. 1,281091 9 017 766 219 0 789648 0% 9,1% 12,3% 16,5% 5,6% 3,6%
2023.06.15. 1,279779 9 007 742 041 0 0 0% 8,9% 12,1% 15,7% 5,7% 3,6%
2023.06.14. 1,280661 9 013 950 010 0 -1 0% 9% 12,4% 15,2% 5,7% 3,6%
2023.06.13. 1,280695 9 014 189 320 0 761933 0% 8,4% 12,3% 14,7% 5,7% 3,6%
2023.06.12. 1,28207 9 023 104 525 0 0 0% 9,5% 16,8% 12% 5,7% 3,6%
2023.06.09. 1,280479 9 011 907 196 0 -1 0% 10% 15,9% 10,5% 5,5% 3,6%
2023.06.08. 1,274813 8 972 030 349 0 -2216128 0% 9,5% 14,1% 8,6% 5,4% 3,5%
2023.06.07. 1,270818 8 946 123 047 0 0 0% 8,7% 12,1% 8,2% 5,4% 3,4%
2023.06.06. 1,272439 8 957 534 331 0 -39310476 -0,4% 9,2% 13% 8,8% 5,4% 3,4%
2023.06.05. 1,269535 8 976 311 927 0 774704 0% 9,2% 10,6% 8,6% 5,3% 3,4%
2023.06.02. 1,264672 8 941 156 101 0 -5238733 -0,1% 9,1% 9,4% 7,8% 5,6% 3,3%
2023.06.01. 1,258801 8 904 862 892 0 1 0% 8,1% 10,3% 8,3% 5,6% 3,2%
2023.05.31. 1,252 8 856 752 052 0 -1 0% 7,7% 8,7% 7,2% 5,4% 3,1%
2023.05.30. 1,250437 8 845 695 261 0 46709837 0,5% 7,6% 8,6% 7,2% 5,3% 3,1%
2023.05.26. 1,245089 8 761 353 001 0 -4006743 0% 6,9% 8,5% 7,1% 5,2% 3%
2023.05.25. 1,243612 8 754 961 743 0 0 0% 6,8% 8,4% 6,6% 5,6% 2,9%
2023.05.24. 1,24612 8 772 617 928 3043141 0% 7% 9,4% 6,8% 5,9% 3%
2023.05.23. 1,24789 8 782 031 170 0 -5553971 -0,1% 7,9% 6,9% 6,6% 5,9% 3%
2023.05.22. 1,250844 8 808 387 076 0 0 0% 7,1% 8,3% 7,9% 6% 3,1%
2023.05.19. 1,248302 8 790 486 427 0 0 0% 8,1% 10,8% 8,6% 5,9% 3,1%
2023.05.18. 1,249091 8 796 042 529 0 6463359 0,1% 8,2% 10,9% 8,8% 6% 3,1%
2023.05.17. 1,247756 8 780 185 068 0 1182054 0% 8% 12,2% 8,5% 6,3% 3%
2023.05.16. 1,245687 8 764 445 875 0 -5137676 -0,1% 7,2% 11,2% 9% 6,2% 3%
2023.05.15. 1,243375 8 753 307 169 0 0 0% 6% 10,6% 8,5% 6,1% 2,9%
2023.05.12. 1,240723 8 734 637 202 0 0 0% 5,1% 9,7% 8,3% 5,7% 2,9%
2023.05.11. 1,240395 8 732 328 096 0 0 0% 5,1% 9,7% 7,8% 5,8% 2,9%
2023.05.10. 1,237189 8 709 757 992 0 1 0% 4,8% 13,6% 8% 5,7% 2,9%
2023.05.09. 1,232328 8 675 536 758 0 763192 0% 3,3% 15,6% 6,8% 5,5% 2,8%
2023.05.08. 1,233572 8 683 530 503 0 0 0% 4,5% 16,5% 7,1% 5,6% 2,8%
2023.05.05. 1,230828 8 664 214 559 0 0 0% 3,3% 19,4% 6,9% 5,6% 2,8%
2023.05.04. 1,231668 8 670 127 603 0 -8268235 -0,1% 3,4% 19,5% 8% 5,7% 2,8%
2023.05.03. 1,225915 8 637 859 905 0 1652632 0% 2,9% 20,8% 7,2% 5,4% 2,7%
2023.05.02. 1,225525 8 633 459 839 0 -16418229 -0,2% 3,2% 20% 6,4% 5,4% 2,7%
2023.04.28. 1,219459 8 607 063 633 0 0 0% 3,1% 20% 5,6% 5,7% 2,6%
2023.04.27. 1,212017 8 554 537 252 0 0 0% 2,5% 18,8% 5,5% 5,7% 2,5%
2023.04.26. 1,216899 8 588 994 896 0 0 0% 2,5% 19% 5,6% 5,9% 2,6%
2023.04.25. 1,209951 8 539 955 217 0 0 0% 1,2% 19,5% 4,8% 5,7% 2,5%
2023.04.24. 1,212899 8 560 762 496 0 0 0% 1,6% 21,7% 5,1% 5,8% 2,5%
2023.04.21. 1,20751 8 522 726 395 0 0 0% 1,8% 22% 4,9% 5,7% 2,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell