Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000715487
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:100 528 604
Árfolyam:1,005286
Dátum:2026.07.14.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2015.10.26.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A -10,1% -5,6% -0,2% 0,5% 0%
Szórás 0,2% 1,6%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.07.14. 1,005286 100 528 604 0 7 0% -10,1% -5,6% -0,2%
2026.07.13. 1,004436 100 443 597 0 -23 0% -10,1% -5,6% -0,2%
2026.07.10. 1,006549 100 654 920 0 10 0% -10,1% -5,6% -0,1%
2026.07.09. 1,005384 100 538 410 0 29 0% -10,1% -5,6% -0,2%
2026.07.08. 1,002412 100 241 181 0 18 0% -10,2% -5,6% -0,2%
2026.07.07. 1,006137 100 613 663 0 -55 0% -10,1% -5,6% -0,1%
2026.07.06. 1,009479 100 947 918 0 1 0% -10% -5,5% -0,1%
2026.07.03. 1,00835 100 835 017 0 18 0% -10% -5,5% -0,1%
2026.07.02. 1,006546 100 654 599 0 0 0% -10,1% -5,6% -0,1%
2026.07.01. 1,003793 100 379 299 0 -3 0% -10,2% -5,6% -0,1%
2026.06.30. 1,001921 100 192 102 0 5 0% -10,2% -5,6% -0,1%
2026.06.29. 1,000797 100 079 697 0 -3 0% -10,2% -5,6% -0,1%
2026.06.25. 1 100 000 000 0 0% -10,3% -5,6% -0,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell