Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000715388
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:13 792 628,16
Árfolyam:1,115568
Dátum:2025.06.12.
Kategória:Abszolút hozamú
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2015.12.04.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2% 2,1% 6,2% 3,1% 1% N/A 2,7% 1,2%
Szórás 2,8% 7,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.12. 1,115568 13 792 628 -23902 -0,2% 2% 2,1% 6,2% 3,1% 1%
2025.06.11. 1,115379 13 814 189 -111540 -0,8% 1,8% 2,6% 6,2% 3,1% 1,1%
2025.06.10. 1,114476 13 914 454 -5214 0% 1,6% 2,3% 6,2% 3% 1,2%
2025.06.06. 1,11299 13 901 109 -5 0% 1,3% 2,3% 5,8% 3,1% 1,5%
2025.06.05. 1,112422 13 894 019 -1314 0% 1,2% 2,4% 6% 3,1% 1,5%
2025.06.04. 1,110495 13 871 262 476 0% 0,5% 2,3% 5,7% 3% 1,6%
2025.06.03. 1,118555 13 971 460 6050 0% 1,5% 3,1% 6,5% 3,3% 1,8%
2025.05.30. 1,110945 13 870 398 -84542 -0,6% 0,8% 2,6% 6,2% 3,2% 2%
2025.05.29. 1,110376 13 947 793 30913 0,2% 0,7% 2,5% 5,9% 3,2% 1,9%
2025.05.28. 1,111027 13 925 039 -1 0% 0,8% 2,7% 5,8% 3,2% 2%
2025.05.27. 1,107107 13 875 909 9 0% 0,4% 2,3% 5,3% 3,1% 1,9%
2025.05.26. 1,105043 13 850 031 0 0% 0,5% 2,1% 5,1% 3,2% 1,9%
2025.05.23. 1,108481 13 893 121 198438 1,4% 0,7% 2,5% 5,6% 3,4% 2,1%
2025.05.22. 1,110219 13 716 155 -2340 0% 0,9% 2,7% 5,5% 3,7% 2,1%
2025.05.21. 1,112467 13 746 273 17921 0,1% 1,1% 3% 5,6% 3,7% 2,3%
2025.05.20. 1,110241 13 700 882 -5 0% 0,9% 2,8% 5,5% 3,7% 2,3%
2025.05.19. 1,107631 13 668 678 3 0% 0,5% 2,5% 5,2% 3,6% 2,2%
2025.05.16. 1,105074 13 637 121 -145552 -1,1% 0,6% 2,2% 4,9% 3,6% 2,1%
2025.05.15. 1,10474 13 778 508 11 0% 0,6% 2,1% 5% 3,6% 2%
2025.05.14. 1,10681 13 804 314 48377 0,4% 0,8% 2,4% 5,2% 3,7% 2%
2025.05.13. 1,103774 13 718 204 22139 0,2% 0,6% 2,1% 5,1% 3,6% 2,1%
2025.05.12. 1,105892 13 722 346 2 0% 0,8% 2,4% 5,2% 3,4% 2,2%
2025.05.09. 1,096826 13 609 850 -143075 -1% 0,1% 1,8% 4,4% 2,8% 2,2%
2025.05.08. 1,094412 13 722 656 -24160 -0,2% -0,1% 1,6% 4,3% 2,6% 2,2%
2025.05.07. 1,095812 13 764 401 -8752 -0,1% 0% 1,9% 4,7% 2,7% 2,1%
2025.05.06. 1,097074 13 789 015 -9865 -0,1% 0,3% 2,2% 4,8% 2,7% 2%
2025.05.05. 1,093738 13 756 921 9466 0,1% 0% 2% 4,6% 2,6% 2,2%
2025.04.30. 1,099376 13 818 320 -4 0% 0,7% 2,4% 5,1% 2,4% 2,6%
2025.04.29. 1,099203 13 816 149 -17047 -0,1% 0,8% 2,4% 5,2% 2,4% 2,5%
2025.04.28. 1,097643 13 813 564 -6464 0% 0,8% 2,3% 5,1% 2,3% 2,6%
2025.04.25. 1,095848 13 797 428 12773 0,1% 0,5% 2,2% 4,8% 2% 2,4%
2025.04.24. 1,093338 13 753 082 -16551 -0,1% 0,2% 1,9% 4,5% 2% 2,4%
2025.04.23. 1,085207 13 667 230 -5 0% -0,4% 1% 3,8% 1,7% 2,2%
2025.04.22. 1,083812 13 649 667 10 0% -0,5% 0,9% 3,8% 1,7% 2,3%
2025.04.17. 1,085177 13 666 847 -11 0% -0,2% 1,1% 3,9% 1,7% 2,2%
2025.04.16. 1,083038 13 639 920 -20645 -0,2% -0,3% 0,9% 3,6% 1,6% 2,3%
2025.04.15. 1,084644 13 680 821 -60396 -0,4% -0,1% 1% 3,7% 1,7% 2,4%
2025.04.14. 1,070525 13 562 346 3915 0% -1,4% -0,2% 2,4% 1,2% 2,4%
2025.04.11. 1,073176 13 592 006 1 0% -1,5% 0,2% 2,6% 1,2% 2,7%
2025.04.10. 1,06337 13 467 809 -33593 -0,2% -2,4% -0,7% 1,6% 0,8% 2,6%
2025.04.09. 1,072699 13 619 851 3 0% -1,5% 0,1% 2,4% 1,1% 2,7%
2025.04.08. 1,069908 13 584 411 -8 0% -1,8% -0,2% 2,2% 1% 2,6%
2025.04.07. 1,079005 13 699 921 4099 0% -1% 0,7% 3% 1,3% 2,8%
2025.04.04. 1,090755 13 844 966 -2044 0% 0,5% 1,8% 4,1% 1,7% 3%
2025.04.03. 1,099167 13 953 798 53653 0,4% 1,2% 2,6% 4,8% 2,2% 3,1%
2025.04.02. 1,099269 13 901 435 2559 0% 1,2% 2,6% 4,8% 2,2% 3,1%
2025.04.01. 1,096045 13 858 113 -25637 -0,2% 0,9% 2,3% 4,5% 2,1% 2,9%
2025.03.31. 1,099583 13 928 567 21936 0,2% 1,3% 2,6% 4,9% 2,3% 3,2%
2025.03.28. 1,100962 13 924 072 2427 0% 1,5% 2,9% 5% 2,2% 4%
2025.03.27. 1,102335 13 939 006 25051 0,2% 1,6% 3% 5,1% 2,3% 4%
2025.03.26. 1,102695 13 918 499 44078 0,3% 1,6% 3,2% 5,1% 2,3% 3,5%
2025.03.25. 1,101442 13 858 655 -23106 -0,2% 1,5% 3,1% 4,9% 2,3% 3,9%
2025.03.24. 1,098561 13 845 451 33028 0,2% 1,2% 2,9% 4,8% 2,3% 3,7%
2025.03.21. 1,099313 13 821 879 4949 0% 1,3% 2,9% 5% 2,6% 2,9%
2025.03.20. 1,099672 13 821 442 -3037 0% 1,3% 3% 5% 2,6% 2,9%
2025.03.19. 1,097024 13 791 190 21370 0,2% 0,9% 3% 5% 2,5% 2,5%
2025.03.18. 1,097734 13 778 732 84704 0,6% 0,8% 3% 5% 2,5% 2,5%
2025.03.17. 1,096509 13 678 746 18139 0,1% 0,6% 2,9% 4,7% 2,5% 2,2%
2025.03.14. 1,093441 13 622 385 -4911 0% 0,1% 2,7% 4,4% 2,6% 2,1%
2025.03.13. 1,095427 13 652 046 -19602 -0,1% 0,3% 2,9% 4,8% 2,7% 2,1%
2025.03.12. 1,093251 13 644 490 -14850 -0,1% 0,1% 2,9% 4,7% 2,6% 1,5%
2025.03.11. 1,095514 13 687 615 -5106 0% 0,8% 3,1% 4,8% 2,7% 1,3%
2025.03.10. 1,09684 13 709 294 86876 0,6% 0,6% 3,2% 5,1% 2,3% 1,2%
2025.03.07. 1,099508 13 655 554 -4 0% 1,1% 3,4% 5,5% 1,7% 1,4%
2025.03.06. 1,098824 13 647 063 -16492 -0,1% 1% 3,3% 5,3% 1,3% 1,4%
2025.03.05. 1,099607 13 673 291 6835 0% 1,2% 3,3% 5,5% 1,3% 1,6%
2025.03.04. 1,105451 13 739 088 10069 0,1% 1,9% 3,7% 6,1% 1,5% 1,2%
2025.03.03. 1,102077 13 687 116 -7064 -0,1% 1,6% 3,4% 5,9% 0,7% 1,2%
2025.02.28. 1,102441 13 698 703 10104 0,1% 2% 3,5% 6% -0,8% 0,8%
2025.02.27. 1,102975 13 695 229 -10321 -0,1% 1,9% 3,5% 5,8% -1,1% 0,8%
2025.02.26. 1,099114 13 657 574 -16 0% 1,6% 3,2% 5,5% -1,2% 0,6%
2025.02.25. 1,100611 13 676 191 -7648 -0,1% 1,7% 3,4% 6% -1,2% 0,6%
2025.02.24. 1,101848 13 699 218 15678 0,1% 1,9% 3,6% 6,1% -1,4% 0,7%
2025.02.21. 1,100833 13 670 935 -34874 -0,3% 1,9% 3,6% 5,8% -1,5% 0,5%
2025.02.20. 1,10062 13 703 157 5185 0% 1,9% 3,7% 5,8% -1,3% 0,5%
2025.02.19. 1,101628 13 710 518 3888 0% 1,9% 3,8% 6% -1,3% 0,5%
2025.02.18. 1,101129 13 700 421 7555 0,1% 2% 3,7% 5,9% -1,3% 0,5%
2025.02.17. 1,098778 13 663 630 4485 0% 1,6% 3,5% 5,6% -1,9% 0,6%
2025.02.14. 1,098361 13 653 962 -37998 -0,3% 1,6% 3,7% 5,9% -1,8% 0,7%
2025.02.13. 1,096853 13 673 161 4 0% 1,5% 3,6% 6,3% -1,8% 0,6%
2025.02.12. 1,097398 13 679 951 -2 0% 1,6% 3,8% 6,4% -1,8% 0,6%
2025.02.11. 1,097241 13 677 996 62072 0,5% 1,9% 3,8% 6,3% -1,8% 0,6%
2025.02.10. 1,095282 13 591 614 11441 0,1% 1,6% 3,6% 6,1% -1,8% 0,8%
2025.02.07. 1,096005 13 589 137 -10320 -0,1% 1,9% 3,9% 6,1% -1,4% 0,9%
2025.02.06. 1,093354 13 566 563 -22220 -0,2% 1,9% 3,6% 6% -1,1% 0,9%
2025.02.05. 1,093892 13 595 470 -36577 -0,3% 2% 3,4% 6% -1,1% 0,8%
2025.02.04. 1,092283 13 611 995 12953 0,1% 1,9% 2,9% 5,6% -1,1% 0,7%
2025.02.03. 1,09289 13 606 600 -2 0% 1,8% 3% 5,7% -0,9% 0,7%
2025.01.31. 1,092563 13 602 531 37080 0,3% 1,8% 3,1% 5,8% -0,8% 0,8%
2025.01.30. 1,091598 13 553 469 -6839 -0,1% 1,7% 3,1% 5,8% -0,8% 0,5%
2025.01.29. 1,090498 13 546 643 120201 0,9% 1,6% 3% 6% -0,8% 0,5%
2025.01.28. 1,089219 13 410 695 14970 0,1% 1,5% 3% 6% -0,9% 0,4%
2025.01.27. 1,090411 13 410 385 3764 0% 1,7% 3,1% 6,1% -1,5% 0,4%
2025.01.24. 1,090911 13 412 768 19972 0,1% 1,6% 3,1% 6,4% -1,8% 0,3%
2025.01.23. 1,090065 13 382 410 19962 0,1% 1,5% 3% 6,2% -2,1% 0,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell