Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000715370
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:6 891 267,87
Árfolyam:1,338541
Dátum:2025.06.12.
Kategória:Abszolút hozamú
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2015.12.04.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,6% 3,3% 8,2% 5,2% 2,6% N/A 3,9% 3,1%
Szórás 2,6% 7,9%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.12. 1,338541 6 891 268 -1 0% 2,6% 3,3% 8,2% 5,2% 2,6%
2025.06.11. 1,337465 6 885 729 11507 0,2% 2,3% 3,8% 8% 5,2% 2,6%
2025.06.10. 1,336599 6 869 771 3 0% 2,1% 3,4% 8% 5,2% 2,8%
2025.06.06. 1,33473 6 860 161 -2 0% 1,9% 3,4% 7,6% 5,3% 3,1%
2025.06.05. 1,333961 6 856 211 -3 0% 1,8% 3,5% 7,7% 5,2% 3,1%
2025.06.04. 1,331475 6 843 437 10739 0,2% 1,2% 3,4% 7,4% 5,2% 3,2%
2025.06.03. 1,341085 6 882 012 -2 0% 2,3% 4,2% 8,3% 5,4% 3,4%
2025.05.30. 1,3315 6 832 828 -96160 -1,4% 1,6% 3,6% 7,9% 5,4% 3,6%
2025.05.29. 1,330437 6 923 456 3078 0% 1,5% 3,6% 7,6% 5,3% 3,6%
2025.05.28. 1,331299 6 924 862 -1 0% 1,6% 3,8% 7,5% 5,4% 3,7%
2025.05.27. 1,326825 6 901 591 24899 0,4% 1,1% 3,4% 7% 5,2% 3,5%
2025.05.26. 1,324281 6 863 507 -4 0% 1,3% 3,2% 6,9% 5,3% 3,5%
2025.05.23. 1,327879 6 882 158 1 0% 1,5% 3,6% 7,3% 5,6% 3,7%
2025.05.22. 1,329614 6 891 149 0 0% 1,6% 3,7% 7,2% 5,8% 3,7%
2025.05.21. 1,332066 6 903 857 100485 1,5% 1,8% 4% 7,2% 5,9% 3,9%
2025.05.20. 1,32935 6 789 500 -1 0% 1,6% 3,8% 7,1% 5,8% 4%
2025.05.19. 1,326391 6 774 389 -24233 -0,4% 1,3% 3,5% 6,9% 5,7% 3,9%
2025.05.16. 1,323529 6 783 953 -2 0% 1,4% 3,2% 6,6% 5,8% 3,7%
2025.05.15. 1,323305 6 782 806 -2 0% 1,4% 3,2% 6,8% 5,8% 3,7%
2025.05.14. 1,325873 6 795 971 1 0% 1,6% 3,4% 7% 5,8% 3,7%
2025.05.13. 1,322098 6 776 620 -1 0% 1,5% 3,1% 6,8% 5,7% 3,8%
2025.05.12. 1,324477 6 788 816 3 0% 1,6% 3,4% 7% 5,5% 3,9%
2025.05.09. 1,314174 6 736 003 -3 0% 1% 2,7% 6,2% 5% 3,9%
2025.05.08. 1,31132 6 721 377 -12142 -0,2% 0,7% 2,5% 6,1% 4,8% 3,9%
2025.05.07. 1,312789 6 741 063 -1 0% 0,9% 2,8% 6,5% 4,9% 3,7%
2025.05.06. 1,314202 6 748 320 -13185 -0,2% 1,2% 3,1% 6,6% 4,9% 3,7%
2025.05.05. 1,309805 6 738 882 3 0% 0,8% 2,8% 6,4% 4,8% 3,8%
2025.04.30. 1,316202 6 771 791 -2019 0% 1,5% 3,2% 6,9% 4,5% 4,2%
2025.04.29. 1,316 6 772 771 -2 0% 1,6% 3,2% 7% 4,5% 4,2%
2025.04.28. 1,314155 6 763 278 1 0% 1,6% 3,1% 6,9% 4,4% 4,3%
2025.04.25. 1,312066 6 752 526 -35834 -0,5% 1,2% 3% 6,6% 4,1% 4,1%
2025.04.24. 1,308985 6 772 420 2 0% 1% 2,7% 6,3% 4,1% 4,1%
2025.04.23. 1,299118 6 721 368 -1 0% 0,4% 1,9% 5,6% 3,9% 3,8%
2025.04.22. 1,29775 6 714 291 -520 0% 0,3% 1,8% 5,6% 3,8% 4%
2025.04.17. 1,298689 6 719 669 0 0% 0,6% 1,9% 5,8% 3,9% 3,9%
2025.04.16. 1,296204 6 706 811 1 0% 0,5% 1,7% 5,5% 3,8% 4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell