Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Bázis Dollár Kötvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000715347
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:5 931 807,12
Árfolyam:1,076136
Dátum:2024.12.05.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2015.10.12.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1% 2,8% 5,6% -1,9% -0,9% N/A 4,5% 0,8%
Szórás 1% 4%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.05. 1,076136 5 931 807 0 0% 1% 2,8% 5,6% -1,9% -0,9%
2024.12.04. 1,076463 5 933 610 -3 0% 1,1% 2,9% 5,7% -1,9% -0,9%
2024.12.03. 1,076057 5 931 375 67883 1,2% 1% 2,9% 5,9% -1,9% -0,9%
2024.12.02. 1,075645 5 861 247 -49081 -0,8% 1% 3% 5,9% -1,9% -0,9%
2024.11.29. 1,074822 5 905 806 1 0% 1% 3% 6,2% -2% -0,9%
2024.11.28. 1,075129 5 907 492 -5 0% 1% 3% 6,3% -2,1% -0,9%
2024.11.27. 1,074892 5 906 195 1 0% 1% 2,9% 6,2% -2,1% -0,8%
2024.11.26. 1,074219 5 902 495 9732 0,2% 1% 2,8% 6,3% -2,2% -0,8%
2024.11.25. 1,073173 5 887 025 0 0% 0,9% 2,7% 6,1% -2,2% -0,9%
2024.11.22. 1,071479 5 877 732 -12843 -0,2% 0,8% 2,5% 6,1% -2,4% -0,9%
2024.11.21. 1,071494 5 890 657 5001 0,1% 0,9% 2,5% 6,2% -2,5% -0,9%
2024.11.20. 1,071319 5 884 695 -10316 -0,2% 0,9% 2,6% 6,2% -2,5% -0,9%
2024.11.19. 1,071033 5 893 437 -20883 -0,4% 0,9% 2,5% 6,2% -2,5% -0,9%
2024.11.18. 1,070794 5 913 001 0 0% 0,8% 2,5% 6,2% -2,5% -0,9%
2024.11.15. 1,070527 5 911 526 -3 0% 0,9% 2,6% 6,2% -2,6% -0,9%
2024.11.14. 1,070318 5 910 375 2 0% 0,9% 2,6% 6,2% -2,6% -0,9%
2024.11.13. 1,070473 5 911 228 -42110 -0,7% 1% 2,7% 6,2% -2,6% -0,9%
2024.11.12. 1,069833 5 949 779 -2153 0% 0,9% 2,6% 6,2% -2,6% -0,8%
2024.11.11. 1,069618 5 950 735 2 0% 0,9% 2,6% 6,2% -2,6% -0,8%
2024.11.08. 1,069303 5 948 981 -13230 -0,2% 0,8% 2,6% 6,2% -2,6% -0,8%
2024.11.07. 1,066543 5 946 822 -17903 -0,3% 0,6% 2,4% 6% -2,7% -0,9%
2024.11.06. 1,066719 5 965 709 31916 0,5% 0,5% 2,6% 6,1% -2,7% -0,9%
2024.11.05. 1,067222 5 936 591 -33074 -0,6% 0,7% 2,6% 6,2% -2,6% -0,9%
2024.11.04. 1,067269 5 969 928 -3 0% 0,8% 2,6% 6,2% -2,7% -0,9%
2024.10.31. 1,066892 5 967 821 1 0% 0,9% 2,7% 6,3% -2,7% -0,9%
2024.10.30. 1,066075 5 963 250 -2 0% 0,9% 2,6% 6,2% -2,7% -0,9%
2024.10.29. 1,067106 5 969 019 7884 0,1% 1,1% 2,8% 6,3% -2,7% -0,9%
2024.10.28. 1,067447 5 963 040 1 0% 1,1% 2,8% 6,3% -2,7% -0,9%
2024.10.25. 1,067564 5 963 693 -2 0% 1,1% 2,8% 6,3% -2,7% -0,9%
2024.10.24. 1,067408 5 962 824 2 0% 1,1% 2,7% 6,3% -2,7% -0,9%
2024.10.22. 1,06838 5 968 252 -1 0% 1,2% 2,9% 6,4% -2,7% -0,9%
2024.10.21. 1,068668 5 969 861 3 0% 1,3% 3% 6,4% -2,7% -0,8%
2024.10.18. 1,069435 5 974 143 -3 0% 1,3% 3% 6,5% -2,7% -0,8%
2024.10.17. 1,070064 5 977 660 2 0% 1,4% 3,1% 6,6% -2,7% -0,8%
2024.10.16. 1,069415 5 974 032 0 0% 1,4% 3% 6,6% -2,7% -0,8%
2024.10.15. 1,069083 5 972 177 1 0% 1,4% 3% 6,6% -2,7% -0,8%
2024.10.14. 1,06954 5 974 729 3815 0,1% 1,5% 3% 6,7% -2,7% -0,8%
2024.10.11. 1,069595 5 971 222 -10033 -0,2% 1,6% 2,9% 6,8% -2,7% -0,8%
2024.10.10. 1,069462 5 980 511 14961 0,3% 1,6% 2,9% 6,7% -2,7% -0,8%
2024.10.09. 1,06918 5 963 977 -1 0% 1,8% 2,9% 6,6% -2,7% -0,8%
2024.10.08. 1,068532 5 960 363 -5880 -0,1% 1,8% 2,8% 6,5% -2,8% -0,8%
2024.10.07. 1,069776 5 973 189 3 0% 1,9% 2,9% 6,6% -2,8% -0,8%
2024.10.04. 1,070256 5 975 866 -10155 -0,2% 2% 3% 6,6% -2,8% -0,8%
2024.10.03. 1,071515 5 993 063 3 0% 2,2% 3,2% 6,7% -2,9% -0,8%
2024.10.02. 1,071734 5 994 284 -32441 -0,5% 2,2% 3,2% 6,7% -2,9% -0,8%
2024.10.01. 1,071712 6 026 601 -3 0% 2,1% 3,2% 6,7% -2,9% -0,8%
2024.09.30. 1,071161 6 023 505 -1 0% 2,1% 3,1% 6,6% -2,8% -0,8%
2024.09.27. 1,070783 6 021 380 5 0% 2,1% 3,1% 6,6% -2,9% -0,8%
2024.09.26. 1,07002 6 017 085 -2 0% 2% 3% 6,5% -2,9% -0,8%
2024.09.25. 1,069805 6 015 878 2 0% 2% 3% 6,5% -2,9% -0,8%
2024.09.24. 1,069188 6 012 407 -4 0% 2% 3% 6,4% -2,9% -0,8%
2024.09.23. 1,069003 6 011 370 -1 0% 2% 3% 6,4% -3% -0,8%
2024.09.20. 1,069273 6 012 889 1 0% 2% 3% 6,4% -2,9% -0,8%
2024.09.19. 1,069238 6 012 691 -11748 -0,2% 2% 3% 6,5% -2,9% -0,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell