BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Euró Világmárkák Származtatott Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000715313
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:7 716 689,91
Árfolyam:0,013113
Dátum:2019.10.11.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2015.10.06.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,6% 13,8% 20,7% 12% N/A N/A 28,4% 8,1%
Szórás 17,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.10.11. 0,01311312 7 716 690 1 0% 5,6% 13,8% 20,7% 12%
2019.10.10. 0,01311334 7 716 819 0 0% 5,8% 13,3% 15,9% 12,1%
2019.10.09. 0,01311332 7 716 807 0 0% 5,5% 13,2% 16,1% 12,1%
2019.10.08. 0,0131133 7 716 795 -2 0% 6,7% 13,2% 16% 12,1%
2019.10.07. 0,01311298 7 716 608 -1 0% 7,3% 13,7% 15% 12,1%
2019.10.04. 0,01311291 7 716 568 -1 0% 7,3% 14,6% 15% 12%
2019.10.03. 0,0127484 7 502 065 5 0% 4,9% 11,3% 11,2% 10,9%
2019.10.02. 0,01281094 7 538 864 -4 0% 5,7% 13,5% 11,7% 11,1%
2019.10.01. 0,01283619 7 553 727 -5803 -0,1% 7,4% 14,1% 11,1% 11,1%
2019.09.30. 0,01281299 7 545 867 -1 0% 8,2% 15,3% 11,5% 11,1%
2019.09.27. 0,01282552 7 553 247 5 0% 9,5% 15,2% 11,7% 10,9%
2019.09.26. 0,01262864 7 437 295 -3 0% 7,3% 13,7% 10,1% 10,4%
2019.09.25. 0,01285072 7 568 086 0 0% 7,8% 13,6% 10,9% 11%
2019.09.24. 0,01280751 7 542 640 2 0% 6,7% 12,1% 10,2% 10,9%
2019.09.23. 0,01278431 7 528 975 -1 0% 7,3% 11,9% 9,9% 10,8%
2019.09.20. 0,01289366 7 593 375 -1 0% 8,4% 10,8% 12,2% 11,2%
2019.09.19. 0,01280201 7 539 401 2 0% 8,6% 10,2% 11,2% 11%
2019.09.18. 0,01278194 7 527 579 -6390 -0,1% 9% 9,7% 11,9% 10,9%
2019.09.17. 0,01285656 7 577 952 -1 0% 9,1% 12,6% 12,6% 11,1%
2019.09.16. 0,01271557 7 494 850 -6360 -0,1% 8,2% 11,4% 11,4% 10,7%
2019.09.13. 0,0126702 7 474 445 20 0% 7,7% 12,4% 11,6% 10,6%
2019.09.12. 0,0126378 7 455 312 1099 0% 7,2% 12% 11,3% 10,4%
2019.09.11. 0,01259358 7 428 131 -1 0% 8,4% 12% 11,1% 10,2%
2019.09.10. 0,01214893 7 165 862 0 0% 4,7% 7,9% 8% 8,9%
2019.09.09. 0,01222139 7 208 601 0 0% 5,4% 8,5% 8,7% 9,1%
2019.09.06. 0,01181658 6 969 830 -1 0% 1,8% 3,8% 5,2% 7,9%
2019.09.05. 0,01164521 6 868 751 4 0% 0,7% 2,3% 3,8% 7,4%
2019.09.04. 0,01180486 6 962 914 0 0% 6,8% 3,1% 4,5% 7,9%
2019.09.03. 0,01170195 6 902 214 1 0% 6,8% 2,3% 3,2% 7,6%
2019.09.02. 0,01170283 6 902 732 -1 0% 5% 2,4% 3,5% 7,6%
2019.08.30. 0,01147039 6 765 631 -3 0% 2,5% 0,7% 0,9% 6,8%
2019.08.29. 0,01132624 6 680 609 0 0% 0,1% -0,6% -0,4% 6,4%
2019.08.28. 0,0114375 6 746 235 0 0% 0,4% 0,4% 0,6% 6,7%
2019.08.27. 0,01131757 6 675 496 3 0% -0,8% -1% -0,1% 6,4%
2019.08.26. 0,01154346 6 808 731 0 0% 0,3% 1,4% 1,9% 7,1%
2019.08.23. 0,01155382 6 814 841 -2 0% -0,4% 1,5% 2,1% 7,1%
2019.08.22. 0,01154744 6 811 080 3437 0,1% -0,2% 1,4% 2,4% 7,1%
2019.08.21. 0,01146108 6 756 731 1 0% -0,9% 1,1% 1,9% 6,9%
2019.08.16. 0,0116627 6 875 592 -2 0% 0,4% 3,7% 4,8% 7,5%
2019.08.15. 0,01166256 6 875 512 0 0% 1,3% 3,7% 4,8% 7,6%
2019.08.14. 0,01166241 6 875 423 1 0% -0,5% 3,7% 4,5% 7,5%
2019.08.13. 0,01177698 6 942 965 -1 0% 0,5% 5,2% 5,5% 7,9%
2019.08.12. 0,01183901 6 979 535 1 0% 0,8% 5,7% 5,5% 8,1%
2019.08.09. 0,01173789 6 919 920 0 0% 0,1% 4,5% 4,5% 7,8%
2019.08.08. 0,01176522 6 936 033 2 0% -0,4% 4,7% 5% 7,9%
2019.08.07. 0,01166421 6 876 482 0 0% -1,8% 3,6% 5,3% 7,7%
2019.08.06. 0,01148425 6 770 389 -1 0% -4% 2% 3,6% 7,2%
2019.08.05. 0,01172822 6 914 219 -2 0% -2,2% 4,3% 6% 7,9%
2019.08.02. 0,01208144 7 122 457 1 0% 0,5% 7,5% 10% 9%
2019.08.01. 0,01245541 7 342 925 0 0% 3,3% 10,9% 13,5% 10,1%
2019.07.31. 0,01255737 7 403 034 -12875 -0,2% 4,2% 12,8% 14,6% 10,3%
2019.07.30. 0,01248892 7 375 485 81 0% 3,6% 12,5% 13,2% 10,1%
2019.07.29. 0,01248884 7 375 357 -46092 -0,6% 4% 12,6% 12,8% 10,1%
2019.07.26. 0,01259048 7 481 848 -3 0% 5,3% 14,6% 14,3% 10,3%
2019.07.25. 0,01241033 7 374 798 0 0% 3,3% 12,9% 13,5% 9,6%
2019.07.24. 0,01234348 7 335 072 3 0% 3,3% 12,6% 12,5% 9,3%
2019.07.23. 0,01230988 7 315 103 -1359 0% 2,8% 11,5% 12,5% 9,2%
2019.07.22. 0,01239539 7 367 285 5 0% 3% 12,7% 13,3% 9,5%
2019.07.19. 0,0123683 7 351 179 -4 0% 2,8% 13,4% 12,5% 9,3%
2019.07.18. 0,01240879 7 375 248 -6823 -0,1% 3,2% 13,8% 12,8% 9,4%
2019.07.17. 0,01252132 7 449 017 1 0% 5,9% 15,8% 14,4% 9,7%
2019.07.16. 0,01255565 7 469 439 -2 0% 6,1% 17% 14,3% 9,8%
2019.07.15. 0,01252114 7 448 911 4 0% 7,4% 18,6% 14,2% 9,7%
2019.07.12. 0,01243861 7 399 810 -2 0% 7,6% 18% 13,5% 9,6%
2019.07.11. 0,01241668 7 386 765 0 0% 7,7% 17,7% 13,7% 9,6%
2019.07.10. 0,01239155 7 371 815 -10154 -0,1% 7,1% 18,1% 13,6% 9,6%
2019.07.09. 0,01242481 7 401 783 -3 0% 7,3% 18,1% 14,3% 9,7%
2019.07.08. 0,01228642 7 319 344 1 0% 6,1% 17,3% 13,5% 9,2%
2019.07.05. 0,01222183 7 280 865 0 0% 6% 18,6% 12,7% 9,1%
2019.07.04. 0,01222061 7 280 138 1 0% 6,8% 18,6% 12,9% 9,1%
2019.07.03. 0,01215812 7 242 909 -3 0% 6,1% 18,9% 11,2% 9%
2019.07.02. 0,01211734 7 218 618 -1483 0% 7,3% 18,6% 11,1% 8,9%
2019.07.01. 0,01195077 7 120 850 0 0% 6,2% 17% 9,7% 8,4%
2019.06.28. 0,01183707 7 053 102 -4 0% 6,7% 15,9% 12,4% 8,2%
2019.06.27. 0,01171517 6 980 472 0 0% 5,2% 16,4% 10,5% 7,7%
2019.06.26. 0,01177336 7 015 145 3 0% 6% 14,6% 10,4% 7,9%
2019.06.25. 0,01191583 7 100 032 0 0% 5,4% 16% 11,1% 8,3%
2019.06.24. 0,01200838 7 155 178 -2 0% 5,1% 16,9% 11,9% 8,6%
2019.06.21. 0,0119187 7 101 744 0 0% 2,6% 16% 11,3% 8,1%
2019.06.20. 0,01189787 7 089 333 -1 0% 2,2% 16,9% 10,8% 8,2%
2019.06.19. 0,01178739 7 023 504 0 0% 1,5% 14,7% 9,9% 7,9%
2019.06.18. 0,01172803 6 988 135 3 0% 0,7% 14,1% 8,9% 7,7%
2019.06.17. 0,0117849 7 022 018 -3 0% 3,2% 12,9% 9,6% 7,9%
2019.06.14. 0,01174829 7 000 206 -585 0% 2,9% 12,6% 9,2% 7,6%
2019.06.13. 0,01176585 7 011 255 0 0% 4,4% 11,8% 9,1% 7,6%
2019.06.12. 0,01178759 7 024 210 -3 0% 4,5% 11,6% 9,1% 7,6%
2019.06.11. 0,01161886 6 923 667 3 0% 3,3% 10% 7,5% 7,1%
2019.06.07. 0,0115999 6 912 366 -3 0% 2,9% 7,1% 7,5% 7%
2019.06.06. 0,0116113 6 919 162 5 0% 2% 7,4% 8,2% 7,1%
2019.06.05. 0,01155858 6 887 742 -3 0% 1,5% 5,4% 7,7% 6,9%
2019.06.04. 0,011058 6 589 449 -2 0% -3,4% 0,1% 3,6% 5,3%
2019.06.03. 0,01095492 6 528 026 0 0% -4,2% -0,5% 3,4% 5%
2019.05.31. 0,01114802 6 643 095 5 0% -2,1% 2,4% 5,2% 5,6%
2019.05.30. 0,01118947 6 667 790 -10744 -0,2% -1,8% 2,8% 5,8% 5,7%
2019.05.29. 0,01131119 6 751 184 -417 0% -0,7% 4,4% 6,4% 6,1%
2019.05.28. 0,01139731 6 803 006 0 0% 0,1% 6,1% 6,8% 6,4%
2019.05.27. 0,0114085 6 809 685 2 0% -0,3% 6,2% 6,6% 6,4%
2019.05.24. 0,01151108 6 870 912 -192 0% 1,1% 8% 7,9% 6,8%
2019.05.23. 0,01160032 6 924 373 0 0% 1,9% 8,9% 9,1% 7,1%
2019.05.22. 0,01157521 6 909 384 -1 0% 1,7% 8,4% 8,7% 7,1%
2019.05.21. 0,01156588 6 903 816 0 0% 2% 8% 8,6% 7%
2019.05.20. 0,01169145 6 978 770 1 0% 2,7% 8,8% 9,8% 7,4%
2019.05.17. 0,01157374 6 908 506 3 0% 2,9% 7% 8,7% 7%
2019.05.16. 0,01161301 6 931 944 -1 0% 3,3% 7,3% 10% 7%
2019.05.15. 0,01151327 6 872 409 0 0% 2,4% 5,5% 9,7% 6,7%
2019.05.14. 0,01172184 6 996 907 -2 0% 4,2% 7,7% 11,6% 7,3%
2019.05.13. 0,01172171 6 996 831 -7685 -0,1% 4,7% 7,2% 12,2% 7,3%
2019.05.10. 0,0117432 7 017 358 0 0% 4,5% 5,7% 12,5% 7,5%
2019.05.09. 0,01172446 7 006 160 -14738 -0,2% 4,3% 5,5% 11,8% 7,5%
2019.05.08. 0,01181462 7 074 888 -1 0% 5,1% 6,1% 12,7% 7,7%
2019.05.07. 0,01188096 7 114 615 9881 0,1% 5,6% 7,6% 14,2% 7,9%
2019.05.06. 0,01196166 7 152 992 5 0% 6,2% 8,4% 15,1% 8,1%
2019.05.03. 0,01199249 7 171 423 -5 0% 6,7% 10,8% 15,3% 8,2%
2019.05.02. 0,01201813 7 186 761 6 0% 7% 11,1% 15,2% 8,2%
2019.04.30. 0,01205626 7 209 557 -5 0% 8,6% 12,2% 16,5% 8,2%
2019.04.29. 0,01200327 7 177 874 5 0% 8,2% 12,4% 16% 8,1%
2019.04.26. 0,01195947 7 151 678 -5 0% 8,8% 11,7% 15,5% 8%
2019.04.25. 0,01201027 7 182 061 4 0% 9,3% 12,1% 15,8% 8,2%
2019.04.24. 0,01195317 7 147 911 -10709 -0,1% 9% 10,9% 15,8% 7,9%
2019.04.23. 0,0119779 7 173 431 1 0% 8,5% 9% 16,2% 8%
2019.04.18. 0,0120292 7 204 152 -5 0% 10,3% 9% 16,6% 8,3%
2019.04.17. 0,01182309 7 080 721 0 0% 9,3% 6,7% 14,6% 7,7%
2019.04.16. 0,01183245 7 086 327 5 0% 10,3% 12,4% 14,4% 7,7%
2019.04.15. 0,01166152 6 983 954 -1 0% 10,5% 10,6% 13,4% 7,2%
2019.04.12. 0,01156288 6 924 881 1 0% 9,6% 10% 12,5% 7,2%
2019.04.11. 0,01152672 6 903 224 -4 0% 9,3% 6,1% 11,9% 7%
2019.04.10. 0,01157428 6 931 711 3 0% 10,3% 2,3% 12,2% 7,2%
2019.04.09. 0,01158133 6 935 929 -12161 -0,2% 10,1% 2,5% 11,2% 7,2%
2019.04.08. 0,01158328 6 949 260 0 0% 10,6% 2,4% 11,6% 7,2%
2019.04.05. 0,01152926 6 916 852 1 0% 11,9% 1,1% 12,6% 7%
2019.04.04. 0,0114465 6 867 201 0 0% 11,1% 0,4% 13,2% 6,7%
2019.04.03. 0,01145568 6 872 708 -3 0% 12,1% -0,1% 11,9% 6,7%
2019.04.02. 0,01128821 6 772 239 -562 0% 10,5% -1,6% 10,6% 6,2%
2019.04.01. 0,01124876 6 749 132 -14144 -0,2% 10,1% -2,6% 10,2% 6,1%
2019.03.29. 0,0111173 6 684 237 1 0% 8,8% -3,3% 8,9% 5,6%
2019.03.28. 0,01109347 6 669 908 -4 0% 8,6% -3,5% 8,6% 5,6%
2019.03.27. 0,01113667 6 695 886 5 0% 10,7% -3% 9,2% 5,7%
2019.03.26. 0,01110637 6 677 663 0 0% 8,1% -3,1% 9,8% 5,6%
2019.03.25. 0,01130939 6 799 728 -1 0% 10,1% -2,4% 10,3% 6,3%
2019.03.22. 0,01142045 6 866 504 -3 0% 11,2% -1,8% 10,7% 6,5%
2019.03.21. 0,01161419 6 982 992 2 0% 13,1% -0,2% 13,3% 7,2%
2019.03.20. 0,01163776 6 997 162 -1 0% 14,3% 1,2% 13,5% 7,3%
2019.03.19. 0,011614 6 982 877 3 0% 13% 0,9% 13,1% 7,3%
2019.03.18. 0,01164691 7 002 661 -1 0% 13,3% 2% 12,9% 7,4%
2019.03.14. 0,01141759 6 864 785 -1 0% 9,4% 0% 10,6% 6,8%
2019.03.13. 0,01127518 6 779 162 -4 0% 7,1% -0,7% 9,2% 6,4%
2019.03.12. 0,01127919 6 781 577 5 0% 6,8% -0,6% 10,2% 6,4%
2019.03.11. 0,01124402 6 760 425 -3 0% 6,5% -0,8% 10,6% 6,3%
2019.03.08. 0,01126027 6 770 199 2 0% 4% 0,1% 10,2% 6,2%
2019.03.07. 0,01127146 6 776 925 -3 0% 4,1% 0,2% 10,2% 6,3%
2019.03.06. 0,01138769 6 846 811 0 0% 5,3% 1,4% 10,6% 6,6%
2019.03.05. 0,01138766 6 846 793 4 0% 3,8% 1,5% 10,9% 6,6%
2019.03.04. 0,01144726 6 882 623 -3 0% 3,6% 1,4% 10,3% 6,8%
2019.03.01. 0,01143364 6 874 438 1 0% 5% 1,1% 9,4% 6,9%
2019.02.28. 0,01139124 6 848 944 3 0% 6% 0,1% 7,7% 6,9%
2019.02.27. 0,01143759 6 876 809 -1 0% 6,5% 1% 8,7% 7,1%
2019.02.26. 0,01138492 6 845 143 6871 0,1% 6,5% 0,5% 9,4% 6,9%
2019.02.25. 0,01141171 6 854 364 4 0% 7,1% 0,7% 10,3% 7%
2019.02.22. 0,0113856 6 838 677 -3 0% 6,6% 0,9% 9,8% 6,8%
2019.02.21. 0,01133803 6 810 108 0 0% 5,9% 0,9% 8,9% 6,8%
2019.02.20. 0,01138648 6 839 209 -1 0% 5,9% 2,3% 9,4% 6,9%
2019.02.19. 0,01127494 6 772 214 2 0% 3,7% 1,3% 8,7% 6,6%
2019.02.18. 0,01127994 6 775 215 0 0% 4,2% 1,4% 8,8% 6,6%
2019.02.15. 0,01124443 6 753 886 -3 0% 3% 1% 9,7% 6,5%
2019.02.14. 0,01124433 6 753 829 -11211 -0,2% 3,3% 0,8% 9,8% 6,6%
2019.02.13. 0,01119667 6 736 365 -2 0% 2,4% 0,3% 9,2% 6,5%
2019.02.12. 0,01119657 6 736 307 2 0% 1,3% -0,2% 11,7% 6,5%
2019.02.11. 0,01118615 6 730 036 1 0% 0,7% -0,3% 9,3% 6,3%
2019.02.08. 0,01123738 6 760 857 -6853 -0,1% 1% 0,3% 9,7% 6,3%
2019.02.07. 0,01125472 6 778 153 -3 0% 2% 1,6% 10,8% 6,3%
2019.02.06. 0,01125887 6 780 656 4 0% 2,1% 1,6% 8,5% 6,4%
2019.02.05. 0,01124231 6 770 678 -5 0% 2% 1,6% 7,9% 6,3%
2019.02.04. 0,01123613 6 766 961 0 0% 3,8% 1,6% 7,3% 6,3%
2019.02.01. 0,01123579 6 766 756 -1 0% 3,8% 2,4% 7,8% 6,3%
2019.01.31. 0,0111277 6 701 660 6 0% 2,8% 1,5% 6,8% 6%
2019.01.30. 0,01109865 6 684 159 -1 0% 3,3% 0,6% 6,5% 5,9%
2019.01.29. 0,01109488 6 681 889 -3 0% 3,9% 0,2% 6,4% 5,9%
2019.01.28. 0,01101506 6 633 820 -2 0% 2,8% -0,6% 5,5% 5,6%
2019.01.25. 0,01099108 6 619 380 1 0% 2,6% 0,5% 5,9% 5,5%
2019.01.24. 0,01096155 6 601 595 4 0% 1,7% -0,1% 6,2% 5,2%
2019.01.23. 0,01104325 6 650 795 -1 0% 0,5% 0,9% 7% 5,5%
2019.01.22. 0,01099945 6 624 417 -3 0% 0,1% 0,5% 6,1% 5,3%
2019.01.21. 0,01098848 6 617 814 3 0% 0% 0,4% 7,9% 5,5%
2019.01.18. 0,01090572 6 567 968 -4 0% -1,2% -0,8% 7,1% 5,2%
2019.01.17. 0,01081406 6 512 770 5 0% -2,4% -1,2% 6,4% 4,7%
2019.01.16. 0,01072961 6 461 905 -2 0% 1,9% -2,3% 5,1% 4,5%
2019.01.15. 0,01055618 6 357 459 2 0% 0,2% -3,7% 3,4% 3,9%
2019.01.14. 0,01051481 6 332 542 0 0% 0% -4,1% 2,9% 3,7%
2019.01.11. 0,01054558 6 351 073 0 0% -3% -3,5% 3,2% 3,8%
2019.01.10. 0,01048879 6 316 872 -2 0% -7,3% -3,9% 2,7% 3,6%
2019.01.09. 0,0105227 6 337 296 -3 0% -6,9% -3,2% 3% 3,7%
2019.01.08. 0,01047308 6 307 415 3 0% -7,4% -3,3% 2,6% 3,5%
2019.01.07. 0,01029103 6 197 772 3 0% -9,8% -5% 1,9% 2,8%
2019.01.04. 0,01030427 6 205 743 -2 0% -9,6% -4,8% 2,1% 2,4%
2019.01.03. 0,01022297 6 156 783 -2 0% -10,8% -6,5% 1,9% 2,2%
2019.01.02. 0,01021955 6 154 725 3 0% -10,9% -6,3% 1,6% 2,1%
2018.12.28. 0,01021503 6 152 000 -2 0% -11,1% -3% 1% 2,2%
2018.12.27. 0,01006072 6 059 069 3 0% -12,4% -5,1% -0,2% 1,8%
2018.12.21. 0,01027142 6 185 960 12905 0,2% -11,7% -4,1% 1,2% 2,4%
2018.12.20. 0,01017803 6 116 928 -184 0% -11,5% -5,2% -0,1% 2%
2018.12.19. 0,01028009 6 178 452 5 0% -10,7% -4,1% 0,9% 2,3%
2018.12.18. 0,01027996 6 178 369 3414 0,1% -10% -4,6% 0,9% 2,3%
2018.12.17. 0,01043542 6 268 337 -1 0% -8,6% -3% 2,8% 2,9%
2018.12.14. 0,0104373 6 269 467 -3 0% -8,5% -3% 4% 2,9%
2018.12.13. 0,01052603 6 322 768 2 0% -7,3% -2,4% 5,1% 3,1%
2018.12.12. 0,01056213 6 344 451 -2 0% -7% -2,2% 5,8% 3,2%
2018.12.11. 0,01055804 6 341 996 -1 0% -6,8% -2,4% 6,5% 3,2%
2018.12.10. 0,01065305 6 399 068 5 0% -5,3% -1,1% 7,4% 3,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés