Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH High Yield Vállalati Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000715255
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:5 007 762 399
Árfolyam:1,113812
Dátum:2024.04.17.
Kategória:Kötvény/Szabad futamidejű
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2015.10.27.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,3% 11,5% 19,3% 2,4% 1,8% N/A 3,1% 1,3%
Szórás 3,8% 7,9%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.17. 1,113812 5 007 762 399 366300 0% 3,3% 11,5% 19,3% 2,4% 1,8%
2024.04.16. 1,114682 5 011 307 383 -3657121 -0,1% 3,2% 11,4% 19,4% 2,4% 1,8%
2024.04.15. 1,116862 5 024 772 344 7892081 0,2% 3,2% 11,6% 19,6% 2,5% 1,9%
2024.04.12. 1,117227 5 018 519 822 6651823 0,1% 3,3% 11,7% 19,9% 2,6% 1,9%
2024.04.11. 1,114328 4 998 863 117 -277634 0% 3,3% 11,3% 19,7% 2,5% 1,8%
2024.04.10. 1,116047 5 006 852 594 10009971 0,2% 3,7% 11,8% 20% 2,5% 1,9%
2024.04.09. 1,11643 4 998 557 417 270212 0% 4% 12,2% 20,1% 2,5% 1,9%
2024.04.08. 1,115097 4 992 319 328 13693651 0,3% 3,9% 12,3% 19,9% 2,5% 1,9%
2024.04.05. 1,114931 4 977 884 529 5319545 0,1% 3,9% 12,3% 20% 2,5% 1,9%
2024.04.04. 1,116851 4 981 128 137 2134012 0% 4,1% 12,5% 19,9% 2,6% 1,9%
2024.04.03. 1,115713 4 973 920 847 89762488 1,8% 3,9% 12,3% 19,8% 2,5% 1,9%
2024.04.02. 1,117428 4 891 665 963 43250464 0,9% 3,6% 11,8% 20,4% 2,6% 2%
2024.03.28. 1,119547 4 857 609 642 45975786 1% 3,7% 11,8% 22% 2,7% 2,1%
2024.03.27. 1,118627 4 807 679 843 12010551 0,3% 3,6% 11,7% 21,9% 2,7% 2,1%
2024.03.26. 1,118285 4 794 203 103 5700321 0,1% 3,9% 11,5% 21,9% 2,7% 2,1%
2024.03.25. 1,119329 4 792 973 196 4298203 0,1% 4% 11,5% 22,1% 2,7% 2,1%
2024.03.22. 1,11997 4 791 417 297 -14041735 -0,3% 4% 11,4% 22,1% 2,7% 2,1%
2024.03.21. 1,117026 4 792 827 201 -5650697 -0,1% 3,8% 11,3% 22% 2,6% 2%
2024.03.20. 1,111908 4 776 492 188 -6172812 -0,1% 3,4% 10,3% 22,2% 2,4% 2%
2024.03.19. 1,113108 4 787 826 576 23811226 0,5% 3,7% 10,5% 22,2% 2,4% 2%
2024.03.18. 1,111343 4 756 461 288 22079810 0,5% 3,8% 10,3% 22% 2,4% 2%
2024.03.14. 1,111627 4 735 591 333 -15301518 -0,3% 4% 10,3% 21,6% 2,4% 2%
2024.03.13. 1,112861 4 756 166 744 5009956 0,1% 5,1% 10,6% 21,6% 2,5% 2,1%
2024.03.12. 1,113666 4 754 593 588 -1029966 0% 5,5% 10,8% 21,6% 2,5% 2,1%
2024.03.11. 1,110822 4 743 478 985 365646 0% 5,4% 10,5% 21,3% 2,3% 2,1%
2024.03.08. 1,110892 4 743 412 233 19945849 0,4% 5,5% 10,6% 21,5% 2,5% 2,1%
2024.03.07. 1,110049 4 719 881 983 1431464 0% 5,3% 10,7% 21,3% 2,5% 2,1%
2024.03.06. 1,108661 4 712 550 591 12648565 0,3% 5,2% 10,8% 21,1% 2,4% 2%
2024.03.05. 1,108147 4 697 723 046 -1048614 0% 5,4% 10,6% 21,7% 2,4% 2%
2024.03.04. 1,108211 4 699 043 033 -4176106 -0,1% 6,3% 10,4% 21,7% 2,3% 2%
2024.03.01. 1,106723 4 696 904 105 4307148 0,1% 6,1% 10,4% 21,1% 2,3% 2%
2024.02.29. 1,104604 4 683 612 222 33389834 0,7% 6% 10,4% 20,7% 2,4% 2%
2024.02.28. 1,103358 4 644 976 909 4012923 0,1% 6,4% 10,7% 20,6% 2,3% 1,9%
2024.02.27. 1,100584 4 629 295 938 -4513216 -0,1% 6,3% 10,6% 20,1% 2,2% 1,9%
2024.02.26. 1,099857 4 630 748 252 7397394 0,2% 6,4% 10,5% 20,3% 2,2% 1,9%
2024.02.23. 1,099641 4 622 442 882 -1265668 0% 6,5% 10,5% 20,1% 2,2% 1,9%
2024.02.22. 1,096198 4 609 231 617 -5414984 -0,1% 6% 10,7% 20,2% 2% 1,9%
2024.02.21. 1,094551 4 607 713 252 46088955 1% 6,1% 10,7% 20,1% 2% 1,8%
2024.02.20. 1,09519 4 564 287 378 -7215711 -0,2% 6,4% 10,7% 19,5% 2% 1,8%
2024.02.19. 1,09526 4 571 795 281 -2818791 -0,1% 6,7% 10,7% 19,4% 2% 1,8%
2024.02.16. 1,094986 4 573 469 646 -9022448 -0,2% 6,7% 10,5% 19% 2% 1,8%
2024.02.15. 1,095296 4 583 789 437 40240187 0,9% 6,8% 10,4% 18,9% 2% 1,8%
2024.02.14. 1,093289 4 535 223 735 32470879 0,7% 6,6% 10% 18,7% 2% 1,8%
2024.02.13. 1,090911 4 492 958 971 14277491 0,3% 6,8% 9,6% 18,3% 1,9% 1,8%
2024.02.12. 1,093501 4 489 314 598 12767931 0,3% 7,2% 9,9% 18,4% 2% 1,8%
2024.02.09. 1,092447 4 472 231 829 -64205983 -1,4% 7% 9,9% 17,6% 2% 1,8%
2024.02.08. 1,093578 4 541 134 343 15236285 0,3% 7% 9,9% 17,7% 2% 1,8%
2024.02.07. 1,092991 4 523 468 691 -22815860 -0,5% 7,1% 9,9% 17,4% 2% 1,8%
2024.02.06. 1,092391 4 543 788 857 3185353 0,1% 7% 9,8% 17,1% 2% 1,8%
2024.02.05. 1,09047 4 532 618 726 -480959 0% 6,8% 9,6% 16,5% 2% 1,8%
2024.02.02. 1,090855 4 534 700 136 3349995 0,1% 7,3% 9,9% 16,4% 2,1% 1,8%
2024.02.01. 1,091432 4 533 746 966 -649580 0% 8,6% 9,6% 17,5% 2,2% 1,8%
2024.01.31. 1,089766 4 527 475 084 27258546 0,6% 8,4% 9,2% 17,8% 2,2% 1,8%
2024.01.30. 1,089108 4 497 499 310 -18438466 -0,4% 8,5% 9,4% 17,8% 2,1% 1,8%
2024.01.29. 1,088308 4 512 620 612 -995945 0% 8,6% 9,3% 17,5% 2,1% 1,7%
2024.01.26. 1,085801 4 503 219 099 -10082881 -0,2% 8,5% 9,2% 17,3% 2% 1,7%
2024.01.25. 1,083753 4 504 789 147 2265225 0,1% 8,3% 9,1% 17,3% 2% 1,6%
2024.01.24. 1,083113 4 499 864 999 25187067 0,6% 8,2% 9,1% 17,3% 2% 1,6%
2024.01.23. 1,081656 4 468 658 610 -35198220 -0,8% 8,6% 9,1% 17,1% 1,9% 1,6%
2024.01.22. 1,082666 4 508 062 322 5549247 0,1% 8,7% 9,2% 17,7% 1,9% 1,6%
2024.01.19. 1,078506 4 485 212 768 4561640 0,1% 8,3% 8,7% 17,3% 1,8% 1,5%
2024.01.18. 1,079619 4 485 275 084 -2948028 -0,1% 8,3% 9% 17,1% 1,9% 1,6%
2024.01.17. 1,077922 4 481 168 295 364829 0% 7,9% 9,1% 17,5% 1,9% 1,5%
2024.01.16. 1,080576 4 491 835 853 -1385 0% 8% 9,5% 17,8% 2% 1,6%
2024.01.15. 1,081907 4 497 370 061 -51913241 -1,1% 8,2% 9,7% 18,1% 2% 1,6%
2024.01.12. 1,081389 4 547 105 177 -3291046 -0,1% 8,1% 10,2% 18,2% 2% 1,6%
2024.01.11. 1,078367 4 537 679 895 -264639 0% 7,7% 10,6% 18,3% 1,8% 1,6%
2024.01.10. 1,075984 4 527 916 481 2566145 0,1% 7,8% 10,7% 18,7% 1,7% 1,6%
2024.01.09. 1,073378 4 514 390 077 2159860 0% 7,9% 10,7% 18,3% 1,7% 1,5%
2024.01.08. 1,073212 4 511 532 392 2001363 0% 8,1% 10,7% 19% 1,7% 1,5%
2024.01.05. 1,072782 4 507 724 211 -2817094 -0,1% 8% 10,1% 19,6% 1,7% 1,5%
2024.01.04. 1,072577 4 509 679 377 1935082 0% 8% 9,9% 19,3% 1,7% 1,5%
2024.01.03. 1,073653 4 512 266 425 1484984 0% 8,1% 10,1% 19,8% 1,7% 1,5%
2024.01.02. 1,078484 4 531 078 115 -2303786 -0,1% 7,9% 10,8% 20,8% 1,9% 1,6%
2023.12.29. 1,079929 4 539 455 924 -3600185 -0,1% 7,8% 11,1% 21,1% 1,9% 1,7%
2023.12.28. 1,07962 4 541 756 205 -2532366 -0,1% 7,8% 10,9% 21,2% 2% 1,7%
2023.12.27. 1,079267 4 542 802 739 5558365 0,1% 7,8% 11% 21% 2% 1,7%
2023.12.22. 1,076685 4 526 389 632 4045092 0,1% 7,1% 11,1% 20,8% 2% 1,6%
2023.12.21. 1,075831 4 518 757 528 -3467754 -0,1% 7,2% 11,1% 20,7% 2% 1,6%
2023.12.20. 1,075208 4 519 606 519 866309 0% 6,7% 11% 21,1% 1,9% 1,7%
2023.12.19. 1,073251 4 510 515 592 28670583 0,6% 6,6% 10,9% 20,6% 1,8% 1,6%
2023.12.18. 1,070754 4 471 417 656 -541288 0% 6,3% 10,7% 20,3% 1,7% 1,6%
2023.12.15. 1,070417 4 470 551 478 764317 0% 6,2% 10,8% 19,8% 1,8% 1,6%
2023.12.14. 1,069067 4 464 149 907 -6486128 -0,1% 6% 10,7% 19,1% 1,8% 1,5%
2023.12.13. 1,058481 4 426 367 385 -2116538 0% 5,2% 9,7% 18% 1,6% 1,4%
2023.12.12. 1,055328 4 415 292 368 1429391 0% 5% 9,6% 18,4% 1,5% 1,3%
2023.12.11. 1,054303 4 409 575 960 9773674 0,2% 4,9% 9,6% 18,2% 1,4% 1,2%
2023.12.08. 1,053413 4 396 088 151 70241950 1,6% 4,9% 9,7% 18,2% 1,4% 1,2%
2023.12.07. 1,0539 4 327 846 069 116416 0% 5,1% 9,9% 18,5% 1,4% 1,2%
2023.12.06. 1,053598 4 326 489 522 -152632 0% 5,3% 10% 18,6% 1,5% 1,2%
2023.12.05. 1,051183 4 316 724 860 -4585550 -0,1% 4,9% 9,9% 18% 1,4% 1,1%
2023.11.30. 1,042629 4 286 145 753 -8210415 -0,2% 4% 9,7% 17,9% 1,6% 1%
2023.11.29. 1,042137 4 292 329 730 -1804207 0% 4,1% 10,1% 18,2% 1,6% 1%
2023.11.28. 1,036843 4 272 319 967 2403026 0,1% 4% 9,6% 17,9% 1,4% 0,9%
2023.11.27. 1,035492 4 264 353 266 3467806 0,1% 4% 9,4% 17,7% 1,4% 0,9%
2023.11.24. 1,034074 4 255 050 615 751687 0% 3,9% 9,4% 17,4% 1,4% 0,8%
2023.11.23. 1,03259 4 248 193 582 -8603245 -0,2% 3,8% 9,1% 17,4% 1,5% 0,8%
2023.11.22. 1,033916 4 262 263 191 -5006330 -0,1% 4,4% 9,2% 18,2% 1,6% 0,8%
2023.11.21. 1,031729 4 258 243 141 89177 0% 4,4% 9,2% 18,5% 1,5% 0,8%
2023.11.20. 1,029197 4 247 703 889 1883333 0% 4% 8,9% 18,3% 1,4% 0,7%
2023.11.17. 1,026577 4 235 012 081 -12305668 -0,3% 3,8% 8,7% 18,2% 1,5% 0,6%
2023.11.16. 1,026601 4 247 417 046 -1539478 0% 3,6% 8,7% 17,9% 1,6% 0,6%
2023.11.15. 1,025662 4 245 070 136 303749 0% 3,4% 8,5% 18,2% 1,7% 0,5%
2023.11.14. 1,025927 4 245 863 106 -4084914 -0,1% 3,3% 8,6% 18,7% 1,7% 0,5%
2023.11.13. 1,021113 4 230 005 812 -5651406 -0,1% 2,6% 8,1% 18,8% 1,6% 0,3%
2023.11.10. 1,020503 4 233 126 890 1496610 0% 2,5% 8% 19,2% 1,7% 0,3%
2023.11.09. 1,020908 4 233 309 658 -11774438 -0,3% 2,7% 8,2% 20,4% 1,7% 0,3%
2023.11.08. 1,022164 4 250 306 727 7495183 0,2% 2,7% 8,2% 20,5% 2% 0,3%
2023.11.07. 1,020912 4 237 614 726 -6296405 -0,1% 2,7% 8,2% 20,8% 1,9% 0,3%
2023.11.06. 1,020882 4 243 786 422 -2287813 -0,1% 2,6% 8,2% 21% 1,9% 0,3%
2023.11.03. 1,021097 4 246 968 468 -2737299 -0,1% 3,1% 8,3% 21,5% 2,2% 0,3%
2023.11.02. 1,01642 4 230 240 551 -7275695 -0,2% 2,4% 8% 20,3% 2,1% 0,2%
2023.10.31. 1,005139 4 190 485 077 -4653953 -0,1% 0,7% 6,8% 18,9% 1,8% -0,1%
2023.10.30. 1,003409 4 187 918 546 -1070627 0% 0,8% 6,6% 18,7% 1,7% -0,1%
2023.10.27. 1,002254 4 184 167 328 -217644 0% 0,6% 6,8% 19,1% 1,5% -0,1%
2023.10.26. 1,000679 4 177 809 387 -8946134 -0,2% 0,7% 6,7% 19,1% 1,4% -0,1%
2023.10.25. 1,000865 4 187 533 729 -9700536 -0,2% 0,8% 6,6% 19,4% 1,4% -0,2%
2023.10.24. 1,000766 4 196 819 098 -4883702 -0,1% 0,8% 6,8% 20% 1,4% -0,2%
2023.10.20. 0,995652 4 180 231 739 -963988 0% 0,6% 6,5% 19,8% 1,2% -0,3%
2023.10.19. 0,995533 4 180 695 992 -13851778 -0,3% 0,4% 6,5% 19,6% 1,2% -0,3%
2023.10.18. 0,996725 4 199 570 106 -1096 0% 0,6% 6,7% 19,4% 1,2% -0,3%
2023.10.17. 0,99897 4 209 030 218 -1767688 0% 1,1% 7% 19,9% 1,3% -0,2%
2023.10.16. 1,000355 4 216 635 874 -103964 0% 1,4% 7,1% 20,5% 1,3% -0,2%
2023.10.13. 1,000347 4 216 706 116 -9749141 -0,2% 1,5% 7,2% 19,8% 1,3% -0,3%
2023.10.12. 1,00012 4 225 496 184 1426609 0% 2% 7,3% 19,4% 1,3% -0,3%
2023.10.11. 1,001432 4 229 610 889 1756578 0% 2,7% 7,6% 19,7% 1,4% -0,2%
2023.10.10. 0,998325 4 214 737 151 858126 0% 2,7% 7,4% 18,8% 1,3% -0,3%
2023.10.09. 0,994748 4 198 780 690 5876559 0,1% 2,6% 7% 18,2% 1,2% -0,4%
2023.10.06. 0,993164 4 186 227 505 -505124 0% 2,5% 6,8% 17,5% 1,2% -0,5%
2023.10.05. 0,993222 4 186 977 131 -497460 0% 1,9% 6,9% 17,7% 1,2% -0,5%
2023.10.04. 0,992934 4 186 260 368 17553526 0,4% 1,7% 6,6% 17,2% 1,3% -0,5%
2023.10.03. 0,993646 4 171 696 083 -4683854 -0,1% 1,9% 6,7% 18,6% 1,3% -0,5%
2023.10.02. 0,999652 4 201 623 674 -456 0% 2,7% 7,7% 19,5% 1,6% -0,4%
2023.09.29. 1,001363 4 208 815 612 -9034930 -0,2% 3% 8,8% 20,1% 1,7% -0,4%
2023.09.27. 1,001358 4 217 829 481 11466329 0,3% 3% 9,1% 19% 1,7% -0,4%
2023.09.26. 1,002776 4 212 319 686 -2326590 -0,1% 3,2% 9,4% 18,6% 1,8% -0,3%
2023.09.25. 1,003967 4 219 652 024 -7881670 -0,2% 3,6% 9,5% 16,9% 1,8% -0,3%
2023.09.22. 1,005043 4 232 064 546 -5110414 -0,1% 3,7% 9,6% 17% 1,5% -0,2%
2023.09.21. 1,003734 4 231 656 328 -4205324 -0,1% 3,6% 9,6% 16,3% 1,5% -0,3%
2023.09.20. 1,007946 4 253 636 729 -2889049 -0,1% 4,1% 10,8% 16,7% 1,5% -0,2%
2023.09.19. 1,00712 4 253 037 605 -4315356 -0,1% 4% 10,6% 16,2% 1,4% -0,2%
2023.09.18. 1,007375 4 258 430 911 -2299902 -0,1% 4,2% 10,6% 16,4% 1,4% -0,2%
2023.09.15. 1,007586 4 261 623 246 -108711 0% 4,3% 10,3% 16% 1,4% -0,2%
2023.09.14. 1,008269 4 264 620 805 1849658 0% 4,4% 10,3% 15,9% 1,4% -0,2%
2023.09.13. 1,005795 4 252 311 542 1606033 0% 4,2% 9,9% 15,5% 1,3% -0,2%
2023.09.12. 1,005078 4 247 675 313 -9436869 -0,2% 4,3% 9,8% 14,9% 1,3% -0,2%
2023.09.11. 1,004957 4 256 599 674 -13619959 -0,3% 4,5% 9,7% 15,6% 1,3% -0,2%
2023.09.08. 1,0042 4 267 003 021 -172031 0% 4,6% 9,8% 16% 1,4% -0,3%
2023.09.07. 1,002317 4 259 173 568 10610789 0,3% 4,5% 9,5% 16% 1,2% -0,3%
2023.09.06. 1,00034 4 240 182 787 4479504 0,1% 4,4% 9,3% 16,3% 1,2% -0,3%
2023.09.05. 1,002284 4 243 934 692 -3024 0% 4,8% 10,1% 16,5% 1,3% -0,3%
2023.09.04. 1,003576 4 249 408 389 -265525 0% 5,2% 10,2% 16,4% 1,3% -0,3%
2023.09.01. 1,002258 4 244 092 802 -668016 0% 5,4% 9,7% 17% 1,4% -0,4%
2023.08.31. 1,002273 4 244 824 346 -1341521 0% 5,6% 9,5% 16,3% 1,4% -0,4%
2023.08.30. 1,002493 4 247 097 905 -1480 0% 5,5% 9,6% 16% 1,5% -0,4%
2023.08.29. 1,000652 4 239 299 919 7130974 0,2% 5,7% 9,4% 15,2% 1,4% -0,4%
2023.08.28. 0,996994 4 216 697 758 783163 0% 5,3% 9% 14,7% 1,3% -0,5%
2023.08.25. 0,995316 4 208 818 961 7136058 0,2% 5,3% 8,9% 14,1% 1,3% -0,5%
2023.08.24. 0,995359 4 201 864 426 2872820 0,1% 5,3% 8,9% 14,5% 1,4% -0,5%
2023.08.23. 0,995216 4 198 388 350 1795 0% 5,1% 8,7% 14,9% 1,5% -0,5%
2023.08.22. 0,99066 4 179 166 758 -5023740 -0,1% 4,6% 8,6% 14,6% 1,3% -0,6%
2023.08.21. 0,98861 4 175 532 037 1155276 0% 4,6% 8,5% 13,8% 1,3% -0,6%
2023.08.18. 0,989671 4 178 856 802 -941966 0% 4,8% 7,9% 13,2% 1,4% -0,6%
2023.08.17. 0,989103 4 177 399 864 -1640489 0% 4,7% 7,8% 13,1% 1,4% -0,6%
2023.08.16. 0,991369 4 188 614 387 2340 0% 4,9% 7,8% 12,7% 1,5% -0,6%
2023.08.15. 0,99178 4 190 348 554 345356 0% 4,9% 7,7% 12,6% 1,5% -0,5%
2023.08.14. 0,993512 4 197 320 431 2987314 0,1% 5,2% 7,9% 12,7% 1,5% -0,5%
2023.08.11. 0,995374 4 202 193 966 -1430967 0% 5,3% 7,8% 12,9% 1,6% -0,7%
2023.08.10. 0,995967 4 206 129 268 7634095 0,2% 5,4% 7,8% 13,6% 1,7% -0,7%
2023.08.09. 0,994394 4 191 864 197 -2938726 -0,1% 5,4% 7% 13,9% 1,6% -0,8%
2023.08.08. 0,995303 4 198 637 495 497167 0% 5,4% 7,1% 11,9% 1,6% -0,8%
2023.08.07. 0,994253 4 193 711 478 -513608 0% 5,4% 6,8% 12,3% 1,6% -0,8%
2023.08.04. 0,994547 4 195 465 316 -979744 0% 5,6% 6,3% 12,1% 1,8% -0,8%
2023.08.03. 0,990493 4 179 339 395 703681 0% 5% 5,8% 12,1% 1,7% -0,9%
2023.08.02. 0,992917 4 188 861 948 -1442576 0% 5,5% 5,9% 12,5% 1,8% -0,9%
2023.08.01. 0,99556 4 201 458 502 -3780194 -0,1% 5,7% 7,2% 12,4% 1,9% -0,8%
2023.07.31. 0,998074 4 215 857 815 -742565 0% 6% 7,9% 13,1% 2% -0,7%
2023.07.28. 0,995846 4 207 187 665 3083109 0,1% 5,8% 7,5% 13,4% 2% -0,8%
2023.07.27. 0,996689 4 207 663 400 7762385 0,2% 6,2% 7,6% 14,5% 2,1% -0,8%
2023.07.26. 0,993952 4 188 367 699 807 0% 6% 7,4% 14,7% 2% -0,8%
2023.07.25. 0,993037 4 184 511 217 1395746 0% 5,7% 7,5% 14% 2% -0,8%
2023.07.24. 0,993192 4 183 768 400 3004588 0,1% 5,9% 7,6% 14,3% 2% -0,8%
2023.07.21. 0,991293 4 172 770 120 688 0% 5,9% 7,8% 14,7% 2,1% -0,8%
2023.07.20. 0,990075 4 167 642 357 -2560 0% 5,9% 7,6% 14,5% 2,1% -0,8%
2023.07.19. 0,991834 4 175 049 293 -868161 0% 6,1% 7,9% 15,2% 2,2% -0,8%
2023.07.18. 0,990502 4 170 309 336 -11165130 -0,3% 6% 7,5% 15,5% 2,1% -0,8%
2023.07.17. 0,98801 4 170 954 311 10849201 0,3% 5,8% 7,7% 15,5% 2% -0,8%
2023.07.14. 0,986417 4 153 397 640 1734 0% 5,6% 7,7% 15,7% 2,1% -0,8%
2023.07.13. 0,985647 4 150 153 753 -18508354 -0,4% 5,6% 7,6% 14,5% 2% -0,9%
2023.07.12. 0,980981 4 148 927 884 -34 0% 5,3% 7,3% 13,7% 1,9% -1%
2023.07.11. 0,97528 4 124 816 301 36 0% 4,8% 7% 12,3% 1,7% -1,1%
2023.07.10. 0,972386 4 112 576 479 1155897 0% 4,6% 7,3% 11,8% 1,6% -1,2%
2023.07.07. 0,969811 4 100 533 025 -1019 0% 4,3% 7,5% 11,5% 1,5% -1,1%
2023.07.06. 0,968831 4 096 390 429 3665384 0,1% 4,2% 7,4% 10,7% 1,5% -1,1%
2023.07.05. 0,974644 4 117 281 454 -5057255 -0,1% 4,9% 8,7% 11,1% 1,8% -1%
2023.07.04. 0,976087 4 128 441 999 -3399321 -0,1% 4,8% 8,5% 10,3% 1,8% -0,9%
2023.07.03. 0,975511 4 129 403 074 -3740827 -0,1% 4,8% 8,8% 10,3% 1,8% -1%
2023.06.30. 0,973718 4 125 547 137 -6487185 -0,2% 5,4% 9,2% 10,4% 1,8% -1%
2023.06.29. 0,971941 4 124 493 509 3491945 0,1% 5,6% 9% 9,8% 1,8% -1%
2023.06.28. 0,973235 4 126 488 086 3020953 0,1% 6,1% 9,3% 9% 1,8% -1%
2023.06.27. 0,972498 4 120 344 562 -1300987 0% 6% 9% 8,3% 1,8% -1%
2023.06.26. 0,971255 4 116 377 461 -13571197 -0,3% 5,9% 9% 8,1% 1,7% -1%
2023.06.23. 0,96926 4 121 465 564 -13908084 -0,3% 5,5% 8,7% 7,9% 1,6% -1,1%
2023.06.22. 0,969047 4 134 464 878 -2097198 -0,1% 5,7% 8,8% 7,9% 1,7% -1,1%
2023.06.21. 0,968722 4 135 174 751 -429476 0% 5,8% 8,7% 7,8% 1,6% -1%
2023.06.20. 0,968483 4 134 583 904 223788 0% 6,5% 9,1% 7,8% 1,6% -1,1%
2023.06.19. 0,968045 4 132 490 336 -10715339 -0,3% 6,3% 8,8% 7,9% 1,6% -1%
2023.06.16. 0,966985 4 138 668 904 -3675154 -0,1% 6,1% 8,6% 7,9% 1,6% -1,1%
2023.06.15. 0,966027 4 138 240 204 -4070203 -0,1% 5,7% 8,1% 6,7% 1,9% -1,2%
2023.06.14. 0,965699 4 140 903 948 12481297 0,3% 5,7% 7,6% 7,2% 1,9% -1,2%
2023.06.13. 0,964835 4 124 728 998 -1356884 0% 5,5% 7,6% 7% 1,8% -1,2%
2023.06.12. 0,963209 4 119 132 345 -5023545 -0,1% 5,2% 8,1% 5,1% 1,8% -1,2%
2023.06.09. 0,961781 4 118 041 646 -9279308 -0,2% 4,9% 7,8% 4,1% 1,7% -1,3%
2023.06.08. 0,960131 4 120 240 257 -4280208 -0,1% 5% 7,7% 3,4% 1,7% -1,4%
2023.06.07. 0,958912 4 119 283 898 7023 0% 4,8% 7,8% 3,1% 1,8% -1,4%
2023.06.06. 0,958 4 115 359 122 265274 0% 4,7% 7,8% 2,9% 1,8% -1,4%
2023.06.05. 0,95666 4 109 337 871 -20610896 -0,5% 5% 7,4% 2,8% 1,8% -1,4%
2023.06.02. 0,954185 4 119 264 069 3116325 0,1% 4,6% 7,1% 2,5% 2,2% -1,6%
2023.06.01. 0,950965 4 102 257 360 -298610 0% 4,1% 6,9% 2,2% 2,6% -1,6%
2023.05.31. 0,949092 4 094 475 665 -6681881 -0,2% 3,7% 7,3% 2,6% 2,5% -1,7%
2023.05.30. 0,950226 4 106 057 717 -598671 0% 3,9% 7,5% 2,5% 2,5% -1,7%
2023.05.26. 0,946451 4 090 341 714 804721 0% 3,5% 7,6% 2,5% 2,9% -1,8%
2023.05.25. 0,945537 4 085 587 674 -589931 0% 3,4% 7,5% 2,9% 3,1% -1,9%
2023.05.24. 0,945335 4 085 304 654 -2863499 -0,1% 3,4% 7,3% 3,4% 3,1% -1,9%
2023.05.23. 0,946663 4 093 911 183 -3388428 -0,1% 3,4% 7,6% 3,1% 3,2% -1,9%
2023.05.22. 0,94713 4 099 320 857 -2253520 -0,1% 3,8% 8,2% 3,5% 3,2% -1,9%
2023.05.19. 0,945205 4 093 238 108 -3839233 -0,1% 3% 8,6% 3,3% 3,6% -1,9%
2023.05.18. 0,9444 4 093 587 995 1001503 0% 2,9% 8,5% 3,3% 3,6% -1,9%
2023.05.17. 0,944378 4 092 491 154 3024268 0,1% 2,9% 8,7% 2,9% 3,8% -1,9%
2023.05.16. 0,944632 4 090 566 789 -10237213 -0,2% 2,7% 8,5% 3,3% 3,9% -1,9%
2023.05.15. 0,945471 4 104 446 240 -2112906 -0,1% 2,7% 9% 3,3% 3,9% -2%
2023.05.12. 0,94461 4 102 819 478 -44482 0% 2,3% 9,9% 3,3% 3,9% -2%
2023.05.11. 0,945525 4 106 838 214 -2647093 -0,1% 2,4% 10% 3,1% 4,1% -2%
2023.05.10. 0,945119 4 107 720 731 2025124 0% 2,3% 10,4% 3,3% 4,3% -2%
2023.05.09. 0,943838 4 100 130 809 -2317980 -0,1% 1,6% 11,3% 3,2% 4,3% -2%
2023.05.08. 0,944377 4 104 791 585 -5444388 -0,1% 1,6% 11,4% 2,8% 4,3% -2%
2023.05.05. 0,943109 4 104 717 224 -490659 0% 0,8% 11,8% 2,3% 4,8% -2%
2023.05.04. 0,942126 4 100 929 036 -1030129 0% 0,7% 11,7% 1,8% 5% -2%
2023.05.03. 0,94323 4 106 765 914 -2817116 -0,1% 0,8% 12,2% 1,9% 5% -2%
2023.05.02. 0,941089 4 100 254 852 1989067 0% 0,4% 11,4% 1,6% 4,9% -2,1%
2023.04.28. 0,941528 4 100 177 548 -3855703 -0,1% 1,7% 11,4% 1,5% 5% -2,1%
2023.04.27. 0,93855 4 091 052 425 -1036985 0% 1,3% 11,5% 1% 4,8% -2,2%
2023.04.26. 0,937724 4 088 488 040 -5729876 -0,1% 1,3% 11,6% 0,6% 4,6% -2,2%
2023.04.25. 0,939048 4 099 998 662 -8065037 -0,2% 1,7% 12% 0,7% 4,6% -2,2%
2023.04.24. 0,937472 4 101 169 154 -10172709 -0,2% 1,5% 12,4% 0,3% 4,6% -2,2%
2023.04.21. 0,936052 4 105 114 365 -14016714 -0,3% 1,8% 12,7% -0,1% 4,7% -2,3%
2023.04.20. 0,935088 4 114 888 962 -5249537 -0,1% 1,7% 12,5% -0,1% 4,4% -2,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell