Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000714761
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:280 465,12
Árfolyam:0,00783
Dátum:2024.08.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2015.06.16.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -4,1% -2,2% -7,9% -5,9% 0% N/A -3,6% -2,6%
Szórás 5,2% 8,6%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.08.28. 0,00783 280 465 0 -32 0% -4,1% -2,2% -7,9% -5,9% 0%
2024.08.27. 0,007845 281 035 0 32 0% -4,1% -2,1% -7,7% -5,8% -0,1%
2024.08.26. 0,007846 281 039 0 -3 0% -4,2% -2,1% -7,7% -5,8% 0%
2024.08.23. 0,007846 281 042 0 -2 0% -4,2% -2,1% -7,7% -5,7% -0,1%
2024.08.22. 0,007846 281 044 0 0 0% -3,9% -2,3% -7,5% -5,8% -0,1%
2024.08.21. 0,007846 281 043 0 -15 0% -3,9% -2,8% -7,4% -5,8% -0,1%
2024.08.16. 0,007846 281 059 0 0 0% -3,8% -3,1% -7,4% -5,9% 0%
2024.08.15. 0,007846 281 059 0 -1 0% -3,8% -3,3% -7,4% -6% 0%
2024.08.14. 0,007846 281 060 0 -1 0% -4,2% -3,4% -7,5% -6% 0%
2024.08.13. 0,007846 281 060 0 -3 0% -4,1% -3,1% -7,5% -6% -0,1%
2024.08.12. 0,007846 281 063 0 27 0% -3,9% -4,7% -7,5% -6% -0,1%
2024.08.09. 0,007847 281 071 0 -5 0% -4% -5% -7,7% -5,8% -0,1%
2024.08.08. 0,007847 281 076 0 -4 0% -4% -4,5% -7,8% -5,8% -0,2%
2024.08.07. 0,007847 281 080 0 0 0% -4,1% -3,6% -7,9% -5,8% -0,1%
2024.08.06. 0,007847 281 080 0 -13 0% -3,8% -3,6% -8,1% -5,8% -0,2%
2024.08.05. 0,007847 281 093 0 0 0% -4,1% -3,1% -8,1% -5,8% -0,2%
2024.08.02. 0,007847 281 093 0 18 0% -4,5% -3,3% -8% -5,8% -0,3%
2024.08.01. 0,007874 282 042 0 -20 0% -4,2% -3,3% -8,5% -5,6% -0,2%
2024.07.31. 0,007869 281 882 0 -12 0% -4,3% -3,2% -8,5% -5,6% -0,3%
2024.07.30. 0,007895 282 826 0 2 0% -4% -3,4% -8,4% -5,5% -0,2%
2024.07.29. 0,007894 282 788 0 7 0% -3,4% -3,9% -8,4% -5,6% -0,2%
2024.07.26. 0,007893 282 745 0 24 0% -3,2% -4,1% -7,9% -5,7% -0,2%
2024.07.25. 0,007887 282 506 0 -26 0% -3,5% -3,8% -8,2% -5,6% -0,2%
2024.07.24. 0,007896 282 854 0 -6 0% -3,3% -3,4% -8% -5,5% -0,2%
2024.07.23. 0,007896 282 860 0 27 0% -3,2% -3,2% -7,9% -5,5% -0,3%
2024.07.22. 0,007896 282 834 0 -22 0% -3,5% -3,5% -7,9% -5,6% -0,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell