BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD USD PB3 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000714670
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:18 090 423,35
Árfolyam:0,011231
Dátum:2019.08.22.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2015.06.30.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,1% 0% 2% 3,2% N/A N/A 1,5% 2,8%
Szórás 2,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.22. 0,011231 18 090 423 0 -389 0% -0,1% 0% 2% 3,2%
2019.08.21. 0,011215 18 065 040 0 -59 0% -0,5% -0,2% 1,8% 3,1%
2019.08.16. 0,011221 18 074 764 0 86 0% 0% 0,2% 1,8% 3%
2019.08.15. 0,011212 18 060 181 0 -498 0% 0% 0,1% 1,7% 3%
2019.08.14. 0,011211 18 059 069 0 -117 0% -0,1% 0,3% 1,9% 2,9%
2019.08.13. 0,011262 18 141 339 0 -621 0% 0,3% 0,8% 2,3% 3,1%
2019.08.12. 0,011301 18 204 785 0 320 0% 0,9% 1,1% 2,5% 3,2%
2019.08.09. 0,011332 18 254 402 0 570 0% 1,2% 1,7% 2,7% 3,4%
2019.08.08. 0,011364 18 305 379 0 -26106 -0,1% 1,3% 2% 2,9% 3,5%
2019.08.07. 0,011354 18 315 354 0 -493 0% 1,1% 1,8% 2,8% 3,6%
2019.08.06. 0,01138 18 357 789 0 400 0% 1,3% 1,8% 3% 3,7%
2019.08.05. 0,011422 18 425 140 0 -54393 -0,3% 1,6% 2,3% 3,4% 3,8%
2019.08.02. 0,011394 18 434 232 0 360 0% 1,1% 2,3% 3,2% 3,9%
2019.08.01. 0,011416 18 469 465 0 -990 0% 1,4% 2,5% 3,2% 3,9%
2019.07.31. 0,01141 18 460 748 0 -125 0% 1,3% 2,7% 3,2% 3,7%
2019.07.30. 0,011388 18 425 277 0 179 0% 1,1% 2,3% 2,9% 3,7%
2019.07.29. 0,011419 18 475 254 0 615 0% 1,4% 2,3% 3,3% 3,8%
2019.07.26. 0,011413 18 464 932 0 -564 0% 1,4% 2,1% 3,4% 3,8%
2019.07.25. 0,01142 18 476 821 0 3836 0% 1,4% 2,1% 3,7% 3,8%
2019.07.24. 0,011413 18 461 662 0 -313 0% 1,5% 2,1% 3,5% 3,7%
2019.07.23. 0,011412 18 460 358 0 -643 0% 1,3% 2,2% 3,6% 3,7%
2019.07.22. 0,011381 18 410 852 0 1188 0% 0,8% 2% 3,3% 3,6%
2019.07.19. 0,011396 18 433 928 0 -1360 0% 1% 2,1% 3,5% 3,7%
2019.07.18. 0,011381 18 411 022 0 615 0% 0,8% 1,9% 3,6% 3,6%
2019.07.17. 0,011402 18 444 377 0 -475 0% 1% 2,2% 3,9% 3,7%
2019.07.16. 0,011397 18 436 764 0 1143 0% 1% 2% 3,8% 3,7%
2019.07.15. 0,011379 18 406 505 0 -242 0% 0,8% 2,2% 3,5% 3,7%
2019.07.12. 0,011399 18 439 099 0 -253296 -1,4% 1% 2,3% 3,6% 3,9%
2019.07.11. 0,011412 18 713 713 0 -1193 0% 1,3% 2,4% 3,7% 4,1%
2019.07.10. 0,011411 18 713 266 0 802 0% 1,4% 2,2% 3,6% 4,2%
2019.07.09. 0,011402 18 697 705 0 -1063 0% 1,3% 2% 3,7% 4,2%
2019.07.08. 0,011433 18 749 606 0 731 0% 1,6% 2,5% 3,8% 4,3%
2019.07.05. 0,011449 18 775 113 0 -516 0% 1,5% 2,9% 3,8% 4,4%
2019.07.04. 0,01144 18 760 870 0 234 0% 1,4% 2,8% 3,7% 4,2%
2019.07.03. 0,011413 18 716 358 0 -458 0% 1,2% 2,9% 3,5% 4,1%
2019.07.02. 0,011395 18 687 296 0 1559 0% 1,1% 2,9% 3,3% 4,1%
2019.07.01. 0,011393 18 682 457 0 -744 0% 1,4% 3% 3,2% 4%
2019.06.28. 0,011414 18 717 638 0 190 0% 1,8% 3,4% 3,5% 4,4%
2019.06.27. 0,011376 18 655 133 0 144 0% 1,3% 3,4% 3,1% 4,5%
2019.06.26. 0,011365 18 636 951 0 -139 0% 1,7% 3,1% 3,2% 4,2%
2019.06.25. 0,011338 18 592 813 0 -397 0% 1,3% 2,8% 3% 4,1%
2019.06.24. 0,011349 18 611 249 0 787 0% 1,3% 2,9% 3% 4,2%
2019.06.21. 0,011374 18 651 458 0 -975 0% 1,7% 3,1% 3,2% 4,1%
2019.06.20. 0,011364 18 636 034 0 929 0% 1,5% 2,9% 3,2% 4,1%
2019.06.19. 0,011368 18 641 664 0 -707 0% 1,3% 2,6% 3,3% 4,2%
2019.06.18. 0,011354 18 619 412 0 -372 0% 1,1% 2,2% 3,1% 4,2%
2019.06.17. 0,011336 18 590 265 0 2424 0% 1% 2% 2,8% 4,1%
2019.06.14. 0,011365 18 635 393 0 -222 0% 1,3% 2,2% 3% 4,4%
2019.06.13. 0,011381 18 661 851 0 482 0% 1,6% 2,6% 3,3% 4,3%
2019.06.12. 0,011395 18 684 324 0 -34645 -0,2% 1,7% 2,7% 3,3% 4,2%
2019.06.11. 0,011396 18 720 612 0 1226 0% 1,7% 2,9% 3,3% 4,2%
2019.06.07. 0,011372 18 679 963 0 -49878 -0,3% 1,4% 2,3% 3,4% 3,9%
2019.06.06. 0,011359 18 708 430 0 7 0% 1% 2,4% 3,4% 4%
2019.06.05. 0,011369 18 724 892 0 911 0% 1,2% 2% 3,6% 4%
2019.06.04. 0,011369 18 723 981 0 442 0% 1,1% 2% 3,5% 4%
2019.06.03. 0,011427 18 819 060 0 -1394 0% 1,8% 2,7% 4,1% 4,2%
2019.05.31. 0,011406 18 785 867 0 1173 0% 1,6% 2,6% 4% 4,1%
2019.05.30. 0,011329 18 657 881 0 92 0% 0,9% 2% 3,2% 3,8%
2019.05.29. 0,011319 18 641 320 0 -1349 0% 0,8% 1,8% 3% 3,8%
2019.05.28. 0,011315 18 636 080 0 8310 0% 0,7% 1,8% 2,8% 3,8%
2019.05.27. 0,011283 18 575 089 0 -189 0% 0,7% 1,4% 2,5% 3,7%
2019.05.24. 0,01126 18 537 413 0 1645 0% 0,3% 1,3% 2,2% 3,7%
2019.05.23. 0,01124 18 502 844 0 -305913 -1,6% 0,1% 1,1% 1,9% 3,7%
2019.05.22. 0,011246 18 818 798 0 2671 0% 0,1% 1,3% 1,8% 3,7%
2019.05.21. 0,011274 18 862 975 0 78 0% 0,3% 1,4% 2% 3,8%
2019.05.20. 0,011263 18 844 493 0 -96 0% 0,2% 1,6% 1,9% 3,8%
2019.05.17. 0,01127 18 856 301 0 -3094856 -14,2% 0,6% 1,5% 2% 3,7%
2019.05.16. 0,011226 21 865 455 0 678 0% 0,2% 1,1% 1,6% 3,6%
2019.05.15. 0,011213 21 839 457 0 -1623 0% 0,1% 1% 1,5% 3,5%
2019.05.14. 0,011223 21 860 558 0 1035 0% 0,4% 1,1% 1,8% 3,6%
2019.05.13. 0,011229 21 871 210 0 -496 0% 0,5% 1,2% 1,9% 3,6%
2019.05.10. 0,0112 21 815 220 0 -160727 -0,7% 0,5% 1,2% 1,7% 3,6%
2019.05.09. 0,011197 21 970 061 0 -588 0% 0,5% 1,1% 1,6% 3,6%
2019.05.08. 0,011214 22 004 006 0 829 0% 0,7% 1,4% 1,8% 3,6%
2019.05.07. 0,011229 22 032 609 0 119 0% 0,6% 1,7% 2% 3,7%
2019.05.06. 0,011239 22 052 111 0 -1390 0% 0,6% 1,6% 2% 3,7%
2019.05.03. 0,011247 22 069 199 0 870 0% 1% 1,6% 2,1% 3,7%
2019.05.02. 0,011266 22 105 610 0 6764 0% 1,1% 1,8% 2,2% 3,6%
2019.04.30. 0,01126 22 087 076 0 -867 0% 1,1% 2% 2,5% 3,6%
2019.04.29. 0,011258 22 084 020 0 -306347 -1,4% 0,8% 1,9% 2,5% 3,6%
2019.04.26. 0,011257 22 388 377 0 -510 0% 0,7% 2,2% 2,5% 3,6%
2019.04.25. 0,011266 22 406 787 0 1027 0% 0,7% 2,1% 2,6% 3,7%
2019.04.24. 0,011248 22 369 961 0 -964 0% 0,6% 1,9% 2,4% 3,5%
2019.04.23. 0,011262 22 398 769 0 670 0% 0,9% 2% 2,6% 3,6%
2019.04.18. 0,011288 22 449 808 0 2932 0% 1,1% 2,4% 3,1% 3,8%
2019.04.17. 0,011284 22 438 922 0 -1046 0% 1,1% 2,6% 3,2% 3,8%
2019.04.16. 0,011283 22 437 979 0 1431 0% 1% 2,6% 3,3% 3,8%
2019.04.15. 0,01129 22 450 468 0 4392 0% 1,4% 2,5% 3,2% 3,8%
2019.04.12. 0,011281 22 428 183 0 92056 0,4% 1,2% 2,6% 3,2% 3,9%
2019.04.11. 0,011263 22 300 487 0 859 0% 1% 2,3% 3,2% 3,8%
2019.04.09. 0,011258 22 289 729 0 -996 0% 0,7% 2,2% 3% 3,8%
2019.04.08. 0,011256 22 286 766 0 1316 0% 0,9% 2,4% 2,9% 3,8%
2019.04.05. 0,011281 22 334 946 0 -122278 -0,5% 1,4% 2,5% 3,3% 4,1%
2019.04.04. 0,01128 22 455 234 0 32 0% 1,4% 2,4% 3,6% 4%
2019.04.03. 0,011274 22 443 257 0 -23478 -0,1% 1,6% 2,5% 3,3% 4%
2019.04.02. 0,01127 22 458 764 0 938 0% 1,7% 2,4% 3,4% 3,9%
2019.04.01. 0,011235 22 388 082 0 -1138 0% 1,5% 2,3% 3,1% 3,8%
2019.03.29. 0,01122 22 359 328 0 471 0% 1,6% 2,2% 2,9% 3,8%
2019.03.28. 0,01121 22 338 930 0 277 0% 1,5% 2,1% 2,8% 3,8%
2019.03.27. 0,011232 22 382 494 0 220469 1% 2,1% 2% 3,2% 3,9%
2019.03.26. 0,011179 22 057 449 0 -77411 -0,3% 1,4% 1,6% 2,9% 3,7%
2019.03.25. 0,011192 22 160 601 0 539 0% 1,5% 1,7% 2,8% 3,8%
2019.03.22. 0,011203 22 181 842 0 3426 0% 1,6% 1,9% 2,9% 3,7%
2019.03.21. 0,011189 22 150 700 0 -774 0% 1,5% 1,8% 2,6% 3,7%
2019.03.20. 0,011191 22 155 434 0 1818 0% 1,3% 1,7% 2,7% 3,6%
2019.03.19. 0,011218 22 207 066 0 -1307 0% 1,2% 2% 3% 3,7%
2019.03.18. 0,011225 22 222 231 0 -416310 -1,8% 1% 2,1% 3,2% 3,8%
2019.03.14. 0,01122 22 628 457 0 119220 0,5% 0,9% 2,2% 3,2% 3,8%
2019.03.13. 0,011197 22 463 095 0 10 0% 0,9% 2% 3% 3,7%
2019.03.12. 0,011201 22 471 110 0 -587 0% 1% 1,9% 2,8% 3,8%
2019.03.11. 0,011201 22 471 697 0 625 0% 1,1% 1,9% 2,9% 3,8%
2019.03.08. 0,011213 22 495 146 0 297 0% 0,9% 2,1% 3,1% 3,9%
2019.03.07. 0,01122 22 508 892 0 -639 0% 1% 2,1% 3,1% 3,9%
2019.03.06. 0,011244 22 557 680 0 791 0% 1,4% 2,3% 3,3% 4%
2019.03.05. 0,01123 22 528 803 0 -1734 0% 0,7% 2% 3,4% 4%
2019.03.04. 0,01124 22 550 600 0 682 0% 0,8% 2,1% 3,8% 4%
2019.03.01. 0,011226 22 521 830 0 755 0% 1% 2,1% 3,1% 4,2%
2019.02.28. 0,011231 22 531 106 0 -1459 0% 1% 1,9% 3% 4,4%
2019.02.27. 0,011209 22 488 427 0 -17 0% 0,7% 1,7% 2,8% 4,3%
2019.02.26. 0,011234 22 538 601 0 -89708 -0,4% 1% 2% 3,1% 4,4%
2019.02.25. 0,011242 22 644 423 0 -1437 0% 1,1% 2,1% 3,2% 4,5%
2019.02.22. 0,01123 22 621 688 0 -277 0% 1,1% 2% 3% 4,4%
2019.02.21. 0,01124 22 642 109 0 -21025 -0,1% 1,1% 2% 3% 4,6%
2019.02.20. 0,011237 22 657 085 0 804 0% 1,3% 2,1% 3% 4,6%
2019.02.19. 0,011226 22 634 103 0 -34 0% 1,1% 2% 2,9% 4,5%
2019.02.18. 0,011219 22 620 024 0 182 0% 1,1% 1,9% 2,9% 4,5%
2019.02.15. 0,011199 22 579 518 0 363 0% 0,8% 1,6% 2,9% 4,6%
2019.02.14. 0,011175 22 530 767 0 -419 0% 0,6% 1,6% 2,6% 4,7%
2019.02.13. 0,011174 22 529 170 0 470 0% 0,7% 1,5% 2,7% 4,7%
2019.02.12. 0,011179 22 538 781 0 206 0% 0,9% 1,4% 2,7% 4,7%
2019.02.11. 0,011166 22 512 365 0 -1061 0% 0,8% 1,3% 2,8% 4,8%
2019.02.08. 0,011141 22 463 020 0 84 0% 0,8% 0,9% 2,4% 4,4%
2019.02.07. 0,011157 22 495 196 0 1182 0% 1% 1% 2,5% 4,4%
2019.02.06. 0,011174 22 528 288 0 12823 0,1% 1% 1,1% 3,1% 4,4%
2019.02.05. 0,01116 22 487 256 0 647 0% 0,8% 1% 2,2% 4,4%
2019.02.04. 0,011147 22 460 415 0 -681 0% 0,7% 0,9% 2,3% 4,3%
2019.02.01. 0,01114 22 446 990 0 68203 0,3% 0,7% 0,7% 2,1% 4,1%
2019.01.31. 0,011113 22 324 548 0 21185 0,1% 0,4% 0,6% 1,7% 4%
2019.01.30. 0,011136 22 349 524 0 -739 0% 0,8% 0,6% 1,9% 4%
2019.01.29. 0,011166 22 410 474 0 615 0% 1,1% 1% 1,9% 4,1%
2019.01.28. 0,011167 22 411 866 0 2132 0% 1,4% 1% 2% 4,2%
2019.01.25. 0,011183 22 441 843 0 62 0% 1,4% 1,5% 2,2% 4,4%
2019.01.24. 0,011176 22 427 734 0 431 0% 1,2% 1,3% 2,1% 4,3%
2019.01.23. 0,011166 22 407 235 0 49833 0,2% 1,2% 1,4% 1,8% 4,3%
2019.01.22. 0,011163 22 351 395 0 -90953 -0,4% 1,1% 1,4% 1,9% 4,3%
2019.01.21. 0,01115 22 416 212 0 -30935 -0,1% 1% 1,2% 1,9% 4,4%
2019.01.18. 0,011164 22 475 332 0 1839 0% 1,3% 1,6% 2,3% 4,5%
2019.01.17. 0,011157 22 459 402 0 -83927 -0,4% 1,4% 1,7% 2,2% 4,3%
2019.01.16. 0,011172 22 573 637 0 300282 1,4% 1,6% 1,7% 2,4% 4,3%
2019.01.15. 0,011137 22 203 577 0 472115 2,2% 1,1% 1,3% 2,1% 4,2%
2019.01.14. 0,011124 21 706 095 0 -111 0% 1,2% 1,1% 2% 4%
2019.01.11. 0,011147 21 751 086 0 18 0% 1,2% 1,3% 2,3% 4%
2019.01.10. 0,01116 21 776 435 0 -574941 -2,6% 1,2% 1,3% 2,6% 4%
2019.01.09. 0,011183 22 397 440 0 -1152 0% 1,5% 1,7% 2,8% 4,1%
2019.01.08. 0,011154 22 340 508 0 1101 0% 1,5% 1,2% 2,5% 4%
2019.01.07. 0,011136 22 303 356 0 -171626 -0,8% 1,2% 1,1% 2,4% 3,9%
2019.01.04. 0,011127 22 456 818 0 -1150 0% 1% 0,8% 2,3% 3,8%
2019.01.03. 0,011094 22 391 364 0 -19 0% 0,9% 0,6% 2,3% 3,5%
2019.01.02. 0,011078 22 359 089 0 47697 0,2% 0,7% 0,4% 2,3% 3,5%
2018.12.31. 0,011064 22 283 196 0 357 0% 0,7% 0,2% 2,1% 3,4%
2018.12.28. 0,011043 22 240 545 0 95723 0,4% 0,5% 0,2% 1,9% 3,4%
2018.12.27. 0,011001 22 060 598 0 -186 0% -0,1% -0,3% 1,5% 3,3%
2018.12.21. 0,011028 22 114 928 0 -46017 -0,2% 0,3% 0,1% 1,5% 3,5%
2018.12.20. 0,011043 22 191 088 0 -649 0% 0,3% 0,3% 1,7% 3,5%
2018.12.19. 0,011082 22 270 110 0 -439 0% 0,7% 0,7% 2% 3,6%
2018.12.18. 0,011111 22 328 827 0 27 0% 1,1% 0,9% 2,3% 3,7%
2018.12.17. 0,011118 22 342 868 0 6 0% 1,2% 0,8% 2,5% 3,8%
2018.12.14. 0,011119 22 344 871 0 44327 0,2% 1,2% 0,7% 2,4% 3,8%
2018.12.13. 0,011098 22 258 426 0 125 0% 1,1% 0,7% 2,2% 3,6%
2018.12.12. 0,011092 22 246 268 0 664 0% 0,9% 0,6% 1,8% 3,6%
2018.12.11. 0,011076 22 213 515 0 361 0% 0,8% 0,4% 1,9% 3,6%
2018.12.10. 0,011077 22 215 160 0 34969 0,2% 0,6% 0,6% 1,6% 3,5%
2018.12.07. 0,011114 22 254 279 0 1640 0% 1,2% 1,1% 2,1% 3,5%
2018.12.06. 0,011093 22 210 592 0 -1008 0% 0,9% 1% 1,9% 3,4%
2018.12.05. 0,011148 22 321 727 0 89 0% 1,3% 1,6% 2,3% 3,6%
2018.12.04. 0,011148 22 321 638 0 964 0% 1,3% 1,5% 2,3% 3,6%
2018.12.03. 0,01113 22 284 634 0 -866 0% 1,2% 1,4% 2,3% 3,5%
2018.11.30. 0,011112 22 249 459 0 -132 0% 0,9% 1,2% 2% 3,4%
2018.11.29. 0,011117 22 259 603 0 212 0% 1% 1,2% 2% 3,5%
2018.11.28. 0,011116 22 257 388 0 42960 0,2% 0,9% 1% 2% 3,4%
2018.11.27. 0,01113 22 242 405 0 1037 0% 1% 1,1% 2,2% 3,5%
2018.11.26. 0,011128 22 237 371 0 -379 0% 1% 1,1% 1,9% 3,4%
2018.11.23. 0,011115 22 211 772 0 -1206 0% 0,8% 0,7% 1,8% 3,3%
2018.11.22. 0,011105 22 192 992 0 932 0% 0,9% 0,5% 1,6% 3,3%
2018.11.21. 0,011118 22 218 039 0 -11 0% 0,9% 0,6% 1,7% 3,4%
2018.11.20. 0,011091 22 164 094 0 951 0% 0,8% 0,4% 1,7% 3,3%
2018.11.19. 0,011103 22 187 122 0 -955 0% 0,9% 0,5% 1,9% 3,3%
2018.11.16. 0,011101 22 184 080 0 7590 0% 0,7% 0,5% 1,7% 3,4%
2018.11.15. 0,011105 22 184 481 0 3112 0% 0,7% 0,5% 1,8% 3,4%
2018.11.14. 0,011103 22 177 374 0 54487 0,2% 0,9% 0,7% 1,5% 3,4%
2018.11.13. 0,011093 22 102 962 0 50357 0,2% 0,8% 0,6% 1,3% 3,3%
2018.11.12. 0,011078 22 022 786 0 -1613 0% 0,5% 0,5% 1% 3,3%
2018.11.09. 0,011072 22 012 470 0 1129 0% 0,3% 0,5% 0,8% 3,1%
2018.11.08. 0,011054 21 975 557 0 52 0% 0,1% 0,3% 0,5% 3,1%
2018.11.07. 0,011046 21 959 601 0 16830 0,1% 0% 0,3% 0,5% 3,1%
2018.11.06. 0,011058 21 966 608 0 34042 0,2% 0,1% 0,4% 0,7% 3,1%
2018.11.05. 0,011069 21 954 383 0 -14486 -0,1% 0,2% 0,5% 0,9% 3,2%
2018.10.31. 0,011067 21 964 900 0 1255 0% 0,1% 0,7% 0,5% 3,3%
2018.10.30. 0,011043 21 916 015 0 -1546 0% -0,3% 0,5% 0,4% 3,2%
2018.10.29. 0,011048 21 927 484 0 353 0% -0,1% 0,5% 0,3% 3,2%
2018.10.26. 0,011018 21 867 590 0 -194 0% -0,1% 0,4% 0,2% 3,1%
2018.10.25. 0,01103 21 891 600 0 -235 0% 0,1% 0,5% 0,5% 3,2%
2018.10.24. 0,011039 21 909 698 0 7 0% 0,1% 0,5% 0,5% 3,2%
2018.10.19. 0,011038 21 907 706 0 388 0% 0,2% 0,8% 0,4% 3,4%
2018.10.18. 0,011023 21 877 548 0 787 0% 0,3% 0,7% 0,1% 3,3%
2018.10.17. 0,010998 21 827 145 0 309 0% 0,2% 0,6% 0% 3,2%
2018.10.16. 0,010996 21 822 867 0 -32862 -0,2% 0,1% 0,6% 0% 3,2%
2018.10.15. 0,011017 21 897 468 0 673 0% 0,2% 0,7% 0,2% 3,3%
2018.10.12. 0,010995 21 853 070 0 -803 0% 0% 0,6% 0% 3,1%
2018.10.11. 0,01101 21 883 687 0 -532 0% 0,1% 0,9% 0,1% 3,2%
2018.10.10. 0,011023 21 910 058 0 971 0% 0,1% 0,9% 0,3% 3,2%
2018.10.09. 0,011014 21 891 199 0 7967 0% 0,1% 0,7% 0,1% 3,2%
2018.10.08. 0,010994 21 843 495 0 95 0% -0,2% 0,5% 0,1% 3,1%
2018.10.05. 0,011008 21 871 216 0 -886 0% -0,2% 0,8% 0,3% 3,3%
2018.10.04. 0,011014 21 884 024 0 -418525 -1,9% -0,2% 1,1% 0,5% 3,4%
2018.10.03. 0,010999 22 272 175 0 354 0% -0,3% 0,8% 0,2% 3,4%
2018.10.02. 0,011004 22 281 946 0 16247 0,1% -0,2% 1% 0,2% 3,4%
2018.10.01. 0,010982 22 221 183 0 52 0% -0,5% 0,8% 0,2% 3,4%
2018.09.28. 0,010983 22 223 154 0 495551 2,3% -0,4% 0,7% 0,2% 3,5%
2018.09.27. 0,011007 21 775 083 0 -1149 0% -0,2% 1,1% 0,4% 3,4%
2018.09.26. 0,011004 21 770 296 0 25 0% -0,1% 1,3% 0,6% 3,4%
2018.09.25. 0,011006 21 774 228 0 -48781 -0,2% -0,1% 1,1% 0,7% 3,4%
2018.09.24. 0,010989 21 789 300 0 -23 0% -0,2% 0,9% 0,5% 3,5%
2018.09.21. 0,010991 21 793 289 0 -904 0% -0,3% 0,8% 0,5% 3,4%
2018.09.20. 0,011005 21 821 953 0 27591 0,1% 0% 1% 0,7% 3,5%
2018.09.19. 0,011003 21 790 401 0 -12863 -0,1% -0,1% 1% 0,7% 3,5%
2018.09.18. 0,010992 21 781 467 0 -887 0% -0,2% 1,1% 0,6% 3,5%
2018.09.17. 0,010991 21 780 373 0 -1455284 -6,3% -0,4% 1,1% 0,7% 3,2%
2018.09.14. 0,010982 23 216 631 0 -88 0% -0,5% 1% 0,5% 3,3%
2018.09.13. 0,010982 23 216 719 0 -1460 0% -0,3% 1% 0,6% 3,2%
2018.09.12. 0,01099 23 235 092 0 1504 0% -0,3% 0,9% 0,7% 3,2%
2018.09.11. 0,010987 23 227 246 0 394 0% -0,4% 1% 0,8% 3,2%
2018.09.10. 0,011012 23 279 703 0 1299 0% 0% 1,2% 1,4% 3,3%
2018.09.07. 0,010986 23 223 443 0 -86 0% -0,1% 1% 0,9% 3,2%
2018.09.06. 0,010995 23 242 554 0 -48 0% 0,1% 1% 1% 3,3%
2018.09.05. 0,01101 23 274 311 0 -218 0% 0,3% 1,4% 1,1% 3,3%
2018.09.04. 0,011006 23 266 073 0 -250 0% 0,2% 1,6% 1% 3,3%
2018.09.03. 0,011003 23 259 981 0 -903 0% 0,2% 1,6% 0,8% 3,2%
2018.08.31. 0,010993 23 239 744 0 1007 0% 0,2% 0,8% 0,8% 3,1%
2018.08.30. 0,011008 23 270 447 0 -844 0% 0,3% 0,9% 1% 3,2%
2018.08.29. 0,01101 23 275 519 0 895 0% 0,2% 1% 1,3% 3,2%
2018.08.28. 0,011019 23 293 649 0 105597 0,5% 0,1% 1% 0,9% 3,2%
2018.08.27. 0,011022 23 194 366 0 423 0% 0,1% 1,1% 0,8% 3,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell