Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000714258
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 511 936 914
Árfolyam:1,2878
Dátum:2024.04.18.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2014.12.10.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,7% 12,6% 16,9% 5,9% 4,6% N/A 5,9% 2,9%
Szórás 9,4% 9,5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.18. 1,2878 4 511 936 914 14472073 0,3% 7,7% 12,6% 16,9% 5,9% 4,6%
2024.04.17. 1,2856 4 489 781 643 5897406 0,1% 8,1% 10,8% 16,4% 5,9% 4,6%
2024.04.16. 1,2918 4 505 508 445 7654198 0,2% 7,8% 10,7% 17,1% 6% 4,7%
2024.04.15. 1,2964 4 513 870 758 12055523 0,3% 8,3% 11,2% 17,6% 6,3% 4,8%
2024.04.12. 1,2961 4 500 773 470 -229110 0% 8% 11,5% 16,8% 6,4% 4,7%
2024.04.11. 1,2866 4 468 011 665 -3696158 -0,1% 7,9% 10,1% 15,6% 6,1% 4,6%
2024.04.10. 1,2841 4 463 018 821 -733526 0% 7,7% 10% 14,9% 6% 4,5%
2024.04.09. 1,2825 4 458 190 472 -3934706 -0,1% 7,6% 10,2% 14,8% 5,9% 4,6%
2024.04.08. 1,2879 4 480 913 073 6197501 0,1% 7,9% 11,6% 15,3% 6,1% 4,6%
2024.04.05. 1,2846 4 463 249 960 5605558 0,1% 7,8% 11,5% 15,6% 6,1% 4,6%
2024.04.04. 1,2961 4 497 550 140 2149014 0% 8,4% 12,3% 16,8% 6,4% 4,8%
2024.04.03. 1,3006 4 511 008 953 1823077 0% 8% 12,9% 15,7% 6,5% 4,9%
2024.04.02. 1,3066 4 529 987 902 1598887 0% 8% 12,7% 16,3% 6,7% 5%
2024.03.28. 1,3158 4 560 274 197 6522786 0,1% 8,3% 12,1% 17,6% 7% 5,4%
2024.03.27. 1,3087 4 529 179 565 14171123 0,3% 7,5% 12,6% 16,3% 6,8% 5,3%
2024.03.26. 1,3101 4 519 838 435 3160955 0,1% 7,8% 12,3% 15,4% 6,8% 5,3%
2024.03.25. 1,3103 4 517 366 996 -3291132 -0,1% 7,9% 11,4% 15,5% 7% 5,3%
2024.03.22. 1,3125 4 528 248 335 373494 0% 8% 12,4% 15,8% 7% 5,3%
2024.03.21. 1,2977 4 476 817 662 422199 0% 6,6% 11,5% 13,5% 6,6% 5%
2024.03.20. 1,2927 4 459 148 043 5105932 0,1% 6% 10,7% 10,9% 6,5% 4,9%
2024.03.19. 1,2926 4 453 697 558 4660562 0,1% 6,1% 10,7% 12,5% 6,5% 4,9%
2024.03.18. 1,2852 4 423 566 724 1228451 0% 5,8% 9,9% 11,9% 6,2% 4,8%
2024.03.14. 1,2875 4 430 252 510 6562884 0,1% 7,1% 9,2% 12,3% 6,2% 4,9%
2024.03.13. 1,3039 4 480 037 983 520046 0% 8,7% 11,4% 16,4% 6,7% 5,2%
2024.03.12. 1,2944 4 446 880 909 3823391 0,1% 8,1% 10,1% 15,9% 6,4% 5,1%
2024.03.11. 1,2861 4 414 567 579 -2706800 -0,1% 7,8% 9,7% 15,2% 6,1% 5%
2024.03.08. 1,2873 4 421 395 932 1752066 0% 7,7% 10% 14,7% 6,4% 5,1%
2024.03.07. 1,2867 4 417 583 906 4355062 0,1% 8% 8,5% 16,3% 6,5% 5%
2024.03.06. 1,2783 4 384 417 837 19029732 0,4% 7,6% 8,5% 14,5% 6,2% 4,9%
2024.03.05. 1,2825 4 379 731 084 -1457367 0% 8,4% 9,3% 14,8% 6,4% 4,9%
2024.03.04. 1,277 4 362 399 729 5138732 0,1% 8,3% 9,5% 14,3% 6,2% 4,9%
2024.03.01. 1,2766 4 355 896 154 -815204 0% 8% 9,1% 16,1% 6,1% 4,9%
2024.02.29. 1,27 4 334 187 235 -144553 0% 9,1% 9,1% 14% 6,2% 4,8%
2024.02.28. 1,2604 4 301 568 335 -4651280 -0,1% 8% 8,9% 13,2% 5,9% 4,6%
2024.02.27. 1,2547 4 286 745 280 -1334647 0% 7,8% 8,7% 12,3% 5,7% 4,5%
2024.02.26. 1,2549 4 288 763 450 18192305 0,4% 7,8% 8,7% 12,5% 5,7% 4,5%
2024.02.23. 1,2597 4 286 906 105 -1543373 0% 8,3% 8,9% 11,7% 5,6% 4,5%
2024.02.22. 1,2495 4 253 725 191 -837185 0% 6,9% 9,4% 10,5% 5,3% 4,4%
2024.02.21. 1,2443 4 236 856 314 207906 0% 6,9% 9,2% 10% 5% 4,3%
2024.02.20. 1,2503 4 257 077 477 -905474 0% 7,7% 9,2% 9,7% 5,2% 4,4%
2024.02.19. 1,2532 4 267 859 101 1236776 0% 8,5% 9,4% 9,4% 5,3% 4,5%
2024.02.16. 1,2561 4 276 495 613 1439312 0% 9,2% 8,7% 10,5% 5,2% 4,6%
2024.02.15. 1,2545 4 269 610 803 -895674 0% 8,9% 8% 11% 5,1% 4,5%
2024.02.14. 1,2475 4 246 677 425 2446024 0,1% 7,9% 8,1% 9,6% 5% 4,5%
2024.02.13. 1,2371 4 208 848 630 -6693144 -0,2% 8,4% 6,8% 6,7% 4,7% 4,3%
2024.02.12. 1,2505 4 261 203 612 433496 0% 9,8% 8% 8,1% 5,1% 4,5%
2024.02.09. 1,2458 4 244 756 026 221814 0% 8,7% 6,1% 8,6% 5,1% 4,5%
2024.02.08. 1,2442 4 239 082 892 -1040734 0% 8,5% 6,5% 7,5% 5% 4,5%
2024.02.07. 1,2448 4 242 168 373 -2057230 0% 8,6% 5,5% 6,3% 5,1% 4,5%
2024.02.06. 1,2437 4 240 475 082 -1067710 0% 8,6% 5% 7,4% 5,1% 4,4%
2024.02.05. 1,2311 4 198 571 465 296864 0% 6,4% 3,9% 7,2% 4,7% 4,2%
2024.02.02. 1,2266 4 182 928 784 -1380978 0% 6,6% 4% 5,7% 4,7% 4,2%
2024.02.01. 1,2336 4 208 188 914 -186028 0% 9,1% 3,7% 6,6% 5% 4,3%
2024.01.31. 1,2364 4 217 927 025 -474793 0% 9,4% 4,7% 7,2% 5,3% 4,3%
2024.01.30. 1,2481 4 258 320 373 346636 0% 10,4% 6% 7,9% 5,6% 4,6%
2024.01.29. 1,2475 4 255 926 798 -2660203 -0,1% 10,6% 5,9% 8,1% 5,6% 4,6%
2024.01.26. 1,2333 4 210 112 504 -4522462 -0,1% 9,2% 5,8% 6,7% 4,9% 4,3%
2024.01.25. 1,2265 4 191 396 891 -460902 0% 8,2% 6% 6,2% 4,7% 4,2%
2024.01.24. 1,2209 4 172 718 450 -922993 0% 8,2% 5,6% 3,7% 4,6% 4,2%
2024.01.23. 1,2103 4 137 405 388 -10112535 -0,2% 6,7% 4,9% 3,5% 4,3% 4%
2024.01.22. 1,206 4 132 782 463 -4447401 -0,1% 6,4% 4,5% 3% 4,2% 4%
2024.01.19. 1,2036 4 128 996 571 -4776926 -0,1% 5,3% 6,1% 3,1% 4,1% 3,8%
2024.01.18. 1,1959 4 107 327 788 -3228003 -0,1% 4,6% 5,8% 2,2% 3,8% 3,7%
2024.01.17. 1,1893 4 087 870 225 3896896 0,1% 2,5% 6,1% 0,5% 3,7% 3,7%
2024.01.16. 1,198 4 113 848 523 2480082 0,1% 2,6% 6,4% 1,6% 3,9% 3,8%
2024.01.15. 1,1974 4 109 309 325 -7728873 -0,2% 2,7% 6,3% 2,3% 3,9% 3,9%
2024.01.12. 1,1999 4 125 633 985 -8032772 -0,2% 3,3% 5,8% 1,9% 4% 4%
2024.01.11. 1,1929 4 109 551 691 -912851 0% 2,1% 5,6% 1,4% 3,8% 3,8%
2024.01.10. 1,1918 4 106 674 190 1046582 0% 2,1% 4,7% 2,4% 3,7% 3,8%
2024.01.09. 1,1923 4 107 350 056 -26354326 -0,6% 2,5% 3,6% 2,4% 3,7% 3,9%
2024.01.08. 1,1939 4 139 251 582 -2810991 -0,1% 3,4% 3,8% 2,5% 3,8% 3,9%
2024.01.05. 1,1922 4 136 164 670 -14565531 -0,3% 3,5% 4,8% 3,9% 4% 4%
2024.01.04. 1,196 4 163 960 175 -3520421 -0,1% 3,6% 5,6% 3,4% 4,3% 4%
2024.01.03. 1,2046 4 197 447 430 -4433196 -0,1% 4,6% 6,9% 3,5% 4,6% 4,4%
2024.01.02. 1,2097 4 219 670 424 1007220 0% 4,4% 8% 5,1% 4,8% 4,4%
2023.12.29. 1,2164 4 242 028 537 -6127433 -0,1% 3,8% 9,6% 5,1% 5,1% 4,5%
2023.12.28. 1,2151 4 243 615 849 -2344071 -0,1% 3,5% 9,2% 5,5% 5,2% 4,5%
2023.12.27. 1,2172 4 253 298 012 9789 0% 4,7% 10,1% 5,7% 5,2% 4,6%
2023.12.22. 1,2148 4 244 901 851 446120 0% 4% 10% 5,1% 5,3% 4,5%
2023.12.21. 1,2174 4 253 540 012 125646 0% 4,6% 9,3% 4,5% 5,4% 4,5%
2023.12.20. 1,2197 4 261 450 224 -25207964 -0,6% 4,4% 8,5% 5,4% 5,2% 4,5%
2023.12.19. 1,2185 4 282 440 766 -7045154 -0,2% 4,4% 8,2% 4,8% 5,2% 4,4%
2023.12.18. 1,2151 4 277 516 899 -977203 0% 3,9% 7,4% 3,6% 5,1% 4,3%
2023.12.15. 1,2048 4 242 226 725 -9137481 -0,2% 2,7% 6,6% 2,2% 5% 3,9%
2023.12.14. 1,2019 4 241 131 009 -12703746 -0,3% 1,9% 7% -0,2% 5% 3,8%
2023.12.13. 1,1992 4 244 278 757 -2482403 -0,1% 2,5% 7,3% -1,6% 4,9% 3,7%
2023.12.12. 1,1971 4 239 324 370 -2986981 -0,1% 1,9% 7,7% -2,6% 4,8% 3,6%
2023.12.11. 1,1925 4 226 009 762 -4923380 -0,1% 1,7% 7,2% -2,4% 4,7% 3,6%
2023.12.08. 1,1951 4 240 157 818 573968 0% 2,1% 7,7% -2,4% 4,8% 3,6%
2023.12.07. 1,1909 4 224 684 467 -83660 0% 0,4% 7,6% -1,9% 4,7% 3,5%
2023.12.06. 1,1885 4 216 254 025 -6450395 -0,2% 0,9% 7% -3% 4,6% 3,6%
2023.12.05. 1,1831 4 203 518 384 -15484376 -0,4% 0,8% 6,7% -2,5% 4,4% 3,2%
2023.12.04. 1,179 4 204 381 924 -2130236 -0,1% 1,1% 5,7% -3,4% 4,3% 3%
2023.12.01. 1,1817 4 216 145 394 -3010573 -0,1% 0,9% 6,8% -3,8% 4,5% 3,2%
2023.11.30. 1,1699 4 177 025 104 -2536160 -0,1% 1,2% 6,1% -4,1% 4,3% 2,9%
2023.11.29. 1,1644 4 159 912 074 -3004138 -0,1% 0,1% 5,5% -3,7% 3,9% 2,9%
2023.11.28. 1,167 4 172 211 628 -9765680 -0,2% 0,8% 5,8% -2,9% 3,9% 2,9%
2023.11.27. 1,1638 4 170 510 018 -2951140 -0,1% 0,8% 5,5% -4,8% 3,9% 3%
2023.11.24. 1,1639 4 173 819 764 -20754816 -0,5% 1,1% 5,3% -5,5% 3,9% 3%
2023.11.23. 1,1632 4 192 051 853 -1369572 0% 0,6% 4,1% -3,6% 4% 3%
2023.11.22. 1,1691 4 214 691 358 -417113 0% 2,3% 4,8% -3,5% 4,2% 3,1%
2023.11.21. 1,1637 4 195 639 148 -4047323 -0,1% 2,2% 3,7% -4,1% 4,1% 2,9%
2023.11.20. 1,1612 4 190 664 201 3145676 0,1% 1,4% 3,5% -4% 4% 3%
2023.11.17. 1,1545 4 163 356 990 -12269891 -0,3% -0,1% 5,4% -4,6% 3,9% 2,7%
2023.11.16. 1,1504 4 160 797 890 -1109307 0% -0,4% 5,4% -4% 3,7% 2,6%
2023.11.15. 1,1522 4 168 419 221 1376655 0% -0,9% 5,1% -4% 4% 2,6%
2023.11.14. 1,156 4 180 785 633 -3207343 -0,1% 0,2% 5,3% -3,3% 4,1% 2,7%
2023.11.13. 1,1412 4 130 426 284 1061070 0% -1,5% 3,9% -4,3% 3,6% 2,4%
2023.11.10. 1,1393 4 122 490 176 -5534297 -0,1% -2,7% 3,8% -4,9% 3,7% 2,3%
2023.11.09. 1,1463 4 153 387 566 -8383874 -0,2% -2,4% 4,6% -2,6% 3,9% 2,5%
2023.11.08. 1,1462 4 161 408 379 -158627 0% -1,9% 4,2% -2,3% 4,2% 2,3%
2023.11.07. 1,1463 4 161 930 081 -695586 0% -2,9% 4% -2,2% 4,2% 2,3%
2023.11.06. 1,1452 4 158 631 173 -18704 0% -3,3% 3,9% -2,9% 4,2% 2,4%
2023.11.03. 1,1572 4 202 226 369 -1435637 0% -2,4% 5,2% -2,6% 5,1% 2,8%
2023.11.02. 1,1507 4 180 050 009 -4593940 -0,1% -2,4% 5% -3,1% 5,1% 2,6%
2023.10.31. 1,1302 4 110 093 501 -4886146 -0,1% -4,3% 2,2% -5,9% 4,7% 2,3%
2023.10.30. 1,1301 4 114 615 554 -675040 0% -4,1% 2,2% -5,9% 4,7% 2,4%
2023.10.27. 1,128 4 107 643 386 322390 0% -2,3% 2,9% -4,9% 4,2% 2,4%
2023.10.26. 1,1296 4 113 146 983 -8516588 -0,2% -3,1% 2,7% -5% 4,2% 2,5%
2023.10.25. 1,134 4 137 718 210 -912536 0% -2% 2,7% -5,4% 4,1% 2,4%
2023.10.24. 1,1284 4 118 193 063 -17531069 -0,4% -2,4% 1,9% -5% 4% 2,4%
2023.10.20. 1,1339 4 155 882 305 -2739761 -0,1% -1,2% 1,5% -3,9% 4,1% 2,3%
2023.10.19. 1,1429 4 191 629 914 -21780957 -0,5% 0,8% 2,5% -3,2% 4,3% 2,4%
2023.10.18. 1,1438 4 216 728 808 -1840132 0% 1,2% 3,9% -3,4% 4,3% 2,5%
2023.10.17. 1,1601 4 278 686 682 -1130946 0% 3,5% 5% -3,6% 4,8% 2,6%
2023.10.16. 1,1671 4 305 641 887 -1049992 0% 3,7% 5,8% -2% 5% 2,7%
2023.10.13. 1,1659 4 302 263 784 -1229442 0% 3% 5,2% -5,6% 4,9% 2,9%
2023.10.12. 1,1621 4 289 466 916 -1414013 0% 2,5% 4,8% -4,5% 4,8% 2,8%
2023.10.11. 1,1683 4 313 773 504 -2314640 -0,1% 3,4% 5% -3,9% 5,1% 3%
2023.10.10. 1,1671 4 311 654 946 -435706 0% 2,5% 4,5% -4,3% 5,1% 2,8%
2023.10.09. 1,1634 4 298 420 242 -3541501 -0,1% 1,1% 4,1% -4,1% 4,9% 2,5%
2023.10.06. 1,1543 4 268 312 223 -2251571 -0,1% 1,9% 3,3% -5,7% 5,1% 2,3%
2023.10.05. 1,1522 4 262 794 424 -8092808 -0,2% 1,2% 3,7% -5,9% 5,1% 2,2%
2023.10.04. 1,1546 4 279 783 369 -7042206 -0,2% 2% 4,1% -5,3% 5,3% 2,2%
2023.10.03. 1,152 4 277 172 235 -1441522 0% 2,2% 2,4% -5,3% 5,2% 2%
2023.10.02. 1,1591 4 304 983 686 -6366347 -0,1% 3,5% 3,2% -3,2% 5,5% 2,2%
2023.09.29. 1,1717 4 358 216 576 -702598 0% 5,6% 5,2% -2,3% 6% 2,4%
2023.09.28. 1,1737 4 366 359 507 -612208 0% 5,5% 4,9% -1,5% 5,9% 2,4%
2023.09.27. 1,1625 4 325 300 007 2839988 0,1% 5,1% 3,3% -0,7% 5,8% 2,2%
2023.09.26. 1,1669 4 338 820 298 -3795900 -0,1% 5,4% 2,8% -0,3% 6% 2,3%
2023.09.25. 1,1765 4 378 342 580 1757999 0% 5,9% 3,7% 0,1% 6,3% 2,5%
2023.09.22. 1,168 4 344 964 548 1621278 0% 5,7% 3,1% -1,3% 5,9% 2,3%
2023.09.21. 1,1642 4 329 212 530 352323 0% 4,5% 1,8% -1,6% 5,8% 2,2%
2023.09.20. 1,1682 4 343 733 460 -746661 0% 3,9% 0,2% -0,1% 5,5% 2,3%
2023.09.19. 1,1676 4 342 248 750 3861242 0,1% 3,7% 1,6% -1,4% 5,5% 2,4%
2023.09.18. 1,1693 4 344 704 105 97257 0% 3,4% 1,8% -2,3% 5,5% 2,5%
2023.09.15. 1,1731 4 358 725 984 -7627993 -0,2% 3,8% 2,3% -2,5% 5,6% 2,5%
2023.09.14. 1,1794 4 389 802 984 -3981624 -0,1% 5% 2,8% -1,8% 5,9% 2,6%
2023.09.13. 1,1702 4 359 510 555 2038402 0% 4,7% 4,5% -0,9% 5,8% 2,5%
2023.09.12. 1,1753 4 376 463 016 -712544 0% 5,7% 5,2% -1,4% 5,9% 2,6%
2023.09.11. 1,1723 4 366 002 645 34737 0% 5,4% 5% -1,3% 5,8% 2,6%
2023.09.08. 1,1706 4 359 636 640 -6945037 -0,2% 5,5% 4,3% -1,5% 5,9% 2,6%
2023.09.07. 1,1863 4 425 145 945 -12510149 -0,3% 7,2% 7,2% -1,5% 6,2% 2,8%
2023.09.06. 1,1781 4 406 981 914 -8564618 -0,2% 6% 5,5% -2,1% 6% 2,7%
2023.09.05. 1,1734 4 397 930 821 -2582956 -0,1% 5,8% 5% -3% 5,8% 2,6%
2023.09.04. 1,1662 4 373 512 158 2156161 0% 4,6% 4,3% -2,6% 5,6% 2,3%
2023.09.01. 1,1706 4 387 848 851 -2015939 0% 5,8% 6,4% -2,2% 5,7% 2,3%
2023.08.31. 1,1576 4 341 113 515 -18511243 -0,4% 5% 4% -4,8% 5,3% 2,1%
2023.08.30. 1,1557 4 352 469 189 -231776 0% 4,8% 3,8% -5,8% 5,2% 2,1%
2023.08.29. 1,1638 4 383 207 911 -134357 0% 5,5% 4,5% -6,7% 5,4% 2,1%
2023.08.28. 1,1578 4 360 743 837 2828239 0,1% 4,9% 4% -7,2% 5,2% 2,1%
2023.08.25. 1,1541 4 343 988 937 124163 0% 4,7% 3,5% -8,4% 5,1% 2%
2023.08.24. 1,1514 4 333 702 366 582202 0% 4,2% 3,2% -8,9% 5% 2%
2023.08.23. 1,1567 4 353 065 914 2152445 0,1% 3,6% 2,6% -8,4% 5,2% 2,1%
2023.08.22. 1,1423 4 296 748 038 -7118490 -0,2% 2,4% 1% -8,3% 4,8% 1,8%
2023.08.21. 1,1391 4 291 809 824 -815378 0% 1,6% 0,7% -9,2% 4,7% 1,8%
2023.08.18. 1,1453 4 315 989 504 -1432187 0% 3,5% 0% -8,9% 4,9% 2%
2023.08.17. 1,1562 4 358 511 271 4067225 0,1% 5,6% 1% -8,3% 5,3% 2,2%
2023.08.16. 1,1551 4 350 301 261 3882615 0,1% 5,9% 1,6% -8,4% 5,4% 2,2%
2023.08.15. 1,1621 4 372 758 297 -8731414 -0,2% 6% 2,9% -6,4% 5,6% 2,4%
2023.08.14. 1,1539 4 350 573 081 127295 0% 5,1% 1,4% -5,6% 5,3% 2%
2023.08.11. 1,1583 4 367 034 712 718089 0% 5,5% 0,1% -5,2% 5,3% 2,1%
2023.08.10. 1,1708 4 413 436 504 -1657402 0% 6,7% 1,2% -5,9% 5,8% 2,3%
2023.08.09. 1,1741 4 427 538 226 4286288 0,1% 7,1% 2,3% -3,5% 5,9% 2,3%
2023.08.08. 1,1685 4 402 154 748 -9930390 -0,2% 6,2% 0,9% -3,9% 5,7% 2,2%
2023.08.07. 1,1803 4 456 640 213 1482866 0% 7,1% 0,8% -3% 6% 2,3%
2023.08.04. 1,1846 4 471 388 116 -20275769 -0,5% 8% 3,1% -3,6% 6,3% 2,5%
2023.08.03. 1,1861 4 497 351 455 477678 0% 7,9% 3,3% -3,2% 6,3% 2,5%
2023.08.02. 1,1789 4 469 576 339 -4914514 -0,1% 7,6% 1,5% -3,8% 6,3% 2,5%
2023.08.01. 1,1897 4 515 482 032 -669779 0% 7,6% 2,8% -4,4% 6,6% 2,6%
2023.07.31. 1,181 4 483 126 241 -2759509 -0,1% 6,8% 2,4% -5,3% 6,3% 2,4%
2023.07.28. 1,178 4 474 490 613 877738 0% 6,6% 2% -5,6% 6,2% 2,3%
2023.07.27. 1,1543 4 383 608 949 -11042763 -0,2% 5,3% 0% -6,4% 5,5% 1,9%
2023.07.26. 1,1652 4 436 150 199 -2470452 -0,1% 6% 0,8% -3,6% 5,8% 2,1%
2023.07.25. 1,1567 4 406 241 424 -7787654 -0,2% 4,8% 0,1% -3,6% 5,6% 2%
2023.07.24. 1,1557 4 410 213 025 -1633199 0% 4,3% -1,8% -4% 5,5% 2%
2023.07.21. 1,154 4 405 356 531 340035 0% 3,7% -1,5% -4,7% 5,3% 2,1%
2023.07.20. 1,1474 4 379 823 161 540965 0% 2,7% -2% -3,9% 5,3% 1,9%
2023.07.19. 1,1341 4 328 520 079 -17684007 -0,4% 1,8% -2,9% -5,3% 4,9% 1,7%
2023.07.18. 1,1302 4 331 258 141 -6335387 -0,1% 2,6% -3,4% -6,2% 4,8% 1,6%
2023.07.17. 1,1208 4 301 517 277 -3731674 -0,1% 1,5% -5,3% -7,5% 4,5% 1,5%
2023.07.14. 1,126 4 325 223 339 740275 0% 2,1% -3,8% -7,5% 4,8% 1,5%
2023.07.13. 1,1316 4 345 990 262 112689 0% 2,1% -3,3% -7,7% 4,8% 1,6%
2023.07.12. 1,1337 4 353 942 563 -10374032 -0,2% 2,2% -3,7% -8,6% 4,9% 1,7%
2023.07.11. 1,13 4 350 072 993 -6671802 -0,2% 1,5% -3,9% -7,6% 4,8% 1,7%
2023.07.10. 1,1381 4 387 974 559 -3976905 -0,1% 1,9% -2,2% -6,5% 5% 1,7%
2023.07.07. 1,1505 4 439 803 321 -295234 0% 3% -1,3% -6,7% 5,5% 2%
2023.07.06. 1,1333 4 373 718 985 -5278556 -0,1% 1,4% -2,7% -6,7% 4,9% 1,7%
2023.07.05. 1,1381 4 397 544 429 -3751942 -0,1% 2,4% -0,9% -4,7% 5,3% 1,8%
2023.07.04. 1,1321 4 378 092 981 -5176702 -0,1% 2,1% -2,1% -4,1% 5,1% 1,7%
2023.07.03. 1,1269 4 363 136 300 -725888 0% 0,2% -3,2% -4,5% 4,9% 1,6%
2023.06.30. 1,1203 4 338 304 028 3570990 0,1% 0,4% -2,3% -4% 5% 1,5%
2023.06.29. 1,11 4 294 879 650 -1354033 0% -0,3% -4,1% -4,9% 4,7% 1,3%
2023.06.28. 1,1127 4 306 683 981 4265893 0,1% -0,6% -3,4% -5,3% 4,9% 1,4%
2023.06.27. 1,1056 4 274 964 894 -2076959 0% -1,7% -4% -7% 4,7% 1,2%
2023.06.26. 1,1067 4 281 297 231 -1435444 0% -2,5% -4% -6,6% 4,7% 1,3%
2023.06.23. 1,1105 4 297 438 001 -2857033 -0,1% -1,2% -3,6% -5,1% 4,6% 1,2%
2023.06.22. 1,1045 4 277 060 662 -11057547 -0,3% -2,5% -4,4% -4,2% 4,5% 1,1%
2023.06.21. 1,1141 4 325 389 313 -4652433 -0,1% -2,6% -4,3% -3,4% 4,8% 1,3%
2023.06.20. 1,1246 4 370 850 864 -19398173 -0,4% -3,6% -2,8% -3% 5,1% 1,4%
2023.06.19. 1,1263 4 396 885 551 -62895 0% -2% -3,1% -2,6% 5,2% 1,5%
2023.06.16. 1,1312 4 416 077 495 -5500909 -0,1% -2,1% -3,5% -1,6% 5,5% 1,5%
2023.06.15. 1,1304 4 418 451 404 -5545004 -0,1% -1,4% -4,1% -3,3% 5,7% 1,5%
2023.06.14. 1,123 4 395 035 356 -6504036 -0,1% -2,1% -6,8% -3% 5,4% 1,3%
2023.06.13. 1,1177 4 380 766 321 -1917939 0% -0,2% -8,3% -3,8% 5,3% 1,2%
2023.06.12. 1,1115 4 358 373 047 3071822 0,1% -0,5% -9,6% -5,9% 5,1% 1,1%
2023.06.09. 1,1125 4 359 219 625 -13445318 -0,3% 0,1% -8,9% -6,2% 4,7% 1,2%
2023.06.08. 1,1096 4 361 266 536 2014585 0% -1,1% -9,4% -6,6% 4,6% 1,1%
2023.06.07. 1,1069 4 348 644 543 -5569865 -0,1% 0% -8,8% -7% 4,4% 1%
2023.06.06. 1,111 4 370 342 585 -1928026 0% -0,5% -9,4% -7,1% 4,6% 1,1%
2023.06.05. 1,109 4 364 399 737 -1643461 0% -0,8% -8,6% -7,3% 4,5% 1%
2023.06.02. 1,115 4 389 664 712 -7494298 -0,2% 1,7% -8,6% -7,4% 5,1% 1,1%
2023.06.01. 1,1069 4 365 215 523 2349501 0,1% 0,7% -9,9% -8,1% 5,3% 1%
2023.05.31. 1,1029 4 347 099 951 -12423383 -0,3% -1% -9,6% -8,2% 5,1% 1%
2023.05.30. 1,1029 4 359 523 334 -369668 0% -1% -9,6% -8,3% 5,1% 1%
2023.05.26. 1,1033 4 361 474 249 -2077125 0% -1,1% -9,7% -7,7% 5,1% 0,9%
2023.05.25. 1,1024 4 359 991 874 -2156877 0% -1,2% -9,8% -5,4% 5,2% 0,9%
2023.05.24. 1,1048 4 371 645 446 -2351486 -0,1% -1% -10,3% -4,2% 5,4% 0,9%
2023.05.23. 1,1169 4 421 901 859 -2459263 -0,1% -0,9% -7,5% -3,6% 5,8% 1,1%
2023.05.22. 1,116 4 420 795 964 -3328156 -0,1% -1,3% -7,9% -3,9% 5,8% 1,1%
2023.05.19. 1,1217 4 446 720 453 -758449 0% -2% -7,3% -3,9% 5,9% 1,2%
2023.05.18. 1,1063 4 386 418 748 -1038714 0% -3,4% -8,6% -5,1% 5,4% 0,9%
2023.05.17. 1,095 4 342 642 973 922906 0% -4,4% -9,5% -7,7% 5,5% 0,7%
2023.05.16. 1,0911 4 326 256 406 -6460896 -0,1% -4% -9% -7,2% 5,4% 0,6%
2023.05.15. 1,0968 4 355 351 789 -5172044 -0,1% -2,9% -8,6% -6,6% 5,6% 0,8%
2023.05.12. 1,0983 4 366 487 350 -5605972 -0,1% -5,1% -7,9% -5,3% 5,3% 0,8%
2023.05.11. 1,0984 4 372 491 400 -415977 0% -5,1% -7,9% -4% 5,2% 0,8%
2023.05.10. 1,0972 4 368 129 984 154752 0% -5,2% -8,4% -3,7% 5,1% 0,7%
2023.05.09. 1,0962 4 363 994 212 21892466 0,5% -4,5% -6,9% -4,7% 5% 0,8%
2023.05.08. 1,1005 4 359 134 256 -3711880 -0,1% -4,9% -6,2% -5% 5,2% 1%
2023.05.05. 1,1025 4 370 774 979 -2275424 -0,1% -4% -6,5% -5% 5,3% 1%
2023.05.04. 1,0971 4 351 631 381 -800978 0% -4,5% -7% -6,8% 5,3% 0,9%
2023.05.03. 1,0997 4 362 747 120 -541581 0% -4,3% -7,5% -7,1% 5,2% 1,1%
2023.05.02. 1,096 4 348 608 181 -5421040 -0,1% -5,6% -7,7% -6,1% 5% 0,9%
2023.04.28. 1,1055 4 391 769 438 -5465590 -0,1% -4,2% -8% -6% 5,5% 1,1%
2023.04.27. 1,0959 4 359 050 083 -1331390 0% -5,1% -7,6% -6,9% 5,3% 0,9%
2023.04.26. 1,0994 4 374 307 319 -7096454 -0,2% -4,9% -7,6% -5,1% 5,6% 1%
2023.04.25. 1,1038 4 398 938 953 -641258 0% -4,4% -7,9% -4,5% 5,8% 1,2%
2023.04.24. 1,1076 4 414 726 437 119718 0% -5,9% -6,7% -3,6% 5,9% 1,2%
2023.04.21. 1,1124 4 433 738 276 -3846413 -0,1% -5% -6,2% -4,1% 6,3% 1,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell