Alap neve: | AEGON Russia Részvény Befektetési Alap |
Befektetési sorozat megjelölése: | PI sorozat |
ISIN: | HU0000713144 |
Befektetési jegy devizaneme: | PLN |
Alap nettó eszköz értéke: | 2 478 856,59 |
Árfolyam: | 1,33271 |
Dátum: | 2019.12.12. |
Kategória: | Részvény |
Földrajzi kitettség: | Feltörekvő Európa/ Oroszország |
Devizális kitettség: | |
Egyéb jellemző kitettség: | |
Hozam/kockázat mutató: | 0 |
Bef. politika rövid leírása: | |
Alap típusa: | Nyilvános nyíltvégű |
Alap fajtája: | Értékpapíralap |
Alap indulási dátuma: | 2013.12.30. |
Alapkezelő: | Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. |
Letétkezelő: | UniCredit Bank Hungary Zrt. |
Könyvvizsgáló: | |
Költségek: | |
Forgalmazási helyek: | |
Tájékoztatók elérési helye: |
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/ |
Korábbi változtatások jelzése: | |