BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Russia Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:PI sorozat
ISIN:HU0000713144
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:2 645 414,68
Árfolyam:1,094053
Dátum:2019.04.17.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2013.12.30.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,4% 3,4% 3,4% 8,3% 6,1% N/A 3,4% 1,7%
Szórás 1,4% 23,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.04.17. 1,094053 2 645 415 0 0 0% 3,4% 3,4% 3,4% 8,3% 6,1%
2019.04.16. 1,086148 2 626 300 0 0 0% 2,6% 2,6% 2,6% 8% 6,2%
2019.04.15. 1,080324 2 612 218 0 0 0% 2,1% 2,1% 2,1% 7,8% 6,2%
2019.04.12. 1,089005 2 633 209 0 0 0% 2,9% 2,9% 2,9% 8,5% 5,5%
2019.04.11. 1,086327 2 626 733 0 0 0% 2,6% 2,6% 2,6% 8,8% 5,5%
2019.04.10. 1,100773 2 661 664 0 0 0% 4% 4% 4% 9,8% 5,6%
2019.04.09. 1,092036 2 640 538 0 0 0% 3,2% 3,2% 3,2% 9,5% 5,6%
2019.04.08. 1,090703 2 637 314 0 0 0% 3% 3% 3% 9,5% 5,5%
2019.04.05. 1,081546 2 615 173 0 0 0% 2,2% 2,2% 2,2% 11% 4,7%
2019.04.04. 1,079502 2 610 230 0 0 0% 2% 2% 2% 10,1% 4,6%
2019.04.03. 1,085097 2 623 759 0 0 0% 2,5% 2,5% 2,5% 10,7% 5,2%
2019.04.02. 1,085835 2 625 544 0 0 0% 2,6% 2,6% 2,6% 10,7% 5,1%
2019.04.01. 1,082032 2 616 348 0 0 0% 2,2% 2,2% 2,2% 10,6% 4,7%
2019.03.29. 1,075072 2 599 519 0 0 0% 1,6% 1,6% 1,6% 10% 5,5%
2019.03.28. 1,071875 2 591 788 0 0 0% 1,3% 1,3% 1,3% 9,4% 5,4%
2019.03.27. 1,072018 2 592 134 0 0 0% 1,3% 1,3% 1,3% 9,4% 5,5%
2019.03.26. 1,082271 2 616 926 0 0 0% 2,2% 2,2% 2,2% 9,7% 5,4%
2019.03.25. 1,081773 2 615 722 0 -59187 -2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 9,7% 5,8%
2019.03.22. 1,075695 2 659 880 0 0 0% 1,6% 1,6% 1,6% 8% 6,1%
2019.03.21. 1,081389 2 673 959 0 0 0% 2,2% 2,2% 2,2% 8,4% 6,2%
2019.03.20. 1,074948 2 658 033 0 -43017 -1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 8% 5,7%
2019.03.19. 1,078365 2 709 636 0 0 0% 1,9% 1,9% 1,9% 8,1% 5,6%
2019.03.18. 1,075903 2 703 449 0 0 0% 1,6% 1,6% 1,6% 8% 5,3%
2019.03.14. 1,053562 2 647 313 0 0 0% -0,5% -0,5% -0,5% 8,2% 6,5%
2019.03.13. 1,058323 2 659 276 0 0 0% 0% 0% 0% 8,3% 6,7%
2019.03.12. 1,054875 2 650 612 0 0 0% -0,3% -0,3% -0,3% 8,2% 6%
2019.03.11. 1,051535 2 642 219 0 0 0% -0,7% -0,7% -0,7% 8,1% 5,4%
2019.03.08. 1,046021 2 628 364 0 0 0% -1,2% -1,2% -1,2% 8,5% 4,9%
2019.03.07. 1,045604 2 627 316 0 0 0% -1,2% -1,2% -1,2% 7,7% 4,9%
2019.03.06. 1,057147 2 656 321 0 0 0% -0,1% -0,1% -0,1% 8,9% 4,8%
2019.03.05. 1,049165 2 636 264 0 0 0% -0,9% -0,9% -0,9% 8,6% 4,5%
2019.03.04. 1,047191 2 631 304 0 0 0% -1,1% -1,1% -1,1% 8,5% 4,4%
2019.03.01. 1,047586 2 632 297 0 0 0% -1% -1% -1% 9,7% 3,3%
2019.02.28. 1,054148 2 648 785 0 0 0% -0,4% -0,4% -0,4% 11,7% 3,5%
2019.02.27. 1,058565 2 659 884 0 0% 0% 0% 11,9% 3,5%
2019.02.26. 1,058565 0 0 0% 0% 0% 11,9% 3,4%
2019.02.25. 1,058565 0 0 0% 0% 0% 12,4% 3,2%
2019.02.22. 1,058565 0 0 0% 0% 0% 11,8% 3%
2019.02.21. 1,058565 0 0 0% 0% 0% 13,4% 3%
2019.02.20. 1,058565 0 0 0% 0% 0% 13,4% 3,2%
2019.02.19. 1,058565 0 0 0% 0% 0% 13,4% 3,2%
2019.02.18. 1,058565 0 0 0% 0% 0% 12,2% 2,8%
2019.02.15. 1,058565 0 0 0% 0% 0% 14,6% 2,8%
2019.02.14. 1,058565 0 0 0% 0% 0% 15,5% 2,8%
2019.02.13. 1,058565 0 0 0% 0% 0% 15,5% 2,8%
2019.02.12. 1,058565 0 0 0% 0% 0% 15,5% 2,4%
2019.02.11. 1,058565 0 0 0% 0% 0% 16,2% 2,6%
2019.02.08. 1,058565 0 0 0% 0% 0% 13,9% 2,6%
2019.02.07. 1,058565 0 0 0% 0% 0% 12,7% 2,6%
2019.02.06. 1,058565 0 0 0% 0% 0% 12,7% 2,4%
2019.02.05. 1,058565 0 0 0% 0% 0% 12,7% 2,9%
2019.02.04. 1,058565 0 0 0% 0% -0,8% 12% 2,9%
2019.02.01. 1,058565 0 0 0% 0% -2,3% 11,4% 2,8%
2019.01.31. 1,058565 0 0 0% 0% -1,7% 10,8% 2,8%
2019.01.30. 1,058565 0 0 0% 0% -1,8% 10,8% 2,7%
2019.01.29. 1,058565 0 0 0% 0% -2% 10,8% 3%
2019.01.28. 1,058565 0 0 0% 0% -2,3% 11,7% 2,7%
2019.01.25. 1,058565 0 0 0% 0% -4% 13,9% 2,3%
2019.01.24. 1,058565 0 0 0% 0% -4,1% 13,7% 2,3%
2019.01.23. 1,058565 0 0 0% 0% -4% 13,7% 2%
2019.01.22. 1,058565 0 0 0% 0% -3,9% 13,7% 1,6%
2019.01.21. 1,058565 0 0 0% 0% -3% 17% 1,6%
2019.01.18. 1,058565 0 0 0% 0% -3,9% 16,8% 1,7%
2019.01.17. 1,058565 0 0 0% 0% -3% 17,1% 1,7%
2019.01.16. 1,058565 0 0 0% 0% -2,9% 17,1% 1,6%
2019.01.15. 1,058565 0 0 0% 0% -2,7% 17,1% 1,6%
2019.01.14. 1,058565 0 0 0% 0% -3,8% 15,5% 1,8%
2019.01.11. 1,058565 0 0 0% 0% -4,5% 14,6% 1,7%
2019.01.10. 1,058565 0 0 0% 0% -4,1% 14,1% 1,7%
2019.01.09. 1,058565 0 0 0% 0% -3,4% 14,1% 1,8%
2019.01.08. 1,058565 0 0 0% 0% -2,9% 14,1% 1,6%
2019.01.07. 1,058565 0 0 0% 0% -1,5% 13,6% 1,5%
2019.01.04. 1,058565 0 0 0% 0% -0,3% 12,4% 1,3%
2019.01.03. 1,058565 0 0 0% 0% 1,8% 11,9% 1,3%
2019.01.02. 1,058565 0 0 0% 0% 3,8% 11,9% 1,2%
2018.12.28. 1,058565 0 0 0% 0% 4% 11,3%
2018.12.27. 1,058565 0 0 0% 0% 3,5% 11,3%
2018.12.21. 1,058565 0 0 0% 0% 4,7% 12,2%
2018.12.20. 1,058565 0 0 0% 0% 4,4% 11,4%
2018.12.19. 1,058565 0 0 0% 0% 3,6% 11,4%
2018.12.18. 1,058565 0 0 0% 0% 2,3% 11,4%
2018.12.17. 1,058565 0 0 0% 0% 2,7% 9,9%
2018.12.14. 1,058565 0 0 0% 0% 1,7% 11,3%
2018.12.13. 1,058565 0 0 0% 0% 1,8% 10,6%
2018.12.12. 1,058565 0 0 0% 0% 1,8% 10,6%
2018.12.11. 1,058565 0 0 0% 0% 3,1% 10,6%
2018.12.10. 1,058565 0 0 0% 0% 4,5% 9,8%
2018.12.07. 1,058565 0 0 0% 0% 4,8% 9,4%
2018.12.06. 1,058565 0 0 0% 0% 4,4% 8,7%
2018.12.05. 1,058565 0 0 0% 0% 4,8% 8,7%
2018.12.04. 1,058565 0 0 0% 0% 4,4% 8,7%
2018.12.03. 1,058565 0 0 0% 0% 6,2% 7,2%
2018.11.30. 1,058565 0 0 0% 0% 6,2% 6,4%
2018.11.29. 1,058565 0 0 0% 0% 4,9% 5,9%
2018.11.28. 1,058565 0 0 0% 0% 3,6% 5,9%
2018.11.27. 1,058565 0 0 0% 0% 3,6% 5,9%
2018.11.26. 1,058565 0 0 0% 0% 2,5% 5,4%
2018.11.23. 1,058565 0 0 0% 0% 2,4% 4,9%
2018.11.22. 1,058565 0 0 0% 0% 1,2% 5,2%
2018.11.21. 1,058565 0 0 0% 0% 1,7% 5,2%
2018.11.20. 1,058565 0 0 0% 0% 3,7% 5,2%
2018.11.19. 1,058565 0 0 0% 0% 3,2% 5,6%
2018.11.16. 1,058565 0 0 0% 0% 4% 8%
2018.11.15. 1,058565 0 0 0% 0% 5,2% 8,5%
2018.11.14. 1,058565 0 0 0% 0% 2% 8,5%
2018.11.13. 1,058565 0 0 0% 0% -0,2% 8,5%
2018.11.12. 1,058565 0 0 0% 0% -0,8% 7,7%
2018.11.09. 1,058565 0 0 0% 0% -1,7% 6,7%
2018.11.08. 1,058565 0 0 0% 0% -1,5% 7,3%
2018.11.07. 1,058565 0 0 0% 0% -1,3% 7,3%
2018.11.06. 1,058565 0 0 0% 0% 0,9% 7,3%
2018.11.05. 1,058565 0 0 0% 0% 2,6% 6,5%
2018.10.31. 1,058565 0 0 0% 0% 1,8% 8,2%
2018.10.30. 1,058565 0 0 0% 0% 1% 8,2%
2018.10.29. 1,058565 0 0 0% 0% 1,8% 8,1%
2018.10.26. 1,058565 0 0 0% 0% 3,4% 7,6%
2018.10.25. 1,058565 0 0 0% 0% 2,6% 8,1%
2018.10.24. 1,058565 0 0 0% 0% 2,4% 8,1%
2018.10.19. 1,058565 0 0 0% 0% 1% 8,5%
2018.10.18. 1,058565 0 0 0% 0% -0,4% 8,1%
2018.10.17. 1,058565 0 0 0% 0% 0,3% 8,1%
2018.10.16. 1,058565 0 0 0% 0% -0,5% 8,1%
2018.10.15. 1,058565 0 0 0% 0% -0,1% 8,2%
2018.10.12. 1,058565 0 0 0% 0% 0,6% 8,1%
2018.10.11. 1,058565 0 0 0% 0% -0,4% 7,7%
2018.10.10. 1,058565 0 0 0% 0% -0,3% 7,7%
2018.10.09. 1,058565 0 0 0% 0% -0,6% 7,7%
2018.10.08. 1,058565 0 0 0% 0% -1,3% 9%
2018.10.05. 1,058565 0 0 0% 0% -1,1% 11%
2018.10.04. 1,058565 0 0 0% 0% -1% 12,5%
2018.10.03. 1,058565 0 0 0% 0% -0,9% 12,5%
2018.10.02. 1,058565 0 0 0% 0% -0,7% 12,5%
2018.10.01. 1,058565 0 0 0% 0% -0,6% 11,5%
2018.09.28. 1,058565 0 0 0% 0% -0,2% 11,8%
2018.09.27. 1,058565 0 0 0% 0% -0,2% 11,6%
2018.09.26. 1,058565 0 0 0% 0% 0,3% 11,6%
2018.09.25. 1,058565 0 0 0% 0% 1,7% 11,6%
2018.09.24. 1,058565 0 0 0% 0% 3,7% 12,6%
2018.09.21. 1,058565 0 0 0% 0% 3,2% 11,4%
2018.09.20. 1,058565 0 0 0% 0% 4,3% 11,2%
2018.09.19. 1,058565 0 0 0% 0% 4,7% 11,2%
2018.09.18. 1,058565 0 0 0% 0% 3,3% 11,2%
2018.09.17. 1,058565 0 0 0% 0% 3,8% 10,4%
2018.09.14. 1,058565 0 0 0% 0% 3,2% 11,6%
2018.09.13. 1,058565 0 0 0% 0% 4,2% 12%
2018.09.12. 1,058565 0 0 0% 0% 4% 12%
2018.09.11. 1,058565 0 0 0% 0% 4,9% 12%
2018.09.10. 1,058565 0 0 0% 0% 5,3% 11,6%
2018.09.07. 1,058565 0 0 0% 0% 5% 11,5%
2018.09.06. 1,058565 0 0 0% 0% 5,8% 11%
2018.09.05. 1,058565 0 0 0% 0% 5,9% 11%
2018.09.04. 1,058565 0 0 0% 0% 6,2% 11%
2018.09.03. 1,058565 0 0 0% 0% 5,4% 10,6%
2018.08.31. 1,058565 0 0 0% 0% 5,5% 9,9%
2018.08.30. 1,058565 0 0 0% 0% 8,1% 10,2%
2018.08.29. 1,058565 0 0 0% 0% 10,8% 10,2%
2018.08.28. 1,058565 0 0 0% 0% 8,9% 10,2%
2018.08.27. 1,058565 0 0 0% 0% 8,9% 11,4%
2018.08.24. 1,058565 0 0 0% 0% 8,7% 15,5%
2018.08.23. 1,058565 0 0 0% 0% 9,4% 11,1%
2018.08.22. 1,058565 0 0 0% 0% 9,7% 11,1%
2018.08.21. 1,058565 0 0 0% 0% 10,5% 11,1%
2018.08.17. 1,058565 0 0 0% 0% 10,8% 10,6%
2018.08.16. 1,058565 0 0 0% 0% 10,1% 10,1%
2018.08.15. 1,058565 0 0 0% 0% 11,3% 10,1%
2018.08.14. 1,058565 0 0 0% 0% 11% 10,1%
2018.08.13. 1,058565 0 0 0% 0% 11,3% 10,5%
2018.08.10. 1,058565 0 0 0% 0% 9,9% 9,1%
2018.08.09. 1,058565 0 0 0% 0% 9,8% 9,6%
2018.08.08. 1,058565 0 0 0% 0% 9,9% 9,6%
2018.08.07. 1,058565 0 0 0% 0% 10,9% 9,6%
2018.08.06. 1,058565 0 0 0% 0% 13,2% 9,6%
2018.08.03. 1,058565 0 0 0% -0,8% 12% 9,8%
2018.08.02. 1,058565 0 0 0% -0,8% 12,6% 8,6%
2018.08.01. 1,058565 0 0 0% -2,3% 12,4% 8,6%
2018.07.31. 1,058565 0 0 0% -1,7% 12,6% 8,6%
2018.07.30. 1,058565 0 0 0% -1,8% 11,7% 8,9%
2018.07.27. 1,058565 0 0 0% -2,3% 10,8% 10,1%
2018.07.26. 1,058565 0 0 0% -2,3% 11,3% 9,2%
2018.07.25. 1,058565 0 0 0% -4% 12,8% 9,2%
2018.07.24. 1,058565 0 0 0% -4,1% 12,9% 9,2%
2018.07.23. 1,058565 0 0 0% -4% 11,2% 8,2%
2018.07.20. 1,058565 0 0 0% -3% 9,5% 7,5%
2018.07.19. 1,058565 0 0 0% -3% 10,2% 7,2%
2018.07.18. 1,058565 0 0 0% -3,9% 11,4% 7,2%
2018.07.17. 1,058565 0 0 0% -3% 10,3% 7,2%
2018.07.16. 1,058565 0 0 0% -2,9% 9,4% 7%
2018.07.13. 1,058565 0 0 0% -3,8% 10,7% 7,7%
2018.07.12. 1,058565 0 0 0% -3,8% 10,8% 7,9%
2018.07.11. 1,058565 0 0 0% -4,5% 12,2% 7,9%
2018.07.10. 1,058565 0 0 0% -4,1% 12,7% 7,9%
2018.07.09. 1,058565 0 0 0% -3,4% 13,5% 8%
2018.07.06. 1,058565 0 0 0% -1,5% 11,8% 7,7%
2018.07.05. 1,058565 0 0 0% -1,5% 11,5% 7,2%
2018.07.04. 1,058565 0 0 0% -0,3% 10,5% 7,2%
2018.07.03. 1,058565 0 0 0% 1,8% 12% 7,2%
2018.07.02. 1,058565 0 0 0% 3,8% 13,4% 6,7%
2018.06.29. 1,058565 0 0 0% 4,8% 12,7% 6,9%
2018.06.28. 1,058565 0 0 0% 4% 13% 7%
2018.06.27. 1,058565 0 0 0% 3,5% 12,7% 7%
2018.06.26. 1,058565 0 0 0% 3,8% 13,7% 7%
2018.06.25. 1,058565 0 0 0% 3,8% 13,8% 6,9%
2018.06.22. 1,058565 0 0 0% 3,8% 14,8% 6,3%
2018.06.21. 1,058565 0 0 0% 4,7% 13,9% 6,6%
2018.06.20. 1,058565 0 0 0% 4,4% 14,1% 6,6%
2018.06.19. 1,058565 0 0 0% 3,6% 13% 6,6%
2018.06.18. 1,058565 0 0 0% 2,3% 13,6% 6,3%
2018.06.15. 1,058565 0 0 0% 2,7% 14,3% 7,1%
2018.06.14. 1,058565 0 0 0% 1,7% 11% 7,1%
2018.06.13. 1,058565 0 0 0% 1,8% 10,9% 7,1%
2018.06.12. 1,058565 0 0 0% 1,8% 11,2% 7,1%
2018.06.11. 1,058565 0 0 0% 3,1% 11,1% 7,1%
2018.06.08. 1,058565 0 0 0% 4,5% 11% 7,4%
2018.06.07. 1,058565 0 0 0% 4,8% 10,9% 8%
2018.06.06. 1,058565 0 0 0% 4,4% 10,9% 8%
2018.06.05. 1,058565 0 0 0% 4,8% 10,9% 8%
2018.06.04. 1,058565 0 0 0% 4,4% 10,9% 7,7%
2018.06.01. 1,058565 0 0 0% 6,2% 11% 5,7%
2018.05.31. 1,058565 0 0 0% 6,2% 9,6% 5,3%
2018.05.30. 1,058565 0 0 0% 6,2% 6,6% 5,3%
2018.05.29. 1,058565 0 0 0% 4,9% 7,5% 5,3%
2018.05.28. 1,058565 0 0 0% 3,6% 7,5% 4,8%
2018.05.25. 1,058565 0 0 0% 2,5% 5,7% 4,1%
2018.05.24. 1,058565 0 0 0% 2,5% 5% 4,1%
2018.05.23. 1,058565 0 0 0% 2,4% 5,6% 4,1%
2018.05.22. 1,058565 0 0 0% 1,2% 5,8% 4,1%
2018.05.18. 1,058565 0 0 0% 3,2% 6,6% 4,3%
2018.05.17. 1,058565 0 0 0% 3,2% 3,7% 4,6%
2018.05.16. 1,058565 0 0 0% 4% 2,1% 4,6%
2018.05.15. 1,058565 0 0 0% 5,2% 1,8% 4,6%
2018.05.14. 1,058565 0 0 0% 2% 3% 4,5%
2018.05.11. 1,058565 0 0 0% -0,8% 2,5% 4,3%
2018.05.10. 1,058565 0 0 0% -0,8% 2,1% 4,8%
2018.05.09. 1,058565 0 0 0% -1,7% 3,1% 4,8%
2018.05.08. 1,058565 0 0 0% -1,5% 4% 4,8%
2018.05.07. 1,058565 0 0 0% -1,3% 5% 5,1%
2018.05.04. 1,058565 0 0 -0,8% 2,6% 4,1% 5,2%
2018.05.03. 1,058565 0 0 -0,8% 2,6% 3,3% 5,7%
2018.05.02. 1,058565 0 0 -0,8% 1,8% 1,3% 5,7%
2018.04.27. 1,058565 0 0 -2,3% 1,8% 1,8% 4,4%
2018.04.26. 1,058565 0 0 -2,3% 3,4% 1,4% 4,6%
2018.04.25. 1,058565 0 0 -4% 2,6% 1,3% 4,6%
2018.04.24. 1,058565 0 0 -4,1% 2,4% 1,3% 4,6%
2018.04.23. 1,058565 0 0 -4% 1,8% 1,3% 4,6%
2018.04.20. 1,058565 0 0 -3% 1,8% 2,6% 5,2%
2018.04.19. 1,058565 0 0 -3% 1% 2,1% 5,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell