BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Russia Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:PI sorozat
ISIN:HU0000713144
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:0
Árfolyam:1,058565
Dátum:2018.12.13.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2013.12.30.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0% 0% 1,8% 10,6% N/A N/A 4,8% 1,2%
Szórás 7,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.13. 1,058565 0 0 0% 0% 1,8% 10,6%
2018.12.12. 1,058565 0 0 0% 0% 1,8% 10,6%
2018.12.11. 1,058565 0 0 0% 0% 3,1% 10,6%
2018.12.10. 1,058565 0 0 0% 0% 4,5% 9,8%
2018.12.07. 1,058565 0 0 0% 0% 4,8% 9,4%
2018.12.06. 1,058565 0 0 0% 0% 4,4% 8,7%
2018.12.05. 1,058565 0 0 0% 0% 4,8% 8,7%
2018.12.04. 1,058565 0 0 0% 0% 4,4% 8,7%
2018.12.03. 1,058565 0 0 0% 0% 6,2% 7,2%
2018.11.30. 1,058565 0 0 0% 0% 6,2% 6,4%
2018.11.29. 1,058565 0 0 0% 0% 4,9% 5,9%
2018.11.28. 1,058565 0 0 0% 0% 3,6% 5,9%
2018.11.27. 1,058565 0 0 0% 0% 3,6% 5,9%
2018.11.26. 1,058565 0 0 0% 0% 2,5% 5,4%
2018.11.23. 1,058565 0 0 0% 0% 2,4% 4,9%
2018.11.22. 1,058565 0 0 0% 0% 1,2% 5,2%
2018.11.21. 1,058565 0 0 0% 0% 1,7% 5,2%
2018.11.20. 1,058565 0 0 0% 0% 3,7% 5,2%
2018.11.19. 1,058565 0 0 0% 0% 3,2% 5,6%
2018.11.16. 1,058565 0 0 0% 0% 4% 8%
2018.11.15. 1,058565 0 0 0% 0% 5,2% 8,5%
2018.11.14. 1,058565 0 0 0% 0% 2% 8,5%
2018.11.13. 1,058565 0 0 0% 0% -0,2% 8,5%
2018.11.12. 1,058565 0 0 0% 0% -0,8% 7,7%
2018.11.09. 1,058565 0 0 0% 0% -1,7% 6,7%
2018.11.08. 1,058565 0 0 0% 0% -1,5% 7,3%
2018.11.07. 1,058565 0 0 0% 0% -1,3% 7,3%
2018.11.06. 1,058565 0 0 0% 0% 0,9% 7,3%
2018.11.05. 1,058565 0 0 0% 0% 2,6% 6,5%
2018.10.31. 1,058565 0 0 0% 0% 1,8% 8,2%
2018.10.30. 1,058565 0 0 0% 0% 1% 8,2%
2018.10.29. 1,058565 0 0 0% 0% 1,8% 8,1%
2018.10.26. 1,058565 0 0 0% 0% 3,4% 7,6%
2018.10.25. 1,058565 0 0 0% 0% 2,6% 8,1%
2018.10.24. 1,058565 0 0 0% 0% 2,4% 8,1%
2018.10.19. 1,058565 0 0 0% 0% 1% 8,5%
2018.10.18. 1,058565 0 0 0% 0% -0,4% 8,1%
2018.10.17. 1,058565 0 0 0% 0% 0,3% 8,1%
2018.10.16. 1,058565 0 0 0% 0% -0,5% 8,1%
2018.10.15. 1,058565 0 0 0% 0% -0,1% 8,2%
2018.10.12. 1,058565 0 0 0% 0% 0,6% 8,1%
2018.10.11. 1,058565 0 0 0% 0% -0,4% 7,7%
2018.10.10. 1,058565 0 0 0% 0% -0,3% 7,7%
2018.10.09. 1,058565 0 0 0% 0% -0,6% 7,7%
2018.10.08. 1,058565 0 0 0% 0% -1,3% 9%
2018.10.05. 1,058565 0 0 0% 0% -1,1% 11%
2018.10.04. 1,058565 0 0 0% 0% -1% 12,5%
2018.10.03. 1,058565 0 0 0% 0% -0,9% 12,5%
2018.10.02. 1,058565 0 0 0% 0% -0,7% 12,5%
2018.10.01. 1,058565 0 0 0% 0% -0,6% 11,5%
2018.09.28. 1,058565 0 0 0% 0% -0,2% 11,8%
2018.09.27. 1,058565 0 0 0% 0% -0,2% 11,6%
2018.09.26. 1,058565 0 0 0% 0% 0,3% 11,6%
2018.09.25. 1,058565 0 0 0% 0% 1,7% 11,6%
2018.09.24. 1,058565 0 0 0% 0% 3,7% 12,6%
2018.09.21. 1,058565 0 0 0% 0% 3,2% 11,4%
2018.09.20. 1,058565 0 0 0% 0% 4,3% 11,2%
2018.09.19. 1,058565 0 0 0% 0% 4,7% 11,2%
2018.09.18. 1,058565 0 0 0% 0% 3,3% 11,2%
2018.09.17. 1,058565 0 0 0% 0% 3,8% 10,4%
2018.09.14. 1,058565 0 0 0% 0% 3,2% 11,6%
2018.09.13. 1,058565 0 0 0% 0% 4,2% 12%
2018.09.12. 1,058565 0 0 0% 0% 4% 12%
2018.09.11. 1,058565 0 0 0% 0% 4,9% 12%
2018.09.10. 1,058565 0 0 0% 0% 5,3% 11,6%
2018.09.07. 1,058565 0 0 0% 0% 5% 11,5%
2018.09.06. 1,058565 0 0 0% 0% 5,8% 11%
2018.09.05. 1,058565 0 0 0% 0% 5,9% 11%
2018.09.04. 1,058565 0 0 0% 0% 6,2% 11%
2018.09.03. 1,058565 0 0 0% 0% 5,4% 10,6%
2018.08.31. 1,058565 0 0 0% 0% 5,5% 9,9%
2018.08.30. 1,058565 0 0 0% 0% 8,1% 10,2%
2018.08.29. 1,058565 0 0 0% 0% 10,8% 10,2%
2018.08.28. 1,058565 0 0 0% 0% 8,9% 10,2%
2018.08.27. 1,058565 0 0 0% 0% 8,9% 11,4%
2018.08.24. 1,058565 0 0 0% 0% 8,7% 15,5%
2018.08.23. 1,058565 0 0 0% 0% 9,4% 11,1%
2018.08.22. 1,058565 0 0 0% 0% 9,7% 11,1%
2018.08.21. 1,058565 0 0 0% 0% 10,5% 11,1%
2018.08.17. 1,058565 0 0 0% 0% 10,8% 10,6%
2018.08.16. 1,058565 0 0 0% 0% 10,1% 10,1%
2018.08.15. 1,058565 0 0 0% 0% 11,3% 10,1%
2018.08.14. 1,058565 0 0 0% 0% 11% 10,1%
2018.08.13. 1,058565 0 0 0% 0% 11,3% 10,5%
2018.08.10. 1,058565 0 0 0% 0% 9,9% 9,1%
2018.08.09. 1,058565 0 0 0% 0% 9,8% 9,6%
2018.08.08. 1,058565 0 0 0% 0% 9,9% 9,6%
2018.08.07. 1,058565 0 0 0% 0% 10,9% 9,6%
2018.08.06. 1,058565 0 0 0% 0% 13,2% 9,6%
2018.08.03. 1,058565 0 0 0% -0,8% 12% 9,8%
2018.08.02. 1,058565 0 0 0% -0,8% 12,6% 8,6%
2018.08.01. 1,058565 0 0 0% -2,3% 12,4% 8,6%
2018.07.31. 1,058565 0 0 0% -1,7% 12,6% 8,6%
2018.07.30. 1,058565 0 0 0% -1,8% 11,7% 8,9%
2018.07.27. 1,058565 0 0 0% -2,3% 10,8% 10,1%
2018.07.26. 1,058565 0 0 0% -2,3% 11,3% 9,2%
2018.07.25. 1,058565 0 0 0% -4% 12,8% 9,2%
2018.07.24. 1,058565 0 0 0% -4,1% 12,9% 9,2%
2018.07.23. 1,058565 0 0 0% -4% 11,2% 8,2%
2018.07.20. 1,058565 0 0 0% -3% 9,5% 7,5%
2018.07.19. 1,058565 0 0 0% -3% 10,2% 7,2%
2018.07.18. 1,058565 0 0 0% -3,9% 11,4% 7,2%
2018.07.17. 1,058565 0 0 0% -3% 10,3% 7,2%
2018.07.16. 1,058565 0 0 0% -2,9% 9,4% 7%
2018.07.13. 1,058565 0 0 0% -3,8% 10,7% 7,7%
2018.07.12. 1,058565 0 0 0% -3,8% 10,8% 7,9%
2018.07.11. 1,058565 0 0 0% -4,5% 12,2% 7,9%
2018.07.10. 1,058565 0 0 0% -4,1% 12,7% 7,9%
2018.07.09. 1,058565 0 0 0% -3,4% 13,5% 8%
2018.07.06. 1,058565 0 0 0% -1,5% 11,8% 7,7%
2018.07.05. 1,058565 0 0 0% -1,5% 11,5% 7,2%
2018.07.04. 1,058565 0 0 0% -0,3% 10,5% 7,2%
2018.07.03. 1,058565 0 0 0% 1,8% 12% 7,2%
2018.07.02. 1,058565 0 0 0% 3,8% 13,4% 6,7%
2018.06.29. 1,058565 0 0 0% 4,8% 12,7% 6,9%
2018.06.28. 1,058565 0 0 0% 4% 13% 7%
2018.06.27. 1,058565 0 0 0% 3,5% 12,7% 7%
2018.06.26. 1,058565 0 0 0% 3,8% 13,7% 7%
2018.06.25. 1,058565 0 0 0% 3,8% 13,8% 6,9%
2018.06.22. 1,058565 0 0 0% 3,8% 14,8% 6,3%
2018.06.21. 1,058565 0 0 0% 4,7% 13,9% 6,6%
2018.06.20. 1,058565 0 0 0% 4,4% 14,1% 6,6%
2018.06.19. 1,058565 0 0 0% 3,6% 13% 6,6%
2018.06.18. 1,058565 0 0 0% 2,3% 13,6% 6,3%
2018.06.15. 1,058565 0 0 0% 2,7% 14,3% 7,1%
2018.06.14. 1,058565 0 0 0% 1,7% 11% 7,1%
2018.06.13. 1,058565 0 0 0% 1,8% 10,9% 7,1%
2018.06.12. 1,058565 0 0 0% 1,8% 11,2% 7,1%
2018.06.11. 1,058565 0 0 0% 3,1% 11,1% 7,1%
2018.06.08. 1,058565 0 0 0% 4,5% 11% 7,4%
2018.06.07. 1,058565 0 0 0% 4,8% 10,9% 8%
2018.06.06. 1,058565 0 0 0% 4,4% 10,9% 8%
2018.06.05. 1,058565 0 0 0% 4,8% 10,9% 8%
2018.06.04. 1,058565 0 0 0% 4,4% 10,9% 7,7%
2018.06.01. 1,058565 0 0 0% 6,2% 11% 5,7%
2018.05.31. 1,058565 0 0 0% 6,2% 9,6% 5,3%
2018.05.30. 1,058565 0 0 0% 6,2% 6,6% 5,3%
2018.05.29. 1,058565 0 0 0% 4,9% 7,5% 5,3%
2018.05.28. 1,058565 0 0 0% 3,6% 7,5% 4,8%
2018.05.25. 1,058565 0 0 0% 2,5% 5,7% 4,1%
2018.05.24. 1,058565 0 0 0% 2,5% 5% 4,1%
2018.05.23. 1,058565 0 0 0% 2,4% 5,6% 4,1%
2018.05.22. 1,058565 0 0 0% 1,2% 5,8% 4,1%
2018.05.18. 1,058565 0 0 0% 3,2% 6,6% 4,3%
2018.05.17. 1,058565 0 0 0% 3,2% 3,7% 4,6%
2018.05.16. 1,058565 0 0 0% 4% 2,1% 4,6%
2018.05.15. 1,058565 0 0 0% 5,2% 1,8% 4,6%
2018.05.14. 1,058565 0 0 0% 2% 3% 4,5%
2018.05.11. 1,058565 0 0 0% -0,8% 2,5% 4,3%
2018.05.10. 1,058565 0 0 0% -0,8% 2,1% 4,8%
2018.05.09. 1,058565 0 0 0% -1,7% 3,1% 4,8%
2018.05.08. 1,058565 0 0 0% -1,5% 4% 4,8%
2018.05.07. 1,058565 0 0 0% -1,3% 5% 5,1%
2018.05.04. 1,058565 0 0 -0,8% 2,6% 4,1% 5,2%
2018.05.03. 1,058565 0 0 -0,8% 2,6% 3,3% 5,7%
2018.05.02. 1,058565 0 0 -0,8% 1,8% 1,3% 5,7%
2018.04.27. 1,058565 0 0 -2,3% 1,8% 1,8% 4,4%
2018.04.26. 1,058565 0 0 -2,3% 3,4% 1,4% 4,6%
2018.04.25. 1,058565 0 0 -4% 2,6% 1,3% 4,6%
2018.04.24. 1,058565 0 0 -4,1% 2,4% 1,3% 4,6%
2018.04.23. 1,058565 0 0 -4% 1,8% 1,3% 4,6%
2018.04.20. 1,058565 0 0 -3% 1,8% 2,6% 5,2%
2018.04.19. 1,058565 0 0 -3% 1% 2,1% 5,2%
2018.04.18. 1,058565 0 0 -3,9% -0,4% 1,1% 5,2%
2018.04.17. 1,058565 0 0 -3% 0,3% 0,6% 5,2%
2018.04.16. 1,058565 0 0 -2,9% -0,5% 0,6% 3,3%
2018.04.13. 1,058565 0 0 -3,8% -0,1% 0,6% 4,6%
2018.04.12. 1,058565 0 0 -3,8% 0,6% 0,2% 4,9%
2018.04.11. 1,058565 0 0 -4,5% -0,4% -0,6% 4,9%
2018.04.10. 1,058565 0 0 -4,1% -0,3% -0,4% 4,9%
2018.04.09. 1,058565 0 0 -3,4% -0,6% -2,8% 5,4%
2018.04.06. 1,058565 0 0 -1,5% -1,3% -5,2% 7,6%
2018.04.05. 1,058565 0 0 -1,5% -1,1% -5,7% 7,6%
2018.04.04. 1,058565 0 0 -0,3% -1% -3,6% 7,6%
2018.04.03. 1,058565 0 0 1,8% -0,9% -2,6% 7,6%
2018.03.29. 1,058565 0 0 4,8% -0,6% -1,1% 9,9%
2018.03.28. 1,058565 0 0 4% -0,2% 0,1% 9,9%
2018.03.27. 1,058565 0 0 3,5% -0,2% 0,7% 9,9%
2018.03.26. 1,058565 0 0 3,8% 0,3% -1,1% 10,5%
2018.03.23. 1,058565 0 0 3,8% 3,7% -1,5% 9,8%
2018.03.22. 1,058565 0 0 3,8% 3,7% -1,6% 9%
2018.03.21. 1,058565 0 0 4,7% 3,2% -1,5% 9%
2018.03.20. 1,058565 0 0 4,4% 4,3% -2,3% 9%
2018.03.19. 1,058565 0 0 3,6% 4,7% -1,8% 9,8%
2018.03.14. 1,058565 0 0 1,7% 3,2% 0,4% 10,1%
2018.03.13. 1,058565 0 0 1,8% 4,2% -0,1% 10,1%
2018.03.12. 1,058565 0 0 1,8% 4% 1% 9%
2018.03.09. 1,058565 0 0 4,5% 5,3% 2% 9%
2018.03.08. 1,058565 0 0 4,5% 5,3% -2,3% 8,4%
2018.03.07. 1,058565 0 0 4,8% 5% -2,8% 8,4%
2018.03.06. 1,058565 0 0 4,4% 5,8% -3,9% 8,4%
2018.03.05. 1,058565 0 0 4,8% 5,9% -4,2% 8,2%
2018.03.02. 1,058565 0 0 6,2% 5,4% -3,5% 8,6%
2018.03.01. 1,058565 0 0 6,2% 5,4% -4,1% 8,9%
2018.02.28. 1,058565 0 0 3,6% 8,9% -3% 8,9%
2018.02.27. 1,058565 0 0 3,6% 8,9% -4,7% 8,9%
2018.02.26. 1,058565 0 0 2,5% 8,9% -5,4% 9%
2018.02.23. 1,058565 0 0 2,4% 9,4% -7,3% 9,6%
2018.02.22. 1,058565 0 0 1,2% 9,7% -7,3% 8,5%
2018.02.21. 1,058565 0 0 1,7% 10,5% -8,5% 8,5%
2018.02.20. 1,058565 0 0 3,7% 11,2% -6,7% 8,5%
2018.02.19. 1,058565 0 0 3,2% 11,2% -7,1% 8,8%
2018.02.16. 1,058565 0 0 4% 10,1% -9% 9%
2018.02.15. 1,058565 0 0 5,2% 11,3% -9% 8,3%
2018.02.14. 1,058565 0 0 2% 11% -8,9% 8,3%
2018.02.13. 1,058565 0 0 -0,2% 11,3% -8,9% 8,3%
2018.02.12. 1,058565 0 0 -0,8% 11,3% -8,4% 9,9%
2018.02.09. 1,058565 0 0 -1,7% 9,8% -7,5% 11,3%
2018.02.08. 1,058565 0 0 -1,5% 9,9% -8% 12,3%
2018.02.07. 1,058565 0 0 -1,3% 10,9% -8,2% 12,3%
2018.02.06. 1,058565 0 0 0,9% 13,2% -7,4% 12,3%
2018.02.05. 1,058565 0 0 -105856 -99,2% 2,6% 13,2% -8,4% 13%
2018.02.02. 1,067326 106 733 0 0 0% 2,7% 13,6% -5,8% 16,4%
2018.02.01. 1,084028 108 403 0 0 0% 4,2% 15,1% -4,7% 17%
2018.01.31. 1,077354 107 735 0 0 0% 3,6% 14,6% -6% 16,8%
2018.01.30. 1,077751 107 775 0 0 0% 2,8% 13,8% -7% 16,8%
2018.01.29. 1,080194 108 019 0 0 0% 3,8% 14% -8,5% 15,7%
2018.01.26. 1,083595 108 360 0 0 0% 5,8% 13,9% -6,8% 13,9%
2018.01.25. 1,10279 110 279 0 0 0% 6,9% 17,5% -3,9% 12,8%
2018.01.24. 1,103781 110 378 0 0 0% 6,8% 17,7% -3,9% 12,9%
2018.01.23. 1,103142 110 314 0 0 0% 6,1% 15,9% -2,7% 12,9%
2018.01.22. 1,102051 110 205 0 0 0% 6% 15,8% -3,5% 14%
2018.01.19. 1,091703 109 170 0 0 0% 4,1% 13,6% -4,1% 16,1%
2018.01.18. 1,101359 110 136 0 0 0% 3,6% 15,9% -4,2% 16,3%
2018.01.17. 1,091447 109 145 0 0 0% 3,4% 13,7% -5,9% 15,9%
2018.01.16. 1,090701 109 070 0 0% 2,5% 12,7% -6,4% 15,9%
2018.01.15. 1,088482 108 848 0 0 0% 2,8% 12,5% -6,4% 17,3%
2018.01.12. 1,100645 110 064 0 0 0% 4,6% 15,2% -6,8% 18,2%
2018.01.11. 1,108478 110 848 0 0 0% 4,3% 17,5% -6% 16,7%
2018.01.10. 1,103457 110 346 0 0 0% 3,9% 17,5% -7,6% 16,5%
2018.01.09. 1,096248 109 625 0 0 0% 2,9% 17,6% -8,5% 16,3%
2018.01.08. 1,089867 108 987 0 0 0% 1,6% 16,9% -8,4% 14,9%
2018.01.05. 1,074471 107 447 0 0 0% 0,4% 13,2% -11,2% 17,6%
2018.01.04. 1,06218 106 218 0 0 0% -0,7% 10,9% -13,7% 16,7%
2018.01.03. 1,039996 104 000 0 0 0% -2,6% 10% -16,8% 15,9%
2018.01.02. 1,019374 101 937 0 0 0% -4,4% 9,2% -15,8% 15,1%
2017.12.29. 1,010037 101 004 0 0 0% -5,1% 7,5% -16,3% 14%
2017.12.28. 1,018127 101 813 0 0 0% -4% 8,7% -15,3% 14,8%
2017.12.27. 1,022837 102 284 0 0 0% -3,6% 8,9% -12,7% 15%
2017.12.22. 1,019568 101 957 0 0 0% -0,1% 10,6% -14,1% 14,3%
2017.12.21. 1,01091 101 091 0 0 0% -1,4% 8,8% -16,1% 15,7%
2017.12.20. 1,013707 101 371 0 0 0% -0,2% 9,3% -15,9% 15,8%
2017.12.19. 1,021997 102 200 0 0 0% 1,1% 9,1% -14,1% 16,1%
2017.12.18. 1,034681 103 468 0 0 0% 1% 11% -13,8% 16,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés