Módosítás időpontja | Módosított jellemző | Régi adat | Új adat |
2017.10.06.
| Futamidő kezdete
| 2013.09.10.
| 2013.09.18.
|
2017.10.06.
| Megjelenés időpontja
| 2013.09.19.
| 2013.09.18.
|
2017.10.06.
| Devizális kitettség
| | HUF
|
2017.10.06.
| Földrajzi kitettség
| | Hazai
|
2017.10.06.
| Letétkezelő
| FHB Kereskedelmi Bank Zrt.
| Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
|
2017.10.06.
| Név
| FHB Forte Rövid Kötvény Alap
| Takarék FHB Rövid Kötvény Alap
|
2017.10.06.
| Angol név
| FHB Forte Short Bond Fund
| Takarék FHB Short-Term Bond Fund
|
2017.10.06.
| Könyvvizsgáló
| | TRUSTED ADVISER Kft.
|
2017.10.06.
| Forgalmazó
| | FHB Bank Zrt., Takarékbank Zrt.
|
2017.10.06.
| Költségek
| | TER-mutató: 0,93%
(A folyó költségekre vonatkozó adat a 2016.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)
|
2017.10.06.
| Forgalmazók
| | FHB Bank Zrt.,
Takarékbank Zrt.
|
2017.10.06.
| Árfolyam
| 4
| 6
|
2017.10.06.
| Hozam/kockázat mutató
| 0
| 3
|
2017.10.06.
| Befektetési politika
| | Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, mérsékelt kockázat mellett. Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban magyar állampapírokba, illetve állami garanciával ellátott értékpapírokba, emellett jelzáloglevelekbe, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és bankbetétekbe fekteti. Az Alap célja a tőkenövekedés elérése. Referencia index: 70% RMAX+30% MAX Index.
|
2017.10.06.
| Tájékoztató
| | http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai
|
2018.06.04.
| Név
| Takarék FHB Rövid Kötvény Alap
| Takarék Rövid Kötvény Alap
|
2018.06.04.
| Angol név
| Takarék FHB Short-Term Bond Fund
| Takarék Short-Term Bond Fund
|
2018.06.04.
| Forgalmazó
| FHB Bank Zrt., Takarékbank Zrt.
| Takarékbank Zrt.
|
2018.06.04.
| Költségek
| TER-mutató: 0,93%
(A folyó költségekre vonatkozó adat a 2016.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)
| TER-mutató: 0,87%
(A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)
|
2018.06.04.
| Forgalmazók
| FHB Bank Zrt.,
Takarékbank Zrt.
| Takarékbank Zrt.
|
2018.06.04.
| Hozam/kockázat mutató
| 3
| 2
|