BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000713078
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 309 024 916
Árfolyam:1,145781
Dátum:2019.06.14.
Kategória:Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, mérsékelt kockázat mellett. Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban magyar állampapírokba, illetve állami garanciával ellátott értékpapírokba, emellett jelzáloglevelekbe, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és bankbetétekbe fekteti. Az Alap célja a tőkenövekedés elérése. Referencia index: 70% RMAX+30% MAX Index.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2013.09.18.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:TRUSTED ADVISER Kft.
Költségek:TER-mutató: 0,87% (A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)
Forgalmazási helyek:Takarékbank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,3% 0,6% 1,5% 1,2% 1,9% N/A 0,5% 2,4%
Szórás 0,8% 1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.06.14. 1,145781 1 309 024 916 0 -18674323 -1,4% 0,3% 0,6% 1,5% 1,2% 1,9%
2019.06.13. 1,145052 1 326 854 494 0 -23706202 -1,8% 0,3% 0,5% 1,3% 1,2% 1,8%
2019.06.12. 1,144539 1 349 955 625 0 -11537250 -0,8% 0,2% 0,5% 1,2% 1,2% 1,8%
2019.06.11. 1,144356 1 361 275 186 0 -4476038 -0,3% 0,2% 0,5% 1,2% 1,2% 1,8%
2019.06.07. 1,144266 1 365 643 812 0 -4691255 -0,3% 0,2% 0,4% 1% 1,2% 1,9%
2019.06.06. 1,144978 1 371 187 735 0 -9028268 -0,7% 0,3% 0,5% 1% 1,2% 1,9%
2019.06.05. 1,144306 1 379 405 939 0 -15732821 -1,1% 0,2% 0,5% 0,9% 1,2% 1,9%
2019.06.04. 1,144316 1 395 150 952 0 -2579664 -0,2% 0,2% 0,4% 1% 1,2% 1,9%
2019.06.03. 1,145192 1 398 800 611 0 -5710057 -0,4% 0,3% 0,5% 1,1% 1,3% 1,9%
2019.05.31. 1,143928 1 402 960 446 0 378 0% 0,1% 0,4% 1% 1,2% 1,9%
2019.05.30. 1,142721 1 401 479 754 0 23849 0% 0% 0,3% 0,9% 1,2% 1,9%
2019.05.29. 1,142534 1 401 226 564 0 -1711903 -0,1% 0% 0,4% 0,9% 1,2% 1,9%
2019.05.28. 1,142535 1 402 939 695 0 -944324 -0,1% 0% 0,4% 0,8% 1,2% 1,9%
2019.05.27. 1,14214 1 403 398 665 0 -320902 0% -0,1% 0,4% 0,8% 1,2% 1,9%
2019.05.24. 1,142204 1 403 798 225 0 -1508287 -0,1% -0,1% 0,6% 0,8% 1,1% 1,9%
2019.05.23. 1,142286 1 405 407 400 0 88 0% 0% 0,6% 0,9% 1,1% 1,9%
2019.05.22. 1,141636 1 404 607 587 0 -1313181 -0,1% -0,1% 0,5% 0,8% 1,1% 1,9%
2019.05.21. 1,14132 1 405 531 615 0 -1379115 -0,1% -0,1% 0,5% 0,7% 1,1% 1,9%
2019.05.20. 1,141702 1 407 381 623 0 -7283862 -0,5% -0,1% 0,6% 0,8% 1,1% 1,9%
2019.05.17. 1,142015 1 415 053 319 0 -22132686 -1,5% 0% 0,7% 0,8% 1,2% 1,9%
2019.05.16. 1,142173 1 437 384 842 0 65773 0% 0% 0,7% 0,7% 1,2% 1,9%
2019.05.15. 1,142225 1 437 384 506 -3167499 -0,2% 0% 0,7% 0,7% 1,2% 2%
2019.05.14. 1,141734 1 439 932 765 0 -6155444 -0,4% -0,1% 0,7% 0,5% 1,2% 2%
2019.05.13. 1,141035 1 445 202 875 0 -3810034 -0,3% -0,1% 0,7% 0,3% 1,1% 2%
2019.05.10. 1,140866 1 448 798 294 0 -2412454 -0,2% -0,3% 0,6% 0,3% 1,1% 2%
2019.05.09. 1,140663 1 450 952 527 0 -536338 0% -0,3% 0,6% 0,2% 1,1% 2%
2019.05.08. 1,140449 1 451 216 551 0 -2543742 -0,2% -0,3% 0,6% 0,1% 1,1% 2%
2019.05.07. 1,140588 1 453 937 480 -17646570 -1,2% -0,3% 0,5% 0,1% 1,1% 2%
2019.05.06. 1,140721 1 471 755 646 0 -10465759 -0,7% -0,2% 0,5% 0% 1,1% 2%
2019.04.30. 1,141181 1 482 819 116 0 -4511021 -0,3% 0% 0,6% 0% 1,1% 2%
2019.04.29. 1,141529 1 487 783 694 -2259074 -0,2% 0,1% 0,7% 0% 1,1% 2,1%
2019.04.26. 1,141627 1 490 170 688 -479 0% 0,1% 0,8% 0,1% 1,1% 2,1%
2019.04.25. 1,141732 1 490 308 224 0 -2026118 -0,1% 0,1% 0,8% 0,1% 1,1% 2,1%
2019.04.24. 1,141859 1 492 500 341 -4085985 -0,3% 0,1% 0,8% 0,1% 1,1% 2,1%
2019.04.23. 1,141666 1 496 333 369 0 -3845848 -0,3% 0,2% 0,8% 0,1% 1,1% 2,1%
2019.04.18. 1,14188 1 500 460 419 0 -114120 0% 0,2% 0,8% 0,1% 1,1% 2,1%
2019.04.17. 1,141093 1 499 540 322 0 -6598564 -0,4% 0,1% 0,8% 0% 1,1% 2,1%
2019.04.16. 1,141368 1 506 501 861 0 -338341 0% 0% 0,9% 0% 1,1% 2,1%
2019.04.15. 1,140917 1 506 244 789 0 -6679918 -0,4% -0,2% 0,9% -0,1% 1,1% 2,1%
2019.04.12. 1,141126 1 513 201 854 0 -13688367 -0,9% 0% 0,9% -0,1% 1,1% 2,1%
2019.04.11. 1,142097 1 528 189 473 0 -163611 0% 0,1% 0,9% 0% 1,1% 2,1%
2019.04.10. 1,142066 1 528 311 600 0 -159 0% 0,1% 1% 0% 1,1% 2,1%
2019.04.09. 1,141906 1 528 097 647 0 -3074174 -0,2% 0,1% 0,9% 0% 1,1% 2,1%
2019.04.08. 1,14248 1 531 941 493 0 -1604990 -0,1% 0,2% 0,8% 0,1% 1,1% 2,1%
2019.04.05. 1,14313 1 534 418 975 0 -22644255 -1,5% 0,2% 0,9% 0,1% 1,2% 2,2%
2019.04.04. 1,143316 1 557 316 582 0 -1893958 -0,1% 0,2% 0,8% 0,1% 1,1% 2,2%
2019.04.03. 1,143493 1 559 451 926 0 -43812 0% 0,1% 0,8% 0,1% 1,1% 2,2%
2019.04.02. 1,14368 1 559 750 769 0 -2102670 -0,1% 0,2% 0,8% 0,1% 1,1% 2,2%
2019.04.01. 1,144098 1 562 424 276 0 -4165553 -0,3% 0,3% 0,8% 0,2% 1,2% 2,2%
2019.03.29. 1,14464 1 567 331 978 0 324 0% 0,4% 0,9% 0,2% 1,2% 2,2%
2019.03.28. 1,144884 1 567 665 758 0 -2115818 -0,1% 0,4% 0,9% 0,3% 1,2% 2,2%
2019.03.27. 1,144814 1 569 685 597 0 -456807 0% 0,4% 0,9% 0,3% 1,2% 2,2%
2019.03.26. 1,144081 1 569 137 075 0 -2362816 -0,2% 0,4% 0,9% 0,2% 1,2% 2,2%
2019.03.25. 1,144429 1 571 977 901 0 -177 0% 0,4% 1% 0,2% 1,2% 2,2%
2019.03.22. 1,144484 1 572 053 626 0 -1886182 -0,1% 0,4% 1% 0,2% 1,2% 2,2%
2019.03.21. 1,14404 1 573 329 202 0 -3315337 -0,2% 0,4% 1% 0,2% 1,2% 2,2%
2019.03.20. 1,142741 1 574 854 338 0 -1364237 -0,1% 0,3% 0,8% 0,1% 1,2% 2,2%
2019.03.19. 1,142635 1 576 072 366 0 115028 0% 0,4% 0,8% 0,1% 1,2% 2,2%
2019.03.18. 1,142109 1 575 231 863 0 19933 0% 0,3% 0,8% 0,1% 1,1% 2,2%
2019.03.14. 1,141881 1 574 897 469 0 -12357948 -0,8% 0,2% 0,7% 0% 1,2% 2,2%
2019.03.13. 1,142032 1 587 465 312 0 -6137781 -0,4% 0,3% 0,7% 0,1% 1,2% 2,2%
2019.03.12. 1,14197 1 593 516 578 0 -6547954 -0,4% 0,3% 0,7% 0,1% 1,2% 2,2%
2019.03.11. 1,142183 1 600 362 976 0 -3460689 -0,2% 0,3% 0,7% 0,1% 1,2% 2,2%
2019.03.08. 1,142207 1 603 857 365 0 -1047177 -0,1% 0,2% 0,6% 0,1% 1,2% 2,2%
2019.03.07. 1,142008 1 604 624 929 0 -6088715 -0,4% 0,2% 0,6% 0% 1,2% 2,2%
2019.03.06. 1,141851 1 610 492 208 0 -10314560 -0,6% 0,2% 0,7% 0% 1,2% 2,2%
2019.03.05. 1,141471 1 620 267 375 -2087071 -0,1% 0,2% 0,6% 0% 1,2% 2,2%
2019.03.04. 1,141783 1 622 797 887 0 -1537885 -0,1% 0,2% 0,6% 0% 1,2% 2,3%
2019.03.01. 1,141765 1 624 310 165 0 -2462068 -0,2% 0,2% 0,6% 0% 1,2% 2,3%
2019.02.28. 1,142431 1 627 721 141 0 -2517780 -0,2% 0,4% 0,6% 0,1% 1,2% 2,3%
2019.02.27. 1,142799 1 630 764 054 0 -9152976 -0,6% 0,5% 0,7% 0,1% 1,2% 2,3%
2019.02.26. 1,142822 1 639 950 035 0 -32706 0% 0,5% 0,7% 0,1% 1,2% 2,3%
2019.02.25. 1,142794 1 639 942 560 0 -4070580 -0,2% 0,6% 0,7% 0,1% 1,2% 2,3%
2019.02.22. 1,142796 1 644 016 017 0 -6503750 -0,4% 0,6% 0,7% 0,1% 1,3% 2,3%
2019.02.21. 1,142795 1 650 518 323 0 -3212281 -0,2% 0,7% 0,7% 0,1% 1,3% 2,3%
2019.02.20. 1,142839 1 653 794 276 0 -956 0% 0,7% 0,8% 0,1% 1,3% 2,3%
2019.02.19. 1,142242 1 652 931 317 0 -4809793 -0,3% 0,7% 0,7% 0% 1,3% 2,3%
2019.02.18. 1,142186 1 657 659 837 0 -969066 -0,1% 0,7% 0,7% 0% 1,3% 2,3%
2019.02.15. 1,142249 1 658 720 389 0 -830938 -0,1% 0,7% 0,7% 0% 1,3% 2,3%
2019.02.14. 1,142362 1 659 715 502 0 -420680 0% 0,8% 0,8% 0% 1,3% 2,3%
2019.02.13. 1,142604 1 660 487 868 0 4027185 0,2% 0,9% 0,8% 0% 1,3% 2,3%
2019.02.12. 1,142113 1 655 748 868 0 -5690720 -0,3% 0,8% 0,7% 0% 1,3% 2,3%
2019.02.11. 1,143335 1 663 217 240 0 -515 0% 0,9% 0,8% 0,1% 1,4% 2,3%
2019.02.08. 1,143772 1 663 853 462 0 -1281270 -0,1% 0,9% 0,7% 0,2% 1,3% 2,3%
2019.02.07. 1,143697 1 665 025 545 0 -3318435 -0,2% 0,8% 0,7% 0,2% 1,3% 2,3%
2019.02.06. 1,143432 1 667 957 417 0 -30095788 -1,8% 0,8% 0,6% 0,1% 1,3% 2,3%
2019.02.05. 1,142523 1 696 703 295 0 -445518 0% 0,8% 0,6% 0,1% 1,3% 2,3%
2019.02.04. 1,142742 1 697 474 124 0 -11228475 -0,7% 0,8% 0,6% 0% 1,3% 2,3%
2019.02.01. 1,142983 1 709 062 958 0 -5471350 -0,3% 0,8% 0,6% -0,1% 1,3% 2,3%
2019.01.31. 1,141639 1 712 518 238 0 -1978563 -0,1% 0,7% 0,4% -0,3% 1,3% 2,3%
2019.01.30. 1,140826 1 713 275 849 0 -7115857 -0,4% 0,5% 0,4% -0,4% 1,2% 2,2%
2019.01.29. 1,140691 1 720 188 123 0 -1507357 -0,1% 0,6% 0,3% -0,4% 1,2% 2,2%
2019.01.28. 1,140531 1 721 453 985 0 -1890967 -0,1% 0,7% 0,3% -0,6% 1,2% 2,2%
2019.01.25. 1,14096 1 723 993 172 0 -20112382 -1,2% 0,7% 0,7% -0,5% 1,3% 2,2%
2019.01.24. 1,140542 1 743 466 587 0 -2623038 -0,2% 0,7% 0,7% -0,6% 1,3% 2,2%
2019.01.23. 1,139812 1 744 972 046 0 -23270950 -1,3% 0,7% 0,6% -0,7% 1,3% 2,2%
2019.01.22. 1,139822 1 768 258 509 0 -1242903 -0,1% 0,7% 0,6% -0,6% 1,3% 2,2%
2019.01.21. 1,139678 1 769 277 861 0 -9722246 -0,5% 0,6% 0,6% -0,6% 1,3% 2,2%
2019.01.18. 1,139767 1 779 139 033 0 -5406095 -0,3% 0,6% 0,5% -0,8% 1,3% 2,2%
2019.01.17. 1,140499 1 785 691 228 0 -3498544 -0,2% 0,7% 0,7% -0,8% 1,3% 2,2%
2019.01.16. 1,141787 1 791 210 358 0 -1316033 -0,1% 0,9% 0,8% -0,6% 1,4% 2,2%
2019.01.15. 1,143666 1 795 476 291 0 -3003030 -0,2% 1,1% 1% -0,5% 1,4% 2,3%
2019.01.14. 1,142394 1 796 479 029 0 -3010516 -0,2% 1% 0,9% -0,6% 1,4% 2,3%
2019.01.11. 1,140908 1 797 148 810 0 -594450 0% 0,8% 0,7% -0,7% 1,5% 2,3%
2019.01.10. 1,140936 1 797 787 380 0 -6359659 -0,4% 0,9% 0,8% -0,7% 1,5% 2,3%
2019.01.09. 1,140658 1 803 707 441 0 -18817864 -1% 0,8% 0,9% -0,8% 1,5% 2,3%
2019.01.08. 1,139647 1 820 909 945 0 -4055554 -0,2% 0,6% 0,8% -0,9% 1,4% 2,3%
2019.01.07. 1,140732 1 826 702 956 0 -2092369 -0,1% 0,7% 0,9% -0,8% 1,5% 2,3%
2019.01.04. 1,1414 1 829 866 247 0 -954720 -0,1% 0,7% 1,1% -0,6% 1,5% 2,3%
2019.01.03. 1,142083 1 831 916 508 0 -1280485 -0,1% 0,7% 1,4% -0,5% 1,5% 2,3%
2019.01.02. 1,141433 1 832 153 655 0 -1642334 -0,1% 0,6% 1,2% -0,5% 1,5% 2,3%
2018.12.28. 1,140184 1 831 789 379 0 -15629759 -0,8% 0,5% 1% -0,7% 1,5% 2,3%
2018.12.27. 1,139898 1 846 955 737 0 212 0% 0,5% 1% -0,7% 1,5% 2,3%
2018.12.21. 1,13938 1 846 116 219 0 -2321678 -0,1% 0,5% 1% -0,7% 1,5% 2,3%
2018.12.20. 1,138845 1 847 569 956 0 -5725400 -0,3% 0,5% 0,8% -0,8% 1,4% 2,3%
2018.12.19. 1,138351 1 852 491 447 0 -264390 0% 0,4% 0,8% -0,8% 1,4% 2,3%
2018.12.18. 1,138523 1 853 035 781 0 -2713928 -0,1% 0,5% 0,8% -0,8% 1,4% 2,3%
2018.12.17. 1,138975 1 856 486 452 0 -217196 0% 0,5% 0,8% -0,7% 1,5% 2,3%
2018.12.14. 1,139091 1 856 892 746 0 -2012343 -0,1% 0,5% 0,9% -0,6% 1,5% 2,4%
2018.12.13. 1,13911 1 858 936 095 0 19320 0% 0,5% 0,8% -0,6% 1,5% 2,4%
2018.12.12. 1,138955 1 858 663 830 0 -3521816 -0,2% 0,4% 0,7% -0,7% 1,5% 2,4%
2018.12.11. 1,139154 1 862 511 010 0 -10557828 -0,6% 0,5% 0,7% -0,7% 1,5% 2,4%
2018.12.10. 1,138936 1 872 710 389 0 -474 0% 0,4% 0,6% -0,7% 1,5% 2,4%
2018.12.07. 1,139617 1 873 830 606 0 -4289386 -0,2% 0,4% 0,6% -0,7% 1,4% 2,4%
2018.12.06. 1,139148 1 877 347 067 0 -3732393 -0,2% 0,5% 0,5% -0,7% 1,4% 2,4%
2018.12.05. 1,139062 1 880 937 448 0 -24380813 -1,3% 0,4% 0,5% -0,7% 1,4% 2,4%
2018.12.04. 1,139804 1 906 559 410 0 -5465535 -0,3% 0,4% 0,6% -0,7% 1,5% 2,4%
2018.12.03. 1,138988 1 910 656 102 0 150557 0% 0,4% 0,5% -0,8% 1,4% 2,4%
2018.11.30. 1,139589 1 911 513 645 0 -781754 0% 0,4% 0,6% -0,7% 1,4% 2,4%
2018.11.29. 1,138021 1 909 664 205 0 3267699 0,2% 0,2% 0,5% -0,8% 1,3% 2,4%
2018.11.28. 1,137827 1 906 071 520 0 -1999529 -0,1% 0,2% 0,4% -0,9% 1,3% 2,4%
2018.11.27. 1,137269 1 907 135 315 0 -1581941 -0,1% 0,2% 0,3% -0,9% 1,3% 2,4%
2018.11.26. 1,137171 1 908 552 779 -385702 0% 0,2% 0,3% -1% 1,3% 2,4%
2018.11.23. 1,13579 1 906 620 233 -877373 0% 0,1% 0,4% -1,1% 1,2% 2,4%
2018.11.22. 1,135686 1 907 322 944 0 -48231 0% 0,1% 0,3% -1% 1,2% 2,4%
2018.11.21. 1,135138 1 906 450 815 0 -5776010 -0,3% 0,1% 0,2% -1% 1,2% 2,4%
2018.11.20. 1,134934 1 911 883 171 0 -286736 0% 0,1% 0,2% -0,8% 1,2% 2,3%
2018.11.19. 1,134199 1 910 931 558 0 -5670424 -0,3% 0% 0,1% -0,8% 1,2% 2,3%
2018.11.16. 1,134131 1 916 487 074 0 -1571602 -0,1% 0% 0% -0,8% 1,2% 2,4%
2018.11.15. 1,133929 1 917 717 051 0 -96124 0% 0% -0,1% -0,9% 1,2% 2,4%
2018.11.14. 1,133436 1 916 979 365 0 -189801 0% 0% -0,3% -0,9% 1,2% 2,4%
2018.11.13. 1,132881 1 916 230 402 0 -308337 0% 0% -0,4% -0,9% 1,2% 2,4%
2018.11.12. 1,133213 1 917 100 396 0 1117 0% -0,1% -0,4% -0,9% 1,2% 2,4%
2018.11.10. 1,133502 1 917 588 191 0 0% -0,1% -0,4% -0,9% 1,2% 2,3%
2018.11.09. 1,133502 1 917 588 191 0 -924 0% -0,1% -0,4% -0,9% 1,2% 2,3%
2018.11.08. 1,133628 1 917 802 274 -110140 0% -0,2% -0,5% -0,9% 1,2% 2,3%
2018.11.07. 1,134852 1 919 983 221 0 -1703480 -0,1% -0,1% -0,4% -0,7% 1,3% 2,4%
2018.11.06. 1,134834 1 921 656 221 0 -3190125 -0,2% -0,1% -0,5% -0,7% 1,3% 2,4%
2018.11.05. 1,133762 1 923 028 075 0 -14459562 -0,7% -0,2% -0,6% -0,8% 1,2% 2,3%
2018.10.31. 1,133767 1 937 496 182 0 207 0% -0,2% -0,6% -0,7% 1,2% 2,3%
2018.10.30. 1,134608 1 938 933 161 -8609583 -0,4% -0,2% -0,6% -0,6% 1,2% 2,3%
2018.10.29. 1,134036 1 946 560 912 -7167382 -0,4% -0,3% -0,6% -0,7% 1,2% 2,3%
2018.10.26. 1,133015 1 951 969 305 -3195100 -0,2% -0,3% -0,6% -0,8% 1,2% 2,3%
2018.10.25. 1,132938 1 955 031 532 0 -186391 0% -0,1% -0,6% -0,8% 1,2% 2,3%
2018.10.24. 1,133006 1 955 335 277 0 -486 0% 0% -0,7% -0,8% 1,2% 2,3%
2018.10.19. 1,132397 1 954 284 754 0 -708704 0% -0,1% -0,7% -0,8% 1,2% 2,3%
2018.10.18. 1,132738 1 955 582 167 0 -7460917 -0,4% -0,1% -0,7% -0,8% 1,2% 2,4%
2018.10.17. 1,132279 1 962 247 634 0 287 0% 0% -0,8% -0,8% 1,2% 2,4%
2018.10.16. 1,131302 1 960 554 199 0 -4207476 -0,2% -0,1% -0,9% -0,9% 1,1% 2,3%
2018.10.15. 1,131295 1 964 749 518 0 -385 0% -0,1% -0,9% -0,9% 1,1% 2,3%
2018.10.13. 1,130941 1 964 135 102 0 -13242968 -0,7% -0,1% -0,9% -0,9% 1,1% 2,4%
2018.10.12. 1,130958 1 977 407 793 -1109374 -0,1% -0,1% -1% -0,9% 1,1% 2,4%
2018.10.11. 1,131419 1 979 323 648 -10077333 -0,5% -0,1% -0,9% -0,8% 1,1% 2,4%
2018.10.10. 1,131165 1 988 954 367 -287652 0% 0% -0,9% -0,7% 1,1% 2,4%
2018.10.09. 1,131737 1 990 247 926 0 -20593941 -1% 0,1% -0,9% -0,7% 1,1% 2,4%
2018.10.08. 1,133234 2 013 501 699 0 16259719 0,8% 0,3% -0,7% -0,5% 1,1% 2,4%
2018.10.05. 1,133204 1 997 189 107 -2228066 -0,1% 0,3% -0,7% -0,6% 1,2% 2,4%
2018.10.04. 1,133911 2 000 664 599 0 40151 0% 0,5% -0,7% -0,5% 1,2% 2,4%
2018.10.03. 1,134594 2 001 829 504 0 -203846 0% 0,7% -0,6% -0,5% 1,2% 2,5%
2018.10.02. 1,134434 2 001 751 024 0 -100278 0% 0,6% -0,7% -0,5% 1,2% 2,5%
2018.10.01. 1,134457 2 001 891 888 -5454826 -0,3% 0,5% -0,7% -0,5% 1,2% 2,5%
2018.09.28. 1,134502 2 007 426 339 0 -36700588 -1,8% 0,5% -0,6% -0,5% 1,2% 2,5%
2018.09.27. 1,134175 2 043 537 744 0 -8712648 -0,4% 0,5% -0,7% -0,6% 1,2% 2,5%
2018.09.26. 1,133867 2 051 693 077 954 0% 0,5% -0,7% -0,7% 1,2% 2,5%
2018.09.25. 1,133414 2 050 872 436 0 -847802 0% 0,5% -0,7% -0,7% 1,2% 2,5%
2018.09.24. 1,133707 2 052 250 630 0 -2226355 -0,1% 0,5% -0,7% -0,6% 1,2% 2,5%
2018.09.21. 1,133196 2 053 550 963 0 -3440640 -0,2% 0,4% -0,7% -0,6% 1,3% 2,5%
2018.09.20. 1,133249 2 057 087 809 0 -475329 0% 0,3% -0,7% -0,5% 1,3% 2,5%
2018.09.19. 1,133274 2 057 608 529 0 -6377340 -0,3% 0,4% -0,7% -0,4% 1,3% 2,5%
2018.09.18. 1,132964 2 063 421 279 0 305679 0% 0,3% -0,7% -0,3% 1,3% 2,5%
2018.09.17. 1,133609 2 064 290 138 0 -4922199 -0,2% 0,3% -0,7% -0,2% 1,3%
2018.09.14. 1,133804 2 069 568 277 0 -646 0% 0,4% -0,7% -0,2% 1,3%
2018.09.13. 1,133792 2 069 547 019 0 -11966848 -0,6% 0,3% -0,7% -0,1% 1,3%
2018.09.12. 1,133896 2 081 704 799 0 -1019656 0% 0,3% -0,7% -0,1% 1,3%
2018.09.11. 1,13395 2 082 823 641 -1212066 -0,1% 0,2% -0,7% -0,1% 1,3%
2018.09.10. 1,1349 2 085 781 669 -1135432 -0,1% 0,2% -0,6% 0% 1,4%
2018.09.07. 1,135135 2 087 349 232 -4228919 -0,2% 0,2% -0,6% 0,1% 1,4%
2018.09.06. 1,133953 2 089 400 220 0 -4767536 -0,2% 0% -0,7% 0% 1,4%
2018.09.05. 1,134291 2 094 791 969 0 -339430 0% 0,1% -0,6% 0,1% 1,4%
2018.09.04. 1,134764 2 096 005 070 0 -38020 0% 0,2% -0,6% 0,2% 1,4%
2018.09.03. 1,134968 2 096 419 902 0 -231062 0% 0,2% -0,6% 0,2% 1,4%
2018.08.31. 1,134943 2 096 604 781 -140 0% 0,2% -0,6% 0,2% 1,4%
2018.08.30. 1,134951 2 096 619 700 -3381627 -0,2% 0,2% -0,6% 0,2% 1,4%
2018.08.29. 1,135628 2 101 253 981 -811163 0% 0,2% -0,5% 0,2% 1,5%
2018.08.28. 1,135296 2 101 450 607 -1602898 -0,1% 0,2% -0,6% 0,2% 1,5%
2018.08.27. 1,135304 2 103 068 324 -91377 0% 0,2% -0,6% 0,2% 1,5%
2018.08.24. 1,135232 2 103 026 320 -1365952 -0,1% 0,2% -0,6% 0,3% 1,5%
2018.08.23. 1,135113 2 104 171 680 0 -997864 0% 0,3% -0,6% 0,4% 1,5%
2018.08.22. 1,13505 2 105 052 705 0 -1849133 -0,1% 0,3% -0,6% 0,4% 1,5%
2018.08.21. 1,13439 2 105 676 733 0 520 0% 0,1% -0,7% 0,4% 1,4%
2018.08.17. 1,134039 2 105 024 680 0 -2653114 -0,1% 0,1% -0,7% 0,4% 1,4%
2018.08.16. 1,134064 2 107 724 258 0 -10092816 -0,5% 0% -0,7% 0,4% 1,5%
2018.08.15. 1,134258 2 118 179 361 0 -495746 0% -0,1% -0,7% 0,4% 1,5%
2018.08.14. 1,133767 2 117 757 970 -539317 0% -0,2% -0,8% 0,4% 1,4%
2018.08.13. 1,133387 2 117 587 306 -1418 0% -0,4% -0,8% 0,3% 1,4%
2018.08.10. 1,134287 2 119 270 259 782 0% -0,3% -0,7% 0,4% 1,5%
2018.08.09. 1,134613 2 119 878 566 -5103207 -0,2% -0,3% -0,7% 0,4% 1,5%
2018.08.08. 1,135718 2 127 051 293 0 -463 0% -0,3% -0,5% 0,5% 1,5%
2018.08.07. 1,136024 2 127 624 854 0 -4406725 -0,2% -0,3% -0,5% 0,5% 1,5%
2018.08.06. 1,13621 2 132 380 654 0 3716153 0,2% -0,3% -0,5% 0,6% 1,5%
2018.08.03. 1,136088 2 128 435 937 0 -4194206 -0,2% -0,4% -0,6% 0,5% 1,5%
2018.08.02. 1,135949 2 132 369 216 0 -3059512 -0,1% -0,4% -0,6% 0,5% 1,5%
2018.08.01. 1,136169 2 135 842 298 0 -5137001 -0,2% -0,4% -0,7% 0,6% 1,6%
2018.07.31. 1,136546 2 141 689 712 0 46141 0% -0,4% -0,8% 0,6% 1,6%
2018.07.30. 1,136622 2 141 786 781 0 -438863 0% -0,4% -0,8% 0,6% 1,6%
2018.07.27. 1,136889 2 142 728 867 0 -1289245 -0,1% -0,4% -0,9% 0,6% 1,6%
2018.07.26. 1,136372 2 143 043 120 0 863 0% -0,3% -0,9% 0,6% 1,5%
2018.07.25. 1,133563 2 137 744 867 0 -8915 0% -0,6% -1,2% 0,3% 1,5%
2018.07.24. 1,132868 2 136 443 102 0 -7335844 -0,3% -0,7% -1,2% 0,2% 1,4%
2018.07.23. 1,133111 2 144 238 786 0 -2309597 -0,1% -0,6% -1,3% 0,2% 1,4%
2018.07.20. 1,133254 2 146 819 280 0 -5780786 -0,3% -0,7% -1,2% 0,3% 1,5%
2018.07.19. 1,133841 2 153 715 064 0 4008827 0,2% -0,6% -1,2% 0,3% 1,5%
2018.07.18. 1,133932 2 149 878 768 0 -1 0% -0,6% -1,3% 0,3% 1,5%
2018.07.17. 1,132789 2 147 711 698 0 -5387931 -0,3% -0,7% -1,4% 0,2% 1,4%
2018.07.16. 1,132722 2 152 972 282 0 -8271202 -0,4% -0,7% -1,4% 0,2% 1,5%
2018.07.13. 1,132373 2 160 577 589 0 -2950629 -0,1% -0,8% -1,5% 0,2% 1,4%
2018.07.12. 1,132627 2 164 013 514 4701899 0,2% -0,8% -1,4% 0,2% 1,5%
2018.07.11. 1,132415 2 158 907 445 -1129275 -0,1% -0,8% -1,5% 0,2% 1,5%
2018.07.10. 1,131338 2 157 982 385 1969197 0,1% -0,9% -1,5% 0,1% 1,4%
2018.07.09. 1,130939 2 155 252 806 -3364767 -0,2% -0,9% -1,6% 0,1% 1,5%
2018.07.06. 1,130138 2 157 088 708 -3304732 -0,2% -1% -1,7% 0% 1,5%
2018.07.05. 1,129523 2 159 217 794 -519125 0% -1% -1,7% -0,1% 1,5%
2018.07.04. 1,128693 2 158 149 894 -75646 0% -1,1% -1,7% -0,2% 1,4%
2018.07.03. 1,126761 2 154 531 274 -2192656 -0,1% -1,3% -1,8% -0,4% 1,4%
2018.07.02. 1,127523 2 158 182 468 -10177 0% -1,3% -1,8% -0,4% 1,4%
2018.06.29. 1,128472 2 160 009 127 -10558329 -0,5% -1,2% -1,7% -0,2% 1,4%
2018.06.28. 1,128417 2 170 461 666 -3286753 -0,2% -1,2% -1,7% -0,3% 1,4%
2018.06.27. 1,128448 2 173 808 136 -3500681 -0,2% -1,2% -1,7% -0,4% 1,4%
2018.06.26. 1,127997 2 176 438 625 99027 0% -1,2% -1,7% -0,5% 1,4%
2018.06.25. 1,128058 2 176 457 290 -820 0% -1,2% -1,7% -0,4% 1,4%
2018.06.22. 1,128363 2 177 046 572 -4921886 -0,2% -1,2% -1,7% -0,4% 1,5%
2018.06.21. 1,12824 2 181 730 607 -1155344 -0,1% -1,2% -1,7% -0,4% 1,5%
2018.06.20. 1,129357 2 185 047 090 -1124347 -0,1% -1,1% -1,6% -0,2% 1,5%
2018.06.19. 1,129218 2 185 902 365 -585990 0% -1,1% -1,6% -0,2% 1,5%
2018.06.18. 1,129751 2 187 520 395 0 -6506375 -0,3% -1% -1,5% -0,1% 1,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell