BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000713078
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:880 610 792
Árfolyam:1,130117
Dátum:2020.04.08.
Kategória:Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:Az Alap célja, hogy az éven túl rendelkezésre álló pénzeszközök számára rugalmas, bármikor hozzáférhető, a rövid lejáratú állampapírok teljesítményével versenyképes hozamú befektetési lehetőséget biztosítson, mérsékelt kockázat mellett. Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban magyar állampapírokba, illetve állami garanciával ellátott értékpapírokba, emellett jelzáloglevelekbe, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és bankbetétekbe fekteti. Az Alap célja a tőkenövekedés elérése. Referencia index: 70% RMAX+30% MAX Index.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2013.09.18.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:TRUSTED ADVISER Kft.
Költségek:TER-mutató: 0,87% (A folyó költségekre vonatkozó adat a 2017.06.30-án végződő évre vonatkozó költségeken alapul, és adott esetben ez az adat évről évre változhat.)
Forgalmazási helyek:Takarékbank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,8% -2,2% -1,1% 0,1% 0,9% N/A -1,8% 1,9%
Szórás 2,1% 1,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.04.08. 1,130117 880 610 792 483 0% -1,8% -2,2% -1,1% 0,1% 0,9%
2020.04.07. 1,130862 881 190 828 -2779685 -0,3% -1,8% -2,2% -1,1% 0,2% 0,9%
2020.04.06. 1,131417 884 404 345 0 -489 0% -1,7% -2,1% -1% 0,2% 0,9%
2020.04.03. 1,128894 882 432 658 0 -3181559 -0,4% -2% -2,2% -1,3% 0,1% 0,9%
2020.04.02. 1,13303 888 858 898 0 194 0% -1,5% -1,8% -0,9% 0,2% 1%
2020.04.01. 1,133379 889 132 493 -11 0% -1,5% -1,7% -0,9% 0,3% 0,9%
2020.03.31. 1,133917 889 554 563 0 -320841 0% -1,5% -1,7% -0,9% 0,3% 1%
2020.03.30. 1,136288 891 736 117 -6404718 -0,7% -1,3% -1,5% -0,7% 0,4% 1%
2020.03.27. 1,140262 901 281 950 0 343 0% -1% -1,2% -0,4% 0,5% 1,1%
2020.03.26. 1,138881 900 190 042 0 -487 0% -1,1% -1,3% -0,5% 0,5% 1%
2020.03.25. 1,136875 898 604 953 0 -2861893 -0,3% -1,3% -1,6% -0,7% 0,5% 1%
2020.03.24. 1,139477 903 530 060 0 -3963953 -0,4% -1,1% -1,4% -0,4% 0,5% 1%
2020.03.23. 1,134752 903 730 963 0 -227 0% -1,5% -1,7% -0,9% 0,4% 1%
2020.03.20. 1,133069 902 390 827 0 -870764 -0,1% -1,6% -1,8% -0,8% 0,4% 0,9%
2020.03.19. 1,132457 902 773 716 0 -1795542 -0,2% -1,7% -1,8% -0,9% 0,4% 1%
2020.03.18. 1,131812 904 054 053 0 -427912 0% -1,9% -1,9% -0,9% 0,4% 1%
2020.03.17. 1,138082 909 492 605 0 211101 0% -1,4% -1,3% -0,3% 0,5% 1,1%
2020.03.16. 1,132851 905 102 146 0 -302 0% -1,9% -1,7% -0,8% 0,4% 1%
2020.03.13. 1,141489 912 003 863 0 -218374 0% -1,1% -0,9% 0% 0,6% 1,1%
2020.03.12. 1,146966 916 599 188 0 -1372223 -0,1% -0,7% -0,5% 0,4% 0,8% 1,2%
2020.03.11. 1,154702 924 162 900 0 -2637674 -0,3% 0% 0,3% 1,1% 1% 1,4%
2020.03.10. 1,154649 926 758 035 0 -13259100 -1,4% 0% 0,4% 1,1% 1% 1,3%
2020.03.09. 1,156906 941 854 593 0 -1691967 -0,2% 0,1% 0,6% 1,3% 1,1% 1,3%
2020.03.06. 1,154099 941 257 234 0 15037 0% 0% 0,3% 1,1% 1% 1,3%
2020.03.05. 1,153442 940 706 371 0 -1914480 -0,2% 0% 0,1% 1% 0,9% 1,3%
2020.03.04. 1,152956 942 223 680 -329669 0% -0,1% -0,1% 1% 0,9% 1,3%
2020.03.03. 1,151154 941 080 196 0 -845818 -0,1% -0,2% -0,4% 0,8% 0,9% 1,2%
2020.03.02. 1,151776 942 434 962 0 -2528130 -0,3% -0,1% -0,3% 0,9% 0,9% 1,3%
2020.02.28. 1,149784 943 328 776 0 -886849 -0,1% -0,5% -0,6% 0,6% 0,8% 1,3%
2020.02.27. 1,149005 943 575 901 0 -16600054 -1,7% -0,6% -0,7% 0,5% 0,8% 1,2%
2020.02.26. 1,150009 961 014 956 0 260 0% -0,5% -0,5% 0,6% 0,8% 1,3%
2020.02.25. 1,150683 961 577 930 0 -697859 -0,1% -0,4% -0,3% 0,7% 0,8% 1,3%
2020.02.24. 1,150212 961 881 908 0 -443510 0% -0,4% -0,4% 0,6% 0,8% 1,3%
2020.02.21. 1,148754 961 105 582 0 20161 0% -0,5% -0,7% 0,5% 0,8% 1,3%
2020.02.20. 1,146896 959 530 957 0 -230156 0% -0,6% -1% 0,4% 0,8% 1,3%
2020.02.19. 1,148083 960 754 434 0 -1115157 -0,1% -0,4% -0,9% 0,5% 0,8% 1,3%
2020.02.18. 1,147615 961 477 498 0 -659872 -0,1% -0,4% -1% 0,5% 0,8% 1,3%
2020.02.17. 1,145924 960 719 670 0 -21830968 -2,2% -0,6% -1,1% 0,3% 0,8% 1,2%
2020.02.14. 1,147143 983 595 846 0 112 0% -0,5% -1,1% 0,4% 0,8% 1,3%
2020.02.13. 1,147873 984 221 658 0 -837900 -0,1% -0,5% -0,8% 0,5% 0,8% 1,3%
2020.02.12. 1,1491 986 112 521 0 39825 0% -0,2% -0,6% 0,6% 0,8% 1,3%
2020.02.11. 1,149382 986 314 688 -99187 0% -0,2% -0,5% 0,5% 0,8% 1,3%
2020.02.10. 1,149302 986 345 218 0 -1059417 -0,1% 0% -0,5% 0,5% 0,8% 1,3%
2020.02.07. 1,149088 987 220 780 0 572 0% -0,4% -0,4% 0,5% 0,8% 1,3%
2020.02.06. 1,149052 987 189 279 0 -615680 -0,1% -0,4% -0,4% 0,5% 0,8% 1,3%
2020.02.05. 1,148801 987 589 182 0 36 0% -0,5% -0,5% 0,5% 0,8% 1,3%
2020.02.04. 1,148755 987 549 601 0 -155474 0% -0,5% -0,3% 0,5% 0,8% 1,3%
2020.02.03. 1,149329 988 198 603 0 -1099742 -0,1% -0,4% -0,2% 0,6% 0,8% 1,3%
2020.01.31. 1,149222 989 206 244 0 -2865469 -0,3% -0,5% 0% 0,7% 0,8% 1,3%
2020.01.30. 1,149065 991 936 182 0 -387643 0% -0,4% 0% 0,7% 0,8% 1,3%
2020.01.29. 1,148558 991 885 984 0 170 0% -0,5% -0,1% 0,7% 0,8% 1,3%
2020.01.28. 1,149029 992 292 566 0 -6902865 -0,7% -0,4% -0,1% 0,7% 0,8% 1,3%
2020.01.27. 1,149728 999 803 281 0 -165236 0% -0,3% 0% 0,8% 0,8% 1,3%
2020.01.24. 1,149111 999 431 885 0 -6754262 -0,7% -0,4% -0,1% 0,8% 0,8% 1,4%
2020.01.23. 1,148263 1 005 443 620 0 -3944786 -0,4% -0,4% -0,1% 0,7% 0,8% 1,4%
2020.01.22. 1,148635 1 009 715 415 0 225287 0% -0,4% -0,1% 0,8% 0,8% 1,4%
2020.01.21. 1,148502 1 009 373 240 0 -2575044 -0,3% -0,4% -0,1% 0,8% 0,8% 1,4%
2020.01.20. 1,148819 1 012 227 594 -4594697 -0,5% -0,3% 0% 0,8% 0,8% 1,5%
2020.01.17. 1,149194 1 017 154 204 0 -7111727 -0,7% -0,3% 0% 0,8% 0,8% 1,5%
2020.01.16. 1,149719 1 024 733 859 0 -7942989 -0,8% -0,3% 0,1% 0,7% 0,8% 1,5%
2020.01.15. 1,150121 1 033 037 924 0 -212304 0% -0,4% 0,1% 0,6% 0,8% 1,5%
2020.01.14. 1,149936 1 033 084 027 0 60697 0% -0,3% 0,1% 0,7% 0,8% 1,5%
2020.01.13. 1,150091 1 033 162 571 0 -10653294 -1% -0,3% 0,1% 0,8% 0,8% 1,5%
2020.01.10. 1,150411 1 044 106 295 0 -78242 0% -0,3% 0,1% 0,8% 0,9% 1,5%
2020.01.09. 1,150467 1 044 235 366 0 -10710539 -1% -0,4% 0% 0,9% 0,9% 1,5%
2020.01.08. 1,150516 1 054 990 837 -2198976 -0,2% -0,4% 0% 1% 0,8% 1,6%
2020.01.07. 1,151027 1 057 659 362 0 -1830425 -0,2% -0,5% 0% 0,9% 0,9% 1,6%
2020.01.06. 1,151221 1 059 668 359 0 -9565130 -0,9% -0,4% 0% 0,9% 0,9% 1,6%
2020.01.03. 1,15148 1 069 474 044 0 -246399 0% -0,3% 0,1% 0,8% 0,8% 1,6%
2020.01.02. 1,150537 1 068 844 400 877 0% -0,3% 0,2% 0,8% 0,8% 1,6%
2019.12.31. 1,151067 1 069 335 891 0 -1212766 -0,1% -0,2% 0,4% 1% 0,8% 1,6%
2019.12.30. 1,150838 1 070 335 676 -22906 0% -0,2% 0,3% 0,9% 0,8% 1,6%
2019.12.23. 1,15187 1 071 318 413 0 -176246 0% -0,2% 0,4% 1,1% 0,8% 1,6%
2019.12.20. 1,1517 1 071 336 521 0 207 0% -0,2% 0,4% 1,1% 0,9% 1,6%
2019.12.19. 1,151772 1 071 403 290 0 -2008135 -0,2% -0,1% 0,5% 1,2% 1% 1,6%
2019.12.18. 1,154003 1 075 490 639 0 269 0% 0,1% 0,6% 1,4% 1% 1,7%
2019.12.17. 1,154332 1 075 796 986 0 -2194632 -0,2% 0,1% 0,8% 1,3% 1,1% 1,7%
2019.12.16. 1,154309 1 077 970 139 0 -2970932 -0,3% 0,2% 0,7% 1,3% 1,1% 1,6%
2019.12.13. 1,153763 1 080 429 775 -7101598 -0,7% 0,1% 0,8% 1,3% 1% 1,6%
2019.12.12. 1,154549 1 088 272 253 0 -534439 0% 0,1% 0,9% 1,4% 1,1% 1,7%
2019.12.11. 1,154748 1 088 994 361 0 14700 0% 0,3% 0,9% 1,4% 1,1% 1,7%
2019.12.10. 1,154832 1 089 058 877 0 -861159 -0,1% 0,4% 0,9% 1,4% 1,1% 1,7%
2019.12.09. 1,155206 1 090 273 014 0 -254 0% 0,4% 1% 1,4% 1,1% 1,7%
2019.12.06. 1,154496 1 089 603 176 0 -31083579 -2,8% 0,3% 0,8% 1,3% 1,1% 1,7%
2019.12.05. 1,153871 1 120 080 058 0 -1063115 -0,1% 0,2% 0,8% 1,3% 1,1% 1,7%
2019.12.04. 1,154162 1 121 425 919 0 -514352 0% 0% 0,9% 1,3% 1,2% 1,7%
2019.12.03. 1,153881 1 121 667 116 -915145 -0,1% -0,1% 0,8% 1,3% 1,1% 1,7%
2019.12.02. 1,153178 1 121 898 330 0 -2075623 -0,2% -0,1% 0,8% 1,2% 1,1% 1,6%
2019.11.29. 1,155236 1 125 979 834 0 -6632 0% -0,1% 1,1% 1,5% 1,2% 1,7%
2019.11.28. 1,15605 1 126 779 856 0 -6191636 -0,5% -0,1% 1,2% 1,6% 1,2% 1,7%
2019.11.27. 1,156098 1 133 018 534 0 350 0% -0,1% 1,2% 1,7% 1,2% 1,7%
2019.11.26. 1,15592 1 132 843 738 0 -2307441 -0,2% 0% 1,2% 1,6% 1,2% 1,7%
2019.11.25. 1,155133 1 134 378 319 0 -889 0% 0% 1,1% 1,7% 1,2% 1,7%
2019.11.22. 1,154932 1 134 181 819 0 -2917469 -0,3% -0,1% 1,2% 1,7% 1,2% 1,7%
2019.11.21. 1,154871 1 137 039 230 0 -575579 -0,1% -0,2% 1,2% 1,7% 1,3% 1,7%
2019.11.20. 1,154266 1 137 018 849 0 466 0% -0,4% 1,1% 1,7% 1,3% 1,7%
2019.11.19. 1,152866 1 135 639 302 0 -53779 0% -0,5% 1% 1,6% 1,2% 1,7%
2019.11.18. 1,152517 1 135 349 280 0 -3656834 -0,3% -0,5% 0,9% 1,6% 1,2% 1,7%
2019.11.15. 1,152884 1 139 368 812 0 -5708832 -0,5% -0,5% 0,9% 1,7% 1,2% 1,7%
2019.11.14. 1,1532 1 145 391 504 0 -274 0% -0,6% 1% 1,7% 1,2% 1,7%
2019.11.13. 1,153457 1 145 647 038 0 60572 0% -0,4% 1,1% 1,8% 1,2% 1,7%
2019.11.12. 1,15123 1 143 374 662 0 119907 0% -0,4% 0,9% 1,6% 1,1% 1,7%
2019.11.11. 1,151468 1 143 491 106 0 24 0% -0,3% 0,9% 1,6% 1,1% 1,7%
2019.11.08. 1,149858 1 141 892 235 0 328 0% -0,4% 0,8% 1,4% 1% 1,7%
2019.11.07. 1,153288 1 145 298 144 0 -376694 0% -0,1% 1,1% 1,6% 1,1% 1,7%
2019.11.06. 1,153106 1 145 494 039 0 -19024 0% 0% 1,1% 1,6% 1,1% 1,7%
2019.10.31. 1,154513 1 146 910 798 0 -223083 0% 0,5% 1,2% 1,8% 1,2% 1,8%
2019.10.30. 1,153591 1 146 217 774 0 -1527495 -0,1% 0,4% 1,1% 1,7% 1,1% 1,8%
2019.10.29. 1,15401 1 148 162 146 0 -203800 0% 0,3% 1,1% 1,8% 1,2% 1,8%
2019.10.28. 1,153951 1 148 307 235 0 4213681 0,4% 0,3% 1,1% 1,8% 1,2% 1,8%
2019.10.25. 1,153574 1 143 719 774 0 -1164715 -0,1% 0,2% 1% 1,8% 1,1% 1,7%
2019.10.24. 1,153363 1 144 675 078 0 -1136143 -0,1% 0,3% 1% 1,8% 1,1% 1,7%
2019.10.22. 1,153024 1 145 474 441 0 289 0% 0,3% 1% 1,8% 1,1% 1,7%
2019.10.21. 1,152631 1 145 083 725 0 9932 0% 0,3% 0,9% 1,8% 1,1% 1,7%
2019.10.18. 1,152801 1 145 242 678 0 -273035 0% 0,3% 1% 1,8% 1,2% 1,7%
2019.10.17. 1,152309 1 145 026 822 0 999875 0,1% 0,3% 1% 1,8% 1,2% 1,7%
2019.10.16. 1,153415 1 145 124 998 0 -79288 0% 0,4% 1,1% 2% 1,2% 1,7%
2019.10.15. 1,154265 1 146 048 235 0 -4301534 -0,4% 0,5% 1,2% 2% 1,3% 1,8%
2019.10.14. 1,153652 1 149 738 848 0 40116 0% 0,4% 1,1% 2% 1,2% 1,7%
2019.10.11. 1,153664 1 149 710 691 0 -2310836 -0,2% 0,4% 1% 2% 1,2% 1,8%
2019.10.10. 1,154437 1 152 793 426 0 -4672356 -0,4% 0,4% 1,1% 2,1% 1,2% 1,8%
2019.10.09. 1,155504 1 158 535 581 0 -1544431 -0,1% 0,4% 1,2% 2,1% 1,3% 1,8%
2019.10.08. 1,155413 1 159 988 652 0 -44572 0% 0,5% 1,1% 2% 1,3% 1,8%
2019.10.07. 1,156237 1 160 860 519 -15482 0% 0,5% 1,1% 2% 1,3% 1,9%
2019.10.04. 1,155974 1 160 611 946 0 -42348 0% 0,4% 1,1% 1,9% 1,3% 1,9%
2019.10.03. 1,154874 1 159 549 840 0 34 0% 0,4% 1% 1,8% 1,2% 1,9%
2019.10.02. 1,153492 1 158 162 211 0 -46 0% 0,5% 0,9% 1,7% 1,2% 1,9%
2019.10.01. 1,152761 1 157 428 297 0 -3503276 -0,3% 0,5% 0,8% 1,6% 1,2% 1,8%
2019.09.30. 1,153476 1 161 651 641 835 0% 0,6% 0,8% 1,7% 1,2% 1,9%
2019.09.27. 1,153894 1 162 071 768 0 -124056 0% 0,6% 0,8% 1,7% 1,2% 1,9%
2019.09.26. 1,15381 1 162 111 220 0 -67 0% 0,6% 0,9% 1,8% 1,2% 1,9%
2019.09.25. 1,155451 1 163 764 093 0 -5908572 -0,5% 0,7% 1% 1,9% 1,2% 1,9%
2019.09.24. 1,155376 1 169 596 742 0 -2570210 -0,2% 0,7% 1% 1,9% 1,2% 1,9%
2019.09.23. 1,15465 1 171 430 401 0 385 0% 0,7% 0,9% 1,9% 1,2% 1,9%
2019.09.20. 1,153892 1 170 661 000 0 -56086 0% 0,6% 1% 1,8% 1,2% 1,9%
2019.09.19. 1,153485 1 170 304 151 0 -1126543 -0,1% 0,6% 0,9% 1,8% 1,2% 1,9%
2019.09.18. 1,153269 1 171 211 334 0 -3463347 -0,3% 0,5% 1% 1,8% 1,2% 1,9%
2019.09.17. 1,152685 1 174 079 841 0 192240 0% 0,6% 0,9% 1,7% 1,2% 1,9%
2019.09.16. 1,15256 1 173 760 302 0 -7597091 -0,6% 0,6% 0,9% 1,7% 1,2% 1,9%
2019.09.13. 1,152332 1 181 123 696 0 -3383622 -0,3% 0,6% 0,9% 1,6% 1,2% 1,9%
2019.09.12. 1,153114 1 185 311 153 0 -589130 0% 0,7% 1% 1,7% 1,3% 1,9%
2019.09.11. 1,151144 1 183 874 270 0 14033 0% 0,6% 0,8% 1,5% 1,2% 1,9%
2019.09.10. 1,149763 1 182 439 988 0 -5744230 -0,5% 0,5% 0,7% 1,3% 1,1% 1,8%
2019.09.09. 1,150436 1 188 879 707 0 60080 0% 0,5% 0,7% 1,3% 1,2% 1,8%
2019.09.06. 1,150688 1 189 080 035 0 15457 0% 0,5% 0,8% 1,5% 1,2% 1,8%
2019.09.05. 1,152084 1 190 507 136 0 -647 0% 0,7% 0,9% 1,6% 1,2% 1,9%
2019.09.04. 1,153877 1 192 360 582 0 -4481300 -0,4% 0,8% 1,1% 1,7% 1,3% 1,9%
2019.09.03. 1,155228 1 198 243 187 0 -797814 -0,1% 0,9% 1,2% 1,8% 1,3% 1,9%
2019.09.02. 1,154745 1 198 539 683 0 380 0% 0,9% 1,1% 1,7% 1,3% 1,9%
2019.08.30. 1,154508 1 198 293 315 0 -3080266 -0,3% 1% 1,1% 1,7% 1,3% 1,9%
2019.08.29. 1,156426 1 203 369 439 0 549 0% 1,2% 1,2% 1,8% 1,3% 1,9%
2019.08.28. 1,157189 1 204 162 863 0 -38 0% 1,3% 1,3% 1,9% 1,4% 1,9%
2019.08.27. 1,156737 1 203 692 553 0 -9572996 -0,8% 1,3% 1,2% 1,9% 1,3% 1,9%
2019.08.26. 1,155356 1 211 817 061 0 332 0% 1,2% 1,1% 1,8% 1,3% 1,9%
2019.08.23. 1,154556 1 210 977 634 0 -60712 0% 1,1% 1% 1,7% 1,3% 1,9%
2019.08.22. 1,1556 1 212 133 420 0 832156 0,1% 1,2% 1,1% 1,8% 1,3% 1,9%
2019.08.21. 1,156923 1 212 688 034 0 -345 0% 1,4% 1,2% 2% 1,3% 2%
2019.08.16. 1,158686 1 214 536 358 0 -604293 0% 1,4% 1,4% 2,2% 1,4% 2%
2019.08.15. 1,158953 1 215 420 660 0 51 0% 1,5% 1,5% 2,2% 1,4% 2%
2019.08.14. 1,159701 1 216 205 054 0 200391 0% 1,6% 1,5% 2,3% 1,4% 2,1%
2019.08.13. 1,157528 1 213 726 164 0 -2102487 -0,2% 1,4% 1,3% 2,1% 1,4% 2%
2019.08.12. 1,155991 1 214 214 238 0 -3174672 -0,3% 1,3% 1,2% 1,9% 1,3% 2%
2019.08.09. 1,155491 1 216 862 354 0 -202854 0% 1,3% 1% 1,8% 1,3% 2%
2019.08.08. 1,154908 1 216 451 141 0 200006 0% 1,3% 1% 1,7% 1,3% 2%
2019.08.07. 1,154221 1 215 527 645 0 549 0% 1,2% 0,9% 1,6% 1,3% 2%
2019.08.06. 1,153619 1 214 893 121 0 -367654 0% 1,1% 0,9% 1,5% 1,3% 2%
2019.08.05. 1,15424 1 215 914 957 0 -1062313 -0,1% 1,1% 1% 1,6% 1,3% 2%
2019.08.02. 1,151957 1 214 570 180 0 -9985699 -0,8% 0,9% 0,8% 1,4% 1,2% 1,9%
2019.08.01. 1,149092 1 221 510 320 0 -7922801 -0,6% 0,7% 0,5% 1,1% 1,1% 1,9%
2019.07.31. 1,149059 1 229 397 814 0 -1923011 -0,2% 0,7% 0,6% 1,1% 1,2% 1,8%
2019.07.30. 1,149021 1 231 280 105 0 -1545568 -0,1% 0,7% 0,7% 1,1% 1,2% 1,8%
2019.07.29. 1,150107 1 233 990 881 0 295 0% 0,8% 0,8% 1,2% 1,2% 1,8%
2019.07.26. 1,150111 1 233 994 878 0 -277231 0% 0,7% 0,8% 1,2% 1,2% 1,8%
2019.07.25. 1,151246 1 235 490 164 0 -958019 -0,1% 0,8% 0,9% 1,6% 1,3% 1,9%
2019.07.24. 1,150173 1 235 295 772 0 -11067041 -0,9% 0,7% 0,8% 1,5% 1,2% 1,8%
2019.07.23. 1,149775 1 245 931 528 0 -1725348 -0,1% 0,7% 0,9% 1,5% 1,2% 1,8%
2019.07.22. 1,149331 1 247 175 078 0 195 0% 0,7% 0,8% 1,4% 1,2% 1,8%
2019.07.19. 1,149289 1 247 129 307 0 -2921853 -0,2% 0,6% 0,8% 1,4% 1,2% 1,9%
2019.07.18. 1,149113 1 249 859 729 0 -11937416 -0,9% 0,6% 0,8% 1,3% 1,2% 1,8%
2019.07.17. 1,148934 1 261 600 592 0 194384 0% 0,7% 0,7% 1,4% 1,2% 1,9%
2019.07.16. 1,148924 1 261 395 229 0 187304 0% 0,7% 0,6% 1,4% 1,2% 1,9%
2019.07.15. 1,14858 1 260 830 306 0 -263038 0% 0,7% 0,4% 1,4% 1,2% 1,8%
2019.07.12. 1,148571 1 261 083 462 0 13249 0% 0,7% 0,7% 1,4% 1,2% 1,8%
2019.07.11. 1,149108 1 261 659 811 0 -13678 0% 0,6% 0,7% 1,5% 1,2% 1,8%
2019.07.10. 1,149386 1 261 978 722 0 15584 0% 0,6% 0,7% 1,6% 1,3% 1,9%
2019.07.09. 1,150422 1 263 100 609 0 -20002995 -1,6% 0,7% 0,9% 1,7% 1,3% 1,9%
2019.07.08. 1,150131 1 282 779 042 0 15324 0% 0,7% 0,9% 1,8% 1,3% 1,9%
2019.07.05. 1,150653 1 283 345 915 0 44 0% 0,7% 0,8% 1,9% 1,3% 1,9%
2019.07.04. 1,150803 1 283 513 169 0 -762624 -0,1% 0,7% 0,8% 2% 1,3% 1,9%
2019.07.03. 1,149941 1 283 313 816 0 9320304 0,7% 0,6% 0,7% 2,1% 1,3% 1,9%
2019.07.02. 1,148108 1 271 962 773 0 -129135 0% 0,4% 0,6% 1,8% 1,3% 1,9%
2019.07.01. 1,147023 1 270 889 739 0 1023793 0,1% 0,3% 0,6% 1,6% 1,2% 1,8%
2019.06.28. 1,146965 1 269 801 734 0 -2761556 -0,2% 0,2% 0,6% 1,6% 1,3% 1,8%
2019.06.27. 1,146668 1 272 233 767 0 65173 0% 0,2% 0,6% 1,6% 1,3% 1,8%
2019.06.26. 1,146769 1 272 280 648 0 -353955 0% 0,2% 0,6% 1,7% 1,3% 1,9%
2019.06.25. 1,147327 1 273 253 847 0 -746714 -0,1% 0,3% 0,7% 1,7% 1,3% 1,9%
2019.06.24. 1,14727 1 273 937 268 0 -3886777 -0,3% 0,2% 0,7% 1,7% 1,3% 1,9%
2019.06.21. 1,147134 1 277 672 569 0 10611 0% 0,3% 0,7% 1,7% 1,3% 1,9%
2019.06.20. 1,147394 1 277 951 542 0 1331403 0,1% 0,4% 0,8% 1,6% 1,3% 1,9%
2019.06.19. 1,146201 1 275 292 776 0 -18493256 -1,4% 0,3% 0,7% 1,5% 1,3% 1,9%
2019.06.18. 1,147013 1 294 702 585 0 -7813290 -0,6% 0,4% 0,7% 1,5% 1,3% 1,9%
2019.06.17. 1,145577 1 300 885 194 0 -7906657 -0,6% 0,3% 0,6% 1,4% 1,2% 1,9%
2019.06.14. 1,145781 1 309 024 916 0 -18674323 -1,4% 0,3% 0,6% 1,5% 1,2% 1,9%
2019.06.13. 1,145052 1 326 854 494 0 -23706202 -1,8% 0,3% 0,5% 1,3% 1,2% 1,8%
2019.06.12. 1,144539 1 349 955 625 0 -11537250 -0,8% 0,2% 0,5% 1,2% 1,2% 1,8%
2019.06.11. 1,144356 1 361 275 186 0 -4476038 -0,3% 0,2% 0,5% 1,2% 1,2% 1,8%
2019.06.07. 1,144266 1 365 643 812 0 -4691255 -0,3% 0,2% 0,4% 1% 1,2% 1,9%
2019.06.06. 1,144978 1 371 187 735 0 -9028268 -0,7% 0,3% 0,5% 1% 1,2% 1,9%
2019.06.05. 1,144306 1 379 405 939 0 -15732821 -1,1% 0,2% 0,5% 0,9% 1,2% 1,9%
2019.06.04. 1,144316 1 395 150 952 0 -2579664 -0,2% 0,2% 0,4% 1% 1,2% 1,9%
2019.06.03. 1,145192 1 398 800 611 0 -5710057 -0,4% 0,3% 0,5% 1,1% 1,3% 1,9%
2019.05.31. 1,143928 1 402 960 446 0 378 0% 0,1% 0,4% 1% 1,2% 1,9%
2019.05.30. 1,142721 1 401 479 754 0 23849 0% 0% 0,3% 0,9% 1,2% 1,9%
2019.05.29. 1,142534 1 401 226 564 0 -1711903 -0,1% 0% 0,4% 0,9% 1,2% 1,9%
2019.05.28. 1,142535 1 402 939 695 0 -944324 -0,1% 0% 0,4% 0,8% 1,2% 1,9%
2019.05.27. 1,14214 1 403 398 665 0 -320902 0% -0,1% 0,4% 0,8% 1,2% 1,9%
2019.05.24. 1,142204 1 403 798 225 0 -1508287 -0,1% -0,1% 0,6% 0,8% 1,1% 1,9%
2019.05.23. 1,142286 1 405 407 400 0 88 0% 0% 0,6% 0,9% 1,1% 1,9%
2019.05.22. 1,141636 1 404 607 587 0 -1313181 -0,1% -0,1% 0,5% 0,8% 1,1% 1,9%
2019.05.21. 1,14132 1 405 531 615 0 -1379115 -0,1% -0,1% 0,5% 0,7% 1,1% 1,9%
2019.05.20. 1,141702 1 407 381 623 0 -7283862 -0,5% -0,1% 0,6% 0,8% 1,1% 1,9%
2019.05.17. 1,142015 1 415 053 319 0 -22132686 -1,5% 0% 0,7% 0,8% 1,2% 1,9%
2019.05.16. 1,142173 1 437 384 842 0 65773 0% 0% 0,7% 0,7% 1,2% 1,9%
2019.05.15. 1,142225 1 437 384 506 -3167499 -0,2% 0% 0,7% 0,7% 1,2% 2%
2019.05.14. 1,141734 1 439 932 765 0 -6155444 -0,4% -0,1% 0,7% 0,5% 1,2% 2%
2019.05.13. 1,141035 1 445 202 875 0 -3810034 -0,3% -0,1% 0,7% 0,3% 1,1% 2%
2019.05.10. 1,140866 1 448 798 294 0 -2412454 -0,2% -0,3% 0,6% 0,3% 1,1% 2%
2019.05.09. 1,140663 1 450 952 527 0 -536338 0% -0,3% 0,6% 0,2% 1,1% 2%
2019.05.08. 1,140449 1 451 216 551 0 -2543742 -0,2% -0,3% 0,6% 0,1% 1,1% 2%
2019.05.07. 1,140588 1 453 937 480 -17646570 -1,2% -0,3% 0,5% 0,1% 1,1% 2%
2019.05.06. 1,140721 1 471 755 646 0 -10465759 -0,7% -0,2% 0,5% 0% 1,1% 2%
2019.04.30. 1,141181 1 482 819 116 0 -4511021 -0,3% 0% 0,6% 0% 1,1% 2%
2019.04.29. 1,141529 1 487 783 694 -2259074 -0,2% 0,1% 0,7% 0% 1,1% 2,1%
2019.04.26. 1,141627 1 490 170 688 -479 0% 0,1% 0,8% 0,1% 1,1% 2,1%
2019.04.25. 1,141732 1 490 308 224 0 -2026118 -0,1% 0,1% 0,8% 0,1% 1,1% 2,1%
2019.04.24. 1,141859 1 492 500 341 -4085985 -0,3% 0,1% 0,8% 0,1% 1,1% 2,1%
2019.04.23. 1,141666 1 496 333 369 0 -3845848 -0,3% 0,2% 0,8% 0,1% 1,1% 2,1%
2019.04.18. 1,14188 1 500 460 419 0 -114120 0% 0,2% 0,8% 0,1% 1,1% 2,1%
2019.04.17. 1,141093 1 499 540 322 0 -6598564 -0,4% 0,1% 0,8% 0% 1,1% 2,1%
2019.04.16. 1,141368 1 506 501 861 0 -338341 0% 0% 0,9% 0% 1,1% 2,1%
2019.04.15. 1,140917 1 506 244 789 0 -6679918 -0,4% -0,2% 0,9% -0,1% 1,1% 2,1%
2019.04.12. 1,141126 1 513 201 854 0 -13688367 -0,9% 0% 0,9% -0,1% 1,1% 2,1%
2019.04.11. 1,142097 1 528 189 473 0 -163611 0% 0,1% 0,9% 0% 1,1% 2,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell