Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH NEXT Generáció Alap
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000712153
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 261 752 201
Árfolyam:1,56081
Dátum:2025.06.10.
Kategória:Részvény
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2013.10.29.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -4,2% -9,1% 0,3% 3% 6,2% 4,1% -6,8% 3,9%
Szórás 13% 14,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.10. 1,56081 2 261 752 201 342 0% -4,2% -9,1% 0,3% 3% 6,2% 4,1%
2025.06.06. 1,566845 2 270 497 108 18607 0% -5,9% -9% 2,1% 3,1% 6% 4,1%
2025.06.05. 1,567249 2 271 063 928 984 0% -6,6% -8,6% 2,1% 3,1% 6% 4,1%
2025.06.04. 1,567457 2 271 364 352 -2351101 -0,1% -6,9% -9,6% 2,8% 3,1% 6,5% 4%
2025.06.03. 1,558762 2 261 102 695 79173 0% -9,1% -9,8% 2,8% 2,9% 6% 4%
2025.05.30. 1,566946 2 272 894 620 -425184 0% -8,6% -8,3% 4,2% 2,7% 6,4% 4,1%
2025.05.29. 1,578299 2 289 790 697 -2011689 -0,1% -7,9% -7,6% 5,1% 3,8% 6,6% 4,2%
2025.05.28. 1,561671 2 267 657 348 -1231256 -0,1% -8,9% -8,6% 4% 3,4% 6,1% 4%
2025.05.27. 1,568368 2 278 618 404 -1184605 -0,1% -7,3% -8,1% 3,7% 3,6% 6,4% 4,1%
2025.05.26. 1,547468 2 249 422 459 -764280 0% -9,7% -9% 2,3% 3,1% 6,2% 4%
2025.05.23. 1,550656 2 254 822 438 -2463620 -0,1% -11,2% -8,8% 1,9% 4,3% 6,3% 4%
2025.05.22. 1,558728 2 269 036 448 -269002 0% -10,8% -8,3% 1,4% 4,3% 6,4% 4,1%
2025.05.21. 1,557299 2 267 225 012 -821170 0% -10,8% -7,7% 2,1% 4,2% 6,5% 4%
2025.05.20. 1,57436 2 292 893 778 9531 0% -10,1% -5,5% 2,4% 4,6% 6,4% 4,2%
2025.05.19. 1,569495 2 285 798 903 74679 0% -9,6% -4,9% 2,1% 4,7% 6,6% 4,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell