BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000711692
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 011 678 463
Árfolyam:1,2084
Dátum:2017.06.27.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:Kötvényjellegű
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2012.10.26.
Alapkezelő:ERSTE Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,5% 3,2% 4,1% 2,6% N/A N/A 3% 4,2%
Szórás 2,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2017.06.27. 1,2084 4 011 678 463 12570329 0,3% 1,5% 3,2% 4,1% 2,6%
2017.06.26. 1,2071 3 994 805 883 -102089 0% 1,5% 3,2% 3,8% 2,6%
2017.06.23. 1,2061 3 991 598 463 -20976058 -0,5% 1,4% 3,1% 3,8% 2,6%
2017.06.22. 1,2064 4 013 572 591 35386 0% 1,5% 3,1% 3,9% 2,7%
2017.06.21. 1,2079 4 018 527 512 -16221104 -0,4% 1,6% 3,4% 4% 2,7%
2017.06.20. 1,208 4 035 082 646 -6464221 -0,2% 1,7% 3,4% 4,2% 2,7%
2017.06.19. 1,2082 4 042 215 997 189219 0% 1,8% 3,6% 4,1% 2,8%
2017.06.16. 1,2083 4 042 361 327 97376 0% 2% 3,6% 4,1% 2,7%
2017.06.15. 1,2075 4 039 587 620 -37922728 -0,9% 2,1% 3,4% 4,1% 2,7%
2017.06.14. 1,2073 4 076 834 984 5752 0% 2,1% 3,3% 3,8% 2,7%
2017.06.13. 1,2067 4 074 803 143 26391 0% 1,9% 3,3% 3,7% 2,7%
2017.06.12. 1,2072 4 076 465 149 -20136727 -0,5% 2% 3,3% 3,7% 2,7%
2017.06.09. 1,2066 4 094 565 792 28795 0% 1,6% 3,3% 3,7% 2,8%
2017.06.08. 1,2076 4 097 930 447 -3915550 -0,1% 1,4% 3,9% 4% 2,9%
2017.06.07. 1,2088 4 105 922 028 132715 0% 1,4% 4% 4,2% 2,9%
2017.06.06. 1,2079 4 102 732 388 -169268 0% 1,3% 4,2% 4,2% 2,9%
2017.06.02. 1,2062 4 097 127 227 -48531 0% 1% 4,2% 4,5% 2,9%
2017.06.01. 1,2055 4 094 798 024 -17755721 -0,4% 0,9% 3,9% 4,4% 2,9%
2017.05.31. 1,2055 4 112 553 745 -46891463 -1,1% 0,9% 3,9% 4,5% 2,9%
2017.05.30. 1,2052 4 158 410 091 -45142 0% 0,8% 3,8% 4,4% 2,8%
2017.05.29. 1,2052 4 158 455 233 -8625774 -0,2% 0,8% 3,8% 4,4% 2,9%
2017.05.26. 1,2046 4 165 006 456 173683 0% 0,8% 4% 4,7% 2,9%
2017.05.25. 1,2027 4 158 263 636 148095 0% 0,7% 3,8% 4,5% 2,9%
2017.05.24. 1,2029 4 158 807 004 -3633435 -0,1% 0,7% 3,8% 4,6% 2,9%
2017.05.23. 1,2028 4 162 094 405 -29224 0% 0,8% 3,7% 4,6% 2,9%
2017.05.22. 1,2028 4 162 123 629 -198212 0% 1% 3,9% 4,7% 2,9%
2017.05.19. 1,2012 4 156 784 998 97276 0% 1% 3,5% 4,5% 2,8%
2017.05.18. 1,2052 4 170 529 506 34230019 0,8% 1,4% 3,8% 4,5% 2,9%
2017.05.17. 1,2043 4 133 210 647 -25369 0% 1,3% 3,7% 4,4% 2,9%
2017.05.16. 1,2038 4 131 519 983 301645 0% 1,3% 3,6% 4,4% 2,9%
2017.05.15. 1,2036 4 130 531 975 -83057 0% 1,2% 4% 4,4% 2,9%
2017.05.12. 1,2016 4 123 751 265 -13294174 -0,3% 1,2% 2,8% 4,1% 2,9%
2017.05.11. 1,2008 4 134 291 081 -384438428 -8,5% 1,2% 2,8% 4,2% 2,9%
2017.05.10. 1,1999 4 515 342 720 36321 0% 1,1% 2,4% 4,1% 2,9%
2017.05.09. 1,2001 4 516 059 013 -180386 0% 1,1% 1,7% 4,1% 2,9%
2017.05.08. 1,2 4 515 863 077 -97794 0% 1,1% 1,7% 4% 3%
2017.05.05. 1,2001 4 516 337 201 -29725856 -0,7% 1,6% 1,7% 4% 3%
2017.05.04. 1,2027 4 555 912 040 -30897 0% 1,8% 2% 4,2% 3,1%
2017.05.03. 1,2024 4 554 806 508 -77270 0% 1,8% 1,9% 4,3% 3,1%
2017.05.02. 1,2004 4 547 307 458 -16457637 -0,4% 1,8% 1,6% 4% 3,1%
2017.04.28. 1,2002 4 563 004 721 -7903205 -0,2% 1,8% 1,4% 4,2% 3,1%
2017.04.27. 1,1998 4 569 384 544 -56042 0% 1,8% 1,1% 4,4% 3,1%
2017.04.26. 1,1985 4 564 489 534 -24415 0% 1,7% 0,8% 4,2% 3%
2017.04.25. 1,2002 4 570 988 437 139799 0% 1,8% 1% 4,2% 3,1%
2017.04.24. 1,2004 4 571 610 319 -7721840 -0,2% 1,8% 1% 4,3% 3,1%
2017.04.21. 1,1996 4 576 280 288 -240498 0% 1,8% 1% 4,3% 3,1%
2017.04.20. 1,2006 4 580 335 825 112248 0% 1,9% 1,2% 4,3% 3,2%
2017.04.19. 1,2013 4 582 894 039 6872710 0,2% 1,8% 1,3% 4,5% 3,2%
2017.04.18. 1,2001 4 571 450 260 -25804 0% 1,6% 1,3% 4,3% 3,1%
2017.04.13. 1,1986 4 565 762 195 -102251 0% 1,6% 1,3% 4,6% 3,1%
2017.04.12. 1,1978 4 562 816 981 4585 0% 1,5% 1,2% 4,5% 3,1%
2017.04.11. 1,1966 4 558 241 203 -11063428 -0,2% 1,4% 1,1% 4,5% 3%
2017.04.10. 1,1964 4 568 540 916 -13278252 -0,3% 1,4% 1,1% 4,5% 3,1%
2017.04.07. 1,1964 4 581 819 168 -262427 0% 1,6% 1,1% 4,6% 3%
2017.04.06. 1,1962 4 581 315 617 201838 0% 1,6% 1% 4,6% 3,1%
2017.04.05. 1,1953 4 577 667 029 -28920 0% 1,5% 0,8% 4,5% 3%
2017.04.04. 1,1954 4 578 078 924 20669 0% 1,6% 0,7% 4,6% 3%
2017.04.03. 1,194 4 572 696 634 1123737 0% 1,7% 0,6% 4,6% 3%
2017.03.31. 1,1938 4 570 807 139 -131519 0% 1,7% 0,5% 4,7% 3,1%
2017.03.30. 1,1931 4 568 258 429 -135189 0% 1,7% 0,4% 4,7% 3,1%
2017.03.29. 1,1903 4 557 672 386 -21523802 -0,5% 1,5% 0,3% 4,6% 3%
2017.03.28. 1,1902 4 578 811 479 -12022838 -0,3% 1,7% 0,3% 4,4% 3%
2017.03.27. 1,1908 4 593 148 634 64773 0% 1,7% 0,4% 4,5% 3%
2017.03.24. 1,1892 4 586 912 435 264311 0% 1,7% 0,3% 4,3% 3,1%
2017.03.23. 1,189 4 585 876 740 -64615 0% 1,6% 0,3% 4,5% 3,1%
2017.03.22. 1,1891 4 586 327 052 7367386 0,2% 1,6% 0,6% 4,5% 3,1%
2017.03.21. 1,1888 4 577 804 433 121690 0% 1,7% 0,7% 4,4% 3,1%
2017.03.20. 1,1883 4 575 757 405 -188371 0% 1,7% 0,7% 4,6% 3,1%
2017.03.17. 1,187 4 570 939 692 89514 0% 1,8% 0,6% 4,8% 3,1%
2017.03.16. 1,1848 4 562 378 510 36179 0% 1,6% 0,4% 4,7% 3%
2017.03.14. 1,1825 4 553 485 657 21914 0% 1,1% 0,2% 4,9% 3%
2017.03.13. 1,1841 4 559 624 878 -143022 0% 1,4% 0,1% 5,1% 3%
2017.03.10. 1,1835 4 557 457 402 125084 0% 1,3% -0,4% 5% 2,9%
2017.03.09. 1,1879 4 574 275 505 96042 0% 1,7% 0% 5,4% 3%
2017.03.08. 1,1912 4 586 886 587 -263381 0% 2,5% 0% 5,8% 3,1%
2017.03.07. 1,1923 4 591 385 919 48817 0% 2,6% 0,2% 5,9% 3,1%
2017.03.06. 1,1929 4 593 647 596 179337 0% 2,9% 0,4% 6,1% 3,2%
2017.03.03. 1,1934 4 595 393 596 -234549 0% 3,1% 0,4% 6,3% 3,2%
2017.03.02. 1,1939 4 597 553 580 120251 0% 3,1% 0,4% 6,6% 3,3%
2017.03.01. 1,195 4 601 669 175 -52278 0% 3% 0,5% 6,8% 3,3%
2017.02.28. 1,1951 4 602 106 534 18552350 0,4% 3,2% 0,6% 7,2% 3,3%
2017.02.27. 1,1962 4 587 773 002 8918 0% 3,2% 0,7% 7,3% 3,3%
2017.02.24. 1,1946 4 581 627 633 -20144605 -0,4% 3,1% 0,5% 7,3% 3,4%
2017.02.23. 1,1928 4 594 838 377 69170 0% 2,8% 0,4% 7,2% 3,3%
2017.02.22. 1,1913 4 588 991 077 -8479514 -0,2% 2,9% 0,4% 7,4% 3,3%
2017.02.21. 1,1897 4 591 295 863 15413 0% 2,7% 0,1% 7,1% 3,2%
2017.02.20. 1,1894 4 590 122 692 -5935 0% 2,4% 0,1% 7,1% 3,2%
2017.02.17. 1,1888 4 587 813 109 -319812 0% 2,3% 0,2% 7,6% 3,3%
2017.02.16. 1,1881 4 585 431 295 289010 0% 2,3% 0,1% 7,6% 3,3%
2017.02.15. 1,1888 4 587 843 741 -17400500 -0,4% 2,7% 0,3% 7,8% 3,3%
2017.02.14. 1,1885 4 604 082 083 -7767745 -0,2% 1,8% 0,3% 7,7% 3,3%
2017.02.13. 1,1882 4 610 685 709 -74400 0% 1,7% 0,3% 7,7% 3,3%
2017.02.10. 1,1871 4 606 491 605 -113930 0% 1,3% 0,2% 7,4% 3,3%
2017.02.09. 1,1875 4 608 157 757 -12403322 -0,3% 0,6% 0,4% 7,2% 3,3%
2017.02.08. 1,1868 4 617 837 380 187863 0% 0,6% 0,4% 6,8% 3,3%
2017.02.07. 1,1864 4 616 093 181 -114975 0% 0,6% 0,3% 6,8% 3,3%
2017.02.03. 1,1812 4 595 975 281 52005 0% 0,1% 0,1% 6,1% 3,3%
2017.02.02. 1,1793 4 588 530 579 -7732390 -0,2% -0,2% -0,3% 5,9% 3,2%
2017.02.01. 1,1793 4 596 262 969 -114351 0% -0,4% -0,3% 5,7% 3,2%
2017.01.31. 1,1799 4 598 715 848 -146644 0% -0,3% -0,2% 6,2% 3,3%
2017.01.30. 1,1802 4 600 031 793 -58454 0% -0,3% -0,2% 6,3% 3,3%
2017.01.27. 1,1789 4 595 023 210 91799 0% -0,7% -0,2% 6,4% 3,2%
2017.01.26. 1,178 4 591 423 532 70578 0% -0,9% -0,3% 6,5% 3,2%
2017.01.25. 1,1786 4 593 691 504 -32500476 -0,7% -0,8% -0,2% 6,6% 3,2%
2017.01.24. 1,1795 4 629 724 623 102271 0% -0,8% -0,1% 7,1% 3,2%
2017.01.23. 1,1779 4 623 342 237 75471 0% -0,9% -0,3% 7% 3,1%
2017.01.20. 1,1779 4 623 266 766 -235401 0% -0,7% -0,2% 6,7% 3,1%
2017.01.19. 1,1796 4 630 175 020 150096 0% -0,5% 0% 6,8% 3,2%
2017.01.18. 1,1814 4 637 090 069 -181750 0% -0,2% 0,1% 7% 3,2%
2017.01.17. 1,1804 4 633 346 585 -18639 0% -0,3% -0,1% 6,6% 3,2%
2017.01.16. 1,1804 4 633 365 224 52804 0% -0,3% -0,1% 6,6% 3,2%
2017.01.13. 1,1803 4 632 919 899 221406 0% -0,2% 0% 6,3% 3,3%
2017.01.12. 1,1797 4 630 343 482 115230 0% -0,3% 0% 6,3% 3,3%
2017.01.11. 1,1797 4 630 228 252 -1527258647 -24,8% -0,3% 0% 6,1% 3,3%
2017.01.10. 1,1802 6 160 096 667 317434 0% -0,3% 0,3% 6,2% 3,3%
2017.01.09. 1,1801 6 159 257 306 -95113 0% -0,3% 0,3% 6,1% 3,3%
2017.01.06. 1,1777 6 146 825 984 -117587 0% -0,6% 0,1% 5,9% 3,3%
2017.01.05. 1,1778 6 147 465 516 101959 0% -0,6% 0,4% 5,9% 3,3%
2017.01.04. 1,1765 6 140 578 388 -119389 0% -0,9% 0,3% 5,7% 3,3%
2017.01.03. 1,1744 6 129 736 905 -11388662 -0,2% -1% 0,5% 5,5% 3,2%
2017.01.02. 1,174 6 139 033 903 53146 0% -1,2% 0,5% 5,4% 3,3%
2016.12.30. 1,1737 6 137 412 023 -14449721 -0,2% -1,2% 0,5% 5,4% 3,3%
2016.12.29. 1,1726 6 146 096 175 11299263 0,2% -1,2% 0,7% 5,3%
2016.12.28. 1,1704 6 123 286 974 38587 0% -1,3% 0,6% 5,1% 3,2%
2016.12.27. 1,1709 6 125 864 265 5778 0% -1,2% 0,8% 5,2% 3,2%
2016.12.23. 1,1698 6 120 103 560 -15474695 -0,3% -1,3% 0,6% 5,1% 3,2%
2016.12.22. 1,1698 6 135 578 255 302590 0% -1% 0,7% 5% 3,2%
2016.12.21. 1,1687 6 129 506 471 -80721 0% -1% 0,6% 4,8% 3,2%
2016.12.20. 1,1679 6 125 391 359 -7462938 -0,1% -1,1% 0,7% 4,8% 3,2%
2016.12.19. 1,166 6 122 877 053 179409 0% -1,1% 0,5% 4,6% 3,1%
2016.12.16. 1,166 6 122 697 644 -433418 0% -1,2% 0,4% 5% 3,2%
2016.12.15. 1,1683 6 135 209 279 56635 0% -1% 0,7% 5,3% 3,2%
2016.12.14. 1,1692 6 139 878 859 -12628589 -0,2% -0,9% 0,5% 4,7% 3,3%
2016.12.13. 1,1683 6 147 771 512 50397 0% -1,2% 0,4% 4,3% 3,2%
2016.12.12. 1,1682 6 147 194 904 -2917786 0% -1,4% 0,4% 4,3% 3,2%
2016.12.09. 1,1679 6 148 533 308 169126 0% -1,7% 0,4% 4,1% 3,3%
2016.12.08. 1,1624 6 119 409 646 -25153763 -0,4% -2,4% 0,1% 3,6% 3,2%
2016.12.07. 1,1623 6 144 034 799 -48701180 -0,8% -2,4% 0,2% 3,6% 3,2%
2016.12.06. 1,1595 6 177 817 575 115961 0% -2,4% 0% 3,4% 3,1%
2016.12.05. 1,1588 6 173 972 083 -172353 0% -2,5% 0,2% 3,3% 3%
2016.12.02. 1,1575 6 167 217 971 255979 0% -2,7% 0,3% 2,5% 2,9%
2016.12.01. 1,1605 6 182 945 479 -14360052 -0,2% -2,4% 0,5% 3% 3,1%
2016.11.30. 1,1607 6 198 373 572 57138 0% -2,3% 0,6% 3% 3,1%
2016.11.29. 1,1612 6 200 986 511 -76082 0% -2,1% 0,6% 3,1% 3,1%
2016.11.28. 1,1581 6 184 507 913 78954 0% -2,5% 0,3% 2,9% 3%
2016.11.25. 1,1586 6 187 099 035 -9891595 -0,2% -2,5% 0,7% 2,9% 3,1%
2016.11.24. 1,1587 6 197 525 499 -126047987 -2% -2,5% 0,7% 2,9% 3,1%
2016.11.23. 1,1602 6 331 759 695 35075486 0,6% -2,4% 0,9% 3% 3,1%
2016.11.22. 1,1581 6 285 287 004 194615 0% -2,4% 0,8% 2,8% 3,1%
2016.11.21. 1,1582 6 285 635 096 103861 0% -2,5% 0,8% 2,9% 3,1%
2016.11.18. 1,1611 6 301 269 485 -88054609 -1,4% -2,2% 0,6% 3,2% 3,2%
2016.11.17. 1,1617 6 392 625 786 291761 0% -2,1% 0,7% 3,4% 3,2%
2016.11.16. 1,1616 6 391 783 768 -139475 0% -2,1% 0,7% 3,4% 3,2%
2016.11.15. 1,1576 6 369 912 488 18647 0% -2,3% 0,4% 3% 3,1%
2016.11.14. 1,1672 6 422 719 498 101716 0% -1,5% 1,2% 3,9% 3,5%
2016.11.11. 1,1684 6 429 220 885 -164709910 -2,5% -1,6% 1,4% 4% 3,5%
2016.11.10. 1,1723 6 615 940 663 -55418 0% -1,1% 1,7% 4,4% 3,5%
2016.11.09. 1,1799 6 658 887 466 144558 0% -0,2% 2,4% 4,9% 3,8%
2016.11.08. 1,1803 6 661 000 300 -138851 0% -0,1% 2,3% 4,7% 3,8%
2016.11.07. 1,1795 6 656 624 272 -195995 0% -0,3% 2,2% 4,6% 3,8%
2016.11.04. 1,1795 6 656 820 267 204562 0% -0,1% 2,2% 4,5% 3,7%
2016.11.03. 1,1802 6 660 566 219 2636 0% 0% 2,3% 4,6% 3,8%
2016.11.02. 1,1811 6 665 642 813 -278901 0% -0,1% 2,3% 4,7% 3,8%
2016.10.28. 1,184 6 682 288 807 13034122 0,2% 0,1% 2,8% 4,7% 4%
2016.10.27. 1,187 6 686 153 134 126126 0% 0,5% 3,2% 5% 4,1%
2016.10.26. 1,1889 6 696 729 157 -35384101 -0,5% 0,6% 3,4% 5,4% 4,1%
2016.10.25. 1,1884 6 729 282 022 75600 0% 0,6% 3,2% 5,5% 4,1%
2016.10.24. 1,1886 6 730 338 904 248977 0% 0,6% 3,3% 5,6% 4,1%
2016.10.21. 1,1882 6 727 825 047 -92094 0% 0,7% 3,3% 5,7% 4,2%
2016.10.20. 1,1868 6 719 989 954 -4782920 -0,1% 0,5% 3,1% 5,5% 4,2%
2016.10.19. 1,1855 6 717 406 675 342484 0% 0,5% 3,1% 5,4% 4,2%
2016.10.18. 1,1842 6 709 698 368 30534 0% 0,4% 2,9% 5,4% 4,2%
2016.10.17. 1,1834 6 705 135 040 -14467126 -0,2% 0,2% 3% 5,4% 4,2%
2016.10.14. 1,1838 6 721 873 453 10720827 0,2% 0,2% 3,1% 5,5% 4,3%
2016.10.13. 1,1832 6 707 751 129 -319437 0% 0,2% 3,3% 5,5% 4,3%
2016.10.12. 1,1832 6 708 070 566 459922 0% 0,3% 3,3% 5,6% 4,3%
2016.10.11. 1,1838 6 711 012 069 -170524 0% 0,4% 3,4% 5,8% 4,3%
2016.10.10. 1,1837 6 710 615 674 -11459 0% 0,6% 3,3% 5,8% 4,3%
2016.10.07. 1,1839 6 711 760 972 35295 0% 0,7% 3,5% 5,9% 4,4%
2016.10.06. 1,1843 6 713 993 343 74098 0% 0,7% 3,5% 6,1% 4,4%
2016.10.05. 1,1853 6 719 588 348 44805 0% 1% 3,7% 6,3% 4,5%
2016.10.04. 1,1867 6 727 480 235 -253460 0% 1,2% 3,9% 6,5% 4,5%
2016.10.03. 1,1866 6 727 166 767 253772 0% 1,5% 3,9% 6,5% 4,5%
2016.09.30. 1,188 6 734 849 687 -19851103 -0,3% 1,8% 4,2% 6,8% 4,6%
2016.09.29. 1,1867 6 747 309 282 -15653 0% 1,9% 4,3% 6,6% 4,6%
2016.09.28. 1,1861 6 743 913 462 -318553 0% 2% 4,1% 6,4% 4,6%
2016.09.27. 1,1855 6 740 820 381 -1730472 0% 2,1% 4% 6,1% 4,5%
2016.09.26. 1,186 6 745 394 611 148707 0% 2% 4% 6,2% 4,5%
2016.09.23. 1,1854 6 741 833 469 161419 0% 2% 4,2% 5,9% 4,5%
2016.09.22. 1,182 6 722 335 383 105188339 1,6% 1,8% 3,9% 5,6% 4,4%
2016.09.21. 1,1809 6 610 988 955 -3570798 -0,1% 1,7% 3,7% 5,2% 4,4%
2016.09.20. 1,1803 6 611 198 981 -421159 0% 1,8% 3,9% 5,5% 4,4%
2016.09.19. 1,1794 6 606 578 661 -44268 0% 1,6% 3,8% 5,4% 4,4%
2016.09.16. 1,1799 6 609 423 770 280638 0% 1,6% 4,2% 5,7% 4,6%
2016.09.15. 1,1804 6 611 943 854 -333636 0% 1,7% 4,7% 5,4% 4,7%
2016.09.14. 1,1804 6 612 277 490 397262 0% 1,5% 4,7% 5,4% 4,7%
2016.09.13. 1,1828 6 625 323 563 109738722 1,7% 1,6% 5% 5,7% 4,8%
2016.09.12. 1,1852 6 528 805 507 -163841 0% 1,8% 5,2% 5,9% 4,9%
2016.09.09. 1,1883 6 546 046 470 217340 0% 2,2% 5,4% 6,3% 5%
2016.09.08. 1,1909 6 560 151 402 -121935 0% 2,5% 5,7% 6,5% 5,2%
2016.09.07. 1,1905 6 558 069 870 132172 0% 2,6% 5,8% 6,2% 5,2%
2016.09.06. 1,1884 6 546 369 727 98649 0% 2,5% 5,7% 6% 5,1%
2016.09.05. 1,188 6 544 067 688 -289431 0% 2,8% 5,7% 6% 5%
2016.09.02. 1,1891 6 550 416 709 -3996285 -0,1% 3% 6,2% 6,2% 5,1%
2016.09.01. 1,1893 6 555 515 410 96501 0% 3% 6,3% 6,1% 5,1%
2016.08.31. 1,1893 6 555 418 909 -271725 0% 3,1% 6,6% 6% 5,1%
2016.08.30. 1,1877 6 546 871 072 442256 0% 2,9% 6,5% 6% 5,1%
2016.08.29. 1,1867 6 540 916 962 -314960 0% 2,8% 6,4% 5,9% 5,1%
2016.08.26. 1,1878 6 547 295 253 222596 0% 3,2% 6,6% 6,7% 5,1%
2016.08.25. 1,1886 6 551 482 202 -36583 0% 3,3% 6,9% 6,9% 5,1%
2016.08.24. 1,1885 6 550 967 589 194558 0% 3,3% 6,8% 6% 5,1%
2016.08.23. 1,1883 6 549 670 671 -26136 0% 3,3% 6,8% 5,3% 5,1%
2016.08.22. 1,1871 6 543 082 622 -129951 0% 3,3% 7% 5,2% 5,1%
2016.08.19. 1,1884 6 550 378 083 44439494 0,7% 3,3% 7% 5,3% 4,9%
2016.08.18. 1,187 6 498 274 239 302137 0% 2,9% 7,3% 5,1% 4,9%
2016.08.17. 1,1866 6 495 782 389 -77395 0% 2,9% 7,4% 5,1% 4,9%
2016.08.16. 1,1868 6 496 954 653 -43718 0% 2,9% 7,5% 5,1% 4,9%
2016.08.15. 1,1848 6 486 049 604 -1383539113 -17,6% 2,7% 7,5% 4,9% 4,8%
2016.08.12. 1,1848 7 869 588 717 260249 0% 2,7% 7,4% 4,6% 4,7%
2016.08.11. 1,1868 7 882 612 277 165323 0% 2,9% 7,2% 4,8% 4,8%
2016.08.10. 1,1851 7 871 155 953 -39276642 -0,5% 2,8% 7,2% 4,4% 4,8%
2016.08.09. 1,1827 7 894 412 818 -3803 0% 2,6% 6,7% 4,3% 4,7%
2016.08.08. 1,1819 7 889 076 693 58409 0% 2,4% 6,4% 4,2% 4,7%
2016.08.05. 1,183 7 896 360 631 236458 0% 2,5% 6,5% 4% 4,7%
2016.08.04. 1,1802 7 877 435 122 154291 0% 2,3% 6,2% 3,6% 4,7%
2016.08.03. 1,1804 7 878 615 737 -526623 0% 2,4% 6% 3,7% 4,7%
2016.08.02. 1,1824 7 892 492 313 420352 0% 2,5% 6,1% 4% 4,7%
2016.08.01. 1,1834 7 898 746 582 -22143 0% 2,6% 6,1% 4,1% 4,8%
2016.07.29. 1,1821 7 890 091 693 -238530 0% 2,5% 6,4% 4,3% 4,7%
2016.07.28. 1,1824 7 892 332 675 109897 0% 2,7% 6,6% 4,3% 4,7%
2016.07.27. 1,1809 7 882 210 655 -168957 0% 2,7% 6,6% 3,8% 4,7%
2016.07.26. 1,1814 7 885 717 058 111514 0% 2,7% 6,8% 3,8% 4,7%
2016.07.25. 1,1815 7 886 273 024 67700 0% 2,6% 6,9% 3,8% 4,6%
2016.07.22. 1,181 7 882 867 954 -326195 0% 2,6% 7,3% 3,5% 4,6%
2016.07.21. 1,1804 7 879 189 139 19411 0% 2,6% 7,4% 3,4% 4,6%
2016.07.20. 1,1805 7 879 837 228 -27169022 -0,3% 2,5% 6,9% 3,3% 4,6%
2016.07.19. 1,1796 7 900 978 037 338406 0% 2,6% 6,8% 3,3% 4,6%
2016.07.18. 1,1799 7 902 648 949 -29516954 -0,4% 2,6% 6,8% 3,4% 4,6%
2016.07.15. 1,1814 7 942 250 019 -339723 0% 2,8% 6,7% 3,8% 4,9%
2016.07.14. 1,182 7 946 623 561 355778 0% 2,9% 6,4% 4% 4,9%
2016.07.13. 1,1805 7 936 183 687 -413653 0% 3% 6,3% 4,2% 4,9%
2016.07.12. 1,1802 7 934 580 416 -23783970 -0,3% 3% 6,3% 4% 4,9%
2016.07.11. 1,1793 7 952 295 476 22470 0% 3% 6% 3,9% 4,9%
2016.07.08. 1,1769 7 936 089 291 33820968 0,4% 2,8% 5,9% 3,4% 4,9%
2016.07.07. 1,1754 7 892 196 607 10143681 0,1% 2,8% 5,4% 3,5% 4,8%
2016.07.06. 1,1765 7 889 429 358 -6502857 -0,1% 2,8% 5,7% 3,6% 4,8%
2016.07.05. 1,1733 7 874 455 816 540133 0% 2,6% 5,4% 3,4% 4,7%
2016.07.04. 1,1724 7 867 875 860 -81626 0% 2,6% 5,3% 3,3% 4,8%
2016.07.01. 1,1686 7 842 455 747 -22399 0% 2,3% 4,9% 3% 4,7%
2016.06.30. 1,1675 7 835 096 043 -20791476 -0,3% 2,4% 4,8% 3% 4,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell