Alap neve: | Diófa Optimus I. Befektetési Alap |
Befektetési sorozat megjelölése: | "I" Sorozat |
ISIN: | HU0000711544 |
Befektetési jegy devizaneme: | HUF |
Alap nettó eszköz értéke: | 2 600 641 195 |
Árfolyam: | 1,481043 |
Dátum: | 2019.12.10. |
Kategória: | Szabad futamidejű |
Földrajzi kitettség: | Hazai |
Devizális kitettség: | HUF/EUR/USD |
Egyéb jellemző kitettség: | |
Hozam/kockázat mutató: | 3 |
Bef. politika rövid leírása: | Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: RMAX Index +1%. |
Alap típusa: | Zártkörű nyíltvégű |
Alap fajtája: | Értékpapíralap |
Alap indulási dátuma: | 2012.06.22. |
Alapkezelő: | Diófa Alapkezelő Zrt. |
Letétkezelő: | Erste Bank Hungary Zrt. |
Könyvvizsgáló: | TRUSTED ADVISER Kft. |
Költségek: | |
Forgalmazási helyek: | Erste Bank Hungary Zrt. |
Tájékoztatók elérési helye: |
http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai |
Korábbi változtatások jelzése: | |