BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Diófa Optimus I. Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:"I" Sorozat
ISIN:HU0000711544
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:6 283 629 986
Árfolyam:1,455516
Dátum:2019.06.25.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: RMAX Index +1%.
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2012.06.22.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:TRUSTED ADVISER Kft.
Költségek:
Forgalmazási helyek:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,1% 0,3% 1,8% 1,9% 3% N/A 0,1% 5,5%
Szórás 1,1% 1,5%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.06.25. 1,455516 6 283 629 986 -969 0% 0,1% 0,3% 1,8% 1,9% 3%
2019.06.24. 1,455873 6 285 172 165 -46 0% 0% 0,3% 1,8% 2% 3%
2019.06.21. 1,455634 6 284 140 420 453 0% 0,1% 0,3% 1,8% 1,9% 3%
2019.06.20. 1,456143 6 286 337 379 -853 0% 0,2% 0,4% 1,7% 1,9% 3%
2019.06.19. 1,455494 6 283 536 424 -424 0% 0,2% 0,6% 1,7% 1,9% 3%
2019.06.18. 1,45593 6 285 419 111 1606 0% 0,2% 0,7% 1,6% 1,9% 3%
2019.06.17. 1,454851 6 280 759 338 393 0% 0,2% 0,5% 1,5% 1,9% 3%
2019.06.14. 1,454806 6 280 564 675 -1139 0% 0,2% 0,5% 1,7% 1,9% 3%
2019.06.13. 1,454425 6 278 920 993 215 0% 0,1% 0,3% 1,6% 1,8% 3%
2019.06.12. 1,454185 6 277 884 670 1531 0% 0,1% 0,3% 1,5% 1,8% 3%
2019.06.11. 1,4539 6 276 652 761 550 0% 0,1% 0,4% 1,5% 1,8% 3%
2019.06.07. 1,453925 6 276 760 139 -2254 0% 0% 0,2% 1,4% 1,9% 3%
2019.06.06. 1,453552 6 275 152 109 850 0% 0,1% 0,4% 1,4% 1,9% 3%
2019.06.04. 1,453557 6 275 172 845 1219 0% 0,2% 0,2% 1,4% 2% 3,1%
2019.06.03. 1,454558 6 279 493 057 -1963 0% 0,2% 0,2% 1,5% 2% 3,1%
2019.05.31. 1,453545 6 275 121 782 1617 0% 0,1% 0,1% 1,4% 2% 3,1%
2019.05.30. 1,452772 6 271 783 036 -131 0% 0,1% 0% 1,4% 1,9% 3,1%
2019.05.29. 1,452795 6 271 882 461 -622 0% 0,1% 0,1% 1,4% 1,9% 3,1%
2019.05.28. 1,452029 6 268 576 173 -406 0% 0% -0,2% 1,3% 1,9% 3,1%
2019.05.27. 1,451716 6 267 225 322 203 0% 0% -0,1% 1,3% 1,9% 3,1%
2019.05.24. 1,451711 6 267 203 533 1575 0% 0,4% -0,1% 1,3% 1,9% 3,2%
2019.05.23. 1,451742 6 267 335 789 -3807 0% 0,4% -0,1% 1,3% 1,9% 3,2%
2019.05.22. 1,451747 6 267 361 182 3565 0% 0,4% -0,1% 1,3% 1,9% 3,2%
2019.05.21. 1,45096 6 263 960 048 -2725 0% 0,1% -0,1% 1,2% 1,9% 3,2%
2019.05.20. 1,451122 6 264 662 146 1883 0% 0,3% -0,1% 1,2% 1,9% 3,2%
2019.05.17. 1,451699 6 267 151 238 -1397 0% 0,3% 0% 1,2% 1,9% 3,2%
2019.05.16. 1,451157 6 264 812 758 2286 0% 0,3% -0,1% 0,9% 1,9% 3,2%
2019.05.15. 1,451826 6 267 698 621 -3287 0% 0,3% 0% 1% 1,9% 3,2%
2019.05.14. 1,451636 6 266 881 656 2765 0% 0,3% 0% 0,9% 1,9% 3,3%
2019.05.13. 1,452044 6 268 640 274 -357 0% 0,2% 0,1% 0,9% 1,9% 3,3%
2019.05.10. 1,451197 6 264 984 035 -1819 0% 0,1% 0% 0,8% 1,9% 3,4%
2019.05.09. 1,451171 6 264 873 609 3149 0% 0,1% 0% 0,8% 1,9% 3,4%
2019.05.08. 1,450798 6 263 260 177 -3147 0% 0,1% 0% 0,8% 1,9% 3,4%
2019.05.07. 1,450862 6 263 539 619 1215 0% 0,1% -0,1% 0,8% 1,9% 3,4%
2019.05.06. 1,450475 6 261 867 680 -109 0% 0,1% -0,1% 0,7% 1,9% 3,4%
2019.05.03. 1,450398 6 261 535 371 2147 0% 0,1% -0,1% 0,7% 1,9% 3,5%
2019.05.02. 1,452213 6 269 368 786 -1945 0% 0,2% 0,1% 0,8% 2% 3,5%
2019.04.30. 1,453199 6 273 627 407 -1950 0% 0,4% 0,1% 0,9% 2% 3,5%
2019.04.29. 1,454713 6 280 165 471 3866 0% 0,5% 0,2% 1% 2% 3,6%
2019.04.26. 1,454992 6 281 366 080 -3514 0% 0,5% 0,2% 1% 1,9% 3,6%
2019.04.25. 1,453922 6 276 750 280 3001 0% 0,4% 0,2% 1% 1,8% 3,6%
2019.04.24. 1,455217 6 282 337 942 -1815 0% 0,5% 0,3% 1% 1,8% 3,6%
2019.04.23. 1,453812 6 276 274 210 -952 0% 0,5% 0,2% 1% 1,8% 3,7%
2019.04.18. 1,454811 6 280 587 961 3335 0% 0,4% 0,2% 1% 1,8% 3,7%
2019.04.17. 1,451222 6 265 090 505 -2098 0% 0,1% -0,1% 0,8% 1,7% 3,7%
2019.04.16. 1,451962 6 268 287 268 -2023 0% -0,1% 0,2% 0,8% 1,8% 3,7%
2019.04.15. 1,450415 6 261 610 712 3429 0% -0,7% 0,1% 0,7% 1,7% 3,7%
2019.04.12. 1,450919 6 263 783 109 -2772 0% 0% 0,1% 0,7% 1,7% 3,7%
2019.04.11. 1,451825 6 267 697 188 2193 0% 0% 0,2% 0,8% 1,8% 3,7%
2019.04.10. 1,449924 6 259 488 160 198 0% -0,1% 0,1% 0,7% 1,7% 3,6%
2019.04.09. 1,451204 6 265 013 869 967 0% 0,1% 0,1% 0,8% 1,8% 3,7%
2019.04.08. 1,452268 6 269 606 311 -663 0% 0,4% 0,1% 0,8% 1,8% 3,7%
2019.04.05. 1,452725 6 271 579 895 -880 0% 0% 0,2% 0,9% 1,8% 3,7%
2019.04.04. 1,452018 6 268 528 575 -1502 0% -0,1% 0% 0,6% 1,8% 3,7%
2019.04.03. 1,452902 6 272 346 408 1317 0% -0,2% 0,1% 0,7% 1,8% 3,8%
2019.04.02. 1,453125 6 273 307 808 342 0% 0% 0,1% 0,7% 1,8% 3,8%
2019.04.01. 1,45333 6 274 192 475 -1536 0% 0% 0,2% 0,7% 1,8% 3,8%
2019.03.29. 1,454999 6 281 399 277 1776 0% 0,1% 0,1% 0,8% 1,8% 3,9%
2019.03.28. 1,455339 6 282 865 320 -2790 0% 0,1% 0,1% 0,9% 1,8% 3,9%
2019.03.27. 1,45566 6 284 253 904 978 0% 0,2% 0,1% 1% 1,9% 3,9%
2019.03.26. 1,454699 6 280 104 178 604 0% 0,2% 0,1% 1% 1,8% 4%
2019.03.25. 1,454167 6 277 806 869 -1130 0% 0,2% 0,1% 0,9% 1,8% 4%
2019.03.22. 1,455155 6 282 073 310 -556 0% 0,2% 0,1% 0,9% 2% 4%
2019.03.21. 1,454184 6 277 881 946 579 0% 0,2% 0,1% 0,8% 1,9% 4%
2019.03.20. 1,453783 6 276 150 203 1064 0% 0,2% 0,1% 0,8% 1,9% 4%
2019.03.19. 1,45325 6 273 848 116 -1564 0% 0,4% 0% 0,8% 1,9% 4%
2019.03.18. 1,452958 6 272 589 082 1433 0% 0,5% 0,1% 0,8% 1,9% 4%
2019.03.14. 1,45247 6 270 480 897 121 0% 0,3% -0,1% 0,8% 2% 4%
2019.03.13. 1,452789 6 271 857 936 -921 0% 0,2% 0% 0,8% 2% 4%
2019.03.12. 1,452693 6 271 444 414 174 0% 0,2% 0% 0,8% 2% 4%
2019.03.11. 1,452666 6 271 327 678 51 0% 0,3% 0% 0,8% 2% 4%
2019.03.08. 1,453331 6 274 198 509 2087 0% 0,2% -0,1% 0,8% 2,1% 4%
2019.03.07. 1,453429 6 274 619 499 -19 0% 0,2% -0,1% 0,8% 2,1% 4%
2019.03.06. 1,451853 6 267 815 745 -1139 0% 0,3% -0,1% 0,7% 2,1% 3,9%
2019.03.05. 1,451637 6 266 884 387 -692 0% 0,2% -0,2% 0,7% 2,1% 4%
2019.03.04. 1,45123 6 265 128 013 1929 0% 0% -0,2% 0,7% 2% 4%
2019.03.01. 1,451047 6 264 336 052 -472 0% -0,1% -0,2% 0,6% 2% 4%
2019.02.28. 1,451491 6 266 253 323 1580 0% -0,2% -0,2% 0,7% 2,1% 4%
2019.02.27. 1,451995 6 268 427 568 -2905 0% -0,1% 0,1% 0,7% 2,1% 4,1%
2019.02.26. 1,449203 6 256 377 086 1308 0% -0,3% -0,3% 0,5% 2% 4%
2019.02.25. 1,448079 6 251 523 341 -248660870 -3,8% -0,4% -0,4% 0,4% 2% 4%
2019.02.22. 1,446255 6 491 996 580 334 0% -0,4% -0,5% 0,3% 2% 4%
2019.02.21. 1,449944 6 508 555 549 1635 0% -0,2% -0,2% 0,6% 2,1% 4,1%
2019.02.20. 1,447267 6 496 537 313 -2451 0% -0,4% -0,2% 0,4% 2,1% 4,1%
2019.02.19. 1,447588 6 497 980 679 1613 0% -0,3% -0,2% 0,4% 2,1% 4,1%
2019.02.18. 1,448071 6 500 147 172 2762 0% -0,3% -0,2% 0,4% 2,1% 4,1%
2019.02.15. 1,447002 6 495 345 851 -83709 0% -0,4% -0,1% 0,4% 2,1% 4%
2019.02.14. 1,447002 6 495 429 560 81458 0% -0,3% -0,1% 0,3% 2,1% 4%
2019.02.13. 1,448754 6 503 212 535 2135 0% -0,2% 0,1% 0,5% 2,2% 4,1%
2019.02.12. 1,449069 6 504 624 381 -71006845 -1,1% -0,1% 0,3% 0,6% 2,2% 4,1%
2019.02.11. 1,449506 6 577 614 258 -1002 0% -0,1% 0,3% 0,6% 2,2% 4,1%
2019.02.08. 1,449793 6 578 917 618 1263 0% -0,1% 0,3% 0,7% 2,2% 4,1%
2019.02.07. 1,449933 6 579 551 651 1820 0% -0,1% 0,3% 0,7% 2,2% 4,1%
2019.02.06. 1,449711 6 578 542 433 -3322 0% -0,1% 0,3% 0,6% 2,2% 4,1%
2019.02.04. 1,449428 6 577 261 548 628 0% -0,1% 0,3% 0,5% 2,2% 4,2%
2019.02.01. 1,449478 6 577 487 812 628 0% -0,1% 0,3% 0,1% 2,1% 4,2%
2019.01.31. 1,448676 6 573 847 843 -715 0% -0,2% 0,2% -0,1% 2,1% 4,2%
2019.01.30. 1,44809 6 571 189 388 -398 0% -0,2% 0,2% -0,2% 2,1% 4,2%
2019.01.29. 1,4479 6 570 327 598 350 0% -0,3% 0,2% -0,3% 2,1% 4,1%
2019.01.28. 1,447732 6 569 564 892 2892 0% -0,3% 0,1% -0,6% 2,2% 4,1%
2019.01.25. 1,44799 6 570 732 760 461 0% -0,2% 0,5% -0,6% 2,3% 4%
2019.01.24. 1,447901 6 570 328 432 -4107 0% -0,2% 0,5% -0,5% 2,3% 4%
2019.01.23. 1,446734 6 565 036 888 361 0% -0,3% 0,5% -0,7% 2,3% 3,9%
2019.01.22. 1,446604 6 564 446 609 1408 0% -0,3% 0,5% -0,5% 2,3% 3,9%
2019.01.21. 1,446403 6 563 533 097 542 0% -0,3% 0,5% -0,6% 2,3% 4%
2019.01.18. 1,448963 6 575 149 403 -2630 0% -0,2% 0,6% -0,5% 2,4% 4%
2019.01.17. 1,450181 6 580 679 114 2697 0% -0,2% 0,8% -0,6% 2,3% 4%
2019.01.16. 1,453507 6 595 769 243 1737 0% 0,3% 0,9% -0,4% 2,4% 4,1%
2019.01.15. 1,461025 6 629 882 911 -1242 0% 0,8% 1,6% 0,1% 2,6% 4,2%
2019.01.14. 1,456143 6 607 730 463 -2163 0% 0,5% 1,3% -0,2% 2,4% 4,2%
2019.01.11. 1,451149 6 585 070 692 1694 0% 0,1% 0,8% -0,6% 2,4% 4,1%
2019.01.10. 1,451311 6 585 804 127 773 0% 0,2% 1% -0,5% 2,4% 4,1%
2019.01.09. 1,450157 6 580 566 698 -600 0% 0% 1% -0,6% 2,4% 4,1%
2019.01.08. 1,447079 6 566 599 854 -2052 0% -0,2% 1% -0,8% 2,3% 4,1%
2019.01.07. 1,450941 6 584 127 015 2840 0% 0% 1,2% -0,5% 2,4% 4,2%
2019.01.04. 1,453154 6 594 166 394 331 0% 0,1% 1,6% -0,3% 2,5% 4,3%
2019.01.03. 1,455329 6 604 035 844 -3775 0% 0,2% 2,1% -0,2% 2,5% 4,3%
2019.01.02. 1,45346 6 595 558 410 2763 0% 0,1% 1,8% -0,3% 2,5% 4,3%
2018.12.28. 1,453385 6 595 215 310 -256 0% -0,1% 1,6% -0,3% 2,4% 4,3%
2018.12.27. 1,45229 6 590 246 641 -1894 0% -0,1% 1,5% -0,4% 2,4% 4,3%
2018.12.21. 1,451607 6 587 149 196 2511 0% -0,1% 1,5% -0,4% 2,4% 4,3%
2018.12.20. 1,450324 6 581 324 648 -146 0% -0,2% 1,3% -0,5% 2,5% 4,3%
2018.12.19. 1,44735 6 567 829 285 -3223 0% -0,4% 1,1% -0,7% 2,4% 4,3%
2018.12.18. 1,445865 6 561 093 826 814 0% -0,4% 0,9% -0,6% 2,3% 4,2%
2018.12.17. 1,447156 6 566 951 354 499 0% -0,4% 1% -0,5% 2,4% 4,3%
2018.12.14. 1,447464 6 568 348 507 957 0% -0,4% 1,2% -0,5% 2,5% 4,3%
2018.12.13. 1,44981 6 578 993 302 -1705 0% -0,2% 1,3% -0,3% 2,5% 4,4%
2018.12.12. 1,449275 6 576 567 267 1651 0% -0,3% 1,2% -0,4% 2,5% 4,4%
2018.12.11. 1,448726 6 574 074 347 -144 0% -0,3% 1,1% -0,2% 2,5% 4,4%
2018.12.10. 1,448453 6 572 835 663 862 0% -0,4% 1,1% -0,3% 2,4% 4,4%
2018.12.07. 1,450496 6 582 105 590 -2878 0% -0,3% 1,2% -0,1% 2,5% 4,4%
2018.12.06. 1,447695 6 569 397 998 -20 0% -0,4% 1% -0,3% 2,4% 4,4%
2018.12.05. 1,449321 6 576 776 534 201 0% -0,3% 1,1% -0,3% 2,4% 4,4%
2018.12.04. 1,451265 6 585 597 880 519 0% -0,2% 1,2% -0,2% 2,5% 4,5%
2018.12.03. 1,451576 6 587 008 627 388 0% -0,2% 1,3% -0,1% 2,4% 4,5%
2018.11.30. 1,45256 6 591 473 466 1926 0% -0,1% 1,3% -0,2% 2,4% 4,6%
2018.11.29. 1,451974 6 588 812 371 1281 0% -0,2% 1,3% -0,3% 2,4% 4,6%
2018.11.28. 1,454213 6 598 971 291 -995 0% 0% 1,4% -0,2% 2,4% 4,6%
2018.11.27. 1,453834 6 597 252 448 -2747 0% 0,2% 1,4% -0,2% 2,4% 4,6%
2018.11.26. 1,453788 6 597 046 455 -258 0% 0% 1,4% -0,3% 2,4% 4,6%
2018.11.23. 1,453386 6 595 222 504 3777 0% 0% 1,4% -0,3% 2,4% 4,6%
2018.11.22. 1,452789 6 592 509 642 -3630 0% -0,1% 1,4% -0,1% 2,4% 4,6%
2018.11.21. 1,452612 6 591 710 076 1858 0% 0% 1,3% 0,1% 2,4% 4,6%
2018.11.20. 1,45275 6 592 334 439 1258 0% 0,2% 1,3% 0,2% 2,4% 4,5%
2018.11.19. 1,452062 6 589 211 154 -3614 0% 0,1% 1,3% 0,2% 2,5% 4,5%
2018.11.16. 1,4524 6 590 748 556 2893 0% 0,2% 1% 0,2% 2,5% 4,5%
2018.11.15. 1,452121 6 589 479 608 -538 0% 0,3% 1% 0,1% 2,5% 4,5%
2018.11.14. 1,451423 6 586 312 740 1766 0% 0,2% 0,9% 0,1% 2,5% 4,5%
2018.11.13. 1,450991 6 584 350 631 -1611 0% 0,2% 0,8% 0,1% 2,5% 4,6%
2018.11.12. 1,450956 6 584 193 418 -437 0% 0,4% 0,8% 0% 2,5% 4,6%
2018.11.09. 1,451301 6 585 759 407 2301 0% 0,5% 0,8% 0,1% 2,5% 4,5%
2018.11.08. 1,451049 6 584 613 573 -4006 0% 0,4% 0,8% 0,1% 2,5% 4,5%
2018.11.07. 1,451883 6 588 402 131 3291 0% 0,4% 0,8% 0,2% 2,5% 4,5%
2018.11.06. 1,451579 6 587 019 340 -3435 0% 0,4% 0,8% 0,1% 2,5% 4,5%
2018.11.05. 1,451489 6 586 614 370 1467 0% 0,4% 0,8% 0,2% 2,5% 4,5%
2018.10.31. 1,451487 6 586 603 827 881 0% 0,4% 0,8% 0,3% 2,5% 4,5%
2018.10.30. 1,451544 6 586 861 602 578 0% 0,4% 0,8% 0,2% 2,5% 4,4%
2018.10.29. 1,451741 6 587 754 977 -2636 0% 0,4% 0,8% 0,2% 2,5% 4,4%
2018.10.26. 1,451907 6 588 510 893 3549 0% 0,5% 0,8% 0,3% 2,5% 4,5%
2018.10.25. 1,450487 6 582 063 625 -3595 0% 0,6% 0,7% 0,1% 2,5% 4,4%
2018.10.24. 1,450663 6 582 865 879 3454 0% 0,7% 0,7% 0,2% 2,5% 4,5%
2018.10.19. 1,451213 6 585 358 232 -507 0% 0,9% 0,8% 0,3% 2,5% 4,6%
2018.10.18. 1,452365 6 590 586 320 -3051 0% 0,8% 0,8% 0,3% 2,6% 4,6%
2018.10.17. 1,453279 6 594 736 950 2849 0% 1% 0,9% 0,4% 2,6% 4,7%
2018.10.16. 1,448948 6 575 080 756 -1303 0% 0,6% 0,6% 0,1% 2,5% 4,6%
2018.10.15. 1,449233 6 576 375 341 324 0% 0,8% 0,6% 0,2% 2,5% 4,7%
2018.10.13. 1,449215 6 576 293 336 -1176 0% 0,8% 0,6% 0,2% 2,5% 4,7%
2018.10.12. 1,4492 6 576 226 445 2862 0% 0,7% 0,6% 0,1% 2,5% 4,7%
2018.10.11. 1,448991 6 575 275 176 -1684 0% 0,7% 0,6% 0,2% 2,4% 4,7%
2018.10.10. 1,448412 6 572 649 456 30 0% 0,8% 0,6% 0,1% 2,4% 4,7%
2018.10.09. 1,44968 6 578 403 396 2143 0% 1% 0,6% 0,2% 2,5% 4,7%
2018.10.08. 1,45011 6 580 352 520 -3721 0% 1,2% 0,7% 0,2% 2,5% 4,8%
2018.10.05. 1,450521 6 582 221 290 1828 0% 1,3% 0,7% 0,3% 2,6% 4,8%
2018.10.04. 1,45146 6 586 480 486 1324 0% 1,5% 0,6% 0,3% 2,6% 4,8%
2018.10.03. 1,451707 6 587 600 006 -548 0% 1,8% 0,6% 0,3% 2,6% 4,8%
2018.10.02. 1,451835 6 588 181 396 792 0% 1,7% 0,6% 0,4% 2,6% 4,8%
2018.10.01. 1,450622 6 582 676 216 -2925 0% 1,4% 0,5% 0,3% 2,6% 4,8%
2018.09.28. 1,454269 6 599 228 615 1655 0% 1,6% 0,8% 0,5% 2,7% 4,9%
2018.09.27. 1,45393 6 597 688 635 -1220 0% 1,6% 0,9% 0,5% 2,6% 4,9%
2018.09.26. 1,45335 6 595 057 913 17 0% 1,7% 0,9% 0,5% 2,6% 4,9%
2018.09.25. 1,452843 6 592 757 215 -720 0% 1,6% 0,8% 0,4% 2,6% 4,8%
2018.09.24. 1,453495 6 595 716 602 1918 0% 1,7% 0,9% 0,5% 2,7% 4,9%
2018.09.21. 1,453003 6 593 482 071 960 0% 1,6% 0,8% 0,5% 2,6% 4,9%
2018.09.20. 1,453016 6 593 540 103 -1690 0% 1,5% 0,8% 0,6% 2,7% 4,9%
2018.09.19. 1,45289 6 592 970 026 1819 0% 1,5% 0,8% 1% 2,7% 4,9%
2018.09.18. 1,451799 6 588 017 434 -3630 0% 1,3% 0,7% 1% 2,6% 5%
2018.09.17. 1,452279 6 590 199 224 1528 0% 1,3% 0,7% 1% 2,7% 5%
2018.09.13. 1,453358 6 595 094 016 478 0% 1,5% 0,8% 1,2% 2,7% 5,1%
2018.09.12. 1,453368 6 595 138 916 148 0% 1,5% 0,8% 1,2% 2,7% 5,2%
2018.09.11. 1,453342 6 595 020 784 787 0% 1,4% 0,8% 1,2% 2,7% 5,2%
2018.09.10. 1,453969 6 597 865 217 -871 0% 1,5% 0,8% 1,3% 2,7% 5,3%
2018.09.07. 1,454227 6 599 036 848 -218 0% 1,5% 0,8% 1,4% 2,7% 5,3%
2018.09.06. 1,453807 6 597 131 177 -434 0% 1,4% 0,8% 1,5% 2,7% 5,3%
2018.09.05. 1,454131 6 598 601 868 1386 0% 1,4% 0,8% 1,6% 2,7% 5,3%
2018.09.04. 1,453723 6 596 749 047 697 0% 1,4% 0,8% 1,5% 2,7% 5,3%
2018.09.03. 1,454116 6 598 531 717 535 0% 1,4% 0,9% 1,6% 2,7% 5,3%
2018.08.31. 1,453645 6 596 393 864 -2888 0% 1,4% 0,8% 1,5% 2,7% 5,3%
2018.08.30. 1,453585 6 596 124 482 2935 0% 1,4% 0,8% 1,5% 2,7% 5,3%
2018.08.29. 1,454176 6 598 803 404 -170 0% 1,4% 0,8% 1,5% 2,7% 5,3%
2018.08.28. 1,454241 6 599 098 533 -3453 0% 1,4% 0,9% 1,6% 2,7% 5,3%
2018.08.27. 1,451139 6 585 025 630 1379 0% 1,2% 0,6% 1,4% 2,7% 5,2%
2018.08.24. 1,453629 6 596 323 451 -1324 0% 1,4% 0,8% 1,6% 2,8% 5,3%
2018.08.23. 1,453688 6 596 592 507 1772 0% 1,5% 0,8% 1,8% 2,7% 5,3%
2018.08.22. 1,454156 6 598 714 440 995 0% 1,5% 0,9% 1,8% 2,7% 5,3%
2018.08.21. 1,45244 6 590 926 528 -1164 0% 1,3% 0,7% 1,7% 2,7% 5,2%
2018.08.17. 1,450252 6 580 998 917 342 0% 1,1% 0,6% 1,6% 2,6% 5,2%
2018.08.16. 1,450002 6 579 864 117 -2513 0% 0,9% 0,6% 1,7% 2,6% 5,2%
2018.08.15. 1,447818 6 569 956 003 2413 0% 0,7% 0,4% 1,5% 2,6% 5,1%
2018.08.14. 1,448177 6 571 582 671 1241 0% 0,7% 0,4% 1,5% 2,6% 5,1%
2018.08.13. 1,44769 6 569 371 507 -1143 0% 0,6% 0,5% 1,5% 2,6% 5,1%
2018.08.10. 1,44463 6 555 486 887 -732 0% 0,4% 0,3% 1,2% 2,4% 5,1%
2018.08.09. 1,444751 6 556 036 697 2129 0% 0,4% 0,3% 1,2% 2,6% 5,1%
2018.08.08. 1,44512 6 557 709 027 -2369 0% 0,4% 0,3% 1,3% 2,6% 5,1%
2018.08.07. 1,445573 6 559 767 034 1185 0% 0,4% 0,4% 1,3% 2,6% 5,1%
2018.08.06. 1,44525 6 558 300 130 849 0% 0,4% 0,3% 1,3% 2,6% 5,1%
2018.08.03. 1,445302 6 558 535 248 641 0% 0,4% 0,2% 1,3% 2,6% 5,2%
2018.08.02. 1,445037 6 557 332 082 -1910 0% 0,3% 0,2% 1,3% 2,6% 5,2%
2018.08.01. 1,445115 6 557 687 943 -891 0% 0,3% -0,2% 1,3% 2,6% 5,2%
2018.07.31. 1,445641 6 560 075 734 1156 0% 0,4% -0,3% 1,4% 2,6% 5,3%
2018.07.30. 1,445444 6 559 180 625 -505904909 -7,2% 0,4% -0,4% 1,3% 2,6% 5,2%
2018.07.27. 1,445663 7 066 155 969 526 0% 0,4% -0,7% 1,4% 2,7% 5,1%
2018.07.26. 1,445376 7 064 752 636 357 0% 0,4% -0,7% 1,3% 2,7% 5,1%
2018.07.25. 1,441367 7 045 156 968 -2073 0% 0,1% -1% 1,1% 2,6% 5%
2018.07.24. 1,440158 7 039 249 653 2436 0% 0% -1% 1% 2,5% 5%
2018.07.23. 1,440102 7 038 973 499 -2507 0% 0% -1,1% 1% 2,6% 5%
2018.07.20. 1,438887 7 033 037 291 2625 0% -0,1% -1,1% 0,9% 2,5% 5%
2018.07.19. 1,437949 7 028 449 882 -2777 0% -0,2% -1,2% 0,8% 2,5% 5%
2018.07.18. 1,44093 7 043 023 285 925 0% 0,1% -1,1% 1% 2,6% 4,9%
2018.07.17. 1,439009 7 033 632 837 1591 0% -0,1% -1,4% 0,9% 2,6% 4,9%
2018.07.16. 1,439898 7 037 976 527 -3771 0% 0% -1,3% 0,9% 2,6% 4,9%
2018.07.13. 1,438016 7 028 781 397 945 0% -0,2% -1,5% 0,8% 2,6% 4,9%
2018.07.12. 1,439105 7 034 103 301 -939 0% -0,1% -1,4% 0,9% 2,7% 4,9%
2018.07.11. 1,439607 7 036 557 932 460 0% -0,1% -1,4% 0,9% 2,7% 5%
2018.07.10. 1,437335 7 025 452 317 2944 0% -0,2% -1,5% 0,8% 2,6% 4,9%
2018.07.09. 1,43549 7 016 431 326 -1931 0% -0,3% -1,6% 0,7% 2,5% 4,9%
2018.07.06. 1,433431 7 006 369 212 1134 0% -0,5% -1,7% 0,5% 2,5% 4,9%
2018.07.05. 1,432177 7 000 238 738 -2201 0% -0,6% -1,8% 0,4% 2,5% 4,8%
2018.07.04. 1,430435 6 991 726 335 612 0% -0,9% -1,9% 0,3% 2,4% 4,9%
2018.07.03. 1,425759 6 968 870 221 474 0% -1,2% -2,2% -0,1% 2,3% 4,8%
2018.07.02. 1,428075 6 980 189 965 -1810 0% -1,1% -2% 0,1% 2,4% 4,8%
2018.06.29. 1,429897 6 989 097 406 4329 0% -0,9% -1,9% 0,2% 2,5% 5,1%
2018.06.28. 1,430827 6 993 638 759 -3871 0% -0,8% -1,9% 0,2% 2,4% 5,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell