BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Diófa Optimus I. Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:"I" Sorozat
ISIN:HU0000711544
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 615 832 400
Árfolyam:1,489694
Dátum:2020.03.26.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: RMAX Index +1%.
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2012.06.22.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:TRUSTED ADVISER Kft.
Költségek:
Forgalmazási helyek:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,4% 1,1% 2,4% 1,9% 2,4% N/A 0,7% 5,3%
Szórás 2,7% 1,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.03.26. 1,489694 2 615 832 400 -364 0% 0,4% 1,1% 2,4% 1,9% 2,4%
2020.03.25. 1,485702 2 608 822 999 1278 0% 0,2% 0,5% 2,2% 1,8% 2,4%
2020.03.24. 1,478046 2 595 378 151 -144 0% -0,3% 0% 1,6% 1,6% 2,3%
2020.03.23. 1,459525 2 562 856 302 -1217 0% -1,6% -1,1% 0,3% 1,2% 2,1%
2020.03.20. 1,46513 2 572 699 636 339 0% -1,1% -0,5% 0,8% 1,4% 2,2%
2020.03.19. 1,472751 2 586 081 414 758 0% -0,5% 0,1% 1,3% 1,6% 2,3%
2020.03.18. 1,46212 2 567 413 126 -373 0% -1,3% -0,6% 0,6% 1,4% 2,1%
2020.03.17. 1,46721 2 576 351 298 45 0% -0,9% -0,1% 1% 1,5% 2,2%
2020.03.16. 1,454697 2 554 379 018 22 0% -1,6% -0,9% 0,2% 1,2% 2%
2020.03.13. 1,461536 2 566 387 956 -229 0% -0,9% -0,4% 0,6% 1,4% 2,1%
2020.03.12. 1,465019 2 572 504 168 -91 0% -0,8% -0,2% 0,8% 1,5% 2,2%
2020.03.11. 1,468822 2 579 182 148 551 0% -0,6% 0,1% 1,1% 1,6% 2,2%
2020.03.10. 1,470766 2 582 595 169 83 0% -0,7% 0,3% 1,2% 1,6% 2,3%
2020.03.09. 1,471359 2 583 636 366 115 0% -0,7% 0,4% 1,2% 1,7% 2,3%
2020.03.06. 1,477642 2 594 668 899 -1000 0% -0,1% 0,7% 1,8% 1,8% 2,4%
2020.03.05. 1,483166 2 604 369 783 -429 0% 0,3% 1,1% 2,2% 1,9% 2,5%
2020.03.04. 1,486957 2 611 027 031 96 0% 0,5% 1,3% 2,5% 2% 2,5%
2020.03.03. 1,480641 2 599 936 334 731 0% 0,1% 0,8% 2% 1,8% 2,4%
2020.03.02. 1,482675 2 603 507 211 4 0% 0,2% 0,9% 2,2% 1,9% 2,5%
2020.02.28. 1,476999 2 593 540 419 -366 0% -0,6% 0,5% 1,8% 1,8% 2,4%
2020.02.27. 1,481481 2 601 410 966 902 0% -0,3% 0,8% 2% 1,9% 2,5%
2020.02.26. 1,492657 2 621 034 588 -1226 0% 0,2% 1,6% 3% 2,2% 2,6%
2020.02.25. 1,492239 2 620 301 826 1094 0% 0,4% 1,8% 3% 2,2% 2,6%
2020.02.24. 1,498603 2 631 475 613 96 0% 1% 2,2% 3,6% 2,3% 2,7%
2020.02.21. 1,50471 2 642 199 118 -1019 0% 1,5% 2,5% 3,8% 2,5% 2,8%
2020.02.20. 1,505104 2 642 891 983 449 0% 1,4% 2,5% 4% 2,6% 2,8%
2020.02.19. 1,506141 2 644 712 457 486 0% 1,5% 2,5% 4% 2,6% 2,8%
2020.02.18. 1,503768 2 640 545 096 -275 0% 1,4% 2,4% 3,8% 2,5% 2,8%
2020.02.17. 1,501363 2 636 322 305 -919 0% 1,3% 2,2% 3,8% 2,5% 2,8%
2020.02.14. 1,502574 2 638 449 683 1142 0% 1,4% 2,4% 3,8% 2,5% 2,8%
2020.02.13. 1,504532 2 641 886 696 -465 0% 1,5% 2,6% 3,9% 2,6% 2,8%
2020.02.12. 1,504172 2 641 255 018 -495 0% 1,6% 2,6% 3,8% 2,6% 2,8%
2020.02.11. 1,504447 2 641 738 400 1151 0% 1,6% 2,7% 3,8% 2,6% 2,8%
2020.02.10. 1,502439 2 638 211 297 -1237 0% 1,5% 2,5% 3,6% 2,5% 2,8%
2020.02.07. 1,501429 2 636 439 021 75 0% 1,5% 2,5% 3,6% 2,5% 2,8%
2020.02.06. 1,50026 2 634 386 237 558 0% 1,3% 2,5% 3,5% 2,4% 2,8%
2020.02.05. 1,497406 2 629 374 190 -227 0% 1,2% 2,3% 3,3% 2,4% 2,8%
2020.02.04. 1,494482 2 624 240 011 756 0% 1% 2,2% 3,1% 2,3% 2,7%
2020.02.03. 1,49318 2 621 953 005 -559 0% 1% 2,1% 3% 2,3% 2,7%
2020.01.31. 1,491455 2 618 924 545 873 0% 0,9% 2,1% 3% 2,2% 2,7%
2020.01.30. 1,495449 2 625 936 945 -1088 0% 1,2% 2,4% 3,3% 2,3% 2,8%
2020.01.29. 1,495058 2 625 251 455 292 0% 1,2% 2,3% 3,3% 2,3% 2,8%
2020.01.28. 1,495235 2 625 561 967 -420 0% 1,2% 2,3% 3,3% 2,3% 2,8%
2020.01.27. 1,494592 2 624 433 309 848 0% 1,2% 2,3% 3,2% 2,3% 2,8%
2020.01.24. 1,497464 2 629 475 556 -342 0% 1,3% 2,5% 3,4% 2,4% 2,9%
2020.01.23. 1,495411 2 625 870 927 -637 0% 1,2% 2,3% 3,4% 2,4% 2,8%
2020.01.22. 1,495122 2 625 364 094 -342 0% 1,2% 2,3% 3,4% 2,3% 2,9%
2020.01.21. 1,494511 2 624 291 549 1704 0% 1,2% 2,3% 3,3% 2,3% 2,9%
2020.01.20. 1,496382 2 627 575 232 -56 0% 1,3% 2,4% 3,3% 2,3% 2,9%
2020.01.17. 1,495237 2 625 564 723 -1251 0% 1,2% 2,5% 3,1% 2,4% 2,9%
2020.01.16. 1,492857 2 621 386 806 -73 0% 1,1% 2,3% 2,7% 2,3% 2,9%
2020.01.15. 1,492056 2 619 980 361 420 0% 1% 2,3% 2,1% 2,3% 2,9%
2020.01.14. 1,490197 2 616 715 625 -400 0% 0,9% 2,2% 2,3% 2,2% 2,8%
2020.01.13. 1,492216 2 620 261 294 459 0% 1% 2,3% 2,8% 2,3% 2,8%
2020.01.10. 1,491049 2 618 211 638 785 0% 0,9% 2,1% 2,7% 2,3% 2,8%
2020.01.09. 1,486686 2 610 549 633 -1202 0% 0,5% 1,8% 2,5% 2,2% 2,8%
2020.01.08. 1,484441 2 606 608 720 898 0% 0,4% 1,7% 2,6% 2% 2,7%
2020.01.07. 1,48239 2 603 006 364 -30 0% 0,2% 1,5% 2,2% 2% 2,7%
2020.01.06. 1,480621 2 599 900 114 -1258 0% 0% 1,4% 1,9% 2% 2,7%
2020.01.03. 1,480901 2 600 393 039 564 0% 0,3% 1,5% 1,8% 1,9% 2,7%
2020.01.02. 1,479961 2 598 741 879 752 0% 0,5% 1,5% 1,8% 2% 2,7%
2019.12.31. 1,479565 2 598 045 770 -1141 0% 0,5% 1,6% 1,8% 1,9% 2,7%
2019.12.30. 1,480139 2 599 054 828 1472 0% 0,5% 1,7% 1,8% 1,9% 2,7%
2019.12.23. 1,48314 2 604 322 969 -770 0% 0,5% 1,9% 2,2% 2% 2,8%
2019.12.20. 1,481474 2 601 398 322 -43 0% 0,6% 1,7% 2,1% 2,1% 2,8%
2019.12.19. 1,480877 2 600 350 061 -783 0% 0,7% 1,7% 2,3% 2,1% 2,8%
2019.12.18. 1,480781 2 600 182 272 1505 0% 0,7% 1,7% 2,4% 2,1% 2,8%
2019.12.17. 1,480529 2 599 738 267 -15 0% 0,9% 1,8% 2,3% 2,1% 2,8%
2019.12.16. 1,478555 2 596 272 032 114 0% 0,8% 1,6% 2,1% 2,1% 2,8%
2019.12.13. 1,475101 2 590 206 859 -284 0% 0,5% 1,4% 1,7% 2% 2,7%
2019.12.12. 1,47692 2 593 401 220 -216 0% 0,6% 1,6% 1,9% 2% 2,8%
2019.12.11. 1,47839 2 595 982 686 33 0% 0,8% 1,7% 2% 2,1% 2,8%
2019.12.10. 1,481043 2 600 641 195 -913 0% 1% 1,9% 2,2% 2,1% 2,8%
2019.12.09. 1,481559 2 601 548 180 763 0% 1,1% 1,9% 2,1% 2,1% 2,8%
2019.12.06. 1,479025 2 597 097 833 -1037 0% 0,8% 1,8% 2,2% 2,1% 2,8%
2019.12.05. 1,478307 2 595 838 096 842 0% 0,8% 1,7% 2% 2,1% 2,7%
2019.12.04. 1,479258 2 597 507 165 -594 0% 0,7% 1,8% 1,9% 2,1% 2,8%
2019.12.03. 1,479235 2 597 467 372 1126 0% 0,7% 1,7% 1,9% 2,1% 2,8%
2019.12.02. 1,480236 2 599 223 954 -97 0% 0,8% 1,8% 1,9% 2,2% 2,8%
2019.11.29. 1,485176 2 607 898 456 -1135 0% 1,1% 2,2% 2,3% 2,2% 2,9%
2019.11.28. 1,486231 2 609 752 122 -1018788440 -28,1% 1,1% 2,4% 2,2% 2,3% 2,9%
2019.11.27. 1,486476 3 629 138 714 2138 0% 1,1% 2,4% 2,2% 2,3% 2,9%
2019.11.26. 1,489409 3 636 297 309 -1840 0% 1,4% 2,6% 2,5% 2,4% 3%
2019.11.25. 1,486282 3 628 664 774 1872 0% 1,4% 2,4% 2,3% 2,3% 2,9%
2019.11.22. 1,484182 3 623 535 886 -403 0% 1,2% 2,2% 2,2% 2,3% 2,9%
2019.11.21. 1,483143 3 620 999 636 322 0% 1,1% 2,2% 2,1% 2,3% 2,9%
2019.11.20. 1,484116 3 623 374 832 -1859 0% 1% 2,3% 2,2% 2,3% 2,9%
2019.11.19. 1,483505 3 621 884 973 535 0% 1% 2,2% 2,2% 2,3% 2,9%
2019.11.18. 1,482684 3 619 880 018 -247 0% 0,9% 2,1% 2,1% 2,3% 2,9%
2019.11.15. 1,48199 3 618 185 907 1159 0% 0,9% 2,1% 2,1% 2,2% 2,9%
2019.11.14. 1,481189 3 616 229 157 258 0% 0,9% 2% 2,1% 2,2% 2,9%
2019.11.13. 1,482533 3 619 510 190 173 0% 1,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,9%
2019.11.12. 1,480423 3 614 358 586 -1865 0% 1% 2% 2% 2,1% 2,9%
2019.11.11. 1,480278 3 614 006 443 1549 0% 1% 2% 2% 2,1% 2,9%
2019.11.08. 1,480007 3 613 343 265 -885 0% 1% 2% 2% 2,1% 2,9%
2019.11.07. 1,479259 3 611 517 955 -394 0% 1% 2% 1,9% 2,1% 2,9%
2019.11.06. 1,480788 3 615 251 307 1785 0% 1,2% 2,1% 2% 2,1% 2,9%
2019.11.05. 1,479748 3 612 710 428 -2247 0% 1,1% 2% 1,9% 2,1% 2,9%
2019.11.04. 1,480379 3 614 253 222 1917 0% 1,3% 2,1% 2% 2,1% 3%
2019.10.31. 1,478618 3 609 951 935 -1483 0% 1,2% 1,7% 1,9% 2,1% 2,9%
2019.10.30. 1,477951 3 608 324 979 682 0% 1,2% 1,7% 1,8% 2% 2,9%
2019.10.29. 1,477968 3 608 365 801 -338 0% 1,2% 1,6% 1,8% 2% 2,9%
2019.10.28. 1,477501 3 607 225 988 -1856814453 -34% 1,1% 1,5% 1,8% 2% 2,9%
2019.10.25. 1,477503 5 464 047 837 1371 0% 1,2% 1,6% 1,9% 2% 2,9%
2019.10.24. 1,477547 5 464 209 185 -302 0% 1,1% 1,5% 1,9% 2% 2,9%
2019.10.22. 1,477454 5 463 865 558 -2594 0% 1,1% 1,6% 1,8% 2% 2,9%
2019.10.21. 1,476738 5 461 220 266 369 0% 1,1% 1,5% 1,8% 2% 2,9%
2019.10.18. 1,477027 5 462 288 667 2122 0% 1,2% 1,5% 1,7% 2,1% 2,9%
2019.10.17. 1,477227 5 463 026 178 -449 0% 1,2% 1,8% 1,6% 2,1% 2,9%
2019.10.16. 1,477115 5 462 612 433 -848 0% 1,2% 1,7% 1,9% 2,1% 2,9%
2019.10.15. 1,476778 5 461 367 000 1825 0% 1,2% 1,8% 1,9% 2,1% 2,9%
2019.10.14. 1,477139 5 462 700 212 -1120 0% 1,3% 1,8% 1,9% 2,1% 2,9%
2019.10.11. 1,476765 5 461 318 219 -41 0% 1,2% 1,7% 1,9% 2,1% 2,9%
2019.10.10. 1,477826 5 465 242 011 -936 0% 1,2% 1,9% 2% 2,1% 2,9%
2019.10.09. 1,478842 5 469 000 282 585 0% 1,3% 1,9% 2% 2,1% 3%
2019.10.08. 1,47892 5 469 288 154 2054 0% 1,3% 1,8% 2% 2,1% 3%
2019.10.07. 1,479307 5 470 717 289 -1198 0% 1,3% 1,8% 2% 2,1% 3%
2019.10.04. 1,480194 5 473 998 758 -1351 0% 1,4% 1,9% 2% 2,1% 3%
2019.10.03. 1,476432 5 460 087 616 -150 0% 1,2% 1,6% 1,7% 2,1% 2,9%
2019.10.02. 1,47237 5 445 065 824 1994 0% 1% 1,3% 1,4% 2% 2,9%
2019.10.01. 1,470551 5 438 336 872 -1415 0% 0,9% 1,2% 1,4% 1,9% 2,8%
2019.09.30. 1,472791 5 446 622 174 -243 0% 1,2% 1,2% 1,3% 2% 2,9%
2019.09.27. 1,472949 5 447 206 727 -644 0% 1,2% 1,2% 1,3% 1,9% 2,9%
2019.09.26. 1,473595 5 449 596 385 1743 0% 1,3% 1,3% 1,4% 1,9% 2,9%
2019.09.25. 1,478157 5 466 465 662 -2297 0% 1,6% 1,6% 1,7% 2% 3%
2019.09.24. 1,477587 5 464 360 005 1747 0% 1,5% 1,5% 1,7% 2% 3%
2019.09.23. 1,475942 5 458 274 779 -282 0% 1,4% 1,4% 1,6% 1,9% 3%
2019.09.20. 1,472319 5 444 876 614 -1395 0% 1,1% 1,3% 1,3% 1,9% 2,9%
2019.09.19. 1,471133 5 440 491 986 1573 0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,9% 2,9%
2019.09.18. 1,470838 5 439 399 455 1220 0% 1% 1,2% 1,3% 1,9% 2,9%
2019.09.17. 1,468041 5 429 054 474 -1872 0% 0,9% 1,1% 1,1% 1,8% 2,8%
2019.09.16. 1,467486 5 427 003 865 208 0% 0,9% 1% 1% 1,8% 2,8%
2019.09.12. 1,467757 5 428 005 859 -1072 0% 0,9% 1% 1% 1,8% 2,8%
2019.09.11. 1,466726 5 424 194 123 1196 0% 0,9% 1% 0,9% 1,7% 2,8%
2019.09.10. 1,465925 5 421 230 698 1383 0% 0,8% 0,9% 0,8% 1,7% 2,8%
2019.09.09. 1,46523 5 418 659 092 -2690 0% 0,8% 0,8% 0,8% 1,7% 2,8%
2019.09.06. 1,46674 5 424 246 011 2339 0% 0,9% 1% 0,9% 1,8% 2,8%
2019.09.05. 1,466449 5 423 167 507 791 0% 0,9% 1% 0,8% 1,8% 2,8%
2019.09.04. 1,46839 5 430 344 849 -1456 0% 1% 1,2% 1% 1,8% 2,9%
2019.09.03. 1,469582 5 434 754 516 -494 0% 1% 1,3% 1,1% 1,9% 2,9%
2019.09.02. 1,46898 5 432 528 715 -669 0% 1,1% 1,2% 1,1% 1,9% 2,9%
2019.08.30. 1,468755 5 431 697 297 2205 0% 1,1% 1,2% 1% 1,8% 2,9%
2019.08.29. 1,468995 5 432 582 651 745 0% 1,1% 1,2% 1% 1,8% 2,9%
2019.08.28. 1,469737 5 435 325 942 -297 0% 1,2% 1,3% 1,1% 1,8% 2,9%
2019.08.27. 1,470341 5 437 559 929 -2803 0% 1,3% 1,3% 1,3% 1,8% 2,9%
2019.08.26. 1,468636 5 431 257 362 1767 0% 1,2% 1,3% 1% 1,8% 2,9%
2019.08.23. 1,465981 5 421 436 972 -345 0% 1% 1,4% 0,8% 1,7% 2,9%
2019.08.22. 1,466247 5 422 421 028 442 0% 1% 1,4% 0,8% 1,7% 2,9%
2019.08.21. 1,467521 5 427 132 046 1340 0% 1,1% 1,2% 1% 1,7% 2,9%
2019.08.16. 1,468828 5 431 964 204 -2702 0% 1,2% 1,5% 1,3% 1,7% 3%
2019.08.15. 1,469286 5 433 660 665 -922 0% 1,2% 1,5% 1,5% 1,7% 3%
2019.08.14. 1,467518 5 427 123 232 2447 0% 1,1% 1,4% 1,3% 1,7% 3%
2019.08.13. 1,466573 5 423 626 021 -2440 0% 1% 1,2% 1,3% 1,7% 3%
2019.08.12. 1,465906 5 421 161 785 1033 0% 1% 1,2% 1,5% 1,7% 3%
2019.08.09. 1,46538 5 419 215 518 1566 0% 1% 1,1% 1,4% 1,7% 3%
2019.08.08. 1,464988 5 417 764 272 -2508 0% 1% 1% 1,4% 1,7% 3%
2019.08.07. 1,465155 5 418 384 373 643 0% 1% 1% 1,4% 1,7% 3%
2019.08.06. 1,463163 5 411 016 987 1855 0% 0,9% 0,9% 1,2% 1,6% 3%
2019.08.05. 1,463418 5 411 958 164 -2212 0% 0,9% 1% 1,3% 1,6% 3%
2019.08.02. 1,461913 5 406 394 639 1630 0% 0,7% 0,9% 1,2% 1,6% 2,9%
2019.08.01. 1,460536 5 401 300 638 -748 0% 0,5% 0,8% 1,1% 1,5% 2,9%
2019.07.31. 1,460465 5 401 038 816 -97 0% 0,5% 0,8% 1% 1,6% 2,9%
2019.07.30. 1,460323 5 400 513 774 1390 0% 0,5% 0,8% 1% 1,6% 2,9%
2019.07.29. 1,461092 5 403 356 271 542 0% 0,4% 0,9% 1,1% 1,6% 2,9%
2019.07.26. 1,46109 5 403 348 333 -3059 0% 0,4% 0,9% 1,1% 1,6% 2,9%
2019.07.25. 1,460321 5 400 507 503 245 0% 0,4% 0,9% 1,3% 1,6% 2,9%
2019.07.24. 1,461423 5 404 582 635 819 0% 0,4% 0,9% 1,5% 1,7% 2,9%
2019.07.23. 1,462018 5 406 782 224 1809 0% 0,6% 1,1% 1,5% 1,7% 2,9%
2019.07.22. 1,461179 5 403 677 657 -2686 0% 0,4% 1% 1,5% 1,7% 2,9%
2019.07.19. 1,460735 5 402 038 358 2741 0% 0,4% 0,8% 1,6% 1,7% 3%
2019.07.18. 1,459853 5 398 773 838 -2473 0% 0,3% 0,8% 1,3% 1,6% 3%
2019.07.17. 1,459433 5 397 223 082 113 0% 0,6% 0,6% 1,4% 1,6% 3%
2019.07.16. 1,459322 5 396 812 473 1416 0% 0,5% 0,4% 1,3% 1,6% 3%
2019.07.15. 1,458969 5 395 505 605 -1510 0% 0,6% -0,1% 1,5% 1,6% 3%
2019.07.12. 1,458617 5 394 205 361 -97 0% 0,5% 0,5% 1,4% 1,7% 3%
2019.07.10. 1,459937 5 399 087 035 2613 0% 0,7% 0,6% 1,6% 1,8% 3%
2019.07.09. 1,460383 5 400 733 803 -728 0% 0,6% 0,7% 1,7% 1,8% 3%
2019.07.08. 1,460147 5 399 861 765 -1559 0% 0,5% 0,9% 1,9% 1,8% 3%
2019.07.05. 1,459917 5 399 012 746 551 0% 0,5% 0,5% 1,9% 1,8% 3%
2019.07.04. 1,459807 5 398 605 397 1442 0% 0,5% 0,5% 2,1% 1,8% 3%
2019.07.03. 1,459201 5 396 362 868 -2775 0% 0,4% 0,3% 2,3% 1,8% 3%
2019.07.02. 1,457677 5 390 729 640 1842 0% 0,3% 0,3% 2,1% 1,8% 3%
2019.07.01. 1,457 5 388 224 141 1697 0% 0,3% 0,2% 1,9% 1,8% 3%
2019.06.28. 1,455653 5 383 241 019 -1144 0% 0% 0,2% 1,7% 1,9% 2,9%
2019.06.27. 1,454811 5 380 128 310 1059 0% -0,1% 0,2% 1,7% 1,9% 2,9%
2019.06.26. 1,454782 5 380 020 004 -900441220 -14,3% 0% 0,2% 1,8% 1,9% 2,9%
2019.06.25. 1,455516 6 283 629 986 -969 0% 0,1% 0,3% 1,8% 1,9% 3%
2019.06.24. 1,455873 6 285 172 165 -46 0% 0% 0,3% 1,8% 2% 3%
2019.06.21. 1,455634 6 284 140 420 453 0% 0,1% 0,3% 1,8% 1,9% 3%
2019.06.20. 1,456143 6 286 337 379 -853 0% 0,2% 0,4% 1,7% 1,9% 3%
2019.06.19. 1,455494 6 283 536 424 -424 0% 0,2% 0,6% 1,7% 1,9% 3%
2019.06.18. 1,45593 6 285 419 111 1606 0% 0,2% 0,7% 1,6% 1,9% 3%
2019.06.17. 1,454851 6 280 759 338 393 0% 0,2% 0,5% 1,5% 1,9% 3%
2019.06.14. 1,454806 6 280 564 675 -1139 0% 0,2% 0,5% 1,7% 1,9% 3%
2019.06.13. 1,454425 6 278 920 993 215 0% 0,1% 0,3% 1,6% 1,8% 3%
2019.06.12. 1,454185 6 277 884 670 1531 0% 0,1% 0,3% 1,5% 1,8% 3%
2019.06.11. 1,4539 6 276 652 761 550 0% 0,1% 0,4% 1,5% 1,8% 3%
2019.06.07. 1,453925 6 276 760 139 -2254 0% 0% 0,2% 1,4% 1,9% 3%
2019.06.06. 1,453552 6 275 152 109 850 0% 0,1% 0,4% 1,4% 1,9% 3%
2019.06.04. 1,453557 6 275 172 845 1219 0% 0,2% 0,2% 1,4% 2% 3,1%
2019.06.03. 1,454558 6 279 493 057 -1963 0% 0,2% 0,2% 1,5% 2% 3,1%
2019.05.31. 1,453545 6 275 121 782 1617 0% 0,1% 0,1% 1,4% 2% 3,1%
2019.05.30. 1,452772 6 271 783 036 -131 0% 0,1% 0% 1,4% 1,9% 3,1%
2019.05.29. 1,452795 6 271 882 461 -622 0% 0,1% 0,1% 1,4% 1,9% 3,1%
2019.05.28. 1,452029 6 268 576 173 -406 0% 0% -0,2% 1,3% 1,9% 3,1%
2019.05.27. 1,451716 6 267 225 322 203 0% 0% -0,1% 1,3% 1,9% 3,1%
2019.05.24. 1,451711 6 267 203 533 1575 0% 0,4% -0,1% 1,3% 1,9% 3,2%
2019.05.23. 1,451742 6 267 335 789 -3807 0% 0,4% -0,1% 1,3% 1,9% 3,2%
2019.05.22. 1,451747 6 267 361 182 3565 0% 0,4% -0,1% 1,3% 1,9% 3,2%
2019.05.21. 1,45096 6 263 960 048 -2725 0% 0,1% -0,1% 1,2% 1,9% 3,2%
2019.05.20. 1,451122 6 264 662 146 1883 0% 0,3% -0,1% 1,2% 1,9% 3,2%
2019.05.17. 1,451699 6 267 151 238 -1397 0% 0,3% 0% 1,2% 1,9% 3,2%
2019.05.16. 1,451157 6 264 812 758 2286 0% 0,3% -0,1% 0,9% 1,9% 3,2%
2019.05.15. 1,451826 6 267 698 621 -3287 0% 0,3% 0% 1% 1,9% 3,2%
2019.05.14. 1,451636 6 266 881 656 2765 0% 0,3% 0% 0,9% 1,9% 3,3%
2019.05.13. 1,452044 6 268 640 274 -357 0% 0,2% 0,1% 0,9% 1,9% 3,3%
2019.05.10. 1,451197 6 264 984 035 -1819 0% 0,1% 0% 0,8% 1,9% 3,4%
2019.05.09. 1,451171 6 264 873 609 3149 0% 0,1% 0% 0,8% 1,9% 3,4%
2019.05.08. 1,450798 6 263 260 177 -3147 0% 0,1% 0% 0,8% 1,9% 3,4%
2019.05.07. 1,450862 6 263 539 619 1215 0% 0,1% -0,1% 0,8% 1,9% 3,4%
2019.05.06. 1,450475 6 261 867 680 -109 0% 0,1% -0,1% 0,7% 1,9% 3,4%
2019.05.03. 1,450398 6 261 535 371 2147 0% 0,1% -0,1% 0,7% 1,9% 3,5%
2019.05.02. 1,452213 6 269 368 786 -1945 0% 0,2% 0,1% 0,8% 2% 3,5%
2019.04.30. 1,453199 6 273 627 407 -1950 0% 0,4% 0,1% 0,9% 2% 3,5%
2019.04.29. 1,454713 6 280 165 471 3866 0% 0,5% 0,2% 1% 2% 3,6%
2019.04.26. 1,454992 6 281 366 080 -3514 0% 0,5% 0,2% 1% 1,9% 3,6%
2019.04.25. 1,453922 6 276 750 280 3001 0% 0,4% 0,2% 1% 1,8% 3,6%
2019.04.24. 1,455217 6 282 337 942 -1815 0% 0,5% 0,3% 1% 1,8% 3,6%
2019.04.23. 1,453812 6 276 274 210 -952 0% 0,5% 0,2% 1% 1,8% 3,7%
2019.04.18. 1,454811 6 280 587 961 3335 0% 0,4% 0,2% 1% 1,8% 3,7%
2019.04.17. 1,451222 6 265 090 505 -2098 0% 0,1% -0,1% 0,8% 1,7% 3,7%
2019.04.16. 1,451962 6 268 287 268 -2023 0% -0,1% 0,2% 0,8% 1,8% 3,7%
2019.04.15. 1,450415 6 261 610 712 3429 0% -0,7% 0,1% 0,7% 1,7% 3,7%
2019.04.12. 1,450919 6 263 783 109 -2772 0% 0% 0,1% 0,7% 1,7% 3,7%
2019.04.11. 1,451825 6 267 697 188 2193 0% 0% 0,2% 0,8% 1,8% 3,7%
2019.04.10. 1,449924 6 259 488 160 198 0% -0,1% 0,1% 0,7% 1,7% 3,6%
2019.04.09. 1,451204 6 265 013 869 967 0% 0,1% 0,1% 0,8% 1,8% 3,7%
2019.04.08. 1,452268 6 269 606 311 -663 0% 0,4% 0,1% 0,8% 1,8% 3,7%
2019.04.05. 1,452725 6 271 579 895 -880 0% 0% 0,2% 0,9% 1,8% 3,7%
2019.04.04. 1,452018 6 268 528 575 -1502 0% -0,1% 0% 0,6% 1,8% 3,7%
2019.04.03. 1,452902 6 272 346 408 1317 0% -0,2% 0,1% 0,7% 1,8% 3,8%
2019.04.02. 1,453125 6 273 307 808 342 0% 0% 0,1% 0,7% 1,8% 3,8%
2019.04.01. 1,45333 6 274 192 475 -1536 0% 0% 0,2% 0,7% 1,8% 3,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell