BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Diófa Optimus I. Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:"I" Sorozat
ISIN:HU0000711544
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:6 569 397 998
Árfolyam:1,447695
Dátum:2018.12.06.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF/EUR/USD
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe, illetve – a portfólió hatékony kezelésére irányuló – származtatott eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett közép- és hosszú távon minél nagyobb mértékű tőkenövekményt érjen el. Az Alap a tőkepiaci környezettől függetlenül pozitív hozam elérésére törekszik, célja az alábbi benchmark teljesítményének meghaladása: RMAX Index +1%.
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2012.06.22.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:TRUSTED ADVISER Kft.
Költségek:
Forgalmazási helyek:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,4% 1% -0,3% 2,4% 4,4% N/A -0,7% 5,9%
Szórás 1,5% 1,6%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.06. 1,447695 6 569 397 998 -20 0% -0,4% 1% -0,3% 2,4% 4,4%
2018.12.05. 1,449321 6 576 776 534 201 0% -0,3% 1,1% -0,3% 2,4% 4,4%
2018.12.04. 1,451265 6 585 597 880 519 0% -0,2% 1,2% -0,2% 2,5% 4,5%
2018.12.03. 1,451576 6 587 008 627 388 0% -0,2% 1,3% -0,1% 2,4% 4,5%
2018.11.30. 1,45256 6 591 473 466 1926 0% -0,1% 1,3% -0,2% 2,4% 4,6%
2018.11.29. 1,451974 6 588 812 371 1281 0% -0,2% 1,3% -0,3% 2,4% 4,6%
2018.11.28. 1,454213 6 598 971 291 -995 0% 0% 1,4% -0,2% 2,4% 4,6%
2018.11.27. 1,453834 6 597 252 448 -2747 0% 0,2% 1,4% -0,2% 2,4% 4,6%
2018.11.26. 1,453788 6 597 046 455 -258 0% 0% 1,4% -0,3% 2,4% 4,6%
2018.11.23. 1,453386 6 595 222 504 3777 0% 0% 1,4% -0,3% 2,4% 4,6%
2018.11.22. 1,452789 6 592 509 642 -3630 0% -0,1% 1,4% -0,1% 2,4% 4,6%
2018.11.21. 1,452612 6 591 710 076 1858 0% 0% 1,3% 0,1% 2,4% 4,6%
2018.11.20. 1,45275 6 592 334 439 1258 0% 0,2% 1,3% 0,2% 2,4% 4,5%
2018.11.19. 1,452062 6 589 211 154 -3614 0% 0,1% 1,3% 0,2% 2,5% 4,5%
2018.11.16. 1,4524 6 590 748 556 2893 0% 0,2% 1% 0,2% 2,5% 4,5%
2018.11.15. 1,452121 6 589 479 608 -538 0% 0,3% 1% 0,1% 2,5% 4,5%
2018.11.14. 1,451423 6 586 312 740 1766 0% 0,2% 0,9% 0,1% 2,5% 4,5%
2018.11.13. 1,450991 6 584 350 631 -1611 0% 0,2% 0,8% 0,1% 2,5% 4,6%
2018.11.12. 1,450956 6 584 193 418 -437 0% 0,4% 0,8% 0% 2,5% 4,6%
2018.11.09. 1,451301 6 585 759 407 2301 0% 0,5% 0,8% 0,1% 2,5% 4,5%
2018.11.08. 1,451049 6 584 613 573 -4006 0% 0,4% 0,8% 0,1% 2,5% 4,5%
2018.11.07. 1,451883 6 588 402 131 3291 0% 0,4% 0,8% 0,2% 2,5% 4,5%
2018.11.06. 1,451579 6 587 019 340 -3435 0% 0,4% 0,8% 0,1% 2,5% 4,5%
2018.11.05. 1,451489 6 586 614 370 1467 0% 0,4% 0,8% 0,2% 2,5% 4,5%
2018.10.31. 1,451487 6 586 603 827 881 0% 0,4% 0,8% 0,3% 2,5% 4,5%
2018.10.30. 1,451544 6 586 861 602 578 0% 0,4% 0,8% 0,2% 2,5% 4,4%
2018.10.29. 1,451741 6 587 754 977 -2636 0% 0,4% 0,8% 0,2% 2,5% 4,4%
2018.10.26. 1,451907 6 588 510 893 3549 0% 0,5% 0,8% 0,3% 2,5% 4,5%
2018.10.25. 1,450487 6 582 063 625 -3595 0% 0,6% 0,7% 0,1% 2,5% 4,4%
2018.10.24. 1,450663 6 582 865 879 3454 0% 0,7% 0,7% 0,2% 2,5% 4,5%
2018.10.19. 1,451213 6 585 358 232 -507 0% 0,9% 0,8% 0,3% 2,5% 4,6%
2018.10.18. 1,452365 6 590 586 320 -3051 0% 0,8% 0,8% 0,3% 2,6% 4,6%
2018.10.17. 1,453279 6 594 736 950 2849 0% 1% 0,9% 0,4% 2,6% 4,7%
2018.10.16. 1,448948 6 575 080 756 -1303 0% 0,6% 0,6% 0,1% 2,5% 4,6%
2018.10.15. 1,449233 6 576 375 341 324 0% 0,8% 0,6% 0,2% 2,5% 4,7%
2018.10.13. 1,449215 6 576 293 336 -1176 0% 0,8% 0,6% 0,2% 2,5% 4,7%
2018.10.12. 1,4492 6 576 226 445 2862 0% 0,7% 0,6% 0,1% 2,5% 4,7%
2018.10.11. 1,448991 6 575 275 176 -1684 0% 0,7% 0,6% 0,2% 2,4% 4,7%
2018.10.10. 1,448412 6 572 649 456 30 0% 0,8% 0,6% 0,1% 2,4% 4,7%
2018.10.09. 1,44968 6 578 403 396 2143 0% 1% 0,6% 0,2% 2,5% 4,7%
2018.10.08. 1,45011 6 580 352 520 -3721 0% 1,2% 0,7% 0,2% 2,5% 4,8%
2018.10.05. 1,450521 6 582 221 290 1828 0% 1,3% 0,7% 0,3% 2,6% 4,8%
2018.10.04. 1,45146 6 586 480 486 1324 0% 1,5% 0,6% 0,3% 2,6% 4,8%
2018.10.03. 1,451707 6 587 600 006 -548 0% 1,8% 0,6% 0,3% 2,6% 4,8%
2018.10.02. 1,451835 6 588 181 396 792 0% 1,7% 0,6% 0,4% 2,6% 4,8%
2018.10.01. 1,450622 6 582 676 216 -2925 0% 1,4% 0,5% 0,3% 2,6% 4,8%
2018.09.28. 1,454269 6 599 228 615 1655 0% 1,6% 0,8% 0,5% 2,7% 4,9%
2018.09.27. 1,45393 6 597 688 635 -1220 0% 1,6% 0,9% 0,5% 2,6% 4,9%
2018.09.26. 1,45335 6 595 057 913 17 0% 1,7% 0,9% 0,5% 2,6% 4,9%
2018.09.25. 1,452843 6 592 757 215 -720 0% 1,6% 0,8% 0,4% 2,6% 4,8%
2018.09.24. 1,453495 6 595 716 602 1918 0% 1,7% 0,9% 0,5% 2,7% 4,9%
2018.09.21. 1,453003 6 593 482 071 960 0% 1,6% 0,8% 0,5% 2,6% 4,9%
2018.09.20. 1,453016 6 593 540 103 -1690 0% 1,5% 0,8% 0,6% 2,7% 4,9%
2018.09.19. 1,45289 6 592 970 026 1819 0% 1,5% 0,8% 1% 2,7% 4,9%
2018.09.18. 1,451799 6 588 017 434 -3630 0% 1,3% 0,7% 1% 2,6% 5%
2018.09.17. 1,452279 6 590 199 224 1528 0% 1,3% 0,7% 1% 2,7% 5%
2018.09.13. 1,453358 6 595 094 016 478 0% 1,5% 0,8% 1,2% 2,7% 5,1%
2018.09.12. 1,453368 6 595 138 916 148 0% 1,5% 0,8% 1,2% 2,7% 5,2%
2018.09.11. 1,453342 6 595 020 784 787 0% 1,4% 0,8% 1,2% 2,7% 5,2%
2018.09.10. 1,453969 6 597 865 217 -871 0% 1,5% 0,8% 1,3% 2,7% 5,3%
2018.09.07. 1,454227 6 599 036 848 -218 0% 1,5% 0,8% 1,4% 2,7% 5,3%
2018.09.06. 1,453807 6 597 131 177 -434 0% 1,4% 0,8% 1,5% 2,7% 5,3%
2018.09.05. 1,454131 6 598 601 868 1386 0% 1,4% 0,8% 1,6% 2,7% 5,3%
2018.09.04. 1,453723 6 596 749 047 697 0% 1,4% 0,8% 1,5% 2,7% 5,3%
2018.09.03. 1,454116 6 598 531 717 535 0% 1,4% 0,9% 1,6% 2,7% 5,3%
2018.08.31. 1,453645 6 596 393 864 -2888 0% 1,4% 0,8% 1,5% 2,7% 5,3%
2018.08.30. 1,453585 6 596 124 482 2935 0% 1,4% 0,8% 1,5% 2,7% 5,3%
2018.08.29. 1,454176 6 598 803 404 -170 0% 1,4% 0,8% 1,5% 2,7% 5,3%
2018.08.28. 1,454241 6 599 098 533 -3453 0% 1,4% 0,9% 1,6% 2,7% 5,3%
2018.08.27. 1,451139 6 585 025 630 1379 0% 1,2% 0,6% 1,4% 2,7% 5,2%
2018.08.24. 1,453629 6 596 323 451 -1324 0% 1,4% 0,8% 1,6% 2,8% 5,3%
2018.08.23. 1,453688 6 596 592 507 1772 0% 1,5% 0,8% 1,8% 2,7% 5,3%
2018.08.22. 1,454156 6 598 714 440 995 0% 1,5% 0,9% 1,8% 2,7% 5,3%
2018.08.21. 1,45244 6 590 926 528 -1164 0% 1,3% 0,7% 1,7% 2,7% 5,2%
2018.08.17. 1,450252 6 580 998 917 342 0% 1,1% 0,6% 1,6% 2,6% 5,2%
2018.08.16. 1,450002 6 579 864 117 -2513 0% 0,9% 0,6% 1,7% 2,6% 5,2%
2018.08.15. 1,447818 6 569 956 003 2413 0% 0,7% 0,4% 1,5% 2,6% 5,1%
2018.08.14. 1,448177 6 571 582 671 1241 0% 0,7% 0,4% 1,5% 2,6% 5,1%
2018.08.13. 1,44769 6 569 371 507 -1143 0% 0,6% 0,5% 1,5% 2,6% 5,1%
2018.08.10. 1,44463 6 555 486 887 -732 0% 0,4% 0,3% 1,2% 2,4% 5,1%
2018.08.09. 1,444751 6 556 036 697 2129 0% 0,4% 0,3% 1,2% 2,6% 5,1%
2018.08.08. 1,44512 6 557 709 027 -2369 0% 0,4% 0,3% 1,3% 2,6% 5,1%
2018.08.07. 1,445573 6 559 767 034 1185 0% 0,4% 0,4% 1,3% 2,6% 5,1%
2018.08.06. 1,44525 6 558 300 130 849 0% 0,4% 0,3% 1,3% 2,6% 5,1%
2018.08.03. 1,445302 6 558 535 248 641 0% 0,4% 0,2% 1,3% 2,6% 5,2%
2018.08.02. 1,445037 6 557 332 082 -1910 0% 0,3% 0,2% 1,3% 2,6% 5,2%
2018.08.01. 1,445115 6 557 687 943 -891 0% 0,3% -0,2% 1,3% 2,6% 5,2%
2018.07.31. 1,445641 6 560 075 734 1156 0% 0,4% -0,3% 1,4% 2,6% 5,3%
2018.07.30. 1,445444 6 559 180 625 -505904909 -7,2% 0,4% -0,4% 1,3% 2,6% 5,2%
2018.07.27. 1,445663 7 066 155 969 526 0% 0,4% -0,7% 1,4% 2,7% 5,1%
2018.07.26. 1,445376 7 064 752 636 357 0% 0,4% -0,7% 1,3% 2,7% 5,1%
2018.07.25. 1,441367 7 045 156 968 -2073 0% 0,1% -1% 1,1% 2,6% 5%
2018.07.24. 1,440158 7 039 249 653 2436 0% 0% -1% 1% 2,5% 5%
2018.07.23. 1,440102 7 038 973 499 -2507 0% 0% -1,1% 1% 2,6% 5%
2018.07.20. 1,438887 7 033 037 291 2625 0% -0,1% -1,1% 0,9% 2,5% 5%
2018.07.19. 1,437949 7 028 449 882 -2777 0% -0,2% -1,2% 0,8% 2,5% 5%
2018.07.18. 1,44093 7 043 023 285 925 0% 0,1% -1,1% 1% 2,6% 4,9%
2018.07.17. 1,439009 7 033 632 837 1591 0% -0,1% -1,4% 0,9% 2,6% 4,9%
2018.07.16. 1,439898 7 037 976 527 -3771 0% 0% -1,3% 0,9% 2,6% 4,9%
2018.07.13. 1,438016 7 028 781 397 945 0% -0,2% -1,5% 0,8% 2,6% 4,9%
2018.07.12. 1,439105 7 034 103 301 -939 0% -0,1% -1,4% 0,9% 2,7% 4,9%
2018.07.11. 1,439607 7 036 557 932 460 0% -0,1% -1,4% 0,9% 2,7% 5%
2018.07.10. 1,437335 7 025 452 317 2944 0% -0,2% -1,5% 0,8% 2,6% 4,9%
2018.07.09. 1,43549 7 016 431 326 -1931 0% -0,3% -1,6% 0,7% 2,5% 4,9%
2018.07.06. 1,433431 7 006 369 212 1134 0% -0,5% -1,7% 0,5% 2,5% 4,9%
2018.07.05. 1,432177 7 000 238 738 -2201 0% -0,6% -1,8% 0,4% 2,5% 4,8%
2018.07.04. 1,430435 6 991 726 335 612 0% -0,9% -1,9% 0,3% 2,4% 4,9%
2018.07.03. 1,425759 6 968 870 221 474 0% -1,2% -2,2% -0,1% 2,3% 4,8%
2018.07.02. 1,428075 6 980 189 965 -1810 0% -1,1% -2% 0,1% 2,4% 4,8%
2018.06.29. 1,429897 6 989 097 406 4329 0% -0,9% -1,9% 0,2% 2,5% 5,1%
2018.06.28. 1,430827 6 993 638 759 -3871 0% -0,8% -1,9% 0,2% 2,4% 5,1%
2018.06.27. 1,430587 6 992 469 550 2749 0% -0,8% -1,9% 0,1% 2,4% 5,2%
2018.06.26. 1,429456 6 986 938 665 75 0% -0,8% -2% -0,1% 2,4% 5,3%
2018.06.25. 1,429451 6 986 914 151 -183 0% -0,8% -2% -0,3% 2,4% 5,3%
2018.06.22. 1,429804 6 988 639 738 -190 0% -0,8% -1,9% -0,2% 2,5% 5,2%
2018.06.21. 1,429562 6 987 457 073 714 0% -0,9% -2% 0% 2,5% 5,2%
2018.06.20. 1,431869 6 998 732 583 -2944 0% -0,7% -1,8% 0,2% 2,5% 5,1%
2018.06.19. 1,431761 6 998 207 641 -737 0% -0,7% -1,8% 0,2% 2,5% 4,9%
2018.06.18. 1,432657 7 002 587 876 -424 0% -0,6% -1,5% 0,3% 2,6% 4,9%
2018.06.15. 1,433017 7 004 347 920 4458 0% -0,6% -1,4% 0,2% 2,5% 4,9%
2018.06.14. 1,430593 6 992 495 362 -3385 0% -0,8% -1,7% 0% 2,5% 4,9%
2018.06.13. 1,431591 6 997 376 804 -756 0% -0,7% -1,6% 0,1% 2,5% 5%
2018.06.12. 1,432554 7 002 084 543 2461 0% -0,6% -1,5% 0,3% 2,5% 5%
2018.06.11. 1,432837 7 003 465 338 -1263 0% -0,6% -1,3% 0,4% 2,5% 5,2%
2018.06.08. 1,433071 7 004 610 354 1170 0% -0,6% -1,3% 0,4% 2,5% 4,9%
2018.06.07. 1,433157 7 005 029 537 -644 0% -0,6% -1,3% 0,5% 2,5% 4,9%
2018.06.06. 1,433389 7 006 164 158 879 0% -0,6% -1,3% 0,5% 2,5% 4,9%
2018.06.05. 1,433433 7 006 378 344 -86 0% -0,6% -1,4% 0,5% 2,5% 4,9%
2018.06.04. 1,433402 7 006 226 907 -1823 0% -0,6% -1,4% 0,5% 2,5% 4,8%
2018.06.01. 1,43339 7 006 170 076 480 0% -0,6% -1,3% 0,5% 2,5% 4,9%
2018.05.31. 1,433353 7 005 988 746 -393 0% -0,6% -1,5% 0,5% 2,5% 4,9%
2018.05.30. 1,433374 7 006 091 783 818 0% -0,6% -1,5% 0,5% 2,5% 4,9%
2018.05.29. 1,433411 7 006 271 815 -197 0% -0,6% -1,6% 0,4% 2,5% 4,7%
2018.05.28. 1,433521 7 006 809 674 898 0% -0,6% -1,6% 0,4% 2,5% 4,7%
2018.05.25. 1,433408 7 006 256 451 1718 0% -0,6% -1,7% 0,5% 2,6% 4,7%
2018.05.24. 1,433152 7 005 003 449 -1557 0% -0,6% -1,7% 0,6% 2,5% 4,7%
2018.05.23. 1,4328 7 003 284 489 -2733 0% -0,6% -1,7% 0,7% 2,5% 4,7%
2018.05.22. 1,432948 7 004 010 621 3106 0% -0,6% -1,4% 0,8% 2,5% 4,7%
2018.05.18. 1,433553 7 006 964 653 -2690 0% -0,6% -1,1% 0,7% 2,7% 4,7%
2018.05.17. 1,434757 7 012 852 294 4217 0% -0,5% -1% 0,8% 2,7% 4,7%
2018.05.16. 1,437702 7 027 242 736 -385 0% -0,3% -0,8% 1% 2,7% 4,7%
2018.05.15. 1,437853 7 027 981 183 -3926 0% -0,3% -0,9% 0,9% 2,7% 4,8%
2018.05.14. 1,438258 7 029 964 681 -361 0% -0,3% -0,8% 0,9% 2,8% 4,8%
2018.05.11. 1,438881 7 033 010 162 4053 0% -0,1% -0,8% 0,9% 2,7% 4,8%
2018.05.10. 1,439182 7 034 477 346 -3976 0% -0,1% -0,8% 1% 2,8% 4,8%
2018.05.09. 1,439292 7 035 018 984 447 0% -0,1% -0,8% 1,1% 2,8% 4,8%
2018.05.08. 1,439589 7 036 470 223 1576 0% -0,1% -0,7% 1,2% 2,8% 4,8%
2018.05.07. 1,439922 7 038 096 295 1512 0% 0% -0,6% 1,4% 2,8% 4,9%
2018.05.04. 1,439919 7 038 080 120 -1103 0% -0,1% -0,6% 1,4% 2,8% 4,8%
2018.05.03. 1,440205 7 039 479 143 362 0% -0,1% -0,6% 1,5% 2,8% 4,8%
2018.05.02. 1,4403 7 039 943 125 -962 0% -0,1% -0,5% 1,6% 2,8% 5%
2018.04.27. 1,440337 7 040 124 937 -767 0% -1,1% -0,5% 1,8% 2,7% 5,2%
2018.04.26. 1,440244 7 039 671 136 896 0% -1,1% -0,6% 2% 2,7% 5,2%
2018.04.25. 1,440029 7 038 619 356 2482 0% -1,1% -0,6% 1,8% 2,7% 5,2%
2018.04.24. 1,440165 7 039 281 619 -1792 0% -1% -0,5% 1,8% 2,7% 5,2%
2018.04.23. 1,440115 7 039 039 019 2023 0% -1,1% -0,5% 2,2% 2,7% 5,2%
2018.04.21. 1,440201 7 039 457 349 -595 0% -1% -0,5% 2,2% 2,7% 5,3%
2018.04.20. 1,440205 7 039 477 495 -2656 0% -1% -0,5% 2,1% 2,7% 5,3%
2018.04.19. 1,44026 7 039 748 982 -753 0% -1% -0,5% 2,1% 2,7% 5,3%
2018.04.18. 1,44018 7 039 358 708 1986 0% -1,2% -0,5% 2,2% 2,7% 5,3%
2018.04.17. 1,440207 7 039 488 693 2103 0% -1,3% -0,5% 2,2% 2,7% 5,3%
2018.04.16. 1,440438 7 040 615 679 -1441 0% -1,3% -0,5% 2,2% 2,7% 5,3%
2018.04.13. 1,440589 7 041 355 182 -842 0% -1,3% -0,4% 2,2% 2,7% 5,4%
2018.04.12. 1,440591 7 041 365 800 88 0% -1,3% -0,4% 2,3% 2,8% 5,4%
2018.04.11. 1,440577 7 041 297 282 1385 0% -1,3% -0,4% 2,3% 2,8% 5,4%
2018.04.10. 1,440432 7 040 587 162 -2781 0% -1,2% -0,4% 2,3% 2,8% 5,5%
2018.04.09. 1,440353 7 040 203 804 -1043 0% -1,3% -0,4% 2,3% 2,8% 5,5%
2018.04.06. 1,440373 7 040 302 604 412 0% -1,2% -0,4% 2,2% 2,9% 5,6%
2018.04.05. 1,44046 7 040 727 433 4174 0% -1,2% -0,4% 2,2% 2,9% 5,6%
2018.04.04. 1,442892 7 052 610 461 -3156 0% -1% -0,3% 2,4% 3% 5,7%
2018.04.03. 1,443251 7 054 368 349 386 0% -1% -0,2% 2,2% 3% 5,8%
2018.03.29. 1,443262 7 054 421 729 -230910453 -3,2% -1% -0,2% 2,4% 3% 5,8%
2018.03.28. 1,442198 7 279 961 298 -157 0% -1,1% -0,3% 2,3% 3% 5,9%
2018.03.27. 1,441542 7 276 650 083 -834 0% -1,1% -0,4% 2,2% 3% 5,8%
2018.03.26. 1,44087 7 273 258 779 4279 0% -1,2% -0,4% 2,3% 3% 5,8%
2018.03.23. 1,440793 7 272 865 818 -1961 0% -1,2% -0,4% 2,4% 3% 5,9%
2018.03.22. 1,441835 7 278 127 610 601 0% -1,1% -0,3% 2,5% 3,1% 5,9%
2018.03.21. 1,441974 7 278 828 656 803 0% -1,1% -0,3% 2,8% 3,1% 5,9%
2018.03.20. 1,441926 7 278 585 558 1048 0% -1,1% -0,1% 2,7% 3,1% 5,9%
2018.03.19. 1,441979 7 278 852 045 -1042 0% -1,1% 0,3% 2,8% 3,1% 5,9%
2018.03.14. 1,441638 7 277 131 780 -3834 0% -0,9% 0,3% 2,8% 3,1% 5,9%
2018.03.13. 1,441647 7 277 181 044 2464 0% -0,9% 0,4% 2,8% 3,1% 5,9%
2018.03.12. 1,441614 7 277 012 002 -578 0% -0,9% 0,4% 2,8% 3,1% 5,8%
2018.03.10. 1,441788 7 277 890 901 -552 0% -0,7% 0,5% 2,8% 3,2% 5,8%
2018.03.09. 1,441791 7 277 906 596 2765 0% -0,7% 0,5% 3,1% 3,2% 5,8%
2018.03.08. 1,441809 7 277 994 692 -387 0% -0,7% 0,5% 2,9% 3,2% 5,8%
2018.03.07. 1,442211 7 280 024 303 -3134 0% -0,7% 0,6% 2,8% 3,2% 5,9%
2018.03.06. 1,442096 7 279 446 937 1717 0% -0,7% 0,7% 2,8% 3,2% 5,9%
2018.03.05. 1,441927 7 278 592 138 1335 0% -0,8% 0,7% 2,8% 3,2% 5,9%
2018.03.02. 1,441837 7 278 136 499 -1087 0% -0,8% 0,7% 3% 3,2% 5,8%
2018.03.01. 1,441789 7 277 895 291 1164 0% -0,8% 0,7% 3,1% 3,2% 5,8%
2018.02.28. 1,441943 7 278 671 492 -426 0% -1% 0,7% 3% 3,2% 5,9%
2018.02.27. 1,442073 7 279 328 135 -1656 0% -1% 0,7% 3% 3,2% 5,9%
2018.02.26. 1,441687 7 277 381 331 -1038 0% -1,1% 0,7% 3,1% 3,2% 5,9%
2018.02.23. 1,441792 7 277 912 391 -233 0% -1% 0,9% 3,1% 3,2% 5,8%
2018.02.22. 1,441582 7 276 852 581 844 0% -0,8% 1% 3,2% 3,3% 5,8%
2018.02.21. 1,441639 7 277 139 463 3004 0% -0,7% 1% 3,3% 3,3% 5,9%
2018.02.20. 1,441431 7 276 086 512 -2324 0% -0,6% 1% 3,3% 3,3% 5,8%
2018.02.19. 1,441564 7 276 760 196 334 0% -0,6% 1% 3,4% 3,3% 5,8%
2018.02.16. 1,441625 7 277 067 779 1908 0% -0,6% 1,1% 3,4% 3,3% 6%
2018.02.15. 1,44166 7 277 242 545 -1314 0% -0,6% 1,1% 3,3% 3,3% 6%
2018.02.14. 1,442188 7 279 909 109 -2915 0% -0,6% 1,1% 3,3% 3,3% 6%
2018.02.13. 1,440972 7 273 773 869 1971 0% -0,6% 1% 3,4% 3,3% 5,9%
2018.02.12. 1,440584 7 271 813 343 827 0% -0,7% 1% 3,4% 3,3% 6%
2018.02.09. 1,440695 7 272 372 824 -743 0% -0,7% 1% 3,3% 3,3% 6%
2018.02.08. 1,440394 7 270 854 172 2475 0% -0,7% 0,9% 3,4% 3,3% 6%
2018.02.07. 1,440242 7 270 084 428 -4531 0% -0,6% 0,9% 3,3% 3,3% 6%
2018.02.06. 1,440682 7 272 310 002 339 0% -0,6% 1% 3,3% 3,3% 6%
2018.02.05. 1,440739 7 272 597 389 3243 0% -0,6% 1% 3,3% 3,3% 6%
2018.02.02. 1,441804 7 277 970 077 676 0% -0,4% 1,1% 3,3% 3,4% 6%
2018.02.01. 1,447416 7 306 297 776 -3181 0% 0% 1,5% 3,6% 3,6% 6,1%
2018.01.31. 1,450582 7 322 282 367 -216 0% 0,2% 1,7% 3,8% 3,6% 6,2%
2018.01.30. 1,451333 7 326 073 499 1606 0% 0,2% 1,8% 3,9% 3,7% 6,2%
2018.01.29. 1,451917 7 329 019 822 -797 0% 0,3% 1,8% 3,9% 3,7% 6,2%
2018.01.26. 1,455961 7 349 434 017 -366379467 -4,7% 0,5% 2,1% 4% 3,8% 6,3%
2018.01.25. 1,456251 7 717 350 329 -342 0% 0,5% 2,1% 4,2% 3,8% 6,3%
2018.01.24. 1,455413 7 712 909 720 3955 0% 0,5% 2% 4,3% 3,8% 6,3%
2018.01.23. 1,45671 7 719 779 167 -1202 0% 0,6% 2,1% 4,5% 3,8% 6,3%
2018.01.22. 1,454576 7 708 471 316 2020 0% 0,5% 2% 4,1% 3,8% 6,3%
2018.01.19. 1,454792 7 709 613 980 -2851 0% 0,5% 2% 4,3% 3,9% 6,3%
2018.01.18. 1,456974 7 721 180 260 296 0% 0,6% 2,1% 4,6% 4% 6,3%
2018.01.17. 1,459043 7 732 144 553 1827 0% 0,8% 2,3% 4,8% 4% 6,3%
2018.01.15. 1,459314 7 733 578 880 1156 0% 0,9% 2,3% 4,6% 4,1% 6,3%
2018.01.12. 1,45956 7 734 881 391 -1964 0% 0,9% 2,3% 4,8% 4% 6,4%
2018.01.11. 1,459335 7 733 690 976 -545 0% 0,9% 2,3% 4,8% 4% 6,4%
2018.01.10. 1,458509 7 729 314 165 -2164 0% 0,8% 2,3% 4,8% 4% 6,3%
2018.01.09. 1,458732 7 730 498 110 2591 0% 0,8% 2,3% 4,7% 4% 6,4%
2018.01.08. 1,458642 7 730 018 567 1257 0% 0,8% 2,3% 4,4% 4% 6,4%
2018.01.05. 1,458315 7 728 284 386 -1205 0% 0,8% 2,2% 4,3% 4% 6,4%
2018.01.04. 1,458162 7 727 474 773 -2130 0% 0,8% 2,2% 4,2% 4% 6,4%
2018.01.03. 1,457869 7 725 924 160 1305 0% 0,8% 2,2% 4,2% 4% 6,3%
2018.01.02. 1,457883 7 725 997 047 -1270 0% 0,8% 2,2% 4,4% 4% 6,4%
2017.12.29. 1,458091 7 727 100 605 992 0% 0,8% 2,2% 4,5% 4% 6,5%
2017.12.28. 1,458226 7 727 815 041 255 0% 0,8% 2,1% 4,6% 4,1% 6,5%
2017.12.27. 1,458213 7 727 745 893 840 0% 0,8% 2% 4,6% 4,1% 6,5%
2017.12.22. 1,458153 7 727 427 085 -1345 0% 0,8% 1,8% 4,4% 4,1% 6,5%
2017.12.21. 1,458118 7 727 242 949 3367 0% 0,8% 2% 4,5% 4,1% 6,5%
2017.12.20. 1,458212 7 727 737 731 -2224 0% 1% 2% 4,7% 4,1% 6,5%
2017.12.19. 1,457707 7 725 063 726 1599 0% 1,4% 2% 4,8% 4,1% 6,6%
2017.12.18. 1,454344 7 707 240 038 -962 0% 1,2% 1,8% 4,5% 4,1% 6,6%
2017.12.15. 1,453799 7 704 352 793 -121 0% 1,1% 1,7% 4,6% 4,1% 6,6%
2017.12.14. 1,454862 7 709 986 242 -3370 0% 1,3% 1,7% 4,6% 4,1% 6,6%
2017.12.13. 1,454772 7 709 512 660 3833 0% 1,3% 1,7% 4,6% 4,1% 6,6%
2017.12.12. 1,454856 7 709 953 982 -1468 0% 1,3% 1,9% 4,6% 4,1% 6,6%
2017.12.11. 1,452037 7 695 016 264 -697 0% 1,1% 1,7% 4,4% 4% 6,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell