BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Lengyel Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000710942
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:111 197 144,99
Árfolyam:1,330592
Dátum:2019.10.14.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:PLN
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2011.12.23.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.10.14. 1,330592 111 197 145 0 0 0%
2019.10.11. 1,330052 111 152 017 0 0 0%
2019.10.10. 1,332568 111 362 279 0 0 0%
2019.10.09. 1,334827 111 551 063 0 -100079 -0,1%
2019.10.08. 1,335227 111 684 599 0 0 0%
2019.10.07. 1,335544 111 711 114 0 0 0%
2019.10.04. 1,334494 111 623 288 0 9701842 9,5%
2019.10.03. 1,33335 101 834 073 0 0 0%
2019.10.02. 1,329295 101 524 374 0 0 0%
2019.10.01. 1,329034 101 504 440 0 0 0%
2019.09.30. 1,329193 101 516 584 0 0 0%
2019.09.27. 1,328654 101 475 418 0 -10301797 -9,2%
2019.09.26. 1,328305 111 747 854 0 0 0%
2019.09.25. 1,32796 111 718 830 0 606668 0,5%
2019.09.24. 1,326559 110 994 939 0 0 0%
2019.09.23. 1,326442 110 985 149 0 0 0%
2019.09.20. 1,327303 111 057 190 0 -475643 -0,4%
2019.09.19. 1,326513 111 466 450 0 -790049 -0,7%
2019.09.18. 1,325539 112 174 073 0 -32448 0%
2019.09.17. 1,323727 112 053 136 0 -295808 -0,3%
2019.09.16. 1,322602 112 253 461 0 0 0%
2019.09.13. 1,32279 112 269 418 0 1048154 0,9%
2019.09.12. 1,326274 111 514 201 0 0 0%
2019.09.11. 1,323491 111 280 205 0 0 0%
2019.09.10. 1,320822 111 055 793 0 0 0%
2019.09.09. 1,323528 111 283 316 0 1239277 1,1%
2019.09.06. 1,327274 110 355 497 0 -125309 -0,1%
2019.09.05. 1,327589 110 507 027 0 0 0%
2019.09.04. 1,331512 110 833 573 0 0 0%
2019.09.03. 1,334238 111 060 482 0 0 0%
2019.09.02. 1,333256 110 978 742 0 0 0%
2019.08.30. 1,333681 111 014 118 0 0 0%
2019.08.29. 1,333883 111 030 932 0 0 0%
2019.08.28. 1,337705 111 349 071 0 -152391 -0,1%
2019.08.27. 1,335199 111 292 581 0 0 0%
2019.08.26. 1,330507 110 901 489 0 16352 0%
2019.08.23. 1,326501 110 551 275 0 255102 0,2%
2019.08.22. 1,326027 110 256 761 0 400314 0,4%
2019.08.21. 1,32884 110 089 493 0 -1559164 -1,4%
2019.08.16. 1,337919 112 411 471 0 0 0%
2019.08.14. 1,33529 112 190 584 0 0 0%
2019.08.13. 1,331195 111 846 523 0 0 0%
2019.08.12. 1,328424 111 613 705 0 0 0%
2019.08.09. 1,327281 111 517 670 0 0 0%
2019.08.08. 1,325598 111 376 265 0 -633375 -0,6%
2019.08.07. 1,325399 111 992 825 0 0 0%
2019.08.06. 1,322291 111 730 207 0 0 0%
2019.08.05. 1,325138 111 970 771 0 -196612 -0,2%
2019.08.02. 1,322659 111 957 546 0 -157641 -0,1%
2019.08.01. 1,318865 111 793 589 0 0 0%
2019.07.31. 1,319044 111 808 762 0 -185509 -0,2%
2019.07.30. 1,318342 111 934 667 0 -139901 -0,1%
2019.07.29. 1,320836 112 286 588 0 0 0%
2019.07.26. 1,32147 112 340 485 0 584690 0,5%
2019.07.25. 1,322418 111 835 967 0 -83139 -0,1%
2019.07.24. 1,323674 112 025 404 0 0 0%
2019.07.23. 1,320224 111 733 423 0 0 0%
2019.07.22. 1,318076 111 551 633 0 -162005 -0,1%
2019.07.19. 1,317046 111 626 340 0 603485 0,5%
2019.07.18. 1,31503 110 852 913 0 0 0%
2019.07.17. 1,313822 110 751 082 0 0 0%
2019.07.16. 1,313471 110 721 494 0 0 0%
2019.07.15. 1,31398 110 764 401 0 0 0%
2019.07.12. 1,311966 110 594 627 0 0 0%
2019.07.11. 1,313825 110 751 335 0 1418365 1,3%
2019.07.10. 1,315163 109 444 315 0 0 0%
2019.07.09. 1,316621 109 565 646 0 0 0%
2019.07.08. 1,314981 109 429 170 0 0 0%
2019.07.05. 1,312702 109 239 517 0 0 0%
2019.07.04. 1,313572 109 311 917 0 0 0%
2019.07.03. 1,311869 109 170 197 0 -47420 0%
2019.07.02. 1,309778 109 043 535 0 0 0%
2019.07.01. 1,309537 109 023 471 0 0 0%
2019.06.28. 1,307675 108 868 453 0 -313257 -0,3%
2019.06.27. 1,308833 109 278 395 0 0 0%
2019.06.26. 1,309634 109 345 273 0 330026 0,3%
2019.06.25. 1,311195 109 145 186 0 -278213 -0,3%
2019.06.24. 1,309453 109 278 023 0 836486 0,8%
2019.06.21. 1,308184 108 336 446 0 0 0%
2019.06.19. 1,308867 108 393 008 0 -38015 0%
2019.06.18. 1,309439 108 478 409 0 0 0%
2019.06.17. 1,30698 108 274 697 0 952999 0,9%
2019.06.14. 1,30805 107 409 560 0 0 0%
2019.06.13. 1,305827 107 227 020 0 0 0%
2019.06.12. 1,303161 107 008 104 0 0 0%
2019.06.11. 1,302378 106 943 808 0 0 0%
2019.06.07. 1,305577 107 206 492 0 -126223 -0,1%
2019.06.06. 1,305002 107 285 444 0 0 0%
2019.06.05. 1,302895 107 112 225 0 -56750 -0,1%
2019.06.04. 1,29984 106 917 688 0 0 0%
2019.06.03. 1,299285 106 872 037 0 0 0%
2019.05.31. 1,297642 106 736 893 0 0 0%
2019.05.30. 1,294372 106 467 920 0 0 0%
2019.05.29. 1,293996 106 436 993 0 -288064 -0,3%
2019.05.28. 1,291816 106 545 257 0 0 0%
2019.05.27. 1,29081 106 462 285 0 -119930 -0,1%
2019.05.24. 1,289316 106 458 856 0 0 0%
2019.05.23. 1,290059 106 520 205 0 -1170631 -1,1%
2019.05.22. 1,287735 107 496 834 0 0 0%
2019.05.21. 1,286079 107 358 595 0 0 0%
2019.05.20. 1,28629 107 376 209 0 -703057 -0,7%
2019.05.17. 1,286287 108 079 014 0 0 0%
2019.05.16. 1,286358 108 084 979 0 213286 0,2%
2019.05.15. 1,288661 108 064 819 0 -12331 0%
2019.05.14. 1,287734 107 999 405 0 289004 0,3%
2019.05.13. 1,288349 107 761 842 0 0 0%
2019.05.10. 1,285327 107 509 072 0 289073 0,3%
2019.05.09. 1,284409 107 143 421 0 -605962 -0,6%
2019.05.08. 1,283507 107 673 714 0 0 0%
2019.05.07. 1,282272 107 570 110 0 0 0%
2019.05.06. 1,280702 107 438 402 0 -205717 -0,2%
2019.05.02. 1,279647 107 555 445 0 -194391 -0,2%
2019.04.30. 1,280624 107 832 102 0 0 0%
2019.04.29. 1,28455 108 162 682 0 0 0%
2019.04.26. 1,285573 108 248 822 0 -37231 0%
2019.04.25. 1,285243 108 258 257 0 1268462 1,2%
2019.04.24. 1,286668 107 108 419 0 0 0%
2019.04.23. 1,28637 107 083 612 0 -895783 -0,8%
2019.04.18. 1,28651 107 991 147 0 -88081 -0,1%
2019.04.17. 1,286655 108 091 409 0 -471372 -0,4%
2019.04.16. 1,287245 108 612 564 0 245483 0,2%
2019.04.15. 1,28641 108 296 786 0 697862 0,6%
2019.04.12. 1,285461 107 519 547 0 -147332 -0,1%
2019.04.11. 1,285741 107 690 331 0 0 0%
2019.04.10. 1,286084 107 719 060 0 0 0%
2019.04.09. 1,285185 107 643 762 0 0 0%
2019.04.08. 1,284658 107 599 622 0 0 0%
2019.04.05. 1,284832 107 614 195 0 1023445 1%
2019.04.04. 1,284562 106 568 352 0 -166993 -0,2%
2019.04.03. 1,285546 106 817 106 0 760718 0,7%
2019.04.02. 1,286449 106 130 885 0 0 0%
2019.04.01. 1,286417 106 128 245 0 0 0%
2019.03.29. 1,287569 106 223 284 0 -375825 -0,4%
2019.03.28. 1,288417 106 669 315 0 122071 0,1%
2019.03.27. 1,28818 106 527 645 0 0 0%
2019.03.26. 1,286418 106 381 934 0 -147122 -0,1%
2019.03.25. 1,286891 106 568 226 0 2313018 2,2%
2019.03.22. 1,287025 104 266 064 0 -230175 -0,2%
2019.03.21. 1,284399 104 283 029 0 -803203 -0,8%
2019.03.20. 1,284159 105 066 596 0 -11014 0%
2019.03.19. 1,283612 105 032 851 0 376091 0,4%
2019.03.18. 1,284043 104 691 901 0 0 0%
2019.03.14. 1,284043 104 691 901 0 -427751 -0,4%
2019.03.13. 1,284854 105 186 045 0 -181793 -0,2%
2019.03.12. 1,28387 105 287 142 0 192433 0,2%
2019.03.11. 1,283591 105 071 871 0 0 0%
2019.03.08. 1,284234 105 124 506 0 0 0%
2019.03.07. 1,284798 105 170 673 0 201026 0,2%
2019.03.06. 1,282007 104 741 619 0 185690 0,2%
2019.03.05. 1,280667 104 446 644 0 -76561 -0,1%
2019.03.04. 1,279826 104 454 566 0 -48050 0%
2019.03.01. 1,278734 104 413 449 0 -430043 -0,4%
2019.02.28. 1,279515 104 907 527 0 0 0%
2019.02.27. 1,281331 105 056 421 0 1198827 1,2%
2019.02.26. 1,283482 104 031 942 0 0 0%
2019.02.25. 1,282993 103 992 306 0 -373115 -0,4%
2019.02.22. 1,288106 104 781 339 0 589570 0,6%
2019.02.21. 1,288028 104 185 460 0 925708 0,9%
2019.02.20. 1,289135 103 348 499 0 -652458 -0,6%
2019.02.19. 1,287149 103 840 737 0 0 0%
2019.02.18. 1,286719 103 806 046 0 858280 0,8%
2019.02.15. 1,286648 102 942 086 0 -396198 -0,4%
2019.02.14. 1,286406 103 318 847 0 0 0%
2019.02.13. 1,285508 103 246 723 0 -6312 0%
2019.02.12. 1,284917 103 205 565 0 10886 0%
2019.02.11. 1,28516 103 214 195 0 -364797 -0,4%
2019.02.08. 1,28582 103 632 185 0 0 0%
2019.02.07. 1,284718 103 543 368 0 -364671 -0,4%
2019.02.06. 1,284383 103 880 945 0 771513 0,7%
2019.02.05. 1,283904 103 070 977 0 491322 0,5%
2019.02.04. 1,282757 102 488 014 0 346274 0,3%
2019.02.01. 1,284232 102 259 190 0 0 0%
2019.01.31. 1,285125 102 330 296 0 0 0%
2019.01.30. 1,282945 102 156 710 0 -982795 -1%
2019.01.29. 1,283205 103 160 407 0 0 0%
2019.01.28. 1,28183 103 049 867 0 0 0%
2019.01.25. 1,281062 102 988 125 0 0 0%
2019.01.24. 1,280868 102 972 529 0 722425 0,7%
2019.01.23. 1,279685 102 155 667 0 44658 0%
2019.01.22. 1,279227 102 074 463 0 0 0%
2019.01.21. 1,278838 102 043 423 0 -115771 -0,1%
2019.01.18. 1,278772 102 153 921 0 0 0%
2019.01.17. 1,280221 102 269 674 0 0 0%
2019.01.16. 1,281483 102 370 488 0 -12201 0%
2019.01.15. 1,284889 102 654 807 0 0 0%
2019.01.14. 1,284037 102 586 738 0 0 0%
2019.01.11. 1,282455 102 460 346 0 781797 0,8%
2019.01.10. 1,27884 101 391 935 0 1525673 1,5%
2019.01.09. 1,277335 99 748 735 0 -496071 -0,5%
2019.01.08. 1,2777 100 273 451 0 0 0%
2019.01.07. 1,279604 100 422 877 0 0 0%
2019.01.04. 1,279582 100 421 150 0 522076 0,5%
2019.01.03. 1,281595 100 056 232 0 -1252108 -1,2%
2019.01.02. 1,283213 101 436 241 0 273874 0,3%
2018.12.28. 1,279814 100 894 407 0 -713193 -0,7%
2018.12.27. 1,27964 101 593 785 0 409638 0,4%
2018.12.21. 1,279674 101 186 836 0 -486162 -0,5%
2018.12.20. 1,277177 101 474 605 0 1182175 1,2%
2018.12.19. 1,27565 100 172 520 0 0 0%
2018.12.18. 1,276025 100 201 967 0 0 0%
2018.12.17. 1,27452 100 083 785 0 0 0%
2018.12.14. 1,274516 100 083 471 0 0 0%
2018.12.13. 1,273168 99 977 617 0 0 0%
2018.12.12. 1,271969 99 883 463 0 557462 0,6%
2018.12.11. 1,270383 99 202 153 0 -198081 -0,2%
2018.12.10. 1,269226 99 309 705 0 0 0%
2018.12.07. 1,268114 99 222 697 0 0 0%
2018.12.06. 1,269712 99 347 732 0 0 0%
2018.12.05. 1,267567 99 179 898 0 0 0%
2018.12.04. 1,267726 99 192 339 0 0 0%
2018.12.03. 1,267942 99 209 239 0 0 0%
2018.11.30. 1,267845 99 201 650 0 0 0%
2018.11.29. 1,26468 98 954 006 0 -1275859 -1,3%
2018.11.28. 1,262375 100 047 186 0 0 0%
2018.11.27. 1,262199 100 033 238 0 0 0%
2018.11.26. 1,261754 99 997 970 0 0 0%
2018.11.23. 1,26161 99 986 558 0 676888 0,7%
2018.11.22. 1,259101 99 112 170 0 -533249 -0,5%
2018.11.21. 1,259551 99 681 032 0 308257 0,3%
2018.11.20. 1,259821 99 394 077 0 -720041 -0,7%
2018.11.19. 1,25835 99 997 221 0 462064 0,5%
2018.11.16. 1,256535 99 391 592 0 0 0%
2018.11.15. 1,257726 99 485 800 0 0 0%
2018.11.14. 1,257311 99 452 973 0 -146761 -0,1%
2018.11.13. 1,258095 99 661 840 0 0 0%
2018.11.12. 1,258171 99 667 860 0 0 0%
2018.11.09. 1,257977 99 652 492 0 0 0%
2018.11.08. 1,2571 99 583 019 0 0 0%
2018.11.07. 1,25892 99 727 193 0 0 0%
2018.11.06. 1,259841 99 800 152 0 -103937 -0,1%
2018.11.05. 1,259139 99 848 421 0 0 0%
2018.10.31. 1,257443 99 713 930 0 0 0%
2018.10.30. 1,259067 99 842 711 0 0 0%
2018.10.29. 1,260107 99 925 182 0 -660968 -0,7%
2018.10.26. 1,260522 100 619 277 0 0 0%
2018.10.25. 1,257817 100 403 354 0 0 0%
2018.10.24. 1,258431 100 452 366 0 506432 0,5%
2018.10.19. 1,254227 99 612 048 0 -450507 -0,4%
2018.10.18. 1,256094 100 211 505 0 -783514 -0,8%
2018.10.17. 1,256194 101 003 059 0 -59648 -0,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés