BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Lengyel Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000710942
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:99 347 731,72
Árfolyam:1,269712
Dátum:2018.12.06.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:PLN
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2011.12.23.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.06. 1,269712 99 347 732 0 0 0%
2018.12.05. 1,267567 99 179 898 0 0 0%
2018.12.04. 1,267726 99 192 339 0 0 0%
2018.12.03. 1,267942 99 209 239 0 0 0%
2018.11.30. 1,267845 99 201 650 0 0 0%
2018.11.29. 1,26468 98 954 006 0 -1275859 -1,3%
2018.11.28. 1,262375 100 047 186 0 0 0%
2018.11.27. 1,262199 100 033 238 0 0 0%
2018.11.26. 1,261754 99 997 970 0 0 0%
2018.11.23. 1,26161 99 986 558 0 676888 0,7%
2018.11.22. 1,259101 99 112 170 0 -533249 -0,5%
2018.11.21. 1,259551 99 681 032 0 308257 0,3%
2018.11.20. 1,259821 99 394 077 0 -720041 -0,7%
2018.11.19. 1,25835 99 997 221 0 462064 0,5%
2018.11.16. 1,256535 99 391 592 0 0 0%
2018.11.15. 1,257726 99 485 800 0 0 0%
2018.11.14. 1,257311 99 452 973 0 -146761 -0,1%
2018.11.13. 1,258095 99 661 840 0 0 0%
2018.11.12. 1,258171 99 667 860 0 0 0%
2018.11.09. 1,257977 99 652 492 0 0 0%
2018.11.08. 1,2571 99 583 019 0 0 0%
2018.11.07. 1,25892 99 727 193 0 0 0%
2018.11.06. 1,259841 99 800 152 0 -103937 -0,1%
2018.11.05. 1,259139 99 848 421 0 0 0%
2018.10.31. 1,257443 99 713 930 0 0 0%
2018.10.30. 1,259067 99 842 711 0 0 0%
2018.10.29. 1,260107 99 925 182 0 -660968 -0,7%
2018.10.26. 1,260522 100 619 277 0 0 0%
2018.10.25. 1,257817 100 403 354 0 0 0%
2018.10.24. 1,258431 100 452 366 0 506432 0,5%
2018.10.19. 1,254227 99 612 048 0 -450507 -0,4%
2018.10.18. 1,256094 100 211 505 0 -783514 -0,8%
2018.10.17. 1,256194 101 003 059 0 -59648 -0,1%
2018.10.16. 1,255106 100 975 175 0 0 0%
2018.10.15. 1,254524 100 928 353 0 0 0%
2018.10.12. 1,254451 100 922 480 0 132007 0,1%
2018.10.11. 1,252486 100 632 592 0 0 0%
2018.10.10. 1,250707 100 489 656 0 -210888 -0,2%
2018.10.09. 1,251712 100 781 462 0 0 0%
2018.10.08. 1,251602 100 772 605 0 -13799 0%
2018.10.05. 1,251579 100 784 552 0 231441 0,2%
2018.10.04. 1,252011 100 587 818 0 0 0%
2018.10.03. 1,253423 100 701 260 0 0 0%
2018.10.02. 1,253972 100 745 367 0 0 0%
2018.10.01. 1,253883 100 738 217 0 0 0%
2018.09.28. 1,253216 100 684 629 0 0 0%
2018.09.27. 1,25282 100 652 814 0 0 0%
2018.09.26. 1,253248 100 687 200 0 -148758 -0,1%
2018.09.25. 1,252125 100 745 602 0 -236951 -0,2%
2018.09.24. 1,252198 100 988 440 0 0 0%
2018.09.21. 1,253072 101 058 927 0 357936 0,4%
2018.09.20. 1,252867 100 684 517 0 13536 0%
2018.09.19. 1,253474 100 719 755 0 -496883 -0,5%
2018.09.18. 1,252388 101 128 945 0 -491083 -0,5%
2018.09.17. 1,251947 101 584 244 0 -161101 -0,2%
2018.09.14. 1,252071 101 755 422 0 -1499465 -1,5%
2018.09.13. 1,252039 103 252 248 0 237388 0,2%
2018.09.12. 1,251752 102 991 247 0 0 0%
2018.09.11. 1,250275 102 869 723 0 0 0%
2018.09.10. 1,250645 102 900 165 0 0 0%
2018.09.07. 1,249885 102 837 634 0 0 0%
2018.09.06. 1,25007 102 852 856 0 1020965 1%
2018.09.05. 1,250972 101 905 369 0 0 0%
2018.09.04. 1,251854 101 977 217 0 0 0%
2018.09.03. 1,252069 101 994 731 0 -168353 -0,2%
2018.08.31. 1,253399 102 271 607 0 0 0%
2018.08.30. 1,254699 102 377 681 0 0 0%
2018.08.29. 1,253549 102 283 846 0 0 0%
2018.08.28. 1,254212 102 337 944 0 0 0%
2018.08.27. 1,253951 102 316 647 0 0 0%
2018.08.24. 1,253333 102 266 221 0 0 0%
2018.08.23. 1,252883 102 229 503 0 166759 0,2%
2018.08.22. 1,254013 102 154 797 0 -787338 -0,8%
2018.08.21. 1,25415 102 953 382 0 -54808 -0,1%
2018.08.17. 1,253331 102 940 922 0 476836 0,5%
2018.08.16. 1,252541 102 399 500 0 0 0%
2018.08.15. 1,252676 102 410 537 0 0 0%
2018.08.14. 1,252639 102 407 512 0 0 0%
2018.08.13. 1,252128 102 365 736 0 58866 0,1%
2018.08.10. 1,25277 102 359 325 0 0 0%
2018.08.09. 1,254687 102 515 957 0 0 0%
2018.08.08. 1,253809 102 444 218 0 1671809 1,7%
2018.08.07. 1,253411 100 740 421 0 0 0%
2018.08.06. 1,254583 100 834 618 0 0 0%
2018.08.03. 1,254094 100 795 316 0 0 0%
2018.08.02. 1,253163 100 720 489 0 0 0%
2018.08.01. 1,252249 100 647 028 0 -155114 -0,2%
2018.07.31. 1,251909 100 774 772 0 0 0%
2018.07.30. 1,250918 100 695 000 0 0 0%
2018.07.27. 1,252355 100 810 674 0 0 0%
2018.07.26. 1,253293 100 886 180 0 0 0%
2018.07.25. 1,252491 100 821 621 0 -529410 -0,5%
2018.07.24. 1,250945 101 225 930 0 0 0%
2018.07.23. 1,250499 101 189 840 0 0 0%
2018.07.20. 1,250505 101 190 326 0 737171 0,7%
2018.07.19. 1,252304 100 597 668 0 0 0%
2018.07.18. 1,252053 100 577 505 0 0 0%
2018.07.17. 1,252927 100 647 714 0 0 0%
2018.07.16. 1,250578 100 459 018 0 0 0%
2018.07.13. 1,249401 100 364 470 0 0 0%
2018.07.12. 1,249278 100 354 589 0 0 0%
2018.07.11. 1,249432 100 366 960 0 0 0%
2018.07.10. 1,248081 100 258 434 0 818739 0,8%
2018.07.09. 1,249178 99 527 098 0 -353625 -0,4%
2018.07.06. 1,249271 99 888 159 0 0 0%
2018.07.05. 1,248149 99 798 447 0 0 0%
2018.07.04. 1,246861 99 695 462 0 0 0%
2018.07.03. 1,244001 99 466 785 0 0 0%
2018.07.02. 1,247244 99 726 086 0 0 0%
2018.06.29. 1,247774 99 768 463 0 0 0%
2018.06.28. 1,247285 99 729 364 0 0 0%
2018.06.27. 1,248759 99 847 221 0 0 0%
2018.06.26. 1,247935 99 781 336 0 -1373391 -1,4%
2018.06.25. 1,24985 101 309 953 0 -29468 0%
2018.06.22. 1,249427 101 305 123 0 71872 0,1%
2018.06.21. 1,250748 101 340 283 0 -957404 -0,9%
2018.06.20. 1,249138 102 166 006 0 -37311 0%
2018.06.19. 1,248036 102 113 152 0 -205614 -0,2%
2018.06.18. 1,247771 102 297 041 0 0 0%
2018.06.15. 1,245959 102 148 486 0 0 0%
2018.06.14. 1,246943 102 229 158 0 442235 0,4%
2018.06.13. 1,246047 101 713 784 0 -373045 -0,4%
2018.06.12. 1,246052 102 087 239 0 0 0%
2018.06.11. 1,244318 101 945 174 0 0 0%
2018.06.08. 1,243579 101 884 629 0 0 0%
2018.06.07. 1,244919 101 994 414 0 276037 0,3%
2018.06.06. 1,246473 101 845 349 0 -31439 0%
2018.06.05. 1,247202 101 936 370 0 585924 0,6%
2018.06.04. 1,247616 101 384 088 0 0 0%
2018.06.01. 1,24752 101 376 287 0 0 0%
2018.05.31. 1,246313 101 278 204 0 0 0%
2018.05.30. 1,246226 101 271 134 0 -1471716 -1,4%
2018.05.29. 1,244995 102 641 362 0 0 0%
2018.05.28. 1,24711 102 815 729 0 0 0%
2018.05.25. 1,246337 102 752 001 0 0 0%
2018.05.24. 1,245858 102 712 510 0 0 0%
2018.05.23. 1,244979 102 640 043 0 -320384 -0,3%
2018.05.22. 1,244501 102 920 896 0 -277621 -0,3%
2018.05.18. 1,240751 102 887 553 0 0 0%
2018.05.17. 1,24182 102 976 199 0 -728007 -0,7%
2018.05.16. 1,243144 103 814 773 0 403475 0,4%
2018.05.15. 1,241709 103 291 927 0 227051 0,2%
2018.05.14. 1,244287 103 278 856 0 0 0%
2018.05.11. 1,244943 103 333 305 0 0 0%
2018.05.10. 1,244829 103 323 843 0 -8653 0%
2018.05.09. 1,242935 103 175 276 0 0 0%
2018.05.08. 1,243652 103 234 794 0 0 0%
2018.05.07. 1,24839 103 628 092 0 -674627 -0,6%
2018.05.04. 1,247266 104 208 810 0 241827 0,2%
2018.05.02. 1,246973 103 942 559 0 385729 0,4%
2018.04.27. 1,252052 103 978 624 0 -1698216 -1,6%
2018.04.26. 1,251397 105 621 556 0 -26029 0%
2018.04.25. 1,248559 105 407 990 0 -275318 -0,3%
2018.04.24. 1,249047 105 724 615 0 0 0%
2018.04.23. 1,248925 105 714 289 0 0 0%
2018.04.20. 1,249815 105 789 622 0 -111738 -0,1%
2018.04.19. 1,251779 106 067 777 0 376630 0,4%
2018.04.18. 1,253367 105 825 226 0 250826 0,2%
2018.04.17. 1,251755 105 438 617 0 -41078 0%
2018.04.16. 1,250674 105 388 604 0 0 0%
2018.04.13. 1,252752 105 563 707 0 0 0%
2018.04.12. 1,255299 105 778 331 0 0 0%
2018.04.11. 1,254801 105 736 367 0 164739 0,2%
2018.04.10. 1,253835 105 490 354 0 -27869 0%
2018.04.09. 1,253857 105 520 075 0 704678 0,7%
2018.04.06. 1,251709 104 635 837 0 0 0%
2018.04.05. 1,250363 104 523 319 0 146716 0,1%
2018.04.04. 1,250426 104 381 861 0 0 0%
2018.04.03. 1,247684 104 152 967 0 -967242 -0,9%
2018.03.29. 1,247347 105 091 816 0 -50237 0%
2018.03.28. 1,245666 105 000 357 0 0 0%
2018.03.27. 1,245401 104 978 020 0 574556 0,6%
2018.03.26. 1,245067 104 375 464 0 -161769 -0,2%
2018.03.23. 1,244508 104 490 299 0 0 0%
2018.03.22. 1,244015 104 448 906 0 -52810 -0,1%
2018.03.21. 1,239354 104 110 175 0 -1541668 -1,5%
2018.03.20. 1,240827 105 777 413 0 -926231 -0,9%
2018.03.19. 1,24294 106 885 350 0 0 0%
2018.03.14. 1,240778 106 699 431 0 -403092 -0,4%
2018.03.13. 1,238778 106 929 885 0 -29376 0%
2018.03.12. 1,240174 107 079 796 0 -354387 -0,3%
2018.03.09. 1,239421 107 368 952 0 0 0%
2018.03.08. 1,241239 107 526 442 0 17040 0%
2018.03.07. 1,23913 107 326 732 0 -103762 -0,1%
2018.03.06. 1,237733 107 309 377 0 0 0%
2018.03.05. 1,23815 107 345 530 0 -80516 -0,1%
2018.03.02. 1,239514 107 544 391 0 1162362 1,1%
2018.03.01. 1,237859 106 239 988 0 -100387 -0,1%
2018.02.28. 1,235673 106 152 582 0 -1145265 -1,1%
2018.02.27. 1,234551 107 200 420 0 425994 0,4%
2018.02.26. 1,23356 106 688 716 0 -369485 -0,3%
2018.02.23. 1,232597 106 974 624 0 114199 0,1%
2018.02.22. 1,231753 106 787 254 0 216314 0,2%
2018.02.21. 1,23049 106 461 665 0 228434 0,2%
2018.02.20. 1,229343 106 134 206 0 -126593 -0,1%
2018.02.19. 1,229649 106 287 248 0 0 0%
2018.02.16. 1,231103 106 412 928 0 9772387 10,1%
2018.02.15. 1,229967 96 551 365 0 1371654 1,4%
2018.02.14. 1,22975 95 162 919 0 -732271 -0,8%
2018.02.13. 1,228937 95 831 792 0 0 0%
2018.02.12. 1,227983 95 757 400 0 0 0%
2018.02.09. 1,227243 95 699 695 0 59643990 165,6%
2018.02.08. 1,226117 36 022 623 0 0 0%
2018.02.07. 1,227905 36 075 154 0 0 0%
2018.02.06. 1,228408 36 089 932 0 0 0%
2018.02.05. 1,227993 36 077 739 0 0 0%
2018.02.02. 1,227033 36 049 535 0 0 0%
2018.02.01. 1,228472 36 091 812 0 0 0%
2018.01.31. 1,228395 36 089 550 0 0 0%
2018.01.30. 1,227367 36 059 348 0 0 0%
2018.01.29. 1,226364 36 029 880 0 0 0%
2018.01.26. 1,227486 36 062 844 0 0 0%
2018.01.25. 1,228912 36 104 739 0 0 0%
2018.01.24. 1,230098 36 139 583 0 0 0%
2018.01.23. 1,231537 36 181 860 0 0 0%
2018.01.22. 1,230682 36 156 741 0 2312499 6,8%
2018.01.19. 1,230912 33 850 566 0 0 0%
2018.01.18. 1,230551 33 840 639 0 0 0%
2018.01.17. 1,23154 33 867 836 0 0 0%
2018.01.16. 1,23204 33 881 587 0 0%
2018.01.15. 1,230968 33 852 106 0 16627974 96,6%
2018.01.12. 1,230539 17 218 130 0 0 0%
2018.01.11. 1,229582 17 204 739 0 0 0%
2018.01.10. 1,23027 17 214 366 0 0 0%
2018.01.09. 1,231471 17 231 171 0 0 0%
2018.01.08. 1,233807 17 263 857 0 0 0%
2018.01.05. 1,234375 17 271 805 0 0 0%
2018.01.04. 1,232292 17 242 658 0 0 0%
2018.01.03. 1,230323 17 215 108 0 0 0%
2018.01.02. 1,228702 17 192 426 0 0 0%
2017.12.29. 1,228566 17 190 523 0 -69904 -0,4%
2017.12.28. 1,228273 17 256 311 0 0 0%
2017.12.27. 1,228773 17 263 335 0 0 0%
2017.12.22. 1,227784 17 249 441 0 0 0%
2017.12.21. 1,225918 17 223 225 0 87599 0,5%
2017.12.20. 1,22528 17 126 708 0 181098 1,1%
2017.12.19. 1,225731 16 951 847 0 28600 0,2%
2017.12.18. 1,228935 16 967 484 0 0 0%
2017.12.15. 1,228888 16 966 835 0 -22903 -0,1%
2017.12.14. 1,229066 16 992 199 0 0 0%
2017.12.13. 1,228415 16 983 199 0 165999 1%
2017.12.12. 1,228146 16 813 516 0 0 0%
2017.12.11. 1,229304 16 829 370 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés