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Főbb információk


Alap neve:AEGON Lengyel Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000710942
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:104 543 963,6
Árfolyam:1,354477
Dátum:2020.04.02.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:PLN
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2011.12.23.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.04.02. 1,354477 104 543 964 0 -1511699 -1,4%
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2020.03.31. 1,357181 106 267 386 0 -302202 -0,3%
2020.03.30. 1,355516 106 438 848 0 0 0%
2020.03.27. 1,354038 106 322 791 0 155246 0,1%
2020.03.26. 1,35626 106 341 768 0 -33212 0%
2020.03.25. 1,355159 106 288 626 0 181086 0,2%
2020.03.24. 1,358236 106 348 466 0 -2517310 -2,3%
2020.03.23. 1,350611 108 254 615 0 0 0%
2020.03.20. 1,340074 107 410 049 0 -3934414 -3,6%
2020.03.19. 1,333176 110 771 321 0 0 0%
2020.03.18. 1,34123 111 440 514 0 889989 0,8%
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2020.03.12. 1,347311 113 001 915 0 -319919 -0,3%
2020.03.11. 1,349113 113 473 399 0 0 0%
2020.03.10. 1,3566 114 103 128 0 0 0%
2020.03.09. 1,363076 114 647 822 0 -351934 -0,3%
2020.03.06. 1,353333 114 177 760 0 0 0%
2020.03.05. 1,349766 113 876 820 0 0 0%
2020.03.04. 1,349978 113 894 706 0 0 0%
2020.03.03. 1,348534 113 772 879 0 118659 0,1%
2020.03.02. 1,350949 113 857 756 0 0 0%
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2020.02.14. 1,326473 117 586 299 0 -491915 -0,4%
2020.02.13. 1,325195 117 964 450 0 0 0%
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2020.02.04. 1,326623 119 088 807 0 0 0%
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2020.01.14. 1,321167 111 485 918 0 2476639 2,3%
2020.01.13. 1,318851 108 818 186 0 -171858 -0,2%
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2020.01.09. 1,32203 109 252 758 0 765781 0,7%
2020.01.08. 1,323511 108 608 509 0 0 0%
2020.01.07. 1,325471 108 769 348 0 0 0%
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2019.12.19. 1,328443 109 341 387 0 111807 0,1%
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2019.12.16. 1,331146 109 451 831 0 0 0%
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2019.12.04. 1,330929 107 815 927 0 0 0%
2019.12.03. 1,332632 107 953 884 0 0 0%
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2019.11.27. 1,332109 108 302 155 0 -107645 -0,1%
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2019.11.08. 1,324887 106 959 719 0 0 0%
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2019.08.28. 1,337705 111 349 071 0 -152391 -0,1%
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2019.07.26. 1,32147 112 340 485 0 584690 0,5%
2019.07.25. 1,322418 111 835 967 0 -83139 -0,1%
2019.07.24. 1,323674 112 025 404 0 0 0%
2019.07.23. 1,320224 111 733 423 0 0 0%
2019.07.22. 1,318076 111 551 633 0 -162005 -0,1%
2019.07.19. 1,317046 111 626 340 0 603485 0,5%
2019.07.18. 1,31503 110 852 913 0 0 0%
2019.07.17. 1,313822 110 751 082 0 0 0%
2019.07.16. 1,313471 110 721 494 0 0 0%
2019.07.15. 1,31398 110 764 401 0 0 0%
2019.07.12. 1,311966 110 594 627 0 0 0%
2019.07.11. 1,313825 110 751 335 0 1418365 1,3%
2019.07.10. 1,315163 109 444 315 0 0 0%
2019.07.09. 1,316621 109 565 646 0 0 0%
2019.07.08. 1,314981 109 429 170 0 0 0%
2019.07.05. 1,312702 109 239 517 0 0 0%
2019.07.04. 1,313572 109 311 917 0 0 0%
2019.07.03. 1,311869 109 170 197 0 -47420 0%
2019.07.02. 1,309778 109 043 535 0 0 0%
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2019.06.28. 1,307675 108 868 453 0 -313257 -0,3%
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2019.06.25. 1,311195 109 145 186 0 -278213 -0,3%
2019.06.24. 1,309453 109 278 023 0 836486 0,8%
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2019.06.04. 1,29984 106 917 688 0 0 0%
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2019.05.22. 1,287735 107 496 834 0 0 0%
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2019.05.20. 1,28629 107 376 209 0 -703057 -0,7%
2019.05.17. 1,286287 108 079 014 0 0 0%
2019.05.16. 1,286358 108 084 979 0 213286 0,2%
2019.05.15. 1,288661 108 064 819 0 -12331 0%
2019.05.14. 1,287734 107 999 405 0 289004 0,3%
2019.05.13. 1,288349 107 761 842 0 0 0%
2019.05.10. 1,285327 107 509 072 0 289073 0,3%
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2019.04.30. 1,280624 107 832 102 0 0 0%
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2019.04.10. 1,286084 107 719 060 0 0 0%
2019.04.09. 1,285185 107 643 762 0 0 0%
2019.04.08. 1,284658 107 599 622 0 0 0%
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