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Főbb információk


Alap neve:AEGON Lengyel Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000710942
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:112 190 583,76
Árfolyam:1,33529
Dátum:2019.08.14.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:PLN
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2011.12.23.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.14. 1,33529 112 190 584 0 0 0%
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2019.08.09. 1,327281 111 517 670 0 0 0%
2019.08.08. 1,325598 111 376 265 0 -633375 -0,6%
2019.08.07. 1,325399 111 992 825 0 0 0%
2019.08.06. 1,322291 111 730 207 0 0 0%
2019.08.05. 1,325138 111 970 771 0 -196612 -0,2%
2019.08.02. 1,322659 111 957 546 0 -157641 -0,1%
2019.08.01. 1,318865 111 793 589 0 0 0%
2019.07.31. 1,319044 111 808 762 0 -185509 -0,2%
2019.07.30. 1,318342 111 934 667 0 -139901 -0,1%
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2019.07.26. 1,32147 112 340 485 0 584690 0,5%
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2019.07.24. 1,323674 112 025 404 0 0 0%
2019.07.23. 1,320224 111 733 423 0 0 0%
2019.07.22. 1,318076 111 551 633 0 -162005 -0,1%
2019.07.19. 1,317046 111 626 340 0 603485 0,5%
2019.07.18. 1,31503 110 852 913 0 0 0%
2019.07.17. 1,313822 110 751 082 0 0 0%
2019.07.16. 1,313471 110 721 494 0 0 0%
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2018.12.10. 1,269226 99 309 705 0 0 0%
2018.12.07. 1,268114 99 222 697 0 0 0%
2018.12.06. 1,269712 99 347 732 0 0 0%
2018.12.05. 1,267567 99 179 898 0 0 0%
2018.12.04. 1,267726 99 192 339 0 0 0%
2018.12.03. 1,267942 99 209 239 0 0 0%
2018.11.30. 1,267845 99 201 650 0 0 0%
2018.11.29. 1,26468 98 954 006 0 -1275859 -1,3%
2018.11.28. 1,262375 100 047 186 0 0 0%
2018.11.27. 1,262199 100 033 238 0 0 0%
2018.11.26. 1,261754 99 997 970 0 0 0%
2018.11.23. 1,26161 99 986 558 0 676888 0,7%
2018.11.22. 1,259101 99 112 170 0 -533249 -0,5%
2018.11.21. 1,259551 99 681 032 0 308257 0,3%
2018.11.20. 1,259821 99 394 077 0 -720041 -0,7%
2018.11.19. 1,25835 99 997 221 0 462064 0,5%
2018.11.16. 1,256535 99 391 592 0 0 0%
2018.11.15. 1,257726 99 485 800 0 0 0%
2018.11.14. 1,257311 99 452 973 0 -146761 -0,1%
2018.11.13. 1,258095 99 661 840 0 0 0%
2018.11.12. 1,258171 99 667 860 0 0 0%
2018.11.09. 1,257977 99 652 492 0 0 0%
2018.11.08. 1,2571 99 583 019 0 0 0%
2018.11.07. 1,25892 99 727 193 0 0 0%
2018.11.06. 1,259841 99 800 152 0 -103937 -0,1%
2018.11.05. 1,259139 99 848 421 0 0 0%
2018.10.31. 1,257443 99 713 930 0 0 0%
2018.10.30. 1,259067 99 842 711 0 0 0%
2018.10.29. 1,260107 99 925 182 0 -660968 -0,7%
2018.10.26. 1,260522 100 619 277 0 0 0%
2018.10.25. 1,257817 100 403 354 0 0 0%
2018.10.24. 1,258431 100 452 366 0 506432 0,5%
2018.10.19. 1,254227 99 612 048 0 -450507 -0,4%
2018.10.18. 1,256094 100 211 505 0 -783514 -0,8%
2018.10.17. 1,256194 101 003 059 0 -59648 -0,1%
2018.10.16. 1,255106 100 975 175 0 0 0%
2018.10.15. 1,254524 100 928 353 0 0 0%
2018.10.12. 1,254451 100 922 480 0 132007 0,1%
2018.10.11. 1,252486 100 632 592 0 0 0%
2018.10.10. 1,250707 100 489 656 0 -210888 -0,2%
2018.10.09. 1,251712 100 781 462 0 0 0%
2018.10.08. 1,251602 100 772 605 0 -13799 0%
2018.10.05. 1,251579 100 784 552 0 231441 0,2%
2018.10.04. 1,252011 100 587 818 0 0 0%
2018.10.03. 1,253423 100 701 260 0 0 0%
2018.10.02. 1,253972 100 745 367 0 0 0%
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2018.09.28. 1,253216 100 684 629 0 0 0%
2018.09.27. 1,25282 100 652 814 0 0 0%
2018.09.26. 1,253248 100 687 200 0 -148758 -0,1%
2018.09.25. 1,252125 100 745 602 0 -236951 -0,2%
2018.09.24. 1,252198 100 988 440 0 0 0%
2018.09.21. 1,253072 101 058 927 0 357936 0,4%
2018.09.20. 1,252867 100 684 517 0 13536 0%
2018.09.19. 1,253474 100 719 755 0 -496883 -0,5%
2018.09.18. 1,252388 101 128 945 0 -491083 -0,5%
2018.09.17. 1,251947 101 584 244 0 -161101 -0,2%
2018.09.14. 1,252071 101 755 422 0 -1499465 -1,5%
2018.09.13. 1,252039 103 252 248 0 237388 0,2%
2018.09.12. 1,251752 102 991 247 0 0 0%
2018.09.11. 1,250275 102 869 723 0 0 0%
2018.09.10. 1,250645 102 900 165 0 0 0%
2018.09.07. 1,249885 102 837 634 0 0 0%
2018.09.06. 1,25007 102 852 856 0 1020965 1%
2018.09.05. 1,250972 101 905 369 0 0 0%
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2018.08.23. 1,252883 102 229 503 0 166759 0,2%
2018.08.22. 1,254013 102 154 797 0 -787338 -0,8%
2018.08.21. 1,25415 102 953 382 0 -54808 -0,1%
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