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Főbb információk


Alap neve:AEGON Lengyel Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000710942
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:103 840 736,56
Árfolyam:1,287149
Dátum:2019.02.19.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:PLN
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2011.12.23.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
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  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.02.19. 1,287149 103 840 737 0 0 0%
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2019.02.07. 1,284718 103 543 368 0 -364671 -0,4%
2019.02.06. 1,284383 103 880 945 0 771513 0,7%
2019.02.05. 1,283904 103 070 977 0 491322 0,5%
2019.02.04. 1,282757 102 488 014 0 346274 0,3%
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2018.06.13. 1,246047 101 713 784 0 -373045 -0,4%
2018.06.12. 1,246052 102 087 239 0 0 0%
2018.06.11. 1,244318 101 945 174 0 0 0%
2018.06.08. 1,243579 101 884 629 0 0 0%
2018.06.07. 1,244919 101 994 414 0 276037 0,3%
2018.06.06. 1,246473 101 845 349 0 -31439 0%
2018.06.05. 1,247202 101 936 370 0 585924 0,6%
2018.06.04. 1,247616 101 384 088 0 0 0%
2018.06.01. 1,24752 101 376 287 0 0 0%
2018.05.31. 1,246313 101 278 204 0 0 0%
2018.05.30. 1,246226 101 271 134 0 -1471716 -1,4%
2018.05.29. 1,244995 102 641 362 0 0 0%
2018.05.28. 1,24711 102 815 729 0 0 0%
2018.05.25. 1,246337 102 752 001 0 0 0%
2018.05.24. 1,245858 102 712 510 0 0 0%
2018.05.23. 1,244979 102 640 043 0 -320384 -0,3%
2018.05.22. 1,244501 102 920 896 0 -277621 -0,3%
2018.05.18. 1,240751 102 887 553 0 0 0%
2018.05.17. 1,24182 102 976 199 0 -728007 -0,7%
2018.05.16. 1,243144 103 814 773 0 403475 0,4%
2018.05.15. 1,241709 103 291 927 0 227051 0,2%
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2018.05.11. 1,244943 103 333 305 0 0 0%
2018.05.10. 1,244829 103 323 843 0 -8653 0%
2018.05.09. 1,242935 103 175 276 0 0 0%
2018.05.08. 1,243652 103 234 794 0 0 0%
2018.05.07. 1,24839 103 628 092 0 -674627 -0,6%
2018.05.04. 1,247266 104 208 810 0 241827 0,2%
2018.05.02. 1,246973 103 942 559 0 385729 0,4%
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2018.04.26. 1,251397 105 621 556 0 -26029 0%
2018.04.25. 1,248559 105 407 990 0 -275318 -0,3%
2018.04.24. 1,249047 105 724 615 0 0 0%
2018.04.23. 1,248925 105 714 289 0 0 0%
2018.04.20. 1,249815 105 789 622 0 -111738 -0,1%
2018.04.19. 1,251779 106 067 777 0 376630 0,4%
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2018.04.17. 1,251755 105 438 617 0 -41078 0%
2018.04.16. 1,250674 105 388 604 0 0 0%
2018.04.13. 1,252752 105 563 707 0 0 0%
2018.04.12. 1,255299 105 778 331 0 0 0%
2018.04.11. 1,254801 105 736 367 0 164739 0,2%
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2018.04.09. 1,253857 105 520 075 0 704678 0,7%
2018.04.06. 1,251709 104 635 837 0 0 0%
2018.04.05. 1,250363 104 523 319 0 146716 0,1%
2018.04.04. 1,250426 104 381 861 0 0 0%
2018.04.03. 1,247684 104 152 967 0 -967242 -0,9%
2018.03.29. 1,247347 105 091 816 0 -50237 0%
2018.03.28. 1,245666 105 000 357 0 0 0%
2018.03.27. 1,245401 104 978 020 0 574556 0,6%
2018.03.26. 1,245067 104 375 464 0 -161769 -0,2%
2018.03.23. 1,244508 104 490 299 0 0 0%
2018.03.22. 1,244015 104 448 906 0 -52810 -0,1%
2018.03.21. 1,239354 104 110 175 0 -1541668 -1,5%
2018.03.20. 1,240827 105 777 413 0 -926231 -0,9%
2018.03.19. 1,24294 106 885 350 0 0 0%
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2018.03.13. 1,238778 106 929 885 0 -29376 0%
2018.03.12. 1,240174 107 079 796 0 -354387 -0,3%
2018.03.09. 1,239421 107 368 952 0 0 0%
2018.03.08. 1,241239 107 526 442 0 17040 0%
2018.03.07. 1,23913 107 326 732 0 -103762 -0,1%
2018.03.06. 1,237733 107 309 377 0 0 0%
2018.03.05. 1,23815 107 345 530 0 -80516 -0,1%
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2018.02.28. 1,235673 106 152 582 0 -1145265 -1,1%
2018.02.27. 1,234551 107 200 420 0 425994 0,4%
2018.02.26. 1,23356 106 688 716 0 -369485 -0,3%
2018.02.23. 1,232597 106 974 624 0 114199 0,1%
2018.02.22. 1,231753 106 787 254 0 216314 0,2%
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