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Főbb információk


Alap neve:AEGON Lengyel Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000710942
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:108 336 445,58
Árfolyam:1,308184
Dátum:2019.06.21.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:PLN
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2011.12.23.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
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  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.06.21. 1,308184 108 336 446 0 0 0%
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2018.10.10. 1,250707 100 489 656 0 -210888 -0,2%
2018.10.09. 1,251712 100 781 462 0 0 0%
2018.10.08. 1,251602 100 772 605 0 -13799 0%
2018.10.05. 1,251579 100 784 552 0 231441 0,2%
2018.10.04. 1,252011 100 587 818 0 0 0%
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2018.09.24. 1,252198 100 988 440 0 0 0%
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2018.06.26. 1,247935 99 781 336 0 -1373391 -1,4%
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