BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000710835
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:8 650 991,3
Árfolyam:0,971389
Dátum:2019.06.17.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.01.22.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,1% 4,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.06.17. 0,971389 8 650 991 0 0 0%
2019.06.14. 0,975041 8 683 515 0 0 0%
2019.06.13. 0,980336 8 730 671 0 0 0%
2019.06.12. 0,972581 8 661 607 0 0 0%
2019.06.11. 0,977703 8 707 222 0 0 0%
2019.06.07. 0,97039 8 642 094 0 0 0%
2019.06.06. 0,96122 8 560 428 0 20803 0,2%
2019.06.05. 0,946974 8 413 062 0 28554 0,3%
2019.06.04. 0,950634 8 416 913 0 0 0%
2019.06.03. 0,952856 8 436 587 0 -69857 -0,8%
2019.05.31. 0,954004 8 516 692 0 0 0%
2019.05.30. 0,948317 8 465 923 0 0 0%
2019.05.29. 0,934167 8 339 601 0 33850 0,4%
2019.05.28. 0,936094 8 322 884 0 0 0%
2019.05.27. 0,933194 8 297 100 0 -51018 -0,6%
2019.05.24. 0,933646 8 352 161 0 -21547 -0,3%
2019.05.23. 0,927442 8 318 065 0 23052 0,3%
2019.05.22. 0,945345 8 455 137 0 34259 0,4%
2019.05.21. 0,935253 8 330 981 0 0 0%
2019.05.20. 0,926016 8 248 700 0 -31646 -0,4%
2019.05.17. 0,929665 8 312 975 0 0 0%
2019.05.16. 0,933423 8 346 579 0 8346579 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés