BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000710835
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:6 320 104,58
Árfolyam:0,924507
Dátum:2019.10.17.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2019.01.22.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
https://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -6,4% N/A N/A N/A N/A N/A -1% -1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.10.17. 0,924507 6 320 105 0 34151 0,5% -6,4%
2019.10.16. 0,91623 6 229 676 0 0 0% -8%
2019.10.15. 0,915093 6 221 945 0 0 0% -8,5%
2019.10.14. 0,911856 6 199 936 0 21732 0,3% -8,5%
2019.10.11. 0,917296 6 215 062 0 0 0% -7,9%
2019.10.10. 0,901037 6 104 901 0 26104 0,4% -9,3%
2019.10.09. 0,907258 6 120 766 0 -2018068 -24,8% -8,8%
2019.10.08. 0,907172 8 138 063 0 0 0% -9,5%
2019.10.07. 0,904107 8 110 568 0 0 0% -9,9%
2019.10.04. 0,904104 8 110 541 0 -28054 -0,3% -10,3%
2019.10.03. 0,89537 8 059 973 0 0 0% -10,8%
2019.10.02. 0,89831 8 086 438 0 55931 0,7% -10,3%
2019.10.01. 0,922971 8 250 966 0 0 0% -7,5%
2019.09.30. 0,93202 8 331 860 0 -20503 -0,2% -6,4%
2019.09.27. 0,937778 8 403 963 0 34356 0,4% -6%
2019.09.26. 0,933579 8 332 131 0 0 0% -5,7%
2019.09.25. 0,92806 8 282 874 0 28833 0,3% -5,6%
2019.09.24. 0,934958 8 315 391 0 0 0% -5,9%
2019.09.23. 0,924286 8 220 476 0 34805 0,4% -5,9%
2019.09.20. 0,937168 8 299 757 0 0 0% -5%
2019.09.19. 0,948247 8 397 875 0 0 0% -3,9%
2019.09.18. 0,952965 8 439 658 0 0 0% -3,9%
2019.09.17. 0,947542 8 391 631 0 0 0% -2,5%
2019.09.16. 0,959872 8 500 828 0 -71882 -0,8% -1,6%
2019.09.13. 0,953036 8 511 657 0 -67215 -0,8% -2,8%
2019.09.12. 0,947527 8 529 282 0 34515 0,4% -2,6%
2019.09.11. 0,949605 8 513 397 0 29869 0,4% -2,9%
2019.09.10. 0,94748 8 464 544 0 0 0% -2,4%
2019.09.09. 0,942882 8 423 466 0 0 0% -2,8%
2019.09.06. 0,920493 8 223 449 0 -45366 -0,6% -4,2%
2019.09.05. 0,915338 8 222 507 0 0 0% -3,3%
2019.09.04. 0,909813 8 172 876 0 22884 0,3% -4,3%
2019.09.03. 0,910459 8 155 779 0 0 0% -4,4%
2019.09.02. 0,924786 8 284 118 0 0 0% -3,1%
2019.08.30. 0,919303 8 235 002 0 0 0% -3,1%
2019.08.29. 0,890043 7 972 895 0 59166 0,8% -4,7%
2019.08.28. 0,883256 7 853 382 0 51979 0,7% -5,6%
2019.08.27. 0,903904 7 983 778 0 -30596 -0,4% -3,1%
2019.08.26. 0,904964 8 023 773 0 0 0% -3,1%
2019.08.23. 0,908419 8 054 406 0 0 0% -2,1%
2019.08.22. 0,909893 8 067 475 0 -50142 -0,6% -3,8%
2019.08.21. 0,910281 8 121 079 0 -34265 -0,4% -2,7%
2019.08.16. 0,892462 7 995 701 0 -20276 -0,3% -4,4%
2019.08.15. 0,897671 8 062 763 0 0 0%
2019.08.14. 0,897707 8 063 087 0 34511 0,4%
2019.08.13. 0,925947 8 281 138 0 0 0%
2019.08.12. 0,905803 8 100 981 0 0 0%
2019.08.09. 0,912475 8 160 652 0 0 0%
2019.08.08. 0,928922 8 307 744 0 0 0%
2019.08.07. 0,91877 8 216 951 0 23443 0,3%
2019.08.06. 0,927341 8 269 943 0 43274 0,5%
2019.08.05. 0,928592 8 237 766 0 0 0%
2019.08.02. 0,952662 8 451 297 0 0 0%
2019.08.01. 0,962562 8 539 122 0 154265 1,8%
2019.07.31. 0,979893 8 535 827 0 0 0%
2019.07.30. 0,974455 8 488 457 0 24105 0,3%
2019.07.29. 0,979927 8 511 883 0 -61729 -0,7%
2019.07.26. 0,989853 8 660 457 0 -35538 -0,4%
2019.07.25. 0,992997 8 723 615 0 -113496 -1,3%
2019.07.24. 1,003849 8 933 687 0 42237 0,5%
2019.07.23. 1,003344 8 886 977 0 0 0%
2019.07.22. 1,006948 8 918 899 0 -22000 -0,2%
2019.07.19. 1,006408 8 936 104 0 -66862 -0,8%
2019.07.18. 0,99323 8 885 080 0 0 0%
2019.07.17. 0,98791 8 837 489 0 44919 0,5%
2019.07.16. 0,996401 8 868 141 0 0 0%
2019.07.15. 1,00033 8 903 110 0 -20243 -0,2%
2019.07.12. 0,997104 8 894 576 0 29506 0,3%
2019.07.11. 0,99631 8 858 010 0 -23080 -0,3%
2019.07.10. 0,993864 8 859 286 0 0 0%
2019.07.09. 0,994376 8 863 850 0 32247 0,4%
2019.07.08. 1,002746 8 905 942 0 -23158 -0,3%
2019.07.05. 1,003481 8 935 645 0 0 0%
2019.07.04. 1,008202 8 977 684 0 0 0%
2019.07.03. 1,003227 8 933 383 0 30949 0,3%
2019.07.02. 1,001803 8 889 798 0 0 0%
2019.07.01. 0,997423 8 850 931 0 35192 0,4%
2019.06.28. 0,995626 8 799 856 0 -35688 -0,4%
2019.06.27. 0,997962 8 856 275 0 48512 0,6%
2019.06.26. 0,990016 8 737 634 0 26090 0,3%
2019.06.25. 0,982764 8 647 731 0 31865 0,4%
2019.06.24. 0,993358 8 708 743 0 -69911 -0,8%
2019.06.21. 0,982022 8 678 473 0 0 0%
2019.06.20. 0,98675 8 720 256 0 0 0%
2019.06.19. 0,986798 8 720 680 0 -67540 -0,8%
2019.06.18. 0,991481 8 829 927 0 0 0%
2019.06.17. 0,971389 8 650 991 0 0 0%
2019.06.14. 0,975041 8 683 515 0 0 0%
2019.06.13. 0,980336 8 730 671 0 0 0%
2019.06.12. 0,972581 8 661 607 0 0 0%
2019.06.11. 0,977703 8 707 222 0 0 0%
2019.06.07. 0,97039 8 642 094 0 0 0%
2019.06.06. 0,96122 8 560 428 0 20803 0,2%
2019.06.05. 0,946974 8 413 062 0 28554 0,3%
2019.06.04. 0,950634 8 416 913 0 0 0%
2019.06.03. 0,952856 8 436 587 0 -69857 -0,8%
2019.05.31. 0,954004 8 516 692 0 0 0%
2019.05.30. 0,948317 8 465 923 0 0 0%
2019.05.29. 0,934167 8 339 601 0 33850 0,4%
2019.05.28. 0,936094 8 322 884 0 0 0%
2019.05.27. 0,933194 8 297 100 0 -51018 -0,6%
2019.05.24. 0,933646 8 352 161 0 -21547 -0,3%
2019.05.23. 0,927442 8 318 065 0 23052 0,3%
2019.05.22. 0,945345 8 455 137 0 34259 0,4%
2019.05.21. 0,935253 8 330 981 0 0 0%
2019.05.20. 0,926016 8 248 700 0 -31646 -0,4%
2019.05.17. 0,929665 8 312 975 0 0 0%
2019.05.16. 0,933423 8 346 579 0 8346579 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés