BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000710579
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:700 021 836
Árfolyam:15 788,660397
Dátum:2016.10.27.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2011.09.19.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,1% -0,1% 0% 2,3% 8,7% N/A 0% 9,5%
Szórás 0% 7,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2016.10.27. 15 788,660397 700 021 836 0 0% -0,1% -0,1% 0% 2,3% 8,7%
2016.10.26. 15 789,051199 700 039 163 0 0% -0,1% -0,1% 0% 2,4% 8,6%
2016.10.25. 15 789,227846 700 046 995 -12662961 -1,8% -0,1% -0,1% 0% 2,4% 8,4%
2016.10.24. 15 789,355214 712 715 705 0 0% -0,1% -0,1% 0% 2,5% 8,6%
2016.10.21. 15 789,810674 712 736 264 -1042128 -0,1% -0,1% -0,1% 0% 2,5% 8,8%
2016.10.20. 15 790,302931 713 800 644 -1594821 -0,2% -0,1% -0,1% 0% 2,6% 8,6%
2016.10.19. 15 790,042445 715 383 663 0 0% -0,1% -0,1% 0% 2,6% 8,7%
2016.10.18. 15 790,192204 715 390 448 -536867 -0,1% -0,1% -0,1% 0% 2,6% 8,7%
2016.10.17. 15 790,335201 715 933 798 0 0% -0,1% -0,1% 0% 2,6% 8,5%
2016.10.15. 15 790,783083 715 954 105 0 0% -0,1% -0,1% 0% 2,8% 8,6%
2016.10.14. 15 790,783083 715 954 105 0 0% -0,1% -0,1% 0% 2,9% 8,6%
2016.10.13. 15 790,932378 715 960 874 -473728 -0,1% -0,1% -0,1% 0% 3% 8,5%
2016.10.12. 15 791,082015 716 441 391 0 0% -0,1% -0,1% 0% 3% 8,6%
2016.10.11. 15 791,233921 716 448 283 0 0% -0,1% -0,1% 0% 3% 8,7%
2016.10.10. 15 791,369892 716 454 452 -205288 0% -0,1% -0,1% 0% 3,2% 8,9%
2016.10.07. 15 791,820021 716 680 168 -2005561 -0,3% -0,1% -0,1% 0% 3,1% 9,1%
2016.10.06. 15 791,98842 718 693 393 -1594991 -0,2% -0,1% -0,1% 0% 3,1% 9,5%
2016.10.05. 15 792,139023 720 295 253 -1737135 -0,2% -0,1% -0,1% 0% 3,1% 9,7%
2016.10.04. 15 792,288708 722 039 232 -8748928 -1,2% -0,1% -0,1% 0% 3,1% 9,8%
2016.10.03. 15 792,432437 730 794 811 -331641 0% -0,1% -0,1% 0% 3,1% 9,6%
2016.09.30. 15 792,939887 731 149 945 -552753 -0,1% -0,1% -0,1% 0% 3,1% 9,8%
2016.09.29. 15 793,093048 731 709 794 0 0% -0,1% -0,1% 0% 3% 9,7%
2016.09.28. 15 793,234314 731 716 339 -1579323 -0,2% -0,1% -0,1% 0% 3% 9,6%
2016.09.27. 15 793,376365 733 302 258 -284281 0% -0,1% -0,1% 0% 3% 9,6%
2016.09.26. 15 793,629895 733 598 315 0 0% -0,1% -0,1% 0% 3,1% 9,7%
2016.09.23. 15 794,07561 733 619 018 0 0% -0,1% -0,1% 0% 3,1% 9,7%
2016.09.22. 15 794,247454 733 627 000 0 0% -0,1% -0,1% 0% 3%
2016.09.21. 15 794,420612 733 635 043 -394861 -0,1% -0,1% -0,1% 0% 3%
2016.09.20. 15 794,56268 734 036 506 0 0% -0,1% -0,1% 0% 3%
2016.09.19. 15 794,829023 734 048 884 0 0% -0,1% 0% 0% 3,2%
2016.09.16. 15 795,201489 734 066 194 0 0% -0,1% 0% 0% 3,3%
2016.09.15. 15 795,330249 734 072 178 -805562 -0,1% -0,1% 0% 0% 3,4%
2016.09.14. 15 795,318624 734 877 199 -4201555 -0,6% -0,1% 0% 0% 3,4%
2016.09.13. 15 795,47009 739 085 841 -1642729 -0,2% -0,1% 0% 0% 3,4%
2016.09.12. 15 795,623073 740 735 744 -221139 0% -0,1% 0% 0% 3,4%
2016.09.09. 15 796,017609 740 975 390 -900373 -0,1% -0,1% 0% 0% 4%
2016.09.08. 15 796,149683 741 881 966 -284331 0% -0,1% 0% 0% 4%
2016.09.07. 15 796,283203 742 172 570 0 0% -0,1% 0% 0% 4%
2016.09.06. 15 796,434212 742 179 665 0 0% -0,1% 0% 0% 4%
2016.09.05. 15 796,531649 742 184 243 0 0% -0,1% 0% 0% 4,1%
2016.09.02. 15 796,93187 742 203 047 -3633294 -0,5% -0,1% 0% 0% 4,7%
2016.09.01. 15 797,088575 745 843 740 0 0% -0,1% 0% 0% 4,5%
2016.08.31. 15 797,237281 745 850 761 0 0% -0,1% 0% 0% 4,5%
2016.08.30. 15 797,403863 745 858 626 -789870 -0,1% -0,1% 0% 0% 4,5%
2016.08.29. 15 797,624704 746 658 934 -1579762 -0,2% -0,1% 0% 0% 4,7%
2016.08.26. 15 798,026687 748 257 736 -3633546 -0,5% -0,1% 0% 0% 4,2%
2016.08.25. 15 798,157184 751 897 493 -442348 -0,1% -0,1% 0% 0% 4,5%
2016.08.24. 15 798,299672 752 346 627 -426554 -0,1% -0,1% 0% 0% 4,5%
2016.08.23. 15 798,374593 752 776 751 0 0% -0,1% 0% 0% 4,5%
2016.08.22. 15 798,502739 752 782 857 -489754 -0,1% -0,1% 0% 0% 4,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés