BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000710579
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:700 021 836
Árfolyam:15 788,660397
Dátum:2016.10.27.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2011.09.19.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,1% -0,1% 0% 2,3% 8,7% N/A 0% 9,5%
Szórás 0% 7,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2016.10.27. 15 788,660397 700 021 836 0 0% -0,1% -0,1% 0% 2,3% 8,7%
2016.10.26. 15 789,051199 700 039 163 0 0% -0,1% -0,1% 0% 2,4% 8,6%
2016.10.25. 15 789,227846 700 046 995 -12662961 -1,8% -0,1% -0,1% 0% 2,4% 8,4%
2016.10.24. 15 789,355214 712 715 705 0 0% -0,1% -0,1% 0% 2,5% 8,6%
2016.10.21. 15 789,810674 712 736 264 -1042128 -0,1% -0,1% -0,1% 0% 2,5% 8,8%
2016.10.20. 15 790,302931 713 800 644 -1594821 -0,2% -0,1% -0,1% 0% 2,6% 8,6%
2016.10.19. 15 790,042445 715 383 663 0 0% -0,1% -0,1% 0% 2,6% 8,7%
2016.10.18. 15 790,192204 715 390 448 -536867 -0,1% -0,1% -0,1% 0% 2,6% 8,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés