BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:ERSTE Tőkevédett Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000710181
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:236 542 686
Árfolyam:1,1539
Dátum:2016.05.27.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / BRIC
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2011.03.22.
Alapkezelő:ERSTE Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,4% 0,6% 1% 2,3% 3% N/A 0,6% 2,8%
Szórás 0,2% 2,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2016.05.27. 1,1539 236 542 686 -715 0% 0,4% 0,6% 1% 2,3% 3%
2016.05.26. 1,1539 236 543 401 -10315 0% 0,4% 0,6% 1% 2,3% 3%
2016.05.25. 1,1538 236 533 216 3636 0% 0,4% 0,6% 1% 2,3% 2,8%
2016.05.24. 1,1539 236 550 080 10184 0% 0,4% 0,6% 1% 2,3% 2,9%
2016.05.23. 1,1539 236 539 896 -5187 0% 0,4% 0,6% 1% 2,3% 2,9%
2016.05.20. 1,1535 236 463 085 1631 0% 0,4% 0,5% 1% 2,3% 2,9%
2016.05.19. 1,1535 236 461 454 -5826 0% 0,4% 0,6% 1% 2,3% 2,9%
2016.05.18. 1,1536 236 487 780 -1478 0% 0,4% 0,6% 1% 2,3% 2,9%
2016.05.17. 1,1536 236 489 258 10960 0% 0,4% 0,6% 1% 2,3% 2,9%
2016.05.13. 1,1534 236 437 300 -8731 0% 0,4% 0,6% 1% 2,4% 2,7%
2016.05.12. 1,1533 236 425 531 -3299 0% 0,4% 0,5% 1% 2,4% 2,7%
2016.05.11. 1,1533 236 428 830 2016 0% 0,4% 0,5% 1% 2,4% 2,7%
2016.05.10. 1,1532 236 406 314 -499779 -0,2% 0,4% 0,5% 1% 2,4% 2,7%
2016.05.09. 1,1534 236 947 180 -8556 0% 0,4% 0,6% 1,1% 2,4% 2,8%
2016.05.06. 1,1531 236 894 104 9202 0% 0,4% 0,5% 1% 2,4% 2,7%
2016.05.05. 1,153 236 864 359 -6022 0% 0,4% 0,5% 1% 2,4% 2,7%
2016.05.04. 1,1528 236 829 293 -4048 0% 0,4% 0,5% 1% 2,4% 2,5%
2016.05.03. 1,1528 236 833 341 10965 0% 0,4% 0,5% 1% 2,4% 2,5%
2016.05.02. 1,1528 236 822 376 -2001 0% 0,4% 0,5% 1% 2,4% 2,5%
2016.04.29. 1,1527 236 803 834 -69 0% 0,4% 0,5% 1% 2,4% 2,4%
2016.04.28. 1,1527 236 803 903 -6004 0% 0,4% 0,5% 1% 2,4% 2,3%
2016.04.27. 1,1528 236 830 451 -6109 0% 0,4% 0,5% 1% 2,4% 2,3%
2016.04.26. 1,1529 236 857 104 13032 0% 0,5% 0,5% 1% 2,4% 2,2%
2016.04.25. 1,1529 236 844 072 -6244 0% 0,5% 0,5% 1% 2,4% 2,4%
2016.04.22. 1,1526 236 788 684 10773 0% 0,4% 0,5% 1% 2,5% 2,4%
2016.04.21. 1,1526 236 777 911 -13951 0% 0,5% 0,5% 1% 2,5% 2,5%
2016.04.20. 1,1525 236 771 318 2150 0% 0,5% 0,5% 1% 2,5% 2,5%
2016.04.19. 1,1524 236 748 624 -569 0% 0,4% 0,5% 1% 2,5% 2,4%
2016.04.18. 1,1523 236 728 649 -797 0% 0,4% 0,5% 1% 2,5% 2,4%
2016.04.15. 1,1521 236 688 358 463 0% 0,4% 0,5% 1% 2,5% 2,3%
2016.04.14. 1,152 236 667 351 7442 0% 0,4% 0,5% 1% 2,5% 2,3%
2016.04.13. 1,1521 236 680 452 -9455 0% 0,4% 0,5% 1% 2,5% 2,3%
2016.04.12. 1,152 236 669 363 2571 0% 0,4% 0,5% 1% 2,5% 2,2%
2016.04.11. 1,1522 236 707 880 -1644 0% 0,4% 0,5% 1% 2,5% 2,3%
2016.04.08. 1,1517 236 606 803 8141 0% 0,4% 0,5% 1% 2,5% 2,3%
2016.04.07. 1,1517 236 598 662 -5365 0% 0,4% 0,5% 1% 2,5% 2,3%
2016.04.06. 1,1518 236 624 571 894 0% 0,4% 0,5% 1% 2,5% 2,3%
2016.04.05. 1,1517 236 603 133 2629 0% 0,4% 0,5% 1% 2,5% 2,4%
2016.04.04. 1,1519 236 641 591 3452 0% 0,4% 0,5% 1% 2,6% 2,5%
2016.04.01. 1,1516 236 576 509 -7744 0% 0,4% 0,5% 1% 2,6% 2,7%
2016.03.31. 1,1514 236 543 165 -3520 0% 0,4% 0,5% 1% 2,6% 2,8%
2016.03.30. 1,1514 236 546 685 7124 0% 0,4% 0,5% 1% 2,6% 2,7%
2016.03.29. 1,1511 236 477 930 8239 0% 0,4% 0,5% 1% 2,6% 2,7%
2016.03.25. 1,151 236 449 148 -619 0% 0,4% 0,5% 1% 2,6% 2,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés