BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:ERSTE Tőkevédett Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000710181
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:236 542 686
Árfolyam:1,1539
Dátum:2016.05.27.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / BRIC
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2011.03.22.
Alapkezelő:ERSTE Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,4% 0,6% 1% 2,3% 3% N/A 0,6% 2,8%
Szórás 0,2% 2,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2016.05.27. 1,1539 236 542 686 -715 0% 0,4% 0,6% 1% 2,3% 3%
2016.05.26. 1,1539 236 543 401 -10315 0% 0,4% 0,6% 1% 2,3% 3%
2016.05.25. 1,1538 236 533 216 3636 0% 0,4% 0,6% 1% 2,3% 2,8%
2016.05.24. 1,1539 236 550 080 10184 0% 0,4% 0,6% 1% 2,3% 2,9%
2016.05.23. 1,1539 236 539 896 -5187 0% 0,4% 0,6% 1% 2,3% 2,9%
2016.05.20. 1,1535 236 463 085 1631 0% 0,4% 0,5% 1% 2,3% 2,9%
2016.05.19. 1,1535 236 461 454 -5826 0% 0,4% 0,6% 1% 2,3% 2,9%
2016.05.18. 1,1536 236 487 780 -1478 0% 0,4% 0,6% 1% 2,3% 2,9%
2016.05.17. 1,1536 236 489 258 10960 0% 0,4% 0,6% 1% 2,3% 2,9%
2016.05.13. 1,1534 236 437 300 -8731 0% 0,4% 0,6% 1% 2,4% 2,7%
2016.05.12. 1,1533 236 425 531 -3299 0% 0,4% 0,5% 1% 2,4% 2,7%
2016.05.11. 1,1533 236 428 830 2016 0% 0,4% 0,5% 1% 2,4% 2,7%
2016.05.10. 1,1532 236 406 314 -499779 -0,2% 0,4% 0,5% 1% 2,4% 2,7%
2016.05.09. 1,1534 236 947 180 -8556 0% 0,4% 0,6% 1,1% 2,4% 2,8%
2016.05.06. 1,1531 236 894 104 9202 0% 0,4% 0,5% 1% 2,4% 2,7%
2016.05.05. 1,153 236 864 359 -6022 0% 0,4% 0,5% 1% 2,4% 2,7%
2016.05.04. 1,1528 236 829 293 -4048 0% 0,4% 0,5% 1% 2,4% 2,5%
2016.05.03. 1,1528 236 833 341 10965 0% 0,4% 0,5% 1% 2,4% 2,5%
2016.05.02. 1,1528 236 822 376 -2001 0% 0,4% 0,5% 1% 2,4% 2,5%
2016.04.29. 1,1527 236 803 834 -69 0% 0,4% 0,5% 1% 2,4% 2,4%
2016.04.28. 1,1527 236 803 903 -6004 0% 0,4% 0,5% 1% 2,4% 2,3%
2016.04.27. 1,1528 236 830 451 -6109 0% 0,4% 0,5% 1% 2,4% 2,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés