BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:ERSTE Tőkevédett Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000710181
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:236 542 686
Árfolyam:1,1539
Dátum:2016.05.27.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / BRIC
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2011.03.22.
Alapkezelő:ERSTE Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,4% 0,6% 1% 2,3% 3% N/A 0,6% 2,8%
Szórás 0,2% 2,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2016.05.27. 1,1539 236 542 686 -715 0% 0,4% 0,6% 1% 2,3% 3%
2016.05.26. 1,1539 236 543 401 -10315 0% 0,4% 0,6% 1% 2,3% 3%
2016.05.25. 1,1538 236 533 216 3636 0% 0,4% 0,6% 1% 2,3% 2,8%
2016.05.24. 1,1539 236 550 080 10184 0% 0,4% 0,6% 1% 2,3% 2,9%
2016.05.23. 1,1539 236 539 896 -5187 0% 0,4% 0,6% 1% 2,3% 2,9%
2016.05.20. 1,1535 236 463 085 1631 0% 0,4% 0,5% 1% 2,3% 2,9%
2016.05.19. 1,1535 236 461 454 -5826 0% 0,4% 0,6% 1% 2,3% 2,9%
2016.05.18. 1,1536 236 487 780 -1478 0% 0,4% 0,6% 1% 2,3% 2,9%
2016.05.17. 1,1536 236 489 258 10960 0% 0,4% 0,6% 1% 2,3% 2,9%
2016.05.13. 1,1534 236 437 300 -8731 0% 0,4% 0,6% 1% 2,4% 2,7%
2016.05.12. 1,1533 236 425 531 -3299 0% 0,4% 0,5% 1% 2,4% 2,7%
2016.05.11. 1,1533 236 428 830 2016 0% 0,4% 0,5% 1% 2,4% 2,7%
2016.05.10. 1,1532 236 406 314 -499779 -0,2% 0,4% 0,5% 1% 2,4% 2,7%
2016.05.09. 1,1534 236 947 180 -8556 0% 0,4% 0,6% 1,1% 2,4% 2,8%
2016.05.06. 1,1531 236 894 104 9202 0% 0,4% 0,5% 1% 2,4% 2,7%
2016.05.05. 1,153 236 864 359 -6022 0% 0,4% 0,5% 1% 2,4% 2,7%
2016.05.04. 1,1528 236 829 293 -4048 0% 0,4% 0,5% 1% 2,4% 2,5%
2016.05.03. 1,1528 236 833 341 10965 0% 0,4% 0,5% 1% 2,4% 2,5%
2016.05.02. 1,1528 236 822 376 -2001 0% 0,4% 0,5% 1% 2,4% 2,5%
2016.04.29. 1,1527 236 803 834 -69 0% 0,4% 0,5% 1% 2,4% 2,4%
2016.04.28. 1,1527 236 803 903 -6004 0% 0,4% 0,5% 1% 2,4% 2,3%
2016.04.27. 1,1528 236 830 451 -6109 0% 0,4% 0,5% 1% 2,4% 2,3%
2016.04.26. 1,1529 236 857 104 13032 0% 0,5% 0,5% 1% 2,4% 2,2%
2016.04.25. 1,1529 236 844 072 -6244 0% 0,5% 0,5% 1% 2,4% 2,4%
2016.04.22. 1,1526 236 788 684 10773 0% 0,4% 0,5% 1% 2,5% 2,4%
2016.04.21. 1,1526 236 777 911 -13951 0% 0,5% 0,5% 1% 2,5% 2,5%
2016.04.20. 1,1525 236 771 318 2150 0% 0,5% 0,5% 1% 2,5% 2,5%
2016.04.19. 1,1524 236 748 624 -569 0% 0,4% 0,5% 1% 2,5% 2,4%
2016.04.18. 1,1523 236 728 649 -797 0% 0,4% 0,5% 1% 2,5% 2,4%
2016.04.15. 1,1521 236 688 358 463 0% 0,4% 0,5% 1% 2,5% 2,3%
2016.04.14. 1,152 236 667 351 7442 0% 0,4% 0,5% 1% 2,5% 2,3%
2016.04.13. 1,1521 236 680 452 -9455 0% 0,4% 0,5% 1% 2,5% 2,3%
2016.04.12. 1,152 236 669 363 2571 0% 0,4% 0,5% 1% 2,5% 2,2%
2016.04.11. 1,1522 236 707 880 -1644 0% 0,4% 0,5% 1% 2,5% 2,3%
2016.04.08. 1,1517 236 606 803 8141 0% 0,4% 0,5% 1% 2,5% 2,3%
2016.04.07. 1,1517 236 598 662 -5365 0% 0,4% 0,5% 1% 2,5% 2,3%
2016.04.06. 1,1518 236 624 571 894 0% 0,4% 0,5% 1% 2,5% 2,3%
2016.04.05. 1,1517 236 603 133 2629 0% 0,4% 0,5% 1% 2,5% 2,4%
2016.04.04. 1,1519 236 641 591 3452 0% 0,4% 0,5% 1% 2,6% 2,5%
2016.04.01. 1,1516 236 576 509 -7744 0% 0,4% 0,5% 1% 2,6% 2,7%
2016.03.31. 1,1514 236 543 165 -3520 0% 0,4% 0,5% 1% 2,6% 2,8%
2016.03.30. 1,1514 236 546 685 7124 0% 0,4% 0,5% 1% 2,6% 2,7%
2016.03.29. 1,1511 236 477 930 8239 0% 0,4% 0,5% 1% 2,6% 2,7%
2016.03.25. 1,151 236 449 148 -619 0% 0,4% 0,5% 1% 2,6% 2,9%
2016.03.24. 1,1509 236 429 224 -3757 0% 0,4% 0,5% 1% 2,6%
2016.03.23. 1,1508 236 412 438 -3510 0% 0,4% 0,5% 0,9% 2,6%
2016.03.22. 1,1505 236 354 317 5415 0% 0,3% 0,4% 1% 2,6%
2016.03.21. 1,1506 236 369 445 -12676 0% 0,3% 0,4% 1% 2,6%
2016.03.18. 1,1504 236 341 033 9634 0% 0,3% 0,4% 1% 2,6%
2016.03.17. 1,1504 236 331 399 -2435 0% 0,3% 0,4% 1% 2,6%
2016.03.16. 1,1503 236 313 290 3515 0% 0,3% 0,4% 1% 2,6%
2016.03.11. 1,1499 236 227 602 668 0% 0,3% 0,4% 1% 2,6%
2016.03.10. 1,15 236 247 477 634 0% 0,3% 0,4% 1% 2,6%
2016.03.09. 1,1499 236 226 300 157 0% 0,2% 0,4% 1% 2,6%
2016.03.08. 1,1498 236 205 600 -11817 0% 0,2% 0,4% 1% 2,6%
2016.03.07. 1,1497 236 196 873 11848 0% 0,2% 0,4% 1% 2,6%
2016.03.05. 1,1496 236 164 482 -11967 0% 0,2% 0,4% 1% 2,6%
2016.03.04. 1,1495 236 155 905 12133 0% 0,2% 0,4% 0,9% 2,6%
2016.03.03. 1,1495 236 143 772 -13210 0% 0,2% 0,4% 1% 2,7%
2016.03.02. 1,1494 236 136 438 15487 0% 0,2% 0,4% 1% 2,7%
2016.03.01. 1,1495 236 141 494 -3130 0% 0,2% 0,4% 1% 2,7%
2016.02.29. 1,1495 236 144 624 -9930 0% 0,2% 0,4% 1% 2,7%
2016.02.26. 1,1492 236 092 922 9467 0% 0,2% 0,4% 1% 2,7%
2016.02.25. 1,1492 236 083 455 -2628 0% 0,2% 0,4% 1% 2,7%
2016.02.24. 1,1492 236 086 083 -13195 0% 0,2% 0,4% 1% 2,7%
2016.02.23. 1,149 236 058 189 6654 0% 0,1% 0,3% 1% 2,7%
2016.02.22. 1,1491 236 072 079 3529 0% 0,2% 0,4% 1% 2,7%
2016.02.19. 1,1488 236 006 919 -4107 0% 0,1% 0,3% 1% 2,7%
2016.02.18. 1,1488 236 011 026 1226 0% 0,1% 0,3% 1% 2,7%
2016.02.17. 1,1487 235 989 256 -1232 0% 0,1% 0,3% 1% 2,8%
2016.02.16. 1,1487 235 990 488 3302 0% 0,1% 0,3% 1% 2,8%
2016.02.15. 1,1486 235 966 642 658 0% 0,1% 0,3% 1% 2,8%
2016.02.12. 1,1486 235 965 984 10092 0% 0,1% 0,3% 1% 2,8%
2016.02.11. 1,1486 235 955 892 -13683 0% 0,1% 0,3% 1% 2,8%
2016.02.10. 1,1486 235 969 575 900 0% 0,1% 0,3% 1,1% 2,8%
2016.02.09. 1,1485 235 948 131 -2567 0% 0,1% 0,3% 1% 2,8%
2016.02.08. 1,1485 235 950 698 6469 0% 0,1% 0,3% 1,1% 2,8%
2016.02.05. 1,1484 235 923 685 7305 0% 0,1% 0,3% 1% 2,8%
2016.02.04. 1,1484 235 916 380 -15611 0% 0,1% 0,3% 1,1% 2,8%
2016.02.03. 1,1484 235 931 991 -226 0% 0,1% 0,3% 1,1% 2,8%
2016.02.02. 1,1483 235 911 673 5883 0% 0,1% 0,3% 1,1% 2,8%
2016.02.01. 1,1484 235 926 334 9464 0% 0,1% 0,3% 1,1% 2,8%
2016.01.29. 1,1483 235 896 327 -16236 0% 0,1% 0,3% 1,1% 2,8%
2016.01.28. 1,148 235 850 929 15011 0% 0,1% 0,3% 1,1% 2,8%
2016.01.27. 1,1478 235 794 832 -11578 0% 0,1% 0,3% 1,1% 2,8%
2016.01.26. 1,1477 235 785 866 -2802 0% 0,1% 0,3% 1,1% 2,8%
2016.01.25. 1,1477 235 788 668 -703 0% 0,1% 0,3% 1,1% 2,8%
2016.01.22. 1,1475 235 748 282 2261 0% 0,1% 0,3% 1,1% 2,8%
2016.01.21. 1,1473 235 704 932 -2861 0% 0,1% 0,3% 1,1% 2,8%
2016.01.20. 1,1473 235 707 793 6436 0% 0,1% 0,3% 1,1% 2,8%
2016.01.19. 1,1473 235 701 357 8283 0% 0,1% 0,3% 1,1% 2,8%
2016.01.18. 1,1473 235 693 074 -2774 0% 0,1% 0,3% 1,2% 2,8%
2016.01.15. 1,1475 235 736 935 -4791 0% 0,1% 0,3% 1,2% 2,8%
2016.01.14. 1,1475 235 741 726 5474 0% 0,1% 0,3% 1,2% 2,9%
2016.01.13. 1,1477 235 777 339 5736 0% 0,1% 0,3% 1,2% 2,9%
2016.01.12. 1,1475 235 730 517 -7547 0% 0,1% 0,3% 1,2% 2,9%
2016.01.11. 1,1473 235 696 977 -7637 0% 0,1% 0,3% 1,2% 2,9%
2016.01.08. 1,147 235 642 981 8433 0% 0,1% 0,3% 1,2% 2,9%
2016.01.07. 1,147 235 634 548 4400 0% 0,1% 0,3% 1,2% 2,9%
2016.01.06. 1,1471 235 650 691 -17245 0% 0,1% 0,3% 1,2% 2,9%
2016.01.05. 1,147 235 647 391 14714 0% 0,1% 0,3% 1,2% 2,9%
2016.01.04. 1,1471 235 653 220 882 0% 0,1% 0,3% 1,2% 2,9%
2015.12.31. 1,1468 235 590 708 -7760 0% 0,1% 0,3% 1,2% 3%
2015.12.30. 1,1468 235 598 468 -6183 0% 0,1% 0,3% 1,2% 3%
2015.12.29. 1,1469 235 625 196 15191 0% 0,1% 0,3% 1,2% 3%
2015.12.28. 1,1471 235 651 091 -8841 0% 0,1% 0,3% 1,3% 3%
2015.12.23. 1,1466 235 557 212 -4585 0% 0,1% 0,3% 1,2% 3%
2015.12.22. 1,1466 235 561 797 8133 0% 0,1% 0,3% 1,2% 3%
2015.12.21. 1,1466 235 553 664 -3022 0% 0,1% 0,3% 1,2% 3%
2015.12.18. 1,1464 235 515 598 -4198 0% 0,1% 0,3% 1,2% 3%
2015.12.17. 1,1464 235 519 796 -2477 0% 0,1% 0,3% 1,3% 3%
2015.12.16. 1,1464 235 522 273 7682 0% 0,1% 0,4% 1,2% 3%
2015.12.15. 1,1467 235 576 223 9527 0% 0,1% 0,4% 1,2% 3,1%
2015.12.14. 1,147 235 628 325 -14651 0% 0,1% 0,4% 1,2% 3,1%
2015.12.12. 1,1469 235 622 432 7418 0% 0,1% 0,4% 1,2% 3,1%
2015.12.11. 1,1469 235 615 014 -3637 0% 0,1% 0,4% 1,2% 3,1%
2015.12.10. 1,1469 235 618 651 1377 0% 0,1% 0,4% 1,2% 3,1%
2015.12.09. 1,1471 235 658 362 -6954 0% 0,2% 0,4% 1,2% 3,1%
2015.12.08. 1,1472 235 685 860 13737 0% 0,2% 0,4% 1,2% 3,1%
2015.12.07. 1,1474 235 713 209 -2634 0% 0,2% 0,4% 1,3% 3,1%
2015.12.04. 1,1472 235 674 756 -8859 0% 0,2% 0,4% 1,3% 3,2%
2015.12.03. 1,1473 235 704 159 1108 0% 0,2% 0,4% 1,3% 3,2%
2015.12.02. 1,1475 235 744 139 5288 0% 0,2% 0,4% 1,3% 3,2%
2015.12.01. 1,1476 235 759 395 -3309 0% 0,2% 0,4% 1,3% 3,2%
2015.11.30. 1,1476 235 762 704 1220 0% 0,2% 0,4% 1,3% 3,2%
2015.11.27. 1,1473 235 699 852 -4054 0% 0,2% 0,4% 1,3% 3,2%
2015.11.26. 1,1473 235 703 906 8757 0% 0,2% 0,4% 1,3% 3,2%
2015.11.25. 1,1473 235 695 149 -11461 0% 0,2% 0,4% 1,3% 3,2%
2015.11.24. 1,1472 235 686 066 5290 0% 0,2% 0,4% 1,3% 3,2%
2015.11.23. 1,1473 235 701 320 5992 0% 0,2% 0,4% 1,3% 3,2%
2015.11.20. 1,1472 235 674 785 -13306 0% 0,2% 0,4% 1,3% 3,2%
2015.11.19. 1,1471 235 667 546 8668 0% 0,2% 0,4% 1,3% 3,2%
2015.11.18. 1,1471 235 658 878 -3220 0% 0,2% 0,4% 1,3% 3,3%
2015.11.17. 1,1471 235 662 098 -3309 0% 0,2% 0,4% 1,4% 3,3%
2015.11.16. 1,1471 235 665 407 6441 0% 0,2% 0,4% 1,4% 3,3%
2015.11.13. 1,147 235 638 422 -4172 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,3%
2015.11.12. 1,147 235 642 594 8548 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,3%
2015.11.11. 1,147 235 634 046 -11818 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,3%
2015.11.10. 1,1469 235 625 319 5260 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,3%
2015.11.09. 1,147 235 640 603 6113 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,3%
2015.11.06. 1,1469 235 613 946 -11431 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,3%
2015.11.05. 1,1471 235 666 466 8160 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,3%
2015.11.04. 1,1471 235 658 306 4276 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,3%
2015.11.03. 1,1472 235 674 573 280 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,3%
2015.11.02. 1,1471 235 653 750 -5328 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,3%
2015.10.30. 1,147 235 638 534 3624 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,3%
2015.10.29. 1,1471 235 655 454 2042 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,3%
2015.10.28. 1,1472 235 673 955 -11490 0% 0,3% 0,5% 1,4% 3,3%
2015.10.27. 1,1471 235 664 901 9501 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,3%
2015.10.26. 1,1471 235 655 400 1382 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,3%
2015.10.22. 1,1467 235 571 844 846 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,4%
2015.10.21. 1,1466 235 550 455 -11639 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,4%
2015.10.20. 1,1465 235 541 550 2580 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,4%
2015.10.19. 1,1466 235 559 514 7246 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,4%
2015.10.16. 1,1465 235 531 724 -11338 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,4%
2015.10.15. 1,1464 235 522 517 9265 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,4%
2015.10.14. 1,1464 235 513 252 -139 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,5%
2015.10.13. 1,1463 235 492 847 -1363 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,4%
2015.10.12. 1,1462 235 473 666 4087 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,4%
2015.10.09. 1,1462 235 469 579 -11905 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,5%
2015.10.08. 1,1461 235 460 939 846 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,5%
2015.10.07. 1,146 235 439 549 16340 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,5%
2015.10.06. 1,1461 235 443 752 879 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,5%
2015.10.05. 1,146 235 422 330 -8186 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,5%
2015.10.02. 1,146 235 430 516 -9783 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,6%
2015.10.01. 1,1458 235 399 210 17590 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,6%
2015.09.30. 1,1459 235 402 163 -13096 0% 0,3% 0,5% 1,4% 3,6%
2015.09.29. 1,1458 235 394 715 5919 0% 0,3% 0,5% 1,4% 3,6%
2015.09.28. 1,1459 235 409 340 7946 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,6%
2015.09.25. 1,1458 235 380 851 -10889 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,6%
2015.09.24. 1,1457 235 371 196 -8111 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,6%
2015.09.23. 1,1455 235 338 218 18075 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,6%
2015.09.22. 1,1456 235 340 686 -15312 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,6%
2015.09.21. 1,1456 235 355 998 11622 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,6%
2015.09.18. 1,1454 235 303 289 1029 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,6%
2015.09.17. 1,1453 235 281 717 -3097 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,6%
2015.09.16. 1,1453 235 284 814 -11245 0% 0,3% 0,5% 1,4% 3,6%
2015.09.15. 1,1452 235 275 515 17328 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,6%
2015.09.14. 1,1453 235 278 730 -5463 0% 0,2% 0,5% 1,4% 3,6%
2015.09.11. 1,1452 235 263 650 -2648 0% 0,2% 0,6% 1,4% 3,7%
2015.09.10. 1,1452 235 266 298 -2887 0% 0,2% 0,6% 1,4% 3,7%
2015.09.09. 1,1452 235 269 185 1088 0% 0,2% 0,6% 1,4% 3,7%
2015.09.08. 1,1451 235 247 553 -6353 0% 0,2% 0,6% 1,4% 3,7%
2015.09.07. 1,1452 235 274 450 10101 0% 0,2% 0,6% 1,4% 3,7%
2015.09.04. 1,145 235 223 262 -2886 0% 0,2% 0,6% 1,4% 3,7%
2015.09.03. 1,145 235 226 148 -5606 0% 0,2% 0,6% 1,4% 3,7%
2015.09.02. 1,1451 235 252 298 9178 0% 0,2% 0,6% 1,4% 3,7%
2015.09.01. 1,1451 235 243 120 850 0% 0,2% 0,6% 1,4% 3,7%
2015.08.31. 1,145 235 221 727 -5222 0% 0,2% 0,6% 1,4% 3,7%
2015.08.28. 1,1449 235 206 405 9178 0% 0,2% 0,6% 1,4% 3,7%
2015.08.27. 1,1449 235 197 227 -11006 0% 0,2% 0,6% 1,5% 3,7%
2015.08.26. 1,1448 235 187 689 1238 0% 0,2% 0,6% 1,5% 3,7%
2015.08.25. 1,1447 235 165 907 -5905 0% 0,2% 0,6% 1,4% 3,7%
2015.08.24. 1,1448 235 192 356 3185 0% 0,2% 0,6% 1,5% 3,7%
2015.08.19. 1,145 235 230 259 -6142 0% 0,2% 0,6% 1,5% 3,8%
2015.08.18. 1,1451 235 256 946 17806 0% 0,3% 0,7% 1,5% 3,8%
2015.08.17. 1,1452 235 259 683 -13764 0% 0,3% 0,7% 1,6% 3,8%
2015.08.14. 1,145 235 232 358 8999 0% 0,3% 0,7% 1,5% 3,8%
2015.08.13. 1,145 235 223 359 791 0% 0,3% 0,7% 1,6% 3,8%
2015.08.12. 1,1449 235 202 025 4826 0% 0,3% 0,7% 1,6% 3,9%
2015.08.11. 1,1447 235 156 113 -3064 0% 0,3% 0,7% 1,6% 3,9%
2015.08.10. 1,1447 235 159 177 -14101 0% 0,3% 0,7% 1,6% 3,9%
2015.08.08. 1,1446 235 152 733 9239 0% 0,3% 0,7% 1,6% 3,9%
2015.08.07. 1,1446 235 143 494 9658 0% 0,3% 0,7% 1,6% 3,9%
2015.08.06. 1,1446 235 133 836 -2587 0% 0,3% 0,7% 1,6% 3,9%
2015.08.05. 1,1446 235 136 423 -2647 0% 0,3% 0,7% 1,5% 3,9%
2015.08.04. 1,1446 235 139 070 -15040 0% 0,3% 0,7% 1,6% 3,9%
2015.08.03. 1,1446 235 154 110 7531 0% 0,3% 0,7% 1,6% 3,9%
2015.07.31. 1,1445 235 126 035 9181 0% 0,3% 0,8% 1,5% 3,9%
2015.07.30. 1,1445 235 116 854 -11274 0% 0,3% 0,8% 1,5% 3,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés