BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Russia Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:P sorozat
ISIN:HU0000710157
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:23 094 767,83
Árfolyam:1,577745
Dátum:2020.01.16.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2012.06.18.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 16,1% 16,6% 38,1% 10,7% 17,3% N/A 5,1% 6,2%
Szórás 13,2% 23,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.01.16. 1,577745 23 094 768 0 27019 0,1% 16,1% 16,6% 38,1% 10,7% 17,3%
2020.01.15. 1,57068 22 964 454 0 118633 0,5% 17,1% 16,2% 38,8% 10,6% 18%
2020.01.14. 1,571179 22 853 078 0 0 0% 17,9% 16% 39,1% 10,6% 18,5%
2020.01.13. 1,596698 23 224 257 0 102382 0,4% 17,9% 17,9% 41,6% 11,2% 19%
2020.01.10. 1,579398 22 871 352 0 78752 0,3% 17,8% 14,8% 40,3% 9,8% 17,4%
2020.01.09. 1,575351 22 734 197 0 -367205 -1,6% 18,1% 15,1% 40% 9,6% 17,4%
2020.01.08. 1,55416 22 790 651 0 -470003 -2,1% 16,9% 14,1% 39,9% 9,3% 16,3%
2020.01.07. 1,526202 22 842 215 0 -119047 -0,5% 13,7% 12,6% 37,5% 8,7% 17,6%
2020.01.06. 1,523535 22 921 138 0 0 0% 14% 12,4% 37,8% 8,6% 18,1%
2020.01.03. 1,52974 23 014 490 0 0 0% 14,3% 13,6% 40,9% 7% 17,7%
2020.01.02. 1,519622 22 862 268 0 -3285620 -12,7% 11,8% 12,9% 41,7% 7,9% 17,5%
2019.12.31. 1,500697 25 822 249 0 0 0% 8,2% 12,9% 42% 7,7% 17,2%
2019.12.30. 1,510515 25 991 185 0 27271 0,1% 8,9% 13,6% 42,9% 8% 16,9%
2019.12.23. 1,500875 25 798 215 0 -29924 -0,1% 5,3% 12,5% 41,1% 8,7% 17%
2019.12.20. 1,491913 25 673 915 0 0 0% 6,5% 11,1% 39,1% 7,4% 17,6%
2019.12.19. 1,487864 25 604 236 0 -25099 -0,1% 6,1% 12,2% 36,9% 7,7% 17,5%
2019.12.18. 1,482962 25 544 895 0 -20315 -0,1% 5,1% 12,2% 35,9% 7,3% 17,2%
2019.12.17. 1,476985 25 462 171 0 -306303 -1,2% 4,5% 13,3% 33% 7,2% 19,1%
2019.12.16. 1,475789 25 747 608 0 126437 0,5% 4,1% 13,9% 32,3% 7,1% 22%
2019.12.13. 1,470967 25 537 457 0 94207 0,4% 5,9% 13,7% 32,3% 6,8% 17,1%
2019.12.12. 1,461274 25 275 591 0 332896 1,4% 5,4% 14,2% 30,9% 7% 17%
2019.12.11. 1,441831 24 610 820 0 439779 1,8% 4,1% 11,8% 29,6% 7,6% 16,1%
2019.12.10. 1,428059 23 940 165 0 4434720 22,7% 4,8% 12,2% 28,4% 7,2% 15%
2019.12.09. 1,431848 19 557 198 0 34195 0,2% 4,9% 12,5% 26,1% 7,3% 15%
2019.12.06. 1,417502 19 327 397 0 0 0% 4% 11,6% 27,2% 7,9% 13,8%
2019.12.05. 1,401869 19 114 244 0 -681401 -3,4% 2,9% 11,5% 23% 7,2% 13,5%
2019.12.04. 1,398767 19 751 842 0 -764767 -3,7% 3,1% 10,9% 24,2% 7,8% 13%
2019.12.03. 1,390436 20 394 413 0 -259685 -1,2% 2,6% 9,1% 22,4% 7,6% 12,2%
2019.12.02. 1,41877 21 074 983 0 -71327 -0,3% 4,4% 13,2% 28,1% 8,3% 13,3%
2019.11.29. 1,43426 21 377 183 0 -74229 -0,3% 8,1% 15% 27,6% 10,4% 12,4%
2019.11.28. 1,432535 21 425 612 0 147571 0,7% 9,6% 17,1% 27,9% 10% 12,4%
2019.11.27. 1,431313 21 259 890 0 30095 0,1% 10,9% 15,6% 30,6% 9,8% 11,7%
2019.11.26. 1,424808 21 133 311 0 29994 0,1% 9,3% 15,1% 31,9% 9,6% 11,2%
2019.11.25. 1,44416 21 389 946 0 -52628 -0,2% 10,7% 16,7% 31,2% 10,1% 10,8%
2019.11.22. 1,438805 21 363 064 0 -123401 -0,6% 9,5% 14,4% 28,1% 10,1% 10,7%
2019.11.21. 1,434987 21 429 449 0 103467 0,5% 10,2% 15,5% 27,7% 10,1% 10,6%
2019.11.20. 1,43566 21 335 984 0 27046 0,1% 12,4% 17,2% 29,3% 10,6% 11%
2019.11.19. 1,438137 21 345 702 0 0 0% 12,5% 17,5% 27,2% 10,7% 11,4%
2019.11.18. 1,430771 21 236 372 0 -34922 -0,2% 12% 16,9% 27,8% 10,5% 11,1%
2019.11.15. 1,442806 21 450 218 0 -4333406 -16,9% 12,2% 18,6% 27,2% 12,4% 11,5%
2019.11.14. 1,434001 25 626 275 0 -1101499 -4,1% 11,7% 19,2% 28,5% 12,9% 11,3%
2019.11.13. 1,435228 26 750 643 0 0 0% 10,4% 21,8% 28,4% 12,8% 11,2%
2019.11.12. 1,43869 26 815 170 0 72570 0,3% 10,6% 21,6% 28,5% 12,9% 10,5%
2019.11.11. 1,445993 26 878 349 0 0 0% 11,5% 22,3% 28,5% 13,1% 10,9%
2019.11.08. 1,452651 27 002 109 0 0 0% 11,1% 20,5% 26,7% 14,8% 11,3%
2019.11.07. 1,471268 27 348 165 0 0 0% 13,6% 21,6% 28,2% 15,6% 11,6%
2019.11.06. 1,456568 27 074 919 0 0 0% 12,3% 19,4% 26,6% 15,9% 11,5%
2019.11.05. 1,441481 26 794 479 0 0 0% 11,3% 17,9% 25,3% 15,5% 10,4%
2019.11.04. 1,433302 26 642 447 0 290714 1,1% 9,7% 17,3% 26,3% 15,3% 10%
2019.10.31. 1,393979 25 628 767 0 0 0% 2,7% 14,5% 22,8% 11,9% 9,1%
2019.10.30. 1,41086 25 939 130 0 -144758 -0,6% 4,1% 15,9% 27,1% 12,4% 9,3%
2019.10.29. 1,406391 26 001 265 0 -36788 -0,1% 3,9% 14,8% 27,3% 12,2% 10,1%
2019.10.28. 1,389929 25 733 275 0 -21679 -0,1% 3,2% 13,5% 27,1% 11,8% 9,9%
2019.10.25. 1,392584 25 804 150 0 -422685 -1,6% 3,5% 13,9% 24,7% 11,7% 10,1%
2019.10.24. 1,395033 26 272 958 0 117711 0,5% 4,5% 14% 25% 11,8% 10,1%
2019.10.22. 1,374334 25 767 164 0 0 0% 3,6% 13% 22,9% 11,2% 9,8%
2019.10.21. 1,348905 25 290 400 0 3768795 17,5% 1,3% 10,9% 20,6% 10,5% 9,3%
2019.10.18. 1,351334 21 560 360 0 92161 0,4% 0,8% 11,1% 21,3% 11,1% 9,3%
2019.10.17. 1,357829 21 571 383 0 379850 1,8% 0,6% 12,5% 20,4% 11,5% 9,4%
2019.10.16. 1,359319 21 214 787 0 185253 0,9% 0,5% 13,4% 20,7% 11,6% 9,9%
2019.10.15. 1,341099 20 747 658 0 -182813 -0,9% -0,8% 12,5% 20,3% 11,1% 9%
2019.10.14. 1,332558 20 797 173 0 -159151 -0,7% -1,6% 10,9% 19,7% 10,8% 8,8%
2019.10.11. 1,354399 21 299 804 0 0 0% -0,5% 12,9% 23,1% 11,2% 9,4%
2019.10.10. 1,340944 21 088 206 0 -4674483 -18,2% -2,5% 10,4% 20,2% 11% 9,2%
2019.10.09. 1,334433 25 637 597 0 -50316 -0,2% -2,5% 10,7% 17,5% 10,9% 8,9%
2019.10.08. 1,328942 25 582 211 0 0 0% -2,4% 10,4% 16,7% 10,8% 8,6%
2019.10.07. 1,342629 25 845 686 0 -174130 -0,7% -0,9% 12,4% 17,6% 11,1% 8,4%
2019.10.04. 1,336471 25 900 475 0 29728 0,1% -1,6% 12,1% 17% 10,9% 8,6%
2019.10.03. 1,338623 25 912 404 0 709069 2,8% -0,6% 11,7% 15,3% 11,3% 8,6%
2019.10.02. 1,359715 25 600 452 0 -103994 -0,4% 1% 13,4% 18,6% 12% 9,2%
2019.10.01. 1,385991 26 201 174 0 37792 0,1% 3,4% 16% 20,8% 12,7% 9,1%
2019.09.30. 1,386993 26 182 297 0 163757 0,6% 4,3% 16,8% 20,9% 12,7% 9%
2019.09.27. 1,410666 26 462 621 0 78449 0,3% 5,1% 19,2% 25,8% 14,2% 8,9%
2019.09.26. 1,417083 26 504 192 0 -100745 -0,4% 5,3% 18,6% 29,4% 13,8% 9%
2019.09.25. 1,399321 26 271 465 0 -25059 -0,1% 4,9% 17,1% 26,2% 13,2% 8,5%
2019.09.24. 1,409193 26 482 042 0 182166 0,7% 5,5% 18,6% 27,7% 13,5% 8,7%
2019.09.23. 1,425083 26 596 432 0 112292 0,4% 6,8% 19,9% 31,3% 13,9% 9,3%
2019.09.20. 1,401141 26 039 195 0 132716 0,5% 4,3% 18% 28,5% 14,3% 8,9%
2019.09.19. 1,402843 25 937 948 0 81595 0,3% 5,8% 17,8% 29,7% 13,9% 8,9%
2019.09.18. 1,410608 25 999 473 0 218441 0,8% 6,7% 18,7% 31,1% 14,6% 8,6%
2019.09.17. 1,413885 25 840 924 0 0 0% 8,4% 21,5% 33,6% 14,7% 8,7%
2019.09.16. 1,417111 25 899 884 0 0 0% 9,4% 21,8% 33,8% 14,8% 8,5%
2019.09.13. 1,389157 25 388 982 0 149036 0,6% 7,4% 18,8% 31,7% 13,4% 8%
2019.09.12. 1,385899 25 180 751 0 0 0% 8,3% 18,9% 31,6% 13% 7,9%
2019.09.11. 1,384635 25 157 785 0 152155 0,6% 7,3% 19,2% 33,3% 12,9% 7,9%
2019.09.10. 1,363142 24 617 480 0 85427 0,3% 7,1% 17,9% 32% 12,3% 7,2%
2019.09.09. 1,364751 24 561 010 0 516828 2,2% 7,2% 18,1% 32,4% 12,4% 7%
2019.09.06. 1,363487 24 021 913 0 0 0% 7,4% 16,7% 31,4% 11,6% 6,9%
2019.09.05. 1,362856 24 010 796 0 4882558 25,6% 8,4% 17,6% 29,9% 12,1% 6,9%
2019.09.04. 1,357013 19 046 228 0 0 0% 7,5% 17,3% 28,9% 12,2% 7,3%
2019.09.03. 1,354899 19 016 558 0 -25220 -0,1% 6,3% 17% 28,9% 12,2% 7,4%
2019.09.02. 1,358503 19 092 428 0 0 0% 8,4% 17,3% 29,4% 12,3% 8,4%
2019.08.30. 1,346268 18 920 477 0 0 0% 7,3% 15,6% 28,6% 12,4% 8%
2019.08.29. 1,326839 18 647 422 0 -30135 -0,2% 6,4% 13,9% 26,1% 12% 7,7%
2019.08.28. 1,30756 18 406 172 0 -58175 -0,3% 6,9% 12,2% 25,5% 11,4% 7,1%
2019.08.27. 1,290859 18 228 508 0 28328 0,2% 4,3% 10,3% 25,7% 11% 6,1%
2019.08.26. 1,303251 18 374 898 0 0 0% 5,3% 10,1% 26,3% 11,3% 6,4%
2019.08.23. 1,304516 18 392 734 0 -70307 -0,4% 4,5% 9,4% 27,1% 11,6% 6,5%
2019.08.22. 1,31365 18 592 316 0 66836 0,4% 4,5% 10,2% 26,3% 11,9% 6,7%
2019.08.21. 1,301706 18 357 042 0 -261453 -1,4% 4,7% 10,2% 23,7% 11,7% 6,2%
2019.08.16. 1,277816 18 276 793 0 73359 0,4% 4,7% 9% 20,3% 11,3% 6,7%
2019.08.15. 1,286249 18 323 568 0 0 0% 5,7% 9,7% 21,8% 10,9% 6,8%
2019.08.14. 1,283264 18 281 044 0 -62559 -0,3% 6,6% 10,7% 19,9% 11,6% 7%
2019.08.13. 1,299799 18 579 963 0 0 0% 10,3% 11,1% 22,4% 12% 7,4%
2019.08.12. 1,300447 18 589 225 0 0 0% 9,9% 7,8% 24,6% 12,1% 7,7%
2019.08.09. 1,297161 18 542 254 0 242219 1,3% 9,2% 9,6% 23,2% 11,6% 8,2%
2019.08.08. 1,307118 18 440 506 0 330707 1,8% 8,5% 10,5% 21,8% 11,8% 8,4%
2019.08.07. 1,295681 17 951 342 0 -5874466 -24,6% 7,1% 9,6% 18% 12,3% 8,6%
2019.08.06. 1,296785 23 846 109 0 0 0% 6,3% 8,5% 18,9% 12,4% 8,5%
2019.08.05. 1,295018 23 813 616 0 39225 0,2% 5,9% 8,2% 17,9% 12,3% 8,2%
2019.08.02. 1,307114 23 996 454 0 21298 0,1% 8,4% 10,7% 19,4% 13,7% 7,9%
2019.08.01. 1,35754 24 900 072 0 28840 0,1% 11,5% 14,9% 22,5% 14,3% 8,8%
2019.07.31. 1,357519 24 870 848 0 0 0% 11,5% 15,1% 22,7% 14,3% 8,7%
2019.07.30. 1,354673 24 818 707 0 47909 0,2% 11,3% 14,9% 22,9% 14,2% 8,6%
2019.07.29. 1,354216 24 762 441 0 -76597 -0,3% 10,6% 15,8% 22,9% 14,2% 8,8%
2019.07.26. 1,347394 24 713 909 0 -73636 -0,3% 10% 14% 23,7% 13,5% 8,2%
2019.07.25. 1,344941 24 742 418 0 -47417 -0,2% 10% 13,8% 23,5% 13% 8,2%
2019.07.24. 1,335325 24 612 594 0 58470 0,2% 9,1% 13,5% 22% 12,9% 7,9%
2019.07.23. 1,334441 24 537 869 0 127494 0,5% 8,3% 13,7% 24% 12,9% 7,7%
2019.07.22. 1,326952 24 273 382 0 -24251 -0,1% 9,1% 14,5% 23,4% 12,7% 7,7%
2019.07.19. 1,331989 24 389 865 0 90942 0,4% 9,5% 14,5% 23% 12,1% 7,7%
2019.07.18. 1,340143 24 447 674 0 0 0% 10,2% 15,2% 22,2% 12,1% 7,8%
2019.07.17. 1,349803 24 623 897 0 81851 0,3% 11,8% 18% 23,9% 12,8% 7,7%
2019.07.16. 1,352593 24 592 774 0 280608 1,2% 12,8% 18,4% 22% 12,9% 7,1%
2019.07.15. 1,351793 24 297 787 0 -58888 -0,2% 13,4% 19,5% 20,1% 12,9% 7,2%
2019.07.12. 1,354188 24 399 828 0 -37072 -0,2% 12,7% 20,1% 21,6% 13,2% 6,8%
2019.07.11. 1,361669 24 571 899 0 145568 0,6% 13,6% 20,8% 20,9% 13,9% 6,9%
2019.07.10. 1,376012 24 683 623 0 38045 0,2% 13,2% 22,3% 21,3% 14,7% 7,2%
2019.07.09. 1,368744 24 515 401 0 0 0% 13,5% 21,7% 22,5% 14,5% 6,8%
2019.07.08. 1,361569 24 386 891 0 20012 0,1% 13,1% 22,6% 22,6% 14,3% 6,7%
2019.07.05. 1,354856 24 246 741 0 -31811 -0,1% 13,5% 22,5% 21,3% 14,2% 7%
2019.07.04. 1,357996 24 334 820 0 -57468 -0,2% 13,9% 22,8% 22,9% 13,9% 7%
2019.07.03. 1,346561 24 186 892 0 387604 1,6% 12,4% 24% 22,1% 14,1% 6,6%
2019.07.02. 1,345722 23 784 460 0 49539 0,2% 12,2% 25,5% 21,2% 14,1% 6,6%
2019.07.01. 1,339872 23 631 743 0 140526 0,6% 12,1% 26,8% 22,3% 13,9% 6,9%
2019.06.28. 1,329351 23 306 759 0 97755 0,4% 12,3% 25,8% 22,6% 14,4% 6,4%
2019.06.27. 1,342499 23 438 553 0 577597 2,5% 13,4% 28,2% 24% 15,3% 6,6%
2019.06.26. 1,345837 22 917 798 0 129480 0,6% 12,6% 26,5% 27,1% 14,9% 6,8%
2019.06.25. 1,333927 22 586 652 0 212102 0,9% 11,7% 25,4% 25,1% 14,5% 6,4%
2019.06.24. 1,335831 22 406 486 0 224120 1% 12,4% 25,5% 25,5% 14,6% 6%
2019.06.21. 1,333748 22 147 776 0 144921 0,7% 11,7% 25,3% 25,2% 15% 6,6%
2019.06.20. 1,343021 22 155 832 0 0 0% 13,1% 25,2% 27,1% 15,2% 6,8%
2019.06.19. 1,325511 21 866 970 0 61999 0,3% 11,3% 22% 28,6% 14,7% 6,6%
2019.06.18. 1,322095 21 748 776 0 55971 0,3% 11,2% 21,1% 27,5% 14,6% 6,4%
2019.06.17. 1,303766 21 392 065 0 85325 0,4% 12% 17,4% 24,1% 14% 6,5%
2019.06.14. 1,295828 21 177 013 0 126727 0,6% 11,3% 16,2% 24,1% 14% 6,3%
2019.06.13. 1,293423 21 011 218 0 20313 0,1% 10,6% 16,4% 22,7% 13,7% 6,2%
2019.06.12. 1,279707 20 768 309 0 -53877 -0,3% 9,8% 14,6% 21,5% 13,2% 5,7%
2019.06.11. 1,290069 20 990 786 0 92494 0,4% 11% 16% 22,4% 13,5% 5,9%
2019.06.07. 1,273111 20 623 583 0 32089 0,2% 10,2% 12,1% 18,3% 12,6% 6%
2019.06.06. 1,269895 20 539 479 0 399321 2% 8,7% 13,9% 17% 13,1% 5,9%
2019.06.05. 1,25702 19 935 964 0 0 0% 8,4% 10,3% 15,3% 12,9% 6%
2019.06.04. 1,261778 20 011 424 0 0 0% 9% 12,1% 15% 13,1% 6,1%
2019.06.03. 1,274136 20 207 419 0 37898 0,2% 10,1% 12,2% 16,6% 13,4% 6,4%
2019.05.31. 1,253217 19 838 374 0 42805 0,2% 7,6% 13,1% 16% 12,5% 6,3%
2019.05.30. 1,254469 19 815 345 0 29086 0,1% 7,7% 13,2% 14,6% 12,1% 6,4%
2019.05.29. 1,247252 19 672 428 0 166779 0,9% 7,1% 10,9% 13,8% 11,9% 6%
2019.05.28. 1,223536 19 134 757 0 188093 1% 5% 9,2% 12,3% 11,1% 5,7%
2019.05.27. 1,238147 19 172 918 0 177856 0,9% 5,8% 13% 14,1% 11,6% 6%
2019.05.24. 1,237982 18 992 531 0 116327 0,6% 3,9% 12,4% 14,4% 12,2% 5,7%
2019.05.23. 1,248259 19 032 903 0 179448 0,9% 4,7% 13,4% 15,2% 13,1% 5,9%
2019.05.22. 1,257575 18 994 161 0 104898 0,6% 5,5% 11,9% 15,4% 13,2% 6,2%
2019.05.21. 1,242905 18 668 914 0 169034 0,9% 5,2% 10,6% 16% 12,7% 6%
2019.05.20. 1,224687 18 228 716 0 124554 0,7% 3,3% 10,3% 14,3% 12,2% 5,9%
2019.05.17. 1,223831 18 091 508 0 4946813 37,7% 4,3% 9,3% 13,1% 11,9% 6,5%
2019.05.16. 1,220564 13 109 606 0 -35061 -0,3% 4,1% 9% 13,3% 11,8% 6,4%
2019.05.15. 1,216444 13 100 297 0 22397 0,2% 3,7% 7,2% 14,2% 11,7% 6,4%
2019.05.14. 1,203317 12 936 772 0 0 0% 3,8% 7,8% 12,5% 11,3% 6,1%
2019.05.13. 1,178253 12 667 311 0 47744 0,4% 0,7% 5,4% 9,9% 10,5% 5,8%
2019.05.10. 1,182812 12 668 396 0 -57513 -0,4% 0% 5,1% 12,1% 11,6% 6,3%
2019.05.09. 1,18837 12 785 707 0 0 0% 0,4% 5,6% 13,5% 11,7% 6,4%
2019.05.08. 1,205109 12 965 803 0 -392287 -2,9% 1,8% 5,1% 17% 11,9% 6,7%
2019.05.07. 1,210267 13 415 264 0 0 0% 2,4% 5,4% 17,7% 12,1% 6,9%
2019.05.06. 1,220303 13 526 508 0 -36742 -0,3% 2,1% 6% 18,4% 12,4% 8%
2019.05.03. 1,222428 13 586 869 0 0 0% 3,5% 7,7% 20% 12,7% 8,1%
2019.05.02. 1,206039 13 404 711 0 -27013 -0,2% 2,1% 6,3% 17,7% 10,4% 7,8%
2019.04.30. 1,217383 13 558 063 0 0 0% 3,2% 9,7% 18,9% 10,2% 8%
2019.04.29. 1,224783 13 640 477 0 0 0% 4,8% 10,9% 19,6% 10,5% 8,3%
2019.04.26. 1,224561 13 638 004 0 20974 0,2% 3,6% 12% 21,7% 11% 8,8%
2019.04.25. 1,222375 13 592 722 0 -143661 -1% 3,4% 9,5% 23% 10,9% 8,8%
2019.04.24. 1,223841 13 752 857 0 -132418 -0,9% 4,1% 9,7% 21,5% 10,9% 8,3%
2019.04.23. 1,232409 13 982 485 0 0 0% 5% 10,2% 24,5% 11,2% 8,1%
2019.04.18. 1,216192 13 798 492 0 0 0% 4,5% 9,2% 23,7% 12,9% 7,8%
2019.04.17. 1,207484 13 699 694 0 -22651 -0,2% 5,5% 7,1% 26,6% 11,7% 7,6%
2019.04.16. 1,198793 13 623 578 0 0 0% 4,9% 6,5% 28% 11,4% 7,7%
2019.04.15. 1,192398 13 550 902 0 20768 0,2% 5,4% 7% 25,7% 11,3% 7,7%
2019.04.12. 1,202079 13 639 984 0 0 0% 6,6% 8% 24,8% 12% 7%
2019.04.11. 1,199156 13 606 817 0 0 0% 6,4% 9% 29,9% 12,2% 7%
2019.04.10. 1,215136 13 788 142 0 -69858 -0,5% 8% 9% 29,8% 13,3% 7,1%
2019.04.09. 1,205524 13 748 380 0 100995 0,7% 7,2% 6,1% 27,2% 13% 7,2%
2019.04.08. 1,204086 13 631 106 0 0 0% 8,4% 5,8% 13,2% 13% 7%
2019.04.05. 1,194075 13 517 774 0 0 0% 8% 4,6% 11,9% 14,6% 6,2%
2019.04.04. 1,191851 13 492 597 0 23190 0,2% 7,8% 4,3% 13,8% 13,6% 6,1%
2019.04.03. 1,198061 13 539 588 0 98461 0,7% 10,4% 3,2% 14,4% 14,2% 6,7%
2019.04.02. 1,198908 13 450 629 0 0 0% 11,8% 4,6% 14% 14,2% 6,6%
2019.04.01. 1,194742 13 403 891 0 0 0% 13% 4,1% 13,6% 14,1% 6,3%
2019.03.29. 1,187155 13 318 771 0 -28289 -0,2% 12,3% 3,5% 12,8% 13,5% 7%
2019.03.28. 1,183657 13 307 733 0 -67716 -0,5% 12% 3,2% 15% 12,9% 6,9%
2019.03.27. 1,183848 13 377 607 0 -73439 -0,5% 13,1% 5,5% 13,5% 12,9% 7%
2019.03.26. 1,195203 13 580 063 0 0 0% 12,3% 9,2% 14,1% 13,2% 6,9%
2019.03.25. 1,194686 13 574 188 0 -260673 -1,9% 12,3% 7,8% 12,1% 13,2% 7,4%
2019.03.22. 1,188071 13 758 258 0 0 0% 11,7% 9,5% 11,7% 11,4% 7,6%
2019.03.21. 1,194393 13 831 469 0 0 0% 12,2% 10% 10,3% 11,8% 7,7%
2019.03.20. 1,187312 13 749 468 0 -108918 -0,8% 10,7% 8,9% 11,5% 11,5% 7,2%
2019.03.19. 1,191119 13 902 822 0 -25535 -0,2% 9,6% 10,1% 12,8% 11,6% 7,1%
2019.03.18. 1,188432 13 896 937 0 -298964 -2,2% 8,9% 10,5% 13,3% 11,5% 6,8%
2019.03.14. 1,163882 13 902 650 0 -137924 -1% 4,4% 9,9% 11% 11,6% 8,1%
2019.03.13. 1,169173 14 104 402 0 0 0% 5,2% 10,8% 9% 11,8% 8,3%
2019.03.12. 1,165396 14 058 837 0 -133500 -0,9% 4,4% 10,7% 8,3% 11,7% 7,5%
2019.03.11. 1,161738 14 147 789 0 20978 0,1% 4,5% 11,9% 7,8% 11,6% 6,9%
2019.03.08. 1,155741 14 053 888 0 0 0% 1,8% 12,1% 9% 12% 6,4%
2019.03.07. 1,155312 14 048 671 0 -88243 -0,6% 1,8% 12% 9,2% 11,2% 6,4%
2019.03.06. 1,168098 14 293 369 0 0 0% 4,8% 12,6% 8,6% 12,4% 6,3%
2019.03.05. 1,15931 14 185 835 0 -31178 -0,2% 1,7% 10,5% 8,1% 12,1% 6%
2019.03.04. 1,15716 14 190 648 0 0 0% 2,8% 9,9% 8,2% 12% 5,9%
2019.03.01. 1,157692 14 197 172 0 108206 0,8% 4,5% 10,2% 6,1% 13,2% 4,8%
2019.02.28. 1,164975 14 177 599 0 -102653 -0,7% 4% 11,9% 6,3% 15,3% 4,9%
2019.02.27. 1,169888 14 340 475 0 -97777 -0,7% 6,7% 14% 5,9% 15,5% 5%
2019.02.26. 1,184058 14 613 132 0 -24678 -0,2% 9,6% 14,7% 6,9% 15,9% 5,1%
2019.02.25. 1,190545 14 718 005 0 -63517 -0,4% 8,1% 15,4% 8,7% 16,7% 5%
2019.02.22. 1,19203 14 799 960 0 -37202 -0,3% 6,1% 14,6% 8,3% 16,1% 4,8%
2019.02.21. 1,181669 14 708 199 0 -3254249 -18,1% 5,1% 12,3% 10,1% 17,4% 4,6%
2019.02.20. 1,185972 18 027 857 0 27842 0,2% 6,8% 13,1% 12,8% 17,5% 5%
2019.02.19. 1,168596 17 736 292 0 0 0% 3,4% 11,4% 11,6% 16,9% 4,6%
2019.02.18. 1,172725 17 798 960 0 0 0% 4,8% 11,8% 12,7% 15,9% 4,4%
2019.02.15. 1,172845 17 800 781 0 -134259 -0,8% 3,4% 11,1% 11,5% 18,3% 4,3%
2019.02.14. 1,159321 17 728 232 0 0 0% 3,9% 8,3% 10,9% 18,8% 4%
2019.02.13. 1,169654 17 886 244 0 0 0% 4,6% 10,2% 12,9% 19,2% 4,3%
2019.02.12. 1,20604 18 442 655 0 0 0% 7,7% 15,6% 17,2% 20,4% 4,5%
2019.02.11. 1,188927 18 180 965 0 -76234 -0,4% 5,7% 13,9% 16,7% 20,6% 4,4%
2019.02.08. 1,183319 18 171 082 0 67271 0,4% 3,2% 10,3% 14,3% 18% 4,2%
2019.02.07. 1,181926 18 082 500 0 68988 0,4% 3% 7,6% 13% 16,6% 4,2%
2019.02.06. 1,194796 18 209 661 0 -82516 -0,5% 3,8% 9,6% 16,1% 17,1% 4,3%
2019.02.05. 1,196523 18 318 618 0 207490 1,2% 4% 9% 14,1% 17,1% 4,8%
2019.02.04. 1,183124 17 908 314 0 -28953 -0,2% 4,3% 7,7% 11,9% 16% 4,6%
2019.02.01. 1,181298 17 909 583 0 -378645 -2,1% 4,1% 6,6% 10% 15,3% 4,4%
2019.01.31. 1,179371 18 258 396 0 -95089 -0,5% 3,9% 6,6% 10,5% 14,6% 4,4%
2019.01.30. 1,179213 18 351 026 0 0 0% 6,3% 7% 10,5% 14,6% 4,3%
2019.01.29. 1,169197 18 195 156 0 117695 0,7% 5,9% 6,1% 9,3% 14,3% 4,5%
2019.01.28. 1,16425 18 000 973 0 161785 0,9% 6,4% 5,7% 8,5% 15,1% 4,1%
2019.01.25. 1,181888 18 109 446 0 39396 0,2% 5,9% 8,5% 8,2% 17,9% 4%
2019.01.24. 1,17613 17 982 015 0 71917 0,4% 5,4% 7,5% 7,6% 17,5% 3,9%
2019.01.23. 1,17346 17 869 439 0 -92546 -0,5% 4,9% 9% 7,4% 17,4% 3,5%
2019.01.22. 1,158585 17 734 296 0 114421 0,6% 3,6% 7,8% 6,1% 16,9% 2,8%
2019.01.21. 1,160469 17 648 527 0 -96597 -0,5% 3,8% 8% 7,3% 20,4% 2,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell