BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Russia Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:P sorozat
ISIN:HU0000710157
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:22 586 652,23
Árfolyam:1,333927
Dátum:2019.06.25.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2012.06.18.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 11,7% 25,4% 25,1% 14,5% 6,4% N/A 26,2% 4,2%
Szórás 15,8% 24,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.06.25. 1,333927 22 586 652 0 212102 0,9% 11,7% 25,4% 25,1% 14,5% 6,4%
2019.06.24. 1,335831 22 406 486 0 224120 1% 12,4% 25,5% 25,5% 14,6% 6%
2019.06.21. 1,333748 22 147 776 0 144921 0,7% 11,7% 25,3% 25,2% 15% 6,6%
2019.06.20. 1,343021 22 155 832 0 0 0% 13,1% 25,2% 27,1% 15,2% 6,8%
2019.06.19. 1,325511 21 866 970 0 61999 0,3% 11,3% 22% 28,6% 14,7% 6,6%
2019.06.18. 1,322095 21 748 776 0 55971 0,3% 11,2% 21,1% 27,5% 14,6% 6,4%
2019.06.17. 1,303766 21 392 065 0 85325 0,4% 12% 17,4% 24,1% 14% 6,5%
2019.06.14. 1,295828 21 177 013 0 126727 0,6% 11,3% 16,2% 24,1% 14% 6,3%
2019.06.13. 1,293423 21 011 218 0 20313 0,1% 10,6% 16,4% 22,7% 13,7% 6,2%
2019.06.12. 1,279707 20 768 309 0 -53877 -0,3% 9,8% 14,6% 21,5% 13,2% 5,7%
2019.06.11. 1,290069 20 990 786 0 92494 0,4% 11% 16% 22,4% 13,5% 5,9%
2019.06.07. 1,273111 20 623 583 0 32089 0,2% 10,2% 12,1% 18,3% 12,6% 6%
2019.06.06. 1,269895 20 539 479 0 399321 2% 8,7% 13,9% 17% 13,1% 5,9%
2019.06.05. 1,25702 19 935 964 0 0 0% 8,4% 10,3% 15,3% 12,9% 6%
2019.06.04. 1,261778 20 011 424 0 0 0% 9% 12,1% 15% 13,1% 6,1%
2019.06.03. 1,274136 20 207 419 0 37898 0,2% 10,1% 12,2% 16,6% 13,4% 6,4%
2019.05.31. 1,253217 19 838 374 0 42805 0,2% 7,6% 13,1% 16% 12,5% 6,3%
2019.05.30. 1,254469 19 815 345 0 29086 0,1% 7,7% 13,2% 14,6% 12,1% 6,4%
2019.05.29. 1,247252 19 672 428 0 166779 0,9% 7,1% 10,9% 13,8% 11,9% 6%
2019.05.28. 1,223536 19 134 757 0 188093 1% 5% 9,2% 12,3% 11,1% 5,7%
2019.05.27. 1,238147 19 172 918 0 177856 0,9% 5,8% 13% 14,1% 11,6% 6%
2019.05.24. 1,237982 18 992 531 0 116327 0,6% 3,9% 12,4% 14,4% 12,2% 5,7%
2019.05.23. 1,248259 19 032 903 0 179448 0,9% 4,7% 13,4% 15,2% 13,1% 5,9%
2019.05.22. 1,257575 18 994 161 0 104898 0,6% 5,5% 11,9% 15,4% 13,2% 6,2%
2019.05.21. 1,242905 18 668 914 0 169034 0,9% 5,2% 10,6% 16% 12,7% 6%
2019.05.20. 1,224687 18 228 716 0 124554 0,7% 3,3% 10,3% 14,3% 12,2% 5,9%
2019.05.17. 1,223831 18 091 508 0 4946813 37,7% 4,3% 9,3% 13,1% 11,9% 6,5%
2019.05.16. 1,220564 13 109 606 0 -35061 -0,3% 4,1% 9% 13,3% 11,8% 6,4%
2019.05.15. 1,216444 13 100 297 0 22397 0,2% 3,7% 7,2% 14,2% 11,7% 6,4%
2019.05.14. 1,203317 12 936 772 0 0 0% 3,8% 7,8% 12,5% 11,3% 6,1%
2019.05.13. 1,178253 12 667 311 0 47744 0,4% 0,7% 5,4% 9,9% 10,5% 5,8%
2019.05.10. 1,182812 12 668 396 0 -57513 -0,4% 0% 5,1% 12,1% 11,6% 6,3%
2019.05.09. 1,18837 12 785 707 0 0 0% 0,4% 5,6% 13,5% 11,7% 6,4%
2019.05.08. 1,205109 12 965 803 0 -392287 -2,9% 1,8% 5,1% 17% 11,9% 6,7%
2019.05.07. 1,210267 13 415 264 0 0 0% 2,4% 5,4% 17,7% 12,1% 6,9%
2019.05.06. 1,220303 13 526 508 0 -36742 -0,3% 2,1% 6% 18,4% 12,4% 8%
2019.05.03. 1,222428 13 586 869 0 0 0% 3,5% 7,7% 20% 12,7% 8,1%
2019.05.02. 1,206039 13 404 711 0 -27013 -0,2% 2,1% 6,3% 17,7% 10,4% 7,8%
2019.04.30. 1,217383 13 558 063 0 0 0% 3,2% 9,7% 18,9% 10,2% 8%
2019.04.29. 1,224783 13 640 477 0 0 0% 4,8% 10,9% 19,6% 10,5% 8,3%
2019.04.26. 1,224561 13 638 004 0 20974 0,2% 3,6% 12% 21,7% 11% 8,8%
2019.04.25. 1,222375 13 592 722 0 -143661 -1% 3,4% 9,5% 23% 10,9% 8,8%
2019.04.24. 1,223841 13 752 857 0 -132418 -0,9% 4,1% 9,7% 21,5% 10,9% 8,3%
2019.04.23. 1,232409 13 982 485 0 0 0% 5% 10,2% 24,5% 11,2% 8,1%
2019.04.18. 1,216192 13 798 492 0 0 0% 4,5% 9,2% 23,7% 12,9% 7,8%
2019.04.17. 1,207484 13 699 694 0 -22651 -0,2% 5,5% 7,1% 26,6% 11,7% 7,6%
2019.04.16. 1,198793 13 623 578 0 0 0% 4,9% 6,5% 28% 11,4% 7,7%
2019.04.15. 1,192398 13 550 902 0 20768 0,2% 5,4% 7% 25,7% 11,3% 7,7%
2019.04.12. 1,202079 13 639 984 0 0 0% 6,6% 8% 24,8% 12% 7%
2019.04.11. 1,199156 13 606 817 0 0 0% 6,4% 9% 29,9% 12,2% 7%
2019.04.10. 1,215136 13 788 142 0 -69858 -0,5% 8% 9% 29,8% 13,3% 7,1%
2019.04.09. 1,205524 13 748 380 0 100995 0,7% 7,2% 6,1% 27,2% 13% 7,2%
2019.04.08. 1,204086 13 631 106 0 0 0% 8,4% 5,8% 13,2% 13% 7%
2019.04.05. 1,194075 13 517 774 0 0 0% 8% 4,6% 11,9% 14,6% 6,2%
2019.04.04. 1,191851 13 492 597 0 23190 0,2% 7,8% 4,3% 13,8% 13,6% 6,1%
2019.04.03. 1,198061 13 539 588 0 98461 0,7% 10,4% 3,2% 14,4% 14,2% 6,7%
2019.04.02. 1,198908 13 450 629 0 0 0% 11,8% 4,6% 14% 14,2% 6,6%
2019.04.01. 1,194742 13 403 891 0 0 0% 13% 4,1% 13,6% 14,1% 6,3%
2019.03.29. 1,187155 13 318 771 0 -28289 -0,2% 12,3% 3,5% 12,8% 13,5% 7%
2019.03.28. 1,183657 13 307 733 0 -67716 -0,5% 12% 3,2% 15% 12,9% 6,9%
2019.03.27. 1,183848 13 377 607 0 -73439 -0,5% 13,1% 5,5% 13,5% 12,9% 7%
2019.03.26. 1,195203 13 580 063 0 0 0% 12,3% 9,2% 14,1% 13,2% 6,9%
2019.03.25. 1,194686 13 574 188 0 -260673 -1,9% 12,3% 7,8% 12,1% 13,2% 7,4%
2019.03.22. 1,188071 13 758 258 0 0 0% 11,7% 9,5% 11,7% 11,4% 7,6%
2019.03.21. 1,194393 13 831 469 0 0 0% 12,2% 10% 10,3% 11,8% 7,7%
2019.03.20. 1,187312 13 749 468 0 -108918 -0,8% 10,7% 8,9% 11,5% 11,5% 7,2%
2019.03.19. 1,191119 13 902 822 0 -25535 -0,2% 9,6% 10,1% 12,8% 11,6% 7,1%
2019.03.18. 1,188432 13 896 937 0 -298964 -2,2% 8,9% 10,5% 13,3% 11,5% 6,8%
2019.03.14. 1,163882 13 902 650 0 -137924 -1% 4,4% 9,9% 11% 11,6% 8,1%
2019.03.13. 1,169173 14 104 402 0 0 0% 5,2% 10,8% 9% 11,8% 8,3%
2019.03.12. 1,165396 14 058 837 0 -133500 -0,9% 4,4% 10,7% 8,3% 11,7% 7,5%
2019.03.11. 1,161738 14 147 789 0 20978 0,1% 4,5% 11,9% 7,8% 11,6% 6,9%
2019.03.08. 1,155741 14 053 888 0 0 0% 1,8% 12,1% 9% 12% 6,4%
2019.03.07. 1,155312 14 048 671 0 -88243 -0,6% 1,8% 12% 9,2% 11,2% 6,4%
2019.03.06. 1,168098 14 293 369 0 0 0% 4,8% 12,6% 8,6% 12,4% 6,3%
2019.03.05. 1,15931 14 185 835 0 -31178 -0,2% 1,7% 10,5% 8,1% 12,1% 6%
2019.03.04. 1,15716 14 190 648 0 0 0% 2,8% 9,9% 8,2% 12% 5,9%
2019.03.01. 1,157692 14 197 172 0 108206 0,8% 4,5% 10,2% 6,1% 13,2% 4,8%
2019.02.28. 1,164975 14 177 599 0 -102653 -0,7% 4% 11,9% 6,3% 15,3% 4,9%
2019.02.27. 1,169888 14 340 475 0 -97777 -0,7% 6,7% 14% 5,9% 15,5% 5%
2019.02.26. 1,184058 14 613 132 0 -24678 -0,2% 9,6% 14,7% 6,9% 15,9% 5,1%
2019.02.25. 1,190545 14 718 005 0 -63517 -0,4% 8,1% 15,4% 8,7% 16,7% 5%
2019.02.22. 1,19203 14 799 960 0 -37202 -0,3% 6,1% 14,6% 8,3% 16,1% 4,8%
2019.02.21. 1,181669 14 708 199 0 -3254249 -18,1% 5,1% 12,3% 10,1% 17,4% 4,6%
2019.02.20. 1,185972 18 027 857 0 27842 0,2% 6,8% 13,1% 12,8% 17,5% 5%
2019.02.19. 1,168596 17 736 292 0 0 0% 3,4% 11,4% 11,6% 16,9% 4,6%
2019.02.18. 1,172725 17 798 960 0 0 0% 4,8% 11,8% 12,7% 15,9% 4,4%
2019.02.15. 1,172845 17 800 781 0 -134259 -0,8% 3,4% 11,1% 11,5% 18,3% 4,3%
2019.02.14. 1,159321 17 728 232 0 0 0% 3,9% 8,3% 10,9% 18,8% 4%
2019.02.13. 1,169654 17 886 244 0 0 0% 4,6% 10,2% 12,9% 19,2% 4,3%
2019.02.12. 1,20604 18 442 655 0 0 0% 7,7% 15,6% 17,2% 20,4% 4,5%
2019.02.11. 1,188927 18 180 965 0 -76234 -0,4% 5,7% 13,9% 16,7% 20,6% 4,4%
2019.02.08. 1,183319 18 171 082 0 67271 0,4% 3,2% 10,3% 14,3% 18% 4,2%
2019.02.07. 1,181926 18 082 500 0 68988 0,4% 3% 7,6% 13% 16,6% 4,2%
2019.02.06. 1,194796 18 209 661 0 -82516 -0,5% 3,8% 9,6% 16,1% 17,1% 4,3%
2019.02.05. 1,196523 18 318 618 0 207490 1,2% 4% 9% 14,1% 17,1% 4,8%
2019.02.04. 1,183124 17 908 314 0 -28953 -0,2% 4,3% 7,7% 11,9% 16% 4,6%
2019.02.01. 1,181298 17 909 583 0 -378645 -2,1% 4,1% 6,6% 10% 15,3% 4,4%
2019.01.31. 1,179371 18 258 396 0 -95089 -0,5% 3,9% 6,6% 10,5% 14,6% 4,4%
2019.01.30. 1,179213 18 351 026 0 0 0% 6,3% 7% 10,5% 14,6% 4,3%
2019.01.29. 1,169197 18 195 156 0 117695 0,7% 5,9% 6,1% 9,3% 14,3% 4,5%
2019.01.28. 1,16425 18 000 973 0 161785 0,9% 6,4% 5,7% 8,5% 15,1% 4,1%
2019.01.25. 1,181888 18 109 446 0 39396 0,2% 5,9% 8,5% 8,2% 17,9% 4%
2019.01.24. 1,17613 17 982 015 0 71917 0,4% 5,4% 7,5% 7,6% 17,5% 3,9%
2019.01.23. 1,17346 17 869 439 0 -92546 -0,5% 4,9% 9% 7,4% 17,4% 3,5%
2019.01.22. 1,158585 17 734 296 0 114421 0,6% 3,6% 7,8% 6,1% 16,9% 2,8%
2019.01.21. 1,160469 17 648 527 0 -96597 -0,5% 3,8% 8% 7,3% 20,4% 2,8%
2019.01.18. 1,163374 17 789 546 0 20276 0,1% 4,5% 6,1% 6,6% 20,2% 3%
2019.01.17. 1,144317 17 478 195 0 0 0% 1,5% 5% 5,8% 19,9% 2,6%
2019.01.16. 1,142795 17 454 948 0 69745 0,4% 1,5% 3,1% 5,8% 19,8% 2,6%
2019.01.15. 1,131314 17 210 544 0 489368 2,9% 1,5% 0,5% 4,9% 19,4% 2,3%
2019.01.14. 1,129497 16 694 320 0 82196 0,5% 1,5% 0,3% 3,6% 17,7% 2,5%
2019.01.11. 1,127221 16 578 650 0 1451666 9,6% 2,4% 0,1% 2,6% 16,8% 2,3%
2019.01.10. 1,125466 15 103 433 0 87327 0,6% 0,9% -0,8% 2,9% 16,2% 2,3%
2019.01.09. 1,125036 15 010 369 0 1899637 14,7% -1% 0,7% 3,6% 16,2% 2,4%
2019.01.08. 1,110771 12 944 493 0 121251 0,9% -2,4% 0% 2,9% 15,7% 1,9%
2019.01.07. 1,109791 12 811 929 0 127939 1% -2,8% -0,1% 4,2% 15,2% 1,9%
2019.01.04. 1,105832 12 638 742 0 -22946 -0,2% -3,2% 0,1% 5,1% 13,8% 1,5%
2019.01.03. 1,085665 12 430 777 0 -20861 -0,2% -6,5% -1,5% 5,3% 12,5% 1,2%
2019.01.02. 1,07209 12 295 945 0 -30041 -0,2% -6,5% -3,4% 6,1% 12,1% 0,8%
2018.12.28. 1,057014 12 152 655 0 0 0% -7,9% -2,5% 4,8% 11% 0,4%
2018.12.27. 1,046826 12 035 522 0 -66648 -0,5% -6,7% -3,3% 3,3% 10,6% 0,2%
2018.12.21. 1,064052 12 301 317 0 0 0% -2% -0,1% 6,2% 12,1% 0,7%
2018.12.20. 1,072385 12 397 653 0 25913 0,2% -1,6% 1,5% 6,7% 11,6% 0,9%
2018.12.19. 1,086574 12 535 434 0 -32577 -0,3% 0,5% 5,4% 7,3% 12,1% 1,2%
2018.12.18. 1,091568 12 625 774 0 -20826 -0,2% 1,5% 5,2% 6,4% 12,2% 1,5%
2018.12.17. 1,110386 12 864 620 0 0 0% 4,9% 5,7% 8,7% 11,4% 2%
2018.12.14. 1,115276 12 921 274 0 -64215 -0,5% 5,3% 6,8% 8,1% 13% 2,3%
2018.12.13. 1,111519 12 941 746 0 0 0% 5,4% 5,4% 7,9% 12,1% 2,2%
2018.12.12. 1,116732 13 002 442 0 -93364 -0,7% 6% 6,1% 8,3% 12,3% 2,3%
2018.12.11. 1,112132 13 041 863 0 -48274 -0,4% 7,1% 5,5% 9,2% 12,1% 2,1%
2018.12.10. 1,111996 13 088 537 0 0 0% 7,7% 4,7% 10,7% 11,3% 1,9%
2018.12.07. 1,135433 13 364 397 0 -160319 -1,2% 10,1% 5,5% 13,4% 11,7% 2,5%
2018.12.06. 1,114742 13 278 255 0 -57158 -0,4% 7,5% 2,7% 10,8% 10,3% 2,1%
2018.12.05. 1,139504 13 631 636 0 0 0% 8,6% 4,5% 13,7% 11,1% 2,7%
2018.12.04. 1,125959 13 469 600 0 -648916 -4,6% 6,9% 2,6% 12% 10,7% 2,3%
2018.12.03. 1,135973 14 244 082 0 -121047 -0,9% 8,1% 4% 15% 9,5% 2,4%
2018.11.30. 1,107719 14 007 839 0 -240350 -1,7% 5,8% 1,2% 12,1% 7,7% 1,6%
2018.11.29. 1,124191 14 460 062 0 34834 0,2% 6,8% 2,5% 12,4% 7,8% 1,9%
2018.11.28. 1,120459 14 377 340 0 58382 0,4% 7,6% 2,8% 10,6% 7,7% 1,8%
2018.11.27. 1,096161 14 008 441 0 126130 0,9% 6,8% 1% 8,2% 6,9% 1,3%
2018.11.26. 1,080371 13 682 339 0 -59515 -0,4% 4,7% -0,5% 5,5% 5,8% 0,9%
2018.11.23. 1,101103 14 005 557 0 36651 0,3% 7,3% 1,6% 7,4% 6% 0,9%
2018.11.22. 1,123604 14 254 359 0 149963 1,1% 8,1% 3,1% 8,2% 7% 1,4%
2018.11.21. 1,123867 14 107 698 0 35897 0,3% 6,8% 4,9% 8,9% 7% 1,5%
2018.11.20. 1,110515 13 904 622 0 0 0% 5,9% 3,6% 9,6% 6,6% 1,3%
2018.11.19. 1,130256 14 151 796 0 0 0% 7,8% 5,4% 11,1% 7,6% 1,5%
2018.11.16. 1,119373 14 015 532 0 20879 0,1% 5,4% 3,9% 10,9% 9,8% 1,3%
2018.11.15. 1,13448 14 183 524 0 157304 1,1% 7,4% 6,5% 13,6% 10,8% 1,5%
2018.11.14. 1,116016 13 797 940 0 428633 3,2% 4,3% 4,4% 8,4% 10,2% 1,4%
2018.11.13. 1,118097 13 394 236 0 52784 0,4% 5,3% 4,3% 6,2% 10,2% 1,6%
2018.11.12. 1,119955 13 363 622 0 0 0% 7,3% 4,5% 5,7% 9,5% 1,2%
2018.11.09. 1,125217 13 426 410 0 111956 0,8% 6,9% 7,5% 5,3% 8,6% 1,5%
2018.11.08. 1,146704 13 568 705 0 27753 0,2% 6,9% 11,3% 7,6% 9,9% 1,9%
2018.11.07. 1,147983 13 556 056 0 0 0% 4,5% 11,7% 7,9% 10% 1,8%
2018.11.06. 1,150826 13 589 628 0 191844 1,4% 5,6% 11,6% 10,6% 10,1% 1,7%
2018.11.05. 1,150197 13 390 461 0 3474 0% 4,7% 11,6% 12,3% 9,2% 1,7%
2018.10.31. 1,134832 13 208 156 0 0 0% 2,6% 10,8% 9,9% 10,4% 1,6%
2018.10.30. 1,109626 12 914 787 0 48098 0,4% 0,6% 8,4% 6,7% 9,6% 1,1%
2018.10.29. 1,104488 12 807 112 0 35790 0,3% 0,2% 7,9% 7% 9,4% 0,9%
2018.10.26. 1,093741 12 647 053 0 -27419 -0,2% 0,4% 8,7% 7,6% 8,5% 0,9%
2018.10.25. 1,116482 12 937 999 0 -86004 -0,7% 2,5% 12,3% 9,1% 9,8% 1,3%
2018.10.24. 1,115858 13 016 723 0 -188910 -1,4% 2% 10,8% 8,8% 9,8% 1,2%
2018.10.19. 1,118524 13 237 185 0 -27413 -0,2% 3,3% 13,3% 7,5% 10,2% 0,9%
2018.10.18. 1,113782 13 208 362 0 0 0% 1,5% 13,3% 5,6% 9,6% 0,8%
2018.10.17. 1,127608 13 372 325 0 26588 0,2% 3,5% 18,2% 7,6% 10,1% 1,3%
2018.10.16. 1,125792 13 324 244 0 0 0% 1,6% 20,2% 6,6% 10% 1%
2018.10.15. 1,114506 13 190 669 0 -811093 -5,8% -1% 17,5% 6% 9,7% 0,8%
2018.10.12. 1,112835 13 980 769 0 0 0% -0,1% 15,6% 6,5% 9,6% 0,9%
2018.10.11. 1,100506 13 825 877 0 0 0% -2,3% 19,2% 4,3% 8,7% 0,7%
2018.10.10. 1,115232 14 010 883 0 60984 0,4% -1,7% 19,1% 5,8% 9,2% 0,8%
2018.10.09. 1,136066 14 210 501 0 23660 0,2% 1,7% 19,9% 7,4% 9,9% 1,4%
2018.10.08. 1,138499 14 217 224 0 -303785 -2,1% 2,5% 7% 6,9% 11,3% 1,4%
2018.10.05. 1,141253 14 556 134 0 21421 0,1% 2,2% 6,9% 7,4% 13,5% 1,8%
2018.10.04. 1,142486 14 550 416 0 43962 0,3% 3,4% 9,1% 7,6% 15% 1,8%
2018.10.03. 1,161202 14 744 096 0 -30674 -0,2% 5,3% 10,9% 9,5% 15,7% 2,2%
2018.10.02. 1,146483 14 587 491 0 51531 0,4% 3,3% 9% 8,3% 15,2% 1,9%
2018.10.01. 1,147634 14 550 553 0 -86343 -0,6% 4,7% 9,1% 8,6% 14,2% 1,8%
2018.09.28. 1,147134 14 630 520 0 0 0% 5,8% 11,5% 8,9% 14,5% 1,7%
2018.09.27. 1,121622 14 305 140 0 0 0% 3,6% 7,5% 6,4% 13,5% 1,2%
2018.09.26. 1,09493 13 964 711 0 0 0% 3,4% 4,5% 4,5% 12,6% 0,5%
2018.09.25. 1,108754 14 141 022 0 0 0% 4% 4% 7,3% 13% 0,8%
2018.09.24. 1,103542 14 074 548 0 -463162 -3,2% 3,7% 3,5% 8,8% 13,9% 0,7%
2018.09.21. 1,085468 14 299 609 0 -114825 -0,8% 1,9% 0,2% 6,6% 12% 0,2%
2018.09.20. 1,090213 14 477 445 0 -130437 -0,9% 3,2% 2,4% 8,1% 11,9% 0,3%
2018.09.19. 1,081452 14 490 493 0 -20317 -0,1% 4,9% 2,4% 7,7% 11,6% 0,2%
2018.09.18. 1,075911 14 436 462 0 -187640 -1,3% 3,7% 2,6% 5,7% 11,4% 0,1%
2018.09.17. 1,058059 14 381 452 0 0 0% 0,7% 0,9% 4,4% 10% -0,3%
2018.09.14. 1,059119 14 395 860 0 0 0% 1,4% 1% 4% 11,2% 0,1%
2018.09.13. 1,054792 14 337 046 0 -26550 -0,2% 0,1% -1,7% 4,5% 11,5% 0,1%
2018.09.12. 1,05307 14 340 147 0 -22346 -0,2% 0% -2,1% 4,1% 11,5% -0,1%
2018.09.11. 1,038615 14 165 346 0 -81253 -0,6% -1,4% -3,6% 3,6% 10,9% -0,4%
2018.09.10. 1,032853 14 167 562 0 -70477 -0,5% -2,8% -4,2% 3,4% 10,3% -0,6%
2018.09.07. 1,031146 14 214 507 0 0 0% -4,2% -2,6% 2,9% 10,2% -0,4%
2018.09.06. 1,037276 14 299 010 0 -99955 -0,7% -4,4% -3,5% 4,4% 9,9% -0,2%
2018.09.05. 1,049403 14 567 307 0 0 0% -3,7% -2,2% 5,6% 10,3% 0,3%
2018.09.04. 1,053141 14 619 196 0 -27683 -0,2% -4% -1,5% 6,3% 10,5% 1,1%
2018.09.03. 1,051284 14 621 052 0 -34294 -0,2% -3,8% -1,7% 5,4% 10% 1,1%
2018.08.31. 1,050171 14 639 830 0 -114768 -0,8% -2,8% -4,2% 5,3% 9,3% 1,4%
2018.08.30. 1,046504 14 703 078 0 -96925 -0,7% -4,4% -4,5% 7,6% 9,4% 1,3%
2018.08.29. 1,052195 14 880 487 0 -46873 -0,3% -4% -4% 10,8% 9,6% 1,3%
2018.08.28. 1,041504 14 775 688 0 0 0% -4,4% -5% 7,8% 9,2% 1,5%
2018.08.27. 1,026606 14 564 332 0 -36486 -0,2% -5,4% -7% 6,2% 9,9% 1,2%
2018.08.24. 1,031984 14 677 306 0 0 0% -4,6% -5,7% 6,6% 14,1% 0,9%
2018.08.23. 1,02655 14 600 021 0 -22194 -0,1% -5,3% -6,2% 6,7% 9,6% 0,8%
2018.08.22. 1,039888 14 812 202 0 48009 0,3% -4,6% -5,5% 8,4% 10,1% 1%
2018.08.21. 1,052455 14 942 618 0 -9305 -0,1% -1,8% -2% 10,5% 10,6% 1,6%
2018.08.17. 1,04883 14 900 424 0 0 0% -3% 0,8% 10,4% 9,8% 1,4%
2018.08.16. 1,062239 15 090 921 0 -166287 -1,1% -1,4% 2,1% 11,1% 9,8% 1,6%
2018.08.15. 1,056121 15 169 334 0 0 0% -0,8% 0,4% 11,7% 9,6% 1,5%
2018.08.14. 1,070398 15 374 398 0 -212246 -1,4% 0,1% 2,4% 12,9% 10,1% 1,4%
2018.08.13. 1,061566 15 458 037 0 -35740 -0,2% -1% 2,5% 12,3% 10,2% 1,6%
2018.08.10. 1,043738 15 233 573 0 -23528 -0,2% -1,1% 2,4% 9% 8,3% 1,6%
2018.08.09. 1,052811 15 389 728 0 0 0% 0,6% 3,3% 9,9% 9% 1,8%
2018.08.08. 1,072956 15 684 203 0 -108315 -0,7% 4,2% 3,7% 12% 9,7% 2,4%
2018.08.07. 1,09814 16 163 193 0 61248 0,4% 6,8% 5% 15,7% 10,6% 2,8%
2018.08.06. 1,090268 15 986 519 0 -186917 -1,1% 5,7% 5,9% 17,2% 10,3% 2,6%
2018.08.03. 1,098193 16 290 998 0 -80221 -0,5% 7,8% 3,9% 16,8% 10,8% 1,9%
2018.08.02. 1,094919 16 322 412 0 -153170 -0,9% 6,9% 3,6% 17,2% 9,5% 1,8%
2018.08.01. 1,108496 16 679 880 0 0 0% 8,3% 3,3% 18,3% 9,9% 2,4%
2018.07.31. 1,105991 16 642 186 0 0 0% 8% 3,7% 18,3% 9,9% 2,6%
2018.07.30. 1,102528 16 590 077 0 -24189 -0,1% 7,7% 3,3% 17% 10% 2,4%
2018.07.27. 1,101855 16 604 125 0 408297 2,5% 7,6% 2,7% 16% 11,1% 1,9%
2018.07.26. 1,089449 16 013 476 0 0 0% 8,3% 1,5% 15,1% 9,8% 1,7%
2018.07.25. 1,089008 16 006 994 0 66264 0,4% 9,6% -0,3% 16,7% 9,8% 1,4%
2018.07.24. 1,094412 16 019 833 0 0 0% 8,7% 0,1% 17,4% 10% 1,5%
2018.07.23. 1,07649 15 757 494 0 0 0% 8,8% -1,5% 13,7% 8,4% 0,8%
2018.07.20. 1,07492 15 734 512 0 314663 2% 9,1% -0,6% 11,8% 7,6% 0,6%
2018.07.19. 1,082735 15 531 956 0 0 0% 9,7% 0,1% 13,3% 7,6% 0,7%
2018.07.18. 1,09679 15 733 576 0 -1172878 -7% 11,5% 0,5% 16,1% 8,1% 1,1%
2018.07.17. 1,089397 16 792 495 0 244427 1,5% 14,2% 0,8% 14,1% 7,9% 0,7%
2018.07.16. 1,108551 16 839 019 0 0 0% 18,4% 2,6% 15,2% 8,3% 1,1%
2018.07.13. 1,125936 17 103 100 0 29029 0,2% 18,7% 3,3% 18,4% 9,5% 1,5%
2018.07.12. 1,114049 16 893 812 0 0 0% 15,7% 2,2% 17,2% 9,3% 1,2%
2018.07.11. 1,126264 17 079 045 0 43319 0,3% 22% 2,5% 20% 9,7% 1,7%
2018.07.10. 1,134279 17 156 959 0 0 0% 21,2% 3,7% 21,4% 10% 2,3%
2018.07.09. 1,116984 16 895 357 0 238383 1,4% 17,9% 2,8% 20,4% 9,6% 1,9%
2018.07.06. 1,110564 16 561 236 0 -53709 -0,3% 4,4% 4,3% 17,9% 9,1% 2,2%
2018.07.05. 1,116883 16 709 482 0 -42955 -0,3% 4,6% 4,9% 18,3% 8,7% 2,3%
2018.07.04. 1,105015 16 574 426 0 0 0% 5,5% 5% 15,9% 8,3% 1,9%
2018.07.03. 1,102727 16 540 108 0 -132694 -0,8% 5,3% 7% 17,3% 8,2% 1,9%
2018.07.02. 1,110348 16 788 029 0 0 0% 5,5% 9,9% 19,5% 8% 2%
2018.06.29. 1,095904 16 569 641 0 0 0% 4,2% 9,5% 17,2% 7,7% 1,8%
2018.06.28. 1,084323 16 394 541 0 67138 0,4% 5,4% 7,5% 16,3% 7,4% 1,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell