BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:QUANTIS Kína USD Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:N USD sorozat
ISIN:HU0000709738
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:836
Árfolyam:0,83642
Dátum:2013.06.18.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / Kína
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2011.01.20.
Alapkezelő:QUANTIS Investment Management Zrt.
Letétkezelő:ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,7% -2,5% 8,2% N/A N/A N/A -3,3% -8,2%
Szórás 12,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy foralom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2013.06.18. 0,83642 836 -1 -0,1% -0,7% -2,5% 8,2%
2013.06.17. 0,83566 836 1 0,1% -2,5% -2,7% 9,1%
2013.06.14. 0,83147 831 0 0% -3% -3,2% 9,8%
2013.06.13. 0,83227 832 0 0% -2,5% -2,6% 9,6%
2013.06.12. 0,84228 842 0 0% -2,7% -1,7% 11,5%
2013.06.11. 0,84889 849 0 0% -3,3% -0,2% 13,1%
2013.06.07. 0,85913 859 0 0% -2% 1,6% 15,7%
2013.06.06. 0,85927 859 0 0% -1,9% 1,8% 16,7%
2013.06.05. 0,86607 866 0 0% -0,2% 3,2% 19,3%
2013.06.04. 0,87186 872 0 0% 0,6% 5,5% 19,5%
2013.06.03. 0,87201 872 0 0% -0,6% 5,9% 17,3%
2013.05.31. 0,87874 879 0 0% 0,1% 5,7% 16,7%
2013.05.30. 0,87861 879 0 0% 0% 5,7% 16,5%
2013.05.29. 0,88193 882 0 0% 0,4% 6,9% 16,7%
2013.05.28. 0,88599 886 0 0% 0,9% 7,9% 19,8%
2013.05.27. 0,87836 878 0 -0,1% 1,5% 6,9% 18,7%
2013.05.24. 0,87387 874 0 0% -0,2% 5,6% 18,6%
2013.05.23. 0,87514 875 0 0% 0% 5,7% 18%
2013.05.22. 0,88944 889 0 0% 1,6% 9,5% 19,4%
2013.05.21. 0,89524 895 0 0% 1,4% 10,2% 21,3%
2013.05.17. 0,889 889 -1,7% 10,5% 19,9%
2013.05.16. 0,88779 888 1 0,1% -1,8% 10,3% 18%
2013.05.15. 0,8824 882 -1 -0,1% -2,4% 9,3% 14,8%
2013.05.14. 0,87768 878 0 0% -2,5% 7,9% 14%
2013.05.13. 0,87965 880 0 0% -1,6% 8,7% 12,8%
2013.05.10. 0,88696 887 0 0,1% -0,6% 8,6% 13%
2013.05.09. 0,88343 883 -1 -0,1% -1% 8,2% 11,2%
2013.05.08. 0,88191 882 0 0% -1,1% 7% 10%
2013.05.07. 0,8762 876 -1 -0,1% -2% 5,1% 8,1%
2013.05.06. 0,8667 867 0 0% -3,4% 3,8% 4,7%
2013.05.03. 0,86375 864 0 0% -5,3% 5,6% 3,3%
2013.05.02. 0,85952 860 1 0,1% -5,7% 5,1% 2,6%
2013.04.30. 0,85929 859 0 0% -5,9% 6,5% 3,9%
2013.04.29. 0,85446 854 0 0% -6,1% 5,5% 3,3%
2013.04.26. 0,85322 853 0 0% -5,5% 5,4% 3%
2013.04.25. 0,85437 854 0 0% -5,4% 4,4% 3,9%
2013.04.24. 0,84816 848 0 0% -6,7% 3,5% 3,4%
2013.04.23. 0,83892 839 0 0% -8,3% 2,6% 1,9%
2013.04.22. 0,84114 841 0 0% -7,8% 2,9% 0,6%
2013.04.19. 0,83683 837 0 0% -7,8% 2,4% 0,1%
2013.04.18. 0,82497 825 0 0% -9,1% 1% -0,6%
2013.04.17. 0,82338 823 0 0% -8,3% 2% -0,3%
2013.04.16. 0,825 825 0 0% -7,9% 3,1% -0,4%
2013.04.15. 0,82778 828 1 0,1% -7,6% 3,7% -0,4%
2013.04.12. 0,83542 835 -1 -0,1% -6,8% 4,9% 2,2%
2013.04.11. 0,84085 841 0 0,1% -6,2% 6,3% 3,9%
2013.04.10. 0,83927 839 0 0% -6,8% 7% 3%
2013.04.09. 0,83023 830 0 0% -7,4% 6,3% 0,8%
2013.04.08. 0,82386 824 0 0% -7,7% 5,2% 0,1%
2013.04.05. 0,82396 824 0 0% -8,5% 5,2% 0,1%
2013.04.04. 0,83481 835 0 0% -7,3% 6,8% 1,4%
2013.04.03. 0,84106 841 0 0% -6,4% 7,6% 1,9%
2013.04.02. 0,84231 842 0 0% -5,6% 8,1% 3,4%
2013.03.28. 0,84824 848 -1 -0,1% -1,9% 9,1% 3,4%
2013.03.27. 0,85068 851 0 0% -1,3% 10,2% 3,1%
2013.03.26. 0,85095 851 0 0% -0,7% 11,1% 4,3%
2013.03.25. 0,84999 850 0 0% -0,8% 10,3% 4,3%
2013.03.22. 0,84769 848 0 0% -1,1% 10,2% 3,7%
2013.03.21. 0,84685 847 1 0,1% -1,1% 10,1% 3%
2013.03.20. 0,84638 846 0 0% -1,9% 10% 2,2%
2013.03.19. 0,83828 838 0 0% -2,8% 8,2% -0,5%
2013.03.18. 0,84246 842 0 0% -1,8% 9,2% -1,5%
2013.03.14. 0,85715 857 0 0% -0,2% 10,7% 0,3%
2013.03.13. 0,8534 853 0 0% -0,2% 12,2% -0,6%
2013.03.12. 0,8654 865 0 0% 1% 14,4% 1,5%
2013.03.11. 0,87741 877 -1 -0,1% 3,1% 16,8% 2,8%
2013.03.08. 0,88061 881 0 0% 4,1% 18,8% 4,1%
2013.03.07. 0,87695 877 0 0% 3,7% 18,3% 5%
2013.03.06. 0,87593 876 0 0% 3,8% 19,7% 3,9%
2013.03.05. 0,86811 868 0 0% 3,5% 19,1% 0,3%
2013.03.04. 0,867 867 0 0% 4,9% 17,8% -0,7%
2013.03.01. 0,87701 877 0 0% 5,5% 18,5% 0,5%
2013.02.28. 0,87818 878 0 0% 6,9% 16,9% 0%
2013.02.27. 0,86522 865 0 0% 5,3% 14,9% -0,5%
2013.02.26. 0,86203 862 0 0% 4,4% 13,5% -1,6%
2013.02.25. 0,87311 873 -1 -0,1% 5,5% 15% -0,4%
2013.02.22. 0,87555 876 1 0,1% 7,8% 15,1% -0,4%
2013.02.21. 0,88313 883 0 0% 8,7% 15,4% 1,4%
2013.02.20. 0,89294 893 0 0% 10,9% 16,7% 3%
2013.02.19. 0,89199 892 0 0% 10,4% 16,6% 2,7%
2013.02.18. 0,90157 902 1 0,1% 12% 17,8% 3,8%
2013.02.15. 0,90413 904 0 0% 12% 18,1% 4,9%
2013.02.14. 0,90048 900 -1 -0,1% 10,7% 17,7% 6,2%
2013.02.13. 0,89375 894 1 0,1% 10,5% 17,1% 5,2%
2013.02.12. 0,89135 891 -1 -0,1% 9,3% 15,6% 4,7%
2013.02.11. 0,89156 892 0 0,1% 9,2% 15,6% 4,7%
2013.02.08. 0,89201 892 0 0% 8,3% 16% 5,2%
2013.02.07. 0,89406 894 0 0% 7,3% 16,6% 7,1%
2013.02.06. 0,89699 897 0 0% 7,4% 17,5% 7,2%
2013.02.05. 0,89821 898 0 0% 7,6% 18,9% 6,5%
2013.02.04. 0,90823 908 0 -0,1% 11,1% 20,2% 7,7%
2013.02.01. 0,91176 912 0 0% 11,5% 20,3% 11,2%
2013.01.31. 0,90912 909 0 0% 11,2% 20,7% 11,1%
2013.01.30. 0,91311 913 0 0% 13,1% 22,5% 11,8%
2013.01.29. 0,90987 910 1 0,1% 12,3% 23,4% 9,6%
2013.01.28. 0,90347 903 0 0% 11,6% 22,5% 8,8%
2013.01.25. 0,90333 903 0 0% 10,4% 24,1%
2013.01.24. 0,90942 909 0 0% 11% 24,2% 9,6%
2013.01.23. 0,91442 914 -1 -0,1% 11,9% 23,8% 10,2%
2013.01.22. 0,91255 913 1 0,1% 11,7% 21,6% 10%
2013.01.21. 0,91114 911 0 0% 11,5% 21,4% 9,8%
2013.01.18. 0,90714 907 -1 -0,1% 11,1% 22% 10,4%
2013.01.17. 0,89762 898 0 0% 11,1% 20,2% 10,1%
2013.01.11. 0,8962 896 0 0% 13,3% 19,4% 13,1%
2013.01.10. 0,90041 900 0 0% 14,8% 19,6% 15,1%
2013.01.09. 0,89647 896 0 0% 14,8% 17,9% 16,2%
2013.01.08. 0,89295 893 0 0% 14,1% 16,4% 17,1%
2013.01.07. 0,89979 900 0 0% 14,9% 17,3% 18%
2013.01.04. 0,90033 900 0 0% 15,2% 17,6% 16,5%
2013.01.03. 0,89904 899 0 0% 15% 17,4% 16,1%
2013.01.02. 0,89203 892 0 0% 14,5% 17,5% 17,2%
2012.12.28. 0,86475 865 0 0% 11,2% 16,2% 13,2%
2012.12.27. 0,86186 862 0 0% 11,7% 15,2% 12,1%
2012.12.21. 0,85669 857 0 0% 11,3% 12,2% 13,5%
2012.12.20. 0,86288 863 0 0% 12,2% 11,4% 15,1%
2012.12.19. 0,86211 862 0 0% 11,2% 11,5% 14,8%
2012.12.18. 0,85792 858 0 0% 11,2% 11% 13,8%
2012.12.17. 0,85853 859 0 0% 10,5% 12,1% 13,8%
2012.12.14. 0,85915 859 0 0% 10,9% 13,5% 13%
2012.12.13. 0,85483 855 0 0% 12,4% 12,5% 11,1%
2012.12.12. 0,85647 856 0 0% 13,2% 13,4% 10,5%
2012.12.11. 0,85076 851 0 0% 13,3% 13,3% 8,3%
2012.12.10. 0,84968 850 0 0% 13,4% 14,5% 8,1%
2012.12.07. 0,84575 846 0 0% 14,1% 13,9% 5,3%
2012.12.06. 0,84387 844 0 0% 15,3% 14,6% 5,3%
2012.12.05. 0,83883 839 0 0% 15,1% 15,5% 3,7%
2012.12.04. 0,82647 826 0 0% 12,3% 13,3% 2,1%
2012.12.03. 0,82323 823 0 0% 11,3% 10,8% 1,7%
2012.11.30. 0,83153 832 0 0% 12% 10,2% 8,9%
2012.11.29. 0,82481 825 0 0% 10,3% 9,1% 8,1%
2012.11.28. 0,82127 821 0 0% 9,3% 11% 8,9%
2012.11.27. 0,822 822 0 0% 9,1% 11,1% 10,2%
2012.11.26. 0,82554 826 0 0% 8,7% 11,6% 10,7%
2012.11.23. 0,82761 828 0 0% 8,4% 11,6% 10%
2012.11.21. 0,81238 812 0 0% 6,2% 10,1% 6,5%
2012.11.20. 0,80508 805 0 0% 5,2% 9,1% 2,8%
2012.11.19. 0,8077 808 0 0% 5,6% 9,5% 3,1%
2012.11.16. 0,80482 805 0 0% 6,2% 7% -0,5%
2012.11.15. 0,80743 807 0 0% 5,5% 5,1% -1,5%
2012.11.14. 0,81317 813 0 0% 6,3% 5,6% -0,2%
2012.11.13. 0,80915 809 0 0% 6% 3,7% -0,1%
2012.11.12. 0,81562 816 0 0% 5,8% 4,6% 0,7%
2012.11.09. 0,81662 817 0 0% 5,7% 2,8% -1,2%
2012.11.08. 0,82397 824 0 0% 7,1% 2,8% -1,6%
2012.11.07. 0,83349 833 0 0% 8,7% 2,8% -0,4%
2012.11.06. 0,83509 835 0 0% 9,3% 0,8% 0,1%
2012.11.05. 0,83507 835 0 0% 10,5% 0,8% 0,1%
2012.10.31. 0,81774 818 0 0% 8,6% -1,1% -2,3%
2012.10.30. 0,807 807 0 0% 8,3% -2,4% -3,6%
2012.10.29. 0,81005 810 0 0% 9,8% -2% -3,3%
2012.10.26. 0,80985 810 0 0% 11,1% -2,2% 2,9%
2012.10.25. 0,81818 818 0 0% 12,4% -0,5% 6,3%
2012.10.24. 0,81926 819 0 0% 11,9% -0,1% 8,7%
2012.10.19. 0,81728 817 0 0% 9,2% -2,2% 10,7%
2012.10.18. 0,8164 816 0 0% 9,8% -1,7% 9,3%
2012.10.17. 0,80758 808 0 0% 8,2% -2,2% 4,8%
2012.10.16. 0,8 800 0 0% 7,7% -3,4% 4,9%
2012.10.15. 0,79815 798 0 0% 7,5% -4% 4,7%
2012.10.12. 0,79633 796 0 0% 7,3% -2,6% 6%
2012.10.11. 0,79115 791 0 0% 5,4% -2,3% 8,9%
2012.10.10. 0,78406 784 0 0% 4,2% -3,8% 11%
2012.10.09. 0,78079 781 0 0% 2,7% -5,2% 12%
2012.10.08. 0,78277 783 0 0% 2,1% -4,9% 12,3%
2012.10.05. 0,78321 783 0 0% 2% -4,9% 22,4%
2012.10.03. 0,78157 782 0 0% 2,1% -5,3% 18,1%
2012.10.02. 0,77892 779 0 0% 2,6% -4,3% 11,8%
2012.10.01. 0,77812 778 0 0% 3,4% -4,4% 11,7%
2012.09.28. 0,77776 778 0 0% 4,5% -5,2% 7,1%
2012.09.27. 0,7719 772 0 0% 3,2% -6,4% 8%
2012.09.26. 0,76608 766 0 0% 2,9% -6,1% 10,8%
2012.09.25. 0,77051 771 0 0% 3,7% -5,5% 8,2%
2012.09.24. 0,76971 770 0 0% 2,4% -5,6% 8,1%
2012.09.21. 0,76942 769 0 0% 0,8% -6,4% 0,1%
2012.09.20. 0,76929 769 0 0% -0,6% -7,1% -1,2%
2012.09.19. 0,7751 775 0 0% 0,2% -8% -1,3%
2012.09.18. 0,77137 771 0 0% -0,2% -9,8% -4%
2012.09.17. 0,77726 777 0 0% 1,5% -9,1% -3,2%
2012.09.14. 0,77444 774 0 0% 2,3% -9,4% -2,1%
2012.09.13. 0,76079 761 0 0% 0,2% -11,4% -4,7%
2012.09.12. 0,75666 757 0 0% 0,2% -11,3% -6,1%
2012.09.11. 0,75112 751 0 0% 0,1% -12% -9,7%
2012.09.10. 0,74945 749 0 0% 1% -12,2% -9,9%
2012.09.07. 0,74135 741 0 0% -0,2% -11,3% -12%
2012.09.06. 0,73171 732 0 0% -0,6% -13,2% -12%
2012.09.05. 0,72881 729 0 0% 0,4% -15,8% -12,7%
2012.09.04. 0,73599 736 0 0% 0,9% -15,7% -14,7%
2012.09.03. 0,73994 740 0 0% -0,4% -15,3% -14,3%
2012.08.31. 0,74008 740 0 0% -1,7% -16,1% -15,5%
2012.08.30. 0,7425 742 0 0% -1,6% -15,8% -13,5%
2012.08.29. 0,74782 748 0 0% -1,1% -15,2% -11,2%
2012.08.28. 0,75118 751 0 0% 1,5% -14,5% -9,6%
2012.08.27. 0,7531 753 0 0% 1,8% -13,4% -9,3%
2012.08.24. 0,75945 759 0 0% 3% -13,4% -8,6%
2012.08.23. 0,76341 763 0 0% 2,9% -13,1% -8,5%
2012.08.22. 0,76086 761 0 0% 2,2% -13,4% -7,4%
2012.08.21. 0,765 765 0 0% 3,6% -12,1% -9,2%
2012.08.17. 0,76511 765 0 0% 3,2% -11,9% -13,4%
2012.08.16. 0,75781 758 0 0% 0,7% -12% -14,3%
2012.08.15. 0,76552 766 0 0% -0,4% -11,2% -10,7%
2012.08.14. 0,76475 765 0 0% -0,7% -9,8% -10,8%
2012.08.13. 0,76355 764 0 0% -2,1% -10,1% -10,9%
2012.08.10. 0,77111 771 0 0% -1,7% -9,5% -9,9%
2012.08.09. 0,77289 773 0 0% -2,7% -10% -9,5%
2012.08.08. 0,76929 769 0 0% -4% -9,3% -12,5%
2012.08.07. 0,76697 767 0 0% -5,4% -8,1% -15,7%
2012.08.06. 0,7637 764 0 0% -7,8% -8,8% -16%
2012.08.03. 0,75547 755 0 0% -9,6% -10,4% -21,2%
2012.08.02. 0,75428 754 0 0% -9,9% -9,7% -22,5%
2012.08.01. 0,75799 758 0 0% -8,3% -7,6% -23%
2012.07.31. 0,75303 753 0 0% -8,9% -8% -23,3%
2012.07.30. 0,74515 745 0 0% -9,9% -8,7% -24,1%
2012.07.27. 0,73746 737 0 0% -10,8% -11,2% -25,8%
2012.07.26. 0,72924 729 0 0% -11,9% -12,1% -26,6%
2012.07.25. 0,72806 728 0 0% -11,4% -26,3%
2012.07.24. 0,73213 732 0 0% -10,8% -11,7% -26,2%
2012.07.23. 0,73871 739 0 0% -10,3% -10,9% -25,6%
2012.07.20. 0,75053 751 0 0% -10,2% -9,5% -23%
2012.07.19. 0,74865 749 0 0% -10,4% -9,7% -22,9%
2012.07.18. 0,74363 744 0 0% -10,4% -9,5% -23,7%
2012.07.17. 0,74671 747 0 0% -9,6% -8,4% -23,9%
2012.07.16. 0,74269 743 0 0% -10,3% -6,4% -24,3%
2012.07.13. 0,74218 742 0 0% -10,7% -7,2% -24%
2012.07.12. 0,74206 742 0 0% -9,2% -6,5% -23,3%
2012.07.11. 0,75057 751 0 0% -7,3% -5,2% -25%
2012.07.10. 0,75267 753 0 0% -7,6% -3,8% -25,5%
2012.07.09. 0,76046 760 0 0% -7,6% -1,5% -24,8%
2012.07.06. 0,76703 767 0 0% -6,8% 0,6% -23,5%
2012.07.05. 0,76809 768 0 0% -6,7% -0,2% -24,8%
2012.07.04. 0,7654 765 0 0% -7% -0,9% -24,7%
2012.07.03. 0,7657 766 0 0% -7,2% -1,2% -23,5%
2012.07.02. 0,75936 759 0 0% -6,7% -0,2% -24,1%
2012.06.29. 0,75251 753 0 0% -7,4% -1% -23,4%
2012.06.28. 0,74428 744 0 0% -9,3% -2,6% -24%
2012.06.27. 0,74817 748 0 0% -9,3% -2,6% -23,9%
2012.06.26. 0,74414 744 0 0% -8,8% -3,5% -24,1%
2012.06.25. 0,74336 743 0 0% -8,8% -3,6% -24,2%
2012.06.22. 0,75164 752 0 0% -8,1% -1,3% -22,2%
2012.06.21. 0,76324 763 0 0% -7,2% 1,1% -20,6%
2012.06.20. 0,77431 774 0 0% -6,5% 3,3% -18,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell