BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000709605
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:19 609 105 091
Árfolyam:1,566125
Dátum:2018.12.06.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2010.12.17.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.06. 1,566125 19 609 105 091 0 0 0%
2018.12.05. 1,566367 19 612 135 120 0 0 0%
2018.12.04. 1,566471 19 613 437 281 0 1 0%
2018.12.03. 1,566147 19 609 380 548 0 0 0%
2018.11.30. 1,565334 19 599 201 155 0 3184743 0%
2018.11.29. 1,56492 19 590 833 652 0 0 0%
2018.11.28. 1,563998 19 579 291 370 0 0 0%
2018.11.27. 1,564558 19 586 301 867 0 8046414 0%
2018.11.26. 1,565426 19 589 117 259 0 0 0%
2018.11.23. 1,567693 19 617 485 594 0 0 0%
2018.11.22. 1,568298 19 625 056 323 0 0 0%
2018.11.21. 1,568214 19 624 005 180 0 0 0%
2018.11.20. 1,569364 19 638 395 822 0 0 0%
2018.11.19. 1,570005 19 646 417 041 0 1 0%
2018.11.16. 1,569135 19 635 530 207 0 4615046 0%
2018.11.15. 1,568768 19 626 323 749 0 9484095 0%
2018.11.14. 1,568642 19 615 264 073 0 0 0%
2018.11.13. 1,567571 19 601 871 630 0 0 0%
2018.11.12. 1,568901 19 618 502 768 0 0 0%
2018.11.09. 1,568268 19 610 587 347 0 2122504 0%
2018.11.08. 1,56837 19 609 740 176 0 0 0%
2018.11.07. 1,568943 19 616 904 545 0 1 0%
2018.11.06. 1,570066 19 630 945 707 0 1807714 0%
2018.11.05. 1,568498 19 609 534 684 0 0 0%
2018.10.31. 1,570147 19 630 150 664 0 0 0%
2018.10.30. 1,571424 19 646 115 859 0 5680619 0%
2018.10.29. 1,571 19 635 135 878 0 1 0%
2018.10.26. 1,570517 19 629 099 104 0 0 0%
2018.10.25. 1,570488 19 628 736 648 0 0 0%
2018.10.24. 1,570795 19 632 573 686 0 0 0%
2018.10.19. 1,570522 19 629 161 597 0 0 0%
2018.10.18. 1,570702 19 631 411 326 0 0 0%
2018.10.17. 1,570472 19 628 536 672 0 0 0%
2018.10.16. 1,569637 19 618 100 429 0 12354194 0,1%
2018.10.15. 1,569861 19 608 544 135 0 0 0%
2018.10.12. 1,569763 19 607 320 054 0 0 0%
2018.10.11. 1,570063 19 611 067 241 0 0 0%
2018.10.10. 1,570086 19 611 354 525 0 0 0%
2018.10.09. 1,570486 19 616 350 775 0 5249271 0%
2018.10.08. 1,571464 19 623 314 066 0 0 0%
2018.10.05. 1,57138 19 622 265 134 0 0 0%
2018.10.04. 1,571735 19 626 698 119 0 -1 0%
2018.10.03. 1,572634 19 637 924 186 0 0 0%
2018.10.02. 1,572561 19 637 012 614 0 -17049226 -0,1%
2018.10.01. 1,572434 19 652 474 578 0 0 0%
2018.09.28. 1,57226 19 650 299 904 0 0 0%
2018.09.27. 1,574284 19 675 596 106 0 4581896 0%
2018.09.26. 1,573887 19 666 053 610 0 0 0%
2018.09.25. 1,573792 19 664 866 565 0 7017980 0%
2018.09.24. 1,573983 19 660 234 319 0 0 0%
2018.09.21. 1,574049 19 661 058 709 0 -304169685 -1,5%
2018.09.20. 1,573702 19 960 827 048 0 -1 0%
2018.09.19. 1,574015 19 964 797 139 0 18936159 0,1%
2018.09.18. 1,573701 19 941 881 983 0 0 0%
2018.09.17. 1,573872 19 944 048 889 0 0 0%
2018.09.14. 1,573506 19 939 410 950 0 0 0%
2018.09.13. 1,573252 19 936 192 271 0 4180043 0%
2018.09.12. 1,572794 19 926 209 685 0 2599890 0%
2018.09.11. 1,572883 19 924 737 216 0 0 0%
2018.09.10. 1,572723 19 922 710 391 0 -1 0%
2018.09.07. 1,571934 19 912 715 613 0 0 0%
2018.09.06. 1,570911 19 899 756 603 0 1 0%
2018.09.05. 1,570381 19 893 042 746 0 -4740616 0%
2018.09.04. 1,569738 19 889 636 120 0 7818462 0%
2018.09.03. 1,56921 19 875 130 173 0 0 0%
2018.08.31. 1,568735 19 869 113 969 0 20520260 0,1%
2018.08.30. 1,569627 19 859 879 838 0 -1 0%
2018.08.29. 1,57076 19 874 215 247 0 1 0%
2018.08.28. 1,571012 19 877 403 704 0 -1 0%
2018.08.27. 1,571035 19 877 694 715 0 0 0%
2018.08.24. 1,570914 19 876 163 749 0 1 0%
2018.08.23. 1,570966 19 876 821 684 0 0 0%
2018.08.22. 1,570868 19 875 581 728 0 4396597 0%
2018.08.21. 1,569864 19 858 484 720 0 1 0%
2018.08.17. 1,569009 19 847 669 130 0 14918746 0,1%
2018.08.16. 1,568829 19 830 475 129 0 1625030 0%
2018.08.15. 1,569035 19 831 453 788 0 0 0%
2018.08.14. 1,569379 19 835 801 696 0 0 0%
2018.08.13. 1,567397 19 810 750 667 0 0 0%
2018.08.10. 1,570571 19 850 867 703 0 -1 0%
2018.08.09. 1,572378 19 873 706 861 0 1 0%
2018.08.08. 1,573224 19 884 399 681 0 3268235 0%
2018.08.07. 1,573956 19 890 381 869 0 0 0%
2018.08.06. 1,574099 19 892 188 987 0 0 0%
2018.08.03. 1,573921 19 889 939 567 0 0 0%
2018.08.02. 1,573326 19 882 420 439 0 20715572 0,1%
2018.08.01. 1,573904 19 869 001 553 0 0 0%
2018.07.31. 1,574494 19 876 449 727 0 -1 0%
2018.07.30. 1,574501 19 876 538 096 0 0 0%
2018.07.27. 1,574303 19 874 038 539 0 0 0%
2018.07.26. 1,573969 19 869 822 115 0 0 0%
2018.07.25. 1,572641 19 853 057 411 0 -1 0%
2018.07.24. 1,571646 19 840 496 508 0 0 0%
2018.07.23. 1,57174 19 841 683 166 0 0 0%
2018.07.20. 1,571604 19 839 966 299 0 1 0%
2018.07.19. 1,571808 19 842 541 599 0 3023042 0%
2018.07.18. 1,571812 19 839 569 045 0 4858306 0%
2018.07.17. 1,571284 19 828 047 902 0 0 0%
2018.07.16. 1,571152 19 826 382 193 0 5341887 0%
2018.07.13. 1,571014 19 819 299 352 0 0 0%
2018.07.12. 1,570152 19 808 424 696 0 309999998 1,6%
2018.07.11. 1,569343 19 488 378 393 0 0 0%
2018.07.10. 1,569549 19 490 936 537 0 0 0%
2018.07.09. 1,569774 19 493 730 627 0 1347524 0%
2018.07.06. 1,568124 19 471 894 528 0 0 0%
2018.07.05. 1,567002 19 457 962 297 0 0 0%
2018.07.04. 1,565605 19 440 615 304 0 0 0%
2018.07.03. 1,56493 19 432 233 614 0 1428609 0%
2018.07.02. 1,564574 19 426 384 765 0 4767669 0%
2018.06.29. 1,565004 19 426 954 840 0 0 0%
2018.06.28. 1,564805 19 424 484 582 0 0 0%
2018.06.27. 1,565011 19 427 041 734 0 15248207 0,1%
2018.06.26. 1,56556 19 418 603 111 0 0 0%
2018.06.25. 1,566107 19 425 387 888 0 -1 0%
2018.06.22. 1,566792 19 433 884 365 0 0 0%
2018.06.21. 1,565437 19 417 077 467 0 0 0%
2018.06.20. 1,565231 19 414 522 322 0 4190059 0%
2018.06.19. 1,564263 19 398 328 155 0 212274 0%
2018.06.18. 1,566041 19 420 164 507 0 -348966 0%
2018.06.15. 1,567577 19 439 561 447 0 4469734 0%
2018.06.14. 1,567663 19 436 157 956 0 6378023 0%
2018.06.13. 1,567026 19 421 884 888 0 -1170988599 -5,7%
2018.06.12. 1,568798 20 616 160 000 0 0 0%
2018.06.11. 1,570167 20 634 150 540 0 19849724 0,1%
2018.06.08. 1,570618 20 620 221 874 0 -1 0%
2018.06.07. 1,571317 20 629 398 858 0 1 0%
2018.06.06. 1,571158 20 627 311 389 0 0 0%
2018.06.05. 1,572078 20 639 389 822 0 0 0%
2018.06.04. 1,571564 20 632 641 654 0 4648266 0%
2018.06.01. 1,571223 20 623 517 499 0 1 0%
2018.05.31. 1,57202 20 633 978 740 0 0 0%
2018.05.30. 1,572905 20 645 595 050 0 0 0%
2018.05.29. 1,574048 20 660 597 809 0 0 0%
2018.05.28. 1,5743 20 663 905 504 0 -1 0%
2018.05.25. 1,574007 20 660 059 653 0 0 0%
2018.05.24. 1,573539 20 653 916 791 0 1 0%
2018.05.23. 1,571937 20 632 889 301 0 0 0%
2018.05.22. 1,572101 20 635 041 928 0 0 0%
2018.05.18. 1,571898 20 632 377 396 0 -3212337 0%
2018.05.17. 1,572114 20 638 425 342 0 6341702 0%
2018.05.16. 1,574197 20 659 420 481 0 5380430 0%
2018.05.15. 1,574443 20 657 267 661 0 0 0%
2018.05.14. 1,577039 20 691 328 130 0 8098998 0%
2018.05.11. 1,57738 20 687 701 425 0 -2726920 0%
2018.05.10. 1,57676 20 682 295 831 0 0 0%
2018.05.09. 1,575216 20 662 043 247 0 0 0%
2018.05.08. 1,576649 20 680 839 849 0 0 0%
2018.05.07. 1,578665 20 707 283 638 0 0 0%
2018.05.04. 1,578427 20 704 161 802 0 1 0%
2018.05.03. 1,579334 20 716 058 883 0 0 0%
2018.05.02. 1,580391 20 729 923 508 0 -4191921 0%
2018.04.27. 1,583141 20 770 194 360 0 -5979260 0%
2018.04.26. 1,582867 20 772 577 812 0 0 0%
2018.04.25. 1,582841 20 772 236 604 0 0 0%
2018.04.24. 1,584167 20 789 638 217 0 0 0%
2018.04.23. 1,584078 20 788 470 235 0 -1 0%
2018.04.20. 1,584968 20 800 150 051 0 0 0%
2018.04.19. 1,58554 20 807 656 629 0 1 0%
2018.04.18. 1,586287 20 817 459 799 0 10883434 0,1%
2018.04.17. 1,58596 20 802 287 261 0 3310046 0%
2018.04.16. 1,585432 20 792 052 791 0 1 0%
2018.04.13. 1,586463 20 805 573 778 0 1388704 0%
2018.04.12. 1,58639 20 803 227 784 0 1145463 0%
2018.04.11. 1,585389 20 788 956 366 0 0 0%
2018.04.10. 1,585025 20 784 183 291 0 0 0%
2018.04.09. 1,585661 20 792 523 059 0 0 0%
2018.04.06. 1,586559 20 804 298 392 0 0 0%
2018.04.05. 1,58665 20 805 491 661 0 1578122 0%
2018.04.04. 1,586307 20 799 416 175 0 0 0%
2018.04.03. 1,586318 20 799 560 405 0 0 0%
2018.03.29. 1,585768 20 792 348 889 0 0 0%
2018.03.28. 1,585354 20 786 920 584 0 0 0%
2018.03.27. 1,58513 20 783 983 530 0 -55998040 -0,3%
2018.03.26. 1,584296 20 829 016 826 0 1 0%
2018.03.23. 1,584444 20 830 962 607 0 0 0%
2018.03.22. 1,584956 20 837 693 961 0 0 0%
2018.03.21. 1,58454 20 832 224 736 0 12574040 0,1%
2018.03.20. 1,58508 20 826 745 885 0 1943405 0%
2018.03.19. 1,585381 20 828 757 022 0 0 0%
2018.03.14. 1,586208 20 839 622 159 0 0 0%
2018.03.13. 1,586198 20 839 490 779 0 7752054 0%
2018.03.12. 1,586173 20 831 410 397 0 0 0%
2018.03.09. 1,58616 20 831 239 666 0 0 0%
2018.03.08. 1,586043 20 829 703 090 0 0 0%
2018.03.07. 1,586136 20 830 924 471 0 0 0%
2018.03.06. 1,586284 20 832 868 174 0 0 0%
2018.03.05. 1,586158 20 831 213 400 0 0 0%
2018.03.02. 1,585906 20 827 903 852 0 0 0%
2018.03.01. 1,586155 20 831 174 000 0 414999998 2%
2018.02.28. 1,586242 20 417 293 821 0 80160446 0,4%
2018.02.27. 1,586462 20 339 953 985 0 1425942 0%
2018.02.26. 1,586842 20 343 399 663 0 2408002 0%
2018.02.23. 1,586149 20 332 108 415 0 0 0%
2018.02.22. 1,585993 20 330 108 723 0 0 0%
2018.02.21. 1,586305 20 334 108 106 0 0 0%
2018.02.20. 1,586118 20 331 711 040 0 0 0%
2018.02.19. 1,586597 20 337 851 119 0 2763569 0%
2018.02.16. 1,586483 20 333 626 435 0 10196409 0,1%
2018.02.15. 1,585225 20 307 314 584 0 0 0%
2018.02.14. 1,585138 20 306 200 082 0 -923202 0%
2018.02.13. 1,585801 20 315 616 944 0 0 0%
2018.02.12. 1,585714 20 314 502 391 0 291548 0%
2018.02.09. 1,585523 20 311 763 987 0 0 0%
2018.02.08. 1,586835 20 328 571 712 0 0 0%
2018.02.07. 1,587888 20 342 061 448 0 0 0%
2018.02.06. 1,587528 20 337 449 572 0 -246758 0%
2018.02.05. 1,588282 20 347 355 765 0 100000000 0,5%
2018.02.02. 1,590028 20 269 613 704 0 0 0%
2018.02.01. 1,591234 20 284 987 744 0 1 0%
2018.01.31. 1,592553 20 301 802 303 0 0 0%
2018.01.30. 1,592532 20 301 534 596 0 -10296233 -0,1%
2018.01.29. 1,59218 20 307 341 271 0 1 0%
2018.01.26. 1,593888 20 329 125 829 0 0 0%
2018.01.25. 1,593624 20 325 758 661 0 795182 0%
2018.01.24. 1,593998 20 329 733 448 0 0 0%
2018.01.23. 1,595344 20 346 900 233 0 0 0%
2018.01.22. 1,594148 20 331 646 537 0 -79408311 -0,4%
2018.01.19. 1,594363 20 413 807 652 0 0 0%
2018.01.18. 1,595767 20 431 784 101 0 1151951 0%
2018.01.17. 1,597236 20 449 439 782 0 -1464546 0%
2018.01.16. 1,596436 20 440 661 181 0 11868307 0,1%
2018.01.15. 1,596165 20 425 325 023 0 -1 0%
2018.01.12. 1,596986 20 435 830 950 0 4509415 0%
2018.01.11. 1,598413 20 449 578 111 0 10540811 0,1%
2018.01.10. 1,59886 20 444 753 125 0 2081793 0%
2018.01.09. 1,599852 20 455 354 825 0 4663775 0%
2018.01.08. 1,600331 20 456 814 042 0 1280708 0%
2018.01.05. 1,599757 20 448 196 429 0 2715425 0%
2018.01.04. 1,598425 20 428 457 556 0 19810838 0,1%
2018.01.03. 1,597447 20 396 159 641 0 4239896 0%
2018.01.02. 1,596164 20 375 541 841 0 4224246 0%
2017.12.29. 1,596695 20 378 094 574 0 5200424 0%
2017.12.28. 1,596799 20 374 221 129 0 0 0%
2017.12.27. 1,59712 20 378 316 901 0 0 0%
2017.12.22. 1,596876 20 375 203 604 0 1 0%
2017.12.21. 1,596822 20 374 514 595 0 1656515 0%
2017.12.20. 1,598431 20 393 386 310 0 0 0%
2017.12.19. 1,598978 20 400 365 143 0 8038069 0%
2017.12.18. 1,599098 20 393 857 476 0 -1004045540 -4,7%
2017.12.15. 1,598283 21 386 997 311 0 1623406 0%
2017.12.14. 1,597719 21 377 827 462 0 0 0%
2017.12.13. 1,597886 21 380 061 958 0 2340546 0%
2017.12.12. 1,597922 21 378 203 047 1 0%
2017.12.11. 1,597983 21 379 019 150 0 2659537 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés