BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000709605
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:18 856 026 243
Árfolyam:1,560451
Dátum:2016.12.08.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2010.12.17.
Alapkezelő:AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2016.12.08. 1,560451 18 856 026 243 0 0 0%
2016.12.07. 1,560243 18 853 512 833 0 5094343 0%
2016.12.06. 1,559755 18 842 523 236 0 0 0%
2016.12.05. 1,559659 18 841 363 514 0 -213162 0%
2016.12.02. 1,559332 18 837 626 328 0 -54510722 -0,3%
2016.12.01. 1,559277 18 891 470 696 0 0 0%
2016.11.30. 1,559799 18 897 795 004 0 0 0%
2016.11.29. 1,559874 18 898 703 669 0 -598824 0%
2016.11.28. 1,559557 18 895 461 748 0 -693132 0%
2016.11.25. 1,559148 18 891 199 289 0 -989191 0%
2016.11.24. 1,558858 18 888 674 551 0 -50000001 -0,3%
2016.11.23. 1,558323 18 932 174 800 0 1 0%
2016.11.22. 1,558431 18 933 486 899 0 -1 0%
2016.11.21. 1,558004 18 928 299 247 0 1 0%
2016.11.18. 1,557812 18 925 966 625 0 2845542 0%
2016.11.17. 1,558324 18 929 340 471 0 0 0%
2016.11.16. 1,558108 18 926 716 666 0 0 0%
2016.11.15. 1,558288 18 928 903 170 0 2752789 0%
2016.11.14. 1,556956 18 909 972 606 0 -1 0%
2016.11.11. 1,559305 18 938 502 331 0 1 0%
2016.11.10. 1,562194 18 973 590 612 0 -1804473 0%
2016.11.09. 1,564933 19 008 664 709 0 0 0%
2016.11.08. 1,56523 19 012 272 259 0 -2805775 0%
2016.11.07. 1,565588 19 019 427 170 0 0 0%
2016.11.04. 1,564965 19 011 858 702 0 1 0%
2016.11.03. 1,565054 19 012 939 911 0 2312844 0%
2016.11.02. 1,564849 19 008 136 943 0 0 0%
2016.10.28. 1,564747 19 006 897 954 0 -1 0%
2016.10.27. 1,564775 19 007 238 069 0 0 0%
2016.10.26. 1,565425 19 015 133 584 0 0 0%
2016.10.25. 1,565605 19 017 320 034 0 0 0%
2016.10.24. 1,565401 19 014 842 057 0 -1 0%
2016.10.21. 1,56487 19 008 392 029 0 -38459936 -0,2%
2016.10.20. 1,564594 19 043 492 625 0 0 0%
2016.10.19. 1,56416 19 038 210 184 0 0 0%
2016.10.18. 1,563578 19 031 126 357 0 -297079820 -1,5%
2016.10.17. 1,563079 19 322 037 777 0 2497608 0%
2016.10.14. 1,562743 19 315 387 234 0 0 0%
2016.10.13. 1,562817 19 316 301 868 0 -1 0%
2016.10.12. 1,562585 19 313 434 366 0 1 0%
2016.10.11. 1,56286 19 316 833 345 0 72546369 0,4%
2016.10.10. 1,562761 19 243 067 939 0 0 0%
2016.10.07. 1,562848 19 244 139 214 0 120825851 0,6%
2016.10.06. 1,563185 19 127 436 961 0 0 0%
2016.10.05. 1,563672 19 133 395 988 0 -349988 0%
2016.10.04. 1,565099 19 151 207 346 0 0 0%
2016.10.03. 1,565195 19 152 382 042 0 -1594559 0%
2016.09.30. 1,565384 19 156 289 477 0 48005597 0,3%
2016.09.29. 1,565428 19 108 820 978 0 -1 0%
2016.09.28. 1,565261 19 106 782 448 0 0 0%
2016.09.27. 1,564962 19 103 132 623 0 -1 0%
2016.09.26. 1,564781 19 100 923 198 0 0 0%
2016.09.23. 1,564536 19 097 932 539 0 1 0%
2016.09.22. 1,564681 19 099 702 520 0 -527542 0%
2016.09.21. 1,563873 19 090 366 719 0 -494433 0%
2016.09.20. 1,56414 19 094 120 534 0 2900375 0%
2016.09.19. 1,564234 19 092 367 483 0 -1 0%
2016.09.16. 1,56138 19 057 532 787 0 828776 0%
2016.09.15. 1,560303 19 043 559 184 0 1 0%
2016.09.14. 1,560219 19 042 533 960 0 -1 0%
2016.09.13. 1,560533 19 046 366 343 0 166901 0%
2016.09.12. 1,560872 19 050 336 914 0 0 0%
2016.09.09. 1,561797 19 061 626 476 0 0 0%
2016.09.08. 1,562644 19 071 964 054 0 0 0%
2016.09.07. 1,562676 19 072 354 612 0 -163932 0%
2016.09.06. 1,560141 19 041 578 775 0 0 0%
2016.09.05. 1,558974 19 027 335 497 0 22902087 0,1%
2016.09.02. 1,558857 19 003 007 139 0 0 0%
2016.09.01. 1,558753 19 001 739 343 0 0 0%
2016.08.31. 1,558216 18 995 193 127 0 0 0%
2016.08.30. 1,557716 18 989 097 954 0 -8849858 0%
2016.08.29. 1,556745 18 986 105 469 0 7205918 0%
2016.08.26. 1,557215 18 984 629 509 0 0 0%
2016.08.25. 1,556667 18 977 948 622 0 433656 0%
2016.08.24. 1,556645 18 977 246 761 0 2453233 0%
2016.08.23. 1,55668 18 975 220 162 0 796381 0%
2016.08.22. 1,556576 18 973 156 122 0 0 0%
2016.08.19. 1,556189 18 968 438 966 0 751865 0%
2016.08.18. 1,556034 18 965 797 876 0 0 0%
2016.08.17. 1,555773 18 962 616 665 0 0 0%
2016.08.16. 1,555972 18 965 042 186 0 -7915709 0%
2016.08.15. 1,556017 18 973 506 609 0 914813 0%
2016.08.12. 1,555519 18 966 519 658 0 0 0%
2016.08.11. 1,554713 18 956 692 060 0 -1 0%
2016.08.10. 1,554784 18 957 557 767 0 1392807 0%
2016.08.09. 1,55406 18 947 337 841 0 -1 0%
2016.08.08. 1,553163 18 936 401 480 0 0 0%
2016.08.05. 1,55253 18 928 683 847 0 1 0%
2016.08.04. 1,552501 18 928 330 274 0 -290360 0%
2016.08.03. 1,551778 18 919 805 572 0 0 0%
2016.08.02. 1,551881 18 921 061 383 0 341881 0%
2016.08.01. 1,55193 18 921 316 916 0 0 0%
2016.07.29. 1,551633 18 917 695 856 0 0 0%
2016.07.28. 1,551293 18 913 550 535 0 0 0%
2016.07.27. 1,551189 18 912 282 555 0 0 0%
2016.07.26. 1,551083 18 910 990 190 0 0 0%
2016.07.25. 1,551197 18 912 380 092 0 0 0%
2016.07.22. 1,550954 18 909 417 407 0 0 0%
2016.07.21. 1,550958 18 909 466 175 0 837376 0%
2016.07.20. 1,550815 18 906 885 403 0 576004 0%
2016.07.19. 1,550741 18 905 407 250 0 1 0%
2016.07.18. 1,55048 18 902 225 344 0 5192085 0%
2016.07.15. 1,54996 18 890 695 572 0 15076132 0,1%
2016.07.14. 1,54996 18 875 619 440 0 763225 0%
2016.07.13. 1,549803 18 872 944 325 0 -1 0%
2016.07.12. 1,549332 18 867 208 657 0 1 0%
2016.07.11. 1,549425 18 868 341 177 0 0 0%
2016.07.08. 1,548236 18 853 861 962 0 0 0%
2016.07.07. 1,547581 18 845 885 607 0 468836 0%
2016.07.06. 1,547274 18 841 678 328 0 1611687 0%
2016.07.05. 1,546607 18 831 945 051 0 734824 0%
2016.07.04. 1,545736 18 820 605 087 0 0 0%
2016.07.01. 1,545451 18 817 134 978 0 -97636 0%
2016.06.30. 1,54378 18 796 886 711 0 -400853 0%
2016.06.29. 1,543246 18 790 785 503 0 -1 0%
2016.06.28. 1,541638 18 771 206 264 0 1776715 0%
2016.06.27. 1,540699 18 757 997 232 0 0 0%
2016.06.24. 1,540827 18 759 555 631 0 0 0%
2016.06.23. 1,53955 18 744 008 167 0 0 0%
2016.06.22. 1,539462 18 742 936 768 0 2106576 0%
2016.06.21. 1,539129 18 736 776 376 0 0 0%
2016.06.20. 1,539126 18 736 739 855 0 0 0%
2016.06.17. 1,538575 18 730 032 189 0 -706327 0%
2016.06.16. 1,538035 18 724 164 512 0 0 0%
2016.06.15. 1,537679 18 719 830 539 0 1 0%
2016.06.14. 1,538028 18 724 079 293 0 616386 0%
2016.06.13. 1,539474 18 741 066 050 0 -1 0%
2016.06.10. 1,53936 18 739 678 251 0 1 0%
2016.06.09. 1,539408 18 740 262 587 0 662165 0%
2016.06.08. 1,538826 18 732 515 590 0 1 0%
2016.06.07. 1,538538 18 729 009 693 0 -1 0%
2016.06.06. 1,538082 18 723 458 691 0 0 0%
2016.06.03. 1,537864 18 720 804 922 0 0 0%
2016.06.02. 1,537284 18 713 744 436 0 0 0%
2016.06.01. 1,537101 18 711 516 731 0 -1 0%
2016.05.31. 1,537083 18 711 297 613 0 1 0%
2016.05.30. 1,53719 18 712 600 150 0 -1 0%
2016.05.27. 1,53684 18 708 339 513 0 0 0%
2016.05.26. 1,536595 18 705 357 066 0 0 0%
2016.05.25. 1,536668 18 706 245 713 0 0 0%
2016.05.24. 1,536504 18 704 249 300 0 1060088 0%
2016.05.23. 1,536456 18 702 604 929 0 497173 0%
2016.05.20. 1,535349 18 688 633 089 0 0 0%
2016.05.19. 1,535209 18 686 928 976 0 0 0%
2016.05.18. 1,536184 18 698 796 908 0 2144488 0%
2016.05.17. 1,536329 18 698 417 192 0 1 0%
2016.05.13. 1,535857 18 692 672 554 0 0 0%
2016.05.12. 1,536162 18 696 384 661 0 0 0%
2016.05.11. 1,536024 18 694 705 085 0 1088513 0%
2016.05.10. 1,535955 18 692 776 833 0 0 0%
2016.05.09. 1,535697 18 689 636 939 0 1 0%
2016.05.06. 1,534665 18 677 077 361 0 231203 0%
2016.05.05. 1,534131 18 670 347 387 0 403766 0%
2016.05.04. 1,533822 18 666 183 178 0 1 0%
2016.05.03. 1,534208 18 670 880 689 0 0 0%
2016.05.02. 1,53412 18 669 809 754 0 0 0%
2016.04.29. 1,533872 18 666 791 664 0 1 0%
2016.04.28. 1,533677 18 664 418 568 0 0 0%
2016.04.27. 1,533197 18 658 577 103 0 0 0%
2016.04.26. 1,533139 18 657 871 259 0 801608 0%
2016.04.25. 1,533443 18 660 769 087 0 0 0%
2016.04.22. 1,533452 18 660 878 610 0 0 0%
2016.04.21. 1,533689 18 663 762 710 0 0 0%
2016.04.20. 1,533674 18 663 580 172 0 0 0%
2016.04.19. 1,533284 18 658 834 185 0 1274972 0%
2016.04.18. 1,532552 18 648 651 970 0 0 0%
2016.04.15. 1,532222 18 644 636 410 0 360616 0%
2016.04.14. 1,531974 18 641 258 098 0 1191767 0%
2016.04.13. 1,531843 18 638 472 408 0 0 0%
2016.04.12. 1,531508 18 634 396 345 0 0 0%
2016.04.11. 1,531372 18 632 741 585 0 0 0%
2016.04.08. 1,530595 18 623 287 553 0 0 0%
2016.04.07. 1,530769 18 625 404 672 0 0 0%
2016.04.06. 1,530477 18 621 851 805 0 -1 0%
2016.04.05. 1,529838 18 614 076 868 0 0 0%
2016.04.04. 1,529696 18 612 349 104 0 1 0%
2016.04.01. 1,528984 18 603 685 949 0 715584 0%
2016.03.31. 1,528717 18 599 721 807 0 0 0%
2016.03.30. 1,528657 18 598 991 794 0 0 0%
2016.03.29. 1,528362 18 595 402 563 0 -1 0%
2016.03.25. 1,52738 18 583 454 684 0 941334 0%
2016.03.24. 1,527223 18 580 603 246 0 -1 0%
2016.03.23. 1,527453 18 583 401 488 0 0 0%
2016.03.22. 1,52659 18 572 901 999 0 0 0%
2016.03.21. 1,526287 18 569 215 620 0 0 0%
2016.03.18. 1,525899 18 564 495 108 0 1604240 0%
2016.03.17. 1,525404 18 556 869 086 0 0 0%
2016.03.16. 1,524122 18 541 273 279 0 415620 0%
2016.03.11. 1,523103 18 528 461 582 0 0 0%
2016.03.10. 1,52227 18 518 328 184 0 0 0%
2016.03.09. 1,522142 18 516 771 071 0 0 0%
2016.03.08. 1,522256 18 518 157 875 0 1 0%
2016.03.07. 1,52214 18 516 746 741 0 607590 0%
2016.03.04. 1,522211 18 517 002 834 0 124999999 0,7%
2016.03.03. 1,52221 18 391 990 753 0 0 0%
2016.03.02. 1,521973 18 389 127 218 0 0 0%
2016.03.01. 1,521926 18 388 559 344 0 0 0%
2016.02.29. 1,521502 18 383 436 395 0 355817 0%
2016.02.26. 1,520543 18 371 493 755 0 0 0%
2016.02.25. 1,520028 18 365 271 426 0 0 0%
2016.02.24. 1,520409 18 369 874 741 0 -1 0%
2016.02.23. 1,520074 18 365 827 207 0 0 0%
2016.02.22. 1,519988 18 364 788 138 0 0 0%
2016.02.19. 1,519455 18 358 348 329 0 508449 0%
2016.02.18. 1,519282 18 355 749 719 0 0 0%
2016.02.17. 1,519006 18 352 415 126 0 0 0%
2016.02.16. 1,518428 18 345 431 812 0 899723 0%
2016.02.15. 1,518112 18 340 714 409 0 0 0%
2016.02.12. 1,516909 18 326 180 646 0 0 0%
2016.02.11. 1,517047 18 327 847 861 0 -642068 0%
2016.02.10. 1,517112 18 329 275 239 0 0 0%
2016.02.09. 1,516647 18 323 657 254 0 -387591 0%
2016.02.08. 1,516722 18 324 950 991 0 0 0%
2016.02.05. 1,516384 18 320 867 294 0 -736526 0%
2016.02.04. 1,516175 18 319 078 592 0 0 0%
2016.02.03. 1,516636 18 324 648 592 0 0 0%
2016.02.02. 1,516571 18 323 863 234 0 -1 0%
2016.02.01. 1,516551 18 323 621 586 0 1 0%
2016.01.29. 1,515737 18 313 786 487 0 0 0%
2016.01.28. 1,515246 18 307 854 014 0 349308 0%
2016.01.27. 1,515001 18 304 544 567 0 0 0%
2016.01.26. 1,514784 18 301 922 730 0 0 0%
2016.01.25. 1,515082 18 305 523 225 0 368886 0%
2016.01.22. 1,514613 18 299 487 902 0 0 0%
2016.01.21. 1,513317 18 283 829 687 0 922057 0%
2016.01.20. 1,51306 18 279 802 724 0 0 0%
2016.01.19. 1,513162 18 281 035 021 0 -397490 0%
2016.01.18. 1,512875 18 277 965 089 0 124395 0%
2016.01.15. 1,51355 18 285 995 725 0 661683 0%
2016.01.14. 1,514315 18 294 576 076 0 302792 0%
2016.01.13. 1,514743 18 299 443 905 0 0 0%
2016.01.12. 1,514471 18 296 157 903 0 153737 0%
2016.01.11. 1,514282 18 293 720 897 0 -1495476 0%
2016.01.08. 1,514188 18 294 080 686 0 1040774 0%
2016.01.07. 1,514216 18 293 378 182 0 -16452391 -0,1%
2016.01.06. 1,514605 18 314 534 343 0 0 0%
2016.01.05. 1,514425 18 312 357 791 0 436025 0%
2016.01.04. 1,514328 18 310 748 874 0 890873 0%
2015.12.31. 1,51341 18 298 758 391 0 0 0%
2015.12.30. 1,513334 18 297 839 469 0 1 0%
2015.12.29. 1,513469 18 299 471 764 0 0 0%
2015.12.28. 1,513568 18 300 668 781 0 489161 0%
2015.12.23. 1,512462 18 286 807 245 0 0 0%
2015.12.22. 1,512396 18 286 009 255 0 901934 0%
2015.12.21. 1,512337 18 284 394 002 0 0 0%
2015.12.18. 1,512173 18 282 411 216 0 588337 0%
2015.12.17. 1,511784 18 277 119 959 0 817363 0%
2015.12.16. 1,511196 18 269 194 129 0 227985 0%
2015.12.15. 1,511853 18 276 908 668 0 3152040 0%
2015.12.14. 1,512657 18 283 474 570 0 184372 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés