BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000709605
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:23 320 948 290
Árfolyam:1,6184
Dátum:2019.08.22.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2010.12.17.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.22. 1,6184 23 320 948 290 0 0 0%
2019.08.21. 1,618418 23 321 207 668 0 655432 0%
2019.08.16. 1,618162 23 316 863 411 0 0 0%
2019.08.15. 1,617822 23 311 964 190 0 0 0%
2019.08.14. 1,617327 23 304 831 500 0 0 0%
2019.08.13. 1,617485 23 307 108 197 0 0 0%
2019.08.12. 1,617723 23 310 537 652 0 0 0%
2019.08.09. 1,617802 23 311 676 000 0 0 0%
2019.08.08. 1,617394 23 305 796 935 0 1 0%
2019.08.07. 1,61698 23 299 831 412 0 0 0%
2019.08.06. 1,616022 23 286 027 136 0 -74526460 -0,3%
2019.08.05. 1,615984 23 360 004 284 0 1 0%
2019.08.02. 1,615004 23 345 837 804 0 0 0%
2019.08.01. 1,61301 23 317 013 355 0 0 0%
2019.07.31. 1,613603 23 325 585 521 0 1 0%
2019.07.30. 1,613584 23 325 310 864 0 -1 0%
2019.07.29. 1,61411 23 332 914 506 0 1 0%
2019.07.26. 1,61391 23 330 023 387 0 34361048 0,1%
2019.07.25. 1,614527 23 304 568 303 0 0 0%
2019.07.24. 1,613595 23 291 115 535 0 0 0%
2019.07.23. 1,611843 23 265 826 640 0 0 0%
2019.07.22. 1,610298 23 243 525 645 0 0 0%
2019.07.19. 1,609391 23 230 433 734 0 -1 0%
2019.07.18. 1,60862 23 219 304 889 0 1 0%
2019.07.17. 1,608247 23 213 920 894 0 0 0%
2019.07.16. 1,607692 23 205 909 857 0 0 0%
2019.07.15. 1,607202 23 198 837 050 0 0 0%
2019.07.12. 1,606989 23 195 762 544 0 0 0%
2019.07.11. 1,607872 23 208 508 032 0 0 0%
2019.07.10. 1,607837 23 208 002 831 0 0 0%
2019.07.09. 1,608204 23 213 300 219 0 0 0%
2019.07.08. 1,608207 23 213 343 522 0 0 0%
2019.07.05. 1,608669 23 220 012 169 0 0 0%
2019.07.04. 1,608167 23 212 766 150 0 0 0%
2019.07.03. 1,607728 23 206 429 492 0 0 0%
2019.07.02. 1,606515 23 188 920 685 0 0 0%
2019.07.01. 1,605889 23 179 884 813 0 28713283 0,1%
2019.06.28. 1,604835 23 135 976 623 0 0 0%
2019.06.27. 1,604581 23 132 314 852 0 0 0%
2019.06.26. 1,604839 23 136 034 289 0 0 0%
2019.06.25. 1,605176 23 140 892 623 0 0 0%
2019.06.24. 1,605557 23 146 385 279 0 0 0%
2019.06.21. 1,605425 23 144 482 311 0 6712185 0%
2019.06.20. 1,605824 23 143 520 610 0 0 0%
2019.06.19. 1,602393 23 094 072 215 0 0 0%
2019.06.18. 1,601914 23 087 168 752 0 26674471 0,1%
2019.06.17. 1,599339 23 023 425 641 0 8610678 0%
2019.06.14. 1,598526 23 003 115 727 0 0 0%
2019.06.13. 1,597483 22 988 106 744 0 0 0%
2019.06.12. 1,596797 22 978 235 064 0 0 0%
2019.06.11. 1,596333 22 971 558 009 0 1470825577 6,8%
2019.06.07. 1,59512 21 484 394 745 0 0 0%
2019.06.06. 1,594654 21 478 118 272 0 0 0%
2019.06.05. 1,593672 21 464 891 884 0 -446080 0%
2019.06.04. 1,592564 21 450 414 194 0 0 0%
2019.06.03. 1,592396 21 448 151 384 0 0 0%
2019.05.31. 1,592405 21 448 272 606 0 0 0%
2019.05.30. 1,592125 21 444 501 256 0 0 0%
2019.05.29. 1,591682 21 438 534 442 0 0 0%
2019.05.28. 1,591447 21 435 369 202 0 15104563 0,1%
2019.05.27. 1,590784 21 411 340 914 0 0 0%
2019.05.24. 1,590562 21 408 352 879 0 0 0%
2019.05.23. 1,590758 21 410 990 964 0 0 0%
2019.05.22. 1,590802 21 411 583 187 0 1 0%
2019.05.21. 1,590535 21 407 989 469 0 0 0%
2019.05.20. 1,589942 21 400 007 917 0 0 0%
2019.05.17. 1,589734 21 397 208 317 0 24892489 0,1%
2019.05.16. 1,589522 21 369 465 709 0 -1 0%
2019.05.15. 1,588773 21 359 396 186 0 8562311 0%
2019.05.14. 1,588199 21 343 120 137 0 0 0%
2019.05.13. 1,587838 21 338 268 814 0 1 0%
2019.05.10. 1,588517 21 347 393 601 0 -1 0%
2019.05.09. 1,588086 21 341 601 579 0 1 0%
2019.05.08. 1,589093 21 355 134 216 0 5361044 0%
2019.05.07. 1,589754 21 358 653 835 0 0 0%
2019.05.06. 1,590485 21 368 474 962 0 0 0%
2019.05.03. 1,590062 21 362 791 875 0 1 0%
2019.05.02. 1,589958 21 361 394 614 0 -1 0%
2019.04.30. 1,589487 21 355 066 638 0 0 0%
2019.04.29. 1,588839 21 346 360 632 0 0 0%
2019.04.26. 1,588791 21 345 715 743 0 0 0%
2019.04.25. 1,588281 21 338 863 794 0 1 0%
2019.04.24. 1,58931 21 352 688 608 0 -1 0%
2019.04.23. 1,588559 21 342 598 778 0 5737094 0%
2019.04.18. 1,588273 21 333 020 251 0 0 0%
2019.04.17. 1,588255 21 332 778 483 0 15459903 0,1%
2019.04.16. 1,587629 21 308 916 503 0 0 0%
2019.04.15. 1,587304 21 304 554 402 0 0 0%
2019.04.12. 1,586854 21 298 514 570 0 0 0%
2019.04.11. 1,587343 21 305 077 854 0 0 0%
2019.04.10. 1,588033 21 314 338 930 0 1 0%
2019.04.09. 1,587831 21 311 627 716 0 0 0%
2019.04.08. 1,587725 21 310 205 000 0 0 0%
2019.04.05. 1,587198 21 303 131 686 0 0 0%
2019.04.04. 1,586643 21 295 682 560 0 0 0%
2019.04.03. 1,586825 21 298 125 336 0 -1 0%
2019.04.02. 1,587452 21 306 540 836 0 -1831618 0%
2019.04.01. 1,586842 21 300 184 422 0 0 0%
2019.03.29. 1,586262 21 292 399 080 0 -1 0%
2019.03.28. 1,584858 21 273 553 185 0 0 0%
2019.03.27. 1,584863 21 273 620 300 0 0 0%
2019.03.26. 1,583422 21 254 277 753 0 0 0%
2019.03.25. 1,58307 21 249 552 856 0 21670938 0,1%
2019.03.22. 1,582953 21 226 313 028 0 0 0%
2019.03.21. 1,582255 21 216 953 327 0 0 0%
2019.03.20. 1,580243 21 189 973 788 0 -1 0%
2019.03.19. 1,580639 21 195 283 877 0 1 0%
2019.03.18. 1,579972 21 186 339 864 0 -1 0%
2019.03.14. 1,577983 21 159 668 740 0 0 0%
2019.03.13. 1,577812 21 157 375 747 0 -1 0%
2019.03.12. 1,578601 21 167 955 696 0 0 0%
2019.03.11. 1,578461 21 166 078 392 0 -2455659 0%
2019.03.08. 1,577296 21 152 910 388 0 0 0%
2019.03.07. 1,577459 21 155 096 360 0 0 0%
2019.03.06. 1,57786 21 160 474 119 0 0 0%
2019.03.05. 1,57723 21 152 025 271 0 0 0%
2019.03.04. 1,577881 21 160 755 747 0 1 0%
2019.03.01. 1,577739 21 158 851 403 0 0 0%
2019.02.28. 1,578473 21 168 694 981 0 -1 0%
2019.02.27. 1,578807 21 173 174 212 0 1 0%
2019.02.26. 1,578696 21 171 685 605 0 -1 0%
2019.02.25. 1,578937 21 174 917 625 0 0 0%
2019.02.22. 1,578317 21 166 602 886 0 29168463 0,1%
2019.02.21. 1,577635 21 128 300 814 0 0 0%
2019.02.20. 1,577552 21 127 189 246 0 1 0%
2019.02.19. 1,577407 21 125 247 349 0 0 0%
2019.02.18. 1,576855 21 117 854 751 0 0 0%
2019.02.15. 1,576585 21 114 238 806 0 0 0%
2019.02.14. 1,576243 21 109 658 609 0 0 0%
2019.02.13. 1,576196 21 109 029 167 0 0 0%
2019.02.12. 1,575528 21 100 083 051 0 -1 0%
2019.02.11. 1,575961 21 105 881 956 0 0 0%
2019.02.08. 1,576345 21 111 024 633 0 1 0%
2019.02.07. 1,577031 21 120 211 811 0 0 0%
2019.02.06. 1,577628 21 128 207 067 0 0 0%
2019.02.05. 1,576835 21 117 586 903 0 1349999998 6,8%
2019.02.04. 1,575611 19 752 242 543 0 1 0%
2019.02.01. 1,575799 19 754 599 356 0 -24993900 -0,1%
2019.01.31. 1,574305 19 760 840 412 0 0 0%
2019.01.30. 1,572572 19 739 087 615 0 0 0%
2019.01.29. 1,572313 19 735 836 620 0 -1 0%
2019.01.28. 1,571566 19 726 460 199 0 0 0%
2019.01.25. 1,572127 19 733 501 929 0 0 0%
2019.01.24. 1,572574 19 739 112 720 0 0 0%
2019.01.23. 1,571848 19 729 999 892 0 13608848 0,1%
2019.01.22. 1,571806 19 715 864 219 0 0 0%
2019.01.21. 1,571938 19 717 519 954 0 -1 0%
2019.01.18. 1,572125 19 719 865 579 0 0 0%
2019.01.17. 1,571465 19 711 586 904 0 0 0%
2019.01.16. 1,571839 19 716 278 153 0 0 0%
2019.01.15. 1,571466 19 711 599 448 0 0 0%
2019.01.14. 1,570154 19 695 142 446 0 0 0%
2019.01.11. 1,569424 19 685 985 730 0 0 0%
2019.01.10. 1,569061 19 681 432 459 0 10035902 0,1%
2019.01.09. 1,568956 19 670 080 167 0 0 0%
2019.01.08. 1,568407 19 663 197 326 0 0 0%
2019.01.07. 1,568703 19 666 908 293 0 4600949 0%
2019.01.04. 1,567684 19 649 535 079 0 0 0%
2019.01.03. 1,567027 19 641 300 164 0 0 0%
2019.01.02. 1,567706 19 649 810 830 0 0 0%
2018.12.28. 1,568018 19 653 721 475 0 0 0%
2018.12.27. 1,567738 19 650 211 922 0 0 0%
2018.12.21. 1,566921 19 639 971 548 0 0 0%
2018.12.20. 1,567608 19 648 582 487 0 0 0%
2018.12.19. 1,568164 19 655 551 456 0 0 0%
2018.12.18. 1,568602 19 661 041 399 0 17202019 0,1%
2018.12.17. 1,568881 19 647 333 339 0 -1 0%
2018.12.14. 1,568393 19 641 222 042 0 0 0%
2018.12.13. 1,568048 19 636 901 555 0 0 0%
2018.12.12. 1,56693 19 622 900 672 0 0 0%
2018.12.11. 1,566573 19 618 429 907 0 -1 0%
2018.12.10. 1,566184 19 613 558 402 0 3714585 0%
2018.12.07. 1,566299 19 611 283 707 0 0 0%
2018.12.06. 1,566125 19 609 105 091 0 0 0%
2018.12.05. 1,566367 19 612 135 120 0 0 0%
2018.12.04. 1,566471 19 613 437 281 0 1 0%
2018.12.03. 1,566147 19 609 380 548 0 0 0%
2018.11.30. 1,565334 19 599 201 155 0 3184743 0%
2018.11.29. 1,56492 19 590 833 652 0 0 0%
2018.11.28. 1,563998 19 579 291 370 0 0 0%
2018.11.27. 1,564558 19 586 301 867 0 8046414 0%
2018.11.26. 1,565426 19 589 117 259 0 0 0%
2018.11.23. 1,567693 19 617 485 594 0 0 0%
2018.11.22. 1,568298 19 625 056 323 0 0 0%
2018.11.21. 1,568214 19 624 005 180 0 0 0%
2018.11.20. 1,569364 19 638 395 822 0 0 0%
2018.11.19. 1,570005 19 646 417 041 0 1 0%
2018.11.16. 1,569135 19 635 530 207 0 4615046 0%
2018.11.15. 1,568768 19 626 323 749 0 9484095 0%
2018.11.14. 1,568642 19 615 264 073 0 0 0%
2018.11.13. 1,567571 19 601 871 630 0 0 0%
2018.11.12. 1,568901 19 618 502 768 0 0 0%
2018.11.09. 1,568268 19 610 587 347 0 2122504 0%
2018.11.08. 1,56837 19 609 740 176 0 0 0%
2018.11.07. 1,568943 19 616 904 545 0 1 0%
2018.11.06. 1,570066 19 630 945 707 0 1807714 0%
2018.11.05. 1,568498 19 609 534 684 0 0 0%
2018.10.31. 1,570147 19 630 150 664 0 0 0%
2018.10.30. 1,571424 19 646 115 859 0 5680619 0%
2018.10.29. 1,571 19 635 135 878 0 1 0%
2018.10.26. 1,570517 19 629 099 104 0 0 0%
2018.10.25. 1,570488 19 628 736 648 0 0 0%
2018.10.24. 1,570795 19 632 573 686 0 0 0%
2018.10.19. 1,570522 19 629 161 597 0 0 0%
2018.10.18. 1,570702 19 631 411 326 0 0 0%
2018.10.17. 1,570472 19 628 536 672 0 0 0%
2018.10.16. 1,569637 19 618 100 429 0 12354194 0,1%
2018.10.15. 1,569861 19 608 544 135 0 0 0%
2018.10.12. 1,569763 19 607 320 054 0 0 0%
2018.10.11. 1,570063 19 611 067 241 0 0 0%
2018.10.10. 1,570086 19 611 354 525 0 0 0%
2018.10.09. 1,570486 19 616 350 775 0 5249271 0%
2018.10.08. 1,571464 19 623 314 066 0 0 0%
2018.10.05. 1,57138 19 622 265 134 0 0 0%
2018.10.04. 1,571735 19 626 698 119 0 -1 0%
2018.10.03. 1,572634 19 637 924 186 0 0 0%
2018.10.02. 1,572561 19 637 012 614 0 -17049226 -0,1%
2018.10.01. 1,572434 19 652 474 578 0 0 0%
2018.09.28. 1,57226 19 650 299 904 0 0 0%
2018.09.27. 1,574284 19 675 596 106 0 4581896 0%
2018.09.26. 1,573887 19 666 053 610 0 0 0%
2018.09.25. 1,573792 19 664 866 565 0 7017980 0%
2018.09.24. 1,573983 19 660 234 319 0 0 0%
2018.09.21. 1,574049 19 661 058 709 0 -304169685 -1,5%
2018.09.20. 1,573702 19 960 827 048 0 -1 0%
2018.09.19. 1,574015 19 964 797 139 0 18936159 0,1%
2018.09.18. 1,573701 19 941 881 983 0 0 0%
2018.09.17. 1,573872 19 944 048 889 0 0 0%
2018.09.14. 1,573506 19 939 410 950 0 0 0%
2018.09.13. 1,573252 19 936 192 271 0 4180043 0%
2018.09.12. 1,572794 19 926 209 685 0 2599890 0%
2018.09.11. 1,572883 19 924 737 216 0 0 0%
2018.09.10. 1,572723 19 922 710 391 0 -1 0%
2018.09.07. 1,571934 19 912 715 613 0 0 0%
2018.09.06. 1,570911 19 899 756 603 0 1 0%
2018.09.05. 1,570381 19 893 042 746 0 -4740616 0%
2018.09.04. 1,569738 19 889 636 120 0 7818462 0%
2018.09.03. 1,56921 19 875 130 173 0 0 0%
2018.08.31. 1,568735 19 869 113 969 0 20520260 0,1%
2018.08.30. 1,569627 19 859 879 838 0 -1 0%
2018.08.29. 1,57076 19 874 215 247 0 1 0%
2018.08.28. 1,571012 19 877 403 704 0 -1 0%
2018.08.27. 1,571035 19 877 694 715 0 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés