BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000709605
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:19 427 142 630
Árfolyam:1,568819
Dátum:2017.03.23.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2010.12.17.
Alapkezelő:AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2017.03.23. 1,568819 19 427 142 630 0 0 0%
2017.03.22. 1,568323 19 421 000 518 0 1 0%
2017.03.21. 1,567882 19 415 539 486 0 509440 0%
2017.03.20. 1,567337 19 408 281 329 0 4947625 0%
2017.03.17. 1,566673 19 395 113 510 0 0 0%
2017.03.16. 1,566841 19 397 193 318 0 0 0%
2017.03.14. 1,566709 19 395 559 183 0 0 0%
2017.03.13. 1,566568 19 393 813 630 0 828583 0%
2017.03.10. 1,566607 19 393 467 839 0 0 0%
2017.03.09. 1,567409 19 403 396 022 0 0 0%
2017.03.08. 1,568155 19 412 630 965 0 0 0%
2017.03.07. 1,568464 19 416 456 163 0 0 0%
2017.03.06. 1,5683 19 414 425 961 0 491664 0%
2017.03.03. 1,568392 19 415 073 162 0 0 0%
2017.03.02. 1,568162 19 412 226 000 0 1 0%
2017.03.01. 1,568055 19 410 901 450 0 -1 0%
2017.02.28. 1,568324 19 414 231 393 0 0 0%
2017.02.27. 1,568098 19 411 433 746 0 1994126 0%
2017.02.24. 1,567748 19 405 107 427 0 439999998 2,3%
2017.02.23. 1,567624 18 963 607 396 0 0 0%
2017.02.22. 1,567369 18 960 522 651 0 0 0%
2017.02.21. 1,567204 18 958 526 640 0 0 0%
2017.02.20. 1,566867 18 954 449 938 0 1 0%
2017.02.17. 1,56652 18 950 252 265 0 3177266 0%
2017.02.16. 1,566592 18 947 945 840 0 0 0%
2017.02.15. 1,567251 18 955 916 452 0 -681877 0%
2017.02.14. 1,56716 18 955 497 644 0 0 0%
2017.02.13. 1,567122 18 955 038 017 0 0 0%
2017.02.10. 1,567018 18 953 780 091 0 1440840 0%
2017.02.09. 1,566913 18 951 069 326 0 0 0%
2017.02.08. 1,567237 18 954 987 952 0 0 0%
2017.02.07. 1,566953 18 951 553 107 0 1 0%
2017.02.06. 1,566652 18 947 912 654 0 -1 0%
2017.02.03. 1,566266 18 943 244 168 0 547020 0%
2017.02.02. 1,565938 18 938 730 258 0 0 0%
2017.02.01. 1,565821 18 937 315 239 0 1471948 0%
2017.01.31. 1,566203 18 940 462 907 0 0 0%
2017.01.30. 1,566346 18 942 192 240 0 1 0%
2017.01.27. 1,566247 18 940 995 009 0 0 0%
2017.01.26. 1,566118 18 939 434 982 0 -7985416 0%
2017.01.25. 1,566141 18 947 698 660 0 0 0%
2017.01.24. 1,566707 18 954 546 318 0 1523490 0%
2017.01.23. 1,566634 18 952 139 721 0 0 0%
2017.01.20. 1,566174 18 946 574 934 0 0 0%
2017.01.19. 1,566162 18 946 429 766 0 815874 0%
2017.01.18. 1,566491 18 949 593 753 0 473375 0%
2017.01.17. 1,566222 18 945 866 409 0 -1 0%
2017.01.16. 1,566204 18 945 648 672 0 1 0%
2017.01.13. 1,565922 18 942 237 447 0 1082188 0%
2017.01.12. 1,565825 18 939 981 962 0 0 0%
2017.01.11. 1,565743 18 938 990 102 0 0 0%
2017.01.10. 1,565739 18 938 941 719 0 1 0%
2017.01.09. 1,565577 18 936 982 191 0 516181 0%
2017.01.06. 1,56528 18 932 873 641 0 1 0%
2017.01.05. 1,56542 18 934 567 013 0 -257904 0%
2017.01.04. 1,564746 18 926 672 426 0 1454731 0%
2017.01.03. 1,564234 18 919 025 181 0 0 0%
2017.01.02. 1,563758 18 913 268 078 0 839184 0%
2016.12.30. 1,563556 18 909 985 862 0 0 0%
2016.12.29. 1,563435 18 908 522 462 0 0 0%
2016.12.28. 1,563085 18 904 289 486 0 1053035 0%
2016.12.27. 1,563411 18 907 178 946 0 0 0%
2016.12.23. 1,563006 18 902 281 061 0 0 0%
2016.12.22. 1,56285 18 900 394 468 0 167589 0%
2016.12.21. 1,562636 18 897 638 884 0 6634259 0%
2016.12.20. 1,562243 18 886 253 573 0 4809045 0%
2016.12.19. 1,56192 18 877 540 714 0 0 0%
2016.12.16. 1,561315 18 870 228 616 0 2507053 0%
2016.12.15. 1,561008 18 864 011 619 0 0 0%
2016.12.14. 1,562153 18 877 848 379 0 247229 0%
2016.12.13. 1,561754 18 872 779 495 0 586217 0%
2016.12.12. 1,56105 18 863 686 161 0 0 0%
2016.12.09. 1,560995 18 863 021 542 0 421765 0%
2016.12.08. 1,560451 18 856 026 243 0 0 0%
2016.12.07. 1,560243 18 853 512 833 0 5094343 0%
2016.12.06. 1,559755 18 842 523 236 0 0 0%
2016.12.05. 1,559659 18 841 363 514 0 -213162 0%
2016.12.02. 1,559332 18 837 626 328 0 -54510722 -0,3%
2016.12.01. 1,559277 18 891 470 696 0 0 0%
2016.11.30. 1,559799 18 897 795 004 0 0 0%
2016.11.29. 1,559874 18 898 703 669 0 -598824 0%
2016.11.28. 1,559557 18 895 461 748 0 -693132 0%
2016.11.25. 1,559148 18 891 199 289 0 -989191 0%
2016.11.24. 1,558858 18 888 674 551 0 -50000001 -0,3%
2016.11.23. 1,558323 18 932 174 800 0 1 0%
2016.11.22. 1,558431 18 933 486 899 0 -1 0%
2016.11.21. 1,558004 18 928 299 247 0 1 0%
2016.11.18. 1,557812 18 925 966 625 0 2845542 0%
2016.11.17. 1,558324 18 929 340 471 0 0 0%
2016.11.16. 1,558108 18 926 716 666 0 0 0%
2016.11.15. 1,558288 18 928 903 170 0 2752789 0%
2016.11.14. 1,556956 18 909 972 606 0 -1 0%
2016.11.11. 1,559305 18 938 502 331 0 1 0%
2016.11.10. 1,562194 18 973 590 612 0 -1804473 0%
2016.11.09. 1,564933 19 008 664 709 0 0 0%
2016.11.08. 1,56523 19 012 272 259 0 -2805775 0%
2016.11.07. 1,565588 19 019 427 170 0 0 0%
2016.11.04. 1,564965 19 011 858 702 0 1 0%
2016.11.03. 1,565054 19 012 939 911 0 2312844 0%
2016.11.02. 1,564849 19 008 136 943 0 0 0%
2016.10.28. 1,564747 19 006 897 954 0 -1 0%
2016.10.27. 1,564775 19 007 238 069 0 0 0%
2016.10.26. 1,565425 19 015 133 584 0 0 0%
2016.10.25. 1,565605 19 017 320 034 0 0 0%
2016.10.24. 1,565401 19 014 842 057 0 -1 0%
2016.10.21. 1,56487 19 008 392 029 0 -38459936 -0,2%
2016.10.20. 1,564594 19 043 492 625 0 0 0%
2016.10.19. 1,56416 19 038 210 184 0 0 0%
2016.10.18. 1,563578 19 031 126 357 0 -297079820 -1,5%
2016.10.17. 1,563079 19 322 037 777 0 2497608 0%
2016.10.14. 1,562743 19 315 387 234 0 0 0%
2016.10.13. 1,562817 19 316 301 868 0 -1 0%
2016.10.12. 1,562585 19 313 434 366 0 1 0%
2016.10.11. 1,56286 19 316 833 345 0 72546369 0,4%
2016.10.10. 1,562761 19 243 067 939 0 0 0%
2016.10.07. 1,562848 19 244 139 214 0 120825851 0,6%
2016.10.06. 1,563185 19 127 436 961 0 0 0%
2016.10.05. 1,563672 19 133 395 988 0 -349988 0%
2016.10.04. 1,565099 19 151 207 346 0 0 0%
2016.10.03. 1,565195 19 152 382 042 0 -1594559 0%
2016.09.30. 1,565384 19 156 289 477 0 48005597 0,3%
2016.09.29. 1,565428 19 108 820 978 0 -1 0%
2016.09.28. 1,565261 19 106 782 448 0 0 0%
2016.09.27. 1,564962 19 103 132 623 0 -1 0%
2016.09.26. 1,564781 19 100 923 198 0 0 0%
2016.09.23. 1,564536 19 097 932 539 0 1 0%
2016.09.22. 1,564681 19 099 702 520 0 -527542 0%
2016.09.21. 1,563873 19 090 366 719 0 -494433 0%
2016.09.20. 1,56414 19 094 120 534 0 2900375 0%
2016.09.19. 1,564234 19 092 367 483 0 -1 0%
2016.09.16. 1,56138 19 057 532 787 0 828776 0%
2016.09.15. 1,560303 19 043 559 184 0 1 0%
2016.09.14. 1,560219 19 042 533 960 0 -1 0%
2016.09.13. 1,560533 19 046 366 343 0 166901 0%
2016.09.12. 1,560872 19 050 336 914 0 0 0%
2016.09.09. 1,561797 19 061 626 476 0 0 0%
2016.09.08. 1,562644 19 071 964 054 0 0 0%
2016.09.07. 1,562676 19 072 354 612 0 -163932 0%
2016.09.06. 1,560141 19 041 578 775 0 0 0%
2016.09.05. 1,558974 19 027 335 497 0 22902087 0,1%
2016.09.02. 1,558857 19 003 007 139 0 0 0%
2016.09.01. 1,558753 19 001 739 343 0 0 0%
2016.08.31. 1,558216 18 995 193 127 0 0 0%
2016.08.30. 1,557716 18 989 097 954 0 -8849858 0%
2016.08.29. 1,556745 18 986 105 469 0 7205918 0%
2016.08.26. 1,557215 18 984 629 509 0 0 0%
2016.08.25. 1,556667 18 977 948 622 0 433656 0%
2016.08.24. 1,556645 18 977 246 761 0 2453233 0%
2016.08.23. 1,55668 18 975 220 162 0 796381 0%
2016.08.22. 1,556576 18 973 156 122 0 0 0%
2016.08.19. 1,556189 18 968 438 966 0 751865 0%
2016.08.18. 1,556034 18 965 797 876 0 0 0%
2016.08.17. 1,555773 18 962 616 665 0 0 0%
2016.08.16. 1,555972 18 965 042 186 0 -7915709 0%
2016.08.15. 1,556017 18 973 506 609 0 914813 0%
2016.08.12. 1,555519 18 966 519 658 0 0 0%
2016.08.11. 1,554713 18 956 692 060 0 -1 0%
2016.08.10. 1,554784 18 957 557 767 0 1392807 0%
2016.08.09. 1,55406 18 947 337 841 0 -1 0%
2016.08.08. 1,553163 18 936 401 480 0 0 0%
2016.08.05. 1,55253 18 928 683 847 0 1 0%
2016.08.04. 1,552501 18 928 330 274 0 -290360 0%
2016.08.03. 1,551778 18 919 805 572 0 0 0%
2016.08.02. 1,551881 18 921 061 383 0 341881 0%
2016.08.01. 1,55193 18 921 316 916 0 0 0%
2016.07.29. 1,551633 18 917 695 856 0 0 0%
2016.07.28. 1,551293 18 913 550 535 0 0 0%
2016.07.27. 1,551189 18 912 282 555 0 0 0%
2016.07.26. 1,551083 18 910 990 190 0 0 0%
2016.07.25. 1,551197 18 912 380 092 0 0 0%
2016.07.22. 1,550954 18 909 417 407 0 0 0%
2016.07.21. 1,550958 18 909 466 175 0 837376 0%
2016.07.20. 1,550815 18 906 885 403 0 576004 0%
2016.07.19. 1,550741 18 905 407 250 0 1 0%
2016.07.18. 1,55048 18 902 225 344 0 5192085 0%
2016.07.15. 1,54996 18 890 695 572 0 15076132 0,1%
2016.07.14. 1,54996 18 875 619 440 0 763225 0%
2016.07.13. 1,549803 18 872 944 325 0 -1 0%
2016.07.12. 1,549332 18 867 208 657 0 1 0%
2016.07.11. 1,549425 18 868 341 177 0 0 0%
2016.07.08. 1,548236 18 853 861 962 0 0 0%
2016.07.07. 1,547581 18 845 885 607 0 468836 0%
2016.07.06. 1,547274 18 841 678 328 0 1611687 0%
2016.07.05. 1,546607 18 831 945 051 0 734824 0%
2016.07.04. 1,545736 18 820 605 087 0 0 0%
2016.07.01. 1,545451 18 817 134 978 0 -97636 0%
2016.06.30. 1,54378 18 796 886 711 0 -400853 0%
2016.06.29. 1,543246 18 790 785 503 0 -1 0%
2016.06.28. 1,541638 18 771 206 264 0 1776715 0%
2016.06.27. 1,540699 18 757 997 232 0 0 0%
2016.06.24. 1,540827 18 759 555 631 0 0 0%
2016.06.23. 1,53955 18 744 008 167 0 0 0%
2016.06.22. 1,539462 18 742 936 768 0 2106576 0%
2016.06.21. 1,539129 18 736 776 376 0 0 0%
2016.06.20. 1,539126 18 736 739 855 0 0 0%
2016.06.17. 1,538575 18 730 032 189 0 -706327 0%
2016.06.16. 1,538035 18 724 164 512 0 0 0%
2016.06.15. 1,537679 18 719 830 539 0 1 0%
2016.06.14. 1,538028 18 724 079 293 0 616386 0%
2016.06.13. 1,539474 18 741 066 050 0 -1 0%
2016.06.10. 1,53936 18 739 678 251 0 1 0%
2016.06.09. 1,539408 18 740 262 587 0 662165 0%
2016.06.08. 1,538826 18 732 515 590 0 1 0%
2016.06.07. 1,538538 18 729 009 693 0 -1 0%
2016.06.06. 1,538082 18 723 458 691 0 0 0%
2016.06.03. 1,537864 18 720 804 922 0 0 0%
2016.06.02. 1,537284 18 713 744 436 0 0 0%
2016.06.01. 1,537101 18 711 516 731 0 -1 0%
2016.05.31. 1,537083 18 711 297 613 0 1 0%
2016.05.30. 1,53719 18 712 600 150 0 -1 0%
2016.05.27. 1,53684 18 708 339 513 0 0 0%
2016.05.26. 1,536595 18 705 357 066 0 0 0%
2016.05.25. 1,536668 18 706 245 713 0 0 0%
2016.05.24. 1,536504 18 704 249 300 0 1060088 0%
2016.05.23. 1,536456 18 702 604 929 0 497173 0%
2016.05.20. 1,535349 18 688 633 089 0 0 0%
2016.05.19. 1,535209 18 686 928 976 0 0 0%
2016.05.18. 1,536184 18 698 796 908 0 2144488 0%
2016.05.17. 1,536329 18 698 417 192 0 1 0%
2016.05.13. 1,535857 18 692 672 554 0 0 0%
2016.05.12. 1,536162 18 696 384 661 0 0 0%
2016.05.11. 1,536024 18 694 705 085 0 1088513 0%
2016.05.10. 1,535955 18 692 776 833 0 0 0%
2016.05.09. 1,535697 18 689 636 939 0 1 0%
2016.05.06. 1,534665 18 677 077 361 0 231203 0%
2016.05.05. 1,534131 18 670 347 387 0 403766 0%
2016.05.04. 1,533822 18 666 183 178 0 1 0%
2016.05.03. 1,534208 18 670 880 689 0 0 0%
2016.05.02. 1,53412 18 669 809 754 0 0 0%
2016.04.29. 1,533872 18 666 791 664 0 1 0%
2016.04.28. 1,533677 18 664 418 568 0 0 0%
2016.04.27. 1,533197 18 658 577 103 0 0 0%
2016.04.26. 1,533139 18 657 871 259 0 801608 0%
2016.04.25. 1,533443 18 660 769 087 0 0 0%
2016.04.22. 1,533452 18 660 878 610 0 0 0%
2016.04.21. 1,533689 18 663 762 710 0 0 0%
2016.04.20. 1,533674 18 663 580 172 0 0 0%
2016.04.19. 1,533284 18 658 834 185 0 1274972 0%
2016.04.18. 1,532552 18 648 651 970 0 0 0%
2016.04.15. 1,532222 18 644 636 410 0 360616 0%
2016.04.14. 1,531974 18 641 258 098 0 1191767 0%
2016.04.13. 1,531843 18 638 472 408 0 0 0%
2016.04.12. 1,531508 18 634 396 345 0 0 0%
2016.04.11. 1,531372 18 632 741 585 0 0 0%
2016.04.08. 1,530595 18 623 287 553 0 0 0%
2016.04.07. 1,530769 18 625 404 672 0 0 0%
2016.04.06. 1,530477 18 621 851 805 0 -1 0%
2016.04.05. 1,529838 18 614 076 868 0 0 0%
2016.04.04. 1,529696 18 612 349 104 0 1 0%
2016.04.01. 1,528984 18 603 685 949 0 715584 0%
2016.03.31. 1,528717 18 599 721 807 0 0 0%
2016.03.30. 1,528657 18 598 991 794 0 0 0%
2016.03.29. 1,528362 18 595 402 563 0 -1 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés