BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000709605
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:20 653 916 791
Árfolyam:1,573539
Dátum:2018.05.24.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2010.12.17.
Alapkezelő:AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.05.24. 1,573539 20 653 916 791 0 1 0%
2018.05.23. 1,571937 20 632 889 301 0 0 0%
2018.05.22. 1,572101 20 635 041 928 0 0 0%
2018.05.18. 1,571898 20 632 377 396 0 -3212337 0%
2018.05.17. 1,572114 20 638 425 342 0 6341702 0%
2018.05.16. 1,574197 20 659 420 481 0 5380430 0%
2018.05.15. 1,574443 20 657 267 661 0 0 0%
2018.05.14. 1,577039 20 691 328 130 0 8098998 0%
2018.05.11. 1,57738 20 687 701 425 0 -2726920 0%
2018.05.10. 1,57676 20 682 295 831 0 0 0%
2018.05.09. 1,575216 20 662 043 247 0 0 0%
2018.05.08. 1,576649 20 680 839 849 0 0 0%
2018.05.07. 1,578665 20 707 283 638 0 0 0%
2018.05.04. 1,578427 20 704 161 802 0 1 0%
2018.05.03. 1,579334 20 716 058 883 0 0 0%
2018.05.02. 1,580391 20 729 923 508 0 -4191921 0%
2018.04.27. 1,583141 20 770 194 360 0 -5979260 0%
2018.04.26. 1,582867 20 772 577 812 0 0 0%
2018.04.25. 1,582841 20 772 236 604 0 0 0%
2018.04.24. 1,584167 20 789 638 217 0 0 0%
2018.04.23. 1,584078 20 788 470 235 0 -1 0%
2018.04.20. 1,584968 20 800 150 051 0 0 0%
2018.04.19. 1,58554 20 807 656 629 0 1 0%
2018.04.18. 1,586287 20 817 459 799 0 10883434 0,1%
2018.04.17. 1,58596 20 802 287 261 0 3310046 0%
2018.04.16. 1,585432 20 792 052 791 0 1 0%
2018.04.13. 1,586463 20 805 573 778 0 1388704 0%
2018.04.12. 1,58639 20 803 227 784 0 1145463 0%
2018.04.11. 1,585389 20 788 956 366 0 0 0%
2018.04.10. 1,585025 20 784 183 291 0 0 0%
2018.04.09. 1,585661 20 792 523 059 0 0 0%
2018.04.06. 1,586559 20 804 298 392 0 0 0%
2018.04.05. 1,58665 20 805 491 661 0 1578122 0%
2018.04.04. 1,586307 20 799 416 175 0 0 0%
2018.04.03. 1,586318 20 799 560 405 0 0 0%
2018.03.29. 1,585768 20 792 348 889 0 0 0%
2018.03.28. 1,585354 20 786 920 584 0 0 0%
2018.03.27. 1,58513 20 783 983 530 0 -55998040 -0,3%
2018.03.26. 1,584296 20 829 016 826 0 1 0%
2018.03.23. 1,584444 20 830 962 607 0 0 0%
2018.03.22. 1,584956 20 837 693 961 0 0 0%
2018.03.21. 1,58454 20 832 224 736 0 12574040 0,1%
2018.03.20. 1,58508 20 826 745 885 0 1943405 0%
2018.03.19. 1,585381 20 828 757 022 0 0 0%
2018.03.14. 1,586208 20 839 622 159 0 0 0%
2018.03.13. 1,586198 20 839 490 779 0 7752054 0%
2018.03.12. 1,586173 20 831 410 397 0 0 0%
2018.03.09. 1,58616 20 831 239 666 0 0 0%
2018.03.08. 1,586043 20 829 703 090 0 0 0%
2018.03.07. 1,586136 20 830 924 471 0 0 0%
2018.03.06. 1,586284 20 832 868 174 0 0 0%
2018.03.05. 1,586158 20 831 213 400 0 0 0%
2018.03.02. 1,585906 20 827 903 852 0 0 0%
2018.03.01. 1,586155 20 831 174 000 0 414999998 2%
2018.02.28. 1,586242 20 417 293 821 0 80160446 0,4%
2018.02.27. 1,586462 20 339 953 985 0 1425942 0%
2018.02.26. 1,586842 20 343 399 663 0 2408002 0%
2018.02.23. 1,586149 20 332 108 415 0 0 0%
2018.02.22. 1,585993 20 330 108 723 0 0 0%
2018.02.21. 1,586305 20 334 108 106 0 0 0%
2018.02.20. 1,586118 20 331 711 040 0 0 0%
2018.02.19. 1,586597 20 337 851 119 0 2763569 0%
2018.02.16. 1,586483 20 333 626 435 0 10196409 0,1%
2018.02.15. 1,585225 20 307 314 584 0 0 0%
2018.02.14. 1,585138 20 306 200 082 0 -923202 0%
2018.02.13. 1,585801 20 315 616 944 0 0 0%
2018.02.12. 1,585714 20 314 502 391 0 291548 0%
2018.02.09. 1,585523 20 311 763 987 0 0 0%
2018.02.08. 1,586835 20 328 571 712 0 0 0%
2018.02.07. 1,587888 20 342 061 448 0 0 0%
2018.02.06. 1,587528 20 337 449 572 0 -246758 0%
2018.02.05. 1,588282 20 347 355 765 0 100000000 0,5%
2018.02.02. 1,590028 20 269 613 704 0 0 0%
2018.02.01. 1,591234 20 284 987 744 0 1 0%
2018.01.31. 1,592553 20 301 802 303 0 0 0%
2018.01.30. 1,592532 20 301 534 596 0 -10296233 -0,1%
2018.01.29. 1,59218 20 307 341 271 0 1 0%
2018.01.26. 1,593888 20 329 125 829 0 0 0%
2018.01.25. 1,593624 20 325 758 661 0 795182 0%
2018.01.24. 1,593998 20 329 733 448 0 0 0%
2018.01.23. 1,595344 20 346 900 233 0 0 0%
2018.01.22. 1,594148 20 331 646 537 0 -79408311 -0,4%
2018.01.19. 1,594363 20 413 807 652 0 0 0%
2018.01.18. 1,595767 20 431 784 101 0 1151951 0%
2018.01.17. 1,597236 20 449 439 782 0 -1464546 0%
2018.01.16. 1,596436 20 440 661 181 0 11868307 0,1%
2018.01.15. 1,596165 20 425 325 023 0 -1 0%
2018.01.12. 1,596986 20 435 830 950 0 4509415 0%
2018.01.11. 1,598413 20 449 578 111 0 10540811 0,1%
2018.01.10. 1,59886 20 444 753 125 0 2081793 0%
2018.01.09. 1,599852 20 455 354 825 0 4663775 0%
2018.01.08. 1,600331 20 456 814 042 0 1280708 0%
2018.01.05. 1,599757 20 448 196 429 0 2715425 0%
2018.01.04. 1,598425 20 428 457 556 0 19810838 0,1%
2018.01.03. 1,597447 20 396 159 641 0 4239896 0%
2018.01.02. 1,596164 20 375 541 841 0 4224246 0%
2017.12.29. 1,596695 20 378 094 574 0 5200424 0%
2017.12.28. 1,596799 20 374 221 129 0 0 0%
2017.12.27. 1,59712 20 378 316 901 0 0 0%
2017.12.22. 1,596876 20 375 203 604 0 1 0%
2017.12.21. 1,596822 20 374 514 595 0 1656515 0%
2017.12.20. 1,598431 20 393 386 310 0 0 0%
2017.12.19. 1,598978 20 400 365 143 0 8038069 0%
2017.12.18. 1,599098 20 393 857 476 0 -1004045540 -4,7%
2017.12.15. 1,598283 21 386 997 311 0 1623406 0%
2017.12.14. 1,597719 21 377 827 462 0 0 0%
2017.12.13. 1,597886 21 380 061 958 0 2340546 0%
2017.12.12. 1,597922 21 378 203 047 1 0%
2017.12.11. 1,597983 21 379 019 150 0 2659537 0%
2017.12.08. 1,598202 21 379 289 195 0 1870523 0%
2017.12.07. 1,598155 21 376 790 004 0 1214153 0%
2017.12.06. 1,597614 21 368 339 890 0 0 0%
2017.12.05. 1,597082 21 361 224 306 0 0 0%
2017.12.04. 1,596482 21 353 199 211 0 0 0%
2017.12.01. 1,595982 21 346 511 632 0 0 0%
2017.11.30. 1,595654 21 342 124 580 0 23373269 0,1%
2017.11.29. 1,594619 21 304 923 183 0 254024 0%
2017.11.28. 1,594892 21 308 316 535 0 1458992 0%
2017.11.27. 1,594637 21 303 450 887 0 0 0%
2017.11.24. 1,59485 21 306 296 447 0 0 0%
2017.11.23. 1,594887 21 306 790 746 0 3249682 0%
2017.11.22. 1,594343 21 296 274 639 0 2468013 0%
2017.11.21. 1,59361 21 284 016 788 0 2986844 0%
2017.11.20. 1,592762 21 269 705 772 0 0 0%
2017.11.17. 1,592204 21 262 254 253 0 4858138 0%
2017.11.16. 1,5921 21 256 007 619 0 7609802 0%
2017.11.15. 1,591431 21 239 469 246 0 -1 0%
2017.11.14. 1,591515 21 240 590 323 0 0 0%
2017.11.13. 1,591915 21 245 928 781 0 5971202 0%
2017.11.10. 1,591834 21 238 876 845 0 -1 0%
2017.11.09. 1,592786 21 251 578 805 0 1 0%
2017.11.08. 1,592491 21 247 642 798 0 2063096 0%
2017.11.07. 1,5925 21 245 699 772 0 0 0%
2017.11.06. 1,592385 21 244 165 546 0 0 0%
2017.11.03. 1,5917 21 235 026 893 0 1510020 0%
2017.11.02. 1,591488 21 230 688 761 0 1364488 0%
2017.10.31. 1,591666 21 231 698 667 0 2181282 0%
2017.10.30. 1,591459 21 226 756 435 0 0 0%
2017.10.27. 1,59129 21 224 502 326 0 0 0%
2017.10.26. 1,589985 21 207 096 337 0 0 0%
2017.10.25. 1,590195 21 209 897 301 0 0 0%
2017.10.24. 1,589939 21 206 482 793 0 5115058 0%
2017.10.20. 1,590065 21 203 047 908 0 551070259 2,7%
2017.10.19. 1,590538 20 658 121 036 0 1 0%
2017.10.18. 1,590669 20 659 822 481 0 2313559 0%
2017.10.17. 1,590399 20 654 002 518 0 4722025 0%
2017.10.16. 1,590212 20 646 852 539 0 2338049 0%
2017.10.13. 1,589277 20 632 376 095 0 920144 0%
2017.10.12. 1,588914 20 626 743 608 0 0 0%
2017.10.11. 1,58856 20 622 148 100 0 1146491 0%
2017.10.10. 1,588331 20 618 028 974 0 0 0%
2017.10.09. 1,588815 20 624 311 749 0 2074606 0%
2017.10.06. 1,588912 20 623 496 167 0 -1 0%
2017.10.05. 1,589113 20 626 105 074 0 1196119 0%
2017.10.04. 1,589084 20 624 532 567 0 0 0%
2017.10.03. 1,588911 20 622 287 221 0 153979818 0,8%
2017.10.02. 1,588378 20 461 441 312 0 -1 0%
2017.09.29. 1,588329 20 460 810 096 0 1 0%
2017.09.28. 1,587756 20 453 428 725 0 1106351 0%
2017.09.27. 1,589106 20 469 712 096 0 1 0%
2017.09.26. 1,589678 20 477 080 185 0 670965 0%
2017.09.25. 1,58874 20 464 326 980 0 483917 0%
2017.09.22. 1,588515 20 460 944 940 0 0 0%
2017.09.21. 1,588068 20 455 187 335 0 0 0%
2017.09.20. 1,587803 20 451 773 990 0 931915 0%
2017.09.19. 1,587615 20 448 420 642 0 1768029 0%
2017.09.18. 1,588165 20 453 735 980 0 2468076 0%
2017.09.15. 1,587932 20 448 267 494 0 1720251 0%
2017.09.14. 1,587515 20 441 177 863 0 0 0%
2017.09.13. 1,586836 20 432 434 916 0 1 0%
2017.09.12. 1,587044 20 435 113 167 0 -438519 0%
2017.09.11. 1,587144 20 436 839 335 0 -1 0%
2017.09.08. 1,586416 20 427 465 253 0 3315368 0%
2017.09.07. 1,586248 20 421 986 986 0 2054859 0%
2017.09.06. 1,586055 20 417 447 618 0 0 0%
2017.09.05. 1,585625 20 411 912 184 0 -1 0%
2017.09.04. 1,584685 20 399 811 469 0 1 0%
2017.09.01. 1,584348 20 395 473 233 0 -1 0%
2017.08.31. 1,584518 20 397 661 661 0 1 0%
2017.08.30. 1,583395 20 383 205 167 0 0 0%
2017.08.29. 1,582432 20 370 808 370 0 0 0%
2017.08.28. 1,582208 20 367 924 795 0 0 0%
2017.08.25. 1,582766 20 375 107 986 0 0 0%
2017.08.24. 1,581955 20 364 667 900 0 3237279 0%
2017.08.23. 1,581241 20 352 240 687 0 0 0%
2017.08.22. 1,581689 20 358 006 920 0 0 0%
2017.08.21. 1,58156 20 356 346 554 0 1697759 0%
2017.08.18. 1,580931 20 346 553 576 0 -1 0%
2017.08.17. 1,581096 20 348 677 124 0 3234135 0%
2017.08.16. 1,58046 20 337 258 981 0 1627406 0%
2017.08.15. 1,580226 20 332 620 719 0 1 0%
2017.08.14. 1,580165 20 331 835 837 0 0 0%
2017.08.11. 1,580286 20 333 392 733 0 0 0%
2017.08.10. 1,581087 20 343 699 125 0 -1694649 0%
2017.08.09. 1,581131 20 345 959 965 0 0 0%
2017.08.08. 1,580619 20 339 371 560 0 614698 0%
2017.08.07. 1,580191 20 333 249 534 0 1 0%
2017.08.04. 1,57948 20 324 100 677 0 0 0%
2017.08.03. 1,579404 20 323 122 740 0 -1 0%
2017.08.02. 1,578575 20 312 455 509 0 1480908 0%
2017.08.01. 1,577895 20 302 225 278 0 0 0%
2017.07.31. 1,578329 20 307 809 405 0 95617672 0,5%
2017.07.28. 1,57817 20 210 155 568 0 2071127 0%
2017.07.27. 1,578334 20 210 184 421 0 1 0%
2017.07.26. 1,57791 20 204 755 203 0 -1 0%
2017.07.25. 1,577414 20 198 404 044 0 788657 0%
2017.07.24. 1,577855 20 203 262 065 0 1 0%
2017.07.21. 1,577683 20 201 059 732 0 -1 0%
2017.07.20. 1,577417 20 197 653 800 0 5084898 0%
2017.07.19. 1,577125 20 188 831 000 0 955211 0%
2017.07.18. 1,57682 20 183 971 658 0 0 0%
2017.07.17. 1,576991 20 186 160 531 0 7178719 0%
2017.07.14. 1,576922 20 178 098 897 0 0 0%
2017.07.13. 1,576777 20 176 243 495 0 719053 0%
2017.07.12. 1,575947 20 164 904 243 0 811653 0%
2017.07.11. 1,575073 20 152 909 843 0 0 0%
2017.07.10. 1,574933 20 151 118 556 0 1879190 0%
2017.07.07. 1,574007 20 137 392 389 0 1835749 0%
2017.07.06. 1,57517 20 150 434 371 0 0 0%
2017.07.05. 1,577383 20 178 744 275 0 2380200 0%
2017.07.04. 1,578054 20 184 946 861 0 -421043 0%
2017.07.03. 1,578004 20 184 728 339 0 2105291 0%
2017.06.30. 1,578246 20 185 718 221 0 0 0%
2017.06.29. 1,578496 20 188 915 713 0 -44188539 -0,2%
2017.06.28. 1,579242 20 242 666 453 0 -481177 0%
2017.06.27. 1,58149 20 271 963 097 0 -1 0%
2017.06.26. 1,582241 20 281 589 617 0 969081 0%
2017.06.23. 1,581859 20 275 724 191 0 46536706 0,2%
2017.06.22. 1,581372 20 222 959 614 0 62411335 0,3%
2017.06.21. 1,581477 20 161 886 900 0 0 0%
2017.06.20. 1,580573 20 150 362 012 0 6995826 0%
2017.06.19. 1,580455 20 141 862 353 0 3578658 0%
2017.06.16. 1,580613 20 140 296 944 0 4539593 0%
2017.06.15. 1,580255 20 131 196 715 0 2575027 0%
2017.06.14. 1,580129 20 127 016 753 0 755305777 3,9%
2017.06.13. 1,579774 19 367 358 827 0 -736909824 -3,7%
2017.06.12. 1,579808 20 104 701 336 0 0 0%
2017.06.09. 1,579588 20 101 901 607 0 1380780 0%
2017.06.08. 1,579077 20 094 018 267 0 826527065 4,3%
2017.06.07. 1,578409 19 259 340 438 0 2942165 0%
2017.06.06. 1,577619 19 246 760 369 0 914150 0%
2017.06.02. 1,577431 19 243 552 751 0 1 0%
2017.06.01. 1,577002 19 238 319 251 0 0 0%
2017.05.31. 1,577148 19 240 100 349 0 0 0%
2017.05.30. 1,577116 19 239 709 971 0 0 0%
2017.05.29. 1,576584 19 233 219 944 0 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés