BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Aegon BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000709605
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:20 348 677 124
Árfolyam:1,581096
Dátum:2017.08.17.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2010.12.17.
Alapkezelő:AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2017.08.17. 1,581096 20 348 677 124 0 3234135 0%
2017.08.16. 1,58046 20 337 258 981 0 1627406 0%
2017.08.15. 1,580226 20 332 620 719 0 1 0%
2017.08.14. 1,580165 20 331 835 837 0 0 0%
2017.08.11. 1,580286 20 333 392 733 0 0 0%
2017.08.10. 1,581087 20 343 699 125 0 -1694649 0%
2017.08.09. 1,581131 20 345 959 965 0 0 0%
2017.08.08. 1,580619 20 339 371 560 0 614698 0%
2017.08.07. 1,580191 20 333 249 534 0 1 0%
2017.08.04. 1,57948 20 324 100 677 0 0 0%
2017.08.03. 1,579404 20 323 122 740 0 -1 0%
2017.08.02. 1,578575 20 312 455 509 0 1480908 0%
2017.08.01. 1,577895 20 302 225 278 0 0 0%
2017.07.31. 1,578329 20 307 809 405 0 95617672 0,5%
2017.07.28. 1,57817 20 210 155 568 0 2071127 0%
2017.07.27. 1,578334 20 210 184 421 0 1 0%
2017.07.26. 1,57791 20 204 755 203 0 -1 0%
2017.07.25. 1,577414 20 198 404 044 0 788657 0%
2017.07.24. 1,577855 20 203 262 065 0 1 0%
2017.07.21. 1,577683 20 201 059 732 0 -1 0%
2017.07.20. 1,577417 20 197 653 800 0 5084898 0%
2017.07.19. 1,577125 20 188 831 000 0 955211 0%
2017.07.18. 1,57682 20 183 971 658 0 0 0%
2017.07.17. 1,576991 20 186 160 531 0 7178719 0%
2017.07.14. 1,576922 20 178 098 897 0 0 0%
2017.07.13. 1,576777 20 176 243 495 0 719053 0%
2017.07.12. 1,575947 20 164 904 243 0 811653 0%
2017.07.11. 1,575073 20 152 909 843 0 0 0%
2017.07.10. 1,574933 20 151 118 556 0 1879190 0%
2017.07.07. 1,574007 20 137 392 389 0 1835749 0%
2017.07.06. 1,57517 20 150 434 371 0 0 0%
2017.07.05. 1,577383 20 178 744 275 0 2380200 0%
2017.07.04. 1,578054 20 184 946 861 0 -421043 0%
2017.07.03. 1,578004 20 184 728 339 0 2105291 0%
2017.06.30. 1,578246 20 185 718 221 0 0 0%
2017.06.29. 1,578496 20 188 915 713 0 -44188539 -0,2%
2017.06.28. 1,579242 20 242 666 453 0 -481177 0%
2017.06.27. 1,58149 20 271 963 097 0 -1 0%
2017.06.26. 1,582241 20 281 589 617 0 969081 0%
2017.06.23. 1,581859 20 275 724 191 0 46536706 0,2%
2017.06.22. 1,581372 20 222 959 614 0 62411335 0,3%
2017.06.21. 1,581477 20 161 886 900 0 0 0%
2017.06.20. 1,580573 20 150 362 012 0 6995826 0%
2017.06.19. 1,580455 20 141 862 353 0 3578658 0%
2017.06.16. 1,580613 20 140 296 944 0 4539593 0%
2017.06.15. 1,580255 20 131 196 715 0 2575027 0%
2017.06.14. 1,580129 20 127 016 753 0 755305777 3,9%
2017.06.13. 1,579774 19 367 358 827 0 -736909824 -3,7%
2017.06.12. 1,579808 20 104 701 336 0 0 0%
2017.06.09. 1,579588 20 101 901 607 0 1380780 0%
2017.06.08. 1,579077 20 094 018 267 0 826527065 4,3%
2017.06.07. 1,578409 19 259 340 438 0 2942165 0%
2017.06.06. 1,577619 19 246 760 369 0 914150 0%
2017.06.02. 1,577431 19 243 552 751 0 1 0%
2017.06.01. 1,577002 19 238 319 251 0 0 0%
2017.05.31. 1,577148 19 240 100 349 0 0 0%
2017.05.30. 1,577116 19 239 709 971 0 0 0%
2017.05.29. 1,576584 19 233 219 944 0 0 0%
2017.05.26. 1,575751 19 223 057 928 0 -71390411 -0,4%
2017.05.25. 1,575796 19 294 999 346 0 0 0%
2017.05.24. 1,575771 19 294 693 231 0 10309026 0,1%
2017.05.23. 1,575059 19 275 670 704 0 1 0%
2017.05.22. 1,574991 19 274 838 515 0 765297 0%
2017.05.19. 1,574762 19 271 270 813 0 0 0%
2017.05.18. 1,574923 19 273 241 063 0 0 0%
2017.05.17. 1,575821 19 284 230 407 0 6953700 0%
2017.05.16. 1,575894 19 278 169 728 0 0 0%
2017.05.15. 1,576819 19 289 485 405 0 2061078 0%
2017.05.12. 1,576902 19 288 439 571 0 1459724 0%
2017.05.11. 1,576485 19 281 879 549 0 1418974 0%
2017.05.10. 1,576373 19 279 090 812 0 0 0%
2017.05.09. 1,575824 19 272 376 525 0 0 0%
2017.05.08. 1,576102 19 275 776 474 0 -15803066 -0,1%
2017.05.05. 1,57571 19 286 781 437 0 16006731 0,1%
2017.05.04. 1,576389 19 279 078 808 0 68124773 0,4%
2017.05.03. 1,57668 19 214 500 360 0 11185498 0,1%
2017.05.02. 1,576132 19 196 640 447 0 16118459 0,1%
2017.04.28. 1,575778 19 176 214 034 0 29092132 0,2%
2017.04.27. 1,57562 19 145 202 060 0 0 0%
2017.04.26. 1,574863 19 136 003 828 0 0 0%
2017.04.25. 1,574793 19 135 153 265 0 1102253 0%
2017.04.24. 1,574862 19 134 889 376 0 -1 0%
2017.04.21. 1,57609 19 149 809 823 0 0 0%
2017.04.20. 1,575706 19 145 144 146 0 0 0%
2017.04.19. 1,576529 19 155 143 761 0 0 0%
2017.04.18. 1,576881 19 159 420 632 0 2448985 0%
2017.04.13. 1,575911 19 145 187 459 0 268662 0%
2017.04.12. 1,575665 19 141 930 272 0 0 0%
2017.04.11. 1,575497 19 139 889 328 0 0 0%
2017.04.10. 1,575185 19 136 099 003 0 -356349659 -1,8%
2017.04.07. 1,574665 19 486 013 816 0 0 0%
2017.04.06. 1,574087 19 478 861 237 0 755288 0%
2017.04.05. 1,573376 19 469 307 875 0 0 0%
2017.04.04. 1,573123 19 466 177 196 0 -177985 0%
2017.04.03. 1,572502 19 458 670 717 0 650987 0%
2017.03.31. 1,571203 19 441 946 003 0 715762 0%
2017.03.30. 1,570775 19 435 934 397 0 -1 0%
2017.03.29. 1,570402 19 431 319 094 0 0 0%
2017.03.28. 1,569689 19 422 496 811 0 0 0%
2017.03.27. 1,569615 19 421 581 174 0 -15418556 -0,1%
2017.03.24. 1,569061 19 430 139 387 0 1 0%
2017.03.23. 1,568819 19 427 142 630 0 0 0%
2017.03.22. 1,568323 19 421 000 518 0 1 0%
2017.03.21. 1,567882 19 415 539 486 0 509440 0%
2017.03.20. 1,567337 19 408 281 329 0 4947625 0%
2017.03.17. 1,566673 19 395 113 510 0 0 0%
2017.03.16. 1,566841 19 397 193 318 0 0 0%
2017.03.14. 1,566709 19 395 559 183 0 0 0%
2017.03.13. 1,566568 19 393 813 630 0 828583 0%
2017.03.10. 1,566607 19 393 467 839 0 0 0%
2017.03.09. 1,567409 19 403 396 022 0 0 0%
2017.03.08. 1,568155 19 412 630 965 0 0 0%
2017.03.07. 1,568464 19 416 456 163 0 0 0%
2017.03.06. 1,5683 19 414 425 961 0 491664 0%
2017.03.03. 1,568392 19 415 073 162 0 0 0%
2017.03.02. 1,568162 19 412 226 000 0 1 0%
2017.03.01. 1,568055 19 410 901 450 0 -1 0%
2017.02.28. 1,568324 19 414 231 393 0 0 0%
2017.02.27. 1,568098 19 411 433 746 0 1994126 0%
2017.02.24. 1,567748 19 405 107 427 0 439999998 2,3%
2017.02.23. 1,567624 18 963 607 396 0 0 0%
2017.02.22. 1,567369 18 960 522 651 0 0 0%
2017.02.21. 1,567204 18 958 526 640 0 0 0%
2017.02.20. 1,566867 18 954 449 938 0 1 0%
2017.02.17. 1,56652 18 950 252 265 0 3177266 0%
2017.02.16. 1,566592 18 947 945 840 0 0 0%
2017.02.15. 1,567251 18 955 916 452 0 -681877 0%
2017.02.14. 1,56716 18 955 497 644 0 0 0%
2017.02.13. 1,567122 18 955 038 017 0 0 0%
2017.02.10. 1,567018 18 953 780 091 0 1440840 0%
2017.02.09. 1,566913 18 951 069 326 0 0 0%
2017.02.08. 1,567237 18 954 987 952 0 0 0%
2017.02.07. 1,566953 18 951 553 107 0 1 0%
2017.02.06. 1,566652 18 947 912 654 0 -1 0%
2017.02.03. 1,566266 18 943 244 168 0 547020 0%
2017.02.02. 1,565938 18 938 730 258 0 0 0%
2017.02.01. 1,565821 18 937 315 239 0 1471948 0%
2017.01.31. 1,566203 18 940 462 907 0 0 0%
2017.01.30. 1,566346 18 942 192 240 0 1 0%
2017.01.27. 1,566247 18 940 995 009 0 0 0%
2017.01.26. 1,566118 18 939 434 982 0 -7985416 0%
2017.01.25. 1,566141 18 947 698 660 0 0 0%
2017.01.24. 1,566707 18 954 546 318 0 1523490 0%
2017.01.23. 1,566634 18 952 139 721 0 0 0%
2017.01.20. 1,566174 18 946 574 934 0 0 0%
2017.01.19. 1,566162 18 946 429 766 0 815874 0%
2017.01.18. 1,566491 18 949 593 753 0 473375 0%
2017.01.17. 1,566222 18 945 866 409 0 -1 0%
2017.01.16. 1,566204 18 945 648 672 0 1 0%
2017.01.13. 1,565922 18 942 237 447 0 1082188 0%
2017.01.12. 1,565825 18 939 981 962 0 0 0%
2017.01.11. 1,565743 18 938 990 102 0 0 0%
2017.01.10. 1,565739 18 938 941 719 0 1 0%
2017.01.09. 1,565577 18 936 982 191 0 516181 0%
2017.01.06. 1,56528 18 932 873 641 0 1 0%
2017.01.05. 1,56542 18 934 567 013 0 -257904 0%
2017.01.04. 1,564746 18 926 672 426 0 1454731 0%
2017.01.03. 1,564234 18 919 025 181 0 0 0%
2017.01.02. 1,563758 18 913 268 078 0 839184 0%
2016.12.30. 1,563556 18 909 985 862 0 0 0%
2016.12.29. 1,563435 18 908 522 462 0 0 0%
2016.12.28. 1,563085 18 904 289 486 0 1053035 0%
2016.12.27. 1,563411 18 907 178 946 0 0 0%
2016.12.23. 1,563006 18 902 281 061 0 0 0%
2016.12.22. 1,56285 18 900 394 468 0 167589 0%
2016.12.21. 1,562636 18 897 638 884 0 6634259 0%
2016.12.20. 1,562243 18 886 253 573 0 4809045 0%
2016.12.19. 1,56192 18 877 540 714 0 0 0%
2016.12.16. 1,561315 18 870 228 616 0 2507053 0%
2016.12.15. 1,561008 18 864 011 619 0 0 0%
2016.12.14. 1,562153 18 877 848 379 0 247229 0%
2016.12.13. 1,561754 18 872 779 495 0 586217 0%
2016.12.12. 1,56105 18 863 686 161 0 0 0%
2016.12.09. 1,560995 18 863 021 542 0 421765 0%
2016.12.08. 1,560451 18 856 026 243 0 0 0%
2016.12.07. 1,560243 18 853 512 833 0 5094343 0%
2016.12.06. 1,559755 18 842 523 236 0 0 0%
2016.12.05. 1,559659 18 841 363 514 0 -213162 0%
2016.12.02. 1,559332 18 837 626 328 0 -54510722 -0,3%
2016.12.01. 1,559277 18 891 470 696 0 0 0%
2016.11.30. 1,559799 18 897 795 004 0 0 0%
2016.11.29. 1,559874 18 898 703 669 0 -598824 0%
2016.11.28. 1,559557 18 895 461 748 0 -693132 0%
2016.11.25. 1,559148 18 891 199 289 0 -989191 0%
2016.11.24. 1,558858 18 888 674 551 0 -50000001 -0,3%
2016.11.23. 1,558323 18 932 174 800 0 1 0%
2016.11.22. 1,558431 18 933 486 899 0 -1 0%
2016.11.21. 1,558004 18 928 299 247 0 1 0%
2016.11.18. 1,557812 18 925 966 625 0 2845542 0%
2016.11.17. 1,558324 18 929 340 471 0 0 0%
2016.11.16. 1,558108 18 926 716 666 0 0 0%
2016.11.15. 1,558288 18 928 903 170 0 2752789 0%
2016.11.14. 1,556956 18 909 972 606 0 -1 0%
2016.11.11. 1,559305 18 938 502 331 0 1 0%
2016.11.10. 1,562194 18 973 590 612 0 -1804473 0%
2016.11.09. 1,564933 19 008 664 709 0 0 0%
2016.11.08. 1,56523 19 012 272 259 0 -2805775 0%
2016.11.07. 1,565588 19 019 427 170 0 0 0%
2016.11.04. 1,564965 19 011 858 702 0 1 0%
2016.11.03. 1,565054 19 012 939 911 0 2312844 0%
2016.11.02. 1,564849 19 008 136 943 0 0 0%
2016.10.28. 1,564747 19 006 897 954 0 -1 0%
2016.10.27. 1,564775 19 007 238 069 0 0 0%
2016.10.26. 1,565425 19 015 133 584 0 0 0%
2016.10.25. 1,565605 19 017 320 034 0 0 0%
2016.10.24. 1,565401 19 014 842 057 0 -1 0%
2016.10.21. 1,56487 19 008 392 029 0 -38459936 -0,2%
2016.10.20. 1,564594 19 043 492 625 0 0 0%
2016.10.19. 1,56416 19 038 210 184 0 0 0%
2016.10.18. 1,563578 19 031 126 357 0 -297079820 -1,5%
2016.10.17. 1,563079 19 322 037 777 0 2497608 0%
2016.10.14. 1,562743 19 315 387 234 0 0 0%
2016.10.13. 1,562817 19 316 301 868 0 -1 0%
2016.10.12. 1,562585 19 313 434 366 0 1 0%
2016.10.11. 1,56286 19 316 833 345 0 72546369 0,4%
2016.10.10. 1,562761 19 243 067 939 0 0 0%
2016.10.07. 1,562848 19 244 139 214 0 120825851 0,6%
2016.10.06. 1,563185 19 127 436 961 0 0 0%
2016.10.05. 1,563672 19 133 395 988 0 -349988 0%
2016.10.04. 1,565099 19 151 207 346 0 0 0%
2016.10.03. 1,565195 19 152 382 042 0 -1594559 0%
2016.09.30. 1,565384 19 156 289 477 0 48005597 0,3%
2016.09.29. 1,565428 19 108 820 978 0 -1 0%
2016.09.28. 1,565261 19 106 782 448 0 0 0%
2016.09.27. 1,564962 19 103 132 623 0 -1 0%
2016.09.26. 1,564781 19 100 923 198 0 0 0%
2016.09.23. 1,564536 19 097 932 539 0 1 0%
2016.09.22. 1,564681 19 099 702 520 0 -527542 0%
2016.09.21. 1,563873 19 090 366 719 0 -494433 0%
2016.09.20. 1,56414 19 094 120 534 0 2900375 0%
2016.09.19. 1,564234 19 092 367 483 0 -1 0%
2016.09.16. 1,56138 19 057 532 787 0 828776 0%
2016.09.15. 1,560303 19 043 559 184 0 1 0%
2016.09.14. 1,560219 19 042 533 960 0 -1 0%
2016.09.13. 1,560533 19 046 366 343 0 166901 0%
2016.09.12. 1,560872 19 050 336 914 0 0 0%
2016.09.09. 1,561797 19 061 626 476 0 0 0%
2016.09.08. 1,562644 19 071 964 054 0 0 0%
2016.09.07. 1,562676 19 072 354 612 0 -163932 0%
2016.09.06. 1,560141 19 041 578 775 0 0 0%
2016.09.05. 1,558974 19 027 335 497 0 22902087 0,1%
2016.09.02. 1,558857 19 003 007 139 0 0 0%
2016.09.01. 1,558753 19 001 739 343 0 0 0%
2016.08.31. 1,558216 18 995 193 127 0 0 0%
2016.08.30. 1,557716 18 989 097 954 0 -8849858 0%
2016.08.29. 1,556745 18 986 105 469 0 7205918 0%
2016.08.26. 1,557215 18 984 629 509 0 0 0%
2016.08.25. 1,556667 18 977 948 622 0 433656 0%
2016.08.24. 1,556645 18 977 246 761 0 2453233 0%
2016.08.23. 1,55668 18 975 220 162 0 796381 0%
2016.08.22. 1,556576 18 973 156 122 0 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés