BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000709530
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:10 084 892 220
Árfolyam:5,794156
Dátum:2019.08.16.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2011.01.04.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.16. 5,794156 10 084 892 220 0 0 0%
2019.08.15. 5,792477 10 081 969 873 0 -1 0%
2019.08.14. 5,800843 10 096 531 133 0 0 0%
2019.08.13. 5,938455 10 336 048 707 0 1 0%
2019.08.12. 5,890824 10 253 145 605 0 0 0%
2019.08.09. 5,904654 10 277 217 111 0 0 0%
2019.08.08. 5,943187 10 344 284 886 0 0 0%
2019.08.07. 5,905684 10 279 009 855 0 0 0%
2019.08.06. 5,938437 10 336 017 377 0 0 0%
2019.08.05. 5,965978 10 383 953 266 0 0 0%
2019.08.02. 6,080827 10 583 851 195 0 0 0%
2019.08.01. 6,116887 10 646 614 644 0 0 0%
2019.07.31. 6,221033 10 827 883 699 0 -1 0%
2019.07.30. 6,207502 10 804 332 612 0 0 0%
2019.07.29. 6,241746 10 863 935 261 0 0 0%
2019.07.26. 6,273553 10 919 296 243 0 6769440 0,1%
2019.07.25. 6,283595 10 929 994 352 0 0 0%
2019.07.24. 6,320942 10 994 957 562 0 0 0%
2019.07.23. 6,318373 10 990 488 917 0 0 0%
2019.07.22. 6,286849 10 935 654 520 0 0 0%
2019.07.19. 6,29213 10 944 840 551 0 0 0%
2019.07.18. 6,24461 10 862 181 925 0 6906739 0,1%
2019.07.17. 6,222959 10 817 638 318 0 0 0%
2019.07.16. 6,229066 10 828 254 380 0 0 0%
2019.07.15. 6,224745 10 820 742 999 0 0 0%
2019.07.12. 6,207614 10 790 963 442 0 0 0%
2019.07.11. 6,189087 10 758 757 158 0 -2481824 0%
2019.07.10. 6,170552 10 729 011 359 0 0 0%
2019.07.09. 6,161311 10 712 943 624 0 0 0%
2019.07.08. 6,212353 10 801 692 604 0 0 0%
2019.07.05. 6,210936 10 799 228 804 0 1 0%
2019.07.04. 6,20575 10 790 211 676 0 0 0%
2019.07.03. 6,187195 10 757 949 278 0 0 0%
2019.07.02. 6,15495 10 701 883 472 0 234534 0%
2019.07.01. 6,146279 10 686 572 618 0 4839273 0%
2019.06.28. 6,122829 10 640 979 151 0 0 0%
2019.06.27. 6,115077 10 627 506 805 0 0 0%
2019.06.26. 6,076213 10 559 964 332 0 0 0%
2019.06.25. 6,067313 10 544 496 855 0 0 0%
2019.06.24. 6,120019 10 636 095 599 0 0 0%
2019.06.21. 6,093202 10 589 489 833 0 -4833347 0%
2019.06.20. 6,122652 10 645 528 247 0 0 0%
2019.06.19. 6,110167 10 623 820 428 0 0 0%
2019.06.18. 6,090402 10 589 454 786 0 9032674 0,1%
2019.06.17. 6,022969 10 463 275 558 0 1476158 0%
2019.06.14. 6,037193 10 486 506 257 0 -1 0%
2019.06.13. 6,040248 10 491 812 743 0 0 0%
2019.06.12. 6,025444 10 466 098 435 0 0 0%
2019.06.11. 6,063612 10 532 395 632 0 0 0%
2019.06.07. 6,019851 10 456 383 485 0 0 0%
2019.06.06. 5,98041 10 387 875 108 0 0 0%
2019.06.05. 5,965882 10 362 640 208 0 -934597 0%
2019.06.04. 5,97594 10 381 046 963 0 0 0%
2019.06.03. 5,986749 10 399 823 714 0 -1 0%
2019.05.31. 5,970793 10 372 105 902 0 1 0%
2019.05.30. 5,970897 10 372 286 564 0 0 0%
2019.05.29. 5,939824 10 318 308 400 0 0 0%
2019.05.28. 5,924223 10 291 207 272 0 22727227 0,2%
2019.05.27. 5,898517 10 223 923 730 0 1 0%
2019.05.24. 5,887904 10 205 528 173 0 0 0%
2019.05.23. 5,860771 10 158 498 433 0 0 0%
2019.05.22. 5,938546 10 293 306 160 0 0 0%
2019.05.21. 5,915664 10 253 644 695 0 0 0%
2019.05.20. 5,888521 10 206 597 622 0 0 0%
2019.05.17. 5,88066 10 192 972 118 0 13589088 0,1%
2019.05.16. 5,897086 10 207 816 326 0 0 0%
2019.05.15. 5,869805 10 160 593 098 0 3506146 0%
2019.05.14. 5,849445 10 121 856 090 0 0 0%
2019.05.13. 5,860011 10 140 139 454 0 1 0%
2019.05.10. 5,914205 10 233 916 533 0 0 0%
2019.05.09. 5,899608 10 208 657 943 0 0 0%
2019.05.08. 5,995608 10 374 775 957 0 195619 0%
2019.05.07. 6,005457 10 391 622 687 0 0 0%
2019.05.06. 6,081453 10 523 123 380 0 0 0%
2019.05.03. 6,147166 10 636 830 747 0 1 0%
2019.05.02. 6,187606 10 706 806 640 0 0 0%
2019.04.30. 6,176985 10 688 428 451 0 0 0%
2019.04.29. 6,209022 10 743 864 102 0 0 0%
2019.04.26. 6,238346 10 794 605 277 0 0 0%
2019.04.25. 6,218927 10 761 003 351 0 0 0%
2019.04.24. 6,239776 10 797 079 696 0 237198 0%
2019.04.23. 6,249561 10 813 773 731 0 1 0%
2019.04.18. 6,230911 10 781 503 163 0 0 0%
2019.04.17. 6,232075 10 783 517 262 0 5572005 0,1%
2019.04.16. 6,224117 10 764 182 443 0 0 0%
2019.04.15. 6,219887 10 756 866 949 0 0 0%
2019.04.12. 6,250115 10 809 144 197 0 0 0%
2019.04.11. 6,217387 10 752 543 371 0 0 0%
2019.04.10. 6,220121 10 757 271 636 0 0 0%
2019.04.09. 6,165093 10 662 104 493 0 0 0%
2019.04.08. 6,14993 10 635 881 127 0 0 0%
2019.04.05. 6,137399 10 614 209 624 0 0%
2019.04.04. 6,142859 10 623 652 319 0 0 0%
2019.04.03. 6,168125 10 667 348 129 0 0 0%
2019.04.02. 6,147306 10 631 343 100 0 -3081472 0%
2019.04.01. 6,091299 10 537 536 241 0 0 0%
2019.03.29. 6,016702 10 408 488 465 0 0 0%
2019.03.28. 6,00253 10 383 971 861 0 -1 0%
2019.03.27. 6,012349 10 400 958 069 0 0 0%
2019.03.26. 5,971203 10 329 778 265 0 0 0%
2019.03.25. 5,967767 10 323 834 217 0 8543592 0,1%
2019.03.22. 5,986228 10 347 200 480 0 0 0%
2019.03.21. 6,023647 10 411 879 255 0 0 0%
2019.03.20. 5,979389 10 335 379 262 0 0 0%
2019.03.19. 5,979227 10 335 099 245 0 0 0%
2019.03.18. 5,980676 10 337 603 843 0 0 0%
2019.03.14. 5,909251 10 214 145 666 0 0 0%
2019.03.13. 5,877009 10 158 415 340 0 0 0%
2019.03.12. 5,865346 10 138 255 834 0 0 0%
2019.03.11. 5,864368 10 136 565 360 0 -2008969 0%
2019.03.08. 5,8409 10 098 001 830 0 0 0%
2019.03.07. 5,873029 10 153 547 842 0 1 0%
2019.03.06. 5,929755 10 251 618 216 0 -1 0%
2019.03.05. 5,919327 10 233 589 837 0 0 0%
2019.03.04. 5,937963 10 265 808 564 0 -1603662977 -13,6%
2019.03.01. 5,911689 11 816 952 100 0 -1 0%
2019.02.28. 5,911237 11 816 048 592 0 0 0%
2019.02.27. 5,905829 11 805 238 470 0 0 0%
2019.02.26. 5,95169 11 896 910 620 0 -1 0%
2019.02.25. 5,969401 11 932 313 369 0 0 0%
2019.02.22. 5,932726 11 859 003 234 0 -19188322 -0,2%
2019.02.21. 5,922991 11 858 700 652 0 0 0%
2019.02.20. 5,95753 11 927 852 819 0 1 0%
2019.02.19. 5,901126 11 814 923 700 0 -1 0%
2019.02.18. 5,904223 11 821 124 351 0 1 0%
2019.02.15. 5,896008 11 804 676 710 0 174834 0%
2019.02.14. 5,842559 11 697 490 688 0 0 0%
2019.02.13. 5,898605 11 809 701 376 0 1 0%
2019.02.12. 5,941004 11 894 589 163 0 -1 0%
2019.02.11. 5,896149 11 804 784 175 0 0 0%
2019.02.08. 5,905931 11 824 368 890 0 0 0%
2019.02.07. 5,963194 11 939 016 155 0 0 0%
2019.02.06. 6,023759 12 060 274 412 0 0 0%
2019.02.05. 5,984851 11 982 376 017 0 -1 0%
2019.02.04. 5,942299 11 897 181 906 0 1 0%
2019.02.01. 5,91852 11 849 573 549 0 3817700 0%
2019.01.31. 5,859084 11 726 796 321 0 -1 0%
2019.01.30. 5,857176 11 722 977 512 0 0 0%
2019.01.29. 5,856908 11 722 441 117 0 0 0%
2019.01.28. 5,863829 11 736 293 309 0 0 0%
2019.01.25. 5,904468 11 817 631 156 0 0 0%
2019.01.24. 5,901035 11 810 760 100 0 4174611 0%
2019.01.23. 5,899661 11 803 836 438 0 392053978 3,5%
2019.01.22. 5,863368 11 341 580 491 0 0 0%
2019.01.21. 5,868404 11 351 321 684 0 -1 0%
2019.01.18. 5,927293 11 465 231 358 0 1 0%
2019.01.17. 5,912219 11 436 073 545 0 0 0%
2019.01.16. 5,944387 11 498 296 479 0 0 0%
2019.01.15. 5,854927 11 325 252 967 0 0 0%
2019.01.14. 5,812205 11 242 615 309 0 0 0%
2019.01.11. 5,871472 11 357 256 152 0 0 0%
2019.01.10. 5,893378 11 399 629 181 0 7395464 0,1%
2019.01.09. 5,912612 11 429 414 129 0 0 0%
2019.01.08. 5,877987 11 362 482 041 0 -1 0%
2019.01.07. 5,896535 11 398 336 377 0 746596 0%
2019.01.04. 5,817957 11 245 704 002 0 0 0%
2019.01.03. 5,721358 11 058 984 891 0 1 0%
2019.01.02. 5,765848 11 144 980 949 0 0 0%
2018.12.28. 5,704105 11 025 636 048 0 -1 0%
2018.12.27. 5,645989 10 913 301 885 0 1 0%
2018.12.21. 5,663712 10 947 559 204 0 -4175249 0%
2018.12.20. 5,772989 11 163 039 810 0 0%
2018.12.19. 5,86752 11 345 831 310 0 0 0%
2018.12.18. 5,969927 11 543 852 373 0 8033851 0,1%
2018.12.17. 5,938347 11 474 795 808 0 -54600120 -0,5%
2018.12.14. 5,996888 11 643 054 218 0 0 0%
2018.12.13. 6,000525 11 650 115 512 0 0 0%
2018.12.12. 5,96578 11 582 657 537 0 0 0%
2018.12.11. 5,87416 11 404 775 838 0 0 0%
2018.12.10. 5,883618 11 423 138 697 0 1708585 0%
2018.12.07. 5,982439 11 613 263 971 0 1 0%
2018.12.06. 5,991239 11 630 346 756 0 0 0%
2018.12.05. 6,131381 11 902 394 000 0 0 0%
2018.12.04. 6,150152 11 938 832 746 0 0 0%
2018.12.03. 6,13442 11 908 293 384 0 0 0%
2018.11.30. 6,066642 11 776 720 993 0 172147 0%
2018.11.29. 6,07275 11 788 405 679 0 0 0%
2018.11.28. 6,014135 11 674 622 401 0 0 0%
2018.11.27. 5,95051 11 551 113 725 0 84426425 0,7%
2018.11.26. 5,906491 11 381 862 284 0 0 0%
2018.11.23. 5,891681 11 353 323 278 0 -1 0%
2018.11.22. 5,914089 11 396 503 700 0 0 0%
2018.11.21. 5,902528 11 374 225 547 0 0 0%
2018.11.20. 5,801313 11 179 183 314 0 -1 0%
2018.11.19. 5,865074 11 302 051 346 0 1 0%
2018.11.16. 5,870189 11 311 907 997 0 1208102 0%
2018.11.15. 5,926877 11 419 926 524 0 7407577 0,1%
2018.11.14. 5,964774 11 485 491 649 0 0 0%
2018.11.13. 5,935906 11 429 904 770 0 1 0%
2018.11.12. 5,942463 11 442 530 624 0 0 0%
2018.11.09. 5,973406 11 502 113 027 0 1600102 0%
2018.11.08. 6,006692 11 564 597 984 0 0 0%
2018.11.07. 6,012515 11 575 808 922 0 263045878 2,4%
2018.11.06. 5,921013 11 140 598 743 0 403594 0%
2018.11.05. 5,944272 11 183 956 208 0 1 0%
2018.10.31. 5,836593 10 981 361 639 0 -1 0%
2018.10.30. 5,746428 10 811 719 098 0 703467 0%
2018.10.29. 5,717953 10 757 444 322 0 -1 0%
2018.10.26. 5,658326 10 645 265 343 0 4710794 0%
2018.10.25. 5,761732 10 835 010 857 0 0 0%
2018.10.24. 5,766985 10 844 889 191 0 0 0%
2018.10.19. 5,920316 11 133 230 101 0 0 0%
2018.10.18. 5,916827 11 126 668 992 0 0 0%
2018.10.17. 5,95272 11 194 166 238 0 0 0%
2018.10.16. 5,969693 11 226 084 182 0 8056291 0,1%
2018.10.15. 5,890182 11 068 613 739 0 0 0%
2018.10.12. 5,90294 11 092 588 104 0 0 0%
2018.10.11. 5,857915 11 007 978 777 0 0 0%
2018.10.10. 5,951704 11 184 223 622 0 0 0%
2018.10.09. 6,057639 11 383 292 784 0 3717585 0%
2018.10.08. 6,017075 11 303 373 714 0 7612448 0,1%
2018.10.05. 6,07689 11 408 051 035 0 0 0%
2018.10.04. 6,097342 11 446 445 256 0 0 0%
2018.10.03. 6,104398 11 459 691 375 0 0 0%
2018.10.02. 6,083385 11 420 243 997 0 7961910 0,1%
2018.10.01. 6,085074 11 415 450 610 0 0 0%
2018.09.28. 6,099816 11 443 106 243 0 0 0%
2018.09.27. 6,126293 11 492 776 450 0 331291 0%
2018.09.26. 6,095487 11 434 655 519 0 1 0%
2018.09.25. 6,078573 11 402 926 181 0 1503450 0%
2018.09.24. 6,04319 11 335 055 750 0 0 0%
2018.09.21. 6,027236 11 305 131 243 0 0 0%
2018.09.20. 6,050305 11 348 401 172 0 0 0%
2018.09.19. 6,050189 11 348 183 594 0 6604961 0,1%
2018.09.18. 6,014511 11 274 697 277 0 -1 0%
2018.09.17. 5,975774 11 202 081 574 0 1 0%
2018.09.14. 5,984515 11 218 467 299 0 0 0%
2018.09.13. 6,013067 11 271 990 380 0 4805944 0%
2018.09.12. 5,978743 11 202 868 699 0 4369947 0%
2018.09.11. 6,017835 11 271 720 115 0 0 0%
2018.09.10. 6,061612 11 353 716 729 0 0 0%
2018.09.07. 6,031557 11 297 422 140 0 1 0%
2018.09.06. 6,098248 11 422 337 875 0 -1 0%
2018.09.05. 6,121722 11 466 305 907 0 -1729043 0%
2018.09.04. 6,14994 11 520 896 712 0 68428827 0,6%
2018.09.03. 6,178338 11 505 350 870 0 -1 0%
2018.08.31. 6,149752 11 452 117 791 0 2295432 0%
2018.08.30. 6,180633 11 507 317 680 0 1 0%
2018.08.29. 6,187736 11 520 542 292 0 0 0%
2018.08.28. 6,188077 11 521 177 178 0 0 0%
2018.08.27. 6,154477 11 458 619 528 0 0 0%
2018.08.24. 6,073601 11 308 041 776 0 0 0%
2018.08.23. 6,070222 11 301 750 636 0 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés