BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000709530
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:11 768 768 092
Árfolyam:6,212236
Dátum:2019.12.06.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2011.01.04.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.06. 6,212236 11 768 768 092 0 17567327 0,1%
2019.12.05. 6,223644 11 772 780 386 0 0 0%
2019.12.04. 6,207168 11 741 614 026 0 0 0%
2019.12.03. 6,172183 11 675 435 639 0 0 0%
2019.12.02. 6,248281 11 819 384 271 0 0 0%
2019.11.29. 6,307797 11 931 966 031 0 0 0%
2019.11.28. 6,36466 12 039 529 319 0 0 0%
2019.11.27. 6,385977 12 079 853 020 0 0 0%
2019.11.26. 6,391801 12 090 869 825 0 -8664783 -0,1%
2019.11.25. 6,391817 12 099 564 896 0 0 0%
2019.11.22. 6,356665 12 033 022 956 0 0 0%
2019.11.21. 6,309661 11 944 045 448 0 17075918 0,1%
2019.11.20. 6,335768 11 976 318 836 0 -1 0%
2019.11.19. 6,371921 12 044 657 806 0 0 0%
2019.11.18. 6,410956 12 118 444 536 0 0 0%
2019.11.15. 6,399267 12 096 349 158 0 0 0%
2019.11.14. 6,368084 12 037 404 836 0 0 0%
2019.11.13. 6,427801 12 150 286 152 0 0 0%
2019.11.12. 6,453874 12 199 571 189 0 5211058 0%
2019.11.11. 6,449515 12 186 123 959 0 0 0%
2019.11.08. 6,450183 12 187 386 121 0 0 0%
2019.11.07. 6,479235 12 242 278 818 0 7559816 0,1%
2019.11.06. 6,407778 12 099 786 974 0 5357715 0%
2019.11.05. 6,405771 12 090 641 125 0 1 0%
2019.11.04. 6,370784 12 024 604 536 0 -1 0%
2019.10.31. 6,246706 11 790 412 186 0 -4742511 0%
2019.10.30. 6,328821 11 950 205 876 0 0 0%
2019.10.29. 6,310878 11 916 325 546 0 0 0%
2019.10.28. 6,28109 11 860 079 251 0 576297701 5,1%
2019.10.25. 6,229473 11 191 053 225 0 13741021 0,1%
2019.10.24. 6,282798 11 272 991 272 0 0 0%
2019.10.22. 6,258682 11 229 720 828 0 0 0%
2019.10.21. 6,195703 11 116 719 946 0 1 0%
2019.10.18. 6,14385 11 023 682 032 0 0 0%
2019.10.17. 6,170492 11 071 484 784 0 0 0%
2019.10.16. 6,118536 10 978 262 061 0 0 0%
2019.10.15. 6,104327 10 952 767 380 0 0 0%
2019.10.14. 6,078234 10 905 949 679 0 0 0%
2019.10.11. 6,075885 10 901 734 955 0 33919709 0,3%
2019.10.10. 5,995539 10 724 101 946 0 1 0%
2019.10.09. 6,023089 10 773 380 085 0 0 0%
2019.10.08. 6,005948 10 742 720 318 0 0 0%
2019.10.07. 6,005977 10 742 772 190 0 0 0%
2019.10.04. 5,993738 10 720 880 533 0 194888339 1,9%
2019.10.03. 5,952013 10 452 716 214 0 2627123 0%
2019.10.02. 5,969574 10 480 921 351 0 0 0%
2019.10.01. 6,106357 10 721 074 478 0 0 0%
2019.09.30. 6,158592 10 812 784 695 0 0 0%
2019.09.27. 6,201676 10 888 428 286 0 -1 0%
2019.09.26. 6,13885 10 778 123 202 0 0 0%
2019.09.25. 6,113192 10 733 074 848 0 -1 0%
2019.09.24. 6,175115 10 841 794 515 0 1 0%
2019.09.23. 6,127059 10 757 421 466 0 0 0%
2019.09.20. 6,175717 10 842 851 460 0 0 0%
2019.09.19. 6,196398 10 879 161 578 0 0 0%
2019.09.18. 6,20272 10 890 261 262 0 0 0%
2019.09.17. 6,192373 10 872 094 791 0 8948221 0,1%
2019.09.16. 6,234186 10 936 498 215 0 -1 0%
2019.09.13. 6,18688 10 853 510 319 0 630252 0%
2019.09.12. 6,135374 10 762 529 448 0 0 0%
2019.09.11. 6,143909 10 777 501 345 0 0 0%
2019.09.10. 6,105753 10 710 568 983 0 0 0%
2019.09.09. 6,06556 10 640 063 363 0 -1 0%
2019.09.06. 5,987211 10 502 625 382 0 1 0%
2019.09.05. 5,969105 10 470 864 260 0 -1 0%
2019.09.04. 5,91492 10 375 814 202 0 1 0%
2019.09.03. 5,91087 10 368 709 786 0 1047169 0%
2019.09.02. 5,977415 10 484 382 509 0 0 0%
2019.08.30. 5,959182 10 452 401 837 0 74870078 0,7%
2019.08.29. 5,839946 10 169 889 942 0 -1 0%
2019.08.28. 5,791369 10 085 296 225 0 1 0%
2019.08.27. 5,871919 10 225 568 863 0 0 0%
2019.08.26. 5,888621 10 254 654 321 0 0 0%
2019.08.23. 5,898829 10 272 430 896 0 1 0%
2019.08.22. 5,898528 10 271 906 723 0 -1 0%
2019.08.21. 5,912821 10 296 797 063 0 5365058 0,1%
2019.08.16. 5,794156 10 084 892 220 0 0 0%
2019.08.15. 5,792477 10 081 969 873 0 -1 0%
2019.08.14. 5,800843 10 096 531 133 0 0 0%
2019.08.13. 5,938455 10 336 048 707 0 1 0%
2019.08.12. 5,890824 10 253 145 605 0 0 0%
2019.08.09. 5,904654 10 277 217 111 0 0 0%
2019.08.08. 5,943187 10 344 284 886 0 0 0%
2019.08.07. 5,905684 10 279 009 855 0 0 0%
2019.08.06. 5,938437 10 336 017 377 0 0 0%
2019.08.05. 5,965978 10 383 953 266 0 0 0%
2019.08.02. 6,080827 10 583 851 195 0 0 0%
2019.08.01. 6,116887 10 646 614 644 0 0 0%
2019.07.31. 6,221033 10 827 883 699 0 -1 0%
2019.07.30. 6,207502 10 804 332 612 0 0 0%
2019.07.29. 6,241746 10 863 935 261 0 0 0%
2019.07.26. 6,273553 10 919 296 243 0 6769440 0,1%
2019.07.25. 6,283595 10 929 994 352 0 0 0%
2019.07.24. 6,320942 10 994 957 562 0 0 0%
2019.07.23. 6,318373 10 990 488 917 0 0 0%
2019.07.22. 6,286849 10 935 654 520 0 0 0%
2019.07.19. 6,29213 10 944 840 551 0 0 0%
2019.07.18. 6,24461 10 862 181 925 0 6906739 0,1%
2019.07.17. 6,222959 10 817 638 318 0 0 0%
2019.07.16. 6,229066 10 828 254 380 0 0 0%
2019.07.15. 6,224745 10 820 742 999 0 0 0%
2019.07.12. 6,207614 10 790 963 442 0 0 0%
2019.07.11. 6,189087 10 758 757 158 0 -2481824 0%
2019.07.10. 6,170552 10 729 011 359 0 0 0%
2019.07.09. 6,161311 10 712 943 624 0 0 0%
2019.07.08. 6,212353 10 801 692 604 0 0 0%
2019.07.05. 6,210936 10 799 228 804 0 1 0%
2019.07.04. 6,20575 10 790 211 676 0 0 0%
2019.07.03. 6,187195 10 757 949 278 0 0 0%
2019.07.02. 6,15495 10 701 883 472 0 234534 0%
2019.07.01. 6,146279 10 686 572 618 0 4839273 0%
2019.06.28. 6,122829 10 640 979 151 0 0 0%
2019.06.27. 6,115077 10 627 506 805 0 0 0%
2019.06.26. 6,076213 10 559 964 332 0 0 0%
2019.06.25. 6,067313 10 544 496 855 0 0 0%
2019.06.24. 6,120019 10 636 095 599 0 0 0%
2019.06.21. 6,093202 10 589 489 833 0 -4833347 0%
2019.06.20. 6,122652 10 645 528 247 0 0 0%
2019.06.19. 6,110167 10 623 820 428 0 0 0%
2019.06.18. 6,090402 10 589 454 786 0 9032674 0,1%
2019.06.17. 6,022969 10 463 275 558 0 1476158 0%
2019.06.14. 6,037193 10 486 506 257 0 -1 0%
2019.06.13. 6,040248 10 491 812 743 0 0 0%
2019.06.12. 6,025444 10 466 098 435 0 0 0%
2019.06.11. 6,063612 10 532 395 632 0 0 0%
2019.06.07. 6,019851 10 456 383 485 0 0 0%
2019.06.06. 5,98041 10 387 875 108 0 0 0%
2019.06.05. 5,965882 10 362 640 208 0 -934597 0%
2019.06.04. 5,97594 10 381 046 963 0 0 0%
2019.06.03. 5,986749 10 399 823 714 0 -1 0%
2019.05.31. 5,970793 10 372 105 902 0 1 0%
2019.05.30. 5,970897 10 372 286 564 0 0 0%
2019.05.29. 5,939824 10 318 308 400 0 0 0%
2019.05.28. 5,924223 10 291 207 272 0 22727227 0,2%
2019.05.27. 5,898517 10 223 923 730 0 1 0%
2019.05.24. 5,887904 10 205 528 173 0 0 0%
2019.05.23. 5,860771 10 158 498 433 0 0 0%
2019.05.22. 5,938546 10 293 306 160 0 0 0%
2019.05.21. 5,915664 10 253 644 695 0 0 0%
2019.05.20. 5,888521 10 206 597 622 0 0 0%
2019.05.17. 5,88066 10 192 972 118 0 13589088 0,1%
2019.05.16. 5,897086 10 207 816 326 0 0 0%
2019.05.15. 5,869805 10 160 593 098 0 3506146 0%
2019.05.14. 5,849445 10 121 856 090 0 0 0%
2019.05.13. 5,860011 10 140 139 454 0 1 0%
2019.05.10. 5,914205 10 233 916 533 0 0 0%
2019.05.09. 5,899608 10 208 657 943 0 0 0%
2019.05.08. 5,995608 10 374 775 957 0 195619 0%
2019.05.07. 6,005457 10 391 622 687 0 0 0%
2019.05.06. 6,081453 10 523 123 380 0 0 0%
2019.05.03. 6,147166 10 636 830 747 0 1 0%
2019.05.02. 6,187606 10 706 806 640 0 0 0%
2019.04.30. 6,176985 10 688 428 451 0 0 0%
2019.04.29. 6,209022 10 743 864 102 0 0 0%
2019.04.26. 6,238346 10 794 605 277 0 0 0%
2019.04.25. 6,218927 10 761 003 351 0 0 0%
2019.04.24. 6,239776 10 797 079 696 0 237198 0%
2019.04.23. 6,249561 10 813 773 731 0 1 0%
2019.04.18. 6,230911 10 781 503 163 0 0 0%
2019.04.17. 6,232075 10 783 517 262 0 5572005 0,1%
2019.04.16. 6,224117 10 764 182 443 0 0 0%
2019.04.15. 6,219887 10 756 866 949 0 0 0%
2019.04.12. 6,250115 10 809 144 197 0 0 0%
2019.04.11. 6,217387 10 752 543 371 0 0 0%
2019.04.10. 6,220121 10 757 271 636 0 0 0%
2019.04.09. 6,165093 10 662 104 493 0 0 0%
2019.04.08. 6,14993 10 635 881 127 0 0 0%
2019.04.05. 6,137399 10 614 209 624 0 0%
2019.04.04. 6,142859 10 623 652 319 0 0 0%
2019.04.03. 6,168125 10 667 348 129 0 0 0%
2019.04.02. 6,147306 10 631 343 100 0 -3081472 0%
2019.04.01. 6,091299 10 537 536 241 0 0 0%
2019.03.29. 6,016702 10 408 488 465 0 0 0%
2019.03.28. 6,00253 10 383 971 861 0 -1 0%
2019.03.27. 6,012349 10 400 958 069 0 0 0%
2019.03.26. 5,971203 10 329 778 265 0 0 0%
2019.03.25. 5,967767 10 323 834 217 0 8543592 0,1%
2019.03.22. 5,986228 10 347 200 480 0 0 0%
2019.03.21. 6,023647 10 411 879 255 0 0 0%
2019.03.20. 5,979389 10 335 379 262 0 0 0%
2019.03.19. 5,979227 10 335 099 245 0 0 0%
2019.03.18. 5,980676 10 337 603 843 0 0 0%
2019.03.14. 5,909251 10 214 145 666 0 0 0%
2019.03.13. 5,877009 10 158 415 340 0 0 0%
2019.03.12. 5,865346 10 138 255 834 0 0 0%
2019.03.11. 5,864368 10 136 565 360 0 -2008969 0%
2019.03.08. 5,8409 10 098 001 830 0 0 0%
2019.03.07. 5,873029 10 153 547 842 0 1 0%
2019.03.06. 5,929755 10 251 618 216 0 -1 0%
2019.03.05. 5,919327 10 233 589 837 0 0 0%
2019.03.04. 5,937963 10 265 808 564 0 -1603662977 -13,6%
2019.03.01. 5,911689 11 816 952 100 0 -1 0%
2019.02.28. 5,911237 11 816 048 592 0 0 0%
2019.02.27. 5,905829 11 805 238 470 0 0 0%
2019.02.26. 5,95169 11 896 910 620 0 -1 0%
2019.02.25. 5,969401 11 932 313 369 0 0 0%
2019.02.22. 5,932726 11 859 003 234 0 -19188322 -0,2%
2019.02.21. 5,922991 11 858 700 652 0 0 0%
2019.02.20. 5,95753 11 927 852 819 0 1 0%
2019.02.19. 5,901126 11 814 923 700 0 -1 0%
2019.02.18. 5,904223 11 821 124 351 0 1 0%
2019.02.15. 5,896008 11 804 676 710 0 174834 0%
2019.02.14. 5,842559 11 697 490 688 0 0 0%
2019.02.13. 5,898605 11 809 701 376 0 1 0%
2019.02.12. 5,941004 11 894 589 163 0 -1 0%
2019.02.11. 5,896149 11 804 784 175 0 0 0%
2019.02.08. 5,905931 11 824 368 890 0 0 0%
2019.02.07. 5,963194 11 939 016 155 0 0 0%
2019.02.06. 6,023759 12 060 274 412 0 0 0%
2019.02.05. 5,984851 11 982 376 017 0 -1 0%
2019.02.04. 5,942299 11 897 181 906 0 1 0%
2019.02.01. 5,91852 11 849 573 549 0 3817700 0%
2019.01.31. 5,859084 11 726 796 321 0 -1 0%
2019.01.30. 5,857176 11 722 977 512 0 0 0%
2019.01.29. 5,856908 11 722 441 117 0 0 0%
2019.01.28. 5,863829 11 736 293 309 0 0 0%
2019.01.25. 5,904468 11 817 631 156 0 0 0%
2019.01.24. 5,901035 11 810 760 100 0 4174611 0%
2019.01.23. 5,899661 11 803 836 438 0 392053978 3,5%
2019.01.22. 5,863368 11 341 580 491 0 0 0%
2019.01.21. 5,868404 11 351 321 684 0 -1 0%
2019.01.18. 5,927293 11 465 231 358 0 1 0%
2019.01.17. 5,912219 11 436 073 545 0 0 0%
2019.01.16. 5,944387 11 498 296 479 0 0 0%
2019.01.15. 5,854927 11 325 252 967 0 0 0%
2019.01.14. 5,812205 11 242 615 309 0 0 0%
2019.01.11. 5,871472 11 357 256 152 0 0 0%
2019.01.10. 5,893378 11 399 629 181 0 7395464 0,1%
2019.01.09. 5,912612 11 429 414 129 0 0 0%
2019.01.08. 5,877987 11 362 482 041 0 -1 0%
2019.01.07. 5,896535 11 398 336 377 0 746596 0%
2019.01.04. 5,817957 11 245 704 002 0 0 0%
2019.01.03. 5,721358 11 058 984 891 0 1 0%
2019.01.02. 5,765848 11 144 980 949 0 0 0%
2018.12.28. 5,704105 11 025 636 048 0 -1 0%
2018.12.27. 5,645989 10 913 301 885 0 1 0%
2018.12.21. 5,663712 10 947 559 204 0 -4175249 0%
2018.12.20. 5,772989 11 163 039 810 0 0%
2018.12.19. 5,86752 11 345 831 310 0 0 0%
2018.12.18. 5,969927 11 543 852 373 0 8033851 0,1%
2018.12.17. 5,938347 11 474 795 808 0 -54600120 -0,5%
2018.12.14. 5,996888 11 643 054 218 0 0 0%
2018.12.13. 6,000525 11 650 115 512 0 0 0%
2018.12.12. 5,96578 11 582 657 537 0 0 0%
2018.12.11. 5,87416 11 404 775 838 0 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés