BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000709530
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:11 650 115 512
Árfolyam:6,000525
Dátum:2018.12.13.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2011.01.04.
Alapkezelő:Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
http://www.aegonalapkezelo.hu/jelentesek-kozlemenyek/alapok-dokumentumai/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Szórás 0% 0%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.13. 6,000525 11 650 115 512 0 0 0%
2018.12.12. 5,96578 11 582 657 537 0 0 0%
2018.12.11. 5,87416 11 404 775 838 0 0 0%
2018.12.10. 5,883618 11 423 138 697 0 1708585 0%
2018.12.07. 5,982439 11 613 263 971 0 1 0%
2018.12.06. 5,991239 11 630 346 756 0 0 0%
2018.12.05. 6,131381 11 902 394 000 0 0 0%
2018.12.04. 6,150152 11 938 832 746 0 0 0%
2018.12.03. 6,13442 11 908 293 384 0 0 0%
2018.11.30. 6,066642 11 776 720 993 0 172147 0%
2018.11.29. 6,07275 11 788 405 679 0 0 0%
2018.11.28. 6,014135 11 674 622 401 0 0 0%
2018.11.27. 5,95051 11 551 113 725 0 84426425 0,7%
2018.11.26. 5,906491 11 381 862 284 0 0 0%
2018.11.23. 5,891681 11 353 323 278 0 -1 0%
2018.11.22. 5,914089 11 396 503 700 0 0 0%
2018.11.21. 5,902528 11 374 225 547 0 0 0%
2018.11.20. 5,801313 11 179 183 314 0 -1 0%
2018.11.19. 5,865074 11 302 051 346 0 1 0%
2018.11.16. 5,870189 11 311 907 997 0 1208102 0%
2018.11.15. 5,926877 11 419 926 524 0 7407577 0,1%
2018.11.14. 5,964774 11 485 491 649 0 0 0%
2018.11.13. 5,935906 11 429 904 770 0 1 0%
2018.11.12. 5,942463 11 442 530 624 0 0 0%
2018.11.09. 5,973406 11 502 113 027 0 1600102 0%
2018.11.08. 6,006692 11 564 597 984 0 0 0%
2018.11.07. 6,012515 11 575 808 922 0 263045878 2,4%
2018.11.06. 5,921013 11 140 598 743 0 403594 0%
2018.11.05. 5,944272 11 183 956 208 0 1 0%
2018.10.31. 5,836593 10 981 361 639 0 -1 0%
2018.10.30. 5,746428 10 811 719 098 0 703467 0%
2018.10.29. 5,717953 10 757 444 322 0 -1 0%
2018.10.26. 5,658326 10 645 265 343 0 4710794 0%
2018.10.25. 5,761732 10 835 010 857 0 0 0%
2018.10.24. 5,766985 10 844 889 191 0 0 0%
2018.10.19. 5,920316 11 133 230 101 0 0 0%
2018.10.18. 5,916827 11 126 668 992 0 0 0%
2018.10.17. 5,95272 11 194 166 238 0 0 0%
2018.10.16. 5,969693 11 226 084 182 0 8056291 0,1%
2018.10.15. 5,890182 11 068 613 739 0 0 0%
2018.10.12. 5,90294 11 092 588 104 0 0 0%
2018.10.11. 5,857915 11 007 978 777 0 0 0%
2018.10.10. 5,951704 11 184 223 622 0 0 0%
2018.10.09. 6,057639 11 383 292 784 0 3717585 0%
2018.10.08. 6,017075 11 303 373 714 0 7612448 0,1%
2018.10.05. 6,07689 11 408 051 035 0 0 0%
2018.10.04. 6,097342 11 446 445 256 0 0 0%
2018.10.03. 6,104398 11 459 691 375 0 0 0%
2018.10.02. 6,083385 11 420 243 997 0 7961910 0,1%
2018.10.01. 6,085074 11 415 450 610 0 0 0%
2018.09.28. 6,099816 11 443 106 243 0 0 0%
2018.09.27. 6,126293 11 492 776 450 0 331291 0%
2018.09.26. 6,095487 11 434 655 519 0 1 0%
2018.09.25. 6,078573 11 402 926 181 0 1503450 0%
2018.09.24. 6,04319 11 335 055 750 0 0 0%
2018.09.21. 6,027236 11 305 131 243 0 0 0%
2018.09.20. 6,050305 11 348 401 172 0 0 0%
2018.09.19. 6,050189 11 348 183 594 0 6604961 0,1%
2018.09.18. 6,014511 11 274 697 277 0 -1 0%
2018.09.17. 5,975774 11 202 081 574 0 1 0%
2018.09.14. 5,984515 11 218 467 299 0 0 0%
2018.09.13. 6,013067 11 271 990 380 0 4805944 0%
2018.09.12. 5,978743 11 202 868 699 0 4369947 0%
2018.09.11. 6,017835 11 271 720 115 0 0 0%
2018.09.10. 6,061612 11 353 716 729 0 0 0%
2018.09.07. 6,031557 11 297 422 140 0 1 0%
2018.09.06. 6,098248 11 422 337 875 0 -1 0%
2018.09.05. 6,121722 11 466 305 907 0 -1729043 0%
2018.09.04. 6,14994 11 520 896 712 0 68428827 0,6%
2018.09.03. 6,178338 11 505 350 870 0 -1 0%
2018.08.31. 6,149752 11 452 117 791 0 2295432 0%
2018.08.30. 6,180633 11 507 317 680 0 1 0%
2018.08.29. 6,187736 11 520 542 292 0 0 0%
2018.08.28. 6,188077 11 521 177 178 0 0 0%
2018.08.27. 6,154477 11 458 619 528 0 0 0%
2018.08.24. 6,073601 11 308 041 776 0 0 0%
2018.08.23. 6,070222 11 301 750 636 0 0 0%
2018.08.22. 6,021879 11 211 743 956 0 793810 0%
2018.08.21. 6,010829 11 190 378 328 0 15421503 0,1%
2018.08.17. 5,907804 10 983 419 197 0 7296410 0,1%
2018.08.16. 5,956202 11 066 041 544 0 1680370 0%
2018.08.15. 5,945397 11 044 289 588 0 0 0%
2018.08.14. 5,954395 11 061 004 455 0 1 0%
2018.08.13. 5,947076 11 047 408 532 0 0 0%
2018.08.10. 5,958499 11 068 628 128 0 0 0%
2018.08.09. 6,050382 11 239 311 845 0 0 0%
2018.08.08. 6,050426 11 239 393 580 0 -13261451 -0,1%
2018.08.07. 6,063744 11 277 424 008 0 0 0%
2018.08.06. 6,064388 11 278 621 727 0 1 0%
2018.08.03. 6,040173 11 233 586 378 0 -1 0%
2018.08.02. 6,007715 11 173 220 600 0 80688395 0,7%
2018.08.01. 6,047982 11 166 880 438 0 0 0%
2018.07.31. 6,021989 11 118 887 451 0 0 0%
2018.07.30. 6,063838 11 196 156 659 0 0 0%
2018.07.27. 6,023969 11 122 543 286 0 0 0%
2018.07.26. 6,04288 11 157 460 201 0 0 0%
2018.07.25. 5,980099 11 041 542 541 0 -1 0%
2018.07.24. 5,971541 11 025 741 211 0 1 0%
2018.07.23. 5,882512 10 861 359 736 0 0 0%
2018.07.20. 5,846481 10 794 832 774 0 36917622 0,3%
2018.07.19. 5,791391 10 656 545 876 0 1532593 0%
2018.07.18. 5,771269 10 617 992 785 0 667262 0%
2018.07.17. 5,759227 10 595 172 018 0 0 0%
2018.07.16. 5,744588 10 568 240 848 0 2017747 0%
2018.07.13. 5,79923 10 666 728 057 0 -1 0%
2018.07.12. 5,808535 10 683 843 072 0 0 0%
2018.07.11. 5,779945 10 631 256 478 0 19657582 0,2%
2018.07.10. 5,845603 10 732 142 666 0 0 0%
2018.07.09. 5,771995 10 597 003 219 0 239561 0%
2018.07.06. 5,768151 10 589 706 486 0 0 0%
2018.07.05. 5,773413 10 599 366 954 0 0 0%
2018.07.04. 5,830565 10 704 291 895 0 -1 0%
2018.07.03. 5,804794 10 656 979 104 0 469051 0%
2018.07.02. 5,796754 10 641 750 125 0 1118924 0%
2018.06.29. 5,819977 10 683 259 779 0 1 0%
2018.06.28. 5,735633 10 528 436 338 0 38209307 0,4%
2018.06.27. 5,790309 10 590 227 093 0 4736606 0%
2018.06.26. 5,765882 10 540 834 532 0 1 0%
2018.06.25. 5,755615 10 522 065 027 0 -1 0%
2018.06.22. 5,805081 10 612 495 758 0 0 0%
2018.06.21. 5,792429 10 589 366 142 0 1 0%
2018.06.20. 5,778548 10 563 989 742 0 2821098 0%
2018.06.19. 5,751218 10 511 218 944 0 2631016 0%
2018.06.18. 5,797102 10 592 426 873 0 2842939 0%
2018.06.15. 5,914443 10 803 931 097 0 2152657 0%
2018.06.14. 5,94334 10 854 554 161 0 1698571 0%
2018.06.13. 5,930989 10 830 302 006 0 0 0%
2018.06.12. 5,989585 10 937 301 425 0 -99227580 -0,9%
2018.06.11. 5,966856 10 994 648 095 0 0 0%
2018.06.08. 5,940821 10 946 675 484 0 44651651 0,4%
2018.06.07. 5,954349 10 926 849 119 0 -1 0%
2018.06.06. 5,923884 10 870 942 679 0 0 0%
2018.06.05. 5,88577 10 800 999 529 0 0 0%
2018.06.04. 5,84519 10 726 531 012 0 0 0%
2018.06.01. 5,791791 10 628 538 298 0 6391455 0,1%
2018.05.31. 5,727826 10 504 835 009 0 0 0%
2018.05.30. 5,720283 10 491 001 144 0 0 0%
2018.05.29. 5,784564 10 608 892 522 0 0 0%
2018.05.28. 5,860955 10 748 993 644 0 0 0%
2018.05.25. 5,858051 10 743 667 707 0 0 0%
2018.05.24. 5,875857 10 776 323 918 0 68511282 0,6%
2018.05.23. 5,882164 10 719 306 138 0 0 0%
2018.05.22. 5,942221 10 828 750 446 0 0 0%
2018.05.18. 5,926167 10 799 494 590 0 -181649 0%
2018.05.17. 5,981174 10 899 919 413 0 4319902 0%
2018.05.16. 6,00338 10 936 051 048 0 2637141 0%
2018.05.15. 6,040172 11 000 419 854 0 0 0%
2018.05.14. 6,077335 11 068 101 470 0 3913640 0%
2018.05.11. 6,06112 11 034 667 357 0 -157165 0%
2018.05.10. 6,004199 10 931 194 624 0 0 0%
2018.05.09. 5,960871 10 852 312 029 0 0 0%
2018.05.08. 5,925715 10 788 307 309 0 1 0%
2018.05.07. 5,927099 10 790 827 007 0 -1 0%
2018.05.04. 5,924745 10 786 541 335 0 0 0%
2018.05.03. 5,997704 10 919 369 882 0 0 0%
2018.05.02. 5,996121 10 916 487 885 0 3687195 0%
2018.04.27. 6,007946 10 934 321 915 0 6961413 0,1%
2018.04.26. 6,023568 10 955 774 077 0 -1 0%
2018.04.25. 5,994869 10 903 575 819 0 0 0%
2018.04.24. 6,038611 10 983 134 557 0 0 0%
2018.04.23. 6,045144 10 995 016 895 0 0 0%
2018.04.20. 6,038181 10 982 352 465 0 0 0%
2018.04.19. 6,085008 11 067 522 257 0 0 0%
2018.04.18. 6,066932 11 034 645 302 0 3485112 0%
2018.04.17. 6,05572 11 010 774 043 0 1167586 0%
2018.04.16. 6,038363 10 978 050 550 0 0 0%
2018.04.13. 6,04134 10 983 462 887 0 262019 0%
2018.04.12. 6,04087 10 982 346 405 0 -993874 0%
2018.04.11. 5,967137 10 849 281 008 0 1 0%
2018.04.10. 5,978663 10 870 237 257 0 109164 0%
2018.04.09. 5,971128 10 856 428 305 0 -1 0%
2018.04.06. 5,985766 10 883 042 439 0 0 0%
2018.04.05. 5,976936 10 866 988 142 0 830586 0%
2018.04.04. 5,887978 10 704 430 604 0 -1 0%
2018.04.03. 5,953874 10 824 230 502 0 0 0%
2018.03.29. 5,914582 10 752 797 068 0 0 0%
2018.03.28. 5,903669 10 732 957 073 0 280106 0%
2018.03.27. 5,948158 10 813 556 513 0 5142861 0%
2018.03.26. 5,926575 10 769 195 126 0 0 0%
2018.03.23. 5,939584 10 792 833 814 0 -1 0%
2018.03.22. 5,957493 10 825 376 306 0 18985076 0,2%
2018.03.21. 6,045102 10 965 306 587 0 4972448 0%
2018.03.20. 5,988302 10 857 350 438 0 6118973 0,1%
2018.03.19. 5,953844 10 788 791 105 0 0 0%
2018.03.14. 6,056178 10 974 227 631 0 0 0%
2018.03.13. 6,081609 11 020 310 422 0 0 0%
2018.03.12. 6,1315 11 110 716 482 0 0 0%
2018.03.09. 6,086361 11 028 921 386 0 0 0%
2018.03.08. 6,04097 10 946 669 648 0 0 0%
2018.03.07. 6,094047 11 042 848 968 0 0 0%
2018.03.06. 6,09921 11 052 204 693 0 0 0%
2018.03.05. 6,046009 10 955 800 676 0 0 0%
2018.03.02. 6,014026 10 897 845 193 0 0 0%
2018.03.01. 6,094231 11 043 182 389 0 0 0%
2018.02.28. 6,154399 11 152 211 108 0 26019956 0,2%
2018.02.27. 6,182881 11 177 682 155 0 4466829 0%
2018.02.26. 6,144979 11 104 721 818 0 926281 0%
2018.02.23. 6,132751 11 081 699 902 0 0 0%
2018.02.22. 6,130813 11 078 197 993 0 1 0%
2018.02.21. 6,149955 11 112 787 021 0 -1 0%
2018.02.20. 6,138778 11 092 590 513 0 1 0%
2018.02.19. 6,193327 11 191 158 944 0 2261406 0%
2018.02.16. 6,185447 11 174 661 488 0 3346166 0%
2018.02.15. 6,19156 11 182 355 793 0 0 0%
2018.02.14. 6,209825 11 215 343 558 0 55172338 0,5%
2018.02.13. 6,178674 11 104 187 276 0 1 0%
2018.02.12. 6,164089 11 077 975 410 0 3339105 0%
2018.02.09. 6,099946 10 959 394 556 0 0 0%
2018.02.08. 6,161672 11 070 293 831 0 0 0%
2018.02.07. 6,244603 11 219 290 814 0 1836538 0%
2018.02.06. 6,154103 11 054 885 156 0 215473 0%
2018.02.05. 6,33107 11 372 557 071 0 0 0%
2018.02.02. 6,343435 11 394 768 430 0 0 0%
2018.02.01. 6,42567 11 542 487 888 0 6921140 0,1%
2018.01.31. 6,45183 11 582 530 010 0 0 0%
2018.01.30. 6,443253 11 567 132 307 0 -4007659 0%
2018.01.29. 6,495959 11 665 792 233 0 -42213132 -0,4%
2018.01.26. 6,52651 11 763 069 024 0 0 0%
2018.01.25. 6,49828 11 712 188 624 0 3474826 0%
2018.01.24. 6,543834 11 790 793 787 0 0 0%
2018.01.23. 6,577448 11 851 360 076 0 0 0%
2018.01.22. 6,543675 11 790 507 298 0 -1391135953 -10,7%
2018.01.19. 6,467377 13 027 947 810 0 1 0%
2018.01.18. 6,434316 12 961 349 406 0 -690898 0%
2018.01.17. 6,444543 12 982 642 771 0 766094 0%
2018.01.16. 6,415448 12 923 267 757 0 2449899 0%
2018.01.15. 6,372929 12 835 183 892 0 1 0%
2018.01.12. 6,368708 12 826 682 728 0 1977363 0%
2018.01.11. 6,353999 12 795 085 764 0 11353058 0,1%
2018.01.10. 6,316027 12 707 336 109 0 3330870 0%
2018.01.09. 6,32066 12 713 324 017 0 -323386468 -2,5%
2018.01.08. 6,341553 13 079 803 452 0 782655 0%
2018.01.05. 6,307174 13 008 116 453 0 4344679 0%
2018.01.04. 6,322074 13 034 491 745 0 2940352 0%
2018.01.03. 6,207804 12 796 009 168 0 235549 0%
2018.01.02. 6,163738 12 704 943 019 0 1652960 0%
2017.12.29. 6,164195 12 704 231 923 0 4169493 0%
2017.12.28. 6,179984 12 732 592 434 0 0 0%
2017.12.27. 6,17691 12 726 259 086 0 0 0%
2017.12.22. 6,162972 12 697 542 689 0 1116292 0%
2017.12.21. 6,195302 12 763 029 890 0 -27911458 -0,2%
2017.12.20. 6,180199 12 759 759 400 0 0 0%
2017.12.19. 6,176304 12 751 717 707 0 5612697 0%
2017.12.18. 6,173994 12 741 337 838 0 12881669 0,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés