Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000709506
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:15 166 062 815
Árfolyam:6,375487
Dátum:2025.09.15.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Észak Amerika
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2010.12.10.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6% 8,7% 13,2% 10,4% 14,9% 13,8% -5,2% 13,4%
Szórás 12,2% 13,7%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.09.15. 6,375487 15 166 062 815 -11097505 -0,1% 6% 8,7% 13,2% 10,4% 14,9% 13,8%
2025.09.12. 6,350604 15 117 925 115 -10026167 -0,1% 4,9% 8,1% 13,3% 9,3% 14,1% 13,9%
2025.09.11. 6,296416 14 998 868 533 -2226930 0% 4,2% 4,5% 13,5% 8,8% 13,9% 13,8%
2025.09.10. 6,271142 14 940 880 622 -11263745 -0,1% 5,2% 3,7% 14,8% 8,6% 14,3% 13,5%
2025.09.09. 6,279045 14 970 987 314 -519414 0% 4,6% 1,9% 13,2% 8,7% 13,6% 13,8%
2025.09.08. 6,331667 15 096 976 545 10965 0% 5,4% 2,8% 13,1% 9,4% 13,8% 13,9%
2025.09.05. 6,293441 15 005 821 083 -1347247 0% 5% -1% 12,5% 9,1% 12,7% 13,7%
2025.09.04. 6,281014 14 977 535 244 -4677363 0% 5,5% -3% 10,4% 8,7% 12,6% 13,7%
2025.09.03. 6,255992 14 922 527 193 -17981368 -0,1% 3,8% -0,9% 10,3% 8,6% 13,2% 13,9%
2025.09.02. 6,306925 15 062 146 332 -15000659 -0,1% 5,9% -1,7% 11,9% 8,9% 13,5% 13,6%
2025.09.01. 6,369042 15 225 642 040 -7291716 0% 7% -0,7% 13,5% 9% 13,6% 13,7%
2025.08.29. 6,359095 15 209 143 366 17631183 0,1% 6,2% -0,9% 12,8% 7,6% 13,7% 14,1%
2025.08.28. 6,351145 15 172 520 090 21065631 0,1% 8,6% -1% 12,5% 7,6% 13,6% 14,1%
2025.08.27. 6,27566 14 971 375 506 -2193674 0% 7,1% -2,6% 10,9% 7,2% 13,7% 14,5%
2025.08.26. 6,328286 15 099 133 511 129919 0% 6,9% -2,9% 12,8% 7,5% 14,1% 14,3%
2025.08.25. 6,211668 14 820 758 329 -8904655 -0,1% 5,3% -5,5% 10,1% 6,8% 14,3% 13,6%
2025.08.22. 6,18917 14 775 951 524 -9044424 -0,1% 3,1% -7,2% 8% 6,7% 14,4% 13%
2025.08.21. 6,28537 15 014 803 274 -7820819 -0,1% 4,2% -5,8% 11,3% 7,2% 14,8% 13,1%
2025.08.19. 6,282439 15 015 618 728 -684097 0% 4,4% -5,3% 13,1% 7,1% 14,8% 13,1%
2025.08.18. 6,294898 15 046 082 361 2919782 0% 4,8% -4,8% 13,3% 7,1% 15% 13,2%
2025.08.15. 6,253348 14 943 868 928 -7255545 0% 3,2% -5,6% 12,2% 8,5% 14,7% 13,1%
2025.08.14. 6,30324 15 070 411 214 3051925 0% 5% -4,8% 14,4% 8,1% 14,9% 13,2%
2025.08.13. 6,213017 14 851 688 879 -17124479 -0,1% 8% -7,1% 12,4% 7,6% 15% 13%
2025.08.12. 6,245446 14 946 421 507 -2039369 0% 8,7% -6,7% 13,3% 7,8% 14,8% 12,9%
2025.08.11. 6,183094 14 799 221 505 25551119 0,2% 8,9% -6,5% 13,3% 8,3% 14,7% 12,9%
2025.08.08. 6,257099 14 950 495 367 1198290 0% 10% -6,2% 14,9% 8,4% 15,1% 12,9%
2025.08.07. 6,240815 14 910 391 771 21014467 0,1% 9,2% -6,4% 15,2% 8,3% 15,1% 12,9%
2025.08.06. 6,224582 14 850 648 506 -16587788 -0,1% 8,4% -7,5% 11,2% 8,2% 15,1% 13%
2025.08.05. 6,325166 15 107 478 305 -25847817 -0,2% 12,6% -6,4% 10,9% 8,8% 15,5% 13,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell