BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000709407
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:137 881 986
Árfolyam:1,397592
Dátum:2019.04.18.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2010.10.27.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,8% 0,9% -0,3% N/A N/A N/A 2,2% -0,4%
Szórás 2,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.04.18. 1,397592 137 881 986 -51 0% 0,8% 0,9% -0,3%
2019.04.17. 1,398927 138 013 744 26 0% 1,2% 0,9% -0,4%
2019.04.16. 1,398788 138 000 005 31 0% 1,4% 1% -0,4%
2019.04.15. 1,396015 137 726 399 12 0% 0,9% 0,7% -0,4%
2019.04.12. 1,397792 137 901 700 6 0% 0,8% 0,8% -0,5%
2019.04.11. 1,396556 137 779 754 -2180496 -1,6% 0,7% 0,7% -0,8%
2019.04.10. 1,395845 139 888 995 -74 0% 1% 0,8% -1%
2019.04.09. 1,394561 139 760 389 -2047995 -1,4% 1,1% 0,6% -0,9%
2019.04.08. 1,392651 141 614 162 59 0% 1% 0,4% -0,9%
2019.04.05. 1,394216 141 773 243 -4763385 -3,3% 1,5% 0,7% -1%
2019.04.04. 1,39341 146 451 915 6 0% 1,5% 0,5% -0,9%
2019.04.03. 1,390679 146 164 872 -1041855 -0,7% 1,4% 0,6% -1%
2019.04.02. 1,38636 146 749 550 -545436 -0,4% 1,4% 0,2% -1,2%
2019.04.01. 1,383707 147 013 116 -69 0% 1,2% 0% -1,4%
2019.03.29. 1,385795 147 235 026 45 0% 1,3% 0,2% -1,3%
2019.03.28. 1,383826 147 025 783 -32 0% 1,2% 0% -1,3%
2019.03.27. 1,385884 147 244 469 -529495 -0,4% 1,1% 0,2% -1,5%
2019.03.26. 1,385055 147 685 569 20 0% 0,7% 0,1% -1,4%
2019.03.25. 1,385721 147 756 563 29 0% 0,7% 0,2% -1,6%
2019.03.22. 1,384162 147 590 301 -2 0% 0,6% 0% -1,5%
2019.03.21. 1,38698 147 890 780 -15 0% 0,8% 0,2% -1,3%
2019.03.20. 1,388935 148 099 253 -43 0% 0,8% 0,4% -1,2%
2019.03.19. 1,387279 147 922 720 43 0% 0,3% 0,2% -1,4%
2019.03.18. 1,38501 147 680 738 -43 0% 0% 0,2% -1,7%
2019.03.14. 1,38512 147 692 510 21 0% 0,1% 0% -1,7%
2019.03.13. 1,384805 147 658 901 65 0% 0,1% 0% -1,7%
2019.03.12. 1,387206 147 914 850 -21 0% 0,4% -0,1% -1,5%
2019.03.11. 1,385591 147 742 667 -2719143 -1,8% -0,1% -0,1% -1,6%
2019.03.08. 1,3878 150 701 686 -20 0% -0,1% -0,2% -1,7%
2019.03.07. 1,387166 150 632 860 29 0% -0,1% -0,2% -1,6%
2019.03.06. 1,388813 150 811 679 1 0% 0% 0% -1,5%
2019.03.05. 1,388101 150 734 362 -65 0% 0,1% 0% -1,9%
2019.03.04. 1,390733 151 020 237 -440962 -0,3% 0,5% 0,2% -1,7%
2019.03.01. 1,387625 151 122 715 2 0% 0,2% -0,2% -1,7%
2019.02.28. 1,388801 151 250 788 -23 0% 0,3% -0,3% -1,5%
2019.02.27. 1,389779 151 357 323 80 0% 0,5% -0,2% -1,5%
2019.02.26. 1,38842 151 209 238 -43 0% 0,2% -0,3% -1,6%
2019.02.25. 1,38862 151 231 062 61 0% 0,2% -0,3% -1,6%
2019.02.22. 1,388465 151 214 120 -31 0% 0,3% -0,5% -1,6%
2019.02.21. 1,390139 151 396 462 -3 0% 0,3% -0,5% -1,4%
2019.02.20. 1,388865 151 257 717 24 0% 0,2% -0,6% -1,4%
2019.02.19. 1,38768 151 128 638 -94 0% -0,1% -0,7% -1,4%
2019.02.18. 1,386628 151 014 161 53 0% -0,4% -0,8% -1,8%
2019.02.15. 1,385618 150 904 111 10 0% -0,3% -0,7% -1,9%
2019.02.14. 1,386874 151 040 889 16 0% -0,3% -1% -1,9%
2019.02.13. 1,385294 150 868 799 4 0% -0,2% -1,2% -1,9%
2019.02.12. 1,383718 150 697 157 -652376 -0,4% -0,2% -1,4% -2,3%
2019.02.11. 1,384215 151 403 894 12 0% -0,2% -1,4% -1,9%
2019.02.08. 1,386392 151 642 000 -3699960 -2,4% -0,2% -1,4% -1,5%
2019.02.07. 1,384375 155 115 960 -4 0% -0,5% -1,6% -2,2%
2019.02.06. 1,383695 155 039 772 37 0% -0,5% -1,5% -1,7%
2019.02.05. 1,382345 154 888 471 1 0% -0,5% -1,9% -1,9%
2019.02.04. 1,379278 154 544 820 9 0% -0,7% -2,1% -2,1%
2019.02.01. 1,381944 154 843 530 23 0% -0,5% -2% -2%
2019.01.31. 1,381906 154 839 249 -33 0% -0,5% -2% -2,1%
2019.01.30. 1,381497 154 793 455 -230754 -0,1% -0,5% -1,9% -2,1%
2019.01.29. 1,385599 155 484 514 -1 0% -0,2% -1,6% -1,7%
2019.01.28. 1,381766 155 054 396 -34 0% -0,5% -1,9% -2,2%
2019.01.25. 1,380702 154 935 034 39 0% -0,6% -2,1% -2,3%
2019.01.24. 1,380227 154 881 693 17 0% -0,5% -2,1% -2,3%
2019.01.23. 1,38077 154 942 609 -1 0% -0,4% -2% -2,1%
2019.01.22. 1,382387 155 124 061 4 0% -0,3% -1,7% -1,9%
2019.01.21. 1,382914 155 183 194 29 0% -0,2% -1,7% -1,9%
2019.01.18. 1,386681 155 605 877 -313497 -0,2% 0,1% -1,4% -1,6%
2019.01.17. 1,381715 155 360 994 -31 0% -0,3% -2% -2%
2019.01.16. 1,379971 155 164 928 6 0% -0,3% -2,1% -2,2%
2019.01.15. 1,383575 155 570 158 10 0% -0,2% -1,9% -2,1%
2019.01.14. 1,38542 155 777 601 54 0% -0,1% -1,7% -1,9%
2019.01.11. 1,386761 155 928 330 -13 0% 0% -1,6% -1,8%
2019.01.10. 1,38159 155 346 912 -2213723 -1,4% -0,3% -2,1% -2%
2019.01.09. 1,37974 157 349 655 20 0% -0,5% -2,3% -2,1%
2019.01.08. 1,378271 157 182 106 38 0% -0,6% -2,7% -2,1%
2019.01.07. 1,374895 156 797 059 -30 0% -0,7% -2,9% -2,3%
2019.01.04. 1,373448 156 632 069 41 0% -0,9% -3,2% -2,2%
2019.01.03. 1,371584 156 419 452 -95 0% -0,7% -3,3% -2,3%
2019.01.02. 1,36769 155 975 464 14 0% -1,2% -3,6%
2018.12.28. 1,367842 155 992 785 51 0% -1,1% -3,3%
2018.12.27. 1,370759 156 325 397 27 0% -0,9% -3%
2018.12.21. 1,375436 156 858 749 -7 0% -0,7% -2,6%
2018.12.20. 1,377869 157 136 222 -68 0% -0,4% -2,4%
2018.12.19. 1,382535 157 668 415 -1054910 -0,7% -0,1% -2,2%
2018.12.18. 1,385169 159 025 724 -12 0% 0,2% -1,8%
2018.12.17. 1,385518 159 065 803 29 0% 0,1% -1,7%
2018.12.14. 1,384006 158 892 187 -488388 -0,3% -0,1% -2%
2018.12.13. 1,382997 159 264 380 -1750562 -1,1% -0,1% -2,1%
2018.12.12. 1,382356 160 940 314 16 0% -0,5% -2%
2018.12.11. 1,386799 161 457 573 -68 0% 0% -1,5%
2018.12.10. 1,384448 161 183 927 -1011546 -0,6% -0,3% -1,8%
2018.12.07. 1,388526 162 673 232 -2 0% -0,1% -1,4%
2018.12.06. 1,388448 162 664 096 0 0% 0% -1,6%
2018.12.05. 1,386866 162 478 756 6 0% -0,1% -1,7%
2018.12.04. 1,384022 162 145 560 -2046716 -1,2% -0,3% -1,8%
2018.12.03. 1,384992 164 307 351 -92 0% -0,2% -1,8%
2018.11.30. 1,385407 164 356 676 11 0% -0,4% -1,9%
2018.11.29. 1,385264 164 339 700 13 0% -0,5% -2%
2018.11.28. 1,384113 164 203 139 -546421 -0,3% -0,6% -2%
2018.11.27. 1,383519 164 678 857 -13 0% -0,7% -2,1%
2018.11.26. 1,385448 164 908 477 -38 0% -0,5% -1,9%
2018.11.23. 1,385563 164 922 203 -17 0% -0,6% -2,1%
2018.11.22. 1,383802 164 712 610 -87298 -0,1% -0,8% -2,3%
2018.11.21. 1,385615 165 015 822 -9 0% -0,8% -2,2%
2018.11.20. 1,386753 165 151 358 94 0% -0,8% -2,2%
2018.11.19. 1,389076 165 427 915 -82 0% -0,6% -2%
2018.11.16. 1,391831 165 756 096 23 0% -0,3% -1,5%
2018.11.15. 1,390364 165 581 365 -1546759 -0,9% -0,4% -1,7%
2018.11.14. 1,390815 167 182 336 -1221889 -0,7% -0,7% -1,7%
2018.11.13. 1,388122 168 078 148 -15 0% -1% -1,9%
2018.11.12. 1,386868 167 926 325 -43 0% -1,2% -2%
2018.11.09. 1,38656 167 889 074 93 0% -1,3% -2%
2018.11.08. 1,3892 168 208 640 -23 0% -1,2% -1,8%
2018.11.07. 1,391346 168 468 507 1 0% -1,1% -1,6%
2018.11.06. 1,390205 168 330 350 -25 0% -1,1% -1,9%
2018.11.05. 1,389383 168 230 845 11 0% -1,4% -2%
2018.10.31. 1,389544 168 250 328 -34 0% -1,4% -1,7%
2018.10.30. 1,388387 168 110 269 14 0% -1,4% -1,8%
2018.10.29. 1,388207 168 088 460 -2178082 -1,3% -1,4% -1,8%
2018.10.26. 1,388718 170 329 217 -22 0% -1,5% -1,8%
2018.10.25. 1,388804 170 339 787 66 0% -1,5% -1,5%
2018.10.24. 1,386811 170 095 275 -1485157 -0,9% -1,6% -1,4%
2018.10.19. 1,38586 171 462 771 3 0% -1,3% -1,2%
2018.10.18. 1,384735 171 323 580 -58 0% -1,5% -1,2%
2018.10.17. 1,386354 171 523 946 78 0% -1,6% -1,3%
2018.10.16. 1,384625 171 309 951 -15 0% -1,8% -1,4%
2018.10.15. 1,385823 171 458 186 -92 0% -1,7% -1,1%
2018.10.12. 1,386639 171 559 236 -1096988 -0,6% -1,7% -1,3%
2018.10.11. 1,386201 172 601 687 2 0% -1,7% -1,5%
2018.10.10. 1,385396 172 501 451 53 0% -1,9% -1,7%
2018.10.09. 1,386866 172 684 434 13 0% -1,8% -1,5%
2018.10.08. 1,386525 172 641 962 -48 0% -2,1% -1,4%
2018.10.05. 1,384291 172 363 845 28 0% -2,3% -1,7%
2018.10.04. 1,385853 172 558 308 15 0% -2,3% -1,4%
2018.10.03. 1,381892 172 065 092 -108 0% -2,6% -1,6%
2018.10.02. 1,384045 172 333 279 1 0% -2,5% -1,4%
2018.10.01. 1,383387 172 251 348 9 0% -2,4% -1,4%
2018.09.28. 1,383642 172 283 090 85 0% -2,1% -1,4%
2018.09.27. 1,383713 172 291 846 -72 0% -2,1% -1,6%
2018.09.26. 1,383337 172 245 101 -2058794 -1,2% -2% -1,5%
2018.09.25. 1,383359 174 306 667 3954494 2,3% -2,3% -1,7%
2018.09.24. 1,385161 170 574 078 -1657497 -1% -1,9% -1,6%
2018.09.21. 1,38477 172 182 958 -67 0% -2% -1,5%
2018.09.20. 1,383993 172 086 412 39 0% -2% -1,5%
2018.09.19. 1,384529 172 153 020 -47 0% -2,1% -1,6%
2018.09.18. 1,382717 171 927 762 -1 0% -1,9% -1,8%
2018.09.17. 1,384448 172 142 996 -30 0% -1,8% -1,7%
2018.09.14. 1,385394 172 260 652 84 0% -1,9% -1,7%
2018.09.13. 1,384952 172 205 610 -79 0% -1,9% -1,7%
2018.09.12. 1,388688 172 670 225 53 0% -1,6% -1,4%
2018.09.11. 1,386946 172 453 571 -20 0% -1,5% -1,5%
2018.09.10. 1,388983 172 706 873 58 0% -1,4% -1,4%
2018.09.07. 1,390362 172 878 281 -48 0% -1,3% -1,4%
2018.09.06. 1,388694 172 670 929 -54 0% -1,6% -1,5%
2018.09.05. 1,38811 172 598 368 13 0% -1,6% -1,9%
2018.09.04. 1,387613 172 536 558 81 0% -1,5% -1,9%
2018.09.03. 1,388333 172 626 002 -69 0% -1,6% -1,9%
2018.08.31. 1,389848 172 814 447 -23 0% -1,6% -1,4%
2018.08.30. 1,390438 172 887 831 55 0% -1,6% -1,4%
2018.08.29. 1,392057 173 089 083 19 0% -1,5% -1,3%
2018.08.28. 1,392927 173 197 240 4 0% -1,4% -1,2%
2018.08.27. 1,392709 173 170 130 -15 0% -1,4% -1,3%
2018.08.24. 1,392332 173 123 269 -61 0% -1,5% -1,3%
2018.08.23. 1,394166 173 351 371 80 0% -1,5% -1,2%
2018.08.22. 1,39522 173 482 346 22 0% -1,5% -1,1%
2018.08.21. 1,396834 173 683 010 -91 0% -1,5% -0,9%
2018.08.17. 1,397512 173 767 404 46 0% -1,4% -1%
2018.08.16. 1,396104 173 592 287 -32 0% -1,2% -1,1%
2018.08.15. 1,396044 173 584 859 -751898 -0,4% -1,3% -1,2%
2018.08.14. 1,400315 174 870 116 30 0% -1% -1%
2018.08.13. 1,401549 175 024 187 8 0% -1% -0,8%
2018.08.10. 1,403275 175 239 720 -29 0% -0,8% -0,6%
2018.08.09. 1,40423 175 359 009 6 0% -0,7% -0,5%
2018.08.08. 1,405738 175 547 321 -7 0% -0,7% -0,1%
2018.08.07. 1,406591 175 653 850 76 0% -0,6% -0,6%
2018.08.06. 1,405434 175 509 289 -81 0% -0,9% -0,2%
2018.08.03. 1,408635 175 909 108 8 0% -0,4% -0,1%
2018.08.02. 1,407339 175 747 257 69 0% -0,4% -0,2%
2018.08.01. 1,409726 176 045 274 -60 0% -0,3% 0%
2018.07.31. 1,409576 176 026 602 37 0% -0,3% -0,2%
2018.07.30. 1,40791 175 818 516 -50 0% -0,4% -0,2%
2018.07.27. 1,408135 175 846 664 33 0% -0,4% -0,3%
2018.07.26. 1,409872 176 063 546 -11 0% -0,3% -0,2%
2018.07.25. 1,409991 176 078 418 59 0% 0% -0,3%
2018.07.24. 1,409795 176 053 883 -60 0% 0,2% -0,2%
2018.07.23. 1,408333 175 871 370 -6 0% 0,2% -0,2%
2018.07.20. 1,406846 175 685 681 7 0% 0,1% -0,2%
2018.07.19. 1,404737 175 422 304 39 0% 0,2% -0,3%
2018.07.18. 1,406398 175 629 689 -66 0% 0,3% -0,2%
2018.07.17. 1,409243 175 985 036 -531595 -0,3% 0,3% -0,1%
2018.07.16. 1,40995 176 605 187 18 0% 0,4% -0,1%
2018.07.13. 1,4099 176 598 906 19 0% 0,6% -0,1%
2018.07.12. 1,410986 176 734 915 -16447441 -8,5% 0,5% 0%
2018.07.11. 1,409525 192 982 326 -7 0% 0,1% -0,1%
2018.07.10. 1,411671 193 276 148 -17 0% 0,1% 0,1%
2018.07.09. 1,412885 193 442 377 -21 0% 0,4% 0,3%
2018.07.06. 1,416045 193 875 043 86 0% 0,7% 0,6%
2018.07.05. 1,416544 193 943 277 -100 0% 0,6% 0,7%
2018.07.04. 1,418844 194 258 277 60 0% 0,9% 1%
2018.07.03. 1,418269 194 179 492 8 0% 1% 1%
2018.07.02. 1,419065 194 288 467 -30 0% 1,1%
2018.06.29. 1,417241 194 038 768 59 0% 1%
2018.06.28. 1,413865 193 576 491 -15 0% 0,8%
2018.06.27. 1,413578 193 537 212 -25 0% 0,5%
2018.06.26. 1,411588 193 264 780 -42 0% 0,5%
2018.06.25. 1,416395 193 922 963 52 0% 0,6%
2018.06.22. 1,412333 193 366 770 -45 0% 0,5%
2018.06.21. 1,41283 193 434 861 71 0% 0,5%
2018.06.20. 1,411709 193 281 311 37 0% 0,4%
2018.06.19. 1,413844 193 573 583 -129 0% 0,5%
2018.06.18. 1,410096 193 060 562 1238884 0,6% 0,1%
2018.06.15. 1,410172 191 832 017 -6 0% 0,1%
2018.06.14. 1,411966 192 076 069 -73 0% 0,2%
2018.06.13. 1,412452 192 142 255 90 0% 0,3%
2018.06.12. 1,410875 191 927 639 -1853842 -1% 0,2%
2018.06.11. 1,408126 193 403 910 -83 0% 0%
2018.06.08. 1,409326 193 568 811 2255284 1,2% -0,1%
2018.06.07. 1,408859 191 250 133 56 0% -0,1%
2018.06.06. 1,410632 191 490 759 -55 0% 0%
2018.06.05. 1,410655 191 493 936 11 0% -0,4%
2018.06.04. 1,408774 191 238 583 82 0% -0,4%
2018.06.01. 1,410359 191 453 662 -22 0% -0,1%
2018.05.31. 1,412495 191 743 642 -10 0% 0,2%
2018.05.30. 1,41278 191 782 340 -56 0% 0,2%
2018.05.29. 1,412878 191 795 699 25 0% 0,2%
2018.05.28. 1,412454 191 738 117 -254100 -0,1% 0,2%
2018.05.25. 1,412757 192 033 403 -8 0% 0,1%
2018.05.24. 1,413458 192 128 697 -12 0% 0,2%
2018.05.23. 1,41557 192 415 789 -12 0% 0,3%
2018.05.22. 1,416852 192 590 061 9 0% 0,4%
2018.05.18. 1,417466 192 673 512 46 0% 0,4%
2018.05.17. 1,416791 192 581 715 -1986879 -1% 0,4%
2018.05.16. 1,412958 194 042 206 -53 0% 0,1%
2018.05.15. 1,413896 194 171 075 -63 0% 0,1%
2018.05.14. 1,414266 194 221 950 128 0% 0%
2018.05.11. 1,415588 194 403 373 -859263 -0,4% 0,3%
2018.05.10. 1,414662 195 134 906 -44 0% 0,2%
2018.05.09. 1,414443 195 104 742 79 0% 0,2%
2018.05.08. 1,415123 195 198 460 -102 0% 0,5%
2018.05.07. 1,41463 195 130 559 30 0% 0%
2018.05.04. 1,417682 195 551 514 -2 0% 0,6%
2018.05.03. 1,413588 194 986 800 69 0% 0,3%
2018.05.02. 1,412984 194 903 417 -58 0% 0,2%
2018.04.27. 1,413362 194 955 615 -14 0% 0,1%
2018.04.26. 1,414045 195 049 840 -20 0% 0,1%
2018.04.25. 1,410278 194 530 249 68 0% -0,3%
2018.04.24. 1,406835 194 055 262 36 0% -0,4%
2018.04.23. 1,406014 193 941 979 -21 0% -0,3%
2018.04.20. 1,405485 193 869 031 -89 0% -0,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés