BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Private Pannonia Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000709407
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:162 673 232
Árfolyam:1,388526
Dátum:2018.12.07.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2010.10.27.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,1% -1,4% N/A N/A N/A N/A -1,1% -1,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.07. 1,388526 162 673 232 -2 0% -0,1% -1,4%
2018.12.06. 1,388448 162 664 096 0 0% 0% -1,6%
2018.12.05. 1,386866 162 478 756 6 0% -0,1% -1,7%
2018.12.04. 1,384022 162 145 560 -2046716 -1,2% -0,3% -1,8%
2018.12.03. 1,384992 164 307 351 -92 0% -0,2% -1,8%
2018.11.30. 1,385407 164 356 676 11 0% -0,4% -1,9%
2018.11.29. 1,385264 164 339 700 13 0% -0,5% -2%
2018.11.28. 1,384113 164 203 139 -546421 -0,3% -0,6% -2%
2018.11.27. 1,383519 164 678 857 -13 0% -0,7% -2,1%
2018.11.26. 1,385448 164 908 477 -38 0% -0,5% -1,9%
2018.11.23. 1,385563 164 922 203 -17 0% -0,6% -2,1%
2018.11.22. 1,383802 164 712 610 -87298 -0,1% -0,8% -2,3%
2018.11.21. 1,385615 165 015 822 -9 0% -0,8% -2,2%
2018.11.20. 1,386753 165 151 358 94 0% -0,8% -2,2%
2018.11.19. 1,389076 165 427 915 -82 0% -0,6% -2%
2018.11.16. 1,391831 165 756 096 23 0% -0,3% -1,5%
2018.11.15. 1,390364 165 581 365 -1546759 -0,9% -0,4% -1,7%
2018.11.14. 1,390815 167 182 336 -1221889 -0,7% -0,7% -1,7%
2018.11.13. 1,388122 168 078 148 -15 0% -1% -1,9%
2018.11.12. 1,386868 167 926 325 -43 0% -1,2% -2%
2018.11.09. 1,38656 167 889 074 93 0% -1,3% -2%
2018.11.08. 1,3892 168 208 640 -23 0% -1,2% -1,8%
2018.11.07. 1,391346 168 468 507 1 0% -1,1% -1,6%
2018.11.06. 1,390205 168 330 350 -25 0% -1,1% -1,9%
2018.11.05. 1,389383 168 230 845 11 0% -1,4% -2%
2018.10.31. 1,389544 168 250 328 -34 0% -1,4% -1,7%
2018.10.30. 1,388387 168 110 269 14 0% -1,4% -1,8%
2018.10.29. 1,388207 168 088 460 -2178082 -1,3% -1,4% -1,8%
2018.10.26. 1,388718 170 329 217 -22 0% -1,5% -1,8%
2018.10.25. 1,388804 170 339 787 66 0% -1,5% -1,5%
2018.10.24. 1,386811 170 095 275 -1485157 -0,9% -1,6% -1,4%
2018.10.19. 1,38586 171 462 771 3 0% -1,3% -1,2%
2018.10.18. 1,384735 171 323 580 -58 0% -1,5% -1,2%
2018.10.17. 1,386354 171 523 946 78 0% -1,6% -1,3%
2018.10.16. 1,384625 171 309 951 -15 0% -1,8% -1,4%
2018.10.15. 1,385823 171 458 186 -92 0% -1,7% -1,1%
2018.10.12. 1,386639 171 559 236 -1096988 -0,6% -1,7% -1,3%
2018.10.11. 1,386201 172 601 687 2 0% -1,7% -1,5%
2018.10.10. 1,385396 172 501 451 53 0% -1,9% -1,7%
2018.10.09. 1,386866 172 684 434 13 0% -1,8% -1,5%
2018.10.08. 1,386525 172 641 962 -48 0% -2,1% -1,4%
2018.10.05. 1,384291 172 363 845 28 0% -2,3% -1,7%
2018.10.04. 1,385853 172 558 308 15 0% -2,3% -1,4%
2018.10.03. 1,381892 172 065 092 -108 0% -2,6% -1,6%
2018.10.02. 1,384045 172 333 279 1 0% -2,5% -1,4%
2018.10.01. 1,383387 172 251 348 9 0% -2,4% -1,4%
2018.09.28. 1,383642 172 283 090 85 0% -2,1% -1,4%
2018.09.27. 1,383713 172 291 846 -72 0% -2,1% -1,6%
2018.09.26. 1,383337 172 245 101 -2058794 -1,2% -2% -1,5%
2018.09.25. 1,383359 174 306 667 3954494 2,3% -2,3% -1,7%
2018.09.24. 1,385161 170 574 078 -1657497 -1% -1,9% -1,6%
2018.09.21. 1,38477 172 182 958 -67 0% -2% -1,5%
2018.09.20. 1,383993 172 086 412 39 0% -2% -1,5%
2018.09.19. 1,384529 172 153 020 -47 0% -2,1% -1,6%
2018.09.18. 1,382717 171 927 762 -1 0% -1,9% -1,8%
2018.09.17. 1,384448 172 142 996 -30 0% -1,8% -1,7%
2018.09.14. 1,385394 172 260 652 84 0% -1,9% -1,7%
2018.09.13. 1,384952 172 205 610 -79 0% -1,9% -1,7%
2018.09.12. 1,388688 172 670 225 53 0% -1,6% -1,4%
2018.09.11. 1,386946 172 453 571 -20 0% -1,5% -1,5%
2018.09.10. 1,388983 172 706 873 58 0% -1,4% -1,4%
2018.09.07. 1,390362 172 878 281 -48 0% -1,3% -1,4%
2018.09.06. 1,388694 172 670 929 -54 0% -1,6% -1,5%
2018.09.05. 1,38811 172 598 368 13 0% -1,6% -1,9%
2018.09.04. 1,387613 172 536 558 81 0% -1,5% -1,9%
2018.09.03. 1,388333 172 626 002 -69 0% -1,6% -1,9%
2018.08.31. 1,389848 172 814 447 -23 0% -1,6% -1,4%
2018.08.30. 1,390438 172 887 831 55 0% -1,6% -1,4%
2018.08.29. 1,392057 173 089 083 19 0% -1,5% -1,3%
2018.08.28. 1,392927 173 197 240 4 0% -1,4% -1,2%
2018.08.27. 1,392709 173 170 130 -15 0% -1,4% -1,3%
2018.08.24. 1,392332 173 123 269 -61 0% -1,5% -1,3%
2018.08.23. 1,394166 173 351 371 80 0% -1,5% -1,2%
2018.08.22. 1,39522 173 482 346 22 0% -1,5% -1,1%
2018.08.21. 1,396834 173 683 010 -91 0% -1,5% -0,9%
2018.08.17. 1,397512 173 767 404 46 0% -1,4% -1%
2018.08.16. 1,396104 173 592 287 -32 0% -1,2% -1,1%
2018.08.15. 1,396044 173 584 859 -751898 -0,4% -1,3% -1,2%
2018.08.14. 1,400315 174 870 116 30 0% -1% -1%
2018.08.13. 1,401549 175 024 187 8 0% -1% -0,8%
2018.08.10. 1,403275 175 239 720 -29 0% -0,8% -0,6%
2018.08.09. 1,40423 175 359 009 6 0% -0,7% -0,5%
2018.08.08. 1,405738 175 547 321 -7 0% -0,7% -0,1%
2018.08.07. 1,406591 175 653 850 76 0% -0,6% -0,6%
2018.08.06. 1,405434 175 509 289 -81 0% -0,9% -0,2%
2018.08.03. 1,408635 175 909 108 8 0% -0,4% -0,1%
2018.08.02. 1,407339 175 747 257 69 0% -0,4% -0,2%
2018.08.01. 1,409726 176 045 274 -60 0% -0,3% 0%
2018.07.31. 1,409576 176 026 602 37 0% -0,3% -0,2%
2018.07.30. 1,40791 175 818 516 -50 0% -0,4% -0,2%
2018.07.27. 1,408135 175 846 664 33 0% -0,4% -0,3%
2018.07.26. 1,409872 176 063 546 -11 0% -0,3% -0,2%
2018.07.25. 1,409991 176 078 418 59 0% 0% -0,3%
2018.07.24. 1,409795 176 053 883 -60 0% 0,2% -0,2%
2018.07.23. 1,408333 175 871 370 -6 0% 0,2% -0,2%
2018.07.20. 1,406846 175 685 681 7 0% 0,1% -0,2%
2018.07.19. 1,404737 175 422 304 39 0% 0,2% -0,3%
2018.07.18. 1,406398 175 629 689 -66 0% 0,3% -0,2%
2018.07.17. 1,409243 175 985 036 -531595 -0,3% 0,3% -0,1%
2018.07.16. 1,40995 176 605 187 18 0% 0,4% -0,1%
2018.07.13. 1,4099 176 598 906 19 0% 0,6% -0,1%
2018.07.12. 1,410986 176 734 915 -16447441 -8,5% 0,5% 0%
2018.07.11. 1,409525 192 982 326 -7 0% 0,1% -0,1%
2018.07.10. 1,411671 193 276 148 -17 0% 0,1% 0,1%
2018.07.09. 1,412885 193 442 377 -21 0% 0,4% 0,3%
2018.07.06. 1,416045 193 875 043 86 0% 0,7% 0,6%
2018.07.05. 1,416544 193 943 277 -100 0% 0,6% 0,7%
2018.07.04. 1,418844 194 258 277 60 0% 0,9% 1%
2018.07.03. 1,418269 194 179 492 8 0% 1% 1%
2018.07.02. 1,419065 194 288 467 -30 0% 1,1%
2018.06.29. 1,417241 194 038 768 59 0% 1%
2018.06.28. 1,413865 193 576 491 -15 0% 0,8%
2018.06.27. 1,413578 193 537 212 -25 0% 0,5%
2018.06.26. 1,411588 193 264 780 -42 0% 0,5%
2018.06.25. 1,416395 193 922 963 52 0% 0,6%
2018.06.22. 1,412333 193 366 770 -45 0% 0,5%
2018.06.21. 1,41283 193 434 861 71 0% 0,5%
2018.06.20. 1,411709 193 281 311 37 0% 0,4%
2018.06.19. 1,413844 193 573 583 -129 0% 0,5%
2018.06.18. 1,410096 193 060 562 1238884 0,6% 0,1%
2018.06.15. 1,410172 191 832 017 -6 0% 0,1%
2018.06.14. 1,411966 192 076 069 -73 0% 0,2%
2018.06.13. 1,412452 192 142 255 90 0% 0,3%
2018.06.12. 1,410875 191 927 639 -1853842 -1% 0,2%
2018.06.11. 1,408126 193 403 910 -83 0% 0%
2018.06.08. 1,409326 193 568 811 2255284 1,2% -0,1%
2018.06.07. 1,408859 191 250 133 56 0% -0,1%
2018.06.06. 1,410632 191 490 759 -55 0% 0%
2018.06.05. 1,410655 191 493 936 11 0% -0,4%
2018.06.04. 1,408774 191 238 583 82 0% -0,4%
2018.06.01. 1,410359 191 453 662 -22 0% -0,1%
2018.05.31. 1,412495 191 743 642 -10 0% 0,2%
2018.05.30. 1,41278 191 782 340 -56 0% 0,2%
2018.05.29. 1,412878 191 795 699 25 0% 0,2%
2018.05.28. 1,412454 191 738 117 -254100 -0,1% 0,2%
2018.05.25. 1,412757 192 033 403 -8 0% 0,1%
2018.05.24. 1,413458 192 128 697 -12 0% 0,2%
2018.05.23. 1,41557 192 415 789 -12 0% 0,3%
2018.05.22. 1,416852 192 590 061 9 0% 0,4%
2018.05.18. 1,417466 192 673 512 46 0% 0,4%
2018.05.17. 1,416791 192 581 715 -1986879 -1% 0,4%
2018.05.16. 1,412958 194 042 206 -53 0% 0,1%
2018.05.15. 1,413896 194 171 075 -63 0% 0,1%
2018.05.14. 1,414266 194 221 950 128 0% 0%
2018.05.11. 1,415588 194 403 373 -859263 -0,4% 0,3%
2018.05.10. 1,414662 195 134 906 -44 0% 0,2%
2018.05.09. 1,414443 195 104 742 79 0% 0,2%
2018.05.08. 1,415123 195 198 460 -102 0% 0,5%
2018.05.07. 1,41463 195 130 559 30 0% 0%
2018.05.04. 1,417682 195 551 514 -2 0% 0,6%
2018.05.03. 1,413588 194 986 800 69 0% 0,3%
2018.05.02. 1,412984 194 903 417 -58 0% 0,2%
2018.04.27. 1,413362 194 955 615 -14 0% 0,1%
2018.04.26. 1,414045 195 049 840 -20 0% 0,1%
2018.04.25. 1,410278 194 530 249 68 0% -0,3%
2018.04.24. 1,406835 194 055 262 36 0% -0,4%
2018.04.23. 1,406014 193 941 979 -21 0% -0,3%
2018.04.20. 1,405485 193 869 031 -89 0% -0,3%
2018.04.19. 1,402512 193 459 032 130 0% -0,5%
2018.04.18. 1,401525 193 322 758 -48 0% -0,6%
2018.04.17. 1,404359 193 713 721 44 0% -0,4%
2018.04.16. 1,404326 193 709 125 -53 0% -0,5%
2018.04.13. 1,401097 193 263 778 14 0% -0,7%
2018.04.12. 1,404353 193 712 888 -79 0% -0,5%
2018.04.11. 1,407462 194 141 815 23 0% -0,3%
2018.04.10. 1,409736 194 455 462 63 0% 0%
2018.04.09. 1,407327 194 123 108 -87 0% -0,1%
2018.04.06. 1,405882 193 923 875 76 0% -0,1%
2018.04.05. 1,407683 194 172 224 -47 0% 0%
2018.04.04. 1,406032 193 944 536 100 0% 0,1%
2018.04.03. 1,404337 193 710 632 -50 0% 0%
2018.03.29. 1,403723 193 625 988 -51 0%
2018.03.28. 1,40273 193 489 067 77 0%
2018.03.27. 1,406661 194 031 222 -1928141 -1%
2018.03.26. 1,40498 195 725 186 -3111973 -1,6%
2018.03.23. 1,407706 199 222 951 88 0%
2018.03.22. 1,405886 198 965 291 -6 0%
2018.03.21. 1,405638 198 930 199 45 0%
2018.03.20. 1,405531 198 915 011 -42 0%
2018.03.19. 1,406546 199 058 699 -31 0%
2018.03.14. 1,408757 199 371 638 -56 0%
2018.03.13. 1,408491 199 334 049 8 0%
2018.03.12. 1,408526 199 338 994 26 0%
2018.03.09. 1,408624 199 352 837 30 0%
2018.03.08. 1,411124 199 706 615 -64 0%
2018.03.07. 1,409734 199 509 962 113 0%
2018.03.06. 1,409976 199 544 098 -10 0%
2018.03.05. 1,415613 200 341 873 -102 0%
2018.03.02. 1,415008 200 256 354 77 0%
2018.03.01. 1,41171 199 789 534 -71 0%
2018.02.28. 1,409746 199 511 654 78 0%
2018.02.27. 1,410848 199 667 534 18 0%
2018.02.26. 1,411698 199 787 811 -2469246 -1,2%
2018.02.23. 1,410856 202 136 422 7 0%
2018.02.22. 1,41132 202 202 893 -78 0%
2018.02.21. 1,410024 202 017 290 24 0%
2018.02.20. 1,407972 201 723 271 50 0%
2018.02.19. 1,407935 201 717 920 -45 0%
2018.02.16. 1,411762 202 266 268 -20 0%
2018.02.15. 1,412339 202 348 956 -4 0%
2018.02.14. 1,414118 202 603 841 75 0%
2018.02.13. 1,412561 202 380 691 -3078465 -1,5%
2018.02.12. 1,4163 206 002 999 -2025912 -1%
2018.02.09. 1,411703 207 353 695 -29 0%
2018.02.08. 1,407417 206 724 188 -1017214 -0,5%
2018.02.07. 1,414934 208 850 947 -80 0%
2018.02.06. 1,408209 207 858 385 77 0%
2018.02.05. 1,409011 207 976 687 148220 0,1%
2018.02.02. 1,409467 207 895 727 -74 0%
2018.02.01. 1,410279 208 015 571 32 0%
2018.01.31. 1,412262 208 308 031 51 0%
2018.01.30. 1,411094 208 135 701 -103 0%
2018.01.29. 1,410235 208 009 102 96 0%
2018.01.26. 1,412546 208 349 877 -127 0%
2018.01.25. 1,413858 208 543 524 44 0%
2018.01.24. 1,412489 208 341 553 61 0%
2018.01.23. 1,410457 208 041 773 -105 0%
2018.01.22. 1,409849 207 952 198 -2456570 -1,2%
2018.01.19. 1,409375 210 338 027 -54 0%
2018.01.18. 1,409597 210 371 213 98239 0%
2018.01.17. 1,41003 210 337 566 -1 0%
2018.01.16. 1,411604 210 572 364 32 0%
2018.01.15. 1,412625 210 724 637 -55 0%
2018.01.12. 1,411579 210 568 658 41 0%
2018.01.11. 1,411603 210 572 197 -2082822 -1%
2018.01.10. 1,410127 212 432 663 -78 0%
2018.01.09. 1,409112 212 279 833 70 0%
2018.01.08. 1,408477 212 184 102 8 0%
2018.01.05. 1,407162 211 985 992 -87 0%
2018.01.04. 1,404813 211 632 207 23 0%
2018.01.03. 1,404243 211 546 315 211546315 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés