BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:F sorozat
ISIN:HU0000709399
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:7 663
Árfolyam:0,920645
Dátum:2019.08.22.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.08.22.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,5% 6,1% 7,5% N/A N/A N/A 7,7% 4%
Szórás 4,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.22. 0,920645 7 663 0 0% 4,5% 6,1% 7,5%
2019.08.21. 0,922266 7 676 0 0% 4,5% 6,2% 7,7%
2019.08.16. 0,911053 7 583 0 0% 3,5% 4,9% 6,5%
2019.08.15. 0,911435 7 586 0 0% 3,6% 5% 6,5%
2019.08.14. 0,911086 7 583 0 0% 3,7% 5% 6,4%
2019.08.13. 0,90919 7 567 0 0% 3,4% 4,5% 7,2%
2019.08.12. 0,909092 7 566 -1 0% 3,3% 4,6% 7,4%
2019.08.09. 0,910699 7 580 0 0% 3,4% 5,2% 7,5%
2019.08.08. 0,909064 7 566 -1 0% 3,4% 5% 7,1%
2019.08.07. 0,908881 7 565 0 0% 3,5% 5,2% 7,3%
2019.08.06. 0,909256 7 568 0 0% 3,6% 5,4% 7,7%
2019.08.05. 0,907973 7 557 0 0% 3,6% 5,2% 7,9%
2019.08.02. 0,902092 7 508 0 0% 2,7% 4,5% 7%
2019.08.01. 0,899613 7 487 0 0% 2,3% 4,2% 6,8%
2019.07.31. 0,900556 7 495 -1 0% 2,4% 4,3% 6,5%
2019.07.30. 0,901313 7 502 1 0% 2,5% 4,5% 6,7%
2019.07.29. 0,900533 7 495 0 0% 2,4% 4,3% 6,5%
2019.07.26. 0,903042 7 516 0 0% 2,9% 4,7% 7,1%
2019.07.25. 0,900747 7 497 0 0% 2,9% 4,5% 7%
2019.07.24. 0,898129 7 475 0 0% 2,8% 4,1% 6,4%
2019.07.23. 0,898443 7 478 0 0% 3,2% 4,4% 6%
2019.07.22. 0,898428 7 478 0 0% 3,1% 4,4% 6,2%
2019.07.19. 0,896414 7 461 1 0% 2,8% 4,2% 6%
2019.07.18. 0,894685 7 446 0 0% 2,6% 4% 5,9%
2019.07.17. 0,893833 7 439 0 0% 2,5% 4,1% 5,5%
2019.07.16. 0,893125 7 433 -1 0% 2,4% 4,2% 5,6%
2019.07.15. 0,893162 7 434 1 0% 2% 4,3% 5,6%
2019.07.12. 0,894561 7 445 -1 0% 1,9% 4,7% 5,8%
2019.07.11. 0,896761 7 464 0 0% 2,4% 5% 6,1%
2019.07.10. 0,89764 7 471 0 0% 2,5% 4,8% 6,1%
2019.07.09. 0,897676 7 471 -1 0% 2,4% 4,7% 5,9%
2019.07.08. 0,898903 7 482 0 0% 2,5% 4,5% 5,7%
2019.07.05. 0,899018 7 483 0 0% 2,5% 4,3% 5,8%
2019.07.04. 0,895204 7 451 0 0% 1,7% 3,9% 5,3%
2019.07.03. 0,891872 7 423 0 0% 1,5% 4,1% 5,3%
2019.07.02. 0,88961 7 404 0 0% 1,1% 4% 4,6%
2019.07.01. 0,889855 7 406 0 0% 1% 4,1% 4,6%
2019.06.28. 0,889268 7 401 -1 0% 1,2% 4% 5%
2019.06.27. 0,891366 7 419 0 0% 1,5% 4,4% 5,2%
2019.06.26. 0,889799 7 406 1 0% 1,1% 4,3% 4,8%
2019.06.25. 0,8912 7 417 -1 0% 2,2% 4,5% 4,8%
2019.06.24. 0,894224 7 443 0 0% 2,7% 4,8% 5,1%
2019.06.21. 0,894747 7 447 0 0% 2,8% 4,9% 4,9%
2019.06.20. 0,894871 7 448 0 0% 2,8% 4,8% 5,3%
2019.06.19. 0,891001 7 416 0 0% 2,3% 4,4% 4,8%
2019.06.18. 0,891752 7 422 0 0% 2,4% 4,3% 5,1%
2019.06.17. 0,888814 7 398 0 0% 1,9% 4,4% 5,5%
2019.06.14. 0,885952 7 374 0 0% 1,6% 4,1% 5,2%
2019.06.13. 0,886239 7 376 0 0% 1,4% 3,9% 5%
2019.06.12. 0,885977 7 374 0 0% 1,4% 4% 5%
2019.06.11. 0,88771 7 388 0 0% 1,7% 4,3% 5,6%
2019.06.07. 0,888295 7 393 0 0% 2,6% 4,3% 4,5%
2019.06.06. 0,8882 7 392 0 0% 2,7% 4,3% 4,6%
2019.06.05. 0,890219 7 409 0 0% 3,3% 4,9% 4,6%
2019.06.04. 0,890912 7 415 0 0% 3,2% 4,9% 4,4%
2019.06.03. 0,887732 7 389 0 0% 2,6% 4,9% 3,4%
2019.05.31. 0,884973 7 366 1 0% 2% 4,2% 3,1%
2019.05.30. 0,884812 7 364 0 0% 2% 4,2% 3,8%
2019.05.29. 0,882762 7 347 0 0% 1,7% 4% 3,7%
2019.05.28. 0,882655 7 346 -1 0% 1,7% 4,2% 4,2%
2019.05.27. 0,884144 7 359 0 0% 2% 4,2% 4,5%
2019.05.24. 0,881668 7 338 0 0% 1,6% 4,4% 4,9%
2019.05.23. 0,879726 7 322 0 0% 1,4% 4,1% 4,6%
2019.05.22. 0,881093 7 333 0 0% 1,6% 4,3% 5%
2019.05.21. 0,882509 7 345 0 0% 1,6% 4,7% 4,9%
2019.05.20. 0,88177 7 339 0 0% 1,5% 4,3% 4,8%
2019.05.17. 0,881222 7 334 0 0% 1,5% 3,9% 5,1%
2019.05.16. 0,880012 7 324 0 0% 1,3% 3,8% 5%
2019.05.15. 0,879736 7 322 0 0% 1,3% 3,6% 4,7%
2019.05.14. 0,878908 7 315 0 0% 1,2% 3,4% 4,4%
2019.05.13. 0,879337 7 319 0 0% 1,1% 4% 4,2%
2019.05.10. 0,88008 7 325 0 0% 1,7% 4,7% 4,3%
2019.05.09. 0,880994 7 333 0 0% 1,8% 4,8% 4,5%
2019.05.08. 0,878962 7 316 1 0% 1,6% 4,3% 4,4%
2019.05.07. 0,878547 7 312 0 0% 1,7% 4,1% 4,5%
2019.05.06. 0,877452 7 303 0 0% 1,7% 3,9% 4,6%
2019.05.03. 0,876541 7 295 0 0% 1,5% 3,5% 4,5%
2019.05.02. 0,878527 7 312 0 0% 1,8% 3,7% 5,3%
2019.04.30. 0,879635 7 321 -1 0% 2% 3,6% 5,7%
2019.04.29. 0,879313 7 319 0 0% 1,8% 4,1% 5,7%
2019.04.26. 0,877201 7 301 0 0% 1,7% 3,8% 5,5%
2019.04.25. 0,875291 7 285 0 0% 1,5% 4% 5,2%
2019.04.24. 0,87352 7 270 0 0% 1,2% 4% 5%
2019.04.23. 0,870947 7 249 0 0% 1,2% 3,7% 4,8%
2019.04.18. 0,871781 7 256 0 0% 1,3% 4,1% 4,6%
2019.04.17. 0,871999 7 258 0 0% 1,6% 4,2% 4,4%
2019.04.16. 0,87202 7 258 1 0% 1,7% 4,1% 4,4%
2019.04.15. 0,875327 7 285 -1 0% 2,2% 4,6% 4,9%
2019.04.12. 0,877789 7 306 0 0% 2,8% 5% 5,2%
2019.04.11. 0,87551 7 287 0 0% 2,5% 4,4% 4,6%
2019.04.10. 0,875362 7 286 0 0% 2,2% 4,4% 4,4%
2019.04.09. 0,876438 7 295 0 0% 2,2% 4,8% 4,6%
2019.04.08. 0,8773 7 302 0 0% 2% 4,8% 4,7%
2019.04.05. 0,87715 7 301 0 0% 1,8% 4,6% 4,6%
2019.04.04. 0,879939 7 324 0 0% 2,1% 4,7% 5%
2019.04.03. 0,878303 7 310 0 0% 2,5% 4,8% 5,1%
2019.04.02. 0,880211 7 326 0 0% 2,9% 5% 5,5%
2019.04.01. 0,880794 7 331 0 0% 3% 5,4% 5,5%
2019.03.29. 0,88104 7 333 0 0% 3% 5,8% 5,6%
2019.03.28. 0,878746 7 314 0 0% 2,8% 5,5% 5,5%
2019.03.27. 0,878305 7 310 0 0% 2,9% 5,8% 5,1%
2019.03.26. 0,87972 7 322 0 0% 3,1% 5,9% 5,1%
2019.03.25. 0,871891 7 257 0 0% 2,2% 4,6% 4,3%
2019.03.22. 0,870965 7 249 0 0% 2,1% 4,1% 4,2%
2019.03.21. 0,870554 7 246 1 0% 2,1% 4,1% 4,2%
2019.03.20. 0,870621 7 246 0 0% 2% 4,1% 4,1%
2019.03.19. 0,8706 7 246 0 0% 2% 3,8% 4,8%
2019.03.18. 0,870977 7 249 0 0% 1,9% 3,9% 4,5%
2019.03.14. 0,872192 7 259 0 0% 2,5% 3,5% 4,7%
2019.03.13. 0,874101 7 275 0 0% 2,5% 3,7% 5%
2019.03.12. 0,873346 7 269 0 0% 2,5% 3,5% 4,9%
2019.03.11. 0,873165 7 267 0 0% 2,5% 3,4% 5,2%
2019.03.08. 0,86681 7 214 -1 0% 1,7% 2,9% 4,5%
2019.03.07. 0,865402 7 203 0 0% 1,6% 2,8% 3,9%
2019.03.06. 0,86479 7 198 0 0% 1,5% 2,3% 3,7%
2019.03.05. 0,861484 7 170 0 0% 1,5% 2,1% 2,7%
2019.03.04. 0,863486 7 187 0 0% 1,7% 2,3% 3,2%
2019.03.01. 0,865145 7 201 0 0% 1,9% 2,9% 3,7%
2019.02.28. 0,86784 7 223 0 0% 2,4% 2,6% 4%
2019.02.27. 0,86715 7 217 0 0% 2,2% 2,2% 4%
2019.02.26. 0,867742 7 222 0 0% 2,7% 2,2% 4,4%
2019.02.25. 0,866203 7 209 -1 0% 2,5% 2% 4,3%
2019.02.22. 0,867442 7 220 0 0% 2,7% 1,3% 4,4%
2019.02.21. 0,868308 7 227 0 0% 3% 1,4% 4,6%
2019.02.20. 0,869003 7 233 1 0% 2,8% 1% 4,8%
2019.02.19. 0,870631 7 246 0 0% 2,7% 1,2% 5,3%
2019.02.18. 0,86954 7 237 0 0% 2,6% 1% 5%
2019.02.15. 0,868294 7 227 0 0% 2,3% 1,5% 4,5%
2019.02.14. 0,86807 7 225 0 0% 2,1% 1,4% 4,2%
2019.02.13. 0,869964 7 241 0 0% 2,9% 2,6% 4,3%
2019.02.12. 0,869298 7 235 0 0% 3,3% 2,7% 4,2%
2019.02.11. 0,867168 7 217 0 0% 3,2% 2,5% 4,1%
2019.02.08. 0,865467 7 203 -1 0% 2,7% 1,9% 3,9%
2019.02.07. 0,863949 7 191 0 0% 2,3% 2% 4,2%
2019.02.06. 0,862666 7 180 0 0% 2,2% 2,1% 4,1%
2019.02.05. 0,863009 7 183 0 0% 1,9% 2,5% 4%
2019.02.04. 0,864349 7 194 0 0% 2% 2,7% 3,9%
2019.02.01. 0,863385 7 186 0 0% 1,9% 2,5% 3,7%
2019.01.31. 0,863757 7 189 0 0% 2% 2,1% 3,4%
2019.01.30. 0,862363 7 177 0 0% 1,6% 2,1% 3,4%
2019.01.29. 0,863662 7 188 0 0% 2,2% 2,2% 4,1%
2019.01.28. 0,865347 7 202 0 0% 2,4% 2,4% 3,9%
2019.01.25. 0,862206 7 176 0 0% 2,4% 2,4% 3,2%
2019.01.24. 0,862801 7 181 0 0% 2,7% 2,3% 3,3%
2019.01.23. 0,860579 7 163 0 0% 2,5% 1,5% 2,9%
2019.01.22. 0,860461 7 162 0 0% 2,5% 1,7% 2,9%
2019.01.21. 0,86093 7 166 1 0% 2,6% 1,7% 2,8%
2019.01.18. 0,860554 7 162 0 0% 2,8% 1,8% 2,8%
2019.01.17. 0,858621 7 146 -1 0% 2,6% 1,3% 2,7%
2019.01.16. 0,857443 7 137 1 0% 2,4% 1,4% 2,1%
2019.01.15. 0,856549 7 129 0 0% 2,3% 1,3% 1,7%
2019.01.14. 0,853856 7 107 0 0% 2,1% 0,9% 1%
2019.01.11. 0,854223 7 110 1 0% 1,9% 1,1% 0,9%
2019.01.10. 0,85681 7 131 0 0% 2,2% 1,3% 1,2%
2019.01.09. 0,8574 7 136 0 0% 2,5% 1,1% 1,6%
2019.01.08. 0,860465 7 162 0 0% 2,8% 1,2% 2,2%
2019.01.07. 0,863767 7 189 0 0% 3% 1,6% 2,3%
2019.01.04. 0,861815 7 173 0 0% 2,5% 1,4% 2,3%
2019.01.03. 0,857031 7 133 -1 0% 2,2% 1,2% 1,1%
2019.01.02. 0,855041 7 117 1 0% 2% 0,5% 0,9%
2018.12.28. 0,855002 7 116 0 0% 2,7% 1% 0,7%
2018.12.27. 0,853924 7 107 0 0% 2,9% 0,8% 0,7%
2018.12.21. 0,852908 7 099 0 0% 1,9% 0% 0,1%
2018.12.20. 0,853896 7 107 0 0% 2,1% 0,5% -0,1%
2018.12.19. 0,853824 7 106 0 0% 1,8% 0,4% -0,3%
2018.12.18. 0,85465 7 113 -1 0% 1,9% 0,7% -0,2%
2018.12.17. 0,851224 7 085 0 0% 1,4% 1% -0,5%
2018.12.14. 0,851004 7 083 0 0% 1% 1,1% -0,6%
2018.12.13. 0,853069 7 100 0 0% 1,2% 1,1% -0,1%
2018.12.12. 0,851895 7 090 0 0% 1% 0,9% -0,4%
2018.12.11. 0,85148 7 087 0 0% 0,9% 1,3% -0,5%
2018.12.10. 0,852043 7 092 0 0% 1% 1,1% -0,5%
2018.12.07. 0,851945 7 091 0 0% 1,2% 0,2% -0,1%
2018.12.06. 0,851735 7 089 0 0% 0,7% 0,3% -0,1%
2018.12.05. 0,848911 7 065 -1 0% 0,6% -0,3% -0,4%
2018.12.04. 0,848938 7 066 0 0% 0,5% -0,5% 0%
2018.12.03. 0,84591 7 041 1 0% 0,4% -1,5% -0,7%
2018.11.30. 0,849235 7 068 0 0% 1,1% -0,4% -0,3%
2018.11.29. 0,848862 7 065 0 0% 0,6% -0,3% -0,2%
2018.11.28. 0,847382 7 053 1 0% 0,2% 0% -0,3%
2018.11.27. 0,84818 7 059 -1 0% 0% 0,3% -0,7%
2018.11.26. 0,844715 7 031 1 0% -0,5% -0,2% -1,3%
2018.11.23. 0,84479 7 031 0 0% -0,9% 0,4% -1,4%
2018.11.22. 0,844387 7 028 0 0% -1,4% 0,6% -1,3%
2018.11.21. 0,843085 7 017 0 0% -1,5% 0,2% -1,2%
2018.11.20. 0,845657 7 038 0 0% -1,7% 0,5% -0,9%
2018.11.19. 0,848056 7 058 0 0% -1,5% 0,8% -0,5%
2018.11.16. 0,847772 7 056 0 0% -0,9% 1,2% -0,6%
2018.11.15. 0,848972 7 066 0 0% -0,8% 1% -0,9%
2018.11.14. 0,849917 7 074 0 0% -0,7% 0,9% -0,9%
2018.11.13. 0,845606 7 038 0 0% -0,3% 0,2% -1,7%
2018.11.12. 0,841459 7 003 0 0% -0,6% -0,2% -2,6%
2018.11.09. 0,840619 6 996 0 0% -0,8% -0,2% -2,7%
2018.11.08. 0,842761 7 014 0 0% -0,7% 0,1% -2,3%
2018.11.07. 0,844144 7 026 0 0% -0,4% 0,4% -1,9%
2018.11.06. 0,844435 7 028 -1 0% 0% 0,6% -1,6%
2018.11.05. 0,846524 7 046 0 0% 0,6% 0,9% -1,6%
2018.10.31. 0,847025 7 050 1 0% 0,2% 1,8% -1,4%
2018.10.30. 0,849139 7 067 0 0% 0,5% 2,1% -0,5%
2018.10.29. 0,845047 7 033 -1 0% 0% 1,6% -0,8%
2018.10.26. 0,845196 7 035 1 0% 0,3% 1,7% -0,8%
2018.10.25. 0,84202 7 008 0 0% 0% 1,2% -1,5%
2018.10.24. 0,839958 6 991 0 0% -0,5% 0,9% -1,5%
2018.10.19. 0,839469 6 987 0 0% -0,7% 0,5% -2,1%
2018.10.18. 0,837434 6 970 0 0% -0,9% 0,5% -2,2%
2018.10.17. 0,8366 6 963 0 0% -1,3% 0,2% -2,1%
2018.10.16. 0,837279 6 969 0 0% -1% 0,3% -1,7%
2018.10.15. 0,837028 6 967 1 0% -1% 0,3% -1,7%
2018.10.12. 0,836162 6 959 -1 0% -1,1% 0,2% -2%
2018.10.11. 0,838587 6 980 1 0% -0,8% 0,2% -1,9%
2018.10.10. 0,838296 6 977 -1 0% -0,9% 0% -2%
2018.10.09. 0,836186 6 960 1 0% -1,4% -0,2% -2,4%
2018.10.08. 0,837348 6 969 0 0% -1,5% -0,1% -2,1%
2018.10.05. 0,838537 6 979 0 0% -1,3% 0% -2%
2018.10.04. 0,840416 6 995 0 0% -1,1% 0,3% -1,9%
2018.10.03. 0,838392 6 978 0 0% -1% 0,3% -1,8%
2018.10.02. 0,83817 6 976 0 0% -1,5% 0,4% -2%
2018.10.01. 0,835904 6 957 0 0% -1,7% 0,2% -2,5%
2018.09.28. 0,832914 6 932 0 0% -1,6% 0% -3%
2018.09.27. 0,829971 6 908 1 0% -2% -0,7% -3%
2018.09.26. 0,830769 6 914 0 0% -2,1% -0,8% -2,4%
2018.09.25. 0,833162 6 934 0 0% -2% -0,3% -2,2%
2018.09.24. 0,83365 6 938 0 0% -2% -0,3% -2%
2018.09.21. 0,836639 6 963 -1 0% -1,9% 0,2% -1,7%
2018.09.20. 0,836308 6 961 0 0% -1,6% 0% -1,9%
2018.09.19. 0,838385 6 978 0 0% -1,4% 0,9% -1,8%
2018.09.18. 0,838498 6 979 0 0% -1,2% 0,6%
2018.09.17. 0,839632 6 988 0 0% -0,3% 0,8%
2018.09.14. 0,842345 7 011 0 0% 0,1% 1,1%
2018.09.13. 0,843058 7 017 0 0% -0,1% 1,3%
2018.09.12. 0,843802 7 023 0 0% 0% 1,3%
2018.09.11. 0,844268 7 027 0 0% 0,4% 1,7%
2018.09.10. 0,843788 7 023 0 0% 0,1% 1,6%
2018.09.07. 0,842154 7 009 -1 0% -0,9% 1,1%
2018.09.06. 0,845574 7 038 0 0% -0,4% 1,4%
2018.09.05. 0,844009 7 025 0 0% -0,9% 0,7%
2018.09.04. 0,844391 7 028 0 0% -1,1% 0,9%
2018.09.03. 0,842839 7 015 0 0% -1,8% 0,7%
2018.08.31. 0,840366 6 994 -1 0% -2,1% 0,7%
2018.08.30. 0,840384 6 995 0 0% -1,4% 0,7%
2018.08.29. 0,843908 7 024 0 0% -0,9% 1,1%
2018.08.28. 0,846057 7 042 0 0% -0,2% 1,4%
2018.08.27. 0,848397 7 061 -1 0% 0,3% 1,8%
2018.08.24. 0,848814 7 065 0 0% 1% 2,2%
2018.08.23. 0,852433 7 095 1 0% 1,3% 2,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés