BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:F sorozat
ISIN:HU0000709399
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:7 087
Árfolyam:0,85148
Dátum:2018.12.11.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2017.08.22.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,9% 1,3% -0,5% N/A N/A N/A 0,2% -0,2%
Szórás 4,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.11. 0,85148 7 087 0 0% 0,9% 1,3% -0,5%
2018.12.10. 0,852043 7 092 0 0% 1% 1,1% -0,5%
2018.12.07. 0,851945 7 091 0 0% 1,2% 0,2% -0,1%
2018.12.06. 0,851735 7 089 0 0% 0,7% 0,3% -0,1%
2018.12.05. 0,848911 7 065 -1 0% 0,6% -0,3% -0,4%
2018.12.04. 0,848938 7 066 0 0% 0,5% -0,5% 0%
2018.12.03. 0,84591 7 041 1 0% 0,4% -1,5% -0,7%
2018.11.30. 0,849235 7 068 0 0% 1,1% -0,4% -0,3%
2018.11.29. 0,848862 7 065 0 0% 0,6% -0,3% -0,2%
2018.11.28. 0,847382 7 053 1 0% 0,2% 0% -0,3%
2018.11.27. 0,84818 7 059 -1 0% 0% 0,3% -0,7%
2018.11.26. 0,844715 7 031 1 0% -0,5% -0,2% -1,3%
2018.11.23. 0,84479 7 031 0 0% -0,9% 0,4% -1,4%
2018.11.22. 0,844387 7 028 0 0% -1,4% 0,6% -1,3%
2018.11.21. 0,843085 7 017 0 0% -1,5% 0,2% -1,2%
2018.11.20. 0,845657 7 038 0 0% -1,7% 0,5% -0,9%
2018.11.19. 0,848056 7 058 0 0% -1,5% 0,8% -0,5%
2018.11.16. 0,847772 7 056 0 0% -0,9% 1,2% -0,6%
2018.11.15. 0,848972 7 066 0 0% -0,8% 1% -0,9%
2018.11.14. 0,849917 7 074 0 0% -0,7% 0,9% -0,9%
2018.11.13. 0,845606 7 038 0 0% -0,3% 0,2% -1,7%
2018.11.12. 0,841459 7 003 0 0% -0,6% -0,2% -2,6%
2018.11.09. 0,840619 6 996 0 0% -0,8% -0,2% -2,7%
2018.11.08. 0,842761 7 014 0 0% -0,7% 0,1% -2,3%
2018.11.07. 0,844144 7 026 0 0% -0,4% 0,4% -1,9%
2018.11.06. 0,844435 7 028 -1 0% 0% 0,6% -1,6%
2018.11.05. 0,846524 7 046 0 0% 0,6% 0,9% -1,6%
2018.10.31. 0,847025 7 050 1 0% 0,2% 1,8% -1,4%
2018.10.30. 0,849139 7 067 0 0% 0,5% 2,1% -0,5%
2018.10.29. 0,845047 7 033 -1 0% 0% 1,6% -0,8%
2018.10.26. 0,845196 7 035 1 0% 0,3% 1,7% -0,8%
2018.10.25. 0,84202 7 008 0 0% 0% 1,2% -1,5%
2018.10.24. 0,839958 6 991 0 0% -0,5% 0,9% -1,5%
2018.10.19. 0,839469 6 987 0 0% -0,7% 0,5% -2,1%
2018.10.18. 0,837434 6 970 0 0% -0,9% 0,5% -2,2%
2018.10.17. 0,8366 6 963 0 0% -1,3% 0,2% -2,1%
2018.10.16. 0,837279 6 969 0 0% -1% 0,3% -1,7%
2018.10.15. 0,837028 6 967 1 0% -1% 0,3% -1,7%
2018.10.12. 0,836162 6 959 -1 0% -1,1% 0,2% -2%
2018.10.11. 0,838587 6 980 1 0% -0,8% 0,2% -1,9%
2018.10.10. 0,838296 6 977 -1 0% -0,9% 0% -2%
2018.10.09. 0,836186 6 960 1 0% -1,4% -0,2% -2,4%
2018.10.08. 0,837348 6 969 0 0% -1,5% -0,1% -2,1%
2018.10.05. 0,838537 6 979 0 0% -1,3% 0% -2%
2018.10.04. 0,840416 6 995 0 0% -1,1% 0,3% -1,9%
2018.10.03. 0,838392 6 978 0 0% -1% 0,3% -1,8%
2018.10.02. 0,83817 6 976 0 0% -1,5% 0,4% -2%
2018.10.01. 0,835904 6 957 0 0% -1,7% 0,2% -2,5%
2018.09.28. 0,832914 6 932 0 0% -1,6% 0% -3%
2018.09.27. 0,829971 6 908 1 0% -2% -0,7% -3%
2018.09.26. 0,830769 6 914 0 0% -2,1% -0,8% -2,4%
2018.09.25. 0,833162 6 934 0 0% -2% -0,3% -2,2%
2018.09.24. 0,83365 6 938 0 0% -2% -0,3% -2%
2018.09.21. 0,836639 6 963 -1 0% -1,9% 0,2% -1,7%
2018.09.20. 0,836308 6 961 0 0% -1,6% 0% -1,9%
2018.09.19. 0,838385 6 978 0 0% -1,4% 0,9% -1,8%
2018.09.18. 0,838498 6 979 0 0% -1,2% 0,6%
2018.09.17. 0,839632 6 988 0 0% -0,3% 0,8%
2018.09.14. 0,842345 7 011 0 0% 0,1% 1,1%
2018.09.13. 0,843058 7 017 0 0% -0,1% 1,3%
2018.09.12. 0,843802 7 023 0 0% 0% 1,3%
2018.09.11. 0,844268 7 027 0 0% 0,4% 1,7%
2018.09.10. 0,843788 7 023 0 0% 0,1% 1,6%
2018.09.07. 0,842154 7 009 -1 0% -0,9% 1,1%
2018.09.06. 0,845574 7 038 0 0% -0,4% 1,4%
2018.09.05. 0,844009 7 025 0 0% -0,9% 0,7%
2018.09.04. 0,844391 7 028 0 0% -1,1% 0,9%
2018.09.03. 0,842839 7 015 0 0% -1,8% 0,7%
2018.08.31. 0,840366 6 994 -1 0% -2,1% 0,7%
2018.08.30. 0,840384 6 995 0 0% -1,4% 0,7%
2018.08.29. 0,843908 7 024 0 0% -0,9% 1,1%
2018.08.28. 0,846057 7 042 0 0% -0,2% 1,4%
2018.08.27. 0,848397 7 061 -1 0% 0,3% 1,8%
2018.08.24. 0,848814 7 065 0 0% 1% 2,2%
2018.08.23. 0,852433 7 095 1 0% 1,3% 2,6%
2018.08.22. 0,85648 7 128 0 0% 2% 3%
2018.08.21. 0,856327 7 127 -1 0% 1,7% 3,2%
2018.08.17. 0,860574 7 163 1 0% 2,6% 3,9%
2018.08.16. 0,855832 7 123 0 0% 2,1% 3,3%
2018.08.15. 0,855868 7 123 0 0% 1,9% 3%
2018.08.14. 0,855968 7 124 -1 0% 1,6% 2,8%
2018.08.13. 0,847973 7 058 0 0% 0,5% 1,7%
2018.08.10. 0,846427 7 045 0 0% 0,3% 1,6%
2018.08.09. 0,847073 7 050 0 0% 0,5% 1,7%
2018.08.08. 0,849113 7 067 0 0% 0,9% 2%
2018.08.07. 0,847388 7 053 1 0% 0,8% 2,2%
2018.08.06. 0,844576 7 029 -1 0% 0,6% 1,9%
2018.08.03. 0,841731 7 006 0 0% 0,3% 1,2%
2018.08.02. 0,843037 7 017 0 0% 1% 1,4%
2018.08.01. 0,842489 7 012 0 0% 1,3% 1,2%
2018.07.31. 0,845655 7 038 0 0% 1,7% 1,2%
2018.07.30. 0,845007 7 033 0 0% 1,6% 1,3%
2018.07.27. 0,845355 7 036 0 0% 1,6% 1,5%
2018.07.26. 0,84295 7 016 0 0% 1,4% 1,2%
2018.07.25. 0,841784 7 006 0 0% 1,2% 0,8%
2018.07.24. 0,843779 7 023 0 0% 1,4% 1%
2018.07.23. 0,847653 7 055 0 0% 2% 1,3%
2018.07.20. 0,846322 7 044 0 0% 1,6% 1,1%
2018.07.19. 0,845478 7 037 1 0% 1,3% 1%
2018.07.18. 0,845065 7 033 -1 0% 1,4% 0,9%
2018.07.17. 0,847611 7 055 0 0% 1,5% 1,4%
2018.07.16. 0,845909 7 041 0 0% 1,3% 0,8%
2018.07.13. 0,845837 7 040 0 0% 1,4% 0,1%
2018.07.12. 0,845806 7 040 1 0% 1,3% 0,1%
2018.07.11. 0,844941 7 032 0 0% 1% -0,2%
2018.07.10. 0,846027 7 041 0 0% 0,9% -0,1%
2018.07.09. 0,847661 7 055 0 0% 1,2% 0,5%
2018.07.06. 0,850245 7 077 1 0% 1,5% 0,7%
2018.07.05. 0,849617 7 071 0 0% 1,3% 0,6%
2018.07.04. 0,849936 7 074 0 0% 1,4% 0,9%
2018.07.03. 0,846722 7 047 -1 0% 1,3% -0,1%
2018.07.02. 0,85072 7 081 0 0% 1,9% 0,4%
2018.06.29. 0,850416 7 078 0 0% 1,9% 0,1%
2018.06.28. 0,846886 7 049 0 0% 1,7% -0,3%
2018.06.27. 0,847062 7 050 0 0% 1,3% -0,1%
2018.06.26. 0,84902 7 066 -1 0% 1,4% 0,2%
2018.06.25. 0,850386 7 078 0 0% 1,7% 0,4%
2018.06.22. 0,850783 7 081 0 0% 1,8% 0,4%
2018.06.21. 0,853024 7 100 1 0% 2,1% 0,1%
2018.06.20. 0,849734 7 072 0 0% 1,6% -0,6%
2018.06.19. 0,850216 7 076 -1 0% 2,3% -0,7%
2018.06.18. 0,848678 7 064 0 0% 1,9% -0,9%
2018.06.15. 0,842447 7 012 0 0% 1,1% -1,6%
2018.06.14. 0,841841 7 007 0 0% 1% -1,6%
2018.06.13. 0,843943 7 024 -1 0% 1,4% -1,1%
2018.06.12. 0,844115 7 026 1 0% 1,4% -1,3%
2018.06.11. 0,840941 6 999 0 0% 1,3% -1,7%
2018.06.08. 0,84283 7 015 0 0% 1,6% -1,5%
2018.06.07. 0,85015 7 076 0 0% 2,1% -0,4%
2018.06.06. 0,849178 7 068 0 0% 1,8% -0,4%
2018.06.05. 0,851335 7 086 1 0% 1,5% -0,1%
2018.06.04. 0,853461 7 103 -1 0% 2% 0,6%
2018.06.01. 0,858434 7 145 0 0% 2,9% 0,8%
2018.05.31. 0,85843 7 145 0 0% 2,9% 0,8%
2018.05.30. 0,852362 7 094 0 0% 2,1% 0%
2018.05.29. 0,851299 7 085 -1 0% 2% 0,1%
2018.05.28. 0,847473 7 054 1 0% 1,6% -0,3%
2018.05.25. 0,846004 7 041 -1 0% 1,8% -1,1%
2018.05.24. 0,840515 6 996 1 0% 1,2% -1,8%
2018.05.23. 0,841429 7 003 0 0% 1,3% -1,8%
2018.05.22. 0,839376 6 986 0 0% 1% -1,9%
2018.05.18. 0,841622 7 005 1 0% 1,6% -1,2%
2018.05.17. 0,838812 6 981 0 0% 1,3% -1,5%
2018.05.16. 0,837939 6 974 -1 0% 1,1% -1,7%
2018.05.15. 0,840279 6 994 0 0% 1,2% -1,9%
2018.05.14. 0,842255 7 010 0 0% 1,1% -1,8%
2018.05.11. 0,843554 7 021 0 0% 1,2% -2,3%
2018.05.10. 0,84356 7 021 0 0% 1,2% -2,3%
2018.05.09. 0,84272 7 014 0 0% 1,1% -2,5%
2018.05.08. 0,84157 7 004 0 0% 1,1% -2,4%
2018.05.07. 0,84104 7 000 0 0% 1,5% -2,2%
2018.05.04. 0,839238 6 985 0 0% 0,9% -2,4%
2018.05.03. 0,838854 6 982 0 0% 0,9% -2,5%
2018.05.02. 0,834641 6 947 0 0% 0,4% -2,9%
2018.04.27. 0,831859 6 924 1 0% -0,1% -2,4%
2018.04.26. 0,83134 6 919 0 0% -0,2% -2,4%
2018.04.25. 0,832141 6 926 0 0% -0,4% -2,6%
2018.04.24. 0,832248 6 927 0 0% -0,4% -2,4%
2018.04.23. 0,831319 6 919 0 0% -0,6% -2,8%
2018.04.20. 0,83291 6 932 0 0% -0,5% -2,6%
2018.04.19. 0,834936 6 949 -1 0% -0,3% -2,7%
2018.04.18. 0,833541 6 938 0 0% -0,5% -2,6%
2018.04.17. 0,835016 6 950 0 0% -0,1% -2,3%
2018.04.16. 0,834983 6 950 0 0% -0,5% -2%
2018.04.13. 0,834395 6 945 0 0% -1,3% -2%
2018.04.12. 0,83476 6 948 0 0% -1,2% -2,1%
2018.04.11. 0,836713 6 964 0 0% -1,2% -2,2%
2018.04.10. 0,838533 6 979 0 0% -0,9% -1,9%
2018.04.09. 0,837819 6 973 0 0% -0,7% -2,2%
2018.04.06. 0,837956 6 974 -1 0% -0,7% -2%
2018.04.05. 0,838848 6 982 0 0% -0,6% -1,9%
2018.04.04. 0,838187 6 976 0 0% -0,5% -2,2%
2018.04.03. 0,83604 6 958 -1 0% -1,4% -2,1%
2018.03.29. 0,834632 6 947 1 0% -1,8% -2,7%
2018.03.28. 0,832912 6 932 0 0% -1,9% -3%
2018.03.27. 0,836054 6 958 0 0% -1,4% -2,3%
2018.03.26. 0,837197 6 968 0 0% -1,2% -1,6%
2018.03.23. 0,835921 6 957 0 0% -1,3% -1,7%
2018.03.22. 0,835892 6 957 0 0% -1,3% -1,7%
2018.03.21. 0,835092 6 950 0 0% -2% -1,9%
2018.03.20. 0,836137 6 959 -1 0% -2,2% -2%
2018.03.19. 0,830895 6 916 0 0% -3% -2,7%
2018.03.14. 0,833191 6 935 0 0% -2,6%
2018.03.13. 0,832095 6 926 0 0% -2,5%
2018.03.12. 0,832852 6 932 0 0% -2,6%
2018.03.09. 0,830111 6 909 0 0% -3%
2018.03.08. 0,829828 6 907 0 0% -3%
2018.03.07. 0,83263 6 930 0 0% -2,4%
2018.03.06. 0,833895 6 941 1 0% -2,1%
2018.03.05. 0,838443 6 978 -1 0% -1,6%
2018.03.02. 0,837046 6 967 0 0% -1,7%
2018.03.01. 0,834414 6 945 0 0% -2%
2018.02.28. 0,834472 6 945 -1 0% -1,8%
2018.02.27. 0,83366 6 939 0 0% -2,4%
2018.02.26. 0,831264 6 919 0 0% -2,9%
2018.02.23. 0,830674 6 914 0 0% -3,1%
2018.02.22. 0,83115 6 918 0 0% -2,8%
2018.02.21. 0,83012 6 909 0 0% -2,7%
2018.02.20. 0,829167 6 901 0 0% -2,8%
2018.02.19. 0,826557 6 879 0 0% -3%
2018.02.16. 0,828442 6 895 0 0% -2,9%
2018.02.15. 0,830607 6 913 0 0% -3%
2018.02.14. 0,832735 6 931 1 0% -2,9%
2018.02.13. 0,83413 6 942 -1 0% -3%
2018.02.12. 0,834019 6 942 1 0% -3,4%
2018.02.09. 0,833155 6 934 -1 0% -3,6%
2018.02.08. 0,832584 6 930 1 0% -3,5%
2018.02.07. 0,828957 6 899 -1 0% -3,6%
2018.02.06. 0,828501 6 896 0 0% -3,5%
2018.02.05. 0,830202 6 910 1 0% -3,5%
2018.02.02. 0,831723 6 922 -1 0% -3,3%
2018.02.01. 0,832831 6 932 0 0% -3%
2018.01.31. 0,835252 6 952 0 0% -2,8%
2018.01.30. 0,833808 6 940 0 0% -2,3%
2018.01.29. 0,829698 6 906 0 0% -2,6%
2018.01.26. 0,833091 6 934 0 0% -2,2%
2018.01.25. 0,835397 6 953 0 0% -2,2%
2018.01.24. 0,83564 6 955 0 0% -2%
2018.01.23. 0,836718 6 964 0 0% -2,1%
2018.01.22. 0,836191 6 960 0 0% -2,2%
2018.01.19. 0,837076 6 967 0 0% -2,4%
2018.01.18. 0,837412 6 970 0 0% -2,2%
2018.01.17. 0,835705 6 956 0 0% -2,2%
2018.01.16. 0,83957 6 988 0 0% -1,4%
2018.01.15. 0,842626 7 013 0 0% -1%
2018.01.12. 0,845171 7 034 0 0% -0,9%
2018.01.11. 0,8467 7 047 -1 0% -1%
2018.01.10. 0,846511 7 046 0 0% -1%
2018.01.09. 0,843685 7 022 0 0% -1,5%
2018.01.08. 0,842282 7 010 0 0% -1,5%
2018.01.05. 0,844146 7 026 0 0% -1,3%
2018.01.04. 0,842554 7 013 0 0% -1,7%
2018.01.03. 0,847625 7 055 0 0% -0,8%
2018.01.02. 0,847611 7 055 0 0% -0,9%
2017.12.29. 0,849815 7 073 0 0% -0,9%
2017.12.28. 0,849179 7 068 1 0% -1,1%
2017.12.27. 0,848295 7 060 0 0% -0,9%
2017.12.22. 0,847286 7 052 0 0% -0,4%
2017.12.21. 0,851876 7 090 0 0% 0%
2017.12.20. 0,854703 7 114 0 0% 0,2%
2017.12.19. 0,856253 7 127 0 0% 0,3%
2017.12.18. 0,856423 7 128 0 0%
2017.12.15. 0,85573 7 122 0 0%
2017.12.14. 0,855818 7 123 0 0%
2017.12.13. 0,853691 7 105 0 0%
2017.12.12. 0,855347 7 119 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés