BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H tőkevédett forint pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap
Befektetési sorozat megjelölése:E sorozat
ISIN:HU0000709027
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:79 899 597
Árfolyam:1,171826
Dátum:2019.01.02.
Kategória:Likviditási
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2010.07.21.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,1% N/A 0% 1,9%
Szórás 0% 0,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.01.02. 1,171826 79 899 597 22 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,1%
2018.12.28. 1,171826 79 899 575 -35 0% -0,1% -0,1% -0,3% -0,1% 0,2%
2018.12.27. 1,171827 79 899 678 -20 0% -0,1% -0,1% -0,3% -0,1% 0,2%
2018.12.21. 1,171885 79 903 653 19 0% -0,1% -0,1% -0,3% -0,1% 0,2%
2018.12.20. 1,171895 79 904 316 -13 0% -0,1% -0,1% -0,3% -0,1% 0,2%
2018.12.19. 1,171905 79 905 011 27 0% -0,1% -0,1% -0,3% -0,1% 0,2%
2018.12.18. 1,171928 79 906 552 -39 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.12.17. 1,171937 79 907 205 16 0% -0,1% -0,1% -0,3% -0,1% 0,2%
2018.12.15. 1,171956 79 908 484 22 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.12.14. 1,171975 79 909 757 -14 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.12.13. 1,171986 79 910 521 -21 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.12.12. 1,171995 79 911 156 -2976057 -3,6% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.12.11. 1,172005 82 887 920 2 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.12.10. 1,172014 82 888 555 -17 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.12.07. 1,172041 82 890 482 -31597 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.12.06. 1,17205 82 922 716 -16 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.12.05. 1,172059 82 923 369 -24 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.12.04. 1,172068 82 924 030 23 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.12.03. 1,172077 82 924 644 -2741734 -3,2% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.12.01. 1,172095 85 667 694 4 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.11.30. 1,172105 85 668 421 -24 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.11.29. 1,172114 85 669 103 64 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.11.28. 1,172123 85 669 697 -24 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.11.27. 1,172132 85 670 379 3 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.11.26. 1,172141 85 671 034 -28 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.11.23. 1,172168 85 673 035 46 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.11.22. 1,172177 85 673 647 -17 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.11.21. 1,172186 85 674 322 -1543822 -1,8% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.11.20. 1,172195 87 218 814 -7 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.11.19. 1,172204 87 219 491 50 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.11.16. 1,172231 87 221 450 -32 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.11.15. 1,17224 87 222 152 34 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.11.14. 1,172249 87 222 788 -11 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.11.13. 1,172258 87 223 469 22 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.11.12. 1,172267 87 224 117 -23 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.11.10. 1,172284 87 225 405 3 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.11.09. 1,172292 87 225 997 -29 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.11.08. 1,172301 87 226 696 42 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.11.07. 1,17231 87 227 324 2 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.11.06. 1,172318 87 227 917 5 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.11.05. 1,172326 87 228 507 -28 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.10.31. 1,17237 87 231 809 -36 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.10.30. 1,172378 87 232 440 45 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.10.29. 1,172387 87 233 065 9 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.10.26. 1,172414 87 235 065 -51 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.10.25. 1,172422 87 235 711 46 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.10.24. 1,172431 87 236 335 6 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.10.19. 1,172475 87 239 603 -60 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.10.18. 1,172483 87 240 258 22 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.10.17. 1,172491 87 240 831 -26 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.10.16. 1,172497 87 241 303 23 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.10.15. 1,172506 87 241 950 38 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.10.13. 1,172524 87 243 251 -57 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.10.12. 1,172531 87 243 829 47 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.10.11. 1,17254 87 244 452 -20 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.10.10. 1,17255 87 245 216 -12 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.10.09. 1,172559 87 245 898 43 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.10.08. 1,172566 87 246 376 -44 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,2%
2018.10.05. 1,17259 87 248 206 47 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.10.04. 1,1726 87 248 903 -47 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.10.03. 1,172591 87 248 280 -2 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.10.02. 1,172598 87 248 803 -3 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.10.01. 1,172604 87 249 252 -3 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.09.28. 1,172626 87 250 892 14 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.09.27. 1,172644 87 252 217 -25 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.09.26. 1,172651 87 252 763 68 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.09.25. 1,172657 87 253 141 -63 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.09.24. 1,172667 87 253 948 11 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.09.21. 1,172667 87 253 937 21 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.09.20. 1,172676 87 254 586 -296991 -0,3% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.09.19. 1,172684 87 552 174 -12 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.09.18. 1,172691 87 552 709 35 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.09.17. 1,172698 87 553 197 -41 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.09.14. 1,172718 87 554 731 71 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.09.13. 1,172725 87 555 183 -29 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.09.12. 1,172731 87 555 660 -3 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.09.11. 1,172737 87 556 111 -33 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.09.10. 1,172743 87 556 592 46 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.09.07. 1,172762 87 557 965 -6 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.09.06. 1,172768 87 558 419 -5 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.09.05. 1,172774 87 558 872 -40 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.09.04. 1,17278 87 559 360 53 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.09.03. 1,172787 87 559 830 -28 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.08.31. 1,172805 87 561 202 12 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.08.30. 1,172811 87 561 638 10 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.08.29. 1,172817 87 562 076 9 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.08.28. 1,172823 87 562 515 -17 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.08.27. 1,172829 87 562 980 3 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.08.24. 1,172847 87 564 321 -3512656 -3,9% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.08.23. 1,172853 91 077 443 -8 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.08.22. 1,172867 91 078 538 -23 0% 0% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.08.21. 1,172873 91 079 027 37 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.08.17. 1,172899 91 081 009 4 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.08.16. 1,172904 91 081 393 -24 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.08.15. 1,17291 91 081 883 -5 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.08.14. 1,172916 91 082 354 -39 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.08.13. 1,172922 91 082 859 51 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.08.10. 1,172941 91 084 283 -38 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.08.09. 1,172947 91 084 787 38 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.08.08. 1,172948 91 084 827 15 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.08.07. 1,172963 91 085 977 -58 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.08.06. 1,172969 91 086 501 51 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.08.03. 1,172985 91 087 692 -13 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.08.02. 1,172986 91 087 783 17 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.08.01. 1,172992 91 088 232 -54 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.07.31. 1,172993 91 088 364 11 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.07.30. 1,173 91 088 897 -20 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,3%
2018.07.27. 1,173014 91 090 004 70 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,4%
2018.07.26. 1,173017 91 090 167 -2 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,4%
2018.07.25. 1,173026 91 090 868 -61 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,4%
2018.07.24. 1,172998 91 088 755 -9 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,4%
2018.07.23. 1,173001 91 088 997 43 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,4%
2018.07.20. 1,173009 91 089 575 16 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,4%
2018.07.19. 1,173008 91 089 481 -6 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,4%
2018.07.18. 1,173019 91 090 341 -42 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,4%
2018.07.17. 1,17302 91 090 461 4 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,4%
2018.07.16. 1,173024 91 090 768 42 0% -0,1% -0,1% -0,3% -0,1% 0,4%
2018.07.13. 1,17304 91 091 968 -28 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,4%
2018.07.12. 1,173049 91 092 695 19 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,4%
2018.07.11. 1,173063 91 093 763 -24 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,4%
2018.07.10. 1,173072 91 094 486 -12 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,4%
2018.07.09. 1,173082 91 095 275 58 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,4%
2018.07.06. 1,173084 91 095 372 -37 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,4%
2018.07.05. 1,173089 91 095 797 -29 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,4%
2018.07.04. 1,17309 91 095 904 18 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,4%
2018.07.03. 1,173112 91 097 594 1 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,4%
2018.07.02. 1,173105 91 097 049 28 0% -0,1% -0,1% -0,3% -0,1% 0,4%
2018.06.29. 1,17314 91 099 739 14 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,4%
2018.06.28. 1,173076 91 094 755 -26 0% -0,1% -0,1% -0,3% -0,1% 0,4%
2018.06.27. 1,173104 91 096 955 -30 0% -0,1% -0,1% -0,3% -0,1% 0,4%
2018.06.26. 1,173111 91 097 529 19 0% -0,1% -0,1% -0,3% -0,1% 0,4%
2018.06.25. 1,173128 91 098 830 14 0% -0,1% -0,1% -0,3% -0,1% 0,4%
2018.06.22. 1,173157 91 101 068 14 0% -0,1% -0,1% -0,3% -0,1% 0,4%
2018.06.21. 1,173165 91 101 675 -30 0% -0,1% -0,1% -0,3% -0,1% 0,4%
2018.06.20. 1,173183 91 103 103 -6 0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,4%
2018.06.19. 1,173177 91 102 643 -2 0% -0,1% -0,1% -0,3% -0,1% 0,4%
2018.06.18. 1,17319 91 103 655 5 0% -0,1% -0,1% -0,3% -0,1% 0,4%
2018.06.15. 1,17323 91 106 756 -23 0% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,4%
2018.06.14. 1,173251 91 108 410 0 0% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,4%
2018.06.13. 1,173264 91 109 420 20 0% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,4%
2018.06.12. 1,17327 91 109 866 40 0% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,4%
2018.06.11. 1,173281 91 110 680 -60 0% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,4%
2018.06.08. 1,173304 91 112 526 27 0% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,4%
2018.06.07. 1,173315 91 113 353 35 0% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,4%
2018.06.06. 1,173323 91 113 939 -52 0% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,4%
2018.06.05. 1,173325 91 114 146 34 0% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,4%
2018.06.04. 1,173335 91 114 889 28 0% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,4%
2018.06.01. 1,173359 91 116 725 -75 0% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,4%
2018.05.31. 1,173369 91 117 577 71 0% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,4%
2018.05.30. 1,173379 91 118 283 -56 0% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,5%
2018.05.29. 1,173384 91 118 727 14 0% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,5%
2018.05.28. 1,173392 91 119 334 20 0% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,5%
2018.05.25. 1,173415 91 121 100 -39 0% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,5%
2018.05.24. 1,173427 91 122 071 -2503014 -2,7% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,5%
2018.05.23. 1,173436 93 625 803 1779875 1,9% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,5%
2018.05.22. 1,173446 91 846 711 15 0% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,5%
2018.05.18. 1,173524 91 852 801 49 0% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,5%
2018.05.17. 1,173534 91 853 535 -23 0% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,5%
2018.05.16. 1,173541 91 854 106 21 0% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,5%
2018.05.15. 1,173559 91 855 494 -532115 -0,6% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,5%
2018.05.14. 1,173567 92 388 239 -33 0% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,5%
2018.05.11. 1,173597 92 390 634 -21 0% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,5%
2018.05.10. 1,173603 92 391 127 9 0% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,5%
2018.05.09. 1,173615 92 392 063 -3000875 -3,1% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,5%
2018.05.08. 1,173624 95 393 670 -1038865 -1,1% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,5%
2018.05.07. 1,173636 96 433 521 -357740 -0,4% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,5%
2018.05.04. 1,173663 96 793 488 4039982 4,4% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,5%
2018.05.03. 1,173672 92 754 217 -40 0% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,5%
2018.05.02. 1,173683 92 755 126 14 0% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,5%
2018.04.27. 1,173726 92 758 510 14 0% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,5%
2018.04.26. 1,173736 92 759 286 -1 0% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,5%
2018.04.25. 1,173746 92 760 077 17 0% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,5%
2018.04.24. 1,173757 92 760 929 -44 0% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,5%
2018.04.23. 1,173764 92 761 526 26 0% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,5%
2018.04.21. 1,173784 92 763 081 -225034 -0,2% -0,1% -0,1% -0,2% 0% 0,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés