BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000708870
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:292 077 910
Árfolyam:3,554616
Dátum:2018.12.11.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az Alap a törvényi limitek kihasználása mellett, a biztonságot és a maximális – ágazatok, földrészek szerinti – diverzifikációt tartja alapvető céljának. Hosszabb távon várhatóan 80-90%-os mértékben fektet nemzetközi, döntően OECD tagországok tőzsdéin jegyzett részvényekbe, míg a fennmaradó összeget főleg likvid eszközökben tartja. Az Alapkezelő az Alap teljesítményének értékelésekor 85%-ban a Morgan Stanley cég nemzetközi részvényindexét (MSCI), 15%-ban az RMAX indexet tartalmazó összetett indexet tekinti referencia indexnek.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2010.10.27.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:Alapkezelési díj: max. éves 2% Letétkezelési díj: éves 0,2% PSZÁF díj: éves 0,03%
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -7,6% -7,2% N/A N/A N/A N/A -2% -2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.11. 3,554616 292 077 910 19 0% -7,6% -7,2%
2018.12.10. 3,609699 296 603 985 -27 0% -5,8% -5,4%
2018.12.07. 3,660593 300 785 902 17 0% -5,9% -4,6%
2018.12.06. 3,672266 301 745 039 -48 0% -7,1% -4%
2018.12.05. 3,75026 308 153 748 46 0% -4,7% -1,7%
2018.12.04. 3,703525 304 313 551 -26 0% -5,7% -2,2%
2018.12.03. 3,686194 302 889 512 4 0% -6,2% -2,7%
2018.11.30. 3,715092 305 264 017 -676672 -0,2% -4,6% -3%
2018.11.29. 3,671241 302 329 525 -22 0% -5,6% -3,7%
2018.11.28. 3,654951 300 988 053 -951212 -0,3% -5,5% -4%
2018.11.27. 3,592807 296 805 485 -6 0% -7,2% -5,7%
2018.11.26. 3,57999 295 746 665 -97938 0% -7,5% -6%
2018.11.23. 3,5908 296 737 924 60 0% -7,4% -5,3%
2018.11.22. 3,571604 295 151 538 2464223 0,8% -8,3% -5,4%
2018.11.21. 3,623469 296 937 570 492175 0,2% -6,5% -3,9%
2018.11.20. 3,680533 301 113 949 8 0% -5,4% -2,4%
2018.11.19. 3,69189 302 043 087 35 0% -5,1% -2,1%
2018.11.16. 3,682939 301 310 748 135383 0% -5% -1,6%
2018.11.15. 3,722107 304 378 360 -20 0% -4% 0,2%
2018.11.14. 3,738979 305 758 102 -46 0% -4,4% 0,8%
2018.11.13. 3,756567 307 196 421 176335 0,1% -3,3% 2,5%
2018.11.12. 3,770891 308 190 771 640559 0,2% -2,1% 2,9%
2018.11.09. 3,754061 306 177 574 18 0% -2,4% 2,9%
2018.11.08. 3,709664 302 556 580 14 0% -3,4% 2,4%
2018.11.07. 3,699275 301 709 249 -34 0% -3,5% 2,7%
2018.11.06. 3,703866 302 083 721 4062760 1,4% -3,3% 2,6%
2018.11.05. 3,646689 293 420 378 16 0% -4,8% 1%
2018.10.31. 3,597434 289 457 200 -10 0% -6,9% 1,2%
2018.10.30. 3,613765 290 771 237 -14 0% -7% 1,7%
2018.10.29. 3,601522 289 786 153 -224672 -0,1% -7,3% 1,3%
2018.10.26. 3,59912 289 817 405 18 0% -6,9% 1,4%
2018.10.25. 3,666059 295 207 617 -15 0% -5% 2,7%
2018.10.24. 3,715598 299 196 736 39 0% -3,4% 4,8%
2018.10.19. 3,733401 300 630 275 2006841 0,7% -2,4% 5,9%
2018.10.18. 3,720669 297 605 040 -12 0% -2% 6,2%
2018.10.17. 3,657368 292 541 797 13 0% -3,8% 4,7%
2018.10.16. 3,702501 296 151 836 -8 0% -3,1% 5,5%
2018.10.15. 3,670312 293 577 143 -16 0% -3,5% 5,6%
2018.10.12. 3,754868 300 340 538 32 0% -2,1% 7,5%
2018.10.11. 3,858499 308 629 635 -64 0% 0,8% 11,7%
2018.10.10. 3,87592 310 023 152 -1312200 -0,4% 3,1% 12,2%
2018.10.09. 3,886574 312 191 140 -31 0% 3% 10,9%
2018.10.08. 3,903663 313 563 854 1490907 0,5% 3,5% 13,1%
2018.10.05. 3,927575 313 984 559 -1 0% 3,4% 13,7%
2018.10.04. 3,906011 312 260 656 27 0% 1,7% 14,1%
2018.10.03. 3,924535 313 741 504 -72 0% 1,9% 14,4%
2018.10.02. 3,904509 312 140 625 18 0% 1,4% 13,7%
2018.10.01. 3,897914 311 613 379 28 0% 1,8% 13,5%
2018.09.28. 3,874091 309 708 854 -19 0% 1,2% 12,3%
2018.09.27. 3,868191 309 237 206 -21 0% 1,8% 13,3%
2018.09.26. 3,863401 308 854 297 68 0% 0,1% 10,7%
2018.09.25. 3,893726 311 278 519 200790 0,1% 0,9% 9,9%
2018.09.24. 3,878257 309 841 879 -3 0% -0,9% 9,4%
2018.09.21. 3,873312 309 446 816 -19 0% 0,1% 10,1%
2018.09.20. 3,849202 307 520 638 -38 0% -1,4% 7,7%
2018.09.19. 3,851283 307 686 931 -6 0% -1,1% 7,9%
2018.09.18. 3,876983 309 740 163 56 0% -0,8% 7,5%
2018.09.17. 3,844733 307 163 588 117479 0% -0,2% 6,6%
2018.09.14. 3,858435 308 140 371 50051 0% 0,4% 7%
2018.09.13. 3,851788 307 559 567 2 0% -0,2% 7%
2018.09.12. 3,841913 306 771 061 -3 0% -0,2% 8,2%
2018.09.11. 3,846582 307 143 877 424567 0,1% 0,5% 9,1%
2018.09.10. 3,833957 305 712 616 -14 0% 0,5% 8,7%
2018.09.07. 3,889086 310 108 514 8 0% 1,3% 9,6%
2018.09.06. 3,954879 315 354 718 12 0% 3,4% 11,8%
2018.09.05. 3,936106 313 857 782 17 0% 3,2% 9,9%
2018.09.04. 3,928453 313 247 529 245041 0,1% 3,7% 8,6%
2018.09.03. 3,927869 312 955 957 -10 0% 3,7% 8,6%
2018.08.31. 3,932697 313 340 642 40 0% 3,7% 7,6%
2018.08.30. 3,893862 310 246 394 -10 0% 1,7% 6,6%
2018.08.29. 3,8892 309 874 956 -62 0% 2% 6,4%
2018.08.28. 3,867159 308 118 884 720599 0,2% 1,6% 5,8%
2018.08.27. 3,870606 307 672 285 9 0% 1,6% 6,9%
2018.08.24. 3,872162 307 795 962 1498662 0,5% 1,8% 8,5%
2018.08.23. 3,875673 306 575 029 -36 0% 2,2% 8,6%
2018.08.22. 3,894413 308 057 444 11 0% 3,1% 9,5%
2018.08.21. 3,877417 306 713 009 27 0% 2,9% 9,2%
2018.08.17. 3,891418 307 820 495 1 0% 3,8% 10,8%
2018.08.16. 3,875118 306 531 125 128874 0% 3,6% 10,3%
2018.08.15. 3,876103 306 480 134 -14 0% 4,3% 11,3%
2018.08.14. 3,909737 309 139 560 -19 0% 5,4% 12,1%
2018.08.13. 3,885848 307 250 696 -14 0% 6,1% 12,4%
2018.08.10. 3,850258 304 436 639 -6 0% 5% 9,6%
2018.08.09. 3,846204 304 116 099 -7337160 -2,4% 5,4% 9,5%
2018.08.08. 3,838262 310 810 141 4 0% 5,9% 9,8%
2018.08.07. 3,834013 310 466 067 -12 0% 6,5% 9,8%
2018.08.06. 3,82944 310 095 772 15 0% 6,1% 6,9%
2018.08.03. 3,830269 310 162 887 25 0% 6% 5,3%
2018.08.02. 3,83089 310 213 149 -1151164 -0,4% 7,2% 5,3%
2018.08.01. 3,819868 310 468 475 57 0% 7,5% 4,5%
2018.07.31. 3,863684 314 029 663 -8 0% 8,7% 4,4%
2018.07.30. 3,884961 315 759 007 -44 0% 9,3% 5%
2018.07.27. 3,886581 315 890 720 -15 0% 9,3% 5,2%
2018.07.26. 3,865091 314 144 086 13 0% 8,9% 4,6%
2018.07.25. 3,859797 313 713 791 20 0% 8,1% 4%
2018.07.24. 3,847291 312 697 317 199233 0,1% 8,5% 3,4%
2018.07.23. 3,861853 313 680 890 48 0% 9,2% 4,2%
2018.07.20. 3,860221 313 548 282 -49 0% 9,3% 5%
2018.07.19. 3,824437 310 641 758 37 0% 8,4% 4%
2018.07.18. 3,796902 308 405 177 -5 0% 8,3% 3,4%
2018.07.17. 3,803471 308 938 752 2943656 1% 8,8% 3,7%
2018.07.16. 3,821952 307 481 921 43 0% 8,9% 3,4%
2018.07.13. 3,804589 306 084 998 396751 0,1% 9,5% 2,9%
2018.07.12. 3,835696 308 187 609 501071 0,2% 9,8% 3,7%
2018.07.11. 3,827276 307 011 114 37 0% 10,8% 2,8%
2018.07.10. 3,760386 301 645 388 2491995 0,8% 8,8% 1,6%
2018.07.09. 3,772396 300 108 835 -16 0% 7,7% 2,4%
2018.07.06. 3,770467 299 955 392 50 0% 9,2% 3,8%
2018.07.05. 3,799177 302 239 334 -2835317 -0,9% 10% 4,5%
2018.07.04. 3,84049 308 392 093 7 0% 12,2% 6,1%
2018.07.03. 3,851638 309 287 273 -5 0% 12,3% 6,2%
2018.07.02. 3,850762 309 216 935 -6729856 -2,1% 12,2%
2018.06.29. 3,82843 314 114 498 9 0% 11,5%
2018.06.28. 3,827168 314 010 945 -4 0% 10,9%
2018.06.27. 3,800457 311 819 369 -1 0% 11,3%
2018.06.26. 3,859028 316 624 995 -3 0% 10,6%
2018.06.25. 3,857439 316 494 624 -226398 -0,1% 8,8%
2018.06.22. 3,915333 321 474 499 -1866129 -0,6% 10,6%
2018.06.21. 3,868625 319 483 333 9 0% 9,9%
2018.06.20. 3,902696 322 297 015 -1 0% 9,2%
2018.06.19. 3,895871 321 733 386 -16 0% 9,1%
2018.06.18. 3,907412 322 686 494 -1236126 -0,4% 8,3%
2018.06.15. 3,853402 319 445 216 3 0% 6,9%
2018.06.14. 3,843142 318 594 664 -63 0% 6,6%
2018.06.13. 3,857842 319 813 350 22 0% 7,2%
2018.06.12. 3,848009 318 998 177 32 0% 8,4%
2018.06.11. 3,829208 317 439 551 -187226 -0,1% 8,6%
2018.06.08. 3,814518 316 408 265 997616 0,3% 7,8%
2018.06.07. 3,837387 317 301 616 -3294576 -1% 8,1%
2018.06.06. 3,82358 319 442 680 5 0% 8,1%
2018.06.05. 3,814198 318 658 852 19 0% 6,5%
2018.06.04. 3,786615 316 354 399 -2446022 -0,8% 4,7%
2018.06.01. 3,787119 318 842 853 -1027930 -0,3% 3,9%
2018.05.31. 3,79246 320 321 899 10 0% 3,8%
2018.05.30. 3,830139 323 504 364 -565902 -0,2% 4,8%
2018.05.29. 3,813968 322 702 028 -3387920 -1% 4,4%
2018.05.28. 3,806227 325 428 101 28 0% 4,2%
2018.05.25. 3,809667 325 722 189 -25 0% 6,7%
2018.05.24. 3,802798 325 134 922 40 0% 6,6%
2018.05.23. 3,791089 324 133 776 -5 0% 6,2%
2018.05.22. 3,775896 322 834 797 30 0% 6,1%
2018.05.18. 3,769231 322 264 917 -52 0% 7,3%
2018.05.17. 3,749428 320 571 835 120716 0% 6,8%
2018.05.16. 3,741478 319 771 659 -112255 0% 6,5%
2018.05.15. 3,715677 317 678 014 19 0% 6,7%
2018.05.14. 3,709588 317 157 406 -1 0% 6,4%
2018.05.11. 3,66416 313 273 464 49 0% 4,3%
2018.05.10. 3,667757 313 580 946 -20 0% 4,4%
2018.05.09. 3,647643 311 861 286 -33 0% 3,8%
2018.05.08. 3,623124 309 765 026 -9 0% 3,6%
2018.05.07. 3,601123 307 884 023 20 0% 3,2%
2018.05.04. 3,609279 308 581 314 8 0% -0,8%
2018.05.03. 3,612102 308 822 663 25 0% -0,7%
2018.05.02. 3,573655 305 535 548 13 0% -1,8%
2018.04.27. 3,554528 303 900 241 -1279705 -0,4% -3,8%
2018.04.26. 3,550518 304 835 661 22 0% -3,9%
2018.04.25. 3,569254 306 444 249 -22 0% -3,8%
2018.04.24. 3,545775 304 428 442 15 0% -4,7%
2018.04.23. 3,537751 303 739 513 -20 0% -4,5%
2018.04.20. 3,530395 303 107 971 21 0% -4%
2018.04.19. 3,526791 302 798 523 -67 0% -4,1%
2018.04.18. 3,50432 300 869 304 47 0% -4,6%
2018.04.17. 3,494775 300 049 755 18 0% -4,7%
2018.04.16. 3,511089 301 450 403 -586859 -0,2% -5%
2018.04.13. 3,474778 298 913 651 -10 0% -6%
2018.04.12. 3,493965 300 564 200 40 0% -5,5%
2018.04.11. 3,454908 297 204 328 -29 0% -7,2%
2018.04.10. 3,455561 297 260 531 -32 0% -6,6%
2018.04.09. 3,50371 301 402 524 46 0% -4,9%
2018.04.06. 3,451711 296 929 326 4 0% -5%
2018.04.05. 3,453707 297 101 026 13 0% -5%
2018.04.04. 3,422356 294 404 081 5470413 1,9% -5,5%
2018.04.03. 3,429239 289 514 768 -44 0% -5,5%
2018.03.29. 3,433162 289 846 013 14 0%
2018.03.28. 3,449746 291 246 109 33 0%
2018.03.27. 3,414918 288 305 709 -29 0%
2018.03.26. 3,490114 294 654 189 174696 0,1%
2018.03.23. 3,544545 299 072 126 51 0%
2018.03.22. 3,540874 298 762 333 -41 0%
2018.03.21. 3,518769 296 897 258 40 0%
2018.03.20. 3,573288 301 497 275 -51 0%
2018.03.19. 3,570348 301 249 263 9 0%
2018.03.14. 3,606335 304 285 669 35 0%
2018.03.13. 3,598685 303 640 163 14 0%
2018.03.12. 3,54924 299 468 212 -11 0%
2018.03.09. 3,52651 297 550 372 -3323139 -1,1%
2018.03.08. 3,539388 301 972 232 -33 0%
2018.03.07. 3,548394 302 740 636 29 0%
2018.03.06. 3,536529 301 728 313 -207305 -0,1%
2018.03.05. 3,581384 305 765 170 -1115384 -0,4%
2018.03.02. 3,616249 309 868 056 2 0%
2018.03.01. 3,645478 312 372 620 20 0%
2018.02.28. 3,653753 313 081 666 -51 0%
2018.02.27. 3,61969 310 162 937 58 0%
2018.02.26. 3,57335 306 192 111 -42 0%
2018.02.23. 3,569019 305 821 040 12 0%
2018.02.22. 3,557499 304 833 906 -25 0%
2018.02.21. 3,549198 304 122 637 -1216751 -0,4%
2018.02.20. 3,534369 304 063 641 -72 0%
2018.02.19. 3,519715 302 803 021 -746023 -0,2%
2018.02.16. 3,512115 302 893 601 -36 0%
2018.02.15. 3,482292 300 321 626 -6559750 -2,1%
2018.02.14. 3,487023 307 298 301 -4215961 -1,4%
2018.02.13. 3,456838 308 817 676 -34 0%
2018.02.12. 3,451996 308 385 148 197429 0,1%
2018.02.09. 3,512782 313 614 579 64 0%
2018.02.08. 3,497024 312 207 671 -18 0%
2018.02.07. 3,490824 311 654 165 -18 0%
2018.02.06. 3,58229 319 820 095 29 0%
2018.02.05. 3,622663 323 424 491 -39 0%
2018.02.02. 3,637533 324 752 096 -15 0%
2018.02.01. 3,656123 326 411 791 53 0%
2018.01.31. 3,701431 330 456 750 -33 0%
2018.01.30. 3,700945 330 413 394 -388537 -0,1%
2018.01.29. 3,666049 327 682 818 29 0%
2018.01.26. 3,694853 330 257 380 -5 0%
2018.01.25. 3,711779 331 770 283 38 0%
2018.01.24. 3,719717 332 479 768 -24 0%
2018.01.23. 3,70616 331 268 025 -53 0%
2018.01.22. 3,68206 329 113 945 43 0%
2018.01.19. 3,675734 328 548 465 -14 0%
2018.01.18. 3,672072 328 221 158 -5 0%
2018.01.17. 3,667711 327 831 363 -220064 -0,1%
2018.01.16. 3,695621 330 547 784 24 0%
2018.01.15. 3,699829 330 924 137 566578 0,2%
2018.01.12. 3,698066 330 200 141 -1534572 -0,5%
2018.01.11. 3,722086 333 889 425 -22 0%
2018.01.10. 3,70094 331 992 547 -25 0%
2018.01.09. 3,685666 330 622 419 1217038 0,4%
2018.01.08. 3,642961 325 588 633 47 0%
2018.01.05. 3,634094 324 796 100 -39 0%
2018.01.04. 3,619853 323 523 354 -14 0%
2018.01.03. 3,628215 324 270 719 324270719 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés