BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000708870
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:303 743 113
Árfolyam:3,851173
Dátum:2019.04.18.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az Alap a törvényi limitek kihasználása mellett, a biztonságot és a maximális – ágazatok, földrészek szerinti – diverzifikációt tartja alapvető céljának. Hosszabb távon várhatóan 80-90%-os mértékben fektet nemzetközi, döntően OECD tagországok tőzsdéin jegyzett részvényekbe, míg a fennmaradó összeget főleg likvid eszközökben tartja. Az Alapkezelő az Alap teljesítményének értékelésekor 85%-ban a Morgan Stanley cég nemzetközi részvényindexét (MSCI), 15%-ban az RMAX indexet tartalmazó összetett indexet tekinti referencia indexnek.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2010.10.27.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:Alapkezelési díj: max. éves 2% Letétkezelési díj: éves 0,2% PSZÁF díj: éves 0,03%
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 8,8% 3,5% 9,9% N/A N/A N/A 15,4% 4,7%
Szórás 12,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.04.18. 3,851173 303 743 113 18 0% 8,8% 3,5% 9,9%
2019.04.17. 3,849157 303 584 093 13 0% 8,7% 5,2% 10,1%
2019.04.16. 3,85717 304 216 068 -15 0% 11% 4,2% 9,9%
2019.04.15. 3,872026 305 387 780 28 0% 11,2% 5,5% 11,4%
2019.04.12. 3,869883 305 218 733 32 0% 11,7% 3,1% 10,8%
2019.04.11. 3,861022 304 519 832 -602648 -0,2% 11,4% 0,1% 11,8%
2019.04.10. 3,860116 305 050 882 28 0% 11,8% -0,4% 11,7%
2019.04.09. 3,876005 306 306 504 -44 0% 13,3% -0,3% 10,6%
2019.04.08. 3,855843 304 713 219 -3114062 -1% 12,9% -1,2% 11,7%
2019.04.05. 3,845823 307 027 345 -30 0% 12,8% -2,1% 11,4%
2019.04.04. 3,829608 305 732 867 -222469 -0,1% 12,3% -2% 11,9%
2019.04.03. 3,846493 307 304 314 33 0% 13,4% -2% 12,2%
2019.04.02. 3,795547 303 234 100 -26 0% 12,9% -2,8% 10,6%
2019.04.01. 3,771721 301 330 617 45 0% 13% -3,2% 9,9%
2019.03.29. 3,761119 300 483 556 -50 0% 12,7% -2,9% 9,6%
2019.03.28. 3,765913 300 866 609 17 0% 12,8% -2,8% 9,2%
2019.03.27. 3,688831 294 708 351 -4 0% 10,1% -4,6% 8%
2019.03.26. 3,73136 298 106 085 -32 0% 9,9% -3,4% 6,9%
2019.03.25. 3,743763 299 097 018 18 0% 10,3% -3,9% 5,6%
2019.03.22. 3,706251 296 100 088 30 0% 9,2% -4,3% 4,7%
2019.03.21. 3,706797 296 143 679 1 0% 9,2% -4,3% 5,3%
2019.03.20. 3,710708 296 456 136 -34 0% 7,8% -3,6% 3,8%
2019.03.19. 3,706807 296 144 511 -518915 -0,2% 6,8% -3,8% 3,8%
2019.03.18. 3,697363 295 907 603 -4067119 -1,4% 4,6% -4,6% 2,5%
2019.03.14. 3,698596 300 074 758 23 0% 3,5% -4,1% 2,6%
2019.03.13. 3,700838 300 256 633 -26 0% 4,1% -3,9% 2,8%
2019.03.12. 3,661699 297 081 231 -8 0% 3,5% -4,7% 3,2%
2019.03.11. 3,682049 298 732 277 2 0% 3,6% -4,3% 4,4%
2019.03.08. 3,680358 298 595 081 -23 0% 0,5% -5,4% 4%
2019.03.07. 3,699898 300 180 425 48 0% 1,1% -4,9% 4,3%
2019.03.06. 3,699014 300 108 656 -35 0% 0,7% -6,5% 4,6%
2019.03.05. 3,70464 300 565 140 504007 0,2% -1,2% -5,9% 3,4%
2019.03.04. 3,675119 297 670 049 -527700 -0,2% -0,8% -6,4% 1,6%
2019.03.01. 3,70734 300 812 149 35 0% -0,2% -5,7% 1,7%
2019.02.28. 3,71853 301 720 066 23 0% 1,7% -3,8% 1,8%
2019.02.27. 3,739251 303 401 337 -52 0% 4,1% -3,4% 3,3%
2019.02.26. 3,741774 303 606 104 -3 0% 4,5% -3,4% 4,7%
2019.02.25. 3,71881 301 742 817 35 0% 3,6% -4% 4,2%
2019.02.22. 3,718482 301 716 168 26 0% 4,1% -4,5% 4,5%
2019.02.21. 3,705052 300 626 437 -187204 -0,1% 2,3% -4,4% 4,4%
2019.02.20. 3,72046 302 064 618 -2002637 -0,7% 1,1% -4,4% 5,3%
2019.02.19. 3,721227 304 129 941 -596346 -0,2% 0,8% -4,4% 5,7%
2019.02.18. 3,691215 302 268 645 122466 0% 0,2% -5,1% 5,1%
2019.02.15. 3,701441 302 983 233 -3 0% -0,6% -4,5% 6,3%
2019.02.14. 3,669166 300 341 350 -306159 -0,1% -1,9% -6,2% 5,2%
2019.02.13. 3,644614 298 635 745 -37 0% -3% -6,2% 5,4%
2019.02.12. 3,635661 297 902 183 30 0% -3,6% -5,6% 5,3%
2019.02.11. 3,638652 298 147 232 23 0% -3,1% -5,5% 3,6%
2019.02.08. 3,664092 300 231 735 -26 0% -1,2% -4,5% 4,8%
2019.02.07. 3,647303 298 856 088 -12 0% -1,4% -4,9% 4,5%
2019.02.06. 3,614624 296 178 418 4 0% -2,4% -5,6% 0,9%
2019.02.05. 3,5884 294 029 648 -29 0% -1,6% -6,3% -0,9%
2019.02.04. 3,580276 293 364 005 27 0% -0,5% -6,5% -1,6%
2019.02.01. 3,556677 291 430 301 -25 0% -1,1% -6,9% -2,7%
2019.01.31. 3,533244 289 510 251 51 0% -1,8% -8,6% -4,5%
2019.01.30. 3,529862 289 233 083 494833 0,2% -2,3% -9,1% -4,6%
2019.01.29. 3,566632 291 745 990 -41 0% -1% -8,2% -2,7%
2019.01.28. 3,552088 290 556 350 20 0% -1,3% -8,6% -3,9%
2019.01.25. 3,543509 289 854 579 34 0% -3,3% -8,2% -4,5%
2019.01.24. 3,535968 289 237 701 -1025652 -0,3% -4,8% -8,1% -4,9%
2019.01.23. 3,570059 293 061 842 26 0% -4,4% -7,6% -3,7%
2019.01.22. 3,572465 293 259 322 -13 0% -4,3% -7,5% -3%
2019.01.21. 3,536154 290 278 609 -26 0% -5,3% -8,4% -3,8%
2019.01.18. 3,540557 290 640 072 -13 0% -4,8% -6,8% -3,6%
2019.01.17. 3,541166 290 690 077 12 0% -3,2% -6,9% -3,5%
2019.01.16. 3,473999 285 176 407 -16 0% -6,2% -9,1% -6%
2019.01.15. 3,481889 285 824 104 15 0% -5,1% -8,5% -5,9%
2019.01.14. 3,466529 284 563 205 48 0% -7,7% -8,9% -6,3%
2019.01.11. 3,465851 284 507 501 -65 0% -10,2% -9,4% -6,9%
2019.01.10. 3,454049 283 538 754 29 0% -10,9% -8,1% -6,7%
2019.01.09. 3,421669 280 880 690 200454 0,1% -12% -9,3% -7,2%
2019.01.08. 3,413865 280 040 072 -983612 -0,4% -12,5% -9,5% -6,3%
2019.01.07. 3,327417 273 907 429 -49 0% -15,3% -11,8% -8,4%
2019.01.04. 3,409115 280 632 723 904186 0,3% -12,7% -11,2% -5,8%
2019.01.03. 3,393399 278 438 990 -493322 -0,2% -13,5% -11,9% -6,5%
2019.01.02. 3,361485 276 309 029 8 0% -13,9% -12,7%
2018.12.28. 3,338196 274 394 700 -3 0% -13,8% -12,8%
2018.12.27. 3,349675 275 338 260 -50 0% -13,4% -11,9%
2018.12.21. 3,394746 279 043 079 197215 0,1% -12,4% -12,2%
2018.12.20. 3,442657 282 781 294 -194549 -0,1% -10,6% -11,8%
2018.12.19. 3,469442 285 177 488 19 0% -9,9% -10,9%
2018.12.18. 3,533102 290 410 125 295867 0,1% -8,9% -9,6%
2018.12.17. 3,581746 294 108 572 45 0% -6,8% -7%
2018.12.14. 3,574109 293 481 429 -198174 -0,1% -7,4% -7%
2018.12.13. 3,554742 292 088 243 -39 0% -7,7% -7,9%
2018.12.12. 3,539017 290 796 180 18 0% -7,9% -8%
2018.12.11. 3,554616 292 077 910 19 0% -7,6% -7,2%
2018.12.10. 3,609699 296 603 985 -27 0% -5,8% -5,4%
2018.12.07. 3,660593 300 785 902 17 0% -5,9% -4,6%
2018.12.06. 3,672266 301 745 039 -48 0% -7,1% -4%
2018.12.05. 3,75026 308 153 748 46 0% -4,7% -1,7%
2018.12.04. 3,703525 304 313 551 -26 0% -5,7% -2,2%
2018.12.03. 3,686194 302 889 512 4 0% -6,2% -2,7%
2018.11.30. 3,715092 305 264 017 -676672 -0,2% -4,6% -3%
2018.11.29. 3,671241 302 329 525 -22 0% -5,6% -3,7%
2018.11.28. 3,654951 300 988 053 -951212 -0,3% -5,5% -4%
2018.11.27. 3,592807 296 805 485 -6 0% -7,2% -5,7%
2018.11.26. 3,57999 295 746 665 -97938 0% -7,5% -6%
2018.11.23. 3,5908 296 737 924 60 0% -7,4% -5,3%
2018.11.22. 3,571604 295 151 538 2464223 0,8% -8,3% -5,4%
2018.11.21. 3,623469 296 937 570 492175 0,2% -6,5% -3,9%
2018.11.20. 3,680533 301 113 949 8 0% -5,4% -2,4%
2018.11.19. 3,69189 302 043 087 35 0% -5,1% -2,1%
2018.11.16. 3,682939 301 310 748 135383 0% -5% -1,6%
2018.11.15. 3,722107 304 378 360 -20 0% -4% 0,2%
2018.11.14. 3,738979 305 758 102 -46 0% -4,4% 0,8%
2018.11.13. 3,756567 307 196 421 176335 0,1% -3,3% 2,5%
2018.11.12. 3,770891 308 190 771 640559 0,2% -2,1% 2,9%
2018.11.09. 3,754061 306 177 574 18 0% -2,4% 2,9%
2018.11.08. 3,709664 302 556 580 14 0% -3,4% 2,4%
2018.11.07. 3,699275 301 709 249 -34 0% -3,5% 2,7%
2018.11.06. 3,703866 302 083 721 4062760 1,4% -3,3% 2,6%
2018.11.05. 3,646689 293 420 378 16 0% -4,8% 1%
2018.10.31. 3,597434 289 457 200 -10 0% -6,9% 1,2%
2018.10.30. 3,613765 290 771 237 -14 0% -7% 1,7%
2018.10.29. 3,601522 289 786 153 -224672 -0,1% -7,3% 1,3%
2018.10.26. 3,59912 289 817 405 18 0% -6,9% 1,4%
2018.10.25. 3,666059 295 207 617 -15 0% -5% 2,7%
2018.10.24. 3,715598 299 196 736 39 0% -3,4% 4,8%
2018.10.19. 3,733401 300 630 275 2006841 0,7% -2,4% 5,9%
2018.10.18. 3,720669 297 605 040 -12 0% -2% 6,2%
2018.10.17. 3,657368 292 541 797 13 0% -3,8% 4,7%
2018.10.16. 3,702501 296 151 836 -8 0% -3,1% 5,5%
2018.10.15. 3,670312 293 577 143 -16 0% -3,5% 5,6%
2018.10.12. 3,754868 300 340 538 32 0% -2,1% 7,5%
2018.10.11. 3,858499 308 629 635 -64 0% 0,8% 11,7%
2018.10.10. 3,87592 310 023 152 -1312200 -0,4% 3,1% 12,2%
2018.10.09. 3,886574 312 191 140 -31 0% 3% 10,9%
2018.10.08. 3,903663 313 563 854 1490907 0,5% 3,5% 13,1%
2018.10.05. 3,927575 313 984 559 -1 0% 3,4% 13,7%
2018.10.04. 3,906011 312 260 656 27 0% 1,7% 14,1%
2018.10.03. 3,924535 313 741 504 -72 0% 1,9% 14,4%
2018.10.02. 3,904509 312 140 625 18 0% 1,4% 13,7%
2018.10.01. 3,897914 311 613 379 28 0% 1,8% 13,5%
2018.09.28. 3,874091 309 708 854 -19 0% 1,2% 12,3%
2018.09.27. 3,868191 309 237 206 -21 0% 1,8% 13,3%
2018.09.26. 3,863401 308 854 297 68 0% 0,1% 10,7%
2018.09.25. 3,893726 311 278 519 200790 0,1% 0,9% 9,9%
2018.09.24. 3,878257 309 841 879 -3 0% -0,9% 9,4%
2018.09.21. 3,873312 309 446 816 -19 0% 0,1% 10,1%
2018.09.20. 3,849202 307 520 638 -38 0% -1,4% 7,7%
2018.09.19. 3,851283 307 686 931 -6 0% -1,1% 7,9%
2018.09.18. 3,876983 309 740 163 56 0% -0,8% 7,5%
2018.09.17. 3,844733 307 163 588 117479 0% -0,2% 6,6%
2018.09.14. 3,858435 308 140 371 50051 0% 0,4% 7%
2018.09.13. 3,851788 307 559 567 2 0% -0,2% 7%
2018.09.12. 3,841913 306 771 061 -3 0% -0,2% 8,2%
2018.09.11. 3,846582 307 143 877 424567 0,1% 0,5% 9,1%
2018.09.10. 3,833957 305 712 616 -14 0% 0,5% 8,7%
2018.09.07. 3,889086 310 108 514 8 0% 1,3% 9,6%
2018.09.06. 3,954879 315 354 718 12 0% 3,4% 11,8%
2018.09.05. 3,936106 313 857 782 17 0% 3,2% 9,9%
2018.09.04. 3,928453 313 247 529 245041 0,1% 3,7% 8,6%
2018.09.03. 3,927869 312 955 957 -10 0% 3,7% 8,6%
2018.08.31. 3,932697 313 340 642 40 0% 3,7% 7,6%
2018.08.30. 3,893862 310 246 394 -10 0% 1,7% 6,6%
2018.08.29. 3,8892 309 874 956 -62 0% 2% 6,4%
2018.08.28. 3,867159 308 118 884 720599 0,2% 1,6% 5,8%
2018.08.27. 3,870606 307 672 285 9 0% 1,6% 6,9%
2018.08.24. 3,872162 307 795 962 1498662 0,5% 1,8% 8,5%
2018.08.23. 3,875673 306 575 029 -36 0% 2,2% 8,6%
2018.08.22. 3,894413 308 057 444 11 0% 3,1% 9,5%
2018.08.21. 3,877417 306 713 009 27 0% 2,9% 9,2%
2018.08.17. 3,891418 307 820 495 1 0% 3,8% 10,8%
2018.08.16. 3,875118 306 531 125 128874 0% 3,6% 10,3%
2018.08.15. 3,876103 306 480 134 -14 0% 4,3% 11,3%
2018.08.14. 3,909737 309 139 560 -19 0% 5,4% 12,1%
2018.08.13. 3,885848 307 250 696 -14 0% 6,1% 12,4%
2018.08.10. 3,850258 304 436 639 -6 0% 5% 9,6%
2018.08.09. 3,846204 304 116 099 -7337160 -2,4% 5,4% 9,5%
2018.08.08. 3,838262 310 810 141 4 0% 5,9% 9,8%
2018.08.07. 3,834013 310 466 067 -12 0% 6,5% 9,8%
2018.08.06. 3,82944 310 095 772 15 0% 6,1% 6,9%
2018.08.03. 3,830269 310 162 887 25 0% 6% 5,3%
2018.08.02. 3,83089 310 213 149 -1151164 -0,4% 7,2% 5,3%
2018.08.01. 3,819868 310 468 475 57 0% 7,5% 4,5%
2018.07.31. 3,863684 314 029 663 -8 0% 8,7% 4,4%
2018.07.30. 3,884961 315 759 007 -44 0% 9,3% 5%
2018.07.27. 3,886581 315 890 720 -15 0% 9,3% 5,2%
2018.07.26. 3,865091 314 144 086 13 0% 8,9% 4,6%
2018.07.25. 3,859797 313 713 791 20 0% 8,1% 4%
2018.07.24. 3,847291 312 697 317 199233 0,1% 8,5% 3,4%
2018.07.23. 3,861853 313 680 890 48 0% 9,2% 4,2%
2018.07.20. 3,860221 313 548 282 -49 0% 9,3% 5%
2018.07.19. 3,824437 310 641 758 37 0% 8,4% 4%
2018.07.18. 3,796902 308 405 177 -5 0% 8,3% 3,4%
2018.07.17. 3,803471 308 938 752 2943656 1% 8,8% 3,7%
2018.07.16. 3,821952 307 481 921 43 0% 8,9% 3,4%
2018.07.13. 3,804589 306 084 998 396751 0,1% 9,5% 2,9%
2018.07.12. 3,835696 308 187 609 501071 0,2% 9,8% 3,7%
2018.07.11. 3,827276 307 011 114 37 0% 10,8% 2,8%
2018.07.10. 3,760386 301 645 388 2491995 0,8% 8,8% 1,6%
2018.07.09. 3,772396 300 108 835 -16 0% 7,7% 2,4%
2018.07.06. 3,770467 299 955 392 50 0% 9,2% 3,8%
2018.07.05. 3,799177 302 239 334 -2835317 -0,9% 10% 4,5%
2018.07.04. 3,84049 308 392 093 7 0% 12,2% 6,1%
2018.07.03. 3,851638 309 287 273 -5 0% 12,3% 6,2%
2018.07.02. 3,850762 309 216 935 -6729856 -2,1% 12,2%
2018.06.29. 3,82843 314 114 498 9 0% 11,5%
2018.06.28. 3,827168 314 010 945 -4 0% 10,9%
2018.06.27. 3,800457 311 819 369 -1 0% 11,3%
2018.06.26. 3,859028 316 624 995 -3 0% 10,6%
2018.06.25. 3,857439 316 494 624 -226398 -0,1% 8,8%
2018.06.22. 3,915333 321 474 499 -1866129 -0,6% 10,6%
2018.06.21. 3,868625 319 483 333 9 0% 9,9%
2018.06.20. 3,902696 322 297 015 -1 0% 9,2%
2018.06.19. 3,895871 321 733 386 -16 0% 9,1%
2018.06.18. 3,907412 322 686 494 -1236126 -0,4% 8,3%
2018.06.15. 3,853402 319 445 216 3 0% 6,9%
2018.06.14. 3,843142 318 594 664 -63 0% 6,6%
2018.06.13. 3,857842 319 813 350 22 0% 7,2%
2018.06.12. 3,848009 318 998 177 32 0% 8,4%
2018.06.11. 3,829208 317 439 551 -187226 -0,1% 8,6%
2018.06.08. 3,814518 316 408 265 997616 0,3% 7,8%
2018.06.07. 3,837387 317 301 616 -3294576 -1% 8,1%
2018.06.06. 3,82358 319 442 680 5 0% 8,1%
2018.06.05. 3,814198 318 658 852 19 0% 6,5%
2018.06.04. 3,786615 316 354 399 -2446022 -0,8% 4,7%
2018.06.01. 3,787119 318 842 853 -1027930 -0,3% 3,9%
2018.05.31. 3,79246 320 321 899 10 0% 3,8%
2018.05.30. 3,830139 323 504 364 -565902 -0,2% 4,8%
2018.05.29. 3,813968 322 702 028 -3387920 -1% 4,4%
2018.05.28. 3,806227 325 428 101 28 0% 4,2%
2018.05.25. 3,809667 325 722 189 -25 0% 6,7%
2018.05.24. 3,802798 325 134 922 40 0% 6,6%
2018.05.23. 3,791089 324 133 776 -5 0% 6,2%
2018.05.22. 3,775896 322 834 797 30 0% 6,1%
2018.05.18. 3,769231 322 264 917 -52 0% 7,3%
2018.05.17. 3,749428 320 571 835 120716 0% 6,8%
2018.05.16. 3,741478 319 771 659 -112255 0% 6,5%
2018.05.15. 3,715677 317 678 014 19 0% 6,7%
2018.05.14. 3,709588 317 157 406 -1 0% 6,4%
2018.05.11. 3,66416 313 273 464 49 0% 4,3%
2018.05.10. 3,667757 313 580 946 -20 0% 4,4%
2018.05.09. 3,647643 311 861 286 -33 0% 3,8%
2018.05.08. 3,623124 309 765 026 -9 0% 3,6%
2018.05.07. 3,601123 307 884 023 20 0% 3,2%
2018.05.04. 3,609279 308 581 314 8 0% -0,8%
2018.05.03. 3,612102 308 822 663 25 0% -0,7%
2018.05.02. 3,573655 305 535 548 13 0% -1,8%
2018.04.27. 3,554528 303 900 241 -1279705 -0,4% -3,8%
2018.04.26. 3,550518 304 835 661 22 0% -3,9%
2018.04.25. 3,569254 306 444 249 -22 0% -3,8%
2018.04.24. 3,545775 304 428 442 15 0% -4,7%
2018.04.23. 3,537751 303 739 513 -20 0% -4,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés