BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000708862
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:164 163 531
Árfolyam:2,58885
Dátum:2018.12.14.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2017.08.21.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,3% 3,1% 1,5% N/A N/A N/A 0% 0,1%
Szórás 9,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.14. 2,58885 164 163 531 -18 0% 1,3% 3,1% 1,5%
2018.12.13. 2,571013 163 032 473 41 0% 1% 1,5% 0,7%
2018.12.12. 2,542932 161 251 767 997219 0,6% -0,6% 0,8% 0,1%
2018.12.11. 2,549939 160 696 126 -13 0% -1% 1,4% -0,6%
2018.12.10. 2,581296 162 672 245 17 0% 0,9% 2,3% 1,1%
2018.12.07. 2,588468 163 124 205 -9 0% 0,2% 2,9% 1,8%
2018.12.06. 2,63621 166 132 896 34 0% 1,7% 5,2% 3,2%
2018.12.05. 2,639661 166 350 343 -16 0% 1,3% 6,2% 3,2%
2018.12.04. 2,627487 165 583 158 -22 0% 0,5% 6,9% 2,7%
2018.12.03. 2,605243 164 181 372 39 0% -0,1% 7,1% 1,6%
2018.11.30. 2,605076 164 170 809 -36 0% -0,6% 6,2% 1,5%
2018.11.29. 2,586721 163 014 120 -588843 -0,4% -1,3% 4,5% -0,2%
2018.11.28. 2,567536 162 389 565 -9 0% -1,5% 3,7% -1%
2018.11.27. 2,55262 161 446 178 -22 0% -0,9% 2,9% -1,8%
2018.11.26. 2,545359 160 986 962 9 0% -1,2% 2,6% -2,7%
2018.11.23. 2,552267 161 423 865 -8 0% -0,2% 2,1% -2,2%
2018.11.22. 2,546379 161 051 473 33 0% -0,4% 1,9% -2,1%
2018.11.21. 2,505199 158 446 919 -357989 -0,2% -0,6% -0,7% -3,2%
2018.11.20. 2,535078 160 698 942 -12 0% -0,1% 0,5% -1,5%
2018.11.19. 2,533511 160 599 622 21 0% -0,1% 0,4% -1%
2018.11.16. 2,553507 161 867 150 -4 0% 0,8% 0,4% 0%
2018.11.15. 2,570787 162 962 536 -13 0% 1,4% 0,2% -0,6%
2018.11.14. 2,556799 162 075 848 -10 0% 1% 0% -1,1%
2018.11.13. 2,55815 162 161 498 40 0% 1% 0,9% -1,4%
2018.11.12. 2,566444 162 687 216 -50 0% -0,1% 1,2% -1,7%
2018.11.09. 2,576601 163 331 120 4 0% 0,5% 2,6% -1,4%
2018.11.08. 2,577384 163 380 750 25 0% 0,5% 2,8% -1,5%
2018.11.07. 2,544122 161 272 242 19 0% -0,9% 1,5% -2,4%
2018.11.06. 2,550674 161 687 555 -9678815 -5,7% -0,3% 0,9% -1,7%
2018.11.05. 2,50947 168 598 090 41 0% -1,5% -0,8% -3,9%
2018.10.31. 2,48251 166 786 749 -10 0% -3,4% -2,5% -5%
2018.10.30. 2,475126 166 290 667 18 0% -3,1% -2,8% -4,9%
2018.10.29. 2,44816 164 478 946 -1 0% -4,5% -3,8% -5,6%
2018.10.26. 2,493067 167 496 011 -7 0% -1,9% -1,9% -3,9%
2018.10.25. 2,502253 168 113 177 -18 0% -1,3% -1,8% -2,8%
2018.10.24. 2,53979 170 635 108 -15 0% 1,3% -0,6% -1,5%
2018.10.19. 2,537109 170 455 001 7 0% 2,7% -1,3% -2,5%
2018.10.18. 2,547207 171 133 425 -15 0% 3,3% -0,8% -2,2%
2018.10.17. 2,552361 171 479 710 -5 0% 3,7% -0,4% -2,2%
2018.10.16. 2,524769 169 625 954 49 0% 1,9% -1,5% -3%
2018.10.15. 2,527815 169 830 550 14 0% 1,9% -1,3% -3%
2018.10.12. 2,511525 168 736 097 -48 0% 1,7% -1,1% -3,8%
2018.10.11. 2,546925 171 114 485 -15 0% 2,4% 0,3% -2%
2018.10.10. 2,576595 173 107 871 60 0% 4,6% 1,4% -0,9%
2018.10.09. 2,563682 172 240 255 -6 0% 4,1% 1% -1%
2018.10.08. 2,585565 173 710 464 -47 0% 4,8% 2,2% 0,3%
2018.10.05. 2,588771 173 925 905 4951721 2,9% 4,3% 3,8% 0,9%
2018.10.04. 2,593099 169 256 681 33 0% 4,7% 2,8% 0,8%
2018.10.03. 2,584353 168 685 779 299934 0,2% 4,4% 3,3% 0,7%
2018.10.02. 2,584895 168 421 159 -9 0% 4,2% 3,6% 1,3%
2018.10.01. 2,592783 168 935 118 -30 0% 6,1% 3,9% 2%
2018.09.28. 2,598676 169 319 112 19 0% 5,5% 3,2% 1,9%
2018.09.27. 2,586331 168 514 743 20 0% 5,2% 3,2% 1,3%
2018.09.26. 2,579584 168 075 116 -38 0% 5% 2,8% 0,7%
2018.09.25. 2,565829 167 178 934 38 0% 4% 1,8% -0,2%
2018.09.24. 2,563267 167 011 967 -41 0% 4,1% 1,7% -0,1%
2018.09.21. 2,570742 167 499 048 44 0% 4,5% 1,6% 0%
2018.09.20. 2,569469 167 416 061 -11 0% 4,9% 2,1% -0,2%
2018.09.19. 2,557248 166 619 802 11 0% 3,6% -0,2% -1,1%
2018.09.18. 2,540783 165 546 999 9 0% 1,3% -1,3%
2018.09.17. 2,544619 165 796 928 -2 0% 1,1% -1,1%
2018.09.14. 2,555703 166 519 118 -17 0% 1,7% -0,7%
2018.09.13. 2,54463 165 797 664 -559924 -0,3% 0,5% -1,7%
2018.09.12. 2,557874 167 223 427 -34 0% 1,4% -0,5%
2018.09.11. 2,57449 168 309 748 -2 0% 2,3% 0,7%
2018.09.10. 2,558118 167 239 415 -18 0% 1,4% 0,1%
2018.09.07. 2,583802 168 918 549 23 0% 2,7% 0,4%
2018.09.06. 2,591434 169 417 475 -16 0% 3,4% 1,6%
2018.09.05. 2,60581 170 357 336 -8 0% 4,8% 2,7%
2018.09.04. 2,615185 170 970 244 25 0% 6,4% 1,9%
2018.09.03. 2,606738 170 417 988 -27 0% 7,1% 1,6%
2018.08.31. 2,620205 171 298 433 46 0% 7,9% 0,5%
2018.08.30. 2,622012 171 416 521 -14 0% 6,9% 0,5%
2018.08.29. 2,621046 171 353 382 15 0% 5,9% 0,5%
2018.08.28. 2,607093 170 441 176 -24 0% 5,3% 0%
2018.08.27. 2,57709 168 479 725 -435650 -0,3% 3,8% -0,7%
2018.08.24. 2,577534 168 944 477 3 0% 4,2% -0,6%
2018.08.23. 2,556526 167 567 505 4 0% 2,3% -1,4%
2018.08.22. 2,556951 167 595 358 36 0% 2,3% -1,7%
2018.08.21. 2,519282 165 126 308 675350 0,4% -0,2% -3%
2018.08.17. 2,536521 165 576 267 5 0% 0,1% -2,3%
2018.08.16. 2,533576 165 384 021 38 0% -0,4% -2,4%
2018.08.15. 2,535661 165 520 085 -46 0% -1,1% -2,5%
2018.08.14. 2,532186 165 293 294 15 0% -1% -2,2%
2018.08.13. 2,532349 165 303 919 6 0% -0,2% -1,9%
2018.08.10. 2,568397 167 657 015 -757662 -0,5% 2,1% -0,7%
2018.08.09. 2,563605 168 100 456 -32 0% 2,1% -0,9%
2018.08.08. 2,564241 168 142 192 16 0% 2,3% -1,7%
2018.08.07. 2,56759 168 361 776 -28 0% 2,5% -0,5%
2018.08.06. 2,55757 167 704 773 53 0% 1,1% -3,3%
2018.08.03. 2,547962 167 074 705 -2388991 -1,4% 0,7% -4,9%
2018.08.02. 2,558971 170 195 899 -8 0% 1% -4,5%
2018.08.01. 2,548917 169 527 220 2 0% 0,1% -5,1%
2018.07.31. 2,568969 170 860 867 23 0% 0,9% -4,3%
2018.07.30. 2,55443 169 893 862 -28 0% 0,3% -5,5%
2018.07.27. 2,562748 170 447 116 26 0% 0,7% -5%
2018.07.26. 2,540711 168 981 420 19 0% 0% -5,8%
2018.07.25. 2,534373 168 559 864 -41 0% -0,6% -6,6%
2018.07.24. 2,507002 166 739 473 22 0% -1,9% -8%
2018.07.23. 2,496001 166 007 780 -496388 -0,3% -2,2% -8%
2018.07.20. 2,477635 165 279 002 12 0% -3,8% -7,3%
2018.07.19. 2,471566 164 874 137 -12183726 -6,9% -3,9% -7,5%
2018.07.18. 2,465208 176 602 389 -18 0% -4% -7,8%
2018.07.17. 2,460379 176 256 467 26 0% -4% -7,6%
2018.07.16. 2,477891 177 510 964 -36 0% -3,3% -6,5%
2018.07.13. 2,480333 177 685 940 39 0% -3,2% -6,1%
2018.07.12. 2,470546 176 984 781 -5 0% -2,7% -6,5%
2018.07.11. 2,486021 178 093 383 35 0% -2,1% -5,3%
2018.07.10. 2,462973 176 442 237 -19 0% -3,1% -6,5%
2018.07.09. 2,463512 176 480 869 -15 0% -2,9% -6,9%
2018.07.06. 2,466492 176 694 365 5 0% -2,5% -6,5%
2018.07.05. 2,48125 177 751 592 20 0% -0,5% -6%
2018.07.04. 2,476765 177 430 276 -3281133 -1,8% -1,8% -4,6%
2018.07.03. 2,474322 180 533 161 27 0% -1,1% -4,2%
2018.07.02. 2,481267 181 039 860 37 0% -0,6% -4%
2018.06.29. 2,443438 178 279 719 -6 0% -2,1% -5,6%
2018.06.28. 2,463682 179 756 781 -52 0% -2,2% -4,9%
2018.06.27. 2,458301 179 364 221 11 0% -1,9% -4,8%
2018.06.26. 2,456631 179 242 362 -246211 -0,1% -2,1% -5,3%
2018.06.25. 2,467841 180 307 608 35 0% -2,1% -4,9%
2018.06.22. 2,462193 179 894 914 3016876 1,7% -3,6% -5,1%
2018.06.21. 2,460955 176 789 103 -16 0% -2,7% -5,1%
2018.06.20. 2,448404 175 887 485 7 0% -2,7% -5,4%
2018.06.19. 2,468787 177 351 744 27 0% -3,7% -4,5%
2018.06.18. 2,507603 180 140 165 1098034 0,6% -2,6% -1,9%
2018.06.15. 2,518001 179 784 545 17 0% -2,2% -1,9%
2018.06.14. 2,51203 179 358 200 -54 0% -2,4% -1,5%
2018.06.13. 2,532426 180 814 523 11 0% -2,2% -0,8%
2018.06.12. 2,522624 180 114 652 -114610 -0,1% -1,8% -0,7%
2018.06.11. 2,515524 179 722 001 -10 0% -1,6% -2%
2018.06.08. 2,522709 180 235 344 2365291 1,3% -1,9% -1,2%
2018.06.07. 2,515986 177 396 031 -1497450 -0,8% -2,2% -1,1%
2018.06.06. 2,506427 178 213 810 -32 0% -1,8% -1,9%
2018.06.05. 2,485682 176 738 816 31 0% -2% -2,8%
2018.06.04. 2,458603 174 813 394 18 0% -4,2% -3,9%
2018.06.01. 2,433661 173 039 932 0 0% -6% -5,1%
2018.05.31. 2,428592 172 679 512 -45 0% -6,9% -5,4%
2018.05.30. 2,452297 174 365 048 -3013549 -1,7% -6% -4,5%
2018.05.29. 2,475786 179 077 594 21 0% -5,1% -4,5%
2018.05.28. 2,474959 179 017 755 2 0% -5,1% -4,6%
2018.05.25. 2,481777 179 510 910 7 0% -4,3% -5,1%
2018.05.24. 2,474329 178 972 177 -27 0% -4,6% -5,4%
2018.05.23. 2,499813 180 815 503 -38 0% -3,6% -4,2%
2018.05.22. 2,498537 180 723 246 47 0% -3,9% -4%
2018.05.18. 2,523347 182 517 746 -39 0% -2,8% -1,4%
2018.05.17. 2,535134 183 370 358 40 0% -2,4% -0,9%
2018.05.16. 2,543642 183 985 715 9 0% -2,1% -0,4%
2018.05.15. 2,564665 185 506 333 -62 0% -1,4% -0,8%
2018.05.14. 2,557745 185 005 860 50 0% -1,2% -1%
2018.05.11. 2,536285 183 453 574 18 0% -2% -2,8%
2018.05.10. 2,514984 181 912 821 -2 0% -2,8% -3,6%
2018.05.09. 2,510591 181 595 070 -23 0% -3% -3,9%
2018.05.08. 2,50635 181 288 335 -10 0% -3,9% -4,2%
2018.05.07. 2,50546 181 223 970 -11 0% -2,9% -3,9%
2018.05.04. 2,528868 182 917 120 7 0% -5,6% -3,2%
2018.05.03. 2,53112 183 080 004 -13 0% -5,5% -3,1%
2018.05.02. 2,534025 183 290 140 -6 0% -5,4% -3,2%
2018.04.27. 2,546015 184 157 402 5 0% -5,6% -1,8%
2018.04.26. 2,540069 183 727 313 -3 0% -5,8% -2,1%
2018.04.25. 2,549376 184 400 506 40 0% -6% -1%
2018.04.24. 2,554307 184 757 133 -21 0% -6,3% -0,9%
2018.04.23. 2,553041 184 665 582 28 0% -5,9% -1,2%
2018.04.20. 2,574936 186 249 254 -56 0% -3,6% -0,4%
2018.04.19. 2,571696 186 014 956 26 0% -3,7% -1,2%
2018.04.18. 2,56861 185 791 715 19 0% -3,9% -1,4%
2018.04.17. 2,561927 185 308 304 -39 0% -3,8% -1,8%
2018.04.16. 2,563117 185 394 418 21 0% -3,3% -1,5%
2018.04.13. 2,56215 185 324 452 -302022 -0,2% -3% -1,7%
2018.04.12. 2,538565 183 917 753 0 0% -3,9% -2,8%
2018.04.11. 2,539957 184 018 603 1 0% -3,2% -2,3%
2018.04.10. 2,540691 184 071 780 -3453000 -1,8% -3,5% -2,3%
2018.04.09. 2,53824 187 343 875 -2 0% -4,1% -1,9%
2018.04.06. 2,529801 186 721 006 37 0% -4,1% -1,9%
2018.04.05. 2,494529 184 117 593 -26 0% -5,5% -2,7%
2018.04.04. 2,521413 186 101 889 -44 0% -2,9% -2%
2018.04.03. 2,501075 184 600 814 595916 0,3% -3,1% -2,5%
2018.03.29. 2,496177 183 644 551 -8 0% -3,6% -1,8%
2018.03.28. 2,518371 185 277 379 -1 0% -2,7% -1,2%
2018.03.27. 2,506559 184 408 367 43 0% -2,9% -1,8%
2018.03.26. 2,510254 184 680 166 -3409931 -1,8% -3,2% -2%
2018.03.23. 2,520834 188 882 843 4 0% -2,8% -1,7%
2018.03.22. 2,5535 191 330 460 1679909 0,9% -1,6% -0,5%
2018.03.21. 2,529949 187 901 399 -2 0% -2,4% -1,6%
2018.03.20. 2,517512 186 977 695 -12 0% -2,7% -2,3%
2018.03.19. 2,563038 190 358 961 756141 0,4% -0,9% -0,8%
2018.03.14. 2,573791 190 398 282 -1963823 -1% 0,9%
2018.03.13. 2,589073 193 504 264 -40 0% 1,4%
2018.03.12. 2,569562 192 046 075 1498365 0,8% 1,1%
2018.03.09. 2,556666 189 591 398 15 0% 0,1%
2018.03.08. 2,572415 190 759 261 -38 0% 0,7%
2018.03.07. 2,573122 190 811 727 -20 0% 1,2%
2018.03.06. 2,551478 189 206 720 -12 0% -0,1%
2018.03.05. 2,536748 188 114 418 18 0% -0,8%
2018.03.02. 2,565682 190 260 022 1954045 1% 0,1%
2018.03.01. 2,589561 190 058 555 -44 0% 1%
2018.02.28. 2,608045 191 415 216 31 0% 0,6%
2018.02.27. 2,596342 190 556 254 19 0% -0,1%
2018.02.26. 2,592564 190 278 952 -22 0% -0,9%
2018.02.23. 2,593267 190 330 570 -21 0% -0,7%
2018.02.22. 2,600226 190 841 341 9 0% -0,1%
2018.02.21. 2,59779 190 662 544 -1 0% 0,4%
2018.02.20. 2,598567 190 719 572 -21 0% 0,9%
2018.02.19. 2,597119 190 613 318 3 0% 1,5%
2018.02.16. 2,596996 190 604 288 230568 0,1% 1,7%
2018.02.15. 2,60151 190 704 620 70 0% 0,6%
2018.02.14. 2,589412 189 817 702 -34 0% 0,2%
2018.02.13. 2,580936 189 196 400 -16 0% -0,5%
2018.02.12. 2,560873 187 725 691 -1198636 -0,6% -1,9%
2018.02.09. 2,587497 190 888 470 43 0% -1%
2018.02.08. 2,607331 192 351 648 74907 0% -0,4%
2018.02.07. 2,580265 190 280 768 -25 0% -1%
2018.02.06. 2,646188 195 142 263 -37 0% 2%
2018.02.05. 2,648148 195 286 840 8 0% 1,4%
2018.02.02. 2,678281 197 508 981 33 0% 2,3%
2018.02.01. 2,685842 198 066 531 99412 0,1% 2,8%
2018.01.31. 2,683857 197 820 809 284374 0,1% 2,7%
2018.01.30. 2,702206 198 886 953 -11 0% 3,8%
2018.01.29. 2,708232 199 330 488 56 0% 4,4%
2018.01.26. 2,696997 198 503 517 -69 0% 3,9%
2018.01.25. 2,712099 199 615 119 31 0% 5,4%
2018.01.24. 2,725303 200 586 925 16 0% 5,7%
2018.01.23. 2,713811 199 741 078 -5 0% 5%
2018.01.22. 2,683289 197 494 612 27 0% 3,8%
2018.01.19. 2,671662 196 638 818 -14 0% 2,7%
2018.01.18. 2,673383 196 765 501 1251271 0,6% 2,7%
2018.01.17. 2,663189 194 768 706 -31 0% 2%
2018.01.16. 2,649285 193 751 887 652021 0,3% 1,8%
2018.01.15. 2,648112 193 014 369 5 0% 1,6%
2018.01.12. 2,641035 192 498 539 235107 0,1% 1,1%
2018.01.11. 2,625006 191 096 545 995722 0,5% 1%
2018.01.10. 2,633515 190 717 038 39 0% 1,3%
2018.01.09. 2,646843 191 682 202 -45 0% 2,2%
2018.01.08. 2,635116 190 832 987 913363 0,5% 2,2%
2018.01.05. 2,638337 190 151 770 -25 0% 2,9%
2018.01.04. 2,596594 187 143 269 42 0% 1%
2018.01.03. 2,581835 186 079 508 5086698 2,8% 0,6%
2018.01.02. 2,583537 181 112 124 4988889 2,8% 1,3%
2017.12.29. 2,588572 176 466 478 39 0% 1,8%
2017.12.28. 2,589287 176 515 182 -6 0% 1,6%
2017.12.27. 2,582094 176 024 831 1 0% 1,2%
2017.12.22. 2,594051 176 839 955 -13 0% 1,1%
2017.12.21. 2,59262 176 742 415 -30 0% 0,9%
2017.12.20. 2,586924 176 354 141 -2 0% 0,4%
2017.12.19. 2,58518 176 235 252 -6707530 -3,7% 0%
2017.12.18. 2,555922 180 872 311 -14 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés