BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Alap
Befektetési sorozat megjelölése:"I" sorozat
ISIN:HU0000707229
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:329 970 810
Árfolyam:1,369339
Dátum:2018.12.10.
Kategória:Likviditási
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2009.02.11.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A 0,1% 0,6% N/A 0% 2,6%
Szórás 0% 0,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.10. 1,369339 329 970 810 47 0% 0,1% 0,6%
2018.12.07. 1,369359 329 975 582 -57 0% 0,1% 0,6%
2018.12.06. 1,369365 329 977 085 -63 0% 0,1% 0,6%
2018.12.05. 1,369372 329 978 835 150 0% 0,1% 0,6%
2018.12.04. 1,369379 329 980 372 -212 0% 0,1% 0,6%
2018.12.03. 1,369385 329 982 030 25 0% 0,1% 0,6%
2018.12.01. 1,369399 329 985 379 -19 0% 0,1% 0,6%
2018.11.30. 1,369407 329 987 326 152 0% 0,1% 0,6%
2018.11.29. 1,369414 329 988 861 1 0% 0,1% 0,6%
2018.11.28. 1,36942 329 990 306 -96 0% 0,1% 0,6%
2018.11.27. 1,369427 329 992 089 139 0% 0,1% 0,6%
2018.11.26. 1,369434 329 993 637 10 0% 0,1% 0,6%
2018.11.23. 1,369454 329 998 446 244324499 285,2% 0,1% 0,7%
2018.11.21. 1,36946 85 674 322 0 0% 0,1% 0,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés