Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH EMEA Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000707039
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 000 450,06
Árfolyam:0,925289
Dátum:2024.12.13.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / EMEA
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2008.07.28.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,9% 7,6% 13,5% -6,7% -3% 1,8% 11,3% -0,5%
Szórás 10,2% 19,7%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.13. 0,925289 1 000 450 0 0% 5,9% 7,6% 13,5% -6,7% -3% 1,8%
2024.12.12. 0,927109 1 002 418 1 0% 7,1% 7,5% 14% -7,3% -2,9% 1,8%
2024.12.11. 0,931681 1 007 361 -13047 -1,3% 8,4% 8% 13,7% -7,1% -2,4% 1,6%
2024.12.10. 0,928695 1 017 138 -1 0% 7% 7,4% 13,9% -7,2% -2,3% 1,5%
2024.12.09. 0,927314 1 015 626 0 0% 6,6% 8,3% 13,8% -7,5% -2,4% 1,3%
2024.12.06. 0,912597 999 508 1 0% 5,2% 6% 11,6% -7,9% -2,8% 0,8%
2024.12.05. 0,912079 998 940 0 0% 4,1% 6,2% 11,6% -8% -2,7% 0,8%
2024.12.04. 0,911626 998 443 -1 0% 3,6% 6,8% 11,8% -8% -2,7% 0,7%
2024.12.03. 0,910474 997 182 0 0% 3,4% 5,1% 11,6% -8% -2,5% 0,5%
2024.12.02. 0,908472 994 990 0 0% 2,2% 5,5% 11,4% -8,4% -2,6% 0,7%
2024.11.29. 0,899641 985 318 0 0% 1,3% 3,4% 10,9% -7,9% -3% 0,4%
2024.11.28. 0,896785 982 190 1 0% 1,7% 2,6% 10% -7,3% -3% 0,4%
2024.11.27. 0,892856 977 886 0 0% 0,7% 1,1% 10,4% -7,5% -3,1% 0,1%
2024.11.26. 0,904694 990 852 0 0% 2% 2,4% 12% -7,1% -2,9% 0,2%
2024.11.25. 0,90555 991 789 -1 0% 2% 2,5% 12,1% -8,4% -3% 0,2%
2024.11.22. 0,918196 1 005 640 0 0% 3,3% 2,2% 13,7% -7,4% -2,8% 0,2%
2024.11.21. 0,911706 998 532 1 0% 1,9% 0,7% 13% -8,4% -2,9% 0,1%
2024.11.20. 0,901427 987 273 0 0% 1,1% -0,1% 11,4% -8,7% -3,2% 0,3%
2024.11.19. 0,901463 987 312 -1 0% 1,1% 0% 11,4% -8,7% -3,2% 0,3%
2024.11.18. 0,903101 989 107 0 0% 1,3% 0,1% 11,6% -9,1% -3,1% 0,3%
2024.11.15. 0,893681 978 790 0 0% 0,8% 0,2% 10% -9,9% -3,4% 0,2%
2024.11.14. 0,899288 984 931 1 0% 2,8% 1% 11,8% -9,4% -3,1% 0,3%
2024.11.13. 0,897809 983 311 0 0% 2,7% 0,7% 13,5% -9,5% -3,2% 0,4%
2024.11.12. 0,901695 987 567 -1 0% 3,7% 1,3% 13,5% -9,3% -3,1% 0,3%
2024.11.11. 0,906539 992 872 2591 0,3% 4,5% 1,8% 14,1% -9,8% -3% 0,4%
2024.11.08. 0,913137 997 489 -1 0% 5,5% 2,6% 13,8% -9,5% -3% 0,6%
2024.11.07. 0,915431 999 996 1 0% 6,7% 3,1% 13,6% -9,4% -3,1% 0,6%
2024.11.06. 0,908 991 878 0 0% 6,1% 2,1% 11,9% -9,7% -3,2% 0,5%
2024.11.05. 0,899787 982 906 0 0% 5,8% 1,8% 11,3% -9,9% -3,3% 0,3%
2024.11.04. 0,898027 980 984 0 0% 2,6% 1,6% 11,1% -10% -3,3% 0,2%
2024.10.31. 0,895363 978 074 1 0% -1,3% 1,8% 14,4% -9,9% -3% 0,1%
2024.10.30. 0,907234 991 041 -1025 -0,1% 1,2% 3,2% 16,3% -9,5% -2,9% 0,3%
2024.10.29. 0,915603 1 001 218 -1 0% 2,3% 3,2% 18% -9,2% -2,6% 0,5%
2024.10.28. 0,912334 997 644 0 0% 2,2% 3,8% 17,6% -9,4% -2,7% 0,5%
2024.10.25. 0,905717 990 408 1 0% 1,9% 4,3% 16% -10,3% -2,9% 0,5%
2024.10.24. 0,905644 990 328 -796 -0,1% 1,4% 3,9% 15,6% -10% -2,9% 0,5%
2024.10.22. 0,914509 1 000 825 0 0% 1,8% 4,4% 16,9% -9,7% -2,5% 0,6%
2024.10.21. 0,911432 997 458 0 0% 2% 3,6% 16,5% -9,7% -2,4% 0,5%
2024.10.18. 0,910718 996 676 0 0% 1,6% 3,5% 13,5% -10% -2,3% 0,7%
2024.10.17. 0,905839 991 336 299 0% 1% 3,5% 11,1% -10,3% -2,4% 0,6%
2024.10.16. 0,905016 990 137 1 0% 0% 3,3% 11,7% -10,3% -2,3% 0,8%
2024.10.15. 0,895599 979 833 0 0% -0,3% 0,4% 12,1% -10,6% -2,4% 0,7%
2024.10.14. 0,896671 981 006 0 0% -0,3% 0,5% 12,2% -10,5% -2,4% 0,5%
2024.10.11. 0,898043 982 508 0 0% 0% -0,3% 12,3% -10,3% -2,5% 0,6%
2024.10.10. 0,893379 977 405 0 0% 0,1% -0,4% 12,2% -10,2% -2,4% 0,5%
2024.10.09. 0,892179 976 092 0 0% -0,1% -0,2% 14% -10,2% -2,3% 0,3%
2024.10.08. 0,887347 970 806 0 0% -0,8% -0,4% 12,4% -10,4% -2,4% 0,2%
2024.10.07. 0,886739 970 141 0 0% -0,4% 0,1% 12,3% -10,2% -2,5% 0,2%
2024.10.04. 0,890581 974 344 0 0% 0,5% 1,3% 12,9% -9,3% -2,4% 0,2%
2024.10.03. 0,884435 967 620 0 0% -0,2% 1,2% 11,3% -9,4% -2,4% 0,2%
2024.10.02. 0,896841 981 192 0 0% 1,8% 3,1% 12,3% -9% -2,1% 0,4%
2024.10.01. 0,899777 984 404 0 0% 1,9% 3,8% 12,7% -8,9% -2,2% 0,3%
2024.09.30. 0,896679 981 015 0 0% 0,9% 3,4% 12,3% -8,9% -2,4% 0,2%
2024.09.27. 0,911351 997 067 0 0% 3% 6,2% 13,6% -8% -2,2% 0,3%
2024.09.26. 0,91216 997 953 0 0% 3,1% 6,4% 14,1% -7,7% -2,2% 0,3%
2024.09.25. 0,907626 992 992 0 0% 2,2% 5,8% 13,1% -7,8% -2,3% 0,3%
2024.09.24. 0,907572 992 933 0 0% 1,9% 5,4% 13,1% -7,8% -2,3% 0,1%
2024.09.23. 0,897084 981 459 1 0% 0,6% 4,1% 11,8% -8,4% -2,6% 0,1%
2024.09.20. 0,887666 971 154 -1 0% -0,4% 4,2% 10% -7,8% -2,8% -0,2%
2024.09.19. 0,888802 972 398 0 0% 0,3% 4,9% 11,2% -8,5% -2,8% -0,2%
2024.09.18. 0,877487 960 019 1 0% -0,6% 3,7% 9,9% -8,9% -3% -0,3%
2024.09.17. 0,877996 960 575 0 0% 0,9% 3,2% 8,8% -8,8% -3% -0,3%
2024.09.16. 0,870551 952 429 0 0% 0,5% 2,3% 7,9% -9,3% -3,4% -0,4%
2024.09.13. 0,873819 956 005 -1 0% 1,6% 2,4% 9,3% -9,5% -3,1% -0,3%
2024.09.12. 0,865541 946 949 0 0% 0,4% 1,7% 8,1% -9,4% -3,2% -0,4%
2024.09.11. 0,859699 940 557 -73 0% -0,3% 1,2% 7,2% -9,6% -3,4% -0,6%
2024.09.10. 0,867737 949 425 -1452 -0,2% 0,3% 2,9% 8,3% -9,3% -3% -0,6%
2024.09.09. 0,869846 953 188 0 0% 1,6% 3,2% 8,6% -9,3% -3% -0,7%
2024.09.06. 0,867344 950 446 0 0% 0,7% 3,1% 8,4% -9,9% -3,1% -0,9%
2024.09.05. 0,875936 959 861 75 0% 2% 4,8% 8,5% -9,4% -2,9% -0,8%
2024.09.03. 0,880126 964 377 0 0% 1,6% 3,7% 8,3% -9,3% -2,6% -0,6%
2024.09.02. 0,888993 974 092 -1 0% 3,3% 4,7% 9,4% -8,8% -2,5% -0,2%
2024.08.30. 0,885737 970 525 0 0% 2,5% 5% 9% -8,5% -2,5% -0,3%
2024.08.29. 0,887995 972 999 0 0% 2% 5,3% 8,9% -8,4% -2,1% -0,3%
2024.08.28. 0,882084 966 523 0 0% 0,9% 5,2% 8,2% -8,6% -2,1% -0,4%
2024.08.27. 0,886579 971 448 0 0% 0,4% 4,9% 9,3% -8,5% -1,9% -0,5%
2024.08.26. 0,886929 971 831 0 0% 0,4% 4,9% 9,4% -8% -2% -0,5%
2024.08.23. 0,888151 973 170 -1 0% 0,4% 4,2% 10,3% -8,2% -1,9% -0,3%
2024.08.22. 0,888602 973 665 1 0% -1,1% 4,4% 11,4% -7,8% -2,1% -0,3%
2024.08.21. 0,894863 980 524 0 0% -1,1% 5,1% 12,4% -7,6% -2% -0,3%
2024.08.16. 0,89129 976 609 0 0% -0,4% 4,4% 11,2% -8,4% -1,7% -0,1%
2024.08.15. 0,886754 971 639 0 0% -0,6% 4,2% 10,1% -8,5% -1,8% -0,1%
2024.08.14. 0,874656 958 384 0 0% -1,8% 3,2% 7,4% -8,9% -2,1% -0,3%
2024.08.13. 0,874 957 664 0 0% -2% 4% 7,3% -8,9% -2,6% -0,3%
2024.08.12. 0,869869 953 138 0 0% -2,3% 2,6% 6,7% -9,1% -2,5% -0,3%
2024.08.09. 0,86709 950 093 -2849 -0,3% -2,6% 3,5% 7,3% -8,9% -2,7% -0,2%
2024.08.08. 0,865619 951 325 0 0% -2,7% 3% 7,2% -8,9% -3% -0,2%
2024.08.07. 0,857828 942 762 0 0% -3,4% 1,5% 5,9% -9,2% -3% -0,2%
2024.08.06. 0,855812 940 547 1 0% -3,8% 0,9% 5% -9,3% -3,1% -0,2%
2024.08.05. 0,850769 935 004 0 0% -3,8% 0,8% 4,4% -9,6% -3% -0,4%
2024.08.02. 0,875308 961 973 -1 0% -0,4% 4% 7,2% -8,6% -2,7% -0,2%
2024.08.01. 0,897765 986 654 0 0% 2,1% 6,6% 8,3% -7,7% -2,6% 0,1%
2024.07.31. 0,90674 996 517 0 0% 3,1% 8,5% 7,8% -7,3% -2,6% 0,2%
2024.07.30. 0,896315 985 060 0 0% 1,9% 6,9% 6,1% -7,7% -2,9% -0,1%
2024.07.29. 0,895062 983 683 0 0% 0,9% 6,1% 6% -7,9% -3% -0,1%
2024.07.26. 0,892681 981 066 0 0% 1,6% 5,9% 7% -7,1% -3% -0,2%
2024.07.25. 0,889156 977 192 -244 0% 2,4% 5,8% 6,6% -7,3% -3,1% -0,3%
2024.07.24. 0,893011 981 674 -436 0% 2,5% 6,8% 8% -7,2% -3,1% -0,2%
2024.07.23. 0,897628 987 187 0 0% 2,6% 8,1% 9,8% -7,1% -2,9% -0,2%
2024.07.22. 0,898708 988 375 0 0% 2,6% 9,1% 9,9% -7,2% -2,8% -0,2%
2024.07.19. 0,893891 983 078 1 0% 1,6% 9% 9,2% -6,7% -3% -0,2%
2024.07.18. 0,896713 986 180 -1 0% 2% 9,4% 9,9% -7,3% -2,9% -0,1%
2024.07.17. 0,896549 986 001 0 0% 2,4% 9,2% 10,1% -7,3% -2,8% -0,1%
2024.07.16. 0,905111 995 417 1 0% 3,3% 9,4% 11,1% -7% -2,6% -0,2%
2024.07.15. 0,897862 987 444 -1 0% 0,7% 7,4% 10,2% -7,4% -2,7% -0,2%
2024.07.12. 0,898957 988 649 1 0% 0,8% 7,4% 10,4% -7,4% -2,6% -0,2%
2024.07.11. 0,897965 987 557 -15714 -1,6% -0,3% 8,3% 12% -7,5% -2,8% -0,2%
2024.07.10. 0,892613 997 291 1 0% -0,5% 7,6% 12,6% -7,6% -3% -0,2%
2024.07.09. 0,893424 998 197 0 0% 0% 6,7% 12,8% -7,6% -2,9% -0,3%
2024.07.08. 0,894584 999 493 1 0% 0,4% 6,4% 12,9% -7,2% -3% -0,3%
2024.07.05. 0,890583 995 022 0 0% 0,6% 6,9% 10,6% -8% -3,1% -0,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell