Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Selection Abszolút Hozamú Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000706791
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 393 260 724
Árfolyam:2,482561
Dátum:2026.03.24.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:IPO papírok
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:Az Alap 100% RMAX referencia index teljesítményének meghaladására törekszik, ennek megfelelően domináns szerepet kapnak a portfólióban a hazai állampapírok és diszkont-kincstárjegyek. Az Alap befektetési politikájában az abszolút hozam elérésére irányuló megközelítést követi, így nem kívánja korlátozni a részvény hányadot, de azon belül jellemzően konzervatív, 10-40% körüli kitettséget céloz meg. Az Alap globális részvényspektrummal dolgozik, nevéből adódóan fokozottan igyekszik kihasználni az elsődleges és másodlagos tőzsdei kibocsátásokban rejlő lehetőségeket.
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2008.07.07.
Alapkezelő:Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_ipo_abszolut_hozam_alap/alap_13
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,7% 6,6% 11,3% 13,5% 10,1% 6,3% 2,9% 5,3%
Szórás 4,2% 3,7%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.03.24. 2,482561 1 393 260 724 49824 0% 2,7% 6,6% 11,3% 13,5% 10,1% 6,3%
2026.03.23. 2,492628 1 398 860 491 322 0% 3,1% 7% 12% 13,7% 10,1% 6,3%
2026.03.20. 2,490541 1 397 688 947 158 0% 3,5% 6,9% 11,7% 13,8% 10,1% 6,3%
2026.03.19. 2,494476 1 399 897 107 1393958 0,1% 3,6% 7,1% 12% 14% 10,2% 6,3%
2026.03.18. 2,509367 1 406 851 640 -1884443 -0,1% 4,3% 7,8% 12,9% 14,2% 10,3% 6,4%
2026.03.17. 2,522876 1 416 319 914 2108794 0,1% 5,2% 8,5% 13,5% 14,4% 10,3% 6,5%
2026.03.16. 2,515261 1 409 942 493 4 0% 5,1% 8% 13,5% 14,2% 10,3% 6,4%
2026.03.13. 2,51261 1 408 456 457 313 0% 5% 7,6% 14,2% 14,1% 10,2% 6,4%
2026.03.12. 2,514312 1 409 410 209 -285 0% 5,1% 7,7% 14% 14,3% 10,3% 6,4%
2026.03.11. 2,52642 1 416 197 696 207 0% 6% 8% 14,8% 14,4% 10,4% 6,5%
2026.03.10. 2,531584 1 419 092 195 -32019048 -2,2% 6,3% 8,4% 14,5% 14,5% 10,5% 6,5%
2026.03.09. 2,520574 1 444 800 279 485635 0% 6% 7,8% 13,8% 14,5% 10,5% 6,5%
2026.03.06. 2,531497 1 450 573 635 531 0% 6,4% 8,3% 14% 14,5% 10,7% 6,5%
2026.03.05. 2,540531 1 455 749 676 -181 0% 6,8% 8,6% 14,2% 14,6% 10,8% 6,6%
2026.03.04. 2,544179 1 457 840 198 -260 0% 7% 8,6% 14,8% 14,7% 10,9% 6,6%
2026.03.03. 2,528797 1 449 026 415 31521263 2,2% 6,6% 8,2% 13,2% 14,5% 10,7% 6,5%
2026.03.02. 2,547793 1 428 153 270 272 0% 7,4% 9,1% 14,3% 14,9% 10,7% 6,6%
2026.02.27. 2,553213 1 431 191 153 -11724575 -0,8% 7,7% 8,7% 14,3% 14,8% 10,9% 6,6%
2026.02.26. 2,55454 1 443 665 665 109 0% 7,8% 8,4% 14,5% 14,8% 11% 6,7%
2026.02.25. 2,552122 1 442 299 054 -5087492 -0,4% 7,9% 8,3% 15,4% 14,7% 11% 6,7%
2026.02.24. 2,546327 1 444 100 024 -301 0% 7,9% 8,2% 14,9% 14,7% 10,8% 6,7%
2026.02.23. 2,549846 1 446 096 058 1955690 0,1% 8,4% 8,3% 14,8% 14,8% 10,9% 6,7%
2026.02.20. 2,544259 1 440 976 094 102 0% 8% 8% 14,8% 14,7% 10,6% 6,7%
2026.02.19. 2,544217 1 440 952 205 -148 0% 7,9% 8% 14,7% 14,7% 10,6% 6,7%
2026.02.18. 2,54678 1 442 403 943 -40 0% 8,4% 8,2% 14,6% 14,8% 10,7% 6,7%
2026.02.17. 2,534175 1 435 264 967 209 0% 7,5% 7,7% 14,2% 14,6% 10,5% 6,6%
2026.02.16. 2,536609 1 436 643 287 -147 0% 7,4% 7,8% 14,6% 14,5% 10,5% 6,7%
2026.02.13. 2,538834 1 437 903 593 228 0% 7,2% 8% 14,7% 14,4% 10,6% 6,8%
2026.02.12. 2,548089 1 443 145 061 -294 0% 7,4% 8,5% 15,5% 14,4% 10,6% 6,8%
2026.02.11. 2,545249 1 441 536 882 4942000 0,3% 7,4% 8,5% 15,3% 14,4% 10,7% 6,8%
2026.02.10. 2,542138 1 434 838 965 9796 0% 7,4% 8,3% 14,9% 14,4% 10,7% 6,8%
2026.02.09. 2,544218 1 436 003 159 8091315 0,6% 7,7% 8,4% 15,2% 14,4% 10,7% 6,8%
2026.02.06. 2,542332 1 426 853 349 6226865 0,4% 7,5% 9,3% 14,9% 14,5% 10,7% 6,8%
2026.02.05. 2,538991 1 418 759 571 2978640 0,2% 7,2% 9,1% 16,2% 14,4% 10,7% 6,7%
2026.02.04. 2,557045 1 425 848 123 77 0% 7,9% 10,2% 16,9% 14,7% 11% 6,8%
2026.02.03. 2,547987 1 420 797 164 276 0% 7,5% 10% 16,7% 14,6% 11% 6,7%
2026.02.02. 2,530858 1 411 245 493 636212 0% 6,9% 9,3% 15,3% 14,3% 10,9% 6,6%
2026.01.30. 2,535554 1 413 226 663 764030 0,1% 6,9% 9,2% 15,6% 14,4% 11,2% 6,6%
2026.01.29. 2,544167 1 417 260 614 982900 0,1% 7,1% 9,5% 16% 14,5% 11,2% 6,7%
2026.01.28. 2,544683 1 416 564 959 9353456 0,7% 7,3% 9,8% 16,2% 14,5% 11,1% 6,7%
2026.01.27. 2,540401 1 404 843 554 -206 0% 7,4% 9,6% 16,2% 14,5% 11,2% 6,7%
2026.01.26. 2,535654 1 402 218 665 -76 0% 7,3% 9,4% 15,8% 14,3% 11% 6,7%
2026.01.23. 2,525359 1 396 525 598 125 0% 6,9% 8,8% 15,6% 14,1% 11% 6,6%
2026.01.22. 2,527344 1 397 623 180 -126 0% 7% 8,9% 15,4% 14,1% 11% 6,6%
2026.01.21. 2,499836 1 382 411 359 -121 0% 6,2% 7,6% 14,5% 13,7% 10,7% 6,6%
2026.01.20. 2,498344 1 381 586 403 271 0% 6% 7,6% 14,3% 13,7% 10,7% 6,6%
2026.01.19. 2,500745 1 382 913 887 174 0% 6,3% 7,7% 14,8% 13,7% 10,8% 6,5%
2026.01.16. 2,503554 1 384 467 092 83 0% 6,3% 8,2% 15,4% 13,8% 10,9% 6,5%
2026.01.15. 2,502518 1 383 894 100 -442 0% 6,2% 8,2% 15,7% 13,8% 10,9% 6,5%
2026.01.14. 2,495197 1 379 846 023 -29 0% 5,9% 8% 15,7% 13,7% 10,8% 6,4%
2026.01.13. 2,47986 1 371 364 678 262 0% 5,1% 7,4% 15% 13,4% 10,6% 6,3%
2026.01.12. 2,478298 1 370 500 629 -1045985 -0,1% 5,3% 7,3% 14,7% 13,4% 10,6% 6,3%
2026.01.09. 2,469115 1 366 464 532 -296 0% 5% 6,7% 14,1% 13,4% 10,4% 6,3%
2026.01.08. 2,450928 1 356 399 725 320 0% 4% 6,1% 13,4% 13,2% 10,3% 6,2%
2026.01.07. 2,454282 1 358 255 585 -198 0% 4,5% 6,2% 13,4% 13,3% 10,5% 6,2%
2026.01.06. 2,451448 1 356 687 383 -580194 0% 4,8% 6,2% 13,5% 13,2% 10,6% 6,2%
2026.01.05. 2,436433 1 348 954 379 464 0% 4,1% 5,5% 12,9% 13,1% 10,4% 6,1%
2025.12.31. 2,41201 1 335 431 893 -292 0% 3,3% 5% 12,1% 13% 10,1% 6%
2025.12.30. 2,413884 1 336 469 743 220 0% 3,4% 5,1% 12,2% 13% 10,1% 6%
2025.12.29. 2,411253 1 335 012 845 -199 0% 3,3% 4,8% 11,7% 13% 10,1% 6%
2025.12.23. 2,418297 1 338 913 021 181 0% 3,8% 5,2% 12,1% 12,9% 10,3% 6,1%
2025.12.22. 2,412756 1 335 845 013 22 0% 3,6% 5% 12,1% 12,8% 10,2% 6%
2025.12.19. 2,406921 1 332 614 389 -300 0% 3,3% 4,8% 11,7% 12,7% 10,2% 6%
2025.12.18. 2,405503 1 331 829 600 2507660 0,2% 3,3% 4,5% 11,4% 12,7% 10,2% 6%
2025.12.17. 2,398253 1 325 315 466 10078620 0,8% 3,1% 4,4% 11,2% 12,6% 10,2% 6%
2025.12.16. 2,392791 1 312 241 406 -252909070 -16,1% 2,8% 4,4% 10,7% 12,5% 10,2% 6%
2025.12.15. 2,397083 1 567 957 920 -3 0% 2,7% 4,6% 10,6% 12,5% 10,3% 6%
2025.12.12. 2,391877 1 564 552 622 -379 0% 2,5% 4,6% 10,1% 12,7% 10,3% 5,9%
2025.12.11. 2,382324 1 558 304 279 1029594 0,1% 1,9% 4,1% 9,7% 12,6% 10,2% 5,9%
2025.12.10. 2,382388 1 557 316 520 -196 0% 2% 3,8% 9,9% 12,6% 10,2% 5,9%
2025.12.09. 2,378387 1 554 701 347 -37 0% 1,7% 3,7% 9,9% 12,5% 10,1% 5,8%
2025.12.08. 2,37404 1 551 859 842 -18545153 -1,2% 1,4% 3,6% 9,9% 12,4% 10% 5,8%
2025.12.05. 2,378358 1 573 261 311 -200 0% 1,7% 3,7% 10,2% 12,4% 10,1% 5,8%
2025.12.04. 2,37669 1 572 158 145 99 0% 1,5% 3,6% 10,2% 12,3% 10,1% 5,8%
2025.12.03. 2,372337 1 569 278 578 -295 0% 1,5% 3,5% 10,2% 12,3% 10,1% 5,8%
2025.12.02. 2,372927 1 569 669 153 206 0% 1,6% 3,6% 10% 12,3% 10,2% 5,8%
2025.12.01. 2,374636 1 570 799 434 78 0% 1,4% 3,6% 10,4% 12,3% 10,2% 5,8%
2025.11.28. 2,371132 1 568 481 493 179 0% 1% 3,3% 10,2% 12,3% 10,2% 5,8%
2025.11.27. 2,370289 1 567 923 678 -2367123 -0,2% 0,9% 3,4% 10% 12,2% 10,1% 5,8%
2025.11.26. 2,37016 1 570 205 340 -219 0% 0,6% 3,6% 9,9% 12,2% 10,2% 5,8%
2025.11.25. 2,365705 1 567 254 169 555 0% 0,4% 3,6% 9,8% 12,1% 10,2% 5,8%
2025.11.24. 2,360419 1 563 751 697 -544 0% 0,3% 3,4% 9,7% 12,1% 10,1% 5,8%
2025.11.21. 2,352127 1 558 258 880 310 0% -0,2% 2,8% 9,6% 12% 10,4% 5,7%
2025.11.20. 2,356162 1 560 931 714 -7152886 -0,5% 0% 2,8% 9,9% 12,3% 10,4% 5,7%
2025.11.19. 2,357142 1 568 736 814 -416964 0% 0,1% 2,9% 10,2% 12,3% 10,4% 5,7%
2025.11.18. 2,35035 1 564 632 331 -551 0% -0,1% 2,8% 9,6% 12,2% 10,4% 5,7%
2025.11.17. 2,358198 1 569 857 312 65 0% 0,3% 3,1% 10,2% 12,5% 10,5% 5,8%
2025.11.14. 2,362528 1 572 739 737 179 0% 0,5% 3,8% 10,3% 12,5% 10,8% 5,8%
2025.11.13. 2,369214 1 577 190 441 10130361 0,6% 0,8% 4,2% 10,7% 12,6% 10,8% 5,8%
2025.11.12. 2,371585 1 568 628 321 212 0% 0,9% 4,6% 10,7% 12,7% 11% 5,8%
2025.11.11. 2,369929 1 567 532 787 -33 0% 1% 4,7% 10,8% 12,7% 10,9% 5,8%
2025.11.10. 2,367854 1 566 160 361 392 0% 0,9% 4,6% 10,9% 12,9% 10,9% 5,8%
2025.11.07. 2,362118 1 562 366 030 -315 0% 0,9% 4,7% 10,8% 13,1% 10,9% 5,8%
2025.11.06. 2,364523 1 563 957 075 346 0% 1,6% 5,1% 11,4% 13,4% 10,9% 5,8%
2025.11.05. 2,367828 1 566 142 742 -600 0% 1,7% 4,9% 12% 13,4% 11% 5,8%
2025.11.04. 2,369514 1 567 258 506 310 0% 2,1% 5,1% 12,1% 13,5% 11,2% 5,8%
2025.11.03. 2,370124 1 567 661 666 -300 0% 2,3% 5,1% 12% 13,6% 11,5% 5,9%
2025.10.31. 2,368586 1 566 644 693 23 0% 2% 5% 11,9% 13,7% 11,8% 5,9%
2025.10.30. 2,371979 1 568 888 889 67 0% 2,1% 5,2% 12,1% 13,7% 11,9% 5,9%
2025.10.29. 2,375014 1 570 896 250 30038422 2% 2,3% 5% 12,4% 13,8% 11,8% 5,9%
2025.10.28. 2,371973 1 538 884 893 11736818 0,8% 2,4% 4,7% 12,2% 13,7% 11,9% 5,9%
2025.10.27. 2,364437 1 522 296 170 4105843 0,3% 2% 4,6% 11,8% 13,6% 11,4% 5,9%
2025.10.22. 2,362727 1 517 092 347 166 0% 1,8% 6% 11,9% 13,9% 11,2% 5,9%
2025.10.21. 2,353926 1 511 441 114 -198881 0% 1,3% 6,5% 11,3% 13,7% 11,1% 5,9%
2025.10.20. 2,357551 1 513 967 891 10825614 0,7% 1,5% 6,7% 11,3% 13,8% 11,1% 5,9%
2025.10.17. 2,351974 1 499 586 458 -131 0% 1,5% 6,4% 10,9% 13,8% 11% 5,8%
2025.10.16. 2,355399 1 501 770 322 131 0% 1,8% 6,6% 10,8% 13,9% 11% 5,9%
2025.10.15. 2,356227 1 502 298 112 -576 0% 1,9% 6,3% 11,1% 13,9% 11,1% 5,9%
2025.10.14. 2,356821 1 502 677 414 -10605412 -0,7% 2% 6,8% 11,2% 13,9% 11,1% 5,9%
2025.10.13. 2,359484 1 514 992 702 84 0% 2,1% 7,6% 11,2% 13,8% 11,1% 5,9%
2025.10.10. 2,352819 1 510 713 112 -170 0% 1,8% 7,1% 11% 13,5% 11,1% 5,8%
2025.10.09. 2,352633 1 510 593 854 2191803 0,1% 1,6% 8,3% 11% 13,5% 11,1% 5,8%
2025.10.08. 2,355916 1 510 506 962 985879 0,1% 2% 7,2% 11,4% 13,6% 11,2% 5,8%
2025.10.07. 2,349305 1 505 285 175 135 0% 1,7% 8,2% 11,2% 13,5% 11,1% 5,8%
2025.10.06. 2,339756 1 499 166 649 -436 0% 1,3% 7,1% 10,6% 13,3% 11,1% 5,8%
2025.10.03. 2,341591 1 500 342 836 223 0% 1,4% 6,2% 10,9% 13,3% 11,2% 5,9%
2025.10.02. 2,338328 1 498 251 890 1710747 0,1% 1,6% 5,2% 10,5% 13,3% 11,2% 5,9%
2025.10.01. 2,33372 1 493 592 001 -10 0% 1,5% 5% 10% 13,3% 11,1% 5,8%
2025.09.30. 2,333884 1 493 696 972 3024036 0,2% 1,6% 4,2% 9,9% 13,3% 11,2% 5,9%
2025.09.29. 2,334256 1 490 910 536 -495 0% 1,5% 4,2% 9,8% 13,3% 11,2% 5,9%
2025.09.26. 2,333822 1 490 633 831 759036 0,1% 1,5% 4,1% 9,9% 13,3% 11,3% 5,8%
2025.09.25. 2,328458 1 486 450 503 132 0% 1,3% 4,1% 9,9% 13,2% 11,3% 5,8%
2025.09.24. 2,328396 1 486 410 791 341 0% 1,2% 4,4% 10,1% 13,2% 11,3% 5,8%
2025.09.23. 2,33038 1 487 677 004 -371 0% 1,4% 4,7% 10,4% 13,2% 11,3% 5,8%
2025.09.22. 2,329454 1 487 086 231 143 0% 1,3% 4,6% 10,4% 13,2% 11,2% 5,8%
2025.09.19. 2,329842 1 487 333 781 157 0% 1,4% 4,6% 10,3% 13,2% 11% 5,7%
2025.09.18. 2,32825 1 486 317 317 -347 0% 1,1% 4,8% 10,4% 13,1% 11% 5,7%
2025.09.17. 2,32605 1 484 913 219 436 0% 1,2% 4,6% 10,3% 13,1% 10,9% 5,7%
2025.09.16. 2,328505 1 486 480 015 -498 0% 1,6% 5,1% 10,5% 13,1% 10,9% 5,7%
2025.09.15. 2,334274 1 490 163 351 271 0% 1,9% 5,3% 10,7% 13,2% 10,9% 5,8%
2025.09.12. 2,334321 1 490 193 084 -32 0% 2% 5,9% 10,8% 13,3% 11% 5,8%
2025.09.11. 2,338564 1 492 901 779 1480112 0,1% 2,1% 6,3% 11,1% 13,4% 11,1% 5,8%
2025.09.10. 2,33501 1 489 155 100 -275 0% 1,7% 5,6% 10,9% 13,4% 11,1% 5,8%
2025.09.09. 2,338228 1 491 207 658 245 0% 2% 5,6% 11,1% 13,4% 11,1% 5,8%
2025.09.08. 2,3402 1 492 465 058 -190 0% 2,1% 5,6% 11,2% 13,4% 11,1% 5,8%
2025.09.05. 2,338517 1 491 391 913 1519289 0,1% 2% 5,1% 11% 13,3% 11% 5,8%
2025.09.04. 2,341746 1 491 929 825 292 0% 2,1% 5,7% 11,3% 13,3% 11,1% 5,8%
2025.09.03. 2,336792 1 488 773 333 -1616734 -0,1% 2% 4,6% 11% 13,2% 10,9% 5,8%
2025.09.02. 2,335897 1 489 819 242 37 0% 2% 4,8% 10,8% 13,2% 10,7% 5,8%
2025.09.01. 2,341244 1 493 229 485 4001885 0,3% 2,2% 5% 11% 13,3% 10,9% 5,7%
2025.08.29. 2,340137 1 488 523 455 75 0% 2% 5% 11% 13,1% 10,9% 5,7%
2025.08.28. 2,346829 1 492 780 053 6184824 0,4% 2,3% 5,3% 11,5% 13,2% 10,9% 5,7%
2025.08.27. 2,348929 1 487 925 471 424 0% 2,4% 5,2% 11,3% 13,2% 11% 5,9%
2025.08.26. 2,355945 1 492 369 320 -281 0% 3% 5,6% 11,6% 13,3% 11,1% 5,9%
2025.08.25. 2,356154 1 492 501 992 89 0% 3,2% 6,5% 11,8% 13,3% 11,2% 5,9%
2025.08.22. 2,354364 1 491 368 030 -104 0% 2,9% 6% 11,7% 13,3% 11,5% 5,8%
2025.08.21. 2,356319 1 492 606 526 264 0% 3% 6,1% 11,8% 13,5% 11,5% 5,8%
2025.08.19. 2,355958 1 492 377 587 -384 0% 2,9% 6,2% 11,9% 13,5% 11,5% 5,8%
2025.08.18. 2,353552 1 490 853 894 224 0% 2,9% 5,9% 11,8% 13,4% 11,4% 5,7%
2025.08.15. 2,352303 1 490 062 493 394 0% 3,4% 6,3% 11,8% 13,4% 11,5% 5,7%
2025.08.14. 2,350037 1 488 626 705 -4644426 -0,3% 3,3% 6,2% 11,7% 13,4% 11,4% 5,7%
2025.08.13. 2,350554 1 493 599 645 104 0% 3,4% 6,2% 12% 13,4% 11,5% 5,7%
2025.08.12. 2,349339 1 492 827 500 -235 0% 3,6% 6,4% 12% 13,4% 11,4% 5,7%
2025.08.11. 2,34582 1 490 591 676 45 0% 3,6% 6,3% 12% 13,3% 11,4% 5,7%
2025.08.08. 2,347526 1 491 675 665 5016038 0,3% 4,1% 6,3% 12% 13,4% 11,5% 5,7%
2025.08.07. 2,340067 1 481 935 933 -454 0% 3,7% 5,9% 11,4% 13,4% 11,4% 5,7%
2025.08.06. 2,326324 1 473 233 110 279 0% 3,4% 5,1% 11% 13,1% 11,3% 5,6%
2025.08.05. 2,328239 1 474 445 577 92 0% 3,1% 6,5% 10,8% 13,2% 11,4% 5,6%
2025.08.04. 2,320995 1 469 857 948 -1105348 -0,1% 2,9% 6,1% 10,3% 13,1% 11,4% 5,6%
2025.08.01. 2,316079 1 467 847 712 -463 0% 2,7% 5,5% 9,9% 13% 11,5% 5,6%
2025.07.31. 2,322288 1 471 783 218 194 0% 3% 5,8% 10,1% 13,3% 11,6% 5,6%
2025.07.30. 2,322199 1 471 726 619 258 0% 3% 5,9% 10,2% 13,3% 11,5% 5,6%
2025.07.29. 2,322697 1 472 041 976 -143 0% 2,7% 5,9% 10,5% 13,3% 11,3% 5,6%
2025.07.28. 2,317499 1 468 747 813 -153 0% 2,3% 5,8% 10,4% 13,2% 11,4% 5,6%
2025.07.25. 2,318634 1 469 467 288 195630 0% 2,6% 5,9% 10,4% 13,2% 11,3% 5,6%
2025.07.24. 2,32156 1 471 125 805 144 0% 3,1% 6,1% 10,6% 13,3% 11,4% 5,6%
2025.07.23. 2,321133 1 470 855 080 -272 0% 3,2% 6,2% 10,6% 13,3% 11,3% 5,6%
2025.07.22. 2,320032 1 470 157 670 493 0% 4,1% 5,9% 10,6% 13,3% 11,1% 5,6%
2025.07.21. 2,324305 1 472 864 890 -482 0% 5,2% 6,5% 10,8% 13,5% 11,1% 5,6%
2025.07.18. 2,322116 1 471 478 247 196914 0% 5,1% 6,6% 10,8% 13,3% 11,1% 5,6%
2025.07.17. 2,317746 1 468 512 522 -2832727 -0,2% 4,9% 6,4% 10,6% 13,3% 11,1% 5,5%
2025.07.16. 2,313029 1 468 350 816 585277 0% 4,7% 6,7% 10,2% 13,2% 11% 5,5%
2025.07.15. 2,313319 1 467 949 563 135 0% 4,4% 7% 10,2% 13,2% 11% 5,5%
2025.07.14. 2,310221 1 465 983 548 339 0% 4,7% 7,1% 10,3% 13,1% 11% 5,5%
2025.07.11. 2,310007 1 465 847 412 -11284598 -0,8% 5,4% 6,9% 10,7% 12,9% 11% 5,6%
2025.07.10. 2,311169 1 477 875 050 10 0% 5,2% 7% 10,9% 12,9% 11% 5,6%
2025.07.09. 2,314996 1 480 322 212 2 0% 6,6% 7% 11,2% 13% 11,1% 5,6%
2025.07.08. 2,309449 1 476 775 186 -54 0% 5,1% 6,9% 11,3% 12,9% 10,9% 5,6%
2025.07.07. 2,311102 1 477 832 249 -204 0% 6,5% 6,8% 11,4% 12,9% 11% 5,6%
2025.07.04. 2,309043 1 476 515 827 428 0% 5,7% 7% 11,4% 12,7% 11% 5,6%
2025.07.03. 2,309337 1 476 703 397 -554 0% 4,7% 7% 11,6% 12,8% 11% 5,6%
2025.07.02. 2,30059 1 471 110 688 -12 0% 3,5% 6,8% 11,3% 12,6% 10,9% 5,5%
2025.07.01. 2,298418 1 469 721 816 253 0% 3,4% 6,8% 11% 12,6% 10,9% 5,5%
2025.06.30. 2,297477 1 469 119 841 2937791 0,2% 2,6% 6,7% 10,8% 12,6% 10,8% 5,5%
2025.06.27. 2,300073 1 467 838 741 -153 0% 2,6% 6,6% 11% 12,4% 11,1% 5,5%
2025.06.26. 2,299139 1 467 242 843 276 0% 2,5% 6,5% 10,9% 12,4% 11,1% 5,5%
2025.06.25. 2,297866 1 466 430 176 2278840 0,2% 2,7% 6,5% 11% 12,4% 10,9% 5,5%
2025.06.24. 2,300702 1 465 958 375 -404 0% 3,1% 6,6% 11,3% 12,5% 11,1% 5,5%
2025.06.23. 2,29783 1 464 128 801 -48 0% 3,2% 6,5% 11,1% 12,5% 10,9% 5,5%
2025.06.20. 2,298894 1 464 806 807 278 0% 3,1% 6,8% 11,1% 12,4% 11,1% 5,5%
2025.06.19. 2,2975 1 463 918 302 -106 0% 3,1% 6,7% 11,1% 12,5% 11,1% 5,5%
2025.06.18. 2,302172 1 466 895 308 -268 0% 3,6% 6,6% 11,7% 12,5% 11,2% 5,5%
2025.06.17. 2,297438 1 463 879 171 262 0% 3,4% 6,6% 11,6% 12,5% 11,2% 5,5%
2025.06.16. 2,291805 1 460 289 681 -101 0% 3,4% 6% 11,4% 12,4% 11,1% 5,5%
2025.06.13. 2,290994 1 459 773 030 335 0% 4,1% 5,7% 11% 12,5% 11,2% 5,4%
2025.06.12. 2,287631 1 457 629 863 -22 0% 3,7% 5,3% 10,8% 12,4% 11,2% 5,4%
2025.06.11. 2,289564 1 458 861 552 -171 0% 4,1% 5,5% 11,2% 12,4% 11,4% 5,4%
2025.06.10. 2,295193 1 462 448 403 -93 0% 3,8% 5,9% 11,4% 12,5% 10,9% 5,5%
2025.06.06. 2,292502 1 460 733 848 95 0% 3,2% 6,1% 11,1% 12,5% 10,7% 5,4%
2025.06.05. 2,293268 1 461 221 832 81 0% 3,1% 6,3% 11,6% 12,5% 10,7% 5,4%
2025.06.04. 2,294621 1 462 083 854 -368 0% 3,5% 6,4% 11,9% 12,5% 10,9% 5,4%
2025.06.03. 2,291163 1 459 880 857 465 0% 2,6% 6,5% 11,5% 12,4% 10,9% 5,4%
2025.06.02. 2,290426 1 459 410 791 2489086 0,2% 2,7% 6,2% 12,2% 12,5% 11,1% 5,4%
2025.05.30. 2,291523 1 457 619 498 -338 0% 2,8% 6,5% 12,5% 12,7% 11,4% 5,4%
2025.05.29. 2,293472 1 458 859 580 3946688 0,3% 2,9% 6,6% 12,5% 12,8% 11,4% 5,4%
2025.05.28. 2,294527 1 455 582 154 -27 0% 2,9% 6,6% 12,5% 12,8% 11,2% 5,4%
2025.05.27. 2,292936 1 454 572 896 469 0% 2,7% 6,4% 12,4% 12,8% 11,2% 5,4%
2025.05.26. 2,28799 1 451 434 827 -418 0% 2,6% 6,1% 12,3% 12,7% 11,3% 5,4%
2025.05.23. 2,283424 1 448 538 706 182 0% 2,8% 6,1% 11,8% 12,4% 11,5% 5,4%
2025.05.22. 2,288398 1 451 693 887 260 0% 3% 6,3% 12,1% 12,7% 11,6% 5,4%
2025.05.21. 2,287297 1 450 995 184 -13 0% 2,9% 6,6% 11,9% 12,6% 11,6% 5,4%
2025.05.20. 2,291454 1 453 632 278 -292 0% 3,4% 6,9% 12% 12,7% 11,7% 5,4%
2025.05.19. 2,289961 1 452 685 454 124 0% 3,2% 7% 11,9% 12,7% 11,7% 5,4%
2025.05.16. 2,286438 1 450 450 440 102 0% 3,3% 6,8% 11,6% 12,8% 11,8% 5,4%
2025.05.15. 2,275894 1 443 761 528 98 0% 2,8% 6,3% 11,2% 12,6% 11,7% 5,4%
2025.05.14. 2,275609 1 443 580 634 244188 0% 2,8% 6,2% 11,5% 12,6% 11,7% 5,4%
2025.05.13. 2,27283 1 441 573 827 -233 0% 2,7% 6,2% 11,5% 12,6% 11,7% 5,4%
2025.05.12. 2,268324 1 438 716 067 189 0% 2,8% 5,9% 11,3% 12,7% 11,6% 5,3%
2025.05.09. 2,263691 1 435 777 334 -489107 0% 2,5% 6% 11,1% 12,4% 11,5% 5,3%
2025.05.08. 2,256106 1 431 453 911 2000259 0,1% 2,1% 5,6% 10,5% 12,3% 11,4% 5,3%
2025.05.07. 2,255763 1 429 236 329 -409 0% 2,1% 5,8% 10,6% 12,3% 11,4% 5,3%
2025.05.06. 2,249854 1 425 492 834 486161 0% 1,7% 6% 10,6% 12,2% 11,5% 5,3%
2025.05.05. 2,257416 1 429 796 273 62 0% 3,3% 6,7% 11,2% 12,3% 11,5% 5,3%
2025.04.30. 2,254911 1 428 209 601 347 0% 2,8% 6,5% 11,7% 12,1% 11,4% 5,3%
2025.04.29. 2,262471 1 432 997 586 -527 0% 3,1% 7,1% 12% 12,2% 11,4% 5,3%
2025.04.28. 2,264966 1 434 578 390 80 0% 3,4% 7,2% 12,6% 12,4% 11,7% 5,3%
2025.04.25. 2,260848 1 431 970 062 25606765 1,8% 3,3% 6,9% 12,2% 12,5% 11,7% 5,3%
2025.04.24. 2,251442 1 400 512 283 7 0% 2,9% 6,5% 11,7% 12,3% 11,6% 5,2%
2025.04.23. 2,249377 1 399 227 740 -180 0% 2,9% 6,6% 11,6% 12,2% 11,6% 5,2%
2025.04.22. 2,22883 1 386 446 632 134 0% 1,8% 5,6% 11% 11,9% 11,5% 5,2%
2025.04.17. 2,209778 1 374 595 177 -269 0% 1,4% 4,2% 10,3% 11,7% 11% 5%
2025.04.16. 2,210185 1 374 848 621 239 0% 1,9% 4% 10,4% 11,7% 11,3% 5%
2025.04.15. 2,216412 1 378 721 895 492530 0% 2,5% 4,5% 10% 11,8% 11,3% 5,1%
2025.04.14. 2,207013 1 372 384 794 -370 0% 2,3% 4,1% 9,3% 11,6% 10,9% 5%
2025.04.11. 2,192138 1 363 135 454 305 0% 1,5% 3,4% 8,9% 11,5% 10,7% 5%
2025.04.10. 2,197443 1 366 433 952 174 0% 1,7% 3,6% 8,5% 11,6% 10,7% 5,1%
2025.04.09. 2,172181 1 350 725 134 -51 0% 0,4% 2,5% 7,6% 11,2% 10,5% 4,9%
2025.04.08. 2,197784 1 366 645 873 5969329 0,4% 1,7% 3,9% 9% 11,6% 10,9% 5,1%
2025.04.07. 2,170989 1 344 087 412 -160 0% 0,4% 2,8% 7,5% 11,3% 10,7% 5%
2025.04.04. 2,184916 1 352 709 959 -305529 0% 1,2% 3,2% 8,2% 11,3% 11,4% 5%
2025.04.03. 2,205273 1 365 621 619 -1071192 -0,1% 2,2% 4,5% 9,3% 11,7% 11,6% 5,1%
2025.04.02. 2,2228 1 377 554 970 1474836 0,1% 3,2% 5% 10% 12% 11,8% 5,2%
2025.04.01. 2,221988 1 375 577 445 149 0% 3,3% 4,7% 10,1% 12% 11,9% 5,2%
2025.03.31. 2,215131 1 371 332 298 -91 0% 2,9% 4,3% 9,7% 11,9% 11,5% 5,2%
2025.03.28. 2,239975 1 386 712 690 -76741 0% 3,8% 5,4% 11% 12,4% 11,9% 5,3%
2025.03.27. 2,241109 1 387 491 501 -418 0% 3,9% 5,4% 11,1% 12,5% 11,9% 5,3%
2025.03.26. 2,242123 1 388 119 696 -70 0% 3,9% 5,6% 10,9% 12,5% 11,5% 5,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell