BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:I Sorozat
ISIN:HU0000706692
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:218 550 945
Árfolyam:1,137992
Dátum:2018.12.10.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / Ázsiai
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2011.03.22.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -4,9% -13,3% -9,3% N/A N/A N/A -9,1% 5,1%
Szórás 13% 7,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.10. 1,137992 218 550 945 -101 0% -4,9% -13,3% -9,3%
2018.12.07. 1,154654 221 750 978 -3 0% -4,2% -11,6% -6,9%
2018.12.06. 1,16346 223 442 171 116 0% -4,3% -11,7% -5,6%
2018.12.05. 1,186982 227 959 446 -127 0% -3,3% -9,9% -4,6%
2018.12.04. 1,190165 228 570 867 133 0% -4,8% -9,6% -4,2%
2018.12.03. 1,19925 230 315 505 -57 0% -3,7% -8,3% -3,4%
2018.11.30. 1,181141 226 837 735 -105 0% -5,5% -8,9% -4,9%
2018.11.29. 1,175203 225 697 449 38 0% -6,2% -10,5% -6,1%
2018.11.28. 1,188654 228 280 672 14 0% -4,4% -9,5% -5,5%
2018.11.27. 1,175871 225 825 687 119 0% -5,8% -10,2% -6%
2018.11.26. 1,161259 223 019 339 -113 0% -6,1% -11,3% -8,3%
2018.11.23. 1,144492 219 799 355 -8 0% -7,3% -12,1% -10,4%
2018.11.22. 1,147285 220 335 758 103 0% -7,1% -11,1% -11%
2018.11.21. 1,149637 220 787 356 -157 0% -7,1% -11,1% -10,6%
2018.11.20. 1,140639 219 059 449 3961451 1,8% -7,3% -11,8% -10%
2018.11.19. 1,151767 217 196 480 56 0% -6,4% -10,9% -8,8%
2018.11.16. 1,161448 219 022 035 2 0% -5,4% -10,3% -7,7%
2018.11.15. 1,170692 220 765 236 -77 0% -5,6% -8,8% -5,5%
2018.11.14. 1,159081 218 575 748 -82 0% -7% -9,5% -7,7%
2018.11.13. 1,162732 219 264 324 39 0% -6,7% -8,8% -8,5%
2018.11.12. 1,155098 217 824 690 41 0% -8,4% -9,4% -9,3%
2018.11.09. 1,153976 217 613 066 57 0% -7,7% -8,9% -9,9%
2018.11.08. 1,168211 220 297 399 32 0% -5,9% -7,8% -9%
2018.11.07. 1,167609 220 183 844 -151 0% -6,1% -6,9% -8,8%
2018.11.06. 1,167421 220 148 543 0 0% -5,5% -6,6% -8,4%
2018.11.05. 1,164277 219 555 657 30 0% -6% -6,8% -7,9%
2018.10.31. 1,147632 216 416 766 93 0% -8,1% -7,3% -8,5%
2018.10.30. 1,125372 212 218 955 15 0% -10,6% -9,1% -9,6%
2018.10.29. 1,117374 210 710 704 -45 0% -12,2% -9,8% -10,7%
2018.10.26. 1,125015 212 151 664 54 0% -11,5% -8,4% -8,5%
2018.10.25. 1,132479 213 559 146 4 0% -11,3% -7,3% -7,7%
2018.10.24. 1,13466 213 970 428 -107 0% -10,5% -7,6% -7,2%
2018.10.19. 1,152735 217 379 060 22 0% -7,9% -5,7% -5%
2018.10.18. 1,142088 215 371 261 18838093 9,5% -8,7% -6,1% -7%
2018.10.17. 1,151906 198 222 672 -23 0% -7,2% -4,9% -6,2%
2018.10.16. 1,148721 197 674 613 -59 0% -7,3% -5,2% -6,4%
2018.10.15. 1,14418 196 893 246 70 0% -8,9% -6,4% -6,2%
2018.10.12. 1,159347 199 503 149 -92 0% -7,4% -5,5% -4,6%
2018.10.11. 1,143925 196 849 386 59 0% -7,6% -6,8% -5,7%
2018.10.10. 1,171731 201 634 249 64 0% -6,5% -4,7% -3,9%
2018.10.09. 1,188379 204 499 011 -135 0% -4,2% -2,6% -2,8%
2018.10.08. 1,191205 204 985 451 133 0% -3,2% -1,9% -2,6%
2018.10.05. 1,197285 206 031 578 -8 0% -3% -1,5% -1,7%
2018.10.04. 1,202297 206 894 063 30 0% -3,5% -0,5% -0,9%
2018.10.03. 1,213589 208 837 186 -96 0% -3,4% -0,8% 0,1%
2018.10.02. 1,2246 210 732 081 76 0% -3,8% 0,1% 2,5%
2018.10.01. 1,233587 212 278 509 -72 0% -3,2% 0,8% 3,8%
2018.09.28. 1,233489 212 261 717 -39 0% -2,5% 1,6% 4,3%
2018.09.27. 1,227392 211 212 570 78 0% -2,8% 0% 2,9%
2018.09.26. 1,222863 210 433 131 25 0% -3,4% 0,3% 3,1%
2018.09.25. 1,216937 209 413 346 1003128 0,5% -3,8% -0,2% 3,3%
2018.09.24. 1,213018 207 739 058 23 0% -5,6% -0,5% 2,6%
2018.09.21. 1,225076 209 804 064 88 0% -5,4% -2,8% 2,5%
2018.09.20. 1,216362 208 311 634 -116 0% -6,2% -3,4% 2,5%
2018.09.19. 1,213471 207 816 643 41 0% -6,4% -3% 2%
2018.09.18. 1,202877 206 002 295 81 0% -8,1% -4,6% 0,8%
2018.09.17. 1,197513 205 083 587 -125 0% -9,3% -5% 1,5%
2018.09.14. 1,204481 206 277 038 109 0% -8,2% -4,4% 1,8%
2018.09.13. 1,204701 206 314 606 -112 0% -8,1% -4,4% 2,5%
2018.09.12. 1,188919 203 611 924 40 0% -10,1% -6,2% 1,5%
2018.09.11. 1,190997 203 967 758 79 0% -9,4% -4,9% 2,4%
2018.09.10. 1,196926 204 983 067 -113 0% -8,8% -4,5% 4,1%
2018.09.07. 1,204792 206 330 296 118 0% -7,7% -2,1% 4,6%
2018.09.06. 1,215254 208 121 878 20 0% -7,8% -2,3% 5,6%
2018.09.05. 1,227642 210 243 401 -109 0% -6,8% -0,3% 6,4%
2018.09.04. 1,249581 214 000 739 40 0% -5,1% 0,4% 8,1%
2018.09.03. 1,245642 213 326 114 76 0% -4,8% 0,1% 7,4%
2018.08.31. 1,24792 213 716 164 -63 0% -3,8% -1,4% 7,6%
2018.08.30. 1,249787 214 035 966 -15 0% -3,6% -1,3% 8,5%
2018.08.29. 1,252409 214 485 019 77 0% -4,6% -1,1% 10,5%
2018.08.28. 1,243986 213 042 437 -137 0% -5,2% -1,7% 8,9%
2018.08.27. 1,248505 213 816 489 45 0% -4,6% -1,6% 8,2%
2018.08.24. 1,236548 211 768 712 32 0% -4,8% -2,6% 7,6%
2018.08.23. 1,235253 211 546 901 27 0% -5,1% -2,7% 7,6%
2018.08.22. 1,235204 211 538 482 -66 0% -4,3% -1,3% 7,4%
2018.08.21. 1,237298 211 897 162 35 0% -4,3% -1,5% 8,5%
2018.08.17. 1,230547 210 740 965 24 0% -4,5% -0,7% 7,4%
2018.08.16. 1,227685 210 250 801 -54 0% -5,2% -0,9% 7,1%
2018.08.15. 1,24048 212 442 101 -5 0% -3,4% 0,1% 9,3%
2018.08.14. 1,245701 213 336 244 -13 0% -2,8% 1,2% 10%
2018.08.13. 1,246839 213 531 149 31 0% -2,2% 2,4% 10,4%
2018.08.10. 1,260944 215 946 712 -27 0% -0,7% 4,5% 10,2%
2018.08.09. 1,25066 214 185 522 107 0% -1,3% 3,6% 8,1%
2018.08.08. 1,241885 212 682 627 4 0% -2% 1,7% 7%
2018.08.07. 1,243148 212 898 922 -52 0% -0,9% 1,9% 7,6%
2018.08.06. 1,234893 211 485 240 -60 0% -1,2% 0,6% 7,8%
2018.08.03. 1,238857 212 164 167 16 0% -0,8% -2% 9,1%
2018.08.02. 1,236782 211 808 791 -27 0% -1,4% -2,1% 8,4%
2018.08.01. 1,24827 213 776 230 -36 0% 0,8% -2,7% 9%
2018.07.31. 1,249433 213 975 439 -2 0% 0,9% -3,2% 8,8%
2018.07.30. 1,258111 215 461 618 101 0% 1,6% -2,4% 9,5%
2018.07.27. 1,273204 218 046 313 -2 0% 2,8% -2,5% 9,6%
2018.07.26. 1,270812 217 636 666 6 0% 3,4% -2,6% 9,4%
2018.07.25. 1,276303 218 577 037 -30 0% 4,4% -1% 10,5%
2018.07.24. 1,268358 217 216 422 -41 0% 3,3% -2,6% 9,6%
2018.07.23. 1,250527 214 162 761 -16 0% 2,5% -4,5% 8,3%
2018.07.20. 1,255561 215 024 890 -3 0% 3,1% -2,9% 7,9%
2018.07.19. 1,25111 214 262 624 23 0% 2,3% -3,3% 6,8%
2018.07.18. 1,251598 214 346 175 77 0% 2,9% -2,4% 7,9%
2018.07.17. 1,241132 212 553 712 46 0% 2,5% -3,3% 6,6%
2018.07.16. 1,239417 212 259 959 -46 0% 2,2% -3,5% 6,2%
2018.07.13. 1,255576 215 027 362 -3 0% 2,7% -2,3% 7,7%
2018.07.12. 1,252301 214 466 495 15 0% 2% -2,6% 8,4%
2018.07.11. 1,23805 212 025 883 -118 0% 0,8% -4,1% 7,8%
2018.07.10. 1,253843 214 730 679 22 0% 2% -3,4% 9,9%
2018.07.09. 1,240429 212 433 402 119 0% 1,7% -4,6% 9%
2018.07.06. 1,231095 210 834 762 -123 0% 1,4% -3,7% 7,5%
2018.07.05. 1,234645 211 442 851 2 0% 1,6% -3,4% 7,4%
2018.07.04. 1,24534 213 274 453 114 0% 3% -2% 8,8%
2018.07.03. 1,256036 215 106 114 -109 0% 2,6% -1% 9,2%
2018.07.02. 1,272812 217 979 247 -20 0% 4% 1% 11,2%
2018.06.29. 1,274244 218 224 508 4 0% 4,1% 1,8% 11%
2018.06.28. 1,264695 216 589 161 125 0% 4,1% 0,7% 9,6%
2018.06.27. 1,262412 216 198 054 15 0% 2,8% 0,6% 8,5%
2018.06.26. 1,266497 216 897 628 -31 0% 3,9% 0,4% 7,8%
2018.06.25. 1,265482 216 723 832 -88 0% 3,8% 0,3% 7,9%
2018.06.22. 1,285615 220 171 857 -6 0% 3,5% 1,9% 9,7%
2018.06.21. 1,294683 221 724 831 4 0% 2,7% 3,1% 10,6%
2018.06.20. 1,296705 222 071 111 72 0% 3% 3,4% 10,9%
2018.06.19. 1,296668 222 064 702 50 0% 3,6% 2,9% 11,3%
2018.06.18. 1,308872 224 154 684 -1 0% 3,9% 3,7% 13,1%
2018.06.15. 1,321008 226 233 071 -56 0% 4,8% 5,1% 14,4%
2018.06.14. 1,312516 224 778 804 9 0% 4,1% 4,1% 13,2%
2018.06.13. 1,311367 224 582 020 -77 0% 4,1% 3,6% 12,9%
2018.06.12. 1,321913 226 388 184 -11 0% 4,3% 5,2% 14,1%
2018.06.11. 1,315197 225 238 026 -5487720 -2,4% 5% 4,5% 12,4%
2018.06.08. 1,312196 230 199 279 69 0% 5,8% 4,5% 12,4%
2018.06.07. 1,305769 229 071 718 -71 0% 6,1% 5,3% 12,5%
2018.06.06. 1,318136 231 241 339 -19 0% 6% 7% 13,9%
2018.06.05. 1,317735 231 171 010 118 0% 7% 5,9% 13,6%
2018.06.04. 1,316657 230 981 778 5 0% 5,8% 5,9% 13,5%
2018.06.01. 1,307782 229 424 827 -141 0% 3,4% 5,4% 13,7%
2018.05.31. 1,297385 227 601 016 42 0% 2,5% 4,5% 13,2%
2018.05.30. 1,296147 227 383 791 31 0% 2,4% 4,4% 12,2%
2018.05.29. 1,313099 230 357 658 -34 0% 3,7% 4,9% 13,6%
2018.05.28. 1,312759 230 298 046 -47 0% 3,7% 4,3% 13,9%
2018.05.25. 1,308904 229 621 808 89 0% 3,1% 3,3% 14,3%
2018.05.24. 1,298881 227 863 379 -9 0% 2,3% 2,5% 13,1%
2018.05.23. 1,301807 228 376 698 -74 0% 2,5% 1,9% 13,8%
2018.05.22. 1,290428 226 380 547 122 0% 3,1% 0,1% 12,4%
2018.05.18. 1,292571 226 756 373 -78 0% 4,3% 2,4% 12,9%
2018.05.17. 1,287961 225 947 716 -4 0% 3,9% 2% 11,5%
2018.05.16. 1,295099 227 199 943 -5 0% 4,5% 2,9% 11,5%
2018.05.15. 1,283974 225 248 283 -7 0% 3,7% 3,7% 9,8%
2018.05.14. 1,28103 224 731 822 5 0% 4,1% 2,1% 9,2%
2018.05.11. 1,275436 223 750 458 77 0% 5,7% 0,2% 8,5%
2018.05.10. 1,270109 222 815 863 -114 0% 5,3% -0,2% 8,3%
2018.05.09. 1,266557 222 192 848 86 0% 5% -1,1% 8,2%
2018.05.08. 1,266893 222 251 707 20 0% 3,7% -1,3% 9%
2018.05.07. 1,254478 220 073 717 -81 0% 2,8% -2% 9%
2018.05.04. 1,249414 219 185 418 -32 0% -1,1% -1,2% 7,9%
2018.05.03. 1,249138 219 137 031 2986540 1,4% -1,2% -1,2% 7,4%
2018.05.02. 1,254837 217 136 644 -40 0% -0,7% -0,4% 7,5%
2018.04.27. 1,238486 214 307 311 5 0% -5,1% -1% 6,4%
2018.04.26. 1,228665 212 607 883 37 0% -5,9% -0,1% 5,9%
2018.04.25. 1,222132 211 477 378 -55 0% -5,2% -0,4% 5,9%
2018.04.24. 1,227925 212 479 852 -34 0% -5,7% 0,5% 6,9%
2018.04.23. 1,219609 211 040 887 30 0% -6,9% -0,1% 4,6%
2018.04.20. 1,217437 210 665 015 -62 0% -5,9% -0,2% 5,6%
2018.04.19. 1,222978 211 623 891 27 0% -5,5% 0,8% 6,4%
2018.04.18. 1,215819 210 385 072 -54 0% -5,1% -1% 5,2%
2018.04.17. 1,210821 209 520 273 54 0% -5,7% -1,4% 3,9%
2018.04.16. 1,212266 209 770 262 99 0% -5,6% -1,2% 4,1%
2018.04.13. 1,222804 211 593 656 -82 0% -4,9% 0,3% 5%
2018.04.12. 1,227281 212 368 437 16 0% -4,5% 1% 5,5%
2018.04.11. 1,227951 212 484 358 52 0% -4,9% 1,2% 5,6%
2018.04.10. 1,229316 212 720 505 -20 0% -5,2% 0,8% 5,7%
2018.04.09. 1,219834 211 079 762 -116 0% -6,1% -0,3% 5%
2018.04.06. 1,214357 210 132 139 152 0% -5% -0,7% 4,9%
2018.04.05. 1,215354 210 304 508 -58 0% -5% -0,2% 4,8%
2018.04.04. 1,208788 209 168 387 -100 0% -4,8% -0,4% 4,4%
2018.04.03. 1,223635 211 737 610 88 0% -3,6% 0,9% 5,4%
2018.03.29. 1,223971 211 795 663 -42 0% -2,2% 3% 5,8%
2018.03.28. 1,214562 210 167 573 -42 0% -3,3% 2,7% 6,2%
2018.03.27. 1,227584 212 420 940 39 0% -2,2% 2,9% 8%
2018.03.26. 1,218943 210 925 664 62 0% -3,4% 2,8% 6,2%
2018.03.23. 1,219716 211 059 362 -49 0% -3,3% 3,2% 6,6%
2018.03.22. 1,242538 215 008 525 4928993 2,3% -1,5% 5,1% 8,9%
2018.03.21. 1,260462 213 109 995 -53 0% 0,4% 5,5% 9,7%
2018.03.20. 1,259461 212 940 806 -39 0% 0,5% 6,2% 9,1%
2018.03.19. 1,2513 211 561 040 -65 0% -0,7% 5,2% 8,6%
2018.03.14. 1,260332 213 088 173 140 0% -0,1% 6,6% 9,6%
2018.03.13. 1,260309 213 084 144 -55 0% -0,4% 7,2% 10%
2018.03.12. 1,267855 214 360 024 -90 0% 0,9% 8,3% 11,7%
2018.03.09. 1,252943 211 838 897 92 0% -0,2% 9% 10,6%
2018.03.08. 1,240278 209 697 496 -16 0% -1,2% 7,9% 8,8%
2018.03.07. 1,230967 208 123 273 61 0% -0,7% 6,8% 8,2%
2018.03.06. 1,243704 210 276 694 -11 0% 1% 8,1% 9,8%
2018.03.05. 1,231161 208 156 023 25 0% -1,1% 6,7% 8,5%
2018.03.02. 1,244155 210 352 932 3 0% 0,2% 7,2% 9,4%
2018.03.01. 1,264373 213 771 245 -106 0% 1,9% 9% 11,3%
2018.02.28. 1,265934 214 035 274 -44 0% 0,6% 10,8% 12,2%
2018.02.27. 1,268515 214 471 696 127 0% 1,4% 9,9% 12,1%
2018.02.26. 1,27758 216 004 215 -131 0% 0,9% 10,7% 11,9%
2018.02.23. 1,26973 214 677 123 132 0% -0,6% 10,6% 10,8%
2018.02.22. 1,251365 211 571 966 -91 0% -2,9% 8,8% 9,2%
2018.02.21. 1,256701 212 474 231 38 0% -2,2% 10,2% 10,3%
2018.02.20. 1,246114 210 684 217 -21 0% -1,7% 8,9% 10,3%
2018.02.19. 1,248364 211 064 652 76 0% -1,1% 9,1% 11%
2018.02.16. 1,239235 209 521 109 29 0% -1,5% 8,1% 9,9%
2018.02.15. 1,238703 209 431 133 -155 0% 0% 9,1% 9,2%
2018.02.14. 1,230974 208 124 522 8 0% -1,9% 8,7% 9,3%
2018.02.13. 1,217959 205 924 028 12 0% -4,2% 7,8% 8,2%
2018.02.12. 1,214309 205 306 899 -1 0% -4,6% 7,5% 8,6%
2018.02.09. 1,206728 204 025 157 27 0% -5,8% 4,3% 8,6%
2018.02.08. 1,221329 206 493 765 97 0% -4,8% 5,2% 9,9%
2018.02.07. 1,220153 206 294 838 -136 0% -4,6% 5,6% 10,1%
2018.02.06. 1,227478 207 533 434 47 0% -3,7% 7,1% 11,3%
2018.02.05. 1,250604 211 443 369 -46 0% -1,1% 9,2% 14,3%
2018.02.02. 1,263855 213 683 802 94 0% 0,3% 10,8% 16,4%
2018.02.01. 1,282642 216 860 082 -84 0% 2,3% 12% 17,2%
2018.01.31. 1,290572 218 200 915 9 0% 2,9% 12,4% 18%
2018.01.30. 1,288751 217 893 024 986793 0,4% 3,6% 12,1% 16,7%
2018.01.29. 1,305973 219 804 820 74 0% 4,4% 13,6% 18,5%
2018.01.26. 1,305362 219 701 910 -3 0% 6,1% 12,4% 18,7%
2018.01.25. 1,289657 217 058 647 990318 0,5% 5,1% 11,7% 18,1%
2018.01.24. 1,302203 218 170 278 -21 0% 6,5% 12,5% 19,4%
2018.01.23. 1,309995 219 475 766 95 0% 7,3% 13,5% 20,6%
2018.01.22. 1,295868 217 108 843 -82 0% 6,2% 12,3% 19,8%
2018.01.19. 1,293703 216 746 202 74 0% 6,7% 10,5% 19,7%
2018.01.18. 1,281801 214 752 075 1997152 0,9% 4,4% 10,5% 19,2%
2018.01.17. 1,283563 213 047 382 105 0% 4,5% 10,2% 19,5%
2018.01.16. 1,283972 213 115 163 -62 0% 4,6% 10% 18,9%
2018.01.15. 1,275446 211 700 069 -16 0% 4,6% 9,2% 17,9%
2018.01.12. 1,285225 213 323 215 92 0% 5,8% 11,3% 19%
2018.01.11. 1,291588 214 379 261 -50 0% 6,5% 12,5% 17,8%
2018.01.10. 1,297307 215 328 557 82 0% 6,4% 13,7% 20,4%
2018.01.09. 1,299582 215 706 082 3 0% 6,3% 14,2% 21,2%
2018.01.08. 1,289735 214 071 663 -107 0% 5,4% 13,4% 21%
2018.01.05. 1,278742 212 247 139 60 0% 5% 11,2% 18,8%
2018.01.04. 1,270237 210 835 409 500543 0,2% 4,7% 10,9% 18,3%
2018.01.03. 1,268755 210 089 466 1006612 0,5% 4,7% 10,3% 18,3%
2018.01.02. 1,26038 207 702 707 67 0% 5,5% 10,1% 19,3%
2017.12.29. 1,251251 206 198 239 9 0% 5,3% 9% 18,3%
2017.12.28. 1,256455 207 055 816 -96 0% 6,3% 8,9% 19,3%
2017.12.27. 1,255108 206 833 935 80 0% 5,2% 7,9% 19,2%
2017.12.22. 1,261823 207 940 445 -44 0% 6,8% 7,7%
2017.12.21. 1,255237 206 855 158 2002792 1% 5% 7,2%
2017.12.20. 1,25348 204 565 627 54 0% 5,6% 7,2%
2017.12.19. 1,260132 205 651 167 -53 0% 5,9% 8,2%
2017.12.18. 1,261603 205 891 284 44 0% 5,7% 9%
2017.12.15. 1,257439 205 211 683 51 0% 6,6% 8,9%
2017.12.14. 1,261048 205 800 614 -40 0% 6,6% 8,8%
2017.12.13. 1,265232 206 483 475 -82 0% 7,6% 9%
2017.12.12. 1,256074 204 988 988 132 0% 7,3% 8,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés