BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Amundi Óvatos Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I Sorozat
ISIN:HU0000706627
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:698 559 452
Árfolyam:3,832415
Dátum:2020.04.08.
Kategória:Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2009.11.25.
Alapkezelő:Amundi Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A -1,8% -0,8% 2% -0,5% 2,2%
Szórás 0,3% 0,2%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.04.08. 3,832415 698 559 452 -72 0% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.07. 3,834527 698 944 492 103 0% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.06. 3,836051 699 222 178 -18 0% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.03. 3,834527 698 944 407 169878101 32,1% -1,8% -0,8% 2%
2020.04.02. 3,837277 529 445 735 -44 0% -1,8% -0,8% 2,1%
2020.04.01. 3,839495 529 751 806 22 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.31. 3,840245 529 855 265 79 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.30. 3,840233 529 853 530 -24 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.27. 3,841706 530 056 790 7 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.26. 3,841222 529 990 003 27 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.25. 3,840145 529 841 378 -69 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.24. 3,841513 530 030 196 93 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.23. 3,839489 529 750 843 -80 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.20. 3,838158 529 567 279 399968005 308,6% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.19. 3,838465 129 609 640 24 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.18. 3,836362 129 538 606 -23 0% -1,8% -0,8% 2,1%
2020.03.17. 3,839281 129 637 192 13 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.16. 3,836031 129 527 439 13 0% -1,8% -0,8% 2,1%
2020.03.13. 3,838665 129 616 366 -13 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.12. 3,840011 129 661 828 -9 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.11. 3,84129 129 705 024 -9 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.10. 3,841088 129 698 212 29 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.09. 3,841346 129 706 895 -17 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.06. 3,841736 129 720 081 20 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.05. 3,842596 129 749 100 -12 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.04. 3,843711 129 786 761 -17 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.03. 3,84306 129 764 796 -2 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.03.02. 3,842994 129 762 569 13 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.02.28. 3,842613 129 749 691 1 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.02.27. 3,842759 129 754 620 3 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.02.26. 3,843088 129 765 726 -4 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.02.25. 3,843169 129 768 465 -3 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.02.24. 3,843276 129 772 081 19 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.02.21. 3,842547 129 747 447 -2 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.02.20. 3,841766 129 721 078 -1 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.02.19. 3,841796 129 722 092 -23 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.02.18. 3,840722 129 685 850 6 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.02.17. 3,839971 129 660 486 -8 0% -1,8% -0,7% 2,1%
2020.02.14. 3,842174 129 734 881 17 0% -1,8% -0,7% 2,2%
2020.02.13. 3,846493 129 880 699 4 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.02.12. 3,848286 129 941 237 -20 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.02.11. 3,848091 129 934 673 21 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.02.10. 3,847946 129 929 756 -18 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.02.07. 3,848381 129 944 462 12 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.02.06. 3,846843 129 892 518 -17 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.02.05. 3,846065 129 866 265 21 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.02.04. 3,846195 129 870 634 0 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.02.03. 3,848176 129 937 524 -23 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.01.31. 3,847971 129 930 625 31 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.01.30. 3,849092 129 968 446 -15 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.01.29. 3,849186 129 971 635 -2 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.01.28. 3,849457 129 980 788 21 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.01.27. 3,849839 129 993 666 -15 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.01.24. 3,84917 129 971 092 1 0% -1,7% -0,6% 2,2%
2020.01.23. 3,848501 129 948 502 -14 0% -1,7% -0,7% 2,2%
2020.01.22. 3,848949 129 963 643 8 0% -1,7% -0,6% 2,2%
2020.01.21. 3,849279 129 974 778 1 0% -1,7% -0,6% 2,2%
2020.01.17. 3,850026 130 000 000 0 0% -1,7% -0,6% 2,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés