Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Dialóg Fókusz Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000706528
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 336 893 367
Árfolyam:1,08721
Dátum:2024.04.18.
Kategória:Abszolút hozamú
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2008.03.20.
Alapkezelő:APELSO CAPITAL Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,2% 5% 10,8% 6,7% 4,5% 2,6% 2,3% 0,5%
Szórás 1,8% 4,1%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.18. 1,08721 1 336 893 367 0 -100 0% 2,2% 5% 10,8% 6,7% 4,5% 2,6%
2024.04.17. 1,085842 1 335 211 299 0 -14617 0% 2,1% 4,5% 10,8% 6,7% 4,5% 2,6%
2024.04.16. 1,087303 1 337 022 462 0 -258 0% 2,2% 4,8% 11,1% 6,7% 4,5% 2,7%
2024.04.15. 1,08588 1 335 272 901 0 210 0% 2,1% 4,9% 11% 6,8% 4,5% 2,7%
2024.04.12. 1,085622 1 334 955 436 0 49984121 3,9% 2,1% 4,8% 10,5% 6,9% 4,5% 2,7%
2024.04.11. 1,085978 1 285 392 686 0 -24 0% 2,2% 4,7% 10,5% 6,8% 4,5% 2,7%
2024.04.10. 1,08487 1 284 081 251 0 4954392 0,4% 2,3% 4,6% 10,5% 6,7% 4,4% 2,6%
2024.04.09. 1,083788 1 277 851 116 0 14674941 1,2% 2,2% 4,6% 10,3% 6,7% 4,4% 2,6%
2024.04.08. 1,085677 1 265 377 842 0 12392909 1% 2,5% 4,8% 10,5% 6,8% 4,5% 2,7%
2024.04.05. 1,08628 1 253 680 858 0 14383603 1,2% 2,6% 4,8% 11,1% 6,7% 4,5% 2,6%
2024.04.04. 1,086356 1 239 383 961 0 -10084686 -0,8% 2,5% 4,8% 11,2% 6,7% 4,5% 2,6%
2024.04.03. 1,087699 1 251 013 294 0 94 0% 2,5% 5,1% 11% 6,8% 4,5% 2,6%
2024.04.02. 1,089629 1 253 232 983 0 45222441 3,7% 2,7% 5,2% 11,7% 6,8% 4,6% 2,7%
2024.03.28. 1,090154 1 208 592 580 0 -295 0% 2,7% 5,2% 11,2% 6,8% 4,7% 2,8%
2024.03.27. 1,088124 1 206 342 327 0 -483 0% 2,8% 5,4% 11,8% 6,7% 4,6% 2,7%
2024.03.26. 1,088383 1 206 629 949 0 489 0% 2,8% 5% 11,3% 6,7% 4,6% 2,7%
2024.03.25. 1,088729 1 207 013 051 0 11190496 0,9% 2,8% 5% 11,4% 6,7% 4,6% 2,9%
2024.03.22. 1,08881 1 195 911 523 0 954 0% 2,8% 5,1% 11,5% 6,6% 4,6% 2,9%
2024.03.21. 1,08435 1 191 011 862 0 -670 0% 2,3% 4,9% 11% 6,5% 4,6% 2,8%
2024.03.20. 1,085972 1 192 794 081 0 482425 0% 2,5% 4,8% 11,1% 6,6% 4,6% 2,8%
2024.03.19. 1,086745 1 193 160 349 0 265 0% 2,7% 4,8% 12,2% 6,6% 4,6% 2,8%
2024.03.18. 1,083896 1 190 032 107 0 -17821149 -1,5% 2,6% 4,7% 11,9% 6,6% 4,6% 2,8%
2024.03.14. 1,083562 1 207 481 059 0 -216 0% 2,7% 4,7% 10,2% 6,7% 4,6% 3%
2024.03.13. 1,088245 1 212 699 836 0 7444489 0,6% 3,5% 5,1% 12,3% 6,8% 4,7% 2,8%
2024.03.12. 1,085398 1 202 102 232 0 -15 0% 3,3% 4,8% 10,6% 6,7% 4,7% 2,5%
2024.03.11. 1,087314 1 204 224 259 0 393 0% 3,7% 5,1% 10,8% 6,8% 4,7% 2,4%
2024.03.08. 1,086041 1 202 813 991 0 -173 0% 3,3% 5,1% 10,5% 6,8% 4,7% 2,2%
2024.03.07. 1,085014 1 201 676 739 0 44 0% 3,4% 4,7% 10,9% 6,8% 4,7% 2,2%
2024.03.06. 1,083922 1 200 467 281 0 -554 0% 3,3% 5,2% 10,2% 6,8% 4,7% 2,1%
2024.03.05. 1,086396 1 203 207 845 0 -258308699 -17,7% 3,6% 5,5% 11,1% 6,9% 4,7% 2,2%
2024.03.04. 1,082605 1 456 416 554 0 22 0% 3,4% 4,9% 10,7% 6,8% 4,6% 2,1%
2024.03.01. 1,082883 1 456 790 522 0 922 0% 3,4% 4,9% 10,3% 6,8% 4,7% 1,9%
2024.02.29. 1,081586 1 455 044 761 0 -12 0% 3,2% 4,8% 10,6% 6,9% 4,6% 1,9%
2024.02.28. 1,079423 1 452 134 915 0 180 0% 2,9% 4,7% 10,4% 6,8% 4,6% 1,9%
2024.02.27. 1,077821 1 449 979 584 0 66 0% 3% 4,5% 9,8% 6,7% 4,6% 1,9%
2024.02.26. 1,078577 1 450 996 556 0 7353597 0,5% 3,4% 4,6% 10,5% 6,8% 4,6% 1,9%
2024.02.23. 1,077707 1 442 478 490 0 603 0% 3,3% 4,4% 10,3% 6,9% 4,6% 1,7%
2024.02.22. 1,07557 1 439 617 578 0 -583 0% 3,1% 4,3% 9,8% 6,8% 4,5% 1,7%
2024.02.21. 1,076751 1 441 198 894 0 597 0% 3,1% 4,6% 10,2% 6,8% 4,6% 1,7%
2024.02.20. 1,077496 1 442 195 457 0 78 0% 3,4% 4,5% 10,2% 6,8% 4,6% 1,7%
2024.02.19. 1,078078 1 442 974 368 0 -748 0% 3,7% 4,6% 10,2% 6,8% 4,6% 1,7%
2024.02.16. 1,077501 1 442 202 819 0 -7522274 -0,5% 3,6% 4,8% 10,2% 6,8% 4,6% 1,7%
2024.02.15. 1,077769 1 450 085 674 0 -69204 0% 3,5% 4,8% 10,1% 6,8% 4,6% 1,7%
2024.02.14. 1,076048 1 447 839 246 0 39992665 2,8% 3,3% 5% 9,4% 6,8% 4,7% 1,7%
2024.02.13. 1,074361 1 405 639 396 0 3745253 0,3% 3,5% 4,4% 9% 6,7% 4,6% 1,8%
2024.02.12. 1,075763 1 403 723 561 0 -14518675 -1% 3,6% 4,5% 9,6% 6,8% 4,6% 1,8%
2024.02.09. 1,075522 1 417 924 511 0 -12421770 -0,9% 3,4% 4,7% 10% 6,7% 4,6% 1,8%
2024.02.08. 1,073937 1 428 238 375 0 125 0% 3,3% 5,1% 9,5% 6,7% 4,5% 1,8%
2024.02.07. 1,073308 1 427 401 737 0 269227 0% 3,2% 4,4% 10,1% 6,8% 4,5% 1,8%
2024.02.06. 1,073698 1 427 651 077 0 -300295 0% 3,2% 4,4% 10,8% 6,8% 4,4% 1,8%
2024.02.05. 1,071031 1 424 404 428 0 1280557 0,1% 2,7% 4,1% 10,2% 6,7% 4,4% 1,9%
2024.02.02. 1,070472 1 422 381 104 0 -971 0% 3% 4,4% 9,6% 6,8% 4,4% 2%
2024.02.01. 1,072678 1 425 313 282 0 328055 0% 3,6% 4,6% 10,4% 7% 4,5% 2%
2024.01.31. 1,072172 1 424 313 038 0 -207 0% 3,6% 4,8% 10,4% 6,9% 4,6% 2%
2024.01.30. 1,073751 1 426 410 847 0 -692 0% 3,5% 4,9% 10,1% 7% 4,6% 2%
2024.01.29. 1,072125 1 424 251 499 0 -114 0% 3,4% 4,7% 10,2% 6,9% 4,6% 2,1%
2024.01.26. 1,069264 1 420 450 952 0 -10582 0% 3,1% 4,6% 9,4% 6,8% 4,5% 1,7%
2024.01.25. 1,068105 1 418 921 863 0 878 0% 3,1% 4,5% 9,3% 6,8% 4,5% 1,6%
2024.01.24. 1,067772 1 418 478 612 0 -961 0% 3,3% 4,2% 8,6% 6,8% 4,5% 1,6%
2024.01.23. 1,066661 1 417 003 667 0 858 0% 2,9% 4,2% 9,2% 6,8% 4,5% 1,5%
2024.01.22. 1,064747 1 414 460 161 0 -3035372 -0,2% 2,7% 4% 8,6% 6,7% 4,5% 1,6%
2024.01.19. 1,065512 1 418 513 976 0 584 0% 2,6% 4,5% 8,9% 6,5% 4,4% 1,7%
2024.01.18. 1,063432 1 415 744 293 0 1172782 0,1% 2,7% 4% 8,5% 6,4% 4,4% 1,6%
2024.01.17. 1,063605 1 414 801 635 0 -192 0% 2,3% 4,2% 8,7% 6,6% 4,4% 1,6%
2024.01.16. 1,064078 1 415 431 009 0 -779 0% 2,6% 4,1% 8,7% 6,6% 4,4% 1,7%
2024.01.15. 1,063609 1 414 807 926 0 1014 0% 2,7% 4,1% 8,9% 6,6% 4,5% 1,7%
2024.01.12. 1,062829 1 413 769 360 0 -765 0% 2,6% 3,9% 8,8% 6,5% 4,5% 1,7%
2024.01.11. 1,062186 1 412 914 809 0 -440 0% 2,4% 4% 8,6% 6,5% 4,4% 1,7%
2024.01.10. 1,060648 1 410 869 408 0 -34 0% 2,3% 3,9% 8,7% 6,4% 4,4% 1,7%
2024.01.09. 1,060102 1 410 143 155 0 -14488 0% 2,3% 3,7% 8,6% 6,4% 4,4% 1,8%
2024.01.08. 1,059114 1 408 843 396 0 -368 0% 2,2% 3,7% 8,4% 6,3% 4,5% 1,7%
2024.01.05. 1,059135 1 408 871 698 0 -611 0% 2,2% 4,1% 8,9% 6,8% 4,5% 1,7%
2024.01.04. 1,059512 1 409 373 798 0 824 0% 2,2% 4% 8,8% 7% 4,5% 1,7%
2024.01.03. 1,061434 1 411 929 637 0 -1018 0% 2,6% 4,3% 9% 6,9% 4,7% 1,7%
2024.01.02. 1,061376 1 411 853 503 0 60906958 4,5% 2,5% 4,4% 9,8% 6,9% 4,7% 1,7%
2023.12.29. 1,062546 1 352 435 751 0 10014934 0,7% 2,3% 4,6% 9,5% 7,1% 4,8% 1,9%
2023.12.28. 1,06108 1 340 568 672 0 -778 0% 2,4% 4,5% 9,5% 7,1% 4,8% 1,9%
2023.12.27. 1,058945 1 337 872 089 0 -7633640 -0,6% 2,6% 4,2% 9,4% 7,1% 4,8% 1,9%
2023.12.22. 1,058875 1 345 416 786 0 27192985 2,1% 2,2% 4,5% 8,8% 7,2% 4,7% 1,9%
2023.12.21. 1,059703 1 319 254 602 0 100004540 8,2% 2,5% 4,6% 8,9% 7,3% 4,7% 2%
2023.12.20. 1,059647 1 219 185 631 0 259 0% 2,2% 4,9% 9% 7,2% 4,7% 2%
2023.12.19. 1,057669 1 216 909 568 0 -8292503 -0,7% 2% 4,8% 9,1% 7,2% 4,5% 1,9%
2023.12.18. 1,056354 1 223 678 777 0 4629583 0,4% 2,1% 4,7% 8,6% 7,1% 4,5% 1,9%
2023.12.15. 1,05262 1 214 740 099 0 171 0% 1,6% 4,4% 8,1% 7% 4,3% 1,7%
2023.12.14. 1,054826 1 217 285 686 0 44128812 3,8% 1,9% 4,7% 7,8% 7,1% 4,3% 1,7%
2023.12.13. 1,051323 1 169 260 906 0 -18082765 -1,5% 1,6% 4,4% 7,7% 7,1% 4,3% 1,7%
2023.12.12. 1,051219 1 187 226 215 0 -25375398 -2,1% 1,5% 4,6% 8,6% 7,1% 4,3% 1,7%
2023.12.11. 1,048255 1 209 182 581 0 -297 0% 1,3% 4,1% 9,1% 7% 4,2% 1,6%
2023.12.08. 1,051077 1 212 438 111 0 366 0% 1,7% 4,5% 9,2% 6,9% 4,2% 1,6%
2023.12.07. 1,049249 1 210 329 111 0 -294 0% 1,3% 4,5% 8,9% 6,9% 4,1% 1,6%
2023.12.06. 1,048944 1 209 977 581 0 448 0% 1,8% 4,5% 8,4% 7% 4,2% 1,6%
2023.12.05. 1,048229 1 209 152 367 0 1286203 0,1% 1,8% 4,5% 8,6% 7% 4% 1,6%
2023.12.04. 1,0475 1 207 026 143 0 -265 0% 1,5% 4,8% 8,2% 6,9% 4% 1,5%
2023.12.01. 1,04697 1 206 415 693 0 -1121252 -0,1% 1,5% 5% 8,1% 7,1% 4,1% 1,4%
2023.11.30. 1,045837 1 206 230 184 0 -482 0% 1,2% 4,9% 8,2% 7% 4,1% 1,4%
2023.11.29. 1,047702 1 208 381 690 0 73 0% 1,5% 5,1% 8,3% 6,9% 4,1% 1,4%
2023.11.28. 1,048669 1 209 496 920 0 150374128 14,2% 1,7% 5,2% 8,1% 6,9% 4,1% 1,5%
2023.11.27. 1,04606 1 056 487 784 0 524 0% 1,5% 4,9% 7,7% 6,9% 4,1% 1,5%
2023.11.24. 1,04342 1 053 820 944 0 98993699 10,4% 1,3% 4,5% 7,9% 6,8% 4% 1,4%
2023.11.23. 1,043481 954 883 066 0 9911614 1% 1,1% 4,8% 8,6% 7,1% 4% 1,4%
2023.11.22. 1,043351 944 853 725 0 16131090 1,7% 1,2% 4,8% 7,9% 7,2% 3,9% 1,4%
2023.11.21. 1,044284 929 553 130 0 48860862 5,6% 1,5% 5% 8,2% 7,2% 3,9% 1,5%
2023.11.20. 1,041898 878 680 046 0 481 0% 1,1% 4,7% 7,9% 7,2% 4,1% 1,5%
2023.11.17. 1,039663 876 794 689 0 -364 0% 0,8% 5% 8,6% 7,2% 3,8% 1,5%
2023.11.16. 1,040052 877 123 114 0 199 0% 1,2% 4,8% 9,1% 7,4% 3,8% 1,5%
2023.11.15. 1,040889 877 828 795 0 -386 0% 1,2% 5% 9% 7,6% 3,7% 1,5%
2023.11.14. 1,041402 878 261 817 0 564 0% 1,6% 5% 9,1% 7,6% 3,6% 1,5%
2023.11.13. 1,037978 875 373 639 0 -347 0% 0,9% 4,7% 8,8% 7,5% 3,7% 1,5%
2023.11.10. 1,038046 875 431 333 0 340 0% 0,8% 4,7% 8,9% 7,4% 3,7% 1,3%
2023.11.09. 1,040333 877 359 723 0 -448 0% 1,3% 5,1% 8,9% 7,9% 3,7% 1,4%
2023.11.08. 1,039452 876 617 184 0 6794561 0,8% 1,7% 5,1% 9% 8,3% 3,5% 1,4%
2023.11.07. 1,040308 870 538 931 0 -5 0% 1,2% 5,1% 8,9% 8,4% 3,6% 1,3%
2023.11.06. 1,039999 870 280 362 0 441 0% 1,1% 5,1% 9,3% 8,4% 3,8% 1,3%
2023.11.03. 1,042448 872 329 265 0 4553766 0,5% 1,9% 5,7% 9,5% 8,5% 4% 1,6%
2023.11.02. 1,039098 864 986 825 0 -114 0% 1,3% 5,4% 9,8% 8,4% 3,9% 1,5%
2023.10.31. 1,035073 861 636 367 0 521 0% 1,1% 4,8% 9,5% 8,5% 3,8% 1,5%
2023.10.30. 1,037435 863 602 069 0 -370 0% 1,3% 5% 9,8% 8,5% 4,1% 1,5%
2023.10.27. 1,036629 862 931 492 0 -19 0% 1,4% 5,2% 10,3% 8,5% 4,3% 1,7%
2023.10.26. 1,037244 863 443 462 0 7292339 0,9% 1,4% 5,1% 10% 8,4% 4,3% 1,7%
2023.10.25. 1,035522 854 729 768 0 -32374176 -3,7% 1,3% 5,1% 10% 8,3% 4% 1,7%
2023.10.24. 1,033586 885 445 425 0 -632 0% 0,9% 4,7% 10% 8,3% 4% 1,6%
2023.10.20. 1,036466 887 913 278 0 3759007 0,4% 1,6% 5,2% 10,1% 8,3% 3,8% 1,5%
2023.10.19. 1,038295 885 714 494 0 1175388 0,1% 1,8% 5,9% 10,7% 8,5% 3,9% 1,5%
2023.10.18. 1,035449 882 114 556 0 -43484829 -4,7% 1,3% 5,5% 10,1% 8,4% 3,8% 1,5%
2023.10.17. 1,039207 928 958 703 0 2371430 0,3% 1,8% 6% 10,6% 8,5% 3,7% 1,5%
2023.10.16. 1,037396 924 972 533 0 -60049423 -6,1% 1,5% 6% 11,4% 8,4% 3,6% 1,5%
2023.10.13. 1,035292 983 024 179 0 -35844247 -3,5% 1,3% 5,4% 11,1% 8,5% 3,8% 1,6%
2023.10.12. 1,036072 1 019 636 052 0 1311944 0,1% 1,3% 5,5% 11,9% 8,6% 3,8% 1,6%
2023.10.11. 1,037214 1 019 446 546 0 -44843826 -4,2% 1,6% 5,5% 12,1% 8,4% 3,9% 1,6%
2023.10.10. 1,037296 1 064 374 513 0 105 0% 1,6% 5,6% 11,7% 8,5% 3,8% 1,6%
2023.10.09. 1,035857 1 062 897 843 0 -104 0% 1,4% 5,5% 11% 8,4% 3,5% 1,8%
2023.10.06. 1,035823 1 062 863 059 0 -29970022 -2,7% 2% 5,5% 10,8% 8,3% 3,5% 1,6%
2023.10.05. 1,036635 1 093 689 772 0 -259 0% 1,9% 6% 10,6% 8,6% 3,5% 1,6%
2023.10.04. 1,036539 1 093 588 747 0 -19 0% 1,7% 6,1% 10,2% 8,6% 3,5% 1,6%
2023.10.03. 1,034482 1 091 418 551 0 73 0% 1,7% 5,5% 11% 8,5% 3,2% 1,6%
2023.10.02. 1,035837 1 092 848 055 0 -579 0% 1,9% 6,2% 11,7% 8,5% 3,3% 1,6%
2023.09.29. 1,038867 1 096 045 403 0 1580999 0,1% 2,2% 6,7% 12,2% 8,5% 3,3% 1,5%
2023.09.28. 1,036222 1 091 677 851 0 3967618 0,4% 2,1% 5,7% 11,6% 8,5% 3,2% 1,5%
2023.09.27. 1,032201 1 083 489 436 0 3988755 0,4% 1,6% 6% 10,4% 8,5% 3,2% 1,4%
2023.09.26. 1,036861 1 084 374 221 0 2266267 0,2% 2,1% 6,1% 11,6% 8,7% 3,5% 1,4%
2023.09.25. 1,036568 1 081 802 168 0 2231376 0,2% 2,2% 6% 11,1% 8,7% 3,5% 1,5%
2023.09.22. 1,035828 1 078 800 093 0 135 0% 2,2% 6,1% 10,8% 8,4% 3,7% 1,4%
2023.09.21. 1,033763 1 076 649 290 0 -173 0% 2,1% 5,9% 10,3% 8,3% 3,6% 1,3%
2023.09.20. 1,036516 1 079 516 673 0 825 0% 2,6% 6% 10,1% 8,1% 3,7% 1,4%
2023.09.19. 1,036683 1 079 689 776 0 24163402 2,3% 2,7% 7,1% 9,6% 8,1% 3,8% 1,4%
2023.09.18. 1,035051 1 053 864 710 0 5394222 0,5% 2,6% 6,9% 9,2% 8% 4% 1,3%
2023.09.15. 1,036266 1 049 701 241 0 549 0% 2,8% 5,4% 9,3% 8% 4,1% 1,4%
2023.09.14. 1,0353 1 048 722 168 0 -267 0% 2,8% 5,3% 9,1% 7,8% 4,1% 1,4%
2023.09.13. 1,035229 1 048 650 515 0 -272 0% 2,8% 6,8% 8,9% 7,8% 4,2% 1,4%
2023.09.12. 1,035372 1 048 795 641 0 23 0% 3% 5,5% 8,8% 7,8% 4,3% 1,4%
2023.09.11. 1,034813 1 048 229 371 0 14861488 1,4% 2,8% 5,4% 9,2% 7,8% 4,4% 1,4%
2023.09.08. 1,033302 1 031 858 993 0 172 0% 2,7% 5,1% 8,6% 7,8% 4,3% 1,7%
2023.09.07. 1,035846 1 034 399 268 0 127 0% 3,1% 5,9% 8,4% 7,8% 4,3% 1,7%
2023.09.06. 1,030659 1 029 219 386 0 -376 0% 2,6% 4,8% 8,5% 7,8% 4,1% 1,6%
2023.09.05. 1,029297 1 027 859 664 0 498 0% 2,6% 5,3% 8,3% 7,8% 3,9% 1,7%
2023.09.04. 1,032074 1 030 632 287 0 -3864147 -0,4% 3,3% 5,5% 8,3% 7,9% 3,8% 1,7%
2023.09.01. 1,031969 1 034 391 188 0 213 0% 3,5% 5,1% 8,9% 7,9% 3,7% 1,8%
2023.08.31. 1,030158 1 032 575 725 0 210 0% 3,3% 5,4% 7,6% 7,8% 3,7% 1,8%
2023.08.30. 1,03377 1 036 195 991 0 248 0% 3,7% 5,7% 7,9% 7,8% 3,7% 1,8%
2023.08.29. 1,03219 1 034 612 036 0 -278 0% 3,6% 5,6% 7,1% 7,8% 3,6% 1,8%
2023.08.28. 1,030688 1 033 106 789 0 -250 0% 3,4% 5,4% 7,1% 7,7% 3,6% 1,8%
2023.08.25. 1,031021 1 033 440 821 0 -179 0% 3,5% 5,6% 6,8% 7,6% 4% 1,7%
2023.08.24. 1,029966 1 032 383 524 0 407 0% 3,2% 5,5% 6,5% 7,7% 3,9% 1,7%
2023.08.23. 1,032071 1 034 493 057 0 542 0% 3,6% 5,6% 7,1% 7,7% 4% 1,7%
2023.08.22. 1,030803 1 033 221 540 0 -452 0% 3,5% 5,2% 7,1% 7,7% 3,9% 1,8%
2023.08.21. 1,02932 1 031 735 512 0 -392 0% 3,5% 5,3% 6,6% 7,7% 3,8% 1,8%
2023.08.18. 1,030783 1 033 202 338 0 516 0% 4,3% 5,4% 6,7% 7,7% 4,1% 1,7%
2023.08.17. 1,031385 1 033 805 235 0 -19 0% 4,2% 5,5% 6,6% 7,7% 4,1% 1,7%
2023.08.16. 1,02821 1 030 622 804 0 228 0% 3,6% 5,2% 6,1% 7,6% 3,9% 1,7%
2023.08.15. 1,02871 1 031 123 749 0 -518 0% 3,7% 5,1% 6,6% 7,6% 4% 1,8%
2023.08.14. 1,024806 1 027 211 105 0 144 0% 3,4% 4,2% 6,1% 7,5% 3,8% 1,7%
2023.08.11. 1,029013 1 031 427 834 0 235 0% 4,1% 4,8% 6,6% 7,6% 4% 2%
2023.08.10. 1,02931 1 031 725 296 0 6 0% 3,8% 4,8% 6,2% 7,7% 4% 2,1%
2023.08.09. 1,026972 1 029 381 804 0 1507000 0,1% 3,8% 5% 7,4% 7,8% 3,5% 2%
2023.08.08. 1,021952 1 022 850 391 0 377 0% 3,3% 4,2% 6,3% 7,6% 3,2% 2,1%
2023.08.07. 1,027643 1 028 546 015 0 -281 0% 3,8% 5,4% 6,9% 7,8% 3% 2,4%
2023.08.04. 1,028627 1 029 531 161 0 138 0% 4,1% 5,8% 7,2% 8,1% 3,1% 2,2%
2023.08.03. 1,023466 1 024 365 487 0 -421 0% 3,8% 5,3% 7% 8% 3% 2,2%
2023.08.02. 1,025549 1 026 450 740 0 -53205 0% 4% 5% 7,5% 8,1% 3,1% 2,2%
2023.08.01. 1,025723 1 026 678 107 0 -737 0% 3,8% 5,6% 7,2% 8,1% 2,8% 2,2%
2023.07.31. 1,023415 1 024 368 693 0 189 0% 3,6% 5,4% 7,7% 8% 2,8% 2,2%
2023.07.28. 1,023821 1 024 774 882 0 105 0% 3,7% 5,2% 8,1% 7,6% 2,9% 2,2%
2023.07.27. 1,022207 1 023 159 273 0 32 0% 3,8% 5,1% 8,4% 7,4% 2,9% 2,2%
2023.07.26. 1,022723 1 023 675 722 0 -435 0% 3,7% 4,6% 9,2% 7,3% 2,9% 2,2%
2023.07.25. 1,022558 1 023 511 003 0 828 0% 3,8% 4,6% 8,7% 7,3% 3,1% 2,1%
2023.07.24. 1,024324 1 025 277 819 0 -760 0% 3,7% 4,2% 8,6% 7,4% 3,1% 2,1%
2023.07.21. 1,023613 1 024 566 916 0 498 0% 3,8% 4,4% 8,9% 6,9% 3,5% 2,4%
2023.07.20. 1,02014 1 021 090 183 0 -530 0% 3,5% 4,1% 9,4% 6,8% 3,5% 2,3%
2023.07.19. 1,020037 1 020 987 617 0 341 0% 4,1% 4,2% 9,6% 6,8% 3,5% 2,3%
2023.07.18. 1,022475 1 023 427 547 0 171 0% 4,2% 4,4% 9,8% 6,8% 3,4% 2,4%
2023.07.17. 1,020434 1 021 384 475 0 -649 0% 4,1% 4,3% 10% 6,8% 3,4% 2,4%
2023.07.14. 1,021712 1 022 664 315 0 528 0% 4,4% 4,6% 10,4% 6,7% 3,3% 2,5%
2023.07.13. 1,022464 1 023 416 488 0 -522 0% 4,1% 4,7% 9,7% 6,8% 3,3% 2,5%
2023.07.12. 1,023155 1 024 108 654 0 -1 0% 4,2% 4,7% 9,2% 6,8% 3,4% 2,6%
2023.07.11. 1,021318 1 022 269 943 0 3 0% 3,9% 4,4% 9,7% 6,8% 3,3% 2,6%
2023.07.10. 1,021223 1 022 174 851 0 -652238 -0,1% 4% 4,6% 9% 6,8% 3,2% 2,7%
2023.07.07. 1,021804 1 023 409 002 0 -159360 0% 4% 4,6% 8,4% 6,7% 3,5% 2,6%
2023.07.06. 1,015532 1 017 285 532 0 -604 0% 3,4% 4% 9,9% 6,3% 3,3% 2,5%
2023.07.05. 1,017433 1 019 190 420 0 5990364 0,6% 4% 4,6% 9,8% 6,6% 3,3% 2,5%
2023.07.04. 1,019101 1 014 861 116 0 -209 0% 4,3% 4,6% 9,2% 6,7% 3,4% 2,5%
2023.07.03. 1,017387 1 013 154 456 0 300 0% 3,8% 4,5% 9,5% 6,6% 3,5% 2,6%
2023.06.30. 1,016585 1 012 355 493 0 491 0% 4,2% 5% 9,4% 6,4% 3,4% 2,6%
2023.06.29. 1,016214 1 011 985 546 0 -14747 0% 4,3% 4,7% 9,1% 6,4% 3,4% 2,6%
2023.06.28. 1,015336 1 011 125 934 0 140 0% 3,6% 4,8% 8,6% 6,4% 3,7% 2,6%
2023.06.27. 1,016296 1 012 081 813 0 -372 0% 4,4% 5% 8,9% 6,5% 3,6% 2,5%
2023.06.26. 1,015845 1 011 633 055 0 64 0% 3,9% 4,4% 9,5% 6,5% 3,7% 2,5%
2023.06.23. 1,014744 1 010 536 556 0 61 0% 3,7% 4,3% 9,6% 6,3% 3,6% 2,4%
2023.06.22. 1,013618 1 009 415 164 0 187 0% 3,8% 4,1% 9,4% 6,4% 3,5% 2,4%
2023.06.21. 1,01286 1 008 660 120 0 -127 0% 3,7% 4,1% 8,7% 6,3% 3,7% 2,4%
2023.06.20. 1,01006 1 005 871 857 0 545 0% 3,3% 3,9% 8,7% 6,2% 3,7% 2,2%
2023.06.19. 1,009155 1 004 970 065 0 -154 0% 4,2% 4,1% 9,2% 6,2% 3,9% 2%
2023.06.16. 1,008928 1 004 744 160 0 -103 0% 3,8% 3,7% 9,8% 6,1% 3,3% 2%
2023.06.15. 1,007821 1 003 641 853 0 379 0% 2,5% 3,5% 8,6% 6,2% 3,2% 2%
2023.06.14. 1,007209 1 003 032 012 0 -41 0% 2,5% 2,9% 9% 6,2% 3% 2%
2023.06.13. 1,006925 1 002 749 231 0 -8012234 -0,8% 3,9% 3,2% 9,7% 6,2% 3% 2%
2023.06.12. 1,00507 1 008 899 397 0 94 0% 2,4% 3,9% 8% 6,1% 3% 2%
2023.06.09. 1,006815 1 010 650 951 0 -279 0% 2,7% 4,7% 8% 5,8% 3% 1,9%
2023.06.08. 1,005863 1 009 695 603 0 129 0% 2,3% 4,5% 7,7% 5,7% 3% 1,9%
2023.06.07. 1,004466 1 008 293 151 0 -233 0% 2,7% 4,2% 6,9% 5,7% 2,7% 1,8%
2023.06.06. 1,004253 1 008 079 572 0 374 0% 2,1% 3,7% 6,7% 5,7% 2,7% 1,9%
2023.06.05. 1,003084 1 006 905 744 0 -36 0% 2,6% 3,9% 6,6% 5,7% 2,8% 1,9%
2023.06.02. 0,99948 1 003 288 049 0 248 0% 2,5% 3,2% 6,3% 6,1% 2,9% 1,7%
2023.06.01. 0,997296 1 001 095 480 0 -52 0% 1,6% 3% 6,2% 6% 2,8% 1,7%
2023.05.31. 0,996968 1 000 766 282 0 238 0% 2% 3,1% 7,1% 6% 3% 1,7%
2023.05.30. 0,99724 1 001 039 080 0 -926 0% 2% 3,2% 6,9% 6% 2,9% 1,7%
2023.05.26. 0,996736 1 000 534 085 0 -2 0% 2,1% 2,7% 7,1% 6,1% 2,7% 1,8%
2023.05.25. 0,995951 999 746 096 0 493 0% 2% 2,6% 6,9% 6,3% 2,7% 1,8%
2023.05.24. 0,99845 1 002 254 124 0 160 0% 2,3% 3,2% 6,8% 6,4% 2,6% 1,8%
2023.05.23. 0,995854 999 648 074 0 -418 0% 1,9% 3,6% 6,3% 6,4% 2,5% 1,7%
2023.05.22. 0,99568 999 473 829 0 224 0% 1,6% 3% 6,7% 6,4% 2,4% 1,6%
2023.05.19. 0,994696 998 485 856 0 25 0% 1,7% 3,1% 6,7% 6,1% 2,6% 1,7%
2023.05.18. 0,988086 991 850 647 0 -439 0% 1% 2,4% 5,5% 5,8% 2,5% 1,6%
2023.05.17. 0,990172 993 945 035 0 -5517461 -0,6% 1,2% 3,4% 5,8% 6,2% 2,4% 1,6%
2023.05.16. 0,992815 1 002 130 295 0 -8062792 -0,8% 1,6% 4,1% 7,2% 6,3% 2,5% 1,7%
2023.05.15. 0,99173 1 009 089 095 0 -143 0% 1,3% 3,8% 7% 6,3% 2,5% 1,7%
2023.05.12. 0,991503 1 008 858 265 0 76 0% 1% 3,9% 7,7% 6,1% 2,3% 1,6%
2023.05.11. 0,98818 1 005 477 023 0 -472 0% 0,6% 3,6% 7,4% 6% 2,2% 1,6%
2023.05.10. 0,991607 1 008 964 483 0 -488202 0% 1% 4% 8% 6,1% 2,5% 1,6%
2023.05.09. 0,98974 1 007 552 085 0 73 0% 1,2% 3,6% 7,1% 6,1% 2,7% 1,6%
2023.05.08. 0,989389 1 007 194 695 0 -367 0% 0,9% 3,7% 6,9% 6% 2,8% 1,5%
2023.05.05. 0,989645 1 007 455 669 0 759 0% 1,8% 4% 6,9% 5,9% 2,8% 1,7%
2023.05.04. 0,987735 1 005 510 537 0 -571 0% 1,6% 3,8% 6% 5,9% 2,8% 1,7%
2023.05.03. 0,986157 1 003 904 709 0 422 0% 1,5% 3,6% 5,3% 5,8% 2,7% 1,6%
2023.05.02. 0,985653 1 003 391 217 0 -40 0% 0,9% 4,1% 6,2% 5,8% 2,6% 1,7%
2023.04.28. 0,987709 1 005 484 258 0 -3714363 -0,4% 1,5% 4,5% 5,9% 6,1% 2,6% 1,6%
2023.04.27. 0,985117 1 006 550 227 0 137 0% 1,3% 4,8% 6,2% 6,1% 2,5% 1,6%
2023.04.26. 0,986551 1 008 015 289 0 -431 0% 0,9% 4,6% 6,6% 6,1% 2,6% 1,6%
2023.04.25. 0,984854 1 006 281 798 0 204 0% 0,8% 4,6% 6,6% 6% 2,7% 1,5%
2023.04.24. 0,987624 1 009 111 861 0 -46408981 -4,4% 0,4% 5,2% 6,5% 6,1% 2,5% 1,6%
2023.04.21. 0,98601 1 053 795 883 0 160 0% 0,6% 4,9% 5,8% 6,3% 2,6% 1,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell