Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000705702
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:69 715 847 994
Árfolyam:3,410392
Dátum:2024.04.18.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2007.09.04.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,9% 9,2% 21% 11,5% 13,2% 7,7% 5,2% 7,8%
Szórás 5,4% 8,9%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.18. 3,410392 69 715 847 994 0 -37297291 -0,1% 4,9% 9,2% 21% 11,5% 13,2% 7,7%
2024.04.17. 3,400707 69 555 056 851 0 98368429 0,1% 4,9% 8,9% 21% 11,4% 13,1% 7,7%
2024.04.16. 3,399139 69 424 663 291 0 262463929 0,4% 4,3% 8,9% 21,3% 11,4% 13,1% 7,7%
2024.04.15. 3,41781 69 542 097 749 0 92176689 0,1% 4,5% 9,5% 22% 11,6% 13,1% 7,7%
2024.04.12. 3,420636 69 507 345 398 0 271715288 0,4% 4,7% 10,5% 22,1% 11,9% 13,2% 7,8%
2024.04.11. 3,435761 69 541 768 765 0 245583762 0,4% 5,6% 10,7% 22,7% 12,2% 13,4% 7,8%
2024.04.10. 3,433297 69 246 488 357 0 30679695 0% 5,7% 11,1% 23,4% 12,2% 13,3% 7,8%
2024.04.09. 3,43278 69 205 385 861 0 69181180 0,1% 5,7% 11,9% 23,3% 12,1% 13,3% 7,9%
2024.04.08. 3,428481 69 049 622 802 0 36310157 0,1% 5,9% 12% 23,2% 12% 13,3% 7,8%
2024.04.05. 3,415035 68 742 652 547 0 -69637669 -0,1% 5,2% 11,1% 23,1% 11,8% 13,2% 7,7%
2024.04.04. 3,405213 68 614 378 829 0 53283540 0,1% 4,9% 10,5% 22,5% 11,6% 13,1% 7,7%
2024.04.03. 3,404093 68 538 545 032 0 -16572003 0% 4,9% 10,2% 22,5% 11,6% 13,1% 7,7%
2024.04.02. 3,395479 68 381 639 466 0 773596598 1,1% 4,5% 9,6% 22,9% 11,5% 13,1% 7,7%
2024.03.28. 3,383233 67 364 210 380 0 55518008 0,1% 4,7% 8,7% 23,3% 11,5% 13% 7,7%
2024.03.27. 3,358343 66 813 511 179 0 24895796 0% 3,8% 7,3% 22,7% 11,2% 12,7% 7,6%
2024.03.26. 3,35769 66 775 628 929 0 90308507 0,1% 4% 7,1% 22,9% 11,2% 12,9% 7,6%
2024.03.25. 3,354291 66 617 814 665 0 134303582 0,2% 3,8% 7,1% 22,8% 11,4% 12,8% 7,6%
2024.03.22. 3,356995 66 537 105 543 0 42779933 0,1% 3,9% 8,3% 21,9% 11,1% 12,8% 7,6%
2024.03.21. 3,355893 66 472 497 533 0 66138315 0,1% 4,2% 8,3% 21,9% 10,8% 12,9% 7,6%
2024.03.20. 3,345414 66 199 000 927 0 122987522 0,2% 3,8% 8,2% 22,5% 10,7% 12,8% 7,6%
2024.03.19. 3,338534 65 940 125 000 0 67279476 0,1% 4,1% 7,9% 22,2% 10,6% 12,7% 7,6%
2024.03.18. 3,335737 65 817 657 723 0 61768696 0,1% 4,1% 7,6% 22,1% 10,4% 12,6% 7,6%
2024.03.14. 3,34417 65 922 124 978 0 23386881 0% 4,8% 8,5% 20,7% 11% 12,7% 7,6%
2024.03.13. 3,351026 66 033 839 407 0 37586565 0,1% 5,9% 9% 20,7% 11% 12,8% 7,6%
2024.03.12. 3,341351 65 805 710 081 0 11446730 0% 5,8% 8,3% 20,8% 10,9% 12,7% 7,5%
2024.03.11. 3,343496 65 836 500 367 0 52637396 0,1% 5,7% 8,8% 20,9% 11,1% 12,7% 7,5%
2024.03.08. 3,343405 65 782 072 530 0 114764674 0,2% 5,4% 8,7% 20,5% 11,1% 12,6% 7,5%
2024.03.07. 3,334615 65 494 664 806 0 115200371 0,2% 5,1% 8,3% 20% 11,2% 12,5% 7,5%
2024.03.06. 3,335435 65 395 541 602 0 14744724 0% 5,1% 8,2% 19,3% 11,2% 12,5% 7,5%
2024.03.05. 3,329409 65 262 675 949 0 112134232 0,2% 5,1% 8,2% 18,9% 11,1% 12,5% 7,5%
2024.03.04. 3,329146 65 145 395 280 0 67500759 0,1% 4,9% 8,2% 18,8% 11,1% 12,4% 7,5%
2024.03.01. 3,332011 65 133 899 325 0 981873320 1,5% 4,6% 7,7% 19,3% 12,1% 12,5% 7,5%
2024.02.29. 3,317706 63 876 608 327 0 29449109 0% 5% 7,9% 19,2% 12% 12,4% 7,4%
2024.02.28. 3,309901 63 696 956 916 0 95704199 0,2% 4,3% 7,7% 18,9% 11,9% 12,3% 7,4%
2024.02.27. 3,318123 63 759 242 186 0 104298521 0,2% 5% 8,2% 19,7% 12% 12,4% 7,4%
2024.02.26. 3,317033 63 634 033 081 0 161839214 0,3% 5% 8,1% 19,7% 12% 12,3% 7,5%
2024.02.23. 3,32545 63 633 255 109 0 128388631 0,2% 5,5% 8,2% 20,3% 12,2% 12,3% 7,4%
2024.02.22. 3,318505 63 372 240 428 0 172592332 0,3% 5,3% 8,4% 20,6% 12,1% 12,3% 7,4%
2024.02.21. 3,330189 63 422 165 371 0 83297514 0,1% 5,7% 9,1% 20,3% 12,4% 12,3% 7,4%
2024.02.20. 3,329312 63 322 187 666 0 32797186 0,1% 5,6% 9,1% 20,1% 12,4% 12,3% 7,4%
2024.02.19. 3,329781 63 298 306 053 0 67383519 0,1% 6,6% 9,1% 20,5% 12,4% 12,4% 7,4%
2024.02.16. 3,320022 63 045 603 868 0 70533579 0,1% 6,7% 9,2% 20,1% 12,2% 12,4% 7,4%
2024.02.15. 3,317846 62 933 795 336 0 -121486182 -0,2% 6,6% 8,9% 20,6% 12,4% 12,4% 7,4%
2024.02.14. 3,312702 62 957 520 390 0 171656200 0,3% 6,2% 9,2% 20% 12,9% 12,4% 7,4%
2024.02.13. 3,295696 62 463 548 326 0 -639552400 -1% 6,5% 8,1% 19% 12,7% 12,3% 7,3%
2024.02.12. 3,315117 63 474 957 026 0 82002449 0,1% 7,1% 8,8% 19,8% 12,9% 12,4% 7,4%
2024.02.09. 3,306989 63 237 527 805 0 114611121 0,2% 6,2% 7,6% 19,1% 13% 12,5% 7,4%
2024.02.08. 3,309677 63 174 224 505 0 58640725 0,1% 6,1% 7,6% 19,2% 12,9% 12,5% 7,4%
2024.02.07. 3,320606 63 323 999 953 0 -27296221 0% 6% 7,5% 20,4% 13,3% 12,5% 7,5%
2024.02.06. 3,327903 63 490 510 043 0 -208902901 -0,3% 5,7% 8,2% 21,2% 13,4% 12,6% 7,5%
2024.02.05. 3,310939 63 374 704 910 0 53683138 0,1% 5,2% 7,6% 20,4% 13,2% 12,5% 7,5%
2024.02.02. 3,311553 63 332 764 395 0 52644156 0,1% 5,4% 8,3% 19,7% 13,4% 12,5% 7,4%
2024.02.01. 3,324802 63 533 293 996 0 180243737 0,3% 5,9% 8,2% 20,1% 13,5% 12,6% 7,5%
2024.01.31. 3,29828 62 847 681 940 0 14359729 0% 5,1% 7,7% 19,8% 13,2% 12,5% 7,4%
2024.01.30. 3,285786 62 595 307 389 0 103569539 0,2% 4,5% 7,7% 19,2% 13% 12,4% 7,3%
2024.01.29. 3,290248 62 576 599 778 0 20022669 0% 4,8% 7,8% 19,3% 13,1% 12,3% 7,4%
2024.01.26. 3,28319 62 422 385 303 0 38304209 0,1% 4,7% 7,6% 19% 12,8% 12,2% 7,4%
2024.01.25. 3,280066 62 324 721 791 0 79610623 0,1% 4,8% 7,8% 19% 12,8% 12,2% 7,4%
2024.01.24. 3,275338 62 155 388 923 0 164503141 0,3% 5,1% 7,9% 18,3% 12,5% 12,2% 7,4%
2024.01.23. 3,267105 61 835 063 402 0 37788639 0,1% 4,7% 8,1% 17,7% 12,4% 12,2% 7,4%
2024.01.22. 3,262637 61 712 762 565 0 86559707 0,1% 4,6% 7,9% 18,3% 12,4% 12,1% 7,4%
2024.01.19. 3,258172 61 541 865 864 0 56728183 0,1% 4,6% 8,3% 18,1% 11,8% 12,2% 7,4%
2024.01.18. 3,25124 61 354 323 539 0 29514402 0% 4,1% 8,4% 17,9% 11,7% 12,1% 7,4%
2024.01.17. 3,24271 61 163 916 486 0 21793741 0% 3,8% 8,7% 17,6% 11,8% 12,1% 7,4%
2024.01.16. 3,259229 61 453 592 696 0 -23099518 0% 4,4% 9,6% 18,4% 12% 12,1% 7,4%
2024.01.15. 3,271073 61 700 097 793 0 80466266 0,1% 4,8% 10% 19% 12,1% 12,3% 7,5%
2024.01.12. 3,2683 61 567 394 466 0 -3272977 0% 5,6% 9,7% 19,1% 11,8% 12,2% 7,5%
2024.01.11. 3,253207 61 286 334 278 0 -7975660 0% 4,8% 9,7% 19,2% 11,7% 12,1% 7,5%
2024.01.10. 3,249053 61 216 043 611 0 82393788 0,1% 5,1% 10% 18,7% 11,8% 12% 7,5%
2024.01.09. 3,247457 61 103 619 748 0 -26260893 0% 5,9% 10,1% 18,5% 11,8% 11,9% 7,5%
2024.01.08. 3,238681 60 964 681 892 0 2179338 0% 5,8% 9,8% 18,9% 11,7% 11,9% 7,5%
2024.01.05. 3,245124 61 083 780 755 0 -19019169 0% 5,6% 11,1% 19,8% 11,8% 12% 7,5%
2024.01.04. 3,247586 61 149 157 195 0 -7091272 0% 5,4% 11,4% 20,1% 11,9% 12% 7,6%
2024.01.03. 3,245755 61 121 768 367 0 -379492799 -0,6% 5,1% 11,6% 20,4% 12,4% 11,9% 7,5%
2024.01.02. 3,250445 61 590 128 291 0 1 0% 5% 12,6% 22,3% 12,5% 12,1% 7,6%
2023.12.31. 3,242113 61 432 251 769 0 52646973 0,1% 4,1% 12,3% 22% 12,4% 12,1% 7,6%
2023.12.29. 3,242388 61 384 811 089 0 1819991 0% 4,1% 12,5% 22,3% 12,5% 12,1% 7,6%
2023.12.28. 3,231722 61 181 068 631 0 2931621 0% 3,8% 12,8% 21,9% 12,4% 12,1% 7,6%
2023.12.27. 3,235836 61 256 017 117 0 35134665 0,1% 3,3% 13,1% 21,6% 12,8% 12,2% 7,6%
2023.12.22. 3,229983 61 110 145 744 0 51369572 0,1% 4,2% 12,5% 21,7% 13,1% 12,1% 7,6%
2023.12.21. 3,221634 60 900 948 802 0 273505445 0,5% 4% 11,6% 21,4% 13,1% 12% 7,5%
2023.12.20. 3,221527 60 625 429 740 0 6721220 0% 4,2% 11,6% 21,9% 12,7% 12,1% 7,5%
2023.12.19. 3,205548 60 318 035 472 0 21250552 0% 3,6% 10,5% 21,4% 12,5% 11,9% 7,5%
2023.12.18. 3,203622 60 260 556 603 0 10821726 0% 3,3% 10,4% 21,7% 12,5% 11,8% 7,6%
2023.12.15. 3,186425 59 926 315 107 0 6881984 0% 2,9% 9,7% 21,1% 12,6% 11,6% 7,4%
2023.12.14. 3,190505 59 996 155 873 0 30515383 0,1% 3,6% 10,3% 21% 12,8% 11,7% 7,4%
2023.12.13. 3,165449 59 494 712 192 0 -9596397 0% 2,9% 9,9% 20,1% 12,7% 11,6% 7,3%
2023.12.12. 3,159032 59 383 681 421 0 -2792578 0% 2,4% 9,6% 20,5% 12,6% 11,6% 7,3%
2023.12.11. 3,161706 59 436 742 382 0 52932169 0,1% 2,9% 9,4% 20,5% 12,7% 11,6% 7,4%
2023.12.08. 3,172714 59 590 564 726 0 39659194 0,1% 3,2% 9,8% 20,6% 12,6% 11,5% 7,4%
2023.12.07. 3,173204 59 560 102 687 0 29663600 0% 3,1% 10,1% 20,7% 12,7% 11,5% 7,4%
2023.12.06. 3,174984 59 563 832 522 0 25803803 0% 3% 10% 20,5% 12,9% 11,7% 7,4%
2023.12.05. 3,16894 59 424 690 244 0 23653209 0% 3% 10,5% 20,5% 12,8% 11,6% 7,4%
2023.12.04. 3,174357 59 502 577 429 0 3306395 0% 3,1% 10,9% 20,5% 12,9% 11,6% 7,4%
2023.12.01. 3,185048 59 699 660 186 0 147418832 0,2% 2,9% 11,3% 20,6% 13,6% 11,9% 7,5%
2023.11.30. 3,1637 59 153 088 422 0 29904314 0,1% 2,8% 10,5% 20,9% 13,6% 11,8% 7,4%
2023.11.29. 3,159604 59 046 638 114 0 24129498 0% 2,8% 10,1% 20,6% 13,2% 11,7% 7,4%
2023.11.28. 3,173575 59 283 491 786 0 -288752821 -0,5% 3,3% 10,6% 21,8% 13,4% 11,8% 7,5%
2023.11.27. 3,159701 59 311 811 083 0 -62365907 -0,1% 3% 10,1% 20,7% 13,2% 11,6% 7,5%
2023.11.24. 3,160545 59 390 036 657 0 -58978662 -0,1% 2,8% 9,8% 21% 13,3% 11,5% 7,5%
2023.11.23. 3,152776 59 302 882 484 0 -9381870 0% 2,6% 9,2% 21,8% 13,2% 11,4% 7,5%
2023.11.22. 3,152034 59 298 305 322 0 10170204 0% 3% 9,7% 21,9% 13,4% 11,4% 7,5%
2023.11.21. 3,150182 59 253 299 952 0 4118844 0% 3,2% 10,8% 22,9% 13,4% 11,4% 7,5%
2023.11.20. 3,153837 59 317 924 995 0 13090225 0% 3,4% 11% 23,2% 13,4% 11,4% 7,6%
2023.11.17. 3,123465 58 733 718 875 0 15027362 0% 2,4% 10% 22% 13,3% 11,3% 7,4%
2023.11.16. 3,112199 58 506 899 552 0 4060753 0% 2,3% 9,3% 21,4% 13,2% 11,2% 7,4%
2023.11.15. 3,112577 58 509 944 409 0 -24668087 0% 2,2% 9% 20,8% 13,9% 11,2% 7,4%
2023.11.14. 3,119273 58 660 536 374 0 10273680 0% 2,8% 9,4% 21,5% 14% 11,1% 7,5%
2023.11.13. 3,095566 58 204 510 822 0 15350609 0% 1,6% 8,5% 21,1% 13,7% 11% 7,4%
2023.11.10. 3,094671 58 172 336 376 0 7716460 0% 1,2% 8% 22,2% 13,9% 11,2% 7,4%
2023.11.09. 3,112935 58 507 893 439 0 3153459 0% 1,2% 9,1% 23,8% 14,7% 11,3% 7,5%
2023.11.08. 3,119516 58 628 423 801 0 -86213383 -0,1% 1,4% 9,4% 23,9% 16% 11,5% 7,5%
2023.11.07. 3,131988 58 949 381 598 0 -78127049 -0,1% 1,4% 10,7% 25,4% 16,1% 11,5% 7,5%
2023.11.06. 3,14935 59 354 724 334 0 13474894 0% 2,4% 11,3% 27,7% 16,3% 11,5% 7,6%
2023.11.03. 3,148337 59 322 162 109 0 13492856 0% 2,4% 11,7% 29,5% 16,1% 11,3% 7,8%
2023.11.02. 3,142291 59 194 774 135 0 -205783130 -0,3% 2,8% 11,7% 29,3% 16,3% 11,3% 7,7%
2023.10.31. 3,138383 59 326 682 064 0 22038058 0% 2,5% 11,6% 30,2% 16,4% 11,3% 7,7%
2023.10.30. 3,143637 59 403 926 534 0 5954881 0% 3% 11,8% 30,5% 16,5% 11,3% 7,8%
2023.10.27. 3,138598 59 302 761 430 0 11703998 0% 3,5% 11,6% 29,5% 16,2% 11,2% 7,9%
2023.10.26. 3,137145 59 263 608 900 0 -22938654 0% 2,8% 11,6% 29,9% 16,1% 11,2% 7,9%
2023.10.25. 3,131231 59 174 783 309 0 63646795 0,1% 2,9% 11,6% 30,6% 15,8% 11,2% 7,8%
2023.10.24. 3,117525 58 852 395 707 0 -32349637 -0,1% 2,7% 10,6% 30,4% 15,7% 11% 7,8%
2023.10.20. 3,119459 58 921 275 315 0 24619822 0% 3,3% 10,6% 30,1% 15,6% 11,2% 7,8%
2023.10.19. 3,115965 58 830 687 351 0 11754158 0% 3,6% 10,6% 30,6% 15,5% 11,2% 7,8%
2023.10.18. 3,123318 58 957 733 088 0 -47084481 -0,1% 4,2% 10,8% 30% 15,6% 11,3% 7,8%
2023.10.17. 3,123061 58 999 962 400 0 59788 0% 4,7% 11,2% 30% 15,6% 11,5% 7,8%
2023.10.16. 3,121123 58 963 290 515 0 -21075523 0% 5% 11,4% 29,7% 15,6% 11,4% 7,8%
2023.10.13. 3,120337 58 969 511 862 0 24444315 0% 4,5% 11,1% 28,6% 15,6% 11,4% 7,8%
2023.10.12. 3,096066 58 486 573 566 0 -5844007 0% 3,9% 10,5% 27,7% 15,2% 11,2% 7,7%
2023.10.11. 3,104261 58 647 241 586 0 55959554 0,1% 4,7% 10,8% 28% 15,1% 11,1% 7,8%
2023.10.10. 3,09095 58 340 043 958 0 -85279561 -0,1% 4,6% 11,1% 27% 14,9% 11,2% 7,6%
2023.10.09. 3,067474 57 981 578 750 0 26786892 0% 4% 10,2% 25,4% 14,6% 11,2% 7,5%
2023.10.06. 3,062318 57 857 377 860 0 11974147 0% 4,6% 10% 25,3% 14,3% 11,1% 7,6%
2023.10.05. 3,07348 58 056 247 393 0 12226039 0% 5,2% 10,8% 25,8% 14,8% 11,2% 7,6%
2023.10.04. 3,08063 58 179 052 248 0 41209440 0,1% 5,7% 10,8% 25,7% 15,1% 11,2% 7,6%
2023.10.03. 3,08794 58 275 797 587 0 7490187 0% 6,2% 11,1% 26,9% 15,1% 11,4% 7,6%
2023.10.02. 3,09667 58 433 039 332 0 130978492 0,2% 7,3% 12,1% 28,9% 15,2% 11,4% 7,7%
2023.09.29. 3,114657 58 640 708 216 0 17951273 0% 8% 13,4% 28,7% 15,2% 11,7% 7,7%
2023.09.28. 3,112584 58 583 739 814 0 39384142 0,1% 8,6% 13,4% 27,4% 15,2% 11,7% 7,7%
2023.09.27. 3,131212 58 894 728 307 0 -28144357 0% 9,4% 14,4% 28,4% 15,5% 11,7% 7,7%
2023.09.26. 3,135525 59 004 034 320 0 17019510 0% 9,3% 14,8% 29,4% 15,6% 11,7% 7,8%
2023.09.25. 3,132957 58 938 704 350 0 13342290 0% 9% 14,7% 28,1% 15,6% 11,6% 7,8%
2023.09.21. 3,099131 58 289 155 021 0 39192389 0,1% 7,3% 12,5% 25,6% 14,6% 11,5% 7,8%
2023.09.20. 3,092421 58 123 844 295 0 60299639 0,1% 7,2% 13,2% 24,7% 13,9% 11,4% 7,8%
2023.09.19. 3,093795 58 089 342 990 0 -123812599 -0,2% 6,6% 13,2% 24,3% 13,9% 11,4% 7,8%
2023.09.18. 3,100622 58 341 613 103 0 -9921134 0% 6,9% 13,4% 24,2% 14% 11,5% 7,8%
2023.09.15. 3,097122 58 285 666 689 0 14073375 0% 6,7% 11,8% 23,6% 13,9% 11,5% 7,8%
2023.09.14. 3,080768 57 963 896 802 0 -12782192 0% 6,5% 11,2% 23,1% 13,7% 11,4% 7,7%
2023.09.13. 3,074789 57 864 160 764 0 72388952 0,1% 6,8% 10,8% 22,8% 13,8% 11,3% 7,7%
2023.09.12. 3,085133 57 986 191 035 0 11222017 0% 7,1% 11,6% 23,5% 13,9% 11,3% 7,7%
2023.09.11. 3,071664 57 721 863 282 0 -19031048 0% 6,3% 11,1% 23,9% 13,7% 11,3% 7,7%
2023.09.08. 3,075651 57 815 841 637 0 13121675 0% 6,5% 10,8% 24,7% 14,3% 11,3% 7,7%
2023.09.07. 3,078533 57 856 883 272 0 10319957 0% 6,8% 10,8% 25,4% 14,1% 11,3% 7,8%
2023.09.06. 3,083259 57 935 366 280 0 -559551 0% 6,8% 10,2% 25,2% 14,3% 11,3% 7,8%
2023.09.05. 3,077997 57 837 050 309 0 -15803548 0% 7,3% 9,9% 24,3% 14,2% 11,2% 7,7%
2023.09.04. 3,077528 57 844 038 712 0 36595584 0,1% 7,6% 9,9% 24,3% 14,2% 11,3% 7,8%
2023.09.01. 3,094693 58 129 865 787 0 -680907813 -1,2% 8,2% 10,8% 25,9% 14,6% 11,5% 7,8%
2023.08.31. 3,077646 58 486 816 665 0 -12410814 0% 8% 10,6% 23,8% 14,4% 11,3% 7,8%
2023.08.30. 3,077512 58 496 680 436 0 39658208 0,1% 7,5% 10,6% 24,6% 14,2% 11,3% 7,8%
2023.08.29. 3,073827 58 387 026 034 0 39165969 0,1% 7,1% 10,5% 23,5% 14,2% 11,3% 7,8%
2023.08.28. 3,072875 58 329 789 054 0 35933788 0,1% 7,1% 10,4% 23,2% 14,1% 11,2% 7,7%
2023.08.25. 3,067387 58 189 745 376 0 -54062990 -0,1% 7,2% 10,7% 22,9% 14,4% 11,1% 7,8%
2023.08.24. 3,075554 58 398 884 065 0 7196535 0% 6,9% 11% 23,6% 14,5% 11,1% 7,8%
2023.08.23. 3,072581 58 335 242 907 0 1926325 0% 6,4% 11,2% 23,3% 14,1% 11,1% 7,8%
2023.08.22. 3,060869 58 110 962 866 0 30568023 0,1% 6,5% 11,2% 23,6% 13,9% 11,1% 7,8%
2023.08.21. 3,051942 57 911 003 835 0 2428353 0% 7,4% 10,2% 23,3% 13,8% 11% 7,8%
2023.08.18. 3,051183 57 894 173 960 0 512446 0% 7,9% 10,4% 23,5% 13,7% 11% 7,7%
2023.08.17. 3,050928 57 888 823 101 0 -2230707 0% 7,5% 10,4% 23,7% 13,8% 11% 7,7%
2023.08.16. 3,041135 57 705 232 612 0 2460005 0% 6,8% 10% 22,7% 13,9% 10,8% 7,7%
2023.08.15. 3,045992 57 794 929 768 0 -111377925 -0,2% 6,7% 10,7% 21,7% 14% 10,8% 7,7%
2023.08.14. 3,034815 57 693 825 585 0 1654830 0% 6,4% 9,9% 20,8% 13,8% 10,8% 7,7%
2023.08.11. 3,047952 57 941 906 586 0 2338480 0% 6,8% 10,2% 21,1% 14,1% 10,9% 7,8%
2023.08.10. 3,058204 58 134 451 901 0 34650626 0,1% 6,8% 10,5% 22,4% 14,3% 10,9% 7,9%
2023.08.09. 3,074697 58 413 135 514 0 -112939272 -0,2% 7,8% 10,8% 23% 14,6% 11,1% 7,9%
2023.08.08. 3,076331 58 557 177 560 0 3923497 0% 7,9% 10,8% 23,1% 14,6% 11,1% 7,9%
2023.08.07. 3,087757 58 770 730 492 0 3112641 0% 9,1% 12% 23,8% 14,7% 11,1% 8%
2023.08.04. 3,077009 58 563 056 949 0 -14438948 0% 9% 11,9% 23,3% 14,4% 10,9% 7,9%
2023.08.03. 3,074002 58 520 251 173 0 6746650 0% 9,1% 11,8% 23% 14,7% 10,9% 7,9%
2023.08.02. 3,05771 58 203 386 958 0 851634 0% 8,7% 10,5% 22,3% 14,7% 10,8% 7,8%
2023.08.01. 3,073819 58 509 165 005 0 -428951838 -0,7% 9,3% 11% 23,6% 14,9% 10,9% 7,9%
2023.07.31. 3,061902 58 709 617 527 0 21924773 0% 8,9% 11,2% 23,3% 14,8% 10,8% 7,9%
2023.07.28. 3,052276 58 503 190 529 0 12967454 0% 8,5% 10,7% 23,3% 13,7% 10,7% 7,9%
2023.07.27. 3,032428 58 109 879 375 0 -37837296 -0,1% 7,8% 10% 22,3% 13,5% 10,6% 7,9%
2023.07.26. 3,052004 58 523 092 344 0 1114882 0% 8,6% 10,6% 23,3% 13,7% 10,8% 7,9%
2023.07.25. 3,041916 58 328 540 721 0 -45382223 -0,1% 8,4% 10,3% 22,7% 13,6% 10,8% 7,9%
2023.07.24. 3,036201 58 264 252 930 0 3982849 0% 7,7% 9,6% 22,7% 13,5% 10,6% 7,8%
2023.07.21. 3,023595 58 018 379 322 0 -8325817 0% 7,4% 9,6% 22,2% 13,5% 10,5% 7,9%
2023.07.20. 3,020371 57 964 832 402 0 -9013524 0% 7,1% 9,5% 22,3% 13,8% 10,5% 7,9%
2023.07.19. 3,009132 57 758 121 416 0 38305495 0,1% 6,8% 9,1% 22,2% 13,8% 10,4% 7,8%
2023.07.18. 2,998854 57 522 667 950 0 -33385929 -0,1% 6,4% 8,7% 21,5% 13,6% 10,5% 7,7%
2023.07.17. 2,983586 57 263 019 997 0 -8012602 0% 6,2% 8,2% 22,2% 13,4% 10,4% 7,7%
2023.07.14. 2,973482 57 077 082 596 0 -1534088 0% 6,1% 8,2% 21,6% 13,3% 10,2% 7,6%
2023.07.13. 2,984972 57 299 177 396 0 -2353008 0% 6,2% 8,6% 21% 13,7% 10,3% 7,7%
2023.07.12. 2,979805 57 202 341 196 0 -40440695 -0,1% 6,4% 8,6% 20,8% 13,9% 10,2% 7,6%
2023.07.11. 2,965914 56 975 932 388 0 -8370616 0% 5,9% 8,7% 19,3% 13,7% 10% 7,6%
2023.07.10. 2,954945 56 773 554 877 0 99959 0% 6,2% 8% 18% 13,5% 10% 7,5%
2023.07.07. 2,9507 56 691 895 594 0 104473 0% 6% 8,3% 18,4% 13% 9,8% 7,5%
2023.07.06. 2,928644 56 268 029 253 0 10503523 0% 5,2% 7,5% 18% 12,8% 9,7% 7,5%
2023.07.05. 2,921965 56 129 226 075 0 -7046987 0% 5,3% 7,9% 16,8% 12,6% 9,6% 7,4%
2023.07.04. 2,91547 56 011 492 275 0 -66663534 -0,1% 4,9% 7,8% 14,5% 12,5% 9,5% 7,4%
2023.07.03. 2,907237 55 919 796 623 0 578812993 1,1% 4,6% 7,9% 14,4% 12,4% 9,4% 7,4%
2023.06.30. 2,887008 54 955 912 596 0 540396 0% 4,4% 8,7% 13,5% 11,8% 9,2% 7,3%
2023.06.29. 2,882745 54 874 224 260 0 -7087168 0% 5% 8,7% 12,3% 11,9% 9,2% 7,3%
2023.06.28. 2,865021 54 543 884 301 0 -21656316 0% 4,4% 8% 10,7% 11,6% 9,1% 7,3%
2023.06.27. 2,862036 54 508 690 025 0 74958311 0,1% 4,6% 7,5% 10,8% 11,6% 9% 7,3%
2023.06.26. 2,868484 54 556 367 733 0 -132587 0% 5% 8% 11,4% 11,7% 9,2% 7,3%
2023.06.23. 2,874829 54 677 177 651 0 8280189 0% 4,2% 8,2% 11,6% 11,7% 9,3% 7,2%
2023.06.22. 2,871932 54 613 806 952 0 13709046 0% 4,3% 8,2% 10,8% 12% 9,3% 7,2%
2023.06.21. 2,887157 54 889 549 916 0 153888916 0,3% 4,8% 8,8% 10,9% 12% 9,3% 7,3%
2023.06.20. 2,886046 54 714 598 301 0 247989647 0,5% 5,6% 9,2% 11,1% 11,9% 9,4% 7,3%
2023.06.19. 2,901798 54 763 886 667 0 690123 0% 6,2% 9,9% 12,3% 12,2% 9,5% 7,4%
2023.06.16. 2,9015 54 757 572 640 0 -157890957 -0,3% 6,1% 10,2% 12,8% 12,5% 9,4% 7,4%
2023.06.15. 2,903828 54 959 524 669 0 -56080037 -0,1% 4,8% 10,3% 11,9% 12,7% 9,4% 7,4%
2023.06.14. 2,893672 54 823 190 251 0 -39775990 -0,1% 4,5% 9,7% 12% 12,5% 9,3% 7,3%
2023.06.13. 2,879652 54 597 152 152 0 2569177 0% 3,7% 9,2% 10,8% 12,4% 9,2% 7,3%
2023.06.12. 2,881116 54 622 338 575 0 -7449719 0% 4,2% 9,9% 9,7% 12,4% 9,3% 7,2%
2023.06.09. 2,890837 54 814 111 373 0 -14212245 0% 4,5% 10,1% 10,2% 12,2% 9,3% 7,2%
2023.06.08. 2,888302 54 780 244 186 0 -24302560 0% 4,1% 9,8% 10% 12% 9,3% 7,2%
2023.06.07. 2,88277 54 699 578 930 0 -34075368 -0,1% 3,7% 9,7% 10,1% 12% 9,4% 7,2%
2023.06.06. 2,885608 54 787 537 928 0 -38971579 -0,1% 3,2% 9,5% 10,1% 12,1% 9,4% 7,2%
2023.06.05. 2,867733 54 486 884 770 0 -16449743 0% 2,4% 9,1% 9,4% 11,8% 9,3% 7,1%
2023.06.02. 2,861187 54 378 923 061 0 19140706 0% 2,8% 8,6% 9,4% 12,1% 9,2% 7,1%
2023.06.01. 2,860485 54 346 445 035 0 331607836 0,6% 2,4% 8,3% 9,2% 12,3% 9,2% 7,1%
2023.05.31. 2,84954 53 808 161 620 0 1811281 0% 2,4% 8,9% 9,4% 12,2% 9,1% 7%
2023.05.30. 2,862585 54 052 672 145 0 -10976870 0% 2,9% 9,4% 9,9% 12,3% 9,2% 7,1%
2023.05.26. 2,870008 54 203 842 046 0 6455072 0% 3,6% 9,6% 9,9% 12,2% 9,2% 7,2%
2023.05.25. 2,861376 54 034 379 817 0 194639769 0,4% 3,3% 9,3% 9,8% 12,2% 9,1% 7,1%
2023.05.24. 2,877537 54 143 825 928 0 -17820483 0% 3,9% 10,1% 10,6% 12,7% 9,2% 7,2%
2023.05.23. 2,88688 54 337 502 451 0 -165347597 -0,3% 4,5% 11,5% 11,2% 12,8% 9,2% 7,2%
2023.05.22. 2,874384 54 266 931 820 0 -11631709 0% 4,4% 11,2% 11,3% 12,7% 9% 7,2%
2023.05.19. 2,841939 53 665 886 867 0 -8343919 0% 2,8% 11% 10,5% 12% 8,8% 7,1%
2023.05.18. 2,82876 53 425 325 835 0 11191568 0% 2,3% 10,5% 10,1% 11,7% 8,7% 7,1%
2023.05.17. 2,838984 53 607 189 213 0 -129127327 -0,2% 2,7% 10,9% 11% 12% 8,8% 7,1%
2023.05.16. 2,846706 53 882 478 630 0 -122209131 -0,2% 3% 11,1% 11,7% 12,1% 8,9% 7,1%
2023.05.15. 2,854569 54 153 856 260 0 -106526532 -0,2% 3,8% 10,8% 12,5% 12,2% 8,9% 7,2%
2023.05.12. 2,852249 54 216 283 634 0 -142309325 -0,3% 3,1% 11,6% 13,6% 12,2% 9% 7,2%
2023.05.11. 2,854959 54 410 240 549 0 -2937167 0% 3,2% 11,7% 13% 12,5% 9% 7,2%
2023.05.10. 2,864176 54 588 846 179 0 -37705239 -0,1% 3,5% 13,1% 13% 12,3% 9% 7,3%
2023.05.09. 2,852994 54 413 284 462 0 -4059716 0% 2,8% 13,4% 11,8% 12,2% 8,9% 7,3%
2023.05.08. 2,851532 54 389 458 330 0 53327427 0,1% 2,7% 13,2% 11,2% 12,2% 8,8% 7,3%
2023.05.05. 2,829826 53 922 521 637 0 -1351361 0% 2,9% 14,8% 10,2% 11,8% 8,6% 7,2%
2023.05.04. 2,82188 53 772 457 648 0 -17362582 0% 2,6% 14,5% 9,9% 11,8% 8,6% 7,2%
2023.05.03. 2,818327 53 722 094 022 0 -13959303 0% 2,5% 15,9% 9,5% 12% 8,5% 7,1%
2023.05.02. 2,812489 53 624 742 225 0 -19879800 0% 1,6% 15,7% 9,5% 11,9% 8,4% 7,1%
2023.04.28. 2,811901 53 633 406 679 0 -259483351 -0,5% 2% 16,7% 10,1% 11,8% 8,6% 7,1%
2023.04.27. 2,812196 53 898 544 000 0 -108998442 -0,2% 2% 16,1% 10,1% 12,2% 8,6% 7,1%
2023.04.26. 2,811325 53 990 815 098 0 -15097284 0% 1,9% 16,4% 10,1% 12,1% 8,6% 7,1%
2023.04.25. 2,805036 53 885 099 889 0 -65140195 -0,1% 1,8% 17% 10,3% 12% 8,4% 7,1%
2023.04.24. 2,817926 54 198 157 970 0 -31509651 -0,1% 1,7% 17,8% 10,3% 12,2% 8,5% 7,2%
2023.04.21. 2,814231 54 158 559 075 0 -26583381 0% 2% 17,6% 10,4% 12,6% 8,7% 7,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell