Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Mustang Amerikai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000705603
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:12 720 339 523
Árfolyam:4,501148
Dátum:2024.04.22.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Észak Amerika
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:Az Alap kizárólag az Egyesült Államok meghatározó tőzsdéin jegyzett részvényekbe fekteti vagyonát. A befektetési stratégia kialakításánál az alapkezelő nagy hangsúlyt fektet a földrajzi, az ágazati, és a szektor allokációra. Az Alap aktív befektetési stratégát folytat, ennek következtében a portfólió összetétele időbeli korlátozás nélkül eltérhet a benchmark összetételétől.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2007.07.23.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_mustang_amerikai_reszve/alap_24
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 8,9% 19,5% 29,4% 14,2% 16,4% 13,9% 12,2% 9,4%
Szórás 12,1% 15,3%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.22. 4,501148 12 720 339 523 2515261 0% 8,9% 19,5% 29,4% 14,2% 16,4% 13,9%
2024.04.19. 4,477328 12 650 521 749 428037 0% 8,3% 16,8% 28,1% 13,8% 16,2% 13,8%
2024.04.18. 4,487224 12 678 053 541 -2114955 0% 10,1% 17,3% 30,3% 13,6% 16,3% 13,8%
2024.04.17. 4,50456 12 729 157 225 11730824 0,1% 11,5% 15,4% 30,3% 13,8% 16,6% 13,9%
2024.04.16. 4,552178 12 851 863 152 37949535 0,3% 12,4% 16,3% 32,7% 14,2% 16,7% 14,1%
2024.04.15. 4,5316 12 755 988 660 10256491 0,1% 12,3% 16,8% 32,1% 14,3% 16,6% 14,1%
2024.04.12. 4,554938 12 811 373 421 8714033 0,1% 13,1% 17,9% 32,1% 14,8% 16,6% 14,2%
2024.04.11. 4,573313 12 854 306 384 14980979 0,1% 13,7% 17,6% 32% 14,7% 16,8% 14,3%
2024.04.10. 4,495689 12 621 400 283 17051826 0,1% 11,9% 15,7% 29,6% 14,1% 16,4% 13,9%
2024.04.09. 4,512225 12 650 709 650 9864881 0,1% 12,7% 15,8% 30% 14,2% 16,6% 14%
2024.04.08. 4,538536 12 714 554 140 16327397 0,1% 13,4% 17,6% 30,8% 14,7% 16,5% 14%
2024.04.05. 4,540029 12 702 403 961 10423046 0,1% 14,4% 18,3% 31,8% 14,5% 16,6% 13,8%
2024.04.04. 4,504673 12 593 140 648 -126296 0% 13,9% 16,9% 30,5% 14,2% 16,6% 13,7%
2024.04.03. 4,60247 12 866 668 305 15929575 0,1% 15,3% 20,3% 30,6% 15% 17,2% 13,9%
2024.04.02. 4,62765 12 921 044 805 16361258 0,1% 15,7% 20,4% 32,2% 15,3% 17,1% 14%
2024.03.28. 4,64929 12 965 028 939 32927752 0,3% 16,6% 18,7% 34,5% 15,8% 17,8% 14,1%
2024.03.27. 4,612814 12 830 642 400 105646 0% 15% 20,1% 32,6% 15,5% 17,7% 14%
2024.03.26. 4,590358 12 768 075 416 16221525 0,1% 14,3% 19,7% 31,1% 15,3% 17,8% 13,9%
2024.03.25. 4,619405 12 832 545 441 48423089 0,4% 15,1% 19,2% 31,9% 16,2% 18,1% 14%
2024.03.22. 4,635702 12 829 224 014 85477779 0,7% 15,5% 21,2% 33,3% 16% 18,2% 14%
2024.03.21. 4,569197 12 560 921 100 3920182 0% 13,2% 19,6% 28,8% 15,5% 17,7% 13,8%
2024.03.20. 4,593069 12 622 605 602 15062601 0,1% 14,3% 19,6% 28,2% 15,7% 18% 14,1%
2024.03.19. 4,5636 12 526 653 364 5815649 0% 12,6% 17,7% 29,4% 15,5% 17,7% 13,9%
2024.03.18. 4,506349 12 363 762 055 7597893 0,1% 11,4% 15,7% 27,8% 15,1% 17,4% 13,8%
2024.03.14. 4,488513 12 307 258 819 1400361 0% 12,5% 14,8% 27,4% 14,7% 17,4% 13,9%
2024.03.13. 4,541021 12 449 816 160 -288023 0% 12,7% 16,8% 33,1% 15,2% 17,6% 13,7%
2024.03.12. 4,52599 12 408 893 734 6164 0% 13,4% 16% 31,9% 15% 17,6% 13,7%
2024.03.11. 4,468554 12 251 415 533 8024660 0,1% 12,4% 14,5% 30,2% 14,7% 17,3% 13,6%
2024.03.08. 4,474544 12 259 802 874 4010944 0% 12,6% 14,9% 26,8% 15,4% 17,6% 13,6%
2024.03.07. 4,510338 12 353 831 823 13964417 0,1% 14,5% 14,5% 30,3% 15,8% 17,9% 13,7%
2024.03.06. 4,471923 12 234 767 521 1263004 0% 14,5% 14,2% 26,9% 15,4% 17,5% 13,6%
2024.03.05. 4,482932 12 263 621 013 -10502216 -0,1% 15,1% 14,7% 27,1% 15,5% 17,5% 13,5%
2024.03.04. 4,505338 12 335 470 134 1080994 0% 16% 16% 27,7% 16,9% 17,5% 13,7%
2024.03.01. 4,517162 12 366 760 034 -2888568 0% 15,7% 16,4% 31,6% 16% 17,6% 13,7%
2024.02.29. 4,468239 12 235 679 460 8204955 0,1% 16,6% 15,9% 28,4% 16,8% 17,5% 13,5%
2024.02.28. 4,439032 12 147 548 644 16697898 0,1% 15,1% 16,2% 27,6% 16,6% 17,3% 13,5%
2024.02.27. 4,404664 12 036 930 928 12495183 0,1% 14,3% 15,8% 25,9% 16,3% 17,1% 13,6%
2024.02.26. 4,40825 12 034 225 283 1635042 0% 13,7% 15,9% 26,5% 16,3% 16,9% 13,5%
2024.02.23. 4,424766 12 077 671 682 657612 0% 14,4% 15,8% 25,7% 16% 17% 13,5%
2024.02.22. 4,392476 11 988 881 323 6198326 0,1% 13% 17% 25,1% 15,7% 16,8% 13,4%
2024.02.21. 4,338286 11 834 852 573 -483060 0% 12,7% 15% 23,7% 15,1% 16,7% 13,3%
2024.02.20. 4,345975 11 856 312 096 -616 0% 12,8% 15,4% 22,1% 15,2% 16,6% 13,4%
2024.02.19. 4,383261 11 958 033 149 -5364235 0% 14,2% 16,4% 22,2% 15,5% 16,8% 13,5%
2024.02.16. 4,389255 11 979 757 031 1131293 0% 14,8% 15,9% 23,4% 15,5% 16,8% 13,5%
2024.02.15. 4,415225 12 049 499 932 -1151120 0% 15,5% 15,4% 23,9% 15,6% 16,9% 13,5%
2024.02.14. 4,395809 11 997 658 183 1289269 0% 13,8% 15,4% 22,9% 15,3% 17% 13,5%
2024.02.13. 4,324447 11 801 618 669 9852606 0,1% 13,4% 14,1% 18,6% 14,7% 16,7% 13,4%
2024.02.12. 4,385352 11 957 839 901 4405593 0% 14,8% 15,7% 21,4% 15,2% 17% 13,6%
2024.02.09. 4,395081 11 979 953 265 2386550 0% 16,3% 14,9% 23,8% 15,6% 17,4% 13,8%
2024.02.08. 4,357016 11 873 831 180 1048 0% 14,4% 13,6% 20,5% 15,1% 17,2% 13,7%
2024.02.07. 4,351691 11 859 318 332 1985556 0% 14,4% 12% 17,9% 15,4% 17,2% 13,7%
2024.02.06. 4,327732 11 792 050 145 5348887 0% 14,4% 11,6% 20,1% 15,2% 16,9% 13,8%
2024.02.05. 4,290425 11 685 094 582 -1272240 0% 12,2% 10,7% 21,1% 14,8% 16,8% 13,6%
2024.02.02. 4,23517 11 535 861 872 -15344899 -0,1% 11,1% 9,7% 18,5% 15,3% 16,8% 13,2%
2024.02.01. 4,2375 11 557 561 725 -2824958 0% 14,4% 8,2% 18,2% 15,7% 16,8% 13,2%
2024.01.31. 4,195951 11 447 036 239 -39070 0% 13,3% 8,6% 17,7% 15,7% 16,8% 13,1%
2024.01.30. 4,295134 11 717 658 848 -1425681 0% 15,7% 11% 21,9% 16,6% 17,3% 13,7%
2024.01.29. 4,291556 11 709 322 113 4174743 0% 16,5% 10,9% 21,2% 16,6% 17,6% 13,7%
2024.01.26. 4,231111 11 540 284 641 1984 0% 14,2% 11,3% 19,6% 15% 16,7% 13,3%
2024.01.25. 4,208148 11 477 651 468 364 0% 12,3% 11,6% 19,9% 14,8% 16,6% 13,2%
2024.01.24. 4,179821 11 400 389 700 8112893 0,1% 11,7% 11,1% 17,1% 14,8% 16,7% 13,1%
2024.01.23. 4,161974 11 343 634 063 -516 0% 10,5% 11% 17,5% 14,6% 16,7% 13%
2024.01.22. 4,133837 11 266 946 006 2160088 0% 9,8% 10,3% 16,8% 14,3% 16,6% 12,9%
2024.01.19. 4,133114 11 262 815 729 -1132412 0% 7,8% 12,2% 18,8% 14,3% 16,3% 13%
2024.01.18. 4,076083 11 108 521 935 1752236 0% 6,5% 11% 17% 13,8% 16% 12,9%
2024.01.17. 4,040324 11 009 331 306 731963 0% 3,5% 10,9% 12,9% 13,8% 15,8% 12,8%
2024.01.16. 4,050239 11 035 614 568 -11252507 -0,1% 3,5% 11% 13,1% 13,9% 16% 12,8%
2024.01.15. 4,03623 11 008 658 080 1559 0% 4% 10,6% 13,6% 13,7% 16,1% 12,9%
2024.01.12. 4,027264 10 984 202 113 499824 0% 4,2% 8,5% 12,3% 13,3% 16,3% 12,8%
2024.01.11. 4,022615 10 971 022 904 1163 0% 3,4% 8,3% 12,2% 13,3% 16,3% 12,8%
2024.01.10. 4,01793 10 958 244 173 -1526650 0% 3,4% 7,5% 13,7% 13,4% 16,2% 12,8%
2024.01.09. 4,002917 10 918 819 627 -1434409 0% 2,8% 5,7% 13,6% 13,3% 16,1% 12,7%
2024.01.08. 4,00105 10 915 160 722 922 0% 3,7% 5,6% 12% 13,2% 16,2% 12,7%
2024.01.05. 3,968063 10 825 168 829 -822056 0% 3,4% 6,3% 14,5% 13,7% 16,3% 12,8%
2024.01.04. 3,955739 10 792 367 550 420 0% 2,6% 6,6% 12,8% 13,9% 16,2% 12,8%
2024.01.03. 3,990824 10 888 088 865 -2092662 0% 4,3% 7,8% 12,5% 13,4% 17% 12,9%
2024.01.02. 3,999158 10 912 923 390 385059 0% 4% 8,3% 14% 13,5% 16,7% 12,9%
2023.12.29. 4,012705 10 949 504 151 -354464 0% 4% 10,5% 13,6% 13,8% 17% 13%
2023.12.28. 3,988194 10 882 973 064 389136 0% 1,8% 10,7% 14,3% 13,5% 16,9% 12,9%
2023.12.27. 4,011397 10 945 897 948 -754 0% 4,5% 11,7% 14,2% 14% 16,9% 13%
2023.12.22. 4,014988 10 955 697 463 -219581 0% 5% 11,9% 14,4% 14,2% 17,6% 13%
2023.12.21. 4,036635 11 014 986 395 -7381052 -0,1% 5,7% 11,9% 13,2% 14,4% 17,7% 13%
2023.12.20. 4,019913 10 976 706 636 -1420076 0% 4,7% 10,4% 14,2% 14,7% 17,2% 13,1%
2023.12.19. 4,05182 11 065 262 700 769797 0% 4,5% 10,5% 15% 15% 16,9% 13,2%
2023.12.18. 4,04638 11 049 637 643 -2229192 0% 3,9% 10,5% 13,4% 14,9% 16,5% 13,4%
2023.12.15. 3,97828 10 865 865 488 -1655 0% 2,3% 7,3% 10,7% 14,4% 15,5% 13%
2023.12.14. 3,989076 10 895 354 233 1788 0% 2% 9,2% 8,5% 15% 15,6% 13,1%
2023.12.13. 4,028817 11 003 896 930 -1247441 0% 3,6% 10,7% 7,4% 15,1% 15,6% 13,2%
2023.12.12. 3,992756 10 906 639 894 -1998938 0% 2,3% 10,6% 5,8% 14,8% 15,3% 13,1%
2023.12.11. 3,975298 10 860 941 698 196406 0% 1,9% 10,6% 7,3% 14,6% 15,4% 12,9%
2023.12.08. 3,972331 10 852 639 275 -12218699 -0,1% 2% 10,2% 6,1% 13,7% 15,4% 12,8%
2023.12.07. 3,939055 10 773 843 652 -155560 0% 0% 9,7% 6,6% 13,4% 15,2% 12,7%
2023.12.06. 3,904733 10 680 122 584 -17768665 -0,2% -0,3% 8,4% 4,8% 13,4% 14,4% 12,7%
2023.12.05. 3,89472 10 670 458 391 -6616094 -0,1% -0,4% 8,3% 4,8% 13,3% 14,3% 12,6%
2023.12.04. 3,885307 10 651 269 472 -12507215 -0,1% 0,1% 8,1% 2,7% 13,2% 14,5% 12,5%
2023.12.01. 3,90253 10 711 047 656 -996 0% 0,6% 9,5% 2,1% 13,4% 14% 12,7%
2023.11.30. 3,871492 10 625 860 446 -184 0% 1% 9,1% 1% 13,2% 13,9% 12,6%
2023.11.29. 3,831169 10 515 188 419 -5402944 -0,1% -0,6% 7,8% 2,4% 12,4% 13,8% 12,4%
2023.11.28. 3,857377 10 592 559 908 -3798292 0% 1% 8,6% 3,6% 12,6% 13,7% 12,5%
2023.11.27. 3,854729 10 589 084 045 -2394170 0% 1,3% 8,5% 0,9% 12,6% 14,2% 12,5%
2023.11.24. 3,878164 10 655 869 588 -1682978 0% 3% 11% 1,3% 12,8% 15% 12,6%
2023.11.23. 3,868419 10 630 772 407 -616907 0% 1,2% 9,8% 2,1% 13,3% 14,9% 12,6%
2023.11.22. 3,888706 10 687 143 097 -6651768 -0,1% 3,6% 9,8% 2% 13,8% 14,9% 12,6%
2023.11.21. 3,851116 10 590 423 782 -3045250 0% 2,1% 8,1% 1,4% 13,4% 14,7% 12,7%
2023.11.20. 3,853444 10 599 872 785 -543 0% 2,3% 8,1% 2,4% 13,4% 14,8% 12,7%
2023.11.17. 3,836554 10 553 413 107 -1634990 0% 1,1% 10,9% 1,9% 12,7% 13,9% 12,5%
2023.11.16. 3,824488 10 521 852 367 -7020408 -0,1% 1% 12,3% 2,8% 12,6% 13,8% 12,5%
2023.11.15. 3,823021 10 524 834 102 -5883507 -0,1% -0,1% 11,5% 2,1% 13,2% 13,7% 12,4%
2023.11.14. 3,863871 10 643 241 138 -2130175 0% 1,5% 13% 3,1% 13,6% 14,1% 12,6%
2023.11.13. 3,813822 10 507 481 050 -338431 0% 0,7% 11,5% 1,2% 13,1% 13,6% 12,5%
2023.11.10. 3,819327 10 522 986 824 -2025696 0% 0,5% 11,7% 0% 13,2% 13,5% 12,8%
2023.11.09. 3,779268 10 414 620 957 10754845 0,1% -1,2% 10,9% 3,3% 13% 13,2% 12,7%
2023.11.08. 3,80964 10 487 476 542 -810 0% -0,7% 11,7% 2,7% 13,6% 13,3% 12,8%
2023.11.07. 3,802385 10 467 505 216 -7955113 -0,1% -2,1% 11,4% 2,7% 13,5% 13,3% 12,6%
2023.11.06. 3,783308 10 422 903 748 -1158455 0% -2,4% 10,8% 1% 13,3% 13,5% 12,6%
2023.11.03. 3,822399 10 531 768 743 -2936757 0% -1,8% 12,8% 1,5% 14,3% 13,8% 12,9%
2023.11.02. 3,813297 10 509 619 974 -19350191 -0,2% -1,2% 11,9% 2% 14,3% 13,7% 12,9%
2023.10.31. 3,704814 10 229 435 597 -3 0% -4,1% 7,2% -4,2% 13,6% 13,1% 12,6%
2023.10.30. 3,713901 10 254 525 896 -3132858 0% -4% 7,4% -4% 13,6% 13,4% 12,6%
2023.10.27. 3,684773 10 177 208 283 -3974974 0% -1,3% 7,8% -0,9% 12,8% 13,4% 12,6%
2023.10.26. 3,705956 10 239 712 780 -324631 0% -2,5% 9,5% -1,7% 12,9% 13,5% 12,7%
2023.10.25. 3,747576 10 355 038 873 -2019795 0% -0,6% 10,1% -3,1% 12,9% 13,5% 12,8%
2023.10.24. 3,740847 10 338 461 941 -5388186 -0,1% -0,6% 8% -2,3% 12,9% 13,9% 12,6%
2023.10.20. 3,76601 10 413 428 568 -1934952 0% 1,3% 8,1% 0,9% 13% 13,2% 12,7%
2023.10.19. 3,832584 10 599 482 099 -2603567 0% 4% 9,7% 2,5% 13,6% 13,6% 12,9%
2023.10.18. 3,825834 10 583 413 126 -13461838 -0,1% 4,2% 11,1% 2,2% 13% 13,7% 12,9%
2023.10.17. 3,904502 10 814 771 234 -9911011 -0,1% 7,2% 12,9% 2,9% 13,7% 14% 13,1%
2023.10.16. 3,913965 10 850 917 081 -6103376 -0,1% 7,3% 14,1% 5,4% 13,8% 14,1% 13,3%
2023.10.13. 3,879376 10 761 073 385 -13787406 -0,1% 5,4% 12,3% -0,7% 14% 14% 13,2%
2023.10.12. 3,863186 10 729 893 509 -1277 0% 4,1% 12% 1,7% 13,9% 13,9% 13,2%
2023.10.11. 3,889575 10 803 189 521 -3874711 0% 4,8% 12,3% 2,7% 14,7% 14,2% 13,2%
2023.10.10. 3,886451 10 798 384 294 -19949453 -0,2% 4% 12% 2% 14,6% 13,8% 13,4%
2023.10.09. 3,89526 10 842 854 499 -6338812 -0,1% 2,8% 12,3% 3,2% 14,7% 13,1% 13,5%
2023.10.06. 3,857818 10 744 908 746 -10562128 -0,1% 2,8% 11,2% 0,7% 15,1% 12,9% 13,3%
2023.10.05. 3,83894 10 702 839 625 -17100445 -0,2% 2,8% 11,5% 0,3% 14,6% 12,8% 13,2%
2023.10.04. 3,853903 10 761 723 079 -463772 0% 3,8% 11,6% 1% 15,2% 12,8% 13,3%
2023.10.03. 3,825063 10 681 649 933 -2193461 0% 3,3% 8,5% 1,4% 14,9% 12,7% 13%
2023.10.02. 3,843877 10 736 393 072 487 0% 4,1% 9,8% 4,8% 15,1% 12,7% 13,1%
2023.09.29. 3,858962 10 778 526 733 3862554 0% 6,3% 11,6% 2,6% 14,5% 13% 13%
2023.09.28. 3,91582 10 933 418 231 -1180323 0% 8,7% 13,2% 3,3% 15% 13,3% 13,2%
2023.09.27. 3,839831 10 722 405 652 -1734951 0% 7% 10,4% 4,7% 15% 13% 12,9%
2023.09.26. 3,836383 10 714 510 795 -1288555 0% 7,3% 9,5% 5,3% 14,9% 13,1% 12,9%
2023.09.25. 3,876809 10 828 717 404 -1099 0% 7,4% 10,7% 6,1% 15,3% 13,3% 13,1%
2023.09.22. 3,825166 10 684 469 068 -5972157 -0,1% 6,7% 10% 4,1% 14,9% 12,9% 12,9%
2023.09.21. 3,81957 10 674 801 718 -1123 0% 5,8% 7,6% 4,2% 15,3% 12,9% 12,9%
2023.09.20. 3,8398 10 731 340 949 56 0% 5,5% 7,2% 5,2% 15,4% 12,9% 13%
2023.09.19. 3,877598 10 836 977 443 318498 0% 5,8% 10% 4,5% 15,8% 13,3% 12,8%
2023.09.18. 3,896016 10 888 131 425 -2315668 0% 6,4% 10,5% 4,3% 16% 13,3% 13%
2023.09.15. 3,888324 10 868 945 816 754 0% 4,9% 10,4% 3,6% 15,5% 13,4% 12,9%
2023.09.14. 3,91011 10 929 842 980 -722538 0% 7,1% 11% 4% 15,8% 13,5% 13%
2023.09.13. 3,888661 10 870 605 645 -110000 0% 6,9% 14% 6,6% 16,1% 13,1% 12,9%
2023.09.12. 3,90323 10 911 443 149 -6005756 -0,1% 8,1% 13,7% 3,8% 16,2% 13,3% 13%
2023.09.11. 3,901475 10 912 540 118 -13527591 -0,1% 8,6% 13,7% 3,8% 16,2% 13,3% 13%
2023.09.08. 3,892847 10 901 905 024 -11091840 -0,1% 8% 10,3% 3,5% 15,8% 13,4% 13%
2023.09.07. 3,938883 11 042 051 698 -5234416 0% 9,7% 13,8% 3,7% 15,4% 13,7% 13,2%
2023.09.06. 3,91588 10 982 770 178 -1057664 0% 8,8% 11,1% 4,5% 15,3% 13,4% 13,1%
2023.09.05. 3,909953 10 967 202 933 -3794111 0% 8,8% 10,8% 3,3% 15,2% 13,1% 13,1%
2023.09.04. 3,882293 10 893 385 426 -5105890 0% 8% 10,1% 4,3% 14,9% 12,9% 13,1%
2023.09.01. 3,879423 10 890 434 564 -11904438 -0,1% 8,8% 13% 3,5% 14,6% 13% 13,2%
2023.08.31. 3,825142 10 749 793 156 -11019465 -0,1% 8% 10% 0,7% 14,3% 12,7% 13%
2023.08.30. 3,834767 10 787 889 478 -1472859 0% 8,1% 10,2% 0,1% 14,1% 12,8% 13,1%
2023.08.29. 3,856212 10 849 699 217 -3636826 0% 8,5% 10,8% -1,9% 14,3% 12,9% 13,2%
2023.08.28. 3,820772 10 753 589 911 -8738980 -0,1% 7,5% 9,8% -2,5% 14% 12,9% 13,2%
2023.08.25. 3,804555 10 716 648 937 -12319440 -0,1% 7,8% 9,2% -5,4% 14,4% 12,7% 13%
2023.08.24. 3,763554 10 613 344 228 -21013817 -0,2% 7,7% 8% -6,4% 14,3% 12,5% 12,9%
2023.08.23. 3,82144 10 797 921 647 -6818266 -0,1% 8,4% 8,6% -4,7% 16% 12,9% 13%
2023.08.22. 3,754233 10 614 718 833 1300710 0% 6% 6,9% -4,6% 15,3% 12,6% 12,9%
2023.08.21. 3,771931 10 663 451 319 -985864 0% 5,9% 7,6% -5,5% 15,5% 12,6% 12,9%
2023.08.18. 3,76607 10 647 866 290 -667 0% 6,9% 5% -5,6% 15,2% 12,5% 12,8%
2023.08.17. 3,796129 10 732 853 225 -2641236 0% 9,8% 5,8% -4,9% 15,5% 12,6% 12,9%
2023.08.16. 3,786477 10 708 198 499 681445 0% 11,2% 6,5% -5,4% 15,6% 12,6% 12,9%
2023.08.15. 3,826469 10 820 607 671 -683732 0% 11,6% 7,4% -2,2% 16% 12,9% 12,8%
2023.08.14. 3,808461 10 770 364 605 -1973391 0% 11,3% 6,5% -0,7% 15,9% 12,7% 12,8%
2023.08.11. 3,788965 10 717 193 017 -2536109 0% 10,9% 4,9% 0,2% 16% 12,8% 12,8%
2023.08.10. 3,800709 10 752 955 218 4156311 0% 11,2% 5,2% -1,8% 15,8% 12,9% 12,8%
2023.08.09. 3,826583 10 821 973 260 -2162765 0% 12,3% 7,7% 2,3% 16,3% 13,3% 12,9%
2023.08.08. 3,835457 10 849 237 632 -9117303 -0,1% 12,4% 6% 2,4% 16,4% 13,3% 12,9%
2023.08.07. 3,884665 10 997 665 043 -2127108 0% 13,8% 5,3% 3,3% 16,8% 13,6% 13%
2023.08.04. 3,877265 10 978 838 359 -5053772 0% 15,6% 9,4% 2,4% 17,2% 13,6% 12,9%
2023.08.03. 3,892952 11 028 331 785 2934851 0% 14,9% 9,9% 2,7% 17,4% 13,7% 12,9%
2023.08.02. 3,861534 10 936 416 664 511 0% 13,3% 8% 3,2% 17,7% 13,6% 12,8%
2023.08.01. 3,916904 11 093 231 906 -1343 0% 13,3% 9,3% 3% 18,2% 14,1% 13,1%
2023.07.31. 3,863778 10 942 772 806 -1145977 0% 11,8% 8,4% 0,7% 17,7% 13,9% 13%
2023.07.28. 3,868212 10 956 477 821 -6126384 -0,1% 11,9% 9,2% 1,6% 17,8% 13,6% 13%
2023.07.27. 3,732265 10 577 327 195 -5031219 0% 9,2% 5,4% -1,2% 16,1% 12,8% 12,6%
2023.07.26. 3,800239 10 775 089 967 -1809881 0% 12,3% 7,4% 4,7% 16,6% 13,1% 12,8%
2023.07.25. 3,771437 10 695 221 756 -696 0% 10,8% 7,4% 3,5% 16,3% 12,8% 12,8%
2023.07.24. 3,763865 10 673 749 410 -8545471 -0,1% 8,7% 5,4% 2,7% 16,2% 12,8% 12,8%
2023.07.21. 3,748667 10 639 161 156 -2683023 0% 7,7% 5,9% 0,6% 14,7% 12,9% 12,7%
2023.07.20. 3,717874 10 554 427 957 -2348835 0% 6,7% 5,1% 1,9% 14,4% 12,7% 12,6%
2023.07.19. 3,684093 10 460 856 791 -2815355 0% 5,4% 5,9% 1,3% 14,2% 12,4% 12,5%
2023.07.18. 3,673024 10 432 233 638 -3723828 0% 6,7% 5,5% 1,5% 14% 12,4% 12,6%
2023.07.17. 3,643887 10 353 172 139 -3720767 0% 5,4% 1,8% -1% 13,7% 12,5% 12,5%
2023.07.14. 3,648102 10 368 873 053 -1263 0% 6,3% 2,6% -0,5% 13,7% 12,3% 12,4%
2023.07.13. 3,679756 10 458 843 387 2128 0% 6,5% 3,5% 0% 14,4% 12,5% 12,5%
2023.07.12. 3,710305 10 545 669 609 2281477 0% 7,6% 3,4% -0,5% 14,3% 12,7% 12,6%
2023.07.11. 3,712927 10 550 838 938 -6856940 -0,1% 7,2% 3,6% 0,7% 14,4% 13% 12,6%
2023.07.10. 3,737489 10 627 537 845 -374338 0% 7,7% 5,7% 1% 14,6% 13% 12,7%
2023.07.07. 3,788678 10 773 473 065 -2448739 0% 9,2% 6% 1,4% 15,5% 13,6% 13,1%
2023.07.06. 3,751759 10 670 915 188 1766 0% 8,1% 5% 3% 14,9% 13,4% 13%
2023.07.05. 3,732819 10 617 043 464 989946 0% 8,4% 7,7% 4,5% 15,3% 13,4% 12,9%
2023.07.04. 3,712029 10 556 927 224 -1817439 0% 7,5% 5,8% 6,2% 15,1% 13,2% 12,9%
2023.07.03. 3,703115 10 533 389 083 -1796039 0% 5% 4,4% 6,5% 15% 13,1% 12,9%
2023.06.30. 3,692748 10 505 691 503 1960986 0% 6,6% 5,1% 7,3% 14,6% 12,9% 12,9%
2023.06.29. 3,630218 10 325 868 862 -3998207 0% 5% 2,7% 5,4% 14,7% 12,5% 12,7%
2023.06.28. 3,601266 10 247 483 501 -6472289 -0,1% 4,1% 3,2% 4% 14,8% 12,2% 12,6%
2023.06.27. 3,589994 10 221 860 802 -2057270 0% 3,2% 2,2% 1,3% 14,7% 12,5% 12,6%
2023.06.26. 3,574472 10 179 713 080 -229 0% 2,1% 1,3% 1% 14,5% 12,4% 12,7%
2023.06.23. 3,611295 10 284 581 268 -1021142 0% 5,4% 2,4% 4,5% 14,3% 12,4% 12,8%
2023.06.22. 3,586526 10 215 055 948 -8113271 -0,1% 3,1% 2,2% 5,4% 14,3% 12,3% 12,7%
2023.06.21. 3,608754 10 286 528 750 -1046108 0% 1,7% 1,2% 6,1% 14,7% 12,1% 12,8%
2023.06.20. 3,64066 10 378 530 175 3759801 0% 1,6% 3,5% 8% 15% 12,4% 12,9%
2023.06.19. 3,665329 10 445 069 498 165623 0% 4% 4% 9% 15,3% 12,5% 12,9%
2023.06.16. 3,660994 10 432 550 643 -13290151 -0,1% 2,2% 2,6% 8,6% 15,4% 12,5% 12,8%
2023.06.15. 3,70606 10 574 426 708 -87276016 -0,8% 5,2% 3,2% 6,8% 16,2% 12,8% 13%
2023.06.14. 3,651887 10 505 856 240 -12246905 -0,1% 3,6% -0,7% 6,2% 16,2% 12,9% 12,8%
2023.06.13. 3,638597 10 479 825 512 -47704735 -0,5% 6,6% -3% 5,8% 16% 12,8% 12,8%
2023.06.12. 3,609561 10 443 520 567 -1325805 0% 5,2% -4,3% 2,5% 15,7% 12,5% 12,6%
2023.06.09. 3,593706 10 398 967 375 -3580690 0% 4,1% -3% 1,1% 13,7% 12,5% 12,5%
2023.06.08. 3,603525 10 430 970 707 383091 0% 2,1% -3,7% 0,1% 13,8% 12,6% 12,5%
2023.06.07. 3,589786 10 390 819 377 -2557 0% 3,7% -2,9% -1,1% 14,1% 12,8% 12,5%
2023.06.06. 3,600768 10 422 609 903 -7342232 -0,1% 2,2% -3,4% -0,2% 14,2% 12,6% 12,7%
2023.06.05. 3,594742 10 412 497 278 -49890872 -0,5% 1,9% -3,3% -0,4% 14,2% 12,7% 12,5%
2023.06.02. 3,593976 10 460 158 730 -387 0% 4,4% -5% -2,2% 14,9% 12,7% 12,5%
2023.06.01. 3,564463 10 374 262 418 -2865443 0% 3,9% -6,8% -1,8% 14,5% 12,5% 12,4%
2023.05.31. 3,543158 10 315 103 172 1960 0% 1,8% -7,6% -2,1% 14,2% 12,7% 12,3%
2023.05.30. 3,548771 10 331 442 189 -4412875 0% 2% -7,4% -2% 14,3% 12,4% 12,4%
2023.05.26. 3,553416 10 349 383 704 -6282746 -0,1% 2% -7% -0,6% 14,3% 12,6% 12,2%
2023.05.25. 3,527731 10 280 813 043 -1057094 0% 1,3% -7,7% 2,2% 14,1% 12,5% 12,2%
2023.05.24. 3,494441 10 184 843 619 -648105 0% 0,3% -8,7% 2,8% 13,9% 12,3% 12,1%
2023.05.23. 3,524397 10 272 806 574 -7372705 -0,1% 0,1% -7% 2,6% 14,2% 12,4% 12,3%
2023.05.22. 3,542644 10 333 403 258 -105 0% 0,9% -7,1% 3,8% 14,4% 12,8% 12,2%
2023.05.19. 3,56335 10 393 799 906 -6682497 -0,1% -0,6% -5,3% 3,5% 14,9% 13% 12,3%
2023.05.18. 3,523679 10 284 693 177 -3773010 0% -1,7% -6,3% 2% 13,6% 12,7% 12,1%
2023.05.17. 3,458813 10 099 069 920 -15388703 -0,2% -3,6% -8,1% -3,9% 13,8% 12,3% 11,9%
2023.05.16. 3,404146 9 954 598 258 -481613 0% -4,3% -8,5% -3,5% 13,2% 11,9% 11,7%
2023.05.15. 3,430125 10 031 052 823 -5604295 -0,1% -3,8% -8,4% -3,1% 13,5% 12,3% 11,8%
2023.05.12. 3,420363 10 008 093 189 -7406206 -0,1% -5,3% -9,2% -0,7% 13,6% 12,3% 12,1%
2023.05.11. 3,416723 10 004 840 755 -3611927 0% -5,4% -9,3% 0,9% 13% 12,3% 12,1%
2023.05.10. 3,418453 10 013 520 293 -13851268 -0,1% -5,4% -10,5% -0,3% 13,1% 12,3% 12,1%
2023.05.09. 3,406855 9 993 351 068 -1464101 0% -4,1% -6,9% -1,9% 13% 12,3% 12%
2023.05.08. 3,411342 10 007 978 845 -5151980 -0,1% -5,7% -8% -3,7% 13% 12,6% 11,9%
2023.05.05. 3,413915 10 020 683 215 -6382450 -0,1% -3,6% -8,9% -3,1% 13,6% 12,9% 12,2%
2023.05.04. 3,353734 9 850 307 064 -7052191 -0,1% -5,3% -10,5% -8,4% 13,4% 12,5% 12%
2023.05.03. 3,388749 9 960 276 014 -14571074 -0,1% -4,4% -10% -6,1% 12,8% 13% 12,1%
2023.05.02. 3,40812 10 031 865 995 -19685746 -0,2% -4,7% -8,8% -3,8% 13% 13,1% 12%
2023.04.28. 3,456906 10 195 436 054 -1373346 0% -2,4% -10,6% -4,8% 13,8% 13,4% 12,2%
2023.04.27. 3,417342 10 080 107 769 -5596439 -0,1% -3,5% -8,1% -4% 13,3% 13,2% 12,1%
2023.04.26. 3,384289 9 988 153 895 -704917 0% -4,3% -10,2% -3,1% 12,9% 13% 12%
2023.04.25. 3,403635 10 045 959 273 -3944720 0% -3,1% -12% -3,5% 13,1% 13,5% 12,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell